庫存量管理制度

1、庫存量管管理制度度物資計劃劃管理制制度 (一一)各部部、分公公司每年年必須在在12月月底之前前做好物物資供應(yīng)應(yīng)部下發(fā)發(fā)的第二二年度材材料計劃劃申請表表填報工工作。(二二)在填填報第二二年度材材料計劃劃申請表表時，各各單位應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司下達(dá)達(dá)的年度度工作任任務(wù)情況況，認(rèn)真真準(zhǔn)確地地制定出出全年生生產(chǎn)所需需的材料料用量計計劃，確確保本單單位材料料計劃符符合工程程和維護(hù)護(hù)生產(chǎn)需需要。(三三)對已已審定的的各單位位年度材材料計劃劃，一式式二份由由材料計計劃申請請單位負(fù)負(fù)責(zé)人、物資供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名蓋章章后生效效，雙方方單位各各執(zhí)一份份。(四四)物資資供應(yīng)部部對各單單位所簽簽訂的年年度材料料計劃，設(shè)

2、立帳帳本進(jìn)行行材料計計劃執(zhí)行行情況管管理，做做好材料料計劃在在領(lǐng)用過過程中帳帳務(wù)方面面的記錄錄。(五五)計劃劃外材料料的申請請，可按按材料計計劃外采采購辦法法處理。(六六)為了了加強(qiáng)物物資計劃劃管理，物資供供應(yīng)部對對于計劃劃外材料料的領(lǐng)用用應(yīng)嚴(yán)格格控制，有少發(fā)發(fā)或不發(fā)發(fā)的權(quán)利利。 材料計計劃若干干辦法 根據(jù)據(jù)公司關(guān)關(guān)于加強(qiáng)強(qiáng)物資管管理的有有關(guān)決定定，物資資部已將將年度材材料計劃劃匯總完完畢，并并與工程程部和其其他分公公司審簽簽了全年年的工程程材料計計劃和維維護(hù)材料料計劃。為了做做好和加加強(qiáng)材料料計劃執(zhí)執(zhí)行的管管理，做做到保障障供應(yīng)，力求節(jié)節(jié)約，避避免積壓壓浪費現(xiàn)現(xiàn)象，現(xiàn)現(xiàn)對材料料計劃的的執(zhí)行辦

3、辦法作以以下通知知：(一一)工程程材料計計劃1.自辦工工程材料料 凡凡屬自辦辦工程計計劃使用用的材料料，領(lǐng)取取時必須須同時具具有外線線工程材材料管理理表和貨貨倉取貨貨申請單單方可辦辦理領(lǐng)料料手續(xù)。外線工工程材料料管理表表上要填填寫工程程部確定定的工程程名稱，工程編編號以及及施工單單位。工工程編號號以工程程部編制制的號碼碼為準(zhǔn)，自辦工工程編號號的號碼碼尾數(shù)是是1字表示示。在審審批領(lǐng)取取材料時時，材料料名稱、數(shù)量應(yīng)應(yīng)以外線線工程材材料管理理表上確確定的為為準(zhǔn)，倉倉庫取貨貨申請單單的數(shù)量量必須要要與表內(nèi)內(nèi)相符，才能審審批發(fā)貨貨。對已已領(lǐng)出的的材料，如有因因設(shè)計修修改造成成材料更更換或取取消工程程施工

4、等等情況的的，要及及時到物物資部辦辦理材料料計劃更更正手續(xù)續(xù)，否則則由相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)。2.凡屬代代辦工程程計劃內(nèi)內(nèi)使用材材料，在在辦理材材料領(lǐng)取取時，領(lǐng)領(lǐng)料手續(xù)續(xù)與自辦辦工程相相同。代代辦工程程編號的的號碼尾尾數(shù)是9字字表示。代辦工工程材料料除工程程設(shè)計指指定領(lǐng)料料施工外外，承擔(dān)擔(dān)代辦工工程的施施工單位位一律要要在公司司物資部部購買材材料，以以確保工工程材料料質(zhì)量。(二二)維護(hù)護(hù)材料1.各分公公司必須須嚴(yán)格按按照已簽簽定的材材料計劃劃領(lǐng)取維維護(hù)所需需要的材材料。領(lǐng)領(lǐng)取材料料時，在在貨倉取取貨申請請單上的的工程編編號格內(nèi)內(nèi)必須填填上維護(hù)護(hù)工程編編號或維維護(hù)工程程說明，才給審審批辦理理領(lǐng)料手手續(xù)

