用友總賬工資步驟

1、用友教案第一套一、建立用戶1、啟動(dòng) U8 ：開(kāi)始程序用友系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理2、系統(tǒng)注冊(cè)：系統(tǒng)注冊(cè)操作員（ admin）、密碼（空）確定3、新建用戶：權(quán)限用戶增加編號(hào)（ 01）、姓名（朱亮） 、口令（ 1）、角色（帳套主管）增加建立下一個(gè)用戶增加（為空）退出4、建立賬套：建立帳套賬套建立賬套信息 （賬套號(hào)、賬套名稱、路徑默認(rèn)、單擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”調(diào)整啟用會(huì)計(jì)期）下一步單位信息 （單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位地址等信息）下一步核算類型信息 （本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、帳套主管等）基礎(chǔ)信息 （客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類等）完成是 等待一段時(shí)間分類編碼方案 （按題目要求設(shè)置）確定數(shù)據(jù)精度定義

2、確定是否啟用提示是系統(tǒng)啟用 （總帳前勾選）設(shè)置時(shí)間確定是退出輸出帳套系統(tǒng)注冊(cè)操作員（ admin）、密碼（空）確定賬套輸出選擇帳套號(hào)確定引入帳套系統(tǒng)注冊(cè)操作員（ admin ）、密碼（空）確定賬套引入選擇路徑選擇UfErpAct.Lst文件打開(kāi)刪除帳套系統(tǒng)注冊(cè)操作員（ admin）、密碼（空）確定賬套輸出選擇帳套號(hào)勾選刪除當(dāng)前輸出帳套確定5、分配權(quán)限：權(quán)限權(quán)限選擇帳套賬套主管權(quán)限的設(shè)置和取消：選擇操作員、目的賬套將賬套主管勾選其它權(quán)限設(shè)置： 單擊操作員 修改（上面） 相應(yīng)權(quán)限前勾選 確定 退出二、賬務(wù)子系統(tǒng)初始化開(kāi)始程序用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬操作員 (601) 、密碼、賬套、操作日期 確定進(jìn)入總帳窗

3、口1、系統(tǒng)參數(shù)：系統(tǒng)菜單（左面）設(shè)置選項(xiàng)( 可以使用應(yīng)收受控科目、可以使用應(yīng)付受控科目、出納必須經(jīng)由出納簽字等勾選)編輯確定2、基礎(chǔ)信息：外幣及匯率：系統(tǒng)菜單 （左面）設(shè)置外幣及匯率輸入幣符 (USD)、幣名 ( 美元 )（右上角）確定（右下角）選擇固定匯率，記帳匯率中（8.1 ）回車退出會(huì)計(jì)科目：設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置現(xiàn)金總帳科目、銀行總帳科目：編輯(在上面 )指定科目選擇：現(xiàn)金總帳科目（左）待選科目（中）選擇“現(xiàn)金”按“”按鈕將“1001 現(xiàn)金”科目移動(dòng)到已選科目列表中“銀行總帳科目”方法如前增加明細(xì)科目：增加按要求設(shè)置（科目編碼、科目中文名稱、賬頁(yè)格式、外幣核算、數(shù)量核算、輔助核算等）確定增加

4、增加新的科目修改科目： 找到科目雙擊按要求修改確定返回憑證類別：設(shè)置憑證類別選擇分類方式如（收、付、轉(zhuǎn)）確定 修改 雙擊限制類型選擇限制科目雙擊輸入受限科目（英文逗號(hào)）退出結(jié)算方式：設(shè)置結(jié)算方式增加輸入編碼、名稱、是否票據(jù)管理保存退出票據(jù)管理標(biāo)志： 用戶可根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)單擊復(fù)選框來(lái)選擇該結(jié)算方式下的票據(jù)是否要進(jìn)行票據(jù)管理?？蛻舴诸悾涸O(shè)置分類定義客戶分類增加輸入編碼、名稱保存退出供應(yīng)商分類：設(shè)置分類定義供應(yīng)商分類增加輸入編碼、名稱保存退出客戶檔案設(shè)置編碼檔案客戶檔案選擇“客戶分類”增加按要求錄入信息保存退出供應(yīng)商檔案設(shè)置編碼檔案供應(yīng)商檔案增加按要求錄入信息保存退出部門檔案設(shè)置編碼檔案部門檔案

