財務(wù)部工作流程

1、制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：采購部日期：01/08/10編號：CW001頁數(shù)：第1頁共1頁主題：采購的程序目的：此守則用于酒店進行采購各類物料時作為依據(jù)，若違反此守則中的規(guī)定，公司有權(quán)不支付供應(yīng)商的購物貨款。必須遵守此守則，在決定進行采購時先以公司利益為前提，絕不受個人利益及其他人為因素所影響。程序：一、運作原理：1所有的采購必須經(jīng)采購部以集中采購方式購買，不論數(shù)量、用途或物料性質(zhì)，需有正確計劃或遵循，減少個別緊急采購。當中央采購部人手不夠或欠缺技術(shù)處理某項采購時，中央采購的主旨也不能放棄，在此情況下，使用部門負責人須協(xié)助進行采購事宜。2采購人員一律禁止索取、收受供應(yīng)商的回扣、

2、酬金或禮品等。3所有的部門都不能以任何的理由索取或接受供應(yīng)商的禮物或金錢。在以下的情況屬例外，但必須經(jīng)酒店總經(jīng)理同意批準后，以書信或收據(jù)的形式給供應(yīng)商，有采購部協(xié)助進行。A、酒店的周年慶?；蛐履陠T工聚餐等。B、供應(yīng)商在節(jié)日為酬謝酒店的全年業(yè)務(wù)而贊助。4沒有審批完畢的采購單，一律禁止采購。否則，由采購員或使用者共同承擔風險。5在同等質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)，挑選付款方式最好及價格最低的供應(yīng)商，且該供應(yīng)商有較強的、及時供貨的能力。6任何時候，都要公正的選擇供應(yīng)商，公開采購過程。一采購要求：1購買部門需將要采購的物品的詳解：品名、規(guī)格、等級、包裝以及到貨日期庫存量、上次采購資料等詳細在采購申請單（附后）上列

3、明，若有可能應(yīng)隨附樣品。2采購申請單必須由部門經(jīng)理申請及簽名確認，先交總經(jīng)理許可購買后交采購部詢價，再由財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批，如是固定資產(chǎn)類則再上報董事會審批。3“采購申請單”一式五份，審批后分發(fā)：采購部、財務(wù)部、收貨部、采購員及申購部門存檔。4餐飲之每日市場采購單，由廚師長簽名于每日下午3點鐘前送交成本部審核，成本部須在4點前將每日市場采購表送交采購部向供應(yīng)商定購明日到貨的鮮活食品。5“每日市場采購表”一式三聯(lián)，分別分發(fā)：采購部、收貨部、廚房。6緊急采購需填寫“緊急采購單”（附后）交總經(jīng)理同意后，且金額應(yīng)控制在單價人民幣貳佰元內(nèi)。如超過貳佰元，事后要補填采購單。7蔬菜、水果及其它小類品種如冰

4、鮮等食品的采購，據(jù)廚師長訂做的計劃，結(jié)合酒店的生意狀況，每周計劃兩次至三次到市場現(xiàn)場采購，隨同人員必須有廚師長、采購員、成本控制員。三供應(yīng)商1采購部需列出一份已審核的供應(yīng)商名單，用以確定是酒店指定的供應(yīng)商，以節(jié)省審核供應(yīng)商的時間。2經(jīng)總經(jīng)理批準的供應(yīng)商商戶，使用部門不得隨意更換或停止。如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或服務(wù)與酒店的要求不符，需給予機會補救及通知采購部調(diào)查。每個季度需討論現(xiàn)有供應(yīng)商的貨物質(zhì)量、服務(wù)及價格等情況。3選擇供應(yīng)商條件：穩(wěn)固的財政：對保持酒店貨品的水準、數(shù)量及交貨期有保障。品質(zhì)的統(tǒng)一：供應(yīng)符合酒店要求的物品，令酒店保持一貫穩(wěn)定水準。地區(qū)：若品質(zhì)或數(shù)量可以接受的話，最好選擇本地供應(yīng)商，可以節(jié)省運

