U企業(yè)知識管理培訓(xùn)資料

1、金隅項(xiàng)目培訓(xùn)資料匯編 北京xxxxxxx公司北京用友軟件股份有限公司北京分公司 - PAGE 87 - 咨詢中心實(shí)施部北京xxxxxxx用友ERP-U8項(xiàng)目建立日期: 22003-22-27 修改日期期: 20003-3-6 文控編號號: BJZZX-SS-U8-022項(xiàng)目培訓(xùn)資資料 版本編號號: V3.0 作 者: 審 核: 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc33280540 第一章 用友友ERPU8財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280540 h 3 HYPERLINK l _Toc33280541 一、系統(tǒng)管理功功能 PAGEREF _To

2、c33280541 h 3 HYPERLINK l _Toc33280542 二、總帳處理系系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280542 h 6 HYPERLINK l _Toc33280543 三、UFO報(bào)表表系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280543 h 一三 HYPERLINK l _Toc33280544 四、應(yīng)收應(yīng)付系系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280544 h 16 HYPERLINK l _Toc33280545 五、工資管理系系統(tǒng) PAGEREF _Toc33280545 h 20 HYPERLINK l _Toc33280546 六、固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng) PAGER

3、EF _Toc33280546 h 23 HYPERLINK l _Toc33280548 第二章 U88數(shù)據(jù)增量復(fù)復(fù)制 PAGEREF _Toc33280548 h 28 HYPERLINK l _Toc33280549 一、U8增量數(shù)數(shù)據(jù)復(fù)制 PAGEREF _Toc33280549 h 28 HYPERLINK l _Toc33280550 二、日常操作和和須知 PAGEREF _Toc33280550 h 37 HYPERLINK l _Toc33280551 第三章 U88日常維護(hù)知知識和使用技技巧 PAGEREF _Toc33280551 h 37 HYPERLINK l _Toc

4、33280552 一、日常問題及及解決辦法 PAGEREF _Toc33280552 h 37 HYPERLINK l _Toc33280553 二、軟件操作技技巧 PAGEREF _Toc33280553 h 44 HYPERLINK l _Toc33280554 附：一期四四戶試點(diǎn)單位位出現(xiàn)的問題題和解決辦法法第一章 用用友ERPU8財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功功能內(nèi)容提要：建立本單位帳套套；增加、修改、刪刪除操作員；操作員賦權(quán)（帳帳套主管權(quán)限限和一般操作作員權(quán)限）；系統(tǒng)管理中刷新新操作、清除除異常任務(wù)操操作、清除單單據(jù)鎖定操作作；上機(jī)日志；帳套數(shù)據(jù)備份和和恢復(fù)；年度帳數(shù)據(jù)的備備份和恢復(fù)；

5、新建年度帳和年年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點(diǎn)掌握：1、建建立本單位帳帳套；2、增加、修改改、刪除操作作員；3、操作員賦權(quán)權(quán)（帳套主管管權(quán)限和一般般操作員權(quán)限限）；4、帳套數(shù)據(jù)備備份和恢復(fù)；6、系統(tǒng)管理中中刷新操作、清清除異常任務(wù)務(wù)操作、清除除單據(jù)鎖定操操作建立本單位帳套套 點(diǎn)擊“開始始程序-UU8管理軟件件-系統(tǒng)服服務(wù)-系統(tǒng)統(tǒng)管理”進(jìn)入系統(tǒng)管管理窗口，點(diǎn)點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注注冊”,選擇系統(tǒng)統(tǒng)管理員用戶戶Adminn,密碼為空空，（講解如如何修改系統(tǒng)統(tǒng)管理員密碼碼及系統(tǒng)管理理員在U8軟軟件中的意義義），確定進(jìn)進(jìn)入。點(diǎn)擊“帳套-建建立”開始建立帳帳套：第一步：錄入帳帳套號、帳套套名稱、帳套套路徑（采用用系統(tǒng)默認(rèn)路路徑

6、即可），帳帳套啟用期間間；第二步：錄入單單位名稱和簡簡稱，其他字字段根據(jù)需要要錄入；第三步：選擇企企業(yè)類型、行行業(yè)類型；選選擇帳套主管管；“是否按照行行業(yè)性質(zhì)預(yù)置置會計(jì)科目”，選擇是，則則系統(tǒng)預(yù)置該該行業(yè)會計(jì)科科目（一級會會計(jì)科目）；選擇否，則則系統(tǒng)不預(yù)置置會計(jì)科目，會會計(jì)科目檔案案為空，完全全有用戶錄入入自己單位的的會計(jì)科目。第四步：客戶、供供應(yīng)商、存貨貨是否分類；是否有外幣幣核算業(yè)務(wù)。點(diǎn)點(diǎn)擊“完成”第五步：確定分分類編碼方案案（現(xiàn)在可以以不做，在后后面基礎(chǔ)設(shè)置置中具體確定定）；“確定”。第六步：確定數(shù)數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)現(xiàn)在可以不做做，在后面基基礎(chǔ)設(shè)置中具具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套套成功了

7、。操作員管理及操操作員賦權(quán)： 點(diǎn)擊“權(quán)限限-操作員員”。增加操作作員（可以設(shè)設(shè)置操作員的的密碼），修修改操作員，刪刪除操作員 點(diǎn)擊“權(quán)限限-權(quán)限”：設(shè)置本單位帳套套主管的權(quán)限限：選擇本單單位帳套、選選擇帳套年度度、選定操作作員，然后帳帳套主管打勾勾。一般操作員賦權(quán)權(quán)：選擇本單單位帳套、選選擇帳套年度度、選定操作作員，點(diǎn)擊“增加”按鈕，具體體設(shè)置各模塊塊的權(quán)限。操作要點(diǎn)：雙擊擊左側(cè)模塊，該該模塊及右側(cè)側(cè)對應(yīng)模塊權(quán)權(quán)限變藍(lán)，即即表示權(quán)限已已選中；再次次雙擊左側(cè)該該模塊，變白白，權(quán)限去掉掉。帳套備份和恢復(fù)復(fù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)統(tǒng)管理員用戶戶Adminn登陸進(jìn)入系系統(tǒng)管理. (一) 帳套套備份

8、: 1、采用軟盤盤備份方式： 點(diǎn)擊“帳套套-輸出”,開始備份份帳套: 第一步：選選擇要備份的的帳套，確定定，系統(tǒng)開始始備份帳套，壓壓縮數(shù)據(jù)，用用戶不需干涉涉； 第二步：選選擇要備份的的路徑 “A：”，系統(tǒng)將備備份數(shù)據(jù)拷貝貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需需要幾張軟盤盤，依照系統(tǒng)統(tǒng)提示依次插插入軟盤（并并且在軟盤上上標(biāo)清順序號號）；最后系系統(tǒng)要求重新新插入第一張張軟盤，記住住必須重新插插入第一張軟軟盤，否則整整個(gè)備份數(shù)據(jù)據(jù)無效；最后后系統(tǒng)提示 “軟盤備份完完畢”。至此軟盤盤備份完成。 每月的備備份可以均使使用這幾張軟軟盤，系統(tǒng)在在向軟盤拷貝貝文件時(shí)提示示是否清楚軟軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)點(diǎn)“是”。2、采用硬盤備備份方

9、式：（以以2002年年11月1日日備份為例） 點(diǎn)擊“帳套-輸出”,開始備份份帳套: 第一步：在在硬盤上建立立數(shù)據(jù)備份目目錄“D:數(shù)據(jù)據(jù)備份2000207001”，若為20002年7月月31日備份份帳套，則建建立目錄“D:數(shù)據(jù)據(jù)備份2000207331”； 第二步：選選擇要備份的的帳套，確定定，系統(tǒng)開始始備份帳套，壓壓縮數(shù)據(jù)，用用戶不需干涉涉； 第二步：選選擇要備份的的路徑“D:數(shù)據(jù)據(jù)備份2000207001”（切記必須須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“200200701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“200200701”兩個(gè)文件包包均處于打開開狀態(tài)），系系統(tǒng)將備份數(shù)數(shù)據(jù)拷貝到該該目錄下；最最后系統(tǒng)提示示 “硬盤備份