5、增加按要求錄入信息保存退出職員檔案設(shè)置編碼檔案職員檔案增加錄入編碼、名稱、屬性等信息、所屬部門中信息刪除參照雙擊選擇保存 退出11 管理費(fèi)用項(xiàng)目檔案建立項(xiàng)目大類設(shè)置編碼檔案項(xiàng)目目錄增加大類名稱 （如管理費(fèi)用） 、項(xiàng)目類型 （普通項(xiàng)目）下一步默認(rèn)下一步默認(rèn)完成建立項(xiàng)目分類“項(xiàng)目大類”下拉列表框中選擇（如管理費(fèi)用）“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡分類編碼（如“1”）、分類名稱（如“薪酬” ） 確定 建立項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類下拉列表框中選擇（如管理費(fèi)用）項(xiàng)目目錄維護(hù)增加項(xiàng)目編號(hào) （如“1”）、項(xiàng)目名稱（如“工資” ）、是否結(jié)算（為空） 、所屬分類碼（如“薪酬”）回車退出指定核算科目項(xiàng)目大類下拉列表框中選擇（如管理

6、費(fèi)用）“核算科目”選項(xiàng)卡待選科目選擇（如管理費(fèi)用）按“”按鈕確定退出3、輸入期初數(shù)據(jù)：設(shè)置 期初余額 雙擊輸入數(shù)據(jù)（原則：在末級(jí)科目中輸入、先輸入金額再輸入美元數(shù)或數(shù)量數(shù)）客戶往來(lái)、個(gè)人往來(lái)雙擊增加單擊參照調(diào)整日期雙擊憑證號(hào)單擊參照類別（轉(zhuǎn)）、憑證號(hào)輸入（10）確定雙擊客戶單擊參照 （雙擊甲客戶）雙擊摘要輸入雙擊金額輸入增加退出試算： 單擊“試算”按鈕（上面）查看結(jié)果4、日常管理錄入憑證：系統(tǒng)（上面）重新注冊(cè)操作員（ 602）、操作日期（2005 年 1 月 31 日）系統(tǒng)菜單憑證填制憑證增加單擊憑證類別參照雙擊（收）（憑證類別判斷方法：現(xiàn)金或銀行科目數(shù)據(jù)增加的為收款憑證、現(xiàn)金或銀行科目數(shù)據(jù)減

7、少的為付款憑證、現(xiàn)金和銀行科目在同一張憑證上為付款憑證、不涉及現(xiàn)金和銀行科目的為轉(zhuǎn)帳科目）單擊日期（輸入日期）附單據(jù)數(shù)（暫不填寫(xiě)）單擊摘要（輸入“向甲客戶銷售彩電”）單擊科目名稱列單擊參照選擇未級(jí)科目（雙擊工行）單擊借方金額處出現(xiàn)提示框（雙擊右下角魔術(shù)棒）輸入信息（結(jié)算方式：202、票號(hào)： ZZR001、發(fā)生日期：）輸入借方金額回車借貸位置可由空格調(diào)整保存增加填制新的憑證審核憑證：（審核和制單不能是同一人）系統(tǒng)（上面）重新注冊(cè)操作員（ 601）、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系統(tǒng)菜單憑證審核憑證確定確定審核（上面）成批審核憑證（注意下面審核處是否出現(xiàn)人名）退出出納簽字：換人（ 6

8、03）系統(tǒng)菜單憑證出納簽字確定確定出納（上面）成批出納簽字（注意下面出納處是否出現(xiàn)人名）退出記帳：換人（ 601 或 602） 系統(tǒng)菜單 憑證 記帳 一下步 一下步 記賬取消記賬系統(tǒng)（上面） 重新注冊(cè)前狀態(tài)已被激活（確定）操作員（退出601）系統(tǒng)菜單系統(tǒng)菜單憑證期未 對(duì)帳恢復(fù)記帳前狀態(tài)CTRL+H 恢復(fù)記賬恢復(fù)方式（ 2005年 01 月初狀態(tài)）確定5、出納管理現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、資金日?qǐng)?bào)表：（查詢）系統(tǒng)（上面）重新注冊(cè)操作員（ 603）、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系統(tǒng)菜單出納現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、資金日?qǐng)?bào)表等支票登記簿：系統(tǒng)（上面）重新注冊(cè)操作員（ 603）、

