創(chuàng)新港灣預算管理制度v1

1、第一章總第一釋第二目第三管理的原管理的組織體組織體系設(shè)計原第四第五組織體系主要機第六與權(quán)組織機第一章總第一釋第二目第三管理的原管理的組織體組織體系設(shè)計原第四第五組織體系主要機第六與權(quán)組織機編制的范圍與內(nèi)編制范第七第八編制內(nèi)第八第八第八第八的編第九編制基本原第十編制主要依第十第十二編制第十三編制準備工作程第十四編制準備工作工作內(nèi)第十五編制程第十年的分第十六的編月第十七預備第十八編制內(nèi)容之間的關(guān)第十編第十四編制準備工作工作內(nèi)第十五編制程第十年的分第十六的編月第十七預備第十八編制內(nèi)容之間的關(guān)第十編制職的控制與分控制原第十九控第二十第十與仲第二十調(diào)差異分第二十考核評考核評價內(nèi)第二十二第二十三評價的目第

2、二十四評價原第二十五評價工作程第二十六其他注意事第六章附會議細附第一條第二條（一）第一條第二條（一）第三管理的3第四組織體系設(shè)計原則第五組織體系主要機構(gòu)責第六組織機與權(quán)第三管理的3第四組織體系設(shè)計原則第五組織體系主要機構(gòu)責第六組織機與權(quán)。體系年，上報；對審議（三任的責門年，上報；對審議（三任的責門向在度；。（四各的第七編制范圍第八編制內(nèi)容13第八條 在度；。（四各的第七編制范圍第八編制內(nèi)容13第八條 、3用第八條 反期公司由于投資活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，本付。第八條 發(fā)第八條 、3用第八條 反期公司由于投資活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，本付。第八條 發(fā)第八條 第九的第十第十一期第十二

3、第九的第十第十一期第十二第十三編制準備工作程11103項目編制方針文件，編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）5在第十四編制準備工作工作內(nèi)容1等2。3。第十五編制程制1213項目編制方針文件，編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）5在第十四編制準備工作工作內(nèi)容1等2。3。第十五編制程制1212交8、1215。第十五條（第十六條草案，27交8、1215。第十五條（第十六條草案，2715異超出 。 第十七預備費1大經(jīng)營政策環(huán)境的變化，以及其他不確等，2第十八編制職。 第十七預備費1大經(jīng)營政策環(huán)境的變化，以及其他不確等，2第十八編制職。6、8910。6、8910第十九控制原整度總額控制。具體比例為正負 3 管理

4、,也實行浮動管理，月度總額控制。具體比例為正負 3 （4）項目第二十控，總經(jīng)內(nèi)支出。1內(nèi)內(nèi)支出的權(quán)撥 款 部第十九控制原整度總額控制。具體比例為正負 3 管理,也實行浮動管理，月度總額控制。具體比例為正負 3 （4）項目第二十控，總經(jīng)內(nèi)支出。1內(nèi)內(nèi)支出的權(quán)撥 款 部金金權(quán)總經(jīng)理辦公納金金權(quán)總經(jīng)理辦公納。（六，（七。第十九當?shù)诙{(diào)：與。（六，（七。第十九當?shù)诙{(diào)：與（三計劃、公司下達追加（或縮減）；。第二十差異分項（三3與的（四差異分計劃、公司下達追加（或縮減）；。第二十差異分項（三3與的（四差異分（五（1）（2）2。1的第二十考核評價內(nèi)第二十評價的目的的第二十評價原（1）（2）2。1的第二

5、十考核評價內(nèi)第二十評價的目的的第二十評價原第二十評價工作程（一）季度/的3 本部對第二十評價工作程（一）季度/的3 本部對；第二十他注意事。第二十他注意事。附1）表表5）工作組10）表表14） 現(xiàn)金采購支表附1）表表5）工作組10）表表14） 現(xiàn)金采購支表用19）表表執(zhí)行情況分析表（月表1部門草注 備1部門草注 備2固定資產(chǎn)購置表計 全2固定資產(chǎn)購置表計 全3固定資產(chǎn)折舊表計 全12123固定資產(chǎn)折舊表計 全12124固定資產(chǎn)折舊計算表固定資產(chǎn)使用 開 始使 用已使用期預計凈殘121234固定資產(chǎn)折舊計算表固定資產(chǎn)使用 開 始使 用已使用期預計凈殘121235人力資源費用草月六月七月八月九月十

6、一月 十二月 十合 全計 123455人力資源費用草月六月七月八月九月十一月 十二月 十合 全計 123456部門草案審核意見表6部門草案審核意見表7部門草案審核意見表工作組：7部門草案審核意見表工作組：8部門匯總表 十月 十合 全計 8部門匯總表 十月 十合 全計 9公司年度收支計劃計 全9公司年度收支計劃計 全10收入表全年合 10收入表全年合 10現(xiàn)金收入表全年合 12345678910現(xiàn)金收入表全年合 1234567891012101211稅金及教育費附加11稅金及教育費附加12生產(chǎn)成本費表1 2345678 9101112計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額12生產(chǎn)

7、成本費表1 2345678 9101112計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額13物資采表1 2345678 9101112計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額13物資采表1 2345678 9101112計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額14現(xiàn)金采購支出表全年合 14現(xiàn)金采購支出表全年合 15經(jīng)營費表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%費15經(jīng)營費表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%費現(xiàn)金支出現(xiàn)金支出用表本年合額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%人工費：辦公費：費用表本年合額

8、%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%人工費：辦公費：費費費印花稅勞保費費費印花稅勞保費計提費用現(xiàn)金支出計提費用現(xiàn)金支出17財務費用表額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%金融機構(gòu)手其它財務費本月預計現(xiàn)17財務費用表額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%額%金融機構(gòu)手其它財務費本月預計現(xiàn)18資本支出12345678918資本支出12345678919現(xiàn)金表123456789用19現(xiàn)金表123456789用償借償借：經(jīng)營費財務費：經(jīng)營費財務費21預計資產(chǎn)負債表：年月日貨1短期借短期投2應付票應收票3應付帳應收帳4預收帳56應付工預付帳78未交稅存9未付利待攤費

9、預提費21預計資產(chǎn)負債表：年月日貨1短期借短期投2應付票應收票3應付帳應收帳4預收帳56應付工預付帳78未交稅存9未付利待攤費預提費負資長期借長期投應付債負資長期借長期投應付債實收資資本公盈余公22融資計劃表其他金融22融資計劃表其他金融23年度草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會23年度草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會24年度方案批準下24年度方案批準下25部門執(zhí)行情況分析表（月表年月25部門執(zhí)行情況分析表（月表年月差異調(diào)整措施年月附附差異調(diào)整措施年月附附27公司執(zhí)行情況分析表（月表年月27公司執(zhí)行情況分析表（月表年月28收入執(zhí)行情況月報年月28收入執(zhí)行情況月報年月29收入執(zhí)行情況季報年季29收入執(zhí)行情況季報年季30收入執(zhí)行情況年報年30收入執(zhí)行情況年報年31生產(chǎn)成本執(zhí)行情況月年月31生產(chǎn)成本執(zhí)行情況月年月32生產(chǎn)成本執(zhí)行情況季年季32生產(chǎn)成本執(zhí)行情況季年季33生產(chǎn)成本執(zhí)行情況年年33生產(chǎn)成本執(zhí)行情況年年34費用執(zhí)行情況月報年月34費用執(zhí)行情況月報年月35費用執(zhí)行情況季報年季35費用執(zhí)行情況季報年季36費用執(zhí)行情況年報年36費用執(zhí)行情況年報年37稅費執(zhí)