5、。分分公司設(shè)設(shè)立的材材料小倉倉庫，除除儲備日日常少量量夠用的的維修材材料外，不允許許過量地地存放材材料，為為確保材材料在工工程中的的合理流流通使用用，并保保證材料料的質(zhì)量量，做到到物盡其其用。絕絕對不允允許將計計劃內(nèi)的的維護(hù)材材料作其其它用途途使用。2.公司下下達(dá)給各各分公司司的年度度放號任任務(wù)，各各單位須須按照已已簽定的的材料計計劃合理理地分配配領(lǐng)取。如電話話機(jī)、電電話線、電話機(jī)機(jī)出線盒盒以及零零星配套套材料，必須按按照放號號的實際際數(shù)量領(lǐng)領(lǐng)取，日日常倉庫庫只允許許儲備極極少數(shù)量量作維護(hù)護(hù)備料。對已領(lǐng)領(lǐng)出去的的電話機(jī)機(jī)，在放放號時出出現(xiàn)質(zhì)量量問題，可分批批送回公公司物資資部倉庫庫更換。但絕對

6、對不允許許將已用用過的或或殘缺的的以及與與放號機(jī)機(jī)不相符符的電話話機(jī)送回回倉庫更更換。(三三)勞保保用品計計劃 勞保用用品計劃劃內(nèi)物資資的發(fā)放放，統(tǒng)一一由公司司人事部部門處理理，其中中包括三三個分公公司的勞勞保用品品計劃。對獨立立核算單單位的勞勞保用品品，由本本單位自自行解決決。各單單位在領(lǐng)領(lǐng)取勞保保用品時時，必須須到公司司人事部部審批申申請取貨貨單后，倉庫才才給予發(fā)發(fā)放。(四四)業(yè)務(wù)務(wù)單式計計劃 業(yè)務(wù)單單式計劃劃由公司司業(yè)務(wù)部部統(tǒng)一計計劃安排排，包括括三個分分公司所所需要的的業(yè)務(wù)單單式用量量。各單單位必須須根據(jù)本本單位業(yè)業(yè)務(wù)量的的實際情情況進(jìn)行行領(lǐng)用，不允許許自行到到外面印印刷各種種業(yè)務(wù)單單

7、式，對對用量不不夠或增增加印刷刷其它品品種的業(yè)業(yè)務(wù)單式式，應(yīng)向向物資部部申請辦辦理，以以便保證證業(yè)務(wù)單單式格式式和內(nèi)容容的完整整性，并并逐步使使業(yè)務(wù)單單式有一一個完整整的管理理制度。(五五)計劃劃外材料料的申請請 在在執(zhí)行材材料計劃劃的過程程中，對對一些突突發(fā)性的的工程和和維護(hù)工工程中出出現(xiàn)的應(yīng)應(yīng)急搶修修材料，或者計計劃內(nèi)數(shù)數(shù)量已用用完，以以及制定定計劃時時無法考考慮到的的一些工工程材料料及其它它物資，使用部部門可以以填報需需求單向向物資部部申請計計劃外采采購，經(jīng)經(jīng)物資部部領(lǐng)導(dǎo)審審批后才才給予辦辦理。工工程使用用的材料料，國內(nèi)內(nèi)物資采采購到貨貨時間需需要一個個月左右右，進(jìn)口口物資采采購到貨貨時

8、間需需要3-4個月月才能完完成。因因此希望望各單位位在制定定材料計計劃時必必須做到到周密考考慮，力力求準(zhǔn)確確，使材材料計劃劃在各項項工程中中起到計計劃合理理、保障障供應(yīng)的的作用。(六六)執(zhí)行行材料計計劃的實實施辦法法1.凡屬計計劃內(nèi)使使用的工工程、維維護(hù)材料料，需經(jīng)經(jīng)計劃人人員在外外線工程程材料管管理表、貨倉申申請取貨貨單審核核蓋章后后，才能能領(lǐng)取材材料。2.為了掌掌握好各各單位計計劃內(nèi)材材料使用用的情況況，將主主要工程程材料建建立帳本本，以便便累計全全年的材材料使用用情況。3.各單位位領(lǐng)取材材料經(jīng)審審核蓋章章后，計計劃室將將留下外外線工程程材料管管理表、貨倉取取貨申請請單作為為統(tǒng)計資資料憑證