5、費、保險以及稅項。且聯(lián)系方便，易于隨時檢查定單或合同的執(zhí)行情況。價格：如貨品、品質(zhì)、數(shù)量、交貨期都符合酒店的要求，應(yīng)選擇價格最低的供應(yīng)商。若品質(zhì)條件不同，則與使用部門共同考慮、協(xié)商核定最符合酒店要求的供應(yīng)商。維修保養(yǎng)：好的維修服務(wù)能間接影響貨品的性能和成本。采購員應(yīng)向工程師或使用部門咨詢有關(guān)的自行維修的可能性及日后的保養(yǎng)維修方法。屬于機電、器材等項目的購買，事先一定要向工程部了解所夠物品能否與酒店現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容。四報價：1、采購申請單（1）酒店要求采購物品最少作三家比較，但要視乎貨品質(zhì)量、種類和貨源供應(yīng)而定，倘環(huán)境不許可而硬性要求，則將導致業(yè)務(wù)受阻。有些情況可不須采用三家比較，如：A、獨家代

6、理的產(chǎn)品；B、指定品牌由廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品；C、設(shè)備專用的非標準件只能找原供應(yīng)商；D、法律規(guī)定的價格；（2）報價種類：A、口頭報價：只可接受于經(jīng)常翻訂的項目或小額采購、每日市場蔬果采購外，其它采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量避免。B、書面報價：這是最完善之報價方法，所購貨品必須采用此種方法，其它采購業(yè)務(wù)也應(yīng)盡量以此方法進行，以免臨時產(chǎn)品變化。C、投標方法：對于價值大的工程項目，最好發(fā)出投標之邀請信給有潛力之供應(yīng)商，并要求于指定日期內(nèi)報價逾期作廢。酒店方對每一份報價保守秘密，以取得公平競爭，擇優(yōu)選取。2、每日市場采購單日常廚房的食品采購可采用合約形式，固定價格，并可確保貨源，采購部、餐飲部和成本控制部必須合作，進行價

7、格及質(zhì)量的比較選定供應(yīng)商。基本上采購部邀請供應(yīng)商對酒店常使用的餐飲食品及飲品用料提供每月一次的報價，在綜合市場的價格后與各供應(yīng)商確定固定的本期的供應(yīng)價。在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價提供酒店所需的物料。此報價和供應(yīng)商的選定必須由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理確認方可有效。五、采購單之跟催及取消：1當定單發(fā)出后，采購部須跟催整個過程直至滿意收貨，以下情況需跟催：A、貨品未能依期交貨；B、交貨數(shù)量或品質(zhì)與訂單有出入；C、新聘的供應(yīng)商或改變供應(yīng)商；D、唯一來源但有問題的供應(yīng)商；E、供應(yīng)商未能履行合同責任；2A、酒店欲取消定單：如因某種原因酒店欲取已發(fā)出之定單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提供可能

8、的問題及可行解決方法給財務(wù)總監(jiān)決定解決辦法。B、供應(yīng)商欲取消定單：如供應(yīng)商欲取消定單，采購部必須找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門，為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其它經(jīng)濟損失。3違反合同合同上應(yīng)已裁明詳細細則，如有違反便應(yīng)依合同上所列作處理。市場調(diào)查：關(guān)于廚房每日采購的食品：蔬菜、水果、家禽、肉類、海鮮及冰鮮凍品類的價格及質(zhì)量，采購部每月至少安排兩次的市場調(diào)查，餐飲部、成本部、采購部及收貨部必須參加。樣品：任何涉及到將來采用的物品之樣品，必須交收貨部作記錄，必要時要封板，以作日后采購收貨之驗貨標準。未完成采購統(tǒng)計表：采購部每周要制作本周未完成的采購單統(tǒng)計表，注明進度，抄送財務(wù)總監(jiān)

