應(yīng)收管理與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明

1、 HYPERLINK 文檔編號(hào)：版本號(hào)：密級(jí)：保密XXXXX集團(tuán)EAS標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程供應(yīng)鏈管理金蝶軟件（中國）有限公司2008年09月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年9月1.0分發(fā)拷貝號(hào)名字區(qū)域說 明（對(duì)本手冊(cè)編寫過程進(jìn)行簡要說明，如下所示）目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287689488 1供應(yīng)鏈部分 PAGEREF _Toc287689488 h 4 HYPERLINK l _Toc287689489 1.1業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689489 h 5 HYPERLINK l _Toc287689490 1.1.1應(yīng)收

2、管理業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689490 h 5 HYPERLINK l _Toc287689491 1.1.2應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689491 h 31供應(yīng)鏈部分業(yè)務(wù)操作說明應(yīng)收管理業(yè)務(wù)操作說明銷售回款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明銷售回款結(jié)算是在應(yīng)收系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進(jìn)行收款操作時(shí)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，生成銷售回款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)自動(dòng)結(jié)算的功能。在應(yīng)收單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的收款單，如有，則自動(dòng)結(jié)

3、算；在收款單收款時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的應(yīng)收單，如有，則自動(dòng)結(jié)算。對(duì)于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)結(jié)算和按核心單據(jù)號(hào)自動(dòng)匹配結(jié)算的應(yīng)收單和收款單，可以通過銷售回款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。操作路徑：在功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-銷售回款結(jié)算進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是應(yīng)收單；輔對(duì)賬方指的是收款單。核心單據(jù)號(hào)支持模糊查詢。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：自動(dòng)結(jié)算時(shí)，紅藍(lán)單自動(dòng)對(duì)沖選項(xiàng)的含義：選上該選項(xiàng)，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)選擇自動(dòng)結(jié)算時(shí)，系

4、統(tǒng)自動(dòng)按照同一個(gè)往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配，自動(dòng)結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是銷售回款結(jié)算；否則認(rèn)為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算不支持自動(dòng)結(jié)算。異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)

5、賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是銷售回款結(jié)算；否則認(rèn)為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。收沖應(yīng)付結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明對(duì)于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的業(yè)務(wù)處理。操作路徑：在功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-應(yīng)收沖應(yīng)付，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是應(yīng)收單；輔對(duì)賬方指的是應(yīng)付單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合

6、計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

7、-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-預(yù)收沖預(yù)付，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是預(yù)收單；輔對(duì)賬方指的是預(yù)付單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不

8、要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。收款沖付款業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-收款沖付款，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是收款類型為代收款單；輔對(duì)賬方指的是付款類型為代付款單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)

9、賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是收款沖付款結(jié)算；否則認(rèn)為是收款沖付款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是收款沖付款結(jié)算；否則認(rèn)為是收款沖付款轉(zhuǎn)銷。壞賬處理業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操

10、作界面說明第一步：進(jìn)行壞賬參數(shù)設(shè)置。如下圖：操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬計(jì)提參數(shù)。財(cái)務(wù)組織：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。計(jì)提方法：包括直接轉(zhuǎn)銷法和備抵法；備抵法選擇：包括銷售百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款百分比法；壞賬損失科目代碼和壞賬準(zhǔn)備科目代碼均可通過F7鍵或者單擊進(jìn)行選擇。用戶填寫完全部信息后，單擊，保存信息，單擊，關(guān)閉“壞賬參數(shù)”界面。其中，賬齡分析法下，同時(shí)提供匯總計(jì)提、按客戶計(jì)提、按單計(jì)提三種方式。匯總計(jì)提指的是，所有客戶的壞賬準(zhǔn)備都使用一個(gè)壞賬準(zhǔn)備科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；按客戶計(jì)提，可以按客戶設(shè)置壞賬準(zhǔn)備明細(xì)科目，也可以只設(shè)置一個(gè)壞賬準(zhǔn)備科目，通過對(duì)壞賬準(zhǔn)備科目設(shè)置客戶輔助賬來

11、進(jìn)行處理；按單計(jì)提，是指針對(duì)每張單據(jù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。這三種方式只能選擇其中一種。設(shè)置按客戶計(jì)提的參數(shù)時(shí)，支持按客戶類別設(shè)置計(jì)提比率。當(dāng)選擇按客戶計(jì)提時(shí)，客戶分類標(biāo)準(zhǔn)按下拉列表進(jìn)行顯示，包括系統(tǒng)內(nèi)用戶已經(jīng)設(shè)置的所有分類標(biāo)準(zhǔn)和“不分類”選擇。當(dāng)選擇“不分類”時(shí)，表示所有客戶的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)都相同；當(dāng)選擇任意一個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，系統(tǒng)將該分類標(biāo)準(zhǔn)下的所有分類按樹狀進(jìn)行列示。用戶可以光標(biāo)點(diǎn)到分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置。如果設(shè)置未完整就進(jìn)行保存，系統(tǒng)給出提示。如果用戶設(shè)置了多個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)，只保存最后一個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置結(jié)果。并且在用戶切換分類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)給出提示。第二步：按客戶計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方式下，需要錄入客戶的壞賬準(zhǔn)備初始余額。操作路

