財務(wù)年終工作小結(jié)

1、Word 財務(wù)年終工作小結(jié) 回顧過去的一年，在領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，2022年的工作還算圓滿的完成了?，F(xiàn)就財務(wù)處2022年度工作做簡要地回顧與總結(jié)： 一、會計基礎(chǔ)工作方面 1、針對八建財務(wù)人員基本都是中天財務(wù)系統(tǒng)里的新人，對中天財務(wù)詳細(xì)的核算模式、管理模式、運(yùn)作流程不盡熟識的狀況，在財務(wù)人員全部到崗后，財務(wù)處組織全部財務(wù)人員對集團(tuán)的會計業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、各項財務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了集體仔細(xì)學(xué)習(xí)。 2、嚴(yán)格按公司財務(wù)制度辦理各項日常資金收支、內(nèi)部借款、項目部所需外部財務(wù)手續(xù)等業(yè)務(wù)，為公司及項目部生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)了優(yōu)質(zhì)高效的財務(wù)后勤服務(wù)。 3、依據(jù)日常發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時精確 地對其進(jìn)行了會計核算(登記

2、責(zé)任帳、編制會計憑證、會計報表，并對其審核精確 等等)， 為日常財務(wù)管理、領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了準(zhǔn)時精確 的財務(wù)信息。 4、為保證公司資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)狀況的客觀真實，定期(半年一次)、不定期地開展了各項財務(wù)對賬工作(與甲方核對收款狀況、與項目部核對項目資金狀況、與集團(tuán)內(nèi)部往來單位核對往來帳狀況、與項目部大額供應(yīng)商側(cè)面核對項目欠款狀況、與銀行及庫存現(xiàn)金核對資金實存狀況等等)。 5、為滿意公司內(nèi)部管理需要，準(zhǔn)時精確 編制資金周報、管理費(fèi)用月報、項目綜合狀況表(包括產(chǎn)值完成、工程款回收、管理費(fèi)預(yù)收、工程主支出等)等內(nèi)部管理報表，并對其進(jìn)行財務(wù)分析，為公司內(nèi)部管理供應(yīng)了更具有用性的財務(wù)數(shù)據(jù)。 6、依據(jù)集團(tuán)下發(fā)的

3、做好2022年年終財務(wù)結(jié)算工作通知的要求，全面真實地統(tǒng)計核算區(qū)域公司2022年的業(yè)務(wù)承接、產(chǎn)值完成、管理費(fèi)計收上交等生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成狀況，并與集團(tuán)做好年終結(jié)算。 二、財務(wù)管理及風(fēng)險防范方面 1、強(qiáng)化財務(wù)內(nèi)掌握度的建設(shè)與執(zhí)行，在八建區(qū)域公司開頭運(yùn)營伊始，依據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)管理制度，結(jié)合八建詳細(xì)狀況制訂了中天八建財務(wù)管理細(xì)則、中天八建項目資金管理專項規(guī)定并樂觀推動執(zhí)行。 2、明確并制訂了財務(wù)處內(nèi)部工作分工及崗位職責(zé)，強(qiáng)化了崗位責(zé)任意識、理順了財務(wù)處內(nèi)部工作關(guān)系。 3、梳理八建全部項目的總包合同、內(nèi)部經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書、項目經(jīng)理內(nèi)部借款合同、財務(wù)授權(quán)托付書等財務(wù)檔案及相應(yīng)手續(xù)辦理狀況， 建立起了中天八建

4、的基期財務(wù)檔案體系。 4、根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部承包經(jīng)營責(zé)任制要求，與各新建項目項目經(jīng)理分別簽訂了內(nèi)部承包經(jīng)營責(zé)任書，并上報審批了項目收費(fèi)率，為各項目實施明確了責(zé)權(quán)利關(guān)系。 5、準(zhǔn)時、認(rèn)真評審了項目部上報的各項總包、選購、分包等合同，以合同評審為切入點(diǎn)防范財務(wù)風(fēng)險。 6、樂觀推行項目臺帳制度，建立起了項目部按月定期上報項目資金使用、外欠材料、工資等款項狀況的長效機(jī)制，使公司對項目部的資金使用及債務(wù)狀況有了準(zhǔn)時概括的把握。 7、強(qiáng)化資金管理，合理有效地調(diào)配使用資金，為保障公司及項目部各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常有序進(jìn)行，切實防范財務(wù)風(fēng)險，財務(wù)處嚴(yán)把資金支付的方案及審批關(guān)，每筆款項的支付都做到有方案有審批，大宗材