9、及申購部門。制定人：財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10編號：CW002頁數(shù)：第1頁共1頁主題：計算機病毒防治程序目的：建立防范計算機病毒的程序程序：1撤掉所有網(wǎng)絡(luò)工作站及PC機（個人計算機）的光驅(qū)及軟驅(qū)。2除電腦部的專職人員外，任何人不允許使用磁盤等存儲介質(zhì)把無用的程序裝到酒店計算機里，只有酒店已被授權(quán)的軟件可裝入到酒店所有工作站里。3在確認任何人的盤無病毒情況下才允許使用電腦，尤其是商務(wù)中心經(jīng)常遇到客人用自己盤而使用酒店電腦的地方，這時可有禮貌地要求客人使用酒店P(guān)C時先查殺他們的磁盤。4不要把重要的數(shù)據(jù)/文件單獨放

10、在硬盤里，經(jīng)常要磁盤備份并保留好，經(jīng)常使用的文件應(yīng)制定正確的備份時間表。5包括商務(wù)中心在內(nèi)的所有PC電腦都應(yīng)裝有病毒自動掃描程序，這樣能夠確保所有磁盤使用之前就能進行病毒掃描。為防范CIH病毒，各部門要在每月25日之前把日期調(diào)整到29日，等實際到29日再把日期調(diào)回來。商務(wù)中心、行政辦、銷售部使用Modem（調(diào)制解調(diào)器）上國際互聯(lián)網(wǎng)部門的工作人員，上網(wǎng)時不要隨便下載軟件，也不要下載或打開不知名或確切E-mail（電子郵件）地址的電子郵件，因其中可能含有大量的惡性病毒，可能會對單機、網(wǎng)絡(luò)進行破壞、攻擊，可能會造成無法彌補不可估量的巨大損失故在發(fā)現(xiàn)不知名的電子郵件時，應(yīng)用防火墻程序過濾或直接刪除，以

11、避免遭受攻擊制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理制定人：財務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10編號：CW003頁數(shù)：第1頁共1頁主題：在餐飲POS系統(tǒng)里的更改程序目的：建立在Infrasys（餐飲POS系統(tǒng)）里增加、更改和刪除的程序程序：1電腦部完全負責在Infrasys系統(tǒng)編輯及維護工作。2以下的更改必須交由電腦部執(zhí)行。A、餐飲部菜單/價格調(diào)整B、迷你吧項目C、小商場D、洗衣房3如果部門內(nèi)容在系統(tǒng)城發(fā)生改變時，申請部門應(yīng)提交書面申請單，填寫完成的申請單和有關(guān)項目同時應(yīng)有餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理的簽字認可。4如對餐飲菜牌及價格有改動，餐飲總監(jiān)須提供一份

12、更改的明細并請財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理確認后，提供給電腦部以便輸入系統(tǒng)。5電腦部打印出新的價格單交由有關(guān)部門再度審核。6每六個月電腦部會打印系統(tǒng)內(nèi)所有項目上的明細表交由相關(guān)部門再度進行審核。相關(guān)部門要把經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及時審核過的要確定刪除/修改項目的服務(wù)申請表交于電腦部，由電腦部負責處理。7除非得到必要的、有效的批準，否則電腦部不可在系統(tǒng)里做任何價格上的變動。制定人：財務(wù)部制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理制定人：財務(wù)部制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10編號：CW004頁數(shù)：第1頁共1頁主題：登錄用戶號申請單目的：建立信息系統(tǒng)管

13、理和使用者數(shù)據(jù)安全管理程序政策：計算機網(wǎng)絡(luò)中使用者有兩級安全保護第一級是要求有網(wǎng)絡(luò)登錄名和密碼才允許使用者進入網(wǎng)絡(luò)。第二級是要求要有進入程序的用戶號和密碼才能進入酒店管理系統(tǒng)（例如HIS）所有使用者根據(jù)所在部門和職位將被分成幾組，按照不同組，用戶在網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)中可以被授予不同的權(quán)限。通常情況下，每六個月或只要密碼被破譯時，將會改變密碼，下列情形必須改變：1員工離職2員工升職3員工調(diào)轉(zhuǎn)建立或更改用戶號申請表包括下列三部分：1由使用者填寫提供2由電腦部填寫提供3密碼由使用者保存程序：1如果有需要，計算機使用者須在申請表詳細填寫所要求項目內(nèi)容，再得到相應(yīng)部門經(jīng)理簽字批準后（如有緊急情況，部門經(jīng)理不在時