9、證。 下發(fā)物物資管理理若干規(guī)規(guī)定 為加強(qiáng)強(qiáng)公司物物資供應(yīng)應(yīng)管理工工作，做做到有有章可循循，有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)可依依，切實實貫徹以以通信為為中心，保質(zhì)，保量，及時成成套，主主動服務(wù)務(wù)，科學(xué)學(xué)管理的工作作方針，更好地地為特區(qū)區(qū)郵電通通信現(xiàn)代代化服務(wù)務(wù)，充分分發(fā)揮物物資管理理部門在在通信生生產(chǎn)建設(shè)設(shè)中的主主渠道作作用和支支撐作用用，特下下發(fā)此規(guī)規(guī)定，望望各單位位遵照執(zhí)執(zhí)行：(一一)重要要物資的的歸口管管理 物資供供應(yīng)部在在公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的直接接領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)物資的的統(tǒng)一管管理工作作以及國國內(nèi)通信信設(shè)備和和器材的的采購工工作，同同時組織織做好本本公司的的物資籌籌供。物物資供應(yīng)應(yīng)部是物物資歸口口管理的的職能部

10、部門。重重要物資資按上級級有關(guān)規(guī)規(guī)定實行行歸口管管理，凡凡屬歸口口管理的的物資，統(tǒng)一由由物資供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)，同同時實行行統(tǒng)一計計劃，統(tǒng)統(tǒng)一申請請，統(tǒng)一一進(jìn)貨，統(tǒng)一供供應(yīng)，統(tǒng)統(tǒng)一管理理。歸口口的品種種，按物物資部和和郵電部部的規(guī)定定執(zhí)行。(歸口口管理物物資目錄錄見附錄錄)(二二)加強(qiáng)強(qiáng)物資的的計劃管管理 凡屬公公司的通通信、基基建生產(chǎn)產(chǎn)等所需需的物資資(引進(jìn)進(jìn)設(shè)備和和器材除除外)，各單位位必須按按規(guī)定向向物資供供應(yīng)部申申報計劃劃。物資資供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)全公司司計劃物物資的申申請、匯匯總、平平衡、供供應(yīng)和調(diào)調(diào)度工作作，同時時加強(qiáng)與與專業(yè)部部門和財財務(wù)部門門的聯(lián)系系，認(rèn)真真審核，綜合平平衡，確確定計

11、劃劃申報量量并經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后編制上上報。各單單位在編編制計劃劃時要有有依據(jù)，有核算算，并根根據(jù)物資資需求量量和自有有儲備量量進(jìn)行編編制，力力求準(zhǔn)確確。在編編制計劃劃時應(yīng)按按規(guī)定和和要求填填寫物資資名稱、型號、規(guī)格、計量單單位、數(shù)數(shù)量，技技術(shù)要求求、供應(yīng)應(yīng)時間和和地點等等。根據(jù)據(jù)供應(yīng)計計劃的要要求，各各單位需需按下列列時間向向物資供供應(yīng)部申申報計劃劃，年度度計劃必必須在上上一年的的12月月1日前前申報；追加計計劃必須須提前一一個月申申報。物物資供應(yīng)應(yīng)部在每每年的110月上上旬將年年度計劃劃申請表表發(fā)到各各生產(chǎn)部部門填寫寫(填報報時必須須將工程程料和維維護(hù)料分分開填報報)。如如不按時時送報

12、計計劃，影影響供應(yīng)應(yīng)，責(zé)任任由各單單位負(fù)責(zé)責(zé)。(三三)加強(qiáng)強(qiáng)物資的的采購管管理 各單位位所需屬屬于歸口口管理的的各類物物資，必必須由物物資供應(yīng)應(yīng)部統(tǒng)一一組織訂訂貨采購購，未經(jīng)經(jīng)物資供供應(yīng)部門門同意不不得自行行采購。部分歸歸口管理理的物資資，經(jīng)物物資供應(yīng)應(yīng)部門認(rèn)認(rèn)可或委委托，可可由需求求單位或或相關(guān)專專業(yè)部門門協(xié)調(diào)進(jìn)進(jìn)行采購購。物資資供應(yīng)中中，應(yīng)樹樹立全心心全意為為生產(chǎn)部部門服務(wù)務(wù)的思想想，做到到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)認(rèn)真做好好市場調(diào)調(diào)查及大大宗物資資采購的的招標(biāo)工工作，確確保供應(yīng)應(yīng)好，周周轉(zhuǎn)快，消耗低低，費用用省。 物資資供應(yīng)部部門參加加通信設(shè)設(shè)備和器器材引進(jìn)進(jìn)的技術(shù)術(shù)談判和和商務(wù)工工作，負(fù)