5、料款嚴(yán)格按合同商定的支付條件及結(jié)算方式支付，無合同、結(jié)算及簽字手續(xù)不全的，堅決不予支付。資金使用的合理支配及嚴(yán)格把關(guān)，即確保了公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常、有序進(jìn)行，又大大降低了其使用成本及財務(wù)風(fēng)險。 8、樂觀推動項目預(yù)算成本管理，以成本掌握為主要手段提升風(fēng)險管理水平，嘉和城項目已上線運(yùn)行，待運(yùn)行成熟后推廣至其他項目。 9、針對廣西、云南地區(qū)消失的假發(fā)票狀況，10月份財務(wù)處特地制訂下發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項目部發(fā)票管理的規(guī)定，提高了項目部對發(fā)票問題的重視，強(qiáng)化了發(fā)票管理，切實防范了涉稅風(fēng)險。 10、在年中、年底會同有關(guān)處室對區(qū)域公司所屬各在建項目進(jìn)行 了兩次風(fēng)險排查，對各項目的產(chǎn)值完成、成本發(fā)生、資

6、金收支、債權(quán)債務(wù)、合同簽訂及履約狀況都進(jìn)行了分析排查，對各項目部的財務(wù)狀況和潛在財務(wù)風(fēng)險有了比較實際的把握和熟悉，做到了心中有數(shù)。 11、為科學(xué)合理地方案支配好項目年關(guān)資金，防止討薪和材料商訴訟大事的發(fā)生，確保項目穩(wěn)定順當(dāng)生產(chǎn)，結(jié)合年底對各項目的風(fēng)險排查工作，深化項目部實地與各項目負(fù)責(zé)人溝通年關(guān)資金收支方案問題，并特地下發(fā)了關(guān)于做好年關(guān)資金方案工作的通知。 三、稅企、銀企業(yè)等內(nèi)外關(guān)系方面 八建是今年剛剛新成立的區(qū)域公司，以前與南寧當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行、業(yè)主財務(wù)等主管及合作部門聯(lián)系甚少。為營造良好的稅企、銀企等外部財務(wù)關(guān)系，財務(wù)處樂觀主動地加強(qiáng)與相關(guān)主管及合作部門的溝通與聯(lián)系。銀行方面，與工商、中信

7、等銀行建立起了良好的合作關(guān)系，并與其溝通了區(qū)域公司辦理資金證明、保函、甚至流淌資金貸款的操作可行性，盼望能為公司項目經(jīng)營融資拓寬一些渠道。稅務(wù)方面，稅務(wù)機(jī)關(guān)是任何開展正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)都無法回避的部門，與其建立起良好的關(guān)系也是公司財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容。針對南寧市地稅要求在開票時加征2企業(yè)所得稅及我們要求分包工程差額抵稅的問題，財務(wù)處與相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了反復(fù)多次的溝通，與其闡述我們公司應(yīng)當(dāng)適用的稅收政策，并最終取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可，2企業(yè)所得稅不再繳納、分包工程差額抵稅可以按規(guī)定進(jìn)行抵扣。與此同時，通過與相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的多次溝通與溝通，我們也與其建立起了良好的工作關(guān)系。 四、存在問題及不足

8、1、由于八建財務(wù)人員基本都是中天財務(wù)系統(tǒng)里的新人，加入公司尤其是參加到實際工作的時間較短，對公司的內(nèi)部運(yùn)營機(jī)制及一些詳細(xì)業(yè)務(wù)流程理解和把握的還不夠嫻熟，工作中對一些簡單問題還不能快速地進(jìn)行處理，還需樂觀加強(qiáng)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、制度的學(xué)習(xí)，尤其是向同事、領(lǐng)導(dǎo)多請教，多學(xué)習(xí)。 2、與集團(tuán)財務(wù)部的溝通聯(lián)系還不夠，需樂觀加強(qiáng)與集團(tuán)財務(wù)部的溝通與溝通，遇事多請教、多匯報。 3、在對各項管理費(fèi)用支出的掌握、嚴(yán)格財務(wù)報銷制度上執(zhí)行力度還不夠，需加強(qiáng)對日常管理費(fèi)用開支的掌握財務(wù)報銷制度的執(zhí)行力度。 五、下年重點(diǎn)工作方案 1、連續(xù)制訂和完善區(qū)域公司的相關(guān)財務(wù)管理制度(尤其是民工工資發(fā)放管理制度)，并貫徹落實到實際工作中去，嚴(yán)把合同評審、資金支付審核關(guān)，切實做好財務(wù)風(fēng)險防范工作。 2、加強(qiáng)成本核算與管理工作，根據(jù)財務(wù)核算權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，對項目收入確認(rèn)、材料物資的收發(fā)存、人工費(fèi)的結(jié)算發(fā)放、分包工程的結(jié)算支付等進(jìn)行準(zhǔn)時精確 的會計核算，使會計帳能客觀、及實地反映項目的收入、成本、債權(quán)債務(wù)狀況，定期進(jìn)行成本分析，使財務(wù)管理、風(fēng)險防范工作做到有的放矢、有預(yù)判性。 3、對竣工決算項目準(zhǔn)時進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)結(jié)算，力爭在收到竣工決算書后一個月內(nèi)辦理好相應(yīng)項目內(nèi)部財務(wù)結(jié)算。 4、籌劃好遠(yuǎn)程地區(qū)新承接項目的財務(wù)管理和服務(wù)工作。 5