大宗物資采購工作制度

1、大宗物資采購工作制度一、總則為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。大宗物資采購工作采用比價與招投標(biāo)相結(jié)合的工作方法。招投標(biāo)工作辦法詳見招投標(biāo)管理細(xì)則。二、范圍大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹(jǐn)慎對待的采購行為。具體范圍的確認(rèn)如下：股份公司參與比價范圍：(1)公司總部：一次性采購價值超過千元或一次性采購低于千元但全年累計采購超過萬元的采購行為。(2)各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運(yùn)和整車運(yùn)輸，以及一次性采購價值超過萬元或一次性

2、采購低于萬元但全年累計采購超過萬元的采購行為。（3）果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應(yīng)報備股份公司，由股份公司采購比價員進(jìn)行事后監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：（1）各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于百元但低于萬元的。（2）各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于百元，但全年累計采購超過萬元低于萬元的。上述范圍內(nèi)符合招標(biāo)條件的,按照招投標(biāo)管理細(xì)則實行招標(biāo)。三、組織機(jī)構(gòu)股份公司成立招投標(biāo)工作小組和采購比價工作小組。招投標(biāo)工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標(biāo)工作。采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負(fù)責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由

3、各產(chǎn)業(yè)財務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進(jìn)行比價和監(jiān)督。、工作方式比價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查。招投標(biāo)：公開招標(biāo)（競標(biāo)）、邀請招標(biāo)（競標(biāo)）。五、職責(zé)采購人員必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。股份公司在采購工作中的職責(zé)：（1）股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。（2）充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助購部門尋找合格的供應(yīng)商。（3）在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。（4）負(fù)責(zé)招投標(biāo)規(guī)則的制定，

4、參與招標(biāo)采購的全過程。（5）對各產(chǎn)業(yè)采購工作進(jìn)行必要的采購指導(dǎo)。（6）對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責(zé)：（1）審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。（2）充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。（3）對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責(zé)任。（4）發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。（5）整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責(zé)：（1）根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購計劃。（2）負(fù)責(zé)本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。（3）廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。（4）及

5、時、準(zhǔn)確的向比價人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。（5）負(fù)責(zé)采購工作的招標(biāo)、談判等具體運(yùn)作。（6）嚴(yán)格自律，努力降低采購成本。六、工作程序工作時效：（1）一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前天上報，采購比價員應(yīng)在個工作日內(nèi)給予回復(fù)。（2）符合招標(biāo)條件的大宗物資采購應(yīng)提前天上報，采購比價員應(yīng)在個工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。（3）緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應(yīng)在個工作日內(nèi)回復(fù)。大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)盡量實行招標(biāo)采購。采購人員在采購時應(yīng)至少人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價員可以

6、單獨(dú)考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。采購比價工作程序：（1）采購部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按質(zhì)量手冊等相關(guān)采購控制程序進(jìn)行綜合評價，建立合格供應(yīng)商名錄。（2）采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)，附合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認(rèn)為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。（3）采購比價員根據(jù)年度預(yù)算審核采購計劃，在預(yù)算內(nèi)的進(jìn)入比價程序，預(yù)算外的需報經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可執(zhí)行。（4）采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標(biāo)，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。（5）采用比價方式的

7、，采購部門應(yīng)向比價員報送三家以上合格供應(yīng)商的詳細(xì)資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。（6）特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（7）通知采購部門根據(jù)比價或招投標(biāo)結(jié)果與廠商簽訂合同。（8）采購和財務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。產(chǎn)業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）。七、結(jié)算制度大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。采

8、購部門要求財務(wù)付款時，在報送付款申請單時應(yīng)同時將比價員簽字的采購申請單報財務(wù)部門留存，財務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務(wù)中心同意，財務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：（1）長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。（2）臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。（3）對于貨款金額在萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。八、審計制度審計部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括股份公司參與的比價和產(chǎn)業(yè)自行比價的執(zhí)行情

9、況。大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內(nèi)價格水平比較情況、公司財務(wù)部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況。大宗物資采購的采購合同的履行情況。九、罰則審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報經(jīng)人力資源中心審后處理。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人一個月業(yè)績工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購部門；對于經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔(dān)處罰責(zé)任。大宗物資采購必須按照公司