13、負(fù)責(zé)合同同的編制制和制訂訂，做好好合同的的執(zhí)行和和管理工工作以及及設(shè)備到到庫后的的核查，并匯同同工程技技術(shù)部門門做好引引進(jìn)設(shè)備備的驗收收工作。(四四)加強(qiáng)強(qiáng)工余料料、拆舊舊料、廢廢舊料的的管理 各項項工程和和生產(chǎn)所所發(fā)生的的工余料料、拆舊舊料、篩篩選料、邊角余余料及廢廢料，應(yīng)應(yīng)由施工工單位、生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)責(zé)整理、鑒定后后分類列列單移交交物資供供應(yīng)部，施工單單位、生生產(chǎn)部門門不得自自行處理理或截留留。違者者追究有有關(guān)單位位和個人人的責(zé)任任。固定定資產(chǎn)報報廢由相相關(guān)單位位提出報報告經(jīng)財財務(wù)部和和公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)后后，通知知物資供供應(yīng)部門門回收處處理。(五五)加強(qiáng)強(qiáng)物資材材料的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓和外外售的管

14、管理 郵電通通信物資資是保證證郵電通通信建設(shè)設(shè)順利完完成的前前提，各各種物資資材料的的轉(zhuǎn)讓和和外售，一律須須經(jīng)物資資供應(yīng)部部批準(zhǔn)，售往特特區(qū)外的的物資材材料，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 (六六)加強(qiáng)強(qiáng)物資倉倉儲的管管理 倉儲工工作為抓抓好物資資的入庫庫驗收、保管保保養(yǎng)和出出庫發(fā)放放等三方方面的管管理。要要積極創(chuàng)創(chuàng)造與物物資吞吐吐量相適適應(yīng)，與與高科技技產(chǎn)品相相適應(yīng)的的倉儲條條件。倉倉管員在在認(rèn)真做做好物資資進(jìn)倉驗驗收工作作的同時時，對物物資的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、品品種等情情況要如如實反映映，做到到準(zhǔn)確無無誤。嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行放料須須有領(lǐng)料料憑證，檢查審審核憑證證手續(xù)是是否齊全全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑憑證有不不妥

15、之處處，倉管管員應(yīng)拒拒發(fā)材料料。切實實做好物物資的管管理工作作，對各各類物資資要求做做到合理理堆放、牢固堆堆放、定定量堆放放、整齊齊堆放、方便堆堆放。堅堅持先進(jìn)進(jìn)先出，切實做做到快收收快發(fā)。認(rèn)真做做好一年年一度的的倉庫物物資的清清倉盤點點工作，做到帳帳、卡、物三相相符。(七七)加強(qiáng)強(qiáng)物資供供應(yīng)人員員隊伍的的建設(shè) 為了了適應(yīng)通通信建設(shè)設(shè)發(fā)展的的需要，提高物物資管理理的水平平，必須須加強(qiáng)物物資供應(yīng)應(yīng)人員隊隊伍的建建設(shè)。物物資供應(yīng)應(yīng)部門的的工作人人員必須須不斷加加強(qiáng)業(yè)務(wù)務(wù)知識的的學(xué)習(xí)，熱愛本本職工作作，廉潔潔奉公，遵紀(jì)守守法，遵遵守公司司的各項項規(guī)章制制度。嚴(yán)嚴(yán)禁物資資供應(yīng)部部門工作作人員利利用工作