9、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系統(tǒng)菜單出納支票登記簿選擇科目（工行存款）確定增加填寫(xiě)各項(xiàng)保存退出銀行對(duì)帳錄入銀行對(duì)帳期初余額：系統(tǒng)（上面）重新注冊(cè)操作員（ 603）、操作日期（2005年 1 月 1 日）系統(tǒng)菜單出納銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳期初錄入選擇“工行存款”科目確定調(diào)整時(shí)間（右上角）為、單位日記帳和銀行對(duì)單調(diào)整前余額為4000000退出（上面）錄入銀行對(duì)帳單：出納銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳單科目（工行） 、月份（ 2005.01 2005.01 ）增加時(shí)間（參照選擇） 、結(jié)算方式（參照選擇）、票號(hào)和借方金額錄入增加保存退出進(jìn)行銀行對(duì)帳： 出納銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳科目（工行）、月份（ 2005.0

10、1 2005.01 ）對(duì)帳（上面）截止日期（）確定已達(dá)帳的會(huì)出現(xiàn)兩清標(biāo)記退出6、期未處理設(shè)置、生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證生成計(jì)算匯兌損益的憑證換人（ 601）系統(tǒng)菜單設(shè)置外幣及匯率調(diào)整匯率（輸入8.05 ）回車退出換人（ 602）期未轉(zhuǎn)帳生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)（左）憑證類別（付款憑證）、匯兌損益入帳科目（財(cái)務(wù)費(fèi)用5503）、雙擊“中行存款”“是否計(jì)算匯兌損益”為“Y”確定全選確定核對(duì)確定（若匯率上升， “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 發(fā)生額輸入 “ - ”改為紅字）保存（紅色“已生成” ）退出換人（ 601）審核換人（ 603）出納簽字換人（ 602）記帳生成計(jì)算銷售成本的憑證期未 轉(zhuǎn)帳生成 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證）

11、 、庫(kù)存商品科目（ 1243 ）、商品銷售收入科目（ 5101）、商品銷售成本科目（ 5401） 確定 確定 保存（紅色“已生成” ）退出換人（ 601）審核換人（ 603）出納簽字換人（ 602）記帳生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證期未轉(zhuǎn)帳生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證類別 （轉(zhuǎn)帳憑證）、本年利潤(rùn)科目 （ 3131）損益類科目列表中單擊確定全選（變黃）確定保存（紅色 “已生成”）退出取消（下）換人（ 601）審核換人（ 602）記帳生成計(jì)提所得稅的憑證期未轉(zhuǎn)帳生成自定義轉(zhuǎn)帳增加轉(zhuǎn)帳序號(hào)（ 01）、轉(zhuǎn)帳說(shuō)明（輸入“計(jì)提所得稅” ）、憑證類別（轉(zhuǎn)）確定科目編碼（參照選擇：所得稅5701 ）、方向（借）、金額公式（

12、FS（3131, 月 ,D ）*0.14）增行科目編碼（參照選擇：應(yīng)交所得稅217106 ）、方向（貸） 、金額公式 （ FS（3131, 月 ,D ）*0.14 ）或 CE()保存全選（變黃）確定保存（紅色 “已生成”）退出取消（下）換人（ 601）審核換人（ 602）記帳生成結(jié)轉(zhuǎn)所得稅至本年利潤(rùn)的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證期未轉(zhuǎn)帳生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)編號(hào)（ 01）、憑證類別 （轉(zhuǎn)）、摘要（結(jié)轉(zhuǎn)所得稅至本年利潤(rùn)） 、轉(zhuǎn)出科目編碼（所得稅5701）增行轉(zhuǎn)入科目編碼（本年利潤(rùn)3131）保存退出全選確定保存退出取消（下）換人（ 601）審核換人（ 602）記帳結(jié)帳換人（ 601）期未結(jié)帳下一步對(duì)帳下一步（笑臉）結(jié)帳取消