12、徑：在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理客戶初始準(zhǔn)備余額。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下過濾界面：選擇客戶，或者不選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為全部，點(diǎn)“確定”，進(jìn)入初始準(zhǔn)備余額的錄入界面：在這個(gè)界面錄入客戶的壞賬準(zhǔn)備余額。如果對(duì)某個(gè)客戶已經(jīng)計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備，那么該客戶的壞賬準(zhǔn)備余額不允許再維護(hù)。第三步：期初壞賬錄入操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理期初壞賬錄入。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下過濾界面：公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。往來類型：默認(rèn)為客戶，允許下拉修改。往來戶：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。幣別：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。 單擊，進(jìn)入“期初壞賬”界面，如圖：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行期初壞賬的新增。如圖：用戶填

13、寫完全部信息后，單擊，保存信息， 單擊，關(guān)閉“期初壞賬”界面。用戶在此界面還可對(duì)新增的期初壞賬進(jìn)行暫存、復(fù)制并新增、打印和打印預(yù)覽等操作。第四步：壞賬準(zhǔn)備計(jì)提操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬準(zhǔn)備計(jì)提。進(jìn)入“壞賬準(zhǔn)備計(jì)提”界面，如下圖：界面上的數(shù)據(jù)只有計(jì)提日期需用戶進(jìn)行選擇，其余選項(xiàng)都由系統(tǒng)自動(dòng)給出，不需用戶自行錄入。不過，應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備允許用戶進(jìn)行維護(hù)。用戶填寫完全部信息后，單擊，保存信息， 單擊，關(guān)閉“壞賬計(jì)提”界面。如果配置了工作流，可以通過工作流對(duì)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提進(jìn)行審批。審批成功后，可以制作壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的憑證。如果用戶選擇的是“按單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”，那么進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備計(jì)提界面，系統(tǒng)會(huì)

14、彈出單據(jù)過濾界面要求用戶選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)?？梢哉麊斡?jì)提，也可以按比例計(jì)提。第五步：壞賬損失操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬損失。點(diǎn)“新增”，系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入要進(jìn)行壞賬處理的單據(jù)過濾界面：公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。往來戶類型：默認(rèn)為客戶，允許下拉修改。往來戶：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。幣別：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。 單據(jù)類型：允許下拉修改，包括其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票。單擊，進(jìn)入“壞賬損失”處理界面，如圖：在欄勾對(duì)，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點(diǎn)，則保存壞賬。如果設(shè)置了工作流，則可以通過工作流進(jìn)行審核。如果沒有設(shè)置工作流，則可以直接在壞賬備查簿上

15、對(duì)壞賬記錄進(jìn)行審核?？梢栽趬馁~備查簿上對(duì)壞賬損失記錄進(jìn)行生成憑證的操作。具體請(qǐng)參見壞賬備查簿章節(jié)。第六步：壞賬備查簿操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬備查簿。系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下過濾界面。如圖：用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件, 單擊，進(jìn)入“壞賬備查簿”界面。如圖所示：在此界面可查詢已確認(rèn)的壞賬及其具體內(nèi)容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、名稱、編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號(hào)、壞賬金額和收回金額等。如果已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的單據(jù)收回了，可進(jìn)行壞賬收回操作。具體操作見壞賬收回章節(jié)。對(duì)于壞賬處理記錄，可以在壞賬備查簿上進(jìn)行生成憑證和刪除憑證的操作。如果進(jìn)行了壞賬處理的誤操作，可以在壞賬備查簿上刪除壞賬損失記錄

16、?？梢栽趬馁~備查簿上進(jìn)行壞賬處理的審核和反審核操作。第七步：壞賬收回操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬備查簿進(jìn)行處理。系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下過濾界面：用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件，單擊，進(jìn)入壞賬收回序時(shí)簿?？梢栽趬馁~收回序時(shí)簿上進(jìn)行生成憑證和刪除憑證的操作。在壞賬收回序時(shí)簿上點(diǎn)按鈕，進(jìn)行壞賬收回處理。如下圖：選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊，進(jìn)入壞賬收回界面。如下圖：選定相應(yīng)的單據(jù)，在壞賬損失單中填入“本次收回金額 ”，在收款單中填入“本次結(jié)算金額”，按“壞賬收回”按鈕，進(jìn)行收回確認(rèn)。確認(rèn)的條件為：壞賬損失的本次收回金額=收款單的本次結(jié)算金額。第八步：壞賬計(jì)提查詢操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收

