105三星集團SAP實施項目資料-用戶手冊-管理會計CO-CO-U.MANUAL-PA actual

1、USER MANUALUSER MANUALSSKMTCO Module PAGE 143SSKMTCO Module PAGE 1436. Profitability Analysis 6-1. PeriodicValuation說明：1,Billing CO,Billing CO.2、 進入菜單路徑：AccountingAccounting=Controlling=ProfitabilityAnalysis= ActualPostings=PeriodicAdjustments=PeriodicValuation(T-code=KE27)進入以下畫面：字段名字段名FromPeriodRec

2、ord Type內(nèi)容2002.001F說明年.月TestrunPeriodic valuation在這里只選擇 F-營業(yè)的 Billing 數(shù)據(jù)測試運行如需正式運行,則不選此項選中表明計算時,數(shù)據(jù)用原始的時間,.應(yīng)選中錄入,按,出現(xiàn)如下畫:說明:這是代表所選擇的營業(yè)的數(shù)據(jù)的范圍. 我們選擇所有的數(shù)據(jù)按,出現(xiàn)如下畫:說明:這是所要傳遞的數(shù)據(jù)的項目.(應(yīng)都選)單擊,運行后結(jié)果如:會出來明細的結(jié),如:按會出來更明細的結(jié)如:6-2. Assessment說明：, PACYCLE.PACYCLEPA.進入菜單路徑：AccountingAccounting=Controlling=Profitabilit

3、yAnalysis= ActualPostings= TransferCostCenterCosts/ProcessCosts=Assessment(T-code=KEU5)Assessment = Extras = Cycle = Create進入以下畫面：Cycle字段名內(nèi)容Yyy說明需要建立的 Cycle 的名字Starting dateCopy from Cycle Starting 2002.01.30Cycle 開始使用的時間. 我們用-2001.01.01 建立 Cycle 時,可以拷貝以前的 Cycle拷貝的 Cycle 的名字拷貝的 Cycle 的開始時間回車進入下一畫面:C

4、ycle字段名內(nèi)容yyy說明需要建立的 Cycle 的名字Starting dateTo TextSender select. type2002.01.302002.12.311Cycle. -2001.01.01 Cycle,(9999.12.31) Cycle的說明,一個費用可以是直接 ,接,.unsplitcost,同一個費用,又分直接,接,splitcost我們使用 1-unsplit costsAggreg. factorCO area TF TracingC6K0 1我們現(xiàn)在是以銷售成本進行分配的,如果選擇此項說明分配時以從年初開始累計的銷售成本進行分配.不選此項說明以當(dāng)月的銷售成

5、本進行分配.我們不選此項.CO C6K0這兩個選項都必須對應(yīng)唯一的 Operating concerCosting-based PA ValuefieldAccount-based PA 上,Valuefield.所以我們選擇 Costing-based PA說明:Cycle ,segment,segment包含著一種費用的分配規(guī). 下面我們開始建立segment. 單擊,出現(xiàn):字段名Segment內(nèi)容說明Sales1Segment的名字TestallocationSegment 的說明fro salesAssessment Celem80651000選中此框說明這個 Segment 被鎖上,

6、分配時不進行分配這些是為了 Assessment 分配而設(shè)置的二級科目字段名Value fieldallAlloc.structure內(nèi)容VVS21說明Value field 是 PA 系統(tǒng)的基本參數(shù),它是代表各類費用PA transferstruct.Assessment Celem ,入一個Sender-RulePostedamountsValuefieldall個Sender-Share in Receive-Rule100Posted amounts 錄入的所有數(shù)據(jù)Fixed amounts 固定的金額Fixed rates 固定的比率這里我們要分配的是所有的數(shù)據(jù),所以選第一個這個是分