10、完完畢”。至此硬盤盤備份完成?？煽梢栽凇癉:數(shù)據(jù)據(jù)備份2000207001”目錄下看到到備份文件UUFERPAACT.LSST和UFDDATA.BBA_。(二)帳套恢復(fù)復(fù) 點(diǎn)擊“帳套-引入”,開始恢復(fù)復(fù)帳套帳套：采用軟盤備份恢恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇擇準(zhǔn)備恢復(fù)的的帳套，找到到備份數(shù)據(jù)的的路徑，插入入第一張軟盤盤，選擇文件件UFERPPACT.LLST，點(diǎn)“打開”，依照系統(tǒng)統(tǒng)提示依次插插入備份軟盤盤；然后系統(tǒng)統(tǒng)開始恢復(fù)帳帳套，最后系系統(tǒng)提示恢復(fù)復(fù)XXX帳套套成功。采用硬盤備份方方式：（以22003年11月1日備份份為例）系統(tǒng)提示要選擇擇準(zhǔn)備恢復(fù)的的帳套，找到到備份數(shù)據(jù)的的路徑“D:數(shù)據(jù)據(jù)備份20

11、00301001”，選擇文件件UFERPPACT.LLST，點(diǎn)“打開”；然后系統(tǒng)統(tǒng)開始恢復(fù)帳帳套，最后系系統(tǒng)提示恢復(fù)復(fù)XXX帳套套成功。注意事項(xiàng)：日常常不要隨意恢恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)據(jù)，否則可能能覆蓋最新帳帳套數(shù)據(jù)帳套主管登陸系系統(tǒng)管理權(quán)限限 點(diǎn)擊“系統(tǒng)統(tǒng)-注冊”,選擇帳套套主管、帳套套、帳套年度度登陸進(jìn)入系系統(tǒng)管理。1、新建年度帳帳 點(diǎn)擊“年度帳帳-新建”,系統(tǒng)自動動創(chuàng)建最新年年度帳,系統(tǒng)統(tǒng)將上年度的的基礎(chǔ)檔案、帳帳套參數(shù)等全全部拷貝到新新年度帳中。2、年度帳的備備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度度帳-輸出出”，開始備份份年度帳； 點(diǎn)擊“年度度帳-引入入”,開始恢復(fù)復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方方法同帳套備備份和恢復(fù)

12、。 注意事項(xiàng)：年年度帳備份和和帳套備份不不同。帳套備備份是使用系系統(tǒng)管理員登登陸進(jìn)入，備備份整個(gè)帳套套；年度帳備備份是使用帳帳套主管登陸陸進(jìn)入，備份份一個(gè)帳套的的一個(gè)年度帳帳。3、修改建帳參參數(shù) 點(diǎn)擊“帳套-修改”，可以修改改建帳的幾個(gè)個(gè)步驟的參數(shù)數(shù)（注意有些些參數(shù)不可以以修改）?？煽梢孕薷牡膮?shù)為：帳套套名稱、單位位信息、客戶戶分類、供應(yīng)應(yīng)商分類、存存貨分類、是是否有外幣核核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（必須首先先建立新年度度帳） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)統(tǒng)-注冊”,選擇帳套套主管、帳套套、選擇帳套套的新年度帳帳，登陸進(jìn)入入系統(tǒng)管理。 點(diǎn)擊“年度度帳-結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單單順序依次進(jìn)進(jìn)行上年度數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

13、五、清除異常任任務(wù)、清除單單據(jù)鎖定點(diǎn)擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)統(tǒng)管理員用戶戶Adminn登陸進(jìn)入系系統(tǒng)管理.1、清除異常任任務(wù) 當(dāng)工作站非法法退出系統(tǒng)時(shí)時(shí)，需要在系系統(tǒng)管理中清清除異常任務(wù)務(wù)；點(diǎn)擊“視圖-清清楚異常任務(wù)務(wù)”,然后點(diǎn)擊擊“視圖-刷刷新”，即可清除除異常任務(wù)。 2、清除單單據(jù)鎖定 當(dāng)U8系系統(tǒng)各模塊操操作時(shí)系統(tǒng)提提示XX單據(jù)據(jù)鎖定或XXX單據(jù)沖突時(shí)時(shí)，可以執(zhí)行行該功能將清清除單據(jù)鎖定定或單據(jù)沖突突。點(diǎn)擊“視圖-清清除單據(jù)鎖定定”,然后點(diǎn)擊擊要清除的內(nèi)內(nèi)容即可清除除單據(jù)鎖定或或單據(jù)沖突。六、上機(jī)日志 點(diǎn)擊“系統(tǒng)統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)統(tǒng)管理員用戶戶Adminn登陸進(jìn)入系系統(tǒng)管理.然然后點(diǎn)

14、擊“視圖-上上機(jī)日志”可以查看UU8系統(tǒng)的每每個(gè)操作員操操作U8系統(tǒng)統(tǒng)的情況。 二、總帳處處理系統(tǒng)內(nèi)容提要：系統(tǒng)初始化；填制憑證；審核憑證；記賬；修改憑證；刪除憑證；出納管理；項(xiàng)目管理；賬簿查詢（總賬賬、明細(xì)賬、多多欄賬、輔助助賬）；轉(zhuǎn)賬定義及生成成；月末處理。重點(diǎn)掌握：會計(jì)科目的設(shè)置置；基礎(chǔ)分類、檔案案的錄入；期初余額錄入及及平衡校驗(yàn)；填制憑證；審核憑證；記賬；科目匯總；修改憑證；銀行對賬；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；月末處理；取消結(jié)賬、取消消記賬、取消消審核；多欄賬定義；賬簿中的聯(lián)查功功能；一、系統(tǒng)初始化化點(diǎn)擊“開始程序序-U8管管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-總賬”，選擇賬套套、會計(jì)年度度、操作日期期、用戶名，（

15、講講解如何修改改操作員密碼碼），進(jìn)入總總賬窗口。第一步：點(diǎn)擊“設(shè)置-選選項(xiàng)”，根據(jù)本單單位實(shí)際需要要進(jìn)行選擇；第二步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會計(jì)科目”，點(diǎn)擊“增加”用于增加會會計(jì)科目或明明細(xì)科目；點(diǎn)點(diǎn)擊“刪除”用于刪除會會計(jì)科目；點(diǎn)點(diǎn)擊“修改”用于修改會會計(jì)科目；講講解科目復(fù)制制與成批復(fù)制制、講解輔助助核算的意義義。注意：1、一個(gè)個(gè)科目可同時(shí)時(shí)設(shè)置兩種專專項(xiàng)核算，但但個(gè)人往來核核算不能與其其他專項(xiàng)一同同設(shè)置，客戶戶與供應(yīng)商核核算不能一同同設(shè)置； 22、輔助賬類類必須設(shè)在末末級科目上； 33、在設(shè)置輔輔助核算時(shí)請請盡量慎重，如如果科目已有有數(shù)據(jù)，而您您又對科目的的輔助核算進(jìn)進(jìn)行修改，那那么，很可能能會造

16、成總賬賬與輔助賬對對賬不平；4、只能在一級級科目設(shè)置科科目性質(zhì)，下下級科目的科科目性質(zhì)與其其一級科目的的相同；5、一個(gè)科目只只能核算一種種外幣。第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置- 會計(jì)科目-編輯-指定科目”，指定現(xiàn)金金總賬科目、銀銀行總賬科目目。第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置-外外幣及匯率”，選【固定定匯率】即可可錄入各月的的月初匯率，選選【浮動匯率率】即可錄入入所選月份的的各日匯率。如如果用戶使用用固定匯率（月月初匯率），則則記賬匯率必必須輸入，否否則制單時(shí)匯匯率為0。第五步：點(diǎn)擊“設(shè)置-期期初余額”，如果是年年中建賬，錄錄入建賬月初初的期初余額額以及借、貸貸方累計(jì)發(fā)生生額，系統(tǒng)自自動計(jì)算年初初余額；若您您是年初建賬

