財(cái)務(wù)報(bào)表制度與說(shuō)明

1、財(cái)務(wù)報(bào)表制度與與說(shuō)明一、工程報(bào)表主主要指標(biāo)及名名詞解釋 1.合合同總價(jià)：簽簽約時(shí)為實(shí)施施及完成合同同規(guī)定的工程程費(fèi)用的總額額。 2.保保留金：業(yè)主主從有關(guān)月份份的中期付款款證書(shū)總額中中按合同規(guī)定定暫時(shí)扣留的的金額，作為為承包人實(shí)施施未完工程及及修補(bǔ)工程缺缺陷的保證金金。在工程竣竣工驗(yàn)收和維維修期滿(mǎn)后，業(yè)業(yè)主將與承包包人按合同規(guī)規(guī)定結(jié)清保留留金。 3.支支付款：結(jié)算算的實(shí)際支付付的工程價(jià)款款。 4.預(yù)預(yù)付款：是指指業(yè)主按合同同規(guī)定付給承承包人的動(dòng)員員預(yù)付款和材材料預(yù)付款，此此款將在結(jié)算算中由業(yè)主按按合同規(guī)定扣扣回。 5.本本期完成：反反映填報(bào)報(bào)告告日期內(nèi)的實(shí)實(shí)際完成數(shù)。 6.到到上期末完成成：抄

2、自上期期報(bào)表“到本期末完完成”欄。 7.到到本期完成：反映填報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目工程自開(kāi)開(kāi)工以來(lái)，截截至報(bào)告期止止的累計(jì)完成成數(shù)，等于到到上期末完成成加本期完成成。 8.工工程變更：是是指因按合同同規(guī)定由總監(jiān)監(jiān)理工程師下下達(dá)的變更令令和獲準(zhǔn)變更更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的的工程變更所所發(fā)生的工程程費(fèi)用的增減減或遭受不可可抗拒的自然然災(zāi)害造成的的并經(jīng)總監(jiān)理理工程師核準(zhǔn)準(zhǔn)的工程費(fèi)用用。 9.價(jià)價(jià)格調(diào)整：是是指按合同規(guī)規(guī)定的三大材材(鋼材、水水泥、柴油)因發(fā)生政策策性調(diào)價(jià)，用用調(diào)整價(jià)與基基價(jià)的價(jià)差計(jì)計(jì)算的增加(或減少)的的工程費(fèi)用。10.道路起訖訖點(diǎn)及全長(zhǎng)：按合同工程程項(xiàng)目起訖點(diǎn)點(diǎn)及里程填報(bào)報(bào)。二、表式填寫(xiě)說(shuō)說(shuō)明(承包商商編制

3、的報(bào)表表)（一）工程進(jìn)度度表(E-11)1.編報(bào)的目的的 本表主主要反映工程程項(xiàng)目計(jì)劃與與實(shí)際完成情情況，是申報(bào)報(bào)月計(jì)量支付付的依據(jù)附表表之一。本表表每月由承包包人填報(bào)，經(jīng)經(jīng)總監(jiān)理工程程師簽字認(rèn)可可。2.填報(bào)說(shuō)明（1）合同開(kāi)工工日期：合同同規(guī)定的開(kāi)工工日期(年、月月、日)。（2）合同期限限：合同規(guī)定定的工期(以以月計(jì))。（3）合同完成成日期：合同同規(guī)定的竣工工日期(年、月月、日)。 （4）批批準(zhǔn)延長(zhǎng)工期期天數(shù)：承包包人向總監(jiān)理理工程師提出出工程延期報(bào)報(bào)告，經(jīng)總監(jiān)監(jiān)理工程師或或業(yè)主批準(zhǔn)后后的工期延長(zhǎng)長(zhǎng)的時(shí)間(以以天計(jì))。 （5）修修改后合同完完成日期：以以批準(zhǔn)后的累累計(jì)延長(zhǎng)時(shí)間間加合同完成成時(shí)間