7、配的數(shù)據(jù)的比率,我們選 100%這個是接收的規(guī)則,說明接收的數(shù)據(jù)是Variable portions Fixed amounts 固定金額Fixed percentages 固定比率Fixedportions 固定的部分這里我們要接收的是所有的數(shù)據(jù),所以選第一個字段名字段名Val.fld/key fig.內(nèi)容說明26,26Scale neg. factorsNoscaling這個是說當(dāng)分配比例有負數(shù)時,如何處理.我們選 No scaling下面單擊單,出現(xiàn):,出現(xiàn):字段名.內(nèi)容S1001說明這是要分配的成本中心From:53010101 To:53416900這是要分配的科目-人工費From:

8、0000000這是要分配給的產(chǎn)品,選擇From: 0000000 To: zzzzzzzzTo:zzzzzzzz說明選擇所有的產(chǎn)品C6F0公司代碼FROM:EBA0A DTO:EBAZZ EFrom:0000000To:zzzzzzzz From:0000000To:zzzzzzzzFrom:S6K0 To:11PQ70From:7921 To:單,出現(xiàn)這個是成品的組,現(xiàn)在選全部客戶,選擇所有的客戶.同. S6K0 國外S6K1 國內(nèi)分銷渠道.目前只用三星品牌的-11 工廠是一個分類, 7921-國內(nèi), 7922-國外字段名字段名Recordtype.內(nèi)容說明F這個是 PA 中的數(shù)據(jù)類型,其中

9、 F 指從營業(yè)傳過來的Billing 的數(shù)據(jù).Plan/act.ind0這個是選者計劃的數(shù)據(jù)還是實際的數(shù)據(jù),我們選實際的數(shù)據(jù)到此,我們建立了一個 Cycle 的一個 Segment. 按此方法,在建立需要的 Segment.運行:說明：販管費及營業(yè)外收支的分配進入菜單路徑：AccountingAccounting=Controlling=ProfitabilityAnalysis= ActualPostings= TransferCostCenterCosts/ProcessCosts=Assessment(T-code=KEU5)CO-CCA-ACTUALCO-CCA-ACTUALAsses

10、sment5CYCLE,如下:名字名字PA001PA002說明銷售費用的分配管理費用的分配PA003 PA004PA003 PA004PA005營業(yè)外收支的分配其他材料費的分配生產(chǎn)COST CENTER(P9999)的分配,先進到分配后的畫,單,有如下畫:CCA Report 如下:這兩個數(shù)據(jù)相同,證明分配正確,如不同,則分配錯誤.*其他 CYCLE 的分配也用相同的方法進行確認.6-3. Top-DownDistribution說明：生產(chǎn)訂單的差異按BillingFI-CO-PAdirectposting的廣告費分配到客戶別。進入菜單路徑：AccountingAccounting=Contr

11、olling=ProfitabilityAnalysis= ActualPostings=PeriodicAdjustments=Top-DownDistribution(T-code=KE28)進入以下畫面：此時可單擊會出現(xiàn)此時可單擊會出現(xiàn)后再點,出現(xiàn)這里是把各種類型的業(yè)務(wù)以文件存盤這里是把各種類型的業(yè)務(wù)以文件存盤,以后再使用.我們目前使用的是雙擊后出現(xiàn):字段名字段名Actual data From Period Record Type Reference RecordTypeTest run內(nèi)容說明2002.0013 / BF預(yù)計分配的項目年.月指由生產(chǎn)訂單產(chǎn)生的差異 / FI 記賬的廣告

12、費預(yù)計分配到的項目Billing測試運行如需正式運行,則不選此項單擊出現(xiàn)（分配生產(chǎn)訂單差異時如下）（把 FI-CO-PA direct posting的廣告費分配給客戶別）字段名內(nèi)容說明Dist以 Dist 為基準分配的字段（分配之前該字段沒有值，分配時按 billing 中該字段有值的數(shù)據(jù)進行分配）所以：variance選擇：customer,salesorg.()分配廣告費選擇：materialproduct （因廣告費沒有產(chǎn)品，只有客戶）Ret分配前后(以 Record type 為基準),相同的字段.（分配之前有的字段，分配的基準也相同的字段，分配后也相同的字段）Summ接受分配方的字