17、賬，可以直接接錄入年初余余額。錄入后后進(jìn)行試算與與對賬。第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置-憑憑證類別”，選擇憑證證類別。第七步：點(diǎn)擊“設(shè)置-結(jié)結(jié)算方式”，錄入結(jié)算算方式，如果果需要票據(jù)管管理則在“票據(jù)管理標(biāo)標(biāo)志”處打勾。第八步：點(diǎn)擊“設(shè)置-分分類定義”，錄入客戶戶分類及供應(yīng)應(yīng)商分類，新新增分類的編編碼必須與編碼原則中設(shè)定的編編碼級次結(jié)構(gòu)構(gòu)相符。第九步：點(diǎn)擊“設(shè)置-編編碼檔案”，錄入職員員檔案、客戶戶檔案、供應(yīng)應(yīng)商檔案、部部門檔案。注意：1、部門門編碼不能修修改； 22、錄入客戶戶檔案、供應(yīng)應(yīng)商檔案時(shí)，要要錄入開戶銀銀行、賬號、發(fā)發(fā)展日期不要要大于第一筆筆業(yè)務(wù)發(fā)生的的日期。第十步：點(diǎn)擊“設(shè)置-明明細(xì)權(quán)限”，進(jìn)

18、行明細(xì)細(xì)賬科目權(quán)限限設(shè)置、憑證證審核權(quán)限設(shè)設(shè)置、制單科科目權(quán)限設(shè)置置。（該操作作僅對一般操操作員的明細(xì)細(xì)權(quán)限進(jìn)行劃劃分）憑證的填制、審審核、記賬、科科目匯總第一步：點(diǎn)擊“憑證-填制憑證證”，單擊增加按按鈕，順序輸輸入各項(xiàng)內(nèi)容容。輸入完成成后點(diǎn)擊按保存按鈕鈕或F6鍵保存這張張憑證，也可可用鼠標(biāo)單擊擊增加 則可繼續(xù)填填制下一張憑憑證。當(dāng)一批憑證填完完后， 用鼠鼠標(biāo)單擊退退出或通過過菜單【文件件】下的【退退出】制單功功能。注意：1、當(dāng)需需要對所錄入入的輔助項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行修改時(shí)，可可用鼠標(biāo)雙擊擊所要修改的的項(xiàng)，系統(tǒng)顯顯示輔助信息息錄入窗，可可進(jìn)行修改。2、若科目為銀銀行科目，那那么，屏幕提提示用戶輸入入“結(jié)

19、算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往往來結(jié)算方式式， “票號”應(yīng)輸入結(jié)算算號或支票號號，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆筆業(yè)務(wù)發(fā)生的的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀銀行對賬。3、在金額處按按“=”，系統(tǒng)將根根據(jù)借貸方差差額自動計(jì)算算此筆分錄的的金額。4、憑證一旦保保存，其憑證證類別、憑證證編號將不能能再修改。5、科目、往來來客戶、供應(yīng)應(yīng)商、往來個(gè)個(gè)人、部門、項(xiàng)項(xiàng)目可在制單單時(shí)隨時(shí)通過過參照界面中中的編輯按鈕進(jìn)行增增加及修改。6、若想放棄當(dāng)當(dāng)前未完成的的分錄的輸入入，可按刪刪行按鈕或或Ctrll+D鍵刪刪除當(dāng)前分錄錄即可。第二步：點(diǎn)擊“文件-重重新注冊”，更換操作作員，點(diǎn)擊“憑證

20、-審核憑證證”，選擇要審審核憑證的月月份，點(diǎn)擊確確定，單擊上上張，下張，首首張，末張按按鈕，找到需需要審核的憑憑證，點(diǎn)擊審審核按鈕，若若要成批審核核憑證，單擊擊“審核-成批批審核憑證”。注意：1、審核核人和制單人人不能為同一一人。 22、憑證一經(jīng)經(jīng)審核，就不不能被修改、刪刪除，只有被被取消審核簽簽字后才可以以進(jìn)行修改或或刪除。 3、取取消審核簽字字只能由審核核人自己進(jìn)行行。 4、作作廢憑證不能能被審核，也也不能被標(biāo)錯(cuò)錯(cuò)。第三步：點(diǎn)擊“憑證-記賬”，單擊全選選后，單擊下下一步，根據(jù)據(jù)引導(dǎo)直至記記帳完畢。第四步：點(diǎn)擊“憑證-科目匯總總”，選擇月份份、憑證類別別、科目級次次、匯總范圍圍，點(diǎn)擊“匯總”

21、即可。取消結(jié)賬、取消消記賬、取消消審核第一步：取消結(jié)結(jié)帳在“期末-結(jié)結(jié)帳”，選擇要取取消結(jié)帳的月月份，然后在在此界面下按按Ctrl+Shiftt+F6，輸入帳套主管的的口令，單擊擊確認(rèn)，Y標(biāo)記去掉，然然后單擊取消消，取消月末末結(jié)帳完成。第二步：取消記記帳 在“期末-對帳”，然后在此此界面下按CCtrl+HH，激活記帳帳前狀態(tài)，單單擊確定，然然后退出對帳帳，在“憑證-恢復(fù)記帳帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)復(fù)方式，單擊擊確定，輸入入帳套主管口口令，單擊確確定，恢復(fù)記記帳完畢。第三步：取消審審核在“憑證-審審核憑證”,選擇要取取消審核憑證證的月份，點(diǎn)點(diǎn)擊確定后，再再點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找

22、到需要取消審核的憑證，點(diǎn)擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。修改憑證憑證尚未審核，則則可在填制憑憑證中直接修修改若憑證已經(jīng)審核核，記帳，甚甚至已經(jīng)結(jié)帳帳，則需要一一步一步取消消，方可修改改。第一步：取消結(jié)結(jié)帳第二步：取消記記帳 第三步：取消消審核第四步：在填制制憑證中修改改憑證。（注注意：外部憑憑證取消記帳帳，審核后，不不能在總帳中中修改，必須須回到原模塊塊中進(jìn)行修改改。）出納管理 支票登記第一步：當(dāng)有人人領(lǐng)用支票時(shí)時(shí)，點(diǎn)擊“出納-支支票登記簿”，選擇銀行行科目，點(diǎn)擊擊“確定”；第二步：點(diǎn)擊“增加”，錄入各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人人持

23、原始單據(jù)據(jù)(發(fā)票)到到財(cái)務(wù)部門報(bào)報(bào)銷，會計(jì)人人員據(jù)此填制制記賬憑證，當(dāng)當(dāng)在系統(tǒng)中錄錄入該憑證時(shí)時(shí)，系統(tǒng)要求求錄入該支票票的結(jié)算方式式和支票號，在在系統(tǒng)填制完完成該憑證后后，系統(tǒng)自動動在支票登記記簿中將該號號支票寫上報(bào)報(bào)銷日期，該該號支票即為為報(bào)銷。銀行對賬第一步：點(diǎn)擊“出納-銀銀行對賬-銀行對賬期期初”，輸入銀行行科目后按確定按鈕鈕，屏幕顯示示銀行期初錄錄入窗口。 注意：要使用銀銀行對賬業(yè)務(wù)務(wù)，銀行類的的科目在憑證證錄入時(shí)必須須輸入支票號號和日期等信信息。第二步：在啟用用日期處錄入入該銀行賬戶戶的啟用日期期。第三步：錄入單單位日記賬及及銀行對賬單單的調(diào)整前余余額。第四步：錄入銀銀行對賬單及及單

24、位日記賬賬期初未達(dá)項(xiàng)項(xiàng)，系統(tǒng)將根根據(jù)調(diào)整前余余額及期初未未達(dá)項(xiàng)自動計(jì)計(jì)算出銀行對對賬單與單位位日記賬的調(diào)調(diào)整后余額”，選擇銀行行科目，點(diǎn)擊擊“確定”；第五步：日常對對賬，點(diǎn)擊“出納-銀銀行對賬-銀行對賬單單”，輸入銀行行科目，月份份后按確定定按鈕，然然后即可錄入入本賬戶下的的銀行對賬單單。注意：在錄入入完單位日記記賬、銀行對對賬單期初未未達(dá)項(xiàng)后，請請不要隨意調(diào)調(diào)整啟用日期期，尤其是向向前調(diào)，這樣樣可能會造成成啟用日期后后的期初數(shù)不不能再參與對對賬。第六步：點(diǎn)擊“出納-銀銀行對賬-銀行對賬”，選擇要進(jìn)進(jìn)行對賬的銀銀行科目。按按確認(rèn)按按鈕，屏幕顯顯示對賬界面面，左邊為單單位日記賬，右右邊為銀行對對