14、，當班主管也可），送交電腦部。2收到申請表后，電腦部會根據(jù)用戶所屬組別以作標記，若有任何特殊要求要記錄下來。3待收到申請表后，電腦部會根據(jù)申請表內(nèi)容做必要的處理，有關(guān)客人的要求會優(yōu)先處理。4要得到財務(wù)總監(jiān)批準，獲得認可后，電腦部會在計算機里更新員工的用戶號或密碼。5要求使用者記住用戶號或密碼并保留好。*附用戶號申請表/HIS用戶申請表(LoginIDRequestFrom/HISUserIDRequestFormattached)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10制定人：財務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準人：總經(jīng)

15、理日期：01/08/10編號：CW005頁數(shù)：第1頁共1頁主題：電腦部物理安全目的：建立一個指南用來做適當?shù)男畔⑾到y(tǒng)管理以及確保計算機房及設(shè)備的物理安全程序：1嚴格限制進入計算機房的人員，只有得到授權(quán)或允許的人員方可進入，為安全起見，機房門上應(yīng)裝有密碼鎖。2進入酒店管理系統(tǒng)也將受到嚴格控制，只有被授權(quán)的人員憑密碼才能進入。3將重要數(shù)據(jù)用磁盤/磁帶備份并放在一個固定的存儲區(qū)域。4在計算機機房應(yīng)配置一個獨立式空調(diào)，以保持室內(nèi)涼爽干燥，便于機器散熱。5在計算機房應(yīng)配置一個適用電腦機房條件的滅火系統(tǒng)。在非常重要的網(wǎng)點（如電腦部、前臺）應(yīng)配有UPS（不間斷電源）以防止臨時斷電。所有電腦使用者在操作電腦期

16、間必須嚴格遵守電腦部發(fā)布的使用要求，這樣可減少錯誤的發(fā)生以保障系統(tǒng)的正常運行。所有軟件的更改必須由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理共同批準。批準人：總經(jīng)理制定人：財務(wù)總監(jiān)批準人：總經(jīng)理編號：CW006頁數(shù)：第1頁共1頁主題：電腦設(shè)備的使用與維護目的：規(guī)范電腦的使用與保養(yǎng)，延長使用壽命，減少損耗。程序：1使用人員要愛護電腦設(shè)備，嚴格按規(guī)定執(zhí)行開關(guān)機操作。2在不使用電腦時應(yīng)盡可能關(guān)閉，以延長使用壽命。3每周對電腦設(shè)備進行清潔和保養(yǎng)。4避免金屬物（如大頭針、釘書釘?shù)龋┑暨M電腦、打印機等設(shè)備里而導致其燒毀。5如部門機器出現(xiàn)問題，且無法解決時，應(yīng)立即通知電腦部，不得擅自拆裝修理，以免損壞機器。6節(jié)約使用打印耗材及紙張，

17、避免浪費。7如部門需要購進、調(diào)撥或升級電腦設(shè)備時，應(yīng)先通知電腦部，由電腦部進行可行性研究或調(diào)試后，再上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可實施。8使用部門不經(jīng)電腦部允許不得擅自裝配光驅(qū)、軟驅(qū)及安裝升級軟件或游戲軟件。9各部門須嚴格管理各自的電腦設(shè)備，不允許外來人員使用酒店電腦設(shè)備。10不經(jīng)允許不得擅自使用外來磁盤或存儲介質(zhì)，以免將病毒帶入酒店。備注：開機：UPS（不間斷電源）f電源插座f打印機f顯示器f主機（外設(shè)f主機）關(guān)機：主機f顯示器f打印機f電源插座fUPS不間斷電源（主機f外設(shè)）制定人：財務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準人：總經(jīng)理日期：01/08/