4、(年、月月、日)。 （6）暫暫定金額：指指合同總價(jià)減減去工程量清清單第1000900章合合計(jì)金額后的的費(fèi)用。 （7）工工程量清單金金額：指工程程量清單第1100900章合合計(jì)金額的費(fèi)費(fèi)用。 （8）增增加的工程費(fèi)費(fèi)用：本月(期)因工程程變更增加的的費(fèi)用。 （9）減減少的工程費(fèi)費(fèi)用：本月(期)因工程程變更減少的的費(fèi)用。 （10）減減少的成本：本月(期)因價(jià)格(三三大材)調(diào)整整而減少的費(fèi)費(fèi)用。 （11）增增加的成本：本月(期)因價(jià)格(三三大材)調(diào)整整而增加的費(fèi)費(fèi)用。 （12）估估計(jì)最終金額額：本合同工工程項(xiàng)目因工工程變更和價(jià)價(jià)格調(diào)整后最最終的估計(jì)總總價(jià)。 （13）合合同金額：按按簽約時(shí)業(yè)主主認(rèn)可的工

5、程程量清單相應(yīng)應(yīng)項(xiàng)目填寫(xiě)。 （14）單單價(jià)占合同價(jià)價(jià)()：?jiǎn)螁雾?xiàng)工程費(fèi)用用與“工程量清單單金額”之比。 （15）單單項(xiàng)完成()：?jiǎn)雾?xiàng)工工程累計(jì)完成成金額與單項(xiàng)項(xiàng)工程計(jì)劃金金額。 （16）完完成占合同價(jià)價(jià)()：?jiǎn)螁雾?xiàng)工程累計(jì)計(jì)完成金額與與“工程量清單單金額”之比。 （17）按按月計(jì)劃與實(shí)實(shí)際完成()：本欄以以單項(xiàng)工程計(jì)計(jì)劃和實(shí)際完完成工作量橫橫道形象圖和和工程項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃與實(shí)際完完成工作量進(jìn)進(jìn)度坐標(biāo)曲線線形象圖表示示。 單項(xiàng)項(xiàng)工程進(jìn)度形形象圖：按施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)繪出單項(xiàng)工工程計(jì)劃進(jìn)度度形象圖，形形象圖上行數(shù)數(shù)字表示單項(xiàng)項(xiàng)工程按月計(jì)計(jì)劃完成百分分?jǐn)?shù)；逐月填填報(bào)的形象圖圖下行數(shù)字表表示實(shí)際完成成百分?jǐn)?shù)

6、。 項(xiàng)目目工程形象進(jìn)進(jìn)度圖：按施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)以時(shí)間(月月)為橫坐標(biāo)標(biāo)，以工程量量清單金額完完成百分?jǐn)?shù)縱縱坐標(biāo)繪出進(jìn)進(jìn)度形象圖。先先繪出的計(jì)劃劃進(jìn)度曲線以以紅線表示(以虛線表示示)，逐月繪繪出的實(shí)際完完成曲線以藍(lán)藍(lán)線表示(以以實(shí)線表示)。 (18)實(shí)際與預(yù)計(jì)計(jì)欄： 實(shí)際際：分上下兩兩行填寫(xiě)，上上行填寫(xiě)本月月實(shí)際完成百百分?jǐn)?shù)，下行行填寫(xiě)累計(jì)實(shí)實(shí)際完成百分分?jǐn)?shù)。 計(jì)劃劃：分上下兩兩行填寫(xiě)，上上行填寫(xiě)本月月計(jì)劃完成百百分?jǐn)?shù)，下行行填寫(xiě)累計(jì)計(jì)計(jì)劃完成百分分?jǐn)?shù)。(19)報(bào)出日日期：為承包包人報(bào)給監(jiān)理理組的日期(年、月、日日)。（二）中期支付付證書(shū)(E-2)1.編表目的本表為合同工程程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支支付的憑證