25、賬單。用鼠鼠標(biāo)單擊對對賬按鈕，進(jìn)進(jìn)行自動銀行行對賬，并顯顯示動態(tài)進(jìn)度度條，表示對對賬進(jìn)行的程程度及狀態(tài)。如如果已進(jìn)行過過自動對賬，可可直接進(jìn)行手手工調(diào)整。第七步：點(diǎn)擊“出納-銀銀行對賬-余額調(diào)節(jié)表表”，屏幕顯示示所有銀行科科目的賬面余余額及調(diào)整余余額。如要查查看某科目的的調(diào)節(jié)表， 則將光標(biāo)移移到該科目上上， 然后用用鼠標(biāo)單擊查看按鈕鈕或雙擊該行行，則可查看看該銀行賬戶戶的銀行存款款余額調(diào)節(jié)表表。賬簿管理 多欄賬的設(shè)置第一步: 點(diǎn)擊擊“賬簿-多多欄賬”，進(jìn)入后，屏屏幕顯示多欄欄賬查詢條件件窗。第二步：在多欄欄賬窗口中，用用鼠標(biāo)單擊增加，屏屏幕顯示多欄欄定義窗口。用用鼠標(biāo)單擊“核算科目”下拉框，選

26、選擇多欄賬核核算科目，定定義多欄賬分分析欄目：系系統(tǒng)提供兩種種定義方式：自動編制欄欄目、手動編編制欄目。第三步：單擊“選項(xiàng)”，可選擇分分析方式，若若選按金額分分析，則系統(tǒng)統(tǒng)只輸出其分分析方向 上上的發(fā)生額；若選按余額額分析，則系系統(tǒng)對其分析析方向上的發(fā)發(fā)生額按正數(shù)數(shù)輸出，其相相反發(fā)生額按按負(fù)數(shù)輸出。設(shè)設(shè)置完成后，點(diǎn)點(diǎn)“確定”，退出。多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊擊“賬簿-多多欄賬”，進(jìn)入后，屏屏幕顯示多欄欄賬查詢條件件窗。第二步：在多欄欄賬窗口中，用用鼠標(biāo)單擊查詢。第三步：選擇多多欄賬與月份份，確認(rèn)?？傎~查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-總總賬”，屏幕顯示示總賬查詢條條件窗口。也也可將查詢條條件保存為“我的

27、賬簿”，或直接調(diào)調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科科目范圍：可可輸入起止科科目范圍，為為空時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為是所有有科目。第三步：選擇科科目級次：在在確定科目范范圍后，可以以按該范圍內(nèi)內(nèi)的某級科目目。第四步：若想查查詢包含未記記賬憑證的總總賬，用鼠標(biāo)標(biāo)選擇“包含未記賬賬憑證”即可。 第五步：輸輸入查詢條件件后，按確確認(rèn)按鈕進(jìn)進(jìn)入總賬查詢詢窗口。用鼠鼠標(biāo)單擊工具具欄中的明明細(xì)按鈕，即即可聯(lián)查到當(dāng)當(dāng)前科目當(dāng)前前月份的明細(xì)細(xì)賬。（四）明細(xì)賬查查詢第一步：點(diǎn)擊“賬簿-明明細(xì)賬”，屏幕顯示示明細(xì)賬查詢詢條件窗口。也也可將查詢條條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科科目范圍：可

28、可輸入起止科科目范圍，為為空時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為是所有有科目。第三步：選擇科科目級次：在在確定科目范范圍后，可以以按該范圍內(nèi)內(nèi)的某級科目目。第四步：若想查查詢包含未記記賬憑證的總總賬，用鼠標(biāo)標(biāo)選擇“包含未記賬賬憑證”即可。 第五步：輸入入查詢條件后后，按確認(rèn)認(rèn)按鈕進(jìn)入入明細(xì)賬查詢詢窗口。 第六步：用用鼠標(biāo)單擊工工具欄中的總賬按鈕鈕，即可聯(lián)查查到當(dāng)前科目目當(dāng)前月份的的總賬。 用鼠鼠標(biāo)單擊工具具欄中的憑憑證按鈕，即即可聯(lián)查到當(dāng)當(dāng)前記錄對應(yīng)應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)金日記記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納-現(xiàn)現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示示日記賬查詢詢條件窗口。第二步：選擇科科目范圍：可可輸入起止科科目范圍，為為空時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為

29、是所有有科目。第三步：選擇科科目級次：在在確定科目范范圍后，可以以按該范圍內(nèi)內(nèi)的某級科目目。第四步：若想查查詢包含未記記賬憑證的總總賬，用鼠標(biāo)標(biāo)選擇“包含未記賬賬憑證”即可。 第五步：輸入入查詢條件后后，按確認(rèn)認(rèn)按鈕進(jìn)入入現(xiàn)金日記賬賬查詢窗口。 第六步：用用鼠標(biāo)單擊工工具欄中的總賬按鈕鈕，即可聯(lián)查查到當(dāng)前科目目當(dāng)前月份的的總賬。 用鼠鼠標(biāo)單擊工具具欄中的憑憑證按鈕，即即可聯(lián)查到當(dāng)當(dāng)前記錄對應(yīng)應(yīng)的憑證。（六）銀行日記記賬查詢第一步：點(diǎn)擊“出納-銀銀行日記賬”，屏幕顯示示日記賬查詢詢條件窗口。第二步：選擇科科目范圍：可可輸入起止科科目范圍，為為空時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為是所有有科目。第三步：選擇科科目級次：

30、在在確定科目范范圍后，可以以按該范圍內(nèi)內(nèi)的某級科目目。第四步：若想查查詢包含未記記賬憑證的總總賬，用鼠標(biāo)標(biāo)選擇“包含未記賬賬憑證”即可。 第五步：輸入入查詢條件后后，按確認(rèn)認(rèn)按鈕進(jìn)入入銀行日記賬賬查詢窗口。 第六步：用用鼠標(biāo)單擊工工具欄中的總賬按鈕鈕，即可聯(lián)查查到當(dāng)前科目目當(dāng)前月份的的總賬。 用鼠鼠標(biāo)單擊工具具欄中的憑憑證按鈕，即即可聯(lián)查到當(dāng)當(dāng)前記錄對應(yīng)應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢詢的實(shí)際應(yīng)用用（以個(gè)人往往來為例） 個(gè)人往來清清理用于對個(gè)人的借借款、還款情情況進(jìn)行清理理，能夠及時(shí)時(shí)地了解個(gè)人人借款、還款款情況，清理理個(gè)人借款。第一步：點(diǎn)擊“輔助-個(gè)個(gè)人往來清理理”，屏幕顯示示查詢條件窗窗。第二步：

31、輸入科科目、部門、個(gè)個(gè)人及截止月月份（用來指指定要勾對的的月份范圍，如如輸8月，則則勾對8月月份的往來賬賬）。選擇是是否“顯示已兩清清”，若選中，則則查詢結(jié)果中中包含已兩清清的個(gè)人。按按確認(rèn)按按鈕，屏幕顯顯示查詢結(jié)果果。第三步：用鼠標(biāo)標(biāo)點(diǎn)取個(gè)人參參照按鈕或直直接輸入個(gè)人人編碼(或個(gè)個(gè)人名稱)，選選擇需要進(jìn)行行兩清勾對的的個(gè)人。第四步：用鼠標(biāo)標(biāo)單擊勾對對可進(jìn)行自自動勾對，單單擊取消可自動取消消勾對，單擊擊檢查可可對已勾對的的賬進(jìn)行平衡衡檢查。第五步：用鼠標(biāo)標(biāo)單擊工具欄欄中的總賬賬按鈕，可可聯(lián)查到當(dāng)前前科目及個(gè)人人的個(gè)人余額額表。單擊工工具欄中的憑證按鈕鈕，可聯(lián)查到到相應(yīng)的憑證證。注意：如果客戶戶