18、10編號：CW007頁數(shù)：第1頁共1頁主題：備用金的管理目的：1、嚴格現(xiàn)金的管理制度；2、備用金的領(lǐng)用將視酒店各部門的營業(yè)需要而定；3、備用金的使用必須責任到人，只能用于酒店的正常營業(yè)，不可挪做他用。4、財務(wù)部負責監(jiān)督檢查備用金的使用情況。程序：1、需使用備用金的部門應(yīng)填寫“備用金申請表”，注明申請部門、領(lǐng)用人、用途及金額，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字認可后即可領(lǐng)取。2、財務(wù)部將定期核查部門備用金的使用情況，檢查時須有使用人在場并在記錄上簽名確認；3、不可有白條抵沖現(xiàn)金現(xiàn)象出現(xiàn)，如出現(xiàn)長短款，先查明原因，如無原因者長款必須上交，短款必須立即補上；4、在營業(yè)結(jié)束時，收銀員必須將現(xiàn)金收入投入保險箱，并將備用金封

19、存到專用保險箱，不可帶離酒店。5、財務(wù)部將備用金核查表統(tǒng)一存檔。批準人：總經(jīng)理批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10批準人：總經(jīng)理批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10制定人：財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW008頁數(shù)：第1頁共1頁主題：零用現(xiàn)金及支票的請領(lǐng)目的：1、嚴格現(xiàn)金及銀行存款的管理；2、所有報銷必須有有效單據(jù)方可進行程序：1、報銷時，先填寫“零用現(xiàn)金憑證”，注明申請現(xiàn)金、支票或匯款，附上發(fā)票收貨記錄、采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)至財務(wù)部審核，最后由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準方可請款。2、如請領(lǐng)現(xiàn)金，有效的“零用現(xiàn)金憑證”將轉(zhuǎn)至總出納處，由總出納通知領(lǐng)款若請領(lǐng)支票或匯款，請領(lǐng)人去應(yīng)付

20、款處取支票。3、如請領(lǐng)預付款，也須填寫“零用現(xiàn)金憑證”，程序同上1、2條。用款后須及時核銷，根據(jù)取得的有效憑證（發(fā)票或其他票據(jù)），新填一份“零用現(xiàn)金憑證”并在憑證上注明有預支款金額，由財務(wù)部經(jīng)審批后沖帳。制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門頁數(shù)：第1頁共1頁編號：CW009頁數(shù)：第1頁共1頁主題：信貸政策目的：1、給客人的信貸有章可循2、有有效“信用申請表”且有一定押金的單位可以掛帳程序：1、掛帳的單位必須先填“

21、信用申請表”，經(jīng)銷售總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準后，收取一定的押金，可掛應(yīng)收賬款。2、如申請掛帳的單位實力較雄厚且信譽較好，只須填寫信用申請表，經(jīng)以上人員批準后，可掛應(yīng)收賬款。3、如已批準掛帳的旅行社及公司，逾期未付款或超出掛帳限額，經(jīng)財務(wù)部再三催付后無果，由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理決定是否終止其掛帳，并及時通知銷售部及前廳部。號：CW010頁數(shù)：第1頁共1頁題：減免及折扣程序的：1、嚴格控制減免及折扣，防止酒店收入的流失；2、只有酒店管理層指定的相關(guān)人員可行使減免及折扣的權(quán)利（相關(guān)人員權(quán)限及折扣率另行發(fā)文通知）；3、所有減免都必須填制減免單（REBATEVOUCHER）。序：1、前廳部員工做減免時，應(yīng)

22、先填寫減免單，并注明減免原因及金額，經(jīng)相關(guān)人員批準后才可做減免；2、前廳人員將減免單拋入電腦后，將其（財務(wù)部聯(lián)）連同帳單在下班前一同轉(zhuǎn)至財務(wù)部；3、如客人持有VIP卡，可根據(jù)酒店VIP卡的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；餐廳給客人折扣時，帳單上必須有B級以上餐廳經(jīng)理簽字。制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準人：總經(jīng)理批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10編主目程號：CW011頁數(shù)：第編主目程題：關(guān)于福怡會收款程序的：規(guī)范福怡會收款程序，健全財務(wù)制度序：1、福怡會會員入會繳納會費時，如繳納支票可由銷售部直接收取，并將支票根返還會員，支票送