7、，是是承包人向業(yè)業(yè)主提供的工工程進(jìn)展情況況和工程價(jià)款款結(jié)算的匯總總表，經(jīng)合同同專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工工程師和業(yè)主主代表審核批批準(zhǔn)的即作為為臨時(shí)支付證證書(shū)。2.填報(bào)說(shuō)明（1）合同價(jià)：各欄分別抄抄自工程量清清單。（2）名稱(chēng)欄下下各項(xiàng)：小計(jì)：為以上上各項(xiàng)分項(xiàng)工工程及暫定金金額之和。工程變更：價(jià)價(jià)格調(diào)整分別別抄自相應(yīng)的的計(jì)算表。合計(jì)=小計(jì)+價(jià)格調(diào)整+索賠金額+違約賠償金金+遲付款利利息。保留金=合計(jì)計(jì)合同規(guī)定的的百分比(110)?；乜蹌?dòng)員預(yù)付付款：按合同同有關(guān)規(guī)定和和扣還計(jì)劃扣扣除?；乜鄄牧项A(yù)付付款、索賠金金額、違約賠賠償金、遲付付款利息：分分別抄自相應(yīng)應(yīng)的計(jì)算表。支付=合計(jì)-保留金-回回扣動(dòng)員預(yù)付付款-回扣材材

8、料預(yù)付款+動(dòng)員預(yù)付款款+材料預(yù)付付款。（3）截止日期期：報(bào)表統(tǒng)計(jì)計(jì)截止日期為為每月的255日(年、月月、日)。（三）付款申請(qǐng)請(qǐng)(E-3)1.編表目的 本表為中期期支付書(shū)的依依據(jù)，是承包包人向業(yè)主提提供的工程進(jìn)進(jìn)度情況和工工程價(jià)款結(jié)算算的當(dāng)月匯總總表，合同專(zhuān)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程程師審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后即作為臨臨時(shí)支付證書(shū)書(shū)。 2.填報(bào)說(shuō)說(shuō)明填報(bào)說(shuō)明與E2相同（四）清單支付付月報(bào)表(EE-4)1.編表目的本表為財(cái)務(wù)支付付月報(bào)的附表表，按工程量量清單各工程程項(xiàng)目的實(shí)際際完成數(shù)量和和合同有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)度計(jì)量量并計(jì)算價(jià)款款，是編寫(xiě)財(cái)財(cái)務(wù)支付月報(bào)報(bào)的原始依據(jù)據(jù)。2.填表說(shuō)明按工程量清單11009000章分章分分工程項(xiàng)目按按

9、序號(hào)填寫(xiě)。根根據(jù)臺(tái)賬數(shù)字字，按月報(bào)清清單各欄匯總總上報(bào)。（五）計(jì)日工支支付報(bào)表(EE-5)（六）工程變更更一覽表(EE-6)1.編表目的本表反映由于工工程變更及合合同內(nèi)工程量量增減所發(fā)生生的費(fèi)用，分分別對(duì)照工程程量清單進(jìn)行行計(jì)算，由承承包人編制經(jīng)經(jīng)總監(jiān)理工程程師簽認(rèn)后上上報(bào)。2.填報(bào)說(shuō)明（1）工程項(xiàng)目目：工程量增增減按承包人人提供的經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽字后的有關(guān)憑憑證填寫(xiě)。（2）單價(jià)：經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后的單單價(jià)。（3）工程量增增減金額=單單價(jià)工程量增減減。（七）合同材料料價(jià)格調(diào)整費(fèi)費(fèi)匯總表(EE-7)1.編表目的本表反映在合同同執(zhí)行期間，由由業(yè)主承擔(dān)材材差的三大材材的價(jià)格發(fā)生生政策性調(diào)整整所發(fā)生的合合同

10、費(fèi)用的增增減，對(duì)調(diào)價(jià)價(jià)后采購(gòu)的材材料對(duì)照合同同基價(jià)和調(diào)整整價(jià)的差價(jià)進(jìn)進(jìn)行計(jì)算，由由承包人按合合同有關(guān)要求求編制，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽認(rèn)后上報(bào)。 2.填表說(shuō)明明 （1）工程項(xiàng)項(xiàng)目：按合同同通用條款第第70.1條條款執(zhí)行。 （2）材料名名稱(chēng)：按三大大材(鋼材、水水泥、柴油)分別填寫(xiě)。（3）調(diào)價(jià)數(shù)量量：若調(diào)價(jià)發(fā)發(fā)生在本月，則則按調(diào)價(jià)日至至本期末欄填填，若調(diào)價(jià)發(fā)發(fā)生在上月或或前月，則按按“本期內(nèi)”一欄內(nèi)填。 （4）本期調(diào)調(diào)價(jià)金額=本本期調(diào)價(jià)數(shù)量量差價(jià)()。 （5）基價(jià)：投標(biāo)預(yù)備日日由業(yè)主公布布的材料價(jià)格格。（6）調(diào)整價(jià)：由業(yè)主根據(jù)據(jù)國(guó)家有關(guān)政政策進(jìn)行調(diào)價(jià)價(jià)后的價(jià)格。（八）單價(jià)變更更一覽表(EE-8) 1