32、往來款項(xiàng)在在總賬中核算算，供應(yīng)商往往來款項(xiàng)在總總賬中核算，同同樣在輔助菜菜單下可以進(jìn)進(jìn)行客戶往來來清理、供應(yīng)應(yīng)商往來清理理，以便及時(shí)時(shí)對賬。轉(zhuǎn)賬定義及生成成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定定義 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義-期間損益”，屏幕顯示期期間損益設(shè)置置窗。第二步：表格上上方的本年利利潤科目是本本年利潤的入入賬科目，可可單擊或按F2參照照錄入。然后后在下方表格格的利潤科目目編碼下的任任意空白處雙雙擊，本年利利潤科目會自自動帶入表格格中，最后單單擊確定。如果本年科目利利潤科目又分分為多個(gè)下級級科目，則可可在下面表格格中錄入，并并與相應(yīng)的損損益科目對應(yīng)應(yīng)。第三步：在下面面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)表中錄入明明細(xì)級的本年年

33、利潤科目。期間損益轉(zhuǎn)賬生生成 第一步：點(diǎn)擊“期末-轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成-期間損益”；第二步：左上方方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月份，下下面選擇期間間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單單擊全選后，單單擊確定，自自動生成一張張憑證，單擊擊保存按鈕。注意：1.若有有新增損益類類科目，則需需到轉(zhuǎn)帳定義義中的期間損損益中定義，否否則新增科目目不做結(jié)轉(zhuǎn)。 2.期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)前所有憑憑證必須全部部記帳，否則則未記帳憑證證中涉及損益益類科目的金金額不做結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 33.生成的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證仍需需換人審核、記記賬。月末處理第一步：點(diǎn)擊“期末-對對賬”；屏幕顯示示待對賬的會會計(jì)期間。第二步：用鼠標(biāo)標(biāo)雙擊要進(jìn)行行對賬月份的的是否對賬欄欄，或?qū)⒐鈽?biāo)標(biāo)移到要進(jìn)行行對賬

34、的月份份，用鼠標(biāo)單單擊選擇，選擇對賬賬月份。第三步：用鼠標(biāo)標(biāo)單擊對賬賬按鈕，系系統(tǒng)開始自動動對賬。若對對賬結(jié)果為賬賬賬相符，則則對賬月份的的對賬結(jié)果處處顯示“正確”，若對賬結(jié)結(jié)果為賬賬不不符，則對賬賬月份的對賬賬結(jié)果處顯示示“錯(cuò)誤”，按錯(cuò)誤誤可查看引引起賬賬不符符的原因。第四步：按試試算按鈕，可可以對各科目目類別余額進(jìn)進(jìn)行試算平衡衡。按打印印按鈕，可可打印試算平平衡表。第五步：點(diǎn)擊“期末-結(jié)結(jié)賬”，屏幕顯示示結(jié)賬向?qū)?。第六步：選擇結(jié)結(jié)賬月份。用用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。注意：1.上月月未結(jié)賬，則則本月不能結(jié)結(jié)賬。 22.上月未結(jié)結(jié)賬，則本月月不能記賬，但但可以填

35、制、復(fù)復(fù)核憑證。3.本月還有未未記賬憑證時(shí)時(shí)，則本月不不能結(jié)賬。4.若總賬與明明細(xì)賬對賬不不符，則不能能結(jié)賬十、項(xiàng)目管理第一步：“設(shè)置置- 會計(jì)計(jì)科目設(shè)置-編碼檔案案-項(xiàng)目檔檔案”，對需要進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目核算算的科目設(shè)置置項(xiàng)目核算的的屬性。 第二步：“設(shè)置置- 編碼碼檔案-項(xiàng)項(xiàng)目檔案”， 點(diǎn)擊“增加”按鈕，定義義項(xiàng)目大類。第三步：根據(jù)向向?qū)Фx項(xiàng)目目級次。第四步：選擇新新定義的項(xiàng)目目大類，將相相應(yīng)的核算科科目由待選科科目選至已選選科目。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類”，定義項(xiàng)目目分類及項(xiàng)目目。第六步：點(diǎn)擊左左方“項(xiàng)目目錄”，點(diǎn)擊右下下方“維護(hù)”，然后在“項(xiàng)目目錄維維護(hù)”界面點(diǎn)擊“增加”，錄入項(xiàng)目目檔案。注意

36、：1、不能能隔級錄入分分類編碼。 2、若某項(xiàng)項(xiàng)目分類下已已定義項(xiàng)目則則不能刪除，也也不能定義下下級分類，必必須先刪除項(xiàng)項(xiàng)目，再刪除除該項(xiàng)目分類類或定義下級級分類。 33、不能刪除除非末級項(xiàng)目目分類。三、 UFOO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、建建立報(bào)表報(bào)表中的基本概概念（格式狀狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀狀態(tài)、表頁）設(shè)計(jì)報(bào)表的格式式定義報(bào)表公式報(bào)表數(shù)據(jù)處理報(bào)表圖形處理打印報(bào)表文件保護(hù)與格式式加鎖使用報(bào)表模版賬套初始重點(diǎn)掌握：1、建建立報(bào)表2、報(bào)表中的的基本概念33、設(shè)計(jì)報(bào)表表的格式4、定定義關(guān)鍵字55、定義報(bào)表表公式（1.資產(chǎn)負(fù)債表表：期初(QQC)、期末末（QM）函數(shù)22.損益表：發(fā)生（FSS）、關(guān)聯(lián) (SELEC

37、CT) 函數(shù)數(shù)）6、報(bào)表表數(shù)據(jù)處理77、使用報(bào)表表模版8、賬賬套初始9、文文件保護(hù)與格格式加鎖一、新建報(bào)表點(diǎn)擊“開始程序序-U8管管理軟件-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-UFO表”，錄入用戶戶名，口令，（講講解如何修改改口令，講解解只有由報(bào)表表權(quán)限的人員員才可以進(jìn)入入報(bào)表系統(tǒng)），進(jìn)進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表窗窗口。第一步：點(diǎn)擊“文件-新新建”，新建一張張報(bào)表。講解解基本概念：1、標(biāo)題欄2、菜單欄3、編輯欄4、工具欄5、全選鈕、行行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)當(dāng)前單元和拆拆分鈕6、格式/數(shù)據(jù)據(jù)按鈕UFO 將含有有數(shù)據(jù)的報(bào)表表分為兩大部部分來處理，即即報(bào)表格式設(shè)設(shè)計(jì)工作與報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)處理理工作。格式狀態(tài)：設(shè)計(jì)報(bào)表的格式式，如表尺寸寸、行高列寬寬、

38、單元屬性性、單元風(fēng)格格、組合單元元、關(guān)鍵字、可可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式式：單元公式式（計(jì)算公式式）、審核公公式、舍位平平衡公式也在在格式狀態(tài)下下定義。在格式狀態(tài)下所所做的操作對對本報(bào)表所有有的表頁都發(fā)發(fā)生作用。在在格式狀態(tài)下下不能進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)計(jì)算等操作。數(shù)據(jù)狀態(tài)：管理報(bào)表的數(shù)據(jù)據(jù)，如輸入數(shù)數(shù)據(jù)、增加或或刪除表頁、審審核、舍位平平衡、做圖形形、匯總、合合并報(bào)表等。在在數(shù)據(jù)狀態(tài)下下不能修改報(bào)報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)時(shí)，您看到的的是報(bào)表的全全部內(nèi)容，包包括格式和數(shù)數(shù)據(jù)。7、頁標(biāo)8、頁標(biāo)滾動鈕鈕9、水平滾動條條10、垂直滾動動條11、狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)關(guān)鍵字。點(diǎn)擊擊“數(shù)據(jù)-關(guān)關(guān)鍵字-設(shè)設(shè)置

39、”，選擇關(guān)鍵鍵字，點(diǎn)擊“確定”。關(guān)鍵字的的顯示位置在在格式狀態(tài)下下設(shè)置，關(guān)鍵鍵字的值則在在數(shù)據(jù)狀態(tài)下下錄入，每個(gè)個(gè)報(bào)表可以定定義多個(gè)關(guān)鍵鍵字。第三步：關(guān)鍵字字偏移。點(diǎn)擊擊“數(shù)據(jù)-關(guān)關(guān)鍵字-偏偏移”，可以輸入入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵鍵字偏移量，關(guān)關(guān)鍵字偏移量量的范圍是-300，3300，負(fù)負(fù)數(shù)表示向左左偏移，正數(shù)數(shù)表示向右偏偏移。 （講解關(guān)關(guān)鍵字的取消消）第四步：編輯公公式。講解利用函數(shù)向向?qū)Ь庉嫻绞剑?.資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表：期期初(QC)、期末（QMM）函數(shù)）22.損益表：發(fā)生（FSS）、關(guān)聯(lián) (SELECCT) 函數(shù)數(shù)）講解絕對引用和和相對引用兩兩種方式（絕絕對引用是當(dāng)當(dāng)單元公式移移動或復(fù)制到到其他單元，單