16、作之便為為自己或或他人聯(lián)聯(lián)系公司司以外的的業(yè)務(wù)及及從事經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動。同時時，要經(jīng)經(jīng)常對其其工作人人員進(jìn)行行職業(yè)道道德教育育和法制制教育，以確立立全心全全意為通通信建設(shè)設(shè)、為用用戶服務(wù)務(wù)的思想想。 要充分分發(fā)揮公公司各單單位物資資供應(yīng)人人員的積積極作用用，要求求各生產(chǎn)產(chǎn)部門和和維護(hù)部部門配備備一名業(yè)業(yè)務(wù)素質(zhì)質(zhì)好、思思想覺悟悟高的專專職材料料員或保保管員，并保持持相對穩(wěn)穩(wěn)定，以以負(fù)責(zé)本本單位的的物資供供應(yīng)工作作。各級級領(lǐng)導(dǎo)要要切實加加強(qiáng)對物物資工作作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，努力力為特區(qū)區(qū)郵電事事業(yè)作出出貢獻(xiàn)。用料預(yù)算算方法 用料預(yù)預(yù)算第一一條 常常備材料料：由生生產(chǎn)管理理單位依依生產(chǎn)及及保養(yǎng)計計劃定期期編制材料

17、預(yù)預(yù)算及存存量基準(zhǔn)準(zhǔn)明細(xì)表表(附附表133.1.2)，擬訂用用料預(yù)算算。第二二條 預(yù)預(yù)備材料料：由生生產(chǎn)管理理單位依依生產(chǎn)及及保養(yǎng)計計劃的材材料耗用用基準(zhǔn)，按科別別(產(chǎn)品品表)定定期編制制材料料預(yù)算及及存量基基準(zhǔn)明細(xì)細(xì)表擬擬訂用料料預(yù)算，其雜務(wù)務(wù)用品直直接依過過去實際際領(lǐng)用數(shù)數(shù)量，并并考慮庫庫存情況況，擬訂訂次月用用料預(yù)算算。第三三條 非非常備材材料：訂訂貨生產(chǎn)產(chǎn)的用料料，由生生產(chǎn)管理理單位依依生產(chǎn)用用料基準(zhǔn)準(zhǔn)，逐批批擬訂產(chǎn)產(chǎn)品用料料預(yù)算，其他材材料直接接由使用用單位定定期擬訂訂用料預(yù)預(yù)算。 存量管管理第四四條常備備材料：物料管管理單位位依材料料預(yù)算用用量，交交貨所需需時間、需用資資金、倉倉儲

18、容量量、變質(zhì)質(zhì)速率及及危險性性等因素素，選用用適當(dāng)管管理方法法以材材料預(yù)算算及存量量基準(zhǔn)明明細(xì)表(附表表13.1.22)列示示各項材材料的管管理點，連同設(shè)設(shè)定資料料呈主管管核準(zhǔn)后后，作為為存量管管理的基基準(zhǔn)，并并擬常常備材料料控制表表(附附表133.1.3)進(jìn)進(jìn)行存量量管理作作業(yè)，但但材料存存量基準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)定因因素變動動足以影影響管理理點時，物料管管理單位位應(yīng)即修修正存量量管理基基準(zhǔn)。第五五條 預(yù)預(yù)備材料料：物料料管理單單位應(yīng)考考慮材料料預(yù)算用用量，在在精簡采采購、倉倉儲成本本的原則則下，酌酌情以材料預(yù)預(yù)算及存存量基準(zhǔn)準(zhǔn)明細(xì)表表(附附表133.1.2)設(shè)設(shè)定存量量管理基基準(zhǔn)加以以管理，但材料料存量

19、基基準(zhǔn)設(shè)定定因素變變動時，物料管管理單位位必須修修正其存存量管理理基準(zhǔn)。第六六條 非非常備材材料：由由物料管管理單位位依據(jù)預(yù)預(yù)算用量量及庫存存情況實實施管理理(管理理方法由由各公司司自訂)。 用料差差異分析析第七七條 材材料預(yù)算算用量與與實際用用量差異異超過管管理基準(zhǔn)準(zhǔn)時，依依下列規(guī)規(guī)定辦理理： (一一)常備備材料：物料管管理單位位應(yīng)于每每月100日前就就上月實實際用量量與預(yù)算算用量比比較(內(nèi)內(nèi)購材料料用)或或前三個個月累計計實際用用量與累累計預(yù)算算用量比比較(外外購材料料用)其其差異率率在管理理基準(zhǔn)(各公司司自訂)以上者者，需填填制材材料使用用量差異異分析月月報表(附表表13.1.44)送生