17、賬款壞賬處理壞賬計(jì)提查詢。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下過濾界面：其中，計(jì)提類型包括銷售百分比法、匯總賬齡分析法、按客戶計(jì)提賬齡分析法、按單計(jì)提賬齡分析法和應(yīng)收款百分比法。用戶可按鍵進(jìn)行選擇。單擊，進(jìn)入“壞賬計(jì)提序時(shí)簿”界面，過濾得到的“壞賬計(jì)提序時(shí)簿”包括以下內(nèi)容：公司、編號(hào)、年度、計(jì)提方法、計(jì)提日期、應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額、補(bǔ)提金額、沖銷金額、幣別、沖銷金額和補(bǔ)提金額等。根據(jù)不同的計(jì)提方法，有不同的界面展示。在此界面只能對(duì)該條記錄進(jìn)行查詢，不能對(duì)其進(jìn)行修改等操作。第九步：壞賬準(zhǔn)備沖回按單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的情況下，如果單據(jù)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，則不允許進(jìn)行沖銷、結(jié)算等操作，必須要先進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回。點(diǎn)壞賬準(zhǔn)備沖回，系統(tǒng)

18、彈出已經(jīng)計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備的單據(jù)，供用戶進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備操作。壞賬準(zhǔn)備沖回時(shí)，必須整單沖回，不允許部分沖回。第十步：壞賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下界面：設(shè)置好過濾條件，點(diǎn)確定，進(jìn)入報(bào)表界面。該報(bào)表用來統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回?cái)?shù)據(jù)。應(yīng)收管理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明第一步：期末檢查，期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對(duì)應(yīng)。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款期末處理期末檢查。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下界面：第二步：期末對(duì)賬。期末對(duì)賬的功能，是對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)的對(duì)賬科目發(fā)生的數(shù)據(jù)和總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行比

19、對(duì)。對(duì)賬的原理是根據(jù)單據(jù)與憑證的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行查找。注意，需要使用對(duì)賬功能的，動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)的規(guī)則配置，只能配置為從單據(jù)分錄取數(shù)，不支持從單據(jù)頭取數(shù)的對(duì)賬。并且，通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證，如果通過“修改憑證”功能進(jìn)行了憑證的修改，則也容易造成BOTP關(guān)系的丟失，造成對(duì)賬不平衡，請(qǐng)?jiān)趯?shí)施過程中注意控制。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款期末處理期末對(duì)賬。系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)入如下界面：系統(tǒng)對(duì)賬數(shù)據(jù)界面展示如圖：第三步：期末結(jié)賬。期末結(jié)賬用來結(jié)束一個(gè)期間的業(yè)務(wù)，進(jìn)入下一個(gè)期間。在期末結(jié)賬前，建議用戶先進(jìn)行期末檢查和期末對(duì)賬工作。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款期末處理期末結(jié)賬。系統(tǒng)進(jìn)行期末結(jié)賬處理。第四步：期末反結(jié)

20、賬期末結(jié)賬將期間返回到上一個(gè)期間。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款期末處理期末反結(jié)賬。系統(tǒng)進(jìn)行期末反結(jié)賬處理。應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明采購付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進(jìn)行付款操作時(shí)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，生成采購付款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)自動(dòng)結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的付款單，如有，則自動(dòng)結(jié)算；在付款單付款時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的應(yīng)付單，如有，則自動(dòng)結(jié)算。對(duì)于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自

21、動(dòng)結(jié)算和按核心單據(jù)號(hào)自動(dòng)匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以通過采購付款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。操作路徑：選擇功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-采購付款結(jié)算，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是應(yīng)付單；輔對(duì)賬方指的是付款單。核心單據(jù)號(hào)支持模糊查詢。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：自動(dòng)結(jié)算時(shí)，紅藍(lán)單自動(dòng)對(duì)沖選項(xiàng)的含義：選上該選項(xiàng)，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對(duì)沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)選擇自動(dòng)結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按照同一個(gè)往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配，自動(dòng)結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。手工結(jié)算時(shí)，允許

22、用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是采購付款結(jié)算；否則認(rèn)為是采購付款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算不支持自動(dòng)結(jié)算。異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是采購付款結(jié)算；否則認(rèn)為是采購

23、付款轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明對(duì)于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理。操作路徑：選擇功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-應(yīng)付沖應(yīng)收，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是應(yīng)付單；輔對(duì)賬方指的是應(yīng)付單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔

24、對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付管理預(yù)付沖預(yù)收業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-預(yù)付沖預(yù)收，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是預(yù)付單；輔對(duì)賬方指的是預(yù)

25、付單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情

26、況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付管理付款沖收款業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-付款沖收款，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是付款類型為代付款單；輔對(duì)賬方指的是付款類型為代付款單。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。對(duì)于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)為是付款沖收款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)