40、單元公式中引引用的單元不不變。在算術(shù)術(shù)表達(dá)式中直直接輸入單元元名稱表示絕絕對引用。相相對引用是當(dāng)當(dāng)單元公式移移動或復(fù)制到到其他單元，單單元公式中引引用的單元也也隨之改變。在在單元名稱的的左側(cè)輸入“?”表示相對引引用）。自動求和公式格式狀態(tài)下的自自動求和【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入入格式狀態(tài)。2. 選定欲求求和的區(qū)域。3. 點(diǎn)擊向右右求和按鈕或或向下求和按按鈕，在定義義區(qū)域的最右右面一行或最最下面一行就就會生成自動動求和公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自自動求和數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自自動求和與格格式狀態(tài)下的的自動求和不不同之處在于于數(shù)據(jù)狀態(tài)下下自動求和不不能生成單元元公式，是在在數(shù)據(jù)狀態(tài)下下對于當(dāng)

41、前表表頁進(jìn)行求和和，僅僅是一一種動作而已已，對于表格格式無任何影影響?！静僮鞑襟E】1. 點(diǎn)擊“格格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入入數(shù)據(jù)狀態(tài)。2. 操作同于于格式狀態(tài)下下的自動求和和的【操作步步驟】的2-3。第五步：保存文文件。點(diǎn)擊“文件-另另存為”，選擇保存存路徑，點(diǎn)擊擊“保存”。講解文件保護(hù)、格格式加鎖。文件保護(hù)操作 1、新新建一個(gè)報(bào)表表時(shí)，選擇“文件”菜單，單擊擊“文件口令”后彈出設(shè)置置口令對話框框。2、在“新口令令”編輯欄內(nèi)輸輸入文件保護(hù)護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令令”編輯欄內(nèi)輸輸入相同口令令，以便您確確定和熟記該該口令。如果果兩次輸入不不同，將彈出出“新口令與確確認(rèn)新口令不不匹配，請重重新輸入！”。否

42、則提示示“設(shè)置口令成成功！”3、保存該表，關(guān)關(guān)閉后，再打打開此報(bào)表時(shí)時(shí)，會彈出文文件口令對話話框，在“口令”編輯欄輸入入正確的口令令，就可以打打開此報(bào)表。格式加鎖操作 報(bào)表格格式加鎖后，想想要進(jìn)入格式式狀態(tài)修改格格式必須輸入入正確口令。如如果口令有誤誤，則不能進(jìn)進(jìn)入格式狀態(tài)態(tài)，只能在數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)下操操作。1、點(diǎn)取格式式菜單中的的保護(hù)，在在下拉菜單中中點(diǎn)取格式式加鎖，將將彈出“格式加鎖”對話框。2、在“輸入口口令”編輯框中輸輸入格式保護(hù)護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口口令”編輯框中再再次輸入相同同的口令。兩兩次輸入相同同的口令是為為了確定并熟熟記口令，如如果兩次輸入入的口令不同同，將彈出提提示框“您兩次輸入

43、入的密碼不同同，請重新輸輸入”。3、報(bào)表格式加加鎖之后，在在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀狀態(tài)之前，可可以進(jìn)行任何何操作；進(jìn)入入數(shù)據(jù)狀態(tài)之之后，想要回回到格式狀態(tài)態(tài)，將彈出“驗(yàn)證格式口口令”對話框?？诳诹钶斎胝_確后，才能進(jìn)進(jìn)入格式狀態(tài)態(tài)修改報(bào)表格格式。口令不不正確將出現(xiàn)現(xiàn)提示框“口令錯(cuò)誤！不能進(jìn)入格格式設(shè)計(jì)！”。第六步：數(shù)據(jù)計(jì)計(jì)算。點(diǎn)擊左左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，11注意：1、單元元公式中的單單元地址不允允許循環(huán)引用用，即本單元元的公式中不不能直接引用用或間接引用用本單元中的的數(shù)據(jù)。2、單元公式中中的標(biāo)點(diǎn)符號號，使用半角角符號（西文文），不要使使用全角符號號（中文）。二、運(yùn)用報(bào)表模模板第一步：點(diǎn)擊“文

44、件-新新建”，新建一張張空白報(bào)表。第二步：點(diǎn)擊“格式-報(bào)表表模板”，選擇好行業(yè)業(yè)和財(cái)務(wù)報(bào)表表，單擊“確認(rèn)”。自動生成成一張報(bào)表，如如資產(chǎn)負(fù)債表表。第三步：修改公公式。在格式式狀態(tài)下雙擊擊公式單元，在在編輯框中可可直接輸入公公式，也可通通過公式向?qū)?dǎo)編輯公式。第四步：計(jì)算。在在數(shù)據(jù)狀態(tài)下下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)關(guān)鍵字-錄錄入”，錄入單位位名稱和要取取數(shù)的月份，單單擊確認(rèn)，報(bào)報(bào)表便會自動動從帳中取數(shù)數(shù)，前提是總總帳中的憑證證已經(jīng)記帳。 注意： 11、一定要核核對報(bào)表模板板定義的公式式，主要核對對會計(jì)科目、數(shù)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系系。2、 出具資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、利利潤表、現(xiàn)金金流量表的前前提條件是總總賬中的憑證證已經(jīng)記

45、賬。 3、模板中的現(xiàn)現(xiàn)金流量表關(guān)關(guān)鍵字未定義義，需要自己己定義。主要公式：1.資產(chǎn)負(fù)債表表：期初(QQC)、期末末（QM）函數(shù) 2.損益表：發(fā)發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)聯(lián) (SELLECT) 函數(shù)用SELECTT函數(shù)從本表表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常常用在損益益表中，求求累計(jì)值。如如：D=C+SELLECT(DD,年x=年年and 月月x=月+11)表示：累計(jì)數(shù)=本月數(shù)+同同年上月累計(jì)計(jì)數(shù) 四、 應(yīng)收收應(yīng)付系統(tǒng)對于企業(yè)的往來來款管理，系系統(tǒng)分為應(yīng)收收、應(yīng)付兩個(gè)個(gè)模塊分別來來實(shí)現(xiàn)工商企企業(yè)對應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款所進(jìn)行行的核算與管管理。它以發(fā)發(fā)票、費(fèi)用單單、其他應(yīng)收收、應(yīng)付單等等原始單據(jù)為為依據(jù)，記錄錄購

46、、銷業(yè)務(wù)務(wù)以及其他業(yè)業(yè)務(wù)所形成的的往來款項(xiàng)，處處理應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)的收回或應(yīng)應(yīng)付款的支付付與壞賬、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同同時(shí)提供票據(jù)據(jù)處理功能，實(shí)實(shí)現(xiàn)對承兌匯匯票的管理。應(yīng)應(yīng)收模塊可以以與總賬、銷銷售系統(tǒng)集成成使用。應(yīng)付付模塊可以與與總賬、采購購系統(tǒng)集成使使用。如果用戶選擇往往來管理在應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付系系統(tǒng)核算而未未選擇在總賬賬系統(tǒng)核算，則則企業(yè)所有設(shè)設(shè)置為客戶、供供應(yīng)商的科目目所發(fā)生的業(yè)業(yè)務(wù)均在這兩兩個(gè)模塊中處處理。最終以以生成總賬憑憑證的方式將將相關(guān)數(shù)據(jù)傳傳遞到總賬系系統(tǒng)。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)里管理往來來款的設(shè)置在在總帳系統(tǒng)的的“選項(xiàng)”里：客戶往來款項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算算應(yīng)收系統(tǒng)核算算供應(yīng)商往來款項(xiàng)項(xiàng)總賬系統(tǒng)核算算