20、生產(chǎn)管理理單位分分析原因因，并提提出改善善對策。(二二)預(yù)備備材料：物料管管理單位位以每月月或每三三個月一一期，于于次月110日前前就最近近一個月月或三個個月累計計實際用用量與累累計預(yù)算算用量比比較，其其差異率率在管理理基準(zhǔn)(各公司司自訂)以上者者按科別別填制材料使使用量差差異分析析月報表表(附附表133.1.4)，送生產(chǎn)產(chǎn)管理單單位分析析原因，并提出出改善對對策。(三三)非常常備材料料：訂貨貨生產(chǎn)的的用料，由生產(chǎn)產(chǎn)管理單單位于每每批產(chǎn)品品制造完完成后，分析用用料異常常。物資領(lǐng)用用制度 (一)凡凡屬本公公司自辦辦工程或或代辦工工程的材材料領(lǐng)用用，一律律使用材材料管理理表，分分開進(jìn)口口材料、國產(chǎn)

21、材材料一式式五份單單式填寫寫。填表表時表內(nèi)內(nèi)應(yīng)清楚楚地填上上工程名名稱，成成本中心心，工程程編號，施工單單位，經(jīng)經(jīng)成本中中心授權(quán)權(quán)人簽名名批準(zhǔn)，并蓋有有工程部部工程材材料專用用章，交交由物資資部計劃劃組辦理理計劃審審核，蓋蓋上計劃劃審核章章，倉庫庫才辦理理領(lǐng)料手手續(xù)。(二二)各部部、分公公司部門門領(lǐng)用正正常的維維護(hù)材料料時，只只須填寫寫貨倉取取貨申請請單一式式三份，清楚地地填上部部門或科科室名稱稱，成本本中心編編號，經(jīng)經(jīng)成本中中心授權(quán)權(quán)人簽名名批準(zhǔn)后后，由物物資部計計劃組辦辦理計劃劃審核，蓋上計計劃審核核章，倉倉庫才辦辦理領(lǐng)料料手續(xù)。(三三)在填填寫工程程材料管管理表或或貨倉取取貨申請請單時，

22、將進(jìn)口口材料和和國產(chǎn)材材料分開開單式填填寫，領(lǐng)領(lǐng)取數(shù)量量一欄必必須要用用規(guī)定字字體填上上領(lǐng)取的的數(shù)量。如果需需將原數(shù)數(shù)量修改改，應(yīng)由由授權(quán)人人確認(rèn)簽簽名，否否則物資資部有權(quán)權(quán)不給辦辦理審核核發(fā)料。(四四)堅持持工程材材料、維維護(hù)材料料專項專專用的原原則，不不允許將將工程材材料、維維護(hù)材料料用在其其它工程程上。各各分公司司承接的的代辦工工程，經(jīng)經(jīng)工程部部門審批批后，物物資部才才給予辦辦理審核核領(lǐng)料手手續(xù)，代代辦工程程需自購購材料，要有工工程部開開具工程程材料預(yù)預(yù)算表，經(jīng)物資資部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后才給予予購買。(五五)各部部、分公公司需要要的勞動動保護(hù)用用品，開開單經(jīng)本本部門成成本中心心授權(quán)人人簽名后

23、后，再由由人事部部主管勞勞動保護(hù)護(hù)用品的的有關(guān)人人員審批批簽名，才給予予辦理審審核領(lǐng)料料手續(xù)。(六六)各單單位要嚴(yán)嚴(yán)格按本本單位擬擬定的年年度材料料計劃進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料。對無無計劃和和超計劃劃領(lǐng)料，物資部部有權(quán)不不給予審審核發(fā)料料。同時時不允許許維護(hù)材材料多領(lǐng)領(lǐng)多占，影響工工程材料料的正常常使用。 關(guān)于明明確領(lǐng)用用物資材材料授權(quán)權(quán)人及有有關(guān)的規(guī)規(guī)定 為為了適應(yīng)應(yīng)公司機(jī)機(jī)構(gòu)及人人員的變變化，現(xiàn)現(xiàn)對各部部門領(lǐng)用用物資材材料授權(quán)權(quán)人做相相應(yīng)調(diào)整整(授權(quán)權(quán)人員表表附后)，原授授權(quán)人的的授權(quán)同同時取消消。并對對授權(quán)人人的領(lǐng)用用物資材材料權(quán)限限作如下下的規(guī)定定和說明明：(一一)各種種物資材材料的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓和外外售