13、段值不變單擊,出現(xiàn)分配所包含的字段. 目前的選項說明選所有的數(shù)據(jù).customer 可。但必須保證customer 在前一畫面必須選中ret.單,出現(xiàn)此選項說明需要分配的項目分配 variance 選擇：PDF.Material , PDF.Labor , PDF.Expense , PDF.STDrelease , PDF.Material Others分配廣告費選擇：SA. Advertisement單,運行程出現(xiàn)到此,損益計算完成注：TOP-DOWN DISTRIBUTION 不能自動進行 Reverse. 如需進行Reverse,方法如下：進入菜單路徑：AccountingAccoun

14、ting=Controlling=ProfitabilityAnalysis=ActualPostingsCreateLineItems(T-code =KE21N)進入以下畫面：字段名字段名Document number Item number Record type內(nèi)容說明是生成的數(shù)據(jù)的編號，不錄入不錄入BPosting date Period2002.01.29要生成 PA 的記錄的類型BFI POSTINGCO的數(shù)據(jù)3 PDF 數(shù)據(jù) （CGS）是結(jié)算月份的最后一天1是結(jié)算月份回車后，進入：Reverse 的數(shù)據(jù)后，雙擊進入：按每一個數(shù)據(jù)進行拷貝，只有到 value fields 時，才

15、將值改為相反的符號。存盤即可。PASegmentcustomerReverseCostCenter.Salesorg.,ValuationClass 中選中。6-4Data Collection6-4-1Summarization HierarchyFI對生產(chǎn)成本，我們可以把所有這個月發(fā)生的Production OrderOrder做匯總。路徑：Accounting = Controlling =ProductAccounting = Controlling =ProductCostControlling=CostObjectControllingProductCostbyOrder=Info

16、rmationSystem=Tools=DataCollection= SummarizationHierarchy(T-code=KKRC)進入畫面：字段名內(nèi)容HierarchySSKMT FromfiscalyearFromperiod2002/001Deletion runBackground Processing填好上面的內(nèi)容運即可。說明Hierarchy 的名字結(jié)算的月份如果選中這一項：就可以把原來做過的 summarized直接刪除。這樣就可以重新匯總。如果選中這一項：就可以預(yù)約時間去運行，即當(dāng)白天 系統(tǒng)很忙的情況下，運行此抄做，速度會很慢，所以 6-4-2Display Summ

17、arizationHierarchyOrder.。路徑：Accounting = Controlling =ProductAccounting = Controlling =ProductCostControlling=CostObjectControllingProductCostbyOrder=InformationSystem=ReportsforProductCostbyOrder= ObjectList=WithDefinedSummarizationHierarchy(T-code=S_ALR_87013162)進入畫面：黑實心就意味著匯總結(jié)束。雙即進入新的畫面：再雙擊此處，會出現(xiàn)

18、如下小的選擇框：ReportReport選擇自己所需要看的，然后點擊輸入結(jié)算月份再點擊這個月投入到Order的所有原材料費生產(chǎn)入庫的在貸方結(jié)轉(zhuǎn)，半成品標準成本即差異人工費經(jīng)費借方金額減去半成品的金額再加上月末的在庫CostCenter-P9999 就是這個月的制造成本*如果還想看到明細的內(nèi)容（按每個 Order）從下拉菜單 Goto-Call up report-object list-with values進入畫面：report FERT 別，HALB 別合計金額。ReportQty是因為在下面一定義過：進入路徑：Accounting = Controlling =ProductAccounting = Controlling =ProductCostControlling=CostObjectControllingProductCostbyOrder=InformationSystem=Tools=SummarizedAnalysis= SummarizationHierarchy(T-code=KKR0)進入畫面：Summarize inputSummarize inputqty選中這一項，然后回車即可，Summarized是只要我們匯總過一次就會上，而且是灰的。6-5. Report說明：,.(,).進入菜單路徑：Acco