13、結(jié)帳換人（ 601）期未結(jié)帳Ctrl+Shift+F6輸入密碼7、信息查詢總帳換人（ 602）系統(tǒng)菜單帳表科目帳總帳科目（選擇相應(yīng)科目）查看退出余額表系統(tǒng)菜單帳表科目帳余額表確定單擊“累計(jì)” （上）可顯示或隱藏累計(jì)列、 “帳頁(yè)格式”（右上）可改變帳頁(yè)格式、單擊“輸出”可保存余額表等退出8、編制報(bào)表開(kāi)始程序用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表操作員 (602) 、密碼（ 2）、賬套（ 666）、操作日期確定進(jìn)入 UFO報(bào)表窗口文件新建格式報(bào)表模板行業(yè)（新會(huì)計(jì)制度科目） 、財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表）確定編制單位（左上角）雙擊輸入單擊“格式” （紅色左下角）按鈕是否重算報(bào)表（是）數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入將對(duì)話框信息填寫(xiě)

14、正確確定是否重算第1 頁(yè)（是）數(shù)據(jù)已出現(xiàn)文件保存選擇路徑另存為第二套一、建立用戶1、啟動(dòng) U8 ：（如前）2、系統(tǒng)注冊(cè)： （如前）3、新建用戶： （如前）4、建立賬套： （如前）系統(tǒng)啟用 （總帳、 工資管理 前勾選）設(shè)置時(shí)間確定是退出5、分配權(quán)限： （如前）工資權(quán)限： 開(kāi)始程序U8企業(yè)門戶以帳套主管身份進(jìn)入“基礎(chǔ)信息”中的“數(shù)據(jù)權(quán)限”雙擊雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”單擊“記錄”、“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表框中選“工資權(quán)限”（左上）、單擊用戶（ 702 趙亮）（左）、單擊“授權(quán)” （上）“工資類別主管”勾選 保存二、賬務(wù)子系統(tǒng)初始化以 701 的身份進(jìn)入總帳子系統(tǒng)1、系統(tǒng)參數(shù)： （如前）2、基礎(chǔ)信息： （如前

15、）三、工資子系統(tǒng)初始化以“ 701”身份進(jìn)入工資子系統(tǒng)1、初始化工資帳套工資參數(shù)第一次進(jìn)入工資子系統(tǒng)時(shí)， “建立工資帳套”對(duì)話框直接出現(xiàn)按題目要求設(shè)置完成其它方法：系統(tǒng)菜單設(shè)置編輯設(shè)置后確定人員類別系統(tǒng)菜單設(shè)置人員類別設(shè)置增加返回人員檔案系統(tǒng)菜單設(shè)置人員檔案輸入姓名增加返回部門檔案系統(tǒng)菜單設(shè)置部門設(shè)置增加人員檔案系統(tǒng)菜單設(shè)置人員檔案增加工資項(xiàng)目系統(tǒng)菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加填寫(xiě)信息確定（“應(yīng)發(fā)合計(jì)、代扣稅、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)工資”為系統(tǒng)固定項(xiàng)目不能刪除、重命名、增加等）工資項(xiàng)目公式系統(tǒng)菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置增加（中）單擊箭頭選擇（獎(jiǎng)金）函數(shù)參照（下面） 選擇 iff在第一個(gè)逗號(hào)前單擊 （右上）

16、單擊人員類別 （右下） （左中）管理人員（右下）在第二個(gè)逗號(hào)前輸入 2000 、后輸入 1500公式為： iff(人員類別 = 管理人員 ,2000,1500)公式確認(rèn)（右中）確定（右下）工資數(shù)據(jù)系統(tǒng)菜單業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)輸入信息計(jì)算（上）匯總（上）退出銀行代發(fā)業(yè)務(wù)處理銀行代發(fā)（默認(rèn)格式）確認(rèn)格式（上）可修改文件格式方式（上）（ DBF數(shù)據(jù)庫(kù)文件）確定退出扣繳個(gè)人所得稅設(shè)置業(yè)務(wù)處理扣繳所得稅（默認(rèn)設(shè)置）確認(rèn)稅率（上）基數(shù)（ 1600）確認(rèn)是否重算個(gè)人所得稅（是）退出工資分?jǐn)傇O(shè)置業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置增加計(jì)提類型名稱 （工資）、計(jì)提比例（默認(rèn) 100%）下一步公式見(jiàn)書(shū)P341 圖 10-77完成增加 計(jì)提類型名稱 （福利費(fèi)）、計(jì)提比例（ 14%）下一步公式見(jiàn)書(shū)P342 圖 10-78完成四、日常業(yè)務(wù)以“ 702”身份進(jìn)入總帳或工資子系統(tǒng)操作2、工資統(tǒng)一上調(diào)“70