24、，一一律由物物資供應(yīng)應(yīng)部批準(zhǔn)準(zhǔn)。售往往特區(qū)外外的物資資材料，由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。(二二)贈送送物品，由總經(jīng)經(jīng)理辦公公室報總總經(jīng)理審審批領(lǐng)取取。(三三)辦公公用品器器材的領(lǐng)領(lǐng)用，由由專業(yè)歸歸口管理理部門審審批。(四四)車輛輛、電腦腦、錄像像機(jī)、復(fù)復(fù)印機(jī)、儀器儀儀表、多多功能電電話機(jī)等等，以及及價值110000元以上上、使用用年限一一年以上上的固定定資產(chǎn)的的購置和和領(lǐng)用，屬預(yù)算算內(nèi)的應(yīng)應(yīng)經(jīng)專業(yè)業(yè)歸口管管理部門門審核批批準(zhǔn)，報報物資供供應(yīng)部購購買；屬屬預(yù)算外外的報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，由由物資供供應(yīng)部辦辦理。(五五)工程程施工材材料的領(lǐng)領(lǐng)用由工工程部審審批，領(lǐng)領(lǐng)用工程程材料時時，領(lǐng)料料單上必必須完整整地填寫

25、寫成本中中心及工工程編號號，連同同工程管管理表一一齊交物物資供應(yīng)應(yīng)部計劃劃室審核核后，方方可辦理理領(lǐng)料手手續(xù)。(六六)維護(hù)護(hù)材料的的領(lǐng)用由由維護(hù)部部和分公公司審批批。領(lǐng)用用維護(hù)材材料時，領(lǐng)料單單上必須須完整填填寫成本本中心編編號，交交物資供供應(yīng)部計計劃室審審核后，方可辦辦理領(lǐng)料料手續(xù)。(七七)各有有關(guān)部門門應(yīng)預(yù)先先做好年年度、季季度物資資材料需需求計劃劃，以便便物資供供應(yīng)部有有計劃地地、及時時地供應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)所所需材料料。計劃劃內(nèi)的物物資材料料由物資資供應(yīng)部部計劃室室核準(zhǔn)憑憑計劃供供給，計計劃外的的物資材材料由物物資供應(yīng)應(yīng)部計劃劃室酌情情供應(yīng)，應(yīng)急材材料如物物資供應(yīng)應(yīng)部不能能供應(yīng)時時，經(jīng)物物資供應(yīng)

26、應(yīng)部同意意，部門門經(jīng)理批批準(zhǔn)后自自購。(八八)各部部門領(lǐng)用用材料時時，應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照領(lǐng)料單單規(guī)定的的內(nèi)容和和要求填填寫。不不準(zhǔn)在領(lǐng)領(lǐng)料單上上作任何何更改，如填寫寫錯誤，必須重重新填寫寫。對不不符合規(guī)規(guī)定的領(lǐng)領(lǐng)料單，倉庫有有權(quán)拒發(fā)發(fā)。(九九)各獨獨立核算算的下屬屬公司，如需購購買物資資材料，可向物物資供應(yīng)應(yīng)部做計計劃申請請，也可可自行采采購。庫存量管管理作業(yè)業(yè)細(xì)則 存量量基準(zhǔn)設(shè)設(shè)定第一條 預(yù)估月月用量設(shè)設(shè)(修)訂(一)用用量穩(wěn)定定的材料料由主管管人員依依據(jù)去年年的平均均月用量量，并參參酌今年年營業(yè)的的銷售目目標(biāo)與生生產(chǎn)計劃劃設(shè)定，若產(chǎn)銷銷計劃有有重大變變化(如如開發(fā)或或取消某某一產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)，

27、擴(kuò)建建增產(chǎn)計計劃等)應(yīng)修訂訂月用量量。(二)季季節(jié)性與與特殊性性材料由由生產(chǎn)管管理人員員于每年年3、66、9、12月月的255日以前前，依前前三個月月及去年年同期各各月份的的耗用數(shù)數(shù)量，并并參考市市場狀況況，擬訂訂次季各各月份的的預(yù)計銷銷售量，再乘以以各產(chǎn)品品的單位位用量，而設(shè)定定預(yù)估月月用量。第二條 請購點點設(shè)定(一)請請購點-采購購作業(yè)期期間的需需求量加加上安全全存量。(二)采采購作業(yè)業(yè)期間的的需求量量-采采購作業(yè)業(yè)期限乘乘以預(yù)估估月用量量。(三)安安全存量量-采采購作業(yè)業(yè)期間的的需求量量乘以225(差異管管理率)加上裝裝船延誤誤日數(shù)用用量(歐歐、美地地區(qū)155天用量量，日本本與東南南亞地