11、.目目的 本表適用于于清單中某些些項(xiàng)目的單價(jià)價(jià)調(diào)整，這種種調(diào)價(jià)可以是是長(zhǎng)期的也可可以是階段性性的。 2.填表說(shuō)明明按工程量清單和和項(xiàng)目編號(hào)順順序填寫(xiě)。（九）合同材料料月底到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量表(E-9) 1.編編表目的 本表為為支付材料預(yù)預(yù)付款的依據(jù)據(jù)。各種材料料需經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)監(jiān)理工程師驗(yàn)驗(yàn)收合格才能能進(jìn)場(chǎng)，材料料數(shù)量以每月月25日現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字為為準(zhǔn)。由承包包商填寫(xiě)經(jīng)總總監(jiān)理工程師師審核上報(bào)。 2.填表表說(shuō)明 (1)凈單單價(jià)：材料購(gòu)購(gòu)進(jìn)價(jià)格(料料場(chǎng)價(jià))。 (2)各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用：指購(gòu)購(gòu)進(jìn)材料過(guò)程程中除凈原價(jià)價(jià)和運(yùn)費(fèi)以外外所發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。 (3)合計(jì)計(jì)價(jià)=凈單價(jià)價(jià)+各項(xiàng)費(fèi)用用+運(yùn)費(fèi)。 (4)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)日期：指經(jīng)經(jīng)

12、試驗(yàn)監(jiān)理工工程師檢驗(yàn)后后同意進(jìn)場(chǎng)材材料到場(chǎng)的日日期(年、月月、日)。(5)監(jiān)理對(duì)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)驗(yàn)收意見(jiàn)：監(jiān)監(jiān)理在此欄填填寫(xiě)材料在驗(yàn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題或?qū)Σ牟牧鲜褂玫慕ńㄗh。（十）合同人工工及主要設(shè)備備報(bào)表(E-10) 1.編表目的 本表為為輔助報(bào)表。為為加強(qiáng)人工及及設(shè)備管理，承承包人須按表表中要求每月月填報(bào)一次。本本表也是為監(jiān)監(jiān)理工程師提提供評(píng)價(jià)承包包人施工強(qiáng)度度依據(jù)之一。 2.填填表說(shuō)明計(jì)劃?rùn)诎磁鷾?zhǔn)的的施工組織設(shè)設(shè)計(jì)中有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目填寫(xiě)。（十一）扣回動(dòng)動(dòng)員預(yù)付款一一覽表(E-11)1.編表目的本表為月回扣動(dòng)動(dòng)員預(yù)付款的的計(jì)算表，為為財(cái)務(wù)支付報(bào)報(bào)表的輔助表表，由駐地監(jiān)監(jiān)理工程師根根據(jù)承包人每每月提

13、交的完完成工作量按按合同規(guī)定計(jì)計(jì)算填寫(xiě)。 2.填表說(shuō)明明 按合同規(guī)定當(dāng)當(dāng)承包人完成成累計(jì)工作量量達(dá)到合同總總價(jià)的20時(shí)，從下月月開(kāi)始每月等等額回扣動(dòng)員員預(yù)付款，并并在發(fā)出全部部工程的接收收證書(shū)前三個(gè)個(gè)月內(nèi)全部扣扣回。（十二）扣回材材料預(yù)付款一一覽表(E-12)編表目的：本表表為月回扣除除材料設(shè)備預(yù)預(yù)付計(jì)算明細(xì)細(xì)表，為財(cái)務(wù)務(wù)支付報(bào)表的的輔助表。由由承包人根據(jù)據(jù)合同規(guī)定和和監(jiān)理工程師師的要求填寫(xiě)寫(xiě)，經(jīng)總監(jiān)理理工程師審核核后上報(bào)。（十三）中間計(jì)計(jì)量表(E-13)1.編表目的本表作為承包人人申請(qǐng)工程支支付款的依據(jù)據(jù)，在完成工工程清單10009000章中的某一一部分后填寫(xiě)寫(xiě)。2.填寫(xiě)要求表中的空格中要要