47、應(yīng)付系統(tǒng)核算算在建賬選中一種種核算方式后后，以后此選選項(xiàng)被屏蔽掉掉，不許再修修改。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)核算與總賬賬系統(tǒng)核算往往來款的主要要區(qū)別：1、發(fā)生往來業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，總賬賬核算方式是是以總賬憑證證方式處理，而而應(yīng)收、應(yīng)付付管理是以原原始單據(jù)方式式處理?？傎~核算方式處處理往來款只只能以余額方方式處理，而而應(yīng)收、應(yīng)付付管理可以實(shí)實(shí)現(xiàn)余額、單單據(jù)、產(chǎn)品三三種方式。主主要以單據(jù)核核銷方式為主主。2、總賬系統(tǒng)對對帳齡分析限限于一年，而而應(yīng)收、應(yīng)付付可以跨年度度分析帳齡。單據(jù)錄入（單據(jù)據(jù)處理） 單據(jù)處理是本系系統(tǒng)處理的起起點(diǎn)。在此可可以錄入銷售售業(yè)務(wù)中的各各類發(fā)票，以以及銷售業(yè)務(wù)務(wù)之外的應(yīng)收收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)

48、模模型的不同，單單據(jù)處理的類類型也不同：如果您同時(shí)使用用應(yīng)收賬款系系統(tǒng)和銷售系系統(tǒng)，則發(fā)票票和代墊費(fèi)用用產(chǎn)生的應(yīng)收收單由銷售系系統(tǒng)錄入，在在本系統(tǒng)可以以對這些單據(jù)據(jù)進(jìn)行審核、棄棄審、查詢、核核銷、制單等等功能。此時(shí)時(shí)，在本系統(tǒng)統(tǒng)需要錄入的的單據(jù)僅限于于應(yīng)收單。如果您沒有使用用銷售系統(tǒng)，則則各類發(fā)票和和應(yīng)收單均應(yīng)應(yīng)在本系統(tǒng)錄錄入。單據(jù)結(jié)算 在單據(jù)結(jié)算算功能中，您您可使用如下下功能： 錄入收款單、付付款單打印、預(yù)覽收款款單、付款單單對發(fā)票及應(yīng)收單單進(jìn)行核銷形成預(yù)收款并核核銷預(yù)收款處理代付款 設(shè)置異幣種核銷銷時(shí)的中間幣幣種及允許的的誤差范圍轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)：應(yīng)收沖應(yīng)收可以以處理不

49、同單單位間的應(yīng)收收轉(zhuǎn)賬；預(yù)收沖應(yīng)收處理理同一單位預(yù)預(yù)收余額沖銷銷本單位或其其他單位應(yīng)收收余額；應(yīng)收沖應(yīng)付是兩兩個(gè)模塊中，客客戶與供應(yīng)商商檔案中單位位沖銷；紅票對沖處理發(fā)發(fā)票錯(cuò)誤時(shí)用用紅字單據(jù)沖沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩兩種處理方式式：系統(tǒng)自動動沖銷和手工工沖銷。如果果紅字單據(jù)中中有對應(yīng)單據(jù)據(jù)號，系統(tǒng)會會自動執(zhí)行紅紅沖；如果單單據(jù)發(fā)票中無無對應(yīng)單據(jù)號號或紅字單據(jù)據(jù)所對應(yīng)的單單據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬賬，您可以手手工選擇相互互轉(zhuǎn)賬的單據(jù)據(jù)以沖減部分分應(yīng)收款。新新增紅字應(yīng)收收單據(jù)沖銷紅紅字應(yīng)付單據(jù)據(jù)的功能：在在原紅字應(yīng)收收單據(jù)只對沖沖藍(lán)字應(yīng)付單單據(jù)的基礎(chǔ)上上，增加列示示出紅字應(yīng)付付單據(jù)，并可可選擇對應(yīng)沖沖銷。制單

50、處理制單：用戶可以以根據(jù)所有往往來單據(jù)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬自動生成成憑證。為了了快速地、成成批地生成憑憑證，系統(tǒng)還還提供進(jìn)行批批處理制單。應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)生成的憑證證傳遞到總帳帳系統(tǒng)后是不不允許修改的的，若要修改改須到應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)刪除除憑證，調(diào)整整單據(jù)金額或或者客商資料料信息后，重重新制單。傳遞到總帳系統(tǒng)統(tǒng)的憑證是處處于未審核狀狀態(tài)的，需要要進(jìn)行審核和和記賬操作。例如采購商品生生成的憑證如如下：借：庫存商品XX XX元 貸：應(yīng)應(yīng)付賬款XX供應(yīng)商商 XXX元五、U8應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)新增增功能和改進(jìn)進(jìn)問題 （一）新增功功能核銷制單、現(xiàn)結(jié)結(jié)制單增加結(jié)算方式查詢條件。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)收增加自動分?jǐn)傓D(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬金額

51、功能能，且無論在在哪個(gè)頁簽點(diǎn)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o鈕都會同時(shí)作作用于兩個(gè)頁頁簽。在選擇完需要沖沖銷的供應(yīng)商商、客戶，且且輸入了轉(zhuǎn)賬賬總金額的情情況下，系統(tǒng)統(tǒng)提供自動對對沖功能。增加預(yù)收沖預(yù)付付/預(yù)付沖預(yù)預(yù)收的功能，且且支持將預(yù)收收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或或者預(yù)付轉(zhuǎn)成成應(yīng)收業(yè)務(wù)。支持將應(yīng)收全額額轉(zhuǎn)成預(yù)付或或者應(yīng)付全額額轉(zhuǎn)賬預(yù)收業(yè)業(yè)務(wù)。預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付增加客戶/供應(yīng)應(yīng)商、部門、業(yè)業(yè)務(wù)員范圍式式查詢條件，若若在客戶、供供應(yīng)商已經(jīng)輸輸入范圍條件件下點(diǎn)擊過濾濾按鈕，則系系統(tǒng)將根據(jù)第第一個(gè)輸入框框中的客戶、供供應(yīng)商進(jìn)行過過濾單據(jù)。增加自動分?jǐn)傓D(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬金額功能能，且無論在在哪個(gè)頁簽點(diǎn)點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o鈕都同時(shí)對兩兩個(gè)起作用。增加自

52、動對多個(gè)個(gè)客戶/供應(yīng)應(yīng)商分別進(jìn)行行自動轉(zhuǎn)賬的的功能。應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)付增加預(yù)收/預(yù)付付單據(jù)的并賬賬功能。單據(jù)列表中提供供顯示借方合合計(jì)、貸方合合計(jì)行。單據(jù)列表中增加加方向列?？梢苑謩e選擇貨貨款、預(yù)收/付款、其他他應(yīng)收/付款款進(jìn)行過濾單單據(jù)轉(zhuǎn)賬。收款預(yù)測提供10項(xiàng)預(yù)測測對象。可以根據(jù)預(yù)測對對象+明細(xì)對對象進(jìn)行組合合查詢預(yù)測數(shù)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預(yù)測對對象的級次顯顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對對象或者明細(xì)細(xì)對象展開到到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨貨款、其他應(yīng)應(yīng)收款、預(yù)收收進(jìn)行查詢。可以根據(jù)任意分分析對象進(jìn)行行升、降序排排列，且當(dāng)分分析對象為客客戶時(shí)，可以以根據(jù)客戶編編碼、客戶的的預(yù)計(jì)收款額額度在排序基基礎(chǔ)上選擇

53、顯顯示對象個(gè)數(shù)數(shù)。付款預(yù)測提供10項(xiàng)預(yù)測測對象?？梢愿鶕?jù)預(yù)測對對象+明細(xì)對對象進(jìn)行組合合查詢預(yù)測數(shù)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預(yù)測對對象的級次顯顯示范圍。可以根據(jù)預(yù)測對對象或者明細(xì)細(xì)對象展開到到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨貨款、其他應(yīng)應(yīng)付款、預(yù)付付進(jìn)行查詢?？梢愿鶕?jù)任意分分析對象進(jìn)行行升、降序排排列，且當(dāng)分分析對象為供供應(yīng)商時(shí)，可可以根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商編碼、供供應(yīng)商的預(yù)計(jì)計(jì)付款額度在在排序基礎(chǔ)上上選擇顯示對對象個(gè)數(shù)。應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明明細(xì)賬中增加加記錄聯(lián)查憑憑證的功能。新增收付款單據(jù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動動帶出該客戶戶/供應(yīng)商的的銀行賬號信信息。手工紅票對沖時(shí)時(shí)在藍(lán)票的單單據(jù)列表中增增加單據(jù)日期期列。制單列表中可以以點(diǎn)擊任意列列進(jìn)行排