28、區(qū)區(qū)7天用用量)第三條 采購作作業(yè)期限限由采購人人員依采采購作業(yè)業(yè)的各階階段所需需日數(shù)設(shè)設(shè)定，其其作業(yè)流流程及作作業(yè)日數(shù)數(shù)(公自自訂)經(jīng)經(jīng)主管核核準(zhǔn)，送送相關(guān)部部門作為為請購需需求日及及采購數(shù)數(shù)量的參參考。第四條 設(shè)定請請購量(一)考考慮要項項：采購購作業(yè)期期間的長長短，最最小包裝裝量及最最小交通通量及倉倉儲容量量。(二)設(shè)設(shè)定數(shù)量量：外購購材料的的歐美地地區(qū)每次次請購三三個月用用量，亞亞洲地區(qū)區(qū)為二個個月用量量，內(nèi)購購材料則則每次請請購255天用量量。第五條 存量基基準(zhǔn)呈準(zhǔn)準(zhǔn)建立生產(chǎn)管理理人員將將以上存存量管理理基準(zhǔn)分分別填入入存量量基準(zhǔn)設(shè)設(shè)定表(附表表13.1.55)呈總總經(jīng)理核核準(zhǔn)，送送

29、物料管管理建檔檔。 請購購作業(yè)第六條 請購單單提出時時由物料料管理單單位，利利用電腦腦(人工工作業(yè))查詢在在途量、庫存量量及安全全存量填填入以利利審核，其無誤誤后送采采購單位位辦理采采購。 用料料差異管管理作業(yè)業(yè)第七條 用料差差異管理理基準(zhǔn)(一)上上旬(11100日)實實際用量量超出該該旬設(shè)定定量以上者者(由公公司自訂訂)。(二)中中旬(11200日)實實際用量量超出該該旬設(shè)定定量以上者者(由公公司自訂訂)。(三)下下旬(即即全月)實際用用量超出出全月設(shè)設(shè)定量以上上者(由由公司自自訂)。第八條 用料差差異反應(yīng)應(yīng)及處理理生產(chǎn)管理理人員于于每月55日前針針對前月月開立用料差差異反應(yīng)應(yīng)表(附表113

30、.11.6)，查明明差異原原因及擬擬訂處理理措施，研判是是否修正正預(yù)估估月量，如需需修訂，應(yīng)于反反應(yīng)表擬修訂訂月用量量欄內(nèi)內(nèi)修訂，并經(jīng)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后，送物料料管理單單位以便便修改存存量基準(zhǔn)準(zhǔn)。庫存存查詢及及采取措措施第九條 庫存查查詢物料管理理人員接接獲核準(zhǔn)準(zhǔn)修訂月月用量的的用料料差異反反應(yīng)表(附表表13.1.66)后應(yīng)應(yīng)立即查查詢庫庫存管理理表(附表113.11.7)，查詢詢該等材材料的在在途量反反進(jìn)度，研判是是否需要要修改交交貨期。 第第十條 采取措措施物控人員員研判需需修改交交貨期時時，應(yīng)填填具交交貨期變變更聯(lián)絡(luò)絡(luò)單(附表113.11.8)送請采采購單位位采取措措施，采采購單位位應(yīng)將處處理結(jié)果果于采采購單位位答復(fù)欄內(nèi)填填妥，送送回物控控人員列列入管理理。 存量量管理作作業(yè)部門門及其職職責(zé)第十一條條 物控控人員為材料存存量管理理作業(yè)中中心，負(fù)負(fù)責(zé)月使使用量基基準(zhǔn)設(shè)(修)訂訂，用料料差異分分析及采采取措施施。第十二條條 采購購單位負(fù)責(zé)各項項材料內(nèi)內(nèi)、外購購別的設(shè)設(shè)(修)訂，采采購作業(yè)業(yè)期限設(shè)設(shè)(修)訂及采采購進(jìn)度度管理與與異常處處理。企業(yè)物資資消耗定定額管理理制度 總 則則(一一)物資資消耗定定額是國