14、填寫(xiě)相關(guān)的的內(nèi)容，草圖圖要盡量詳細(xì)細(xì)，要能說(shuō)明明問(wèn)題。（十四） 中間間計(jì)量支付匯匯總表(E-14)1.編表目的 承包人人根據(jù)每月合合同工程計(jì)量量表，按本表表進(jìn)行匯總，報(bào)報(bào)總監(jiān)理工程程師批準(zhǔn)作為為付款申請(qǐng)的的附件。 2.填填表要求必須有監(jiān)理工程程師批準(zhǔn)的中中間檢驗(yàn)申請(qǐng)請(qǐng)單和工工程檢驗(yàn)認(rèn)可可書(shū)后才有有效。（十五）填寫(xiě)報(bào)報(bào)表要求1.表中量綱精精度（1）長(zhǎng)度(米米)、面積(米2)、體積(米3)、質(zhì)量（公公斤)、貨幣幣(元)，上上述量綱中間間計(jì)量表及臺(tái)臺(tái)賬要求小數(shù)數(shù)點(diǎn)后兩位，其其他各表要求求整數(shù)位。（2）各表中百百分?jǐn)?shù)的要求求精度形象圖中百分分?jǐn)?shù)：大于11要求精度度1，小于于1要求精精度0.1。形象圖以

15、外百百分?jǐn)?shù)，要求求精度一律為為0.01。2.填寫(xiě)表格數(shù)數(shù)字必須清楚楚、整齊，有有條件應(yīng)用計(jì)計(jì)算機(jī)或打字字機(jī)填寫(xiě)，或或用黑水鋼筆筆填寫(xiě)。3.表格重復(fù)份份數(shù)可以復(fù)印印，但表中簽簽字(或蓋章章)不得復(fù)印印，必須逐張張?zhí)顚?xiě)。4.注意報(bào)表的的保密性，不不得將報(bào)表丟丟失或復(fù)制給給其他單位或或個(gè)人。5.填寫(xiě)報(bào)表必必須認(rèn)真求實(shí)實(shí)，每級(jí)報(bào)表表必須對(duì)上一一級(jí)負(fù)責(zé)。6.報(bào)表必須按按規(guī)定時(shí)間報(bào)報(bào)送，確保報(bào)報(bào)表的正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。三亞繞城高速公公路工程項(xiàng)目目財(cái) 務(wù) 支 付付 月 報(bào) 編 號(hào)號(hào)：合 同 號(hào)號(hào)：承 包 單 位位：合同監(jiān)理工程師師：總監(jiān)理工程師：二 年 月 日付 款 申 請(qǐng)請(qǐng)項(xiàng)目名稱(chēng)： 承包包單位： 合同號(hào)號(hào)： 截止日期： 監(jiān)理單單位： 編 號(hào)： E-3 致(總監(jiān)代表表) 茲申申請(qǐng)支付2000 年 月份份完成下列工工程項(xiàng)目進(jìn)度度款 元 承包人: 年 月 日日 清單號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)量證的表號(hào)編號(hào)申請(qǐng)付款額(元)監(jiān)理工程師審核數(shù)(元)總監(jiān)批準(zhǔn)款(元元)100200300400500600700800900 暫定金額 小計(jì) 價(jià)格調(diào)整 索賠金額 違約賠償金 遲付款利息 合計(jì) 動(dòng)員預(yù)付款 扣回動(dòng)員預(yù)付付款 材料設(shè)備預(yù)付付款 扣回材料設(shè)備備預(yù)付款保留金扣回優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)基基金支付優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)基基金 支付合同監(jiān)理工程師師 ： 總總監(jiān)