54、序。制單的摘要設(shè)置置中可以設(shè)置置客戶（供應(yīng)應(yīng)商）簡稱、客客戶（供應(yīng)商商）全稱、部部門名稱、項(xiàng)項(xiàng)目名稱、業(yè)業(yè)務(wù)員編號。結(jié)算單中的銀行行賬號位長擴(kuò)擴(kuò)展到50位位。改進(jìn)問題客戶全稱相同時(shí)時(shí)做轉(zhuǎn)賬會串串戶。匯兌損益差1分分錢問題。修改多欄賬查詢詢翻倍問題。修改多欄賬查詢詢時(shí)沒有將別別的系統(tǒng)所制制憑證的科目目賬查詢出來來。如：采購購發(fā)票在存貨貨系統(tǒng)中制單單，應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付在應(yīng)收系系統(tǒng)中制單均均無法在應(yīng)付付系統(tǒng)的多欄欄賬中體現(xiàn)。解決制單時(shí)，科科目按部門核核算，部門信信息未回填應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)細(xì)賬的問題。個(gè)人往來科目合合并制單時(shí)，不不同個(gè)人不應(yīng)應(yīng)該合并分錄錄。設(shè)置記事簿后，不不能自己啟動動問題。銷售先啟用的情情

55、況下，對銷銷售系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)復(fù)核的代墊墊費(fèi)用單據(jù)審審核時(shí)沒有記記線索號。制單摘要設(shè)置中中設(shè)置業(yè)務(wù)員員名稱后沒有有在憑證中自自動帶出。 五、工資管管理系統(tǒng)1、建賬由用戶根據(jù)自己己的需要建立立工資應(yīng)用環(huán)環(huán)境,，將用用友工資管理理系統(tǒng)建立成成適合本單位位實(shí)際需要的的專用系統(tǒng)。包包括：設(shè)置處處理工資類別別個(gè)數(shù)和幣種種、設(shè)置是否否處理個(gè)人所所得稅、設(shè)置置是否進(jìn)行扣扣零處理、設(shè)設(shè)置人員編碼碼長度。2、工資系統(tǒng)管管理嚴(yán)密的系統(tǒng)安全全保密機(jī)制，確確保系統(tǒng)的正正常運(yùn)行。包包括：修改業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)間、重重新注冊、參參數(shù)維護(hù)。3、部門設(shè)置可進(jìn)行多層次的的部門管理，以以實(shí)現(xiàn)工資的的多級化管理理。4、人員檔案員工個(gè)人工資檔檔案的

56、設(shè)置，有有助于人事及及財(cái)務(wù)部門對對員工個(gè)人工工資檔案的有有效管理。5、工資數(shù)據(jù)變變動為用戶提供靈活活方便的項(xiàng)目目設(shè)置及公式式定義功能；多種形式的的數(shù)據(jù)錄入功功能，極大地地簡化了用戶戶的操作。6、工資表包括：工資發(fā)放放簽名表、工工資發(fā)放條、工工資卡、部門門工資匯總表表、人員類別別工資匯總表表、條件匯總總表、條件明明細(xì)表、條件件統(tǒng)計(jì)表。7、工資分析表表包括：按部門工工資項(xiàng)目分析析表、按月員員工工資匯總總表、分部門門各月工資構(gòu)構(gòu)成分析表、工工資增長情況況、部門工資資項(xiàng)目構(gòu)成分分析表、員工工工資項(xiàng)目統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、按項(xiàng)項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì)計(jì)表、按部門門分類統(tǒng)計(jì)表表、按月分類類統(tǒng)計(jì)表。8、個(gè)人所得稅稅扣繳申報(bào)表表適用

57、于從工資中中扣繳個(gè)人所所得稅的企業(yè)業(yè)。9、工資分錢清清單包括：部門分錢錢清單、人員員分錢清單、工工資發(fā)放取款款單10、銀行代發(fā)發(fā)靈活的銀行代發(fā)發(fā)功能，適用用于由銀行發(fā)發(fā)放工資的的的企業(yè)。可實(shí)實(shí)現(xiàn)在同一工工資賬中的人人員由不同的的銀行代發(fā)工工資，以及多多種文件格式式的輸出。11、工資分?jǐn)倲傋詣油瓿晒べY分分?jǐn)偂⒂?jì)提、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。包包括：工資分分?jǐn)?、?yīng)付福福利費(fèi)計(jì)提、工工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提提、職工教育育經(jīng)費(fèi)計(jì)提、自自定義分?jǐn)偤秃陀?jì)提、憑證證查詢。12、數(shù)據(jù)接口口管理通用的數(shù)據(jù)接口口，可以導(dǎo)入入文本文件、AACCESSS文件、DBBASE文件件等多種外部部數(shù)據(jù)文件。一三、工資匯匯總強(qiáng)大的工資類別別匯總功能，即

58、即可將不同的的工資計(jì)算方方式、不同的的工資項(xiàng)目、不不同的地區(qū)的的人員工資匯匯總在一起，從從而完成統(tǒng)一一核算的功能能。14、期末處處理包括：月末處理理、年末處理理。與其他模塊的關(guān)關(guān)聯(lián)工資核算是財(cái)務(wù)務(wù)核算的一部部分,其日常常業(yè)務(wù)要通過過賬務(wù)記賬憑憑證反映，工工資管理系統(tǒng)統(tǒng)和賬務(wù)務(wù)系統(tǒng)主要要是憑證傳遞遞的關(guān)系。工工資計(jì)提分?jǐn)倲偟馁M(fèi)用要通通過制單的方方式傳遞給賬賬務(wù)進(jìn)行處理理。1、與總賬系系統(tǒng)的接口口向總賬系統(tǒng)傳傳送憑證本系統(tǒng)將工資分分?jǐn)偨Y(jié)果自動動生成轉(zhuǎn)賬憑憑證，傳遞到到總賬系統(tǒng)。2、與成本核核算的接口口向成本核算系系統(tǒng)傳送相關(guān)關(guān)費(fèi)用的合計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)，三、流程總體介介紹：A、普通工資核核算管理的企企業(yè)如果

59、您的企業(yè)中中所有人員的的工資統(tǒng)一管管理，而人員員的工資項(xiàng)目目、工資計(jì)算算公式全部相相同，則您可可按下列方法法建立工資管管理系統(tǒng)。STEP 1、安安裝工資管理理系統(tǒng)STEP 2、設(shè)設(shè)置工資賬的的參數(shù)（選擇擇單個(gè)工資類類別）STEP 3、設(shè)設(shè)置部門STEP 4、設(shè)設(shè)置工資項(xiàng)目目、銀行名稱稱和賬號長度度、設(shè)置人員員類別STEP 5、錄錄入人員檔案案STEP 6、設(shè)設(shè)置工資計(jì)算算公式STEP 7、錄錄入工資數(shù)據(jù)據(jù)STEP 8、進(jìn)進(jìn)行其它業(yè)務(wù)務(wù)處理B、匯總工資核核算管理的企企業(yè)按多資有類工目計(jì)不需工理下立系STEP 1、安安裝工資管理理系統(tǒng)STEP 2、設(shè)設(shè)置工資賬參參數(shù)STEP 3、設(shè)設(shè)置所涉及到到的

60、部門、所所有工資項(xiàng)目目、人員類別別、銀行名稱稱和賬號長度度STEP 4、.建立第一個(gè)個(gè)工資類別，選選擇所管理的的部門STEP 5、錄錄入人員檔案案STEP 6、.選擇第一個(gè)個(gè)工資類別所所涉及的工資資項(xiàng)目并設(shè)置置工資計(jì)算公公式STEP 7、錄錄入工資數(shù)據(jù)據(jù)STEP 8、.建立第二個(gè)個(gè)工資類別并并選擇所管理理的部門STEP 9、錄錄入人員檔案案或從第一個(gè)個(gè)人員類別中中復(fù)制人員檔檔案STEP 100、.選擇第第二個(gè)工資類類別所涉及的的工資項(xiàng)目并并設(shè)置工資計(jì)計(jì)算公式STEP 111、錄入工資資數(shù)據(jù)STEP 122、建立第三三個(gè)工資類別別并選擇所管管理的部門月末處理前將所所要核算的工工資類別進(jìn)行行匯總，