23、交財務(wù)部總出納。如繳納會費為現(xiàn)金時必須由銷售部人員引領(lǐng)至財務(wù)總出納處，由總出納收取。2、總出納在收到支票或現(xiàn)金后，需出具正式收據(jù)，正式收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)部留存，一聯(lián)給客人留存（或由銷售部轉(zhuǎn)交給客人）。收據(jù)第三聯(lián)需交給財務(wù)應(yīng)收組，由應(yīng)收組設(shè)立掛帳帳戶，并通知前臺及各收銀點。3、總出納在收到會員繳納會費后，應(yīng)及時在會籍申請表上填寫4.2項內(nèi)容制定人：財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW012頁數(shù)：第1頁共1頁主題：宴請制度目的：1、宴請必須是酒店經(jīng)營的需要；2、所有宴請必須有宴請申請單（見后附表）程序：1、宴請對象必須是直接或間接與酒店經(jīng)營有關(guān)的人；2、部門必須先填寫宴請申請單，注明申

24、請部門、宴請對象人數(shù)、宴請原因、地點及預計消費金額等，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準；3、宴請時將已批準的申請單交于收銀員，收銀員將其連同帳單一同轉(zhuǎn)至財務(wù)部日審處進行。4、日審將檢查宴請申請單與消費帳單是否有出入，是否超出預計金額如超出很多也須列明原因，請總經(jīng)理補批；5、E級以上經(jīng)理宴請無須出具宴請申請單。編號：CW013頁數(shù)：第1頁共1頁主題：固定資產(chǎn)的管理制度目的：1、使酒店各部門明確如何管理固定資產(chǎn)；2、固定資產(chǎn)將按管理層制定之標準來劃分（詳見財務(wù)部分發(fā)給部門的資產(chǎn)明細表），各部門應(yīng)按此登記造冊；3、固定資產(chǎn)實行各負其責的管理辦法，即：使用部配合工程部對其進行保管及日常維護；各

25、部門應(yīng)有專人管理其固定資產(chǎn)。4、固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)由工程部監(jiān)督檢查，其更新改造建議由工程部以書面形式提出；程序：1、固定資產(chǎn)驗收按照酒店“收貨的管理制度”執(zhí)行；需要安裝調(diào)試的資產(chǎn)，必須有總工程師及部門負責人員出具驗收報告后，收貨部方可做收貨記錄；2、部門應(yīng)按照資產(chǎn)明細表（財務(wù)部發(fā)放的）對固定資產(chǎn)進行造冊登記；3、財務(wù)部資產(chǎn)管理員會定期對酒店的固定資產(chǎn)進行盤點，各部門須派相關(guān)人員進行協(xié)助并予以簽字確認；4、對于損壞丟失的固定資產(chǎn)按照“破損物品的管理”執(zhí)行。制定人：財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW014頁數(shù)：第1頁共1頁主題：鑰匙的存放及領(lǐng)用制度目的：1、控制和加強酒店對部門鑰匙的管理

26、；2、各部門辦公室、各餐廳吧臺、庫房等的運作鑰匙均應(yīng)存放于前臺；3、所有備用鑰匙存放在財務(wù)總監(jiān)辦公室。程序：1、運作鑰匙的使用：各部門把需用的鑰匙編號，注明地點交于前臺；前臺應(yīng)將各部門交來的運作鑰匙鎖入鑰匙箱，鑰匙箱的鑰匙必須由專人保管。前臺應(yīng)準備鑰匙登記簿以備鑰匙的領(lǐng)取、發(fā)放。登記簿上應(yīng)列以下明細：部門、日期、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人簽字、歸還時間、歸還人簽字、接收人（為前臺人員）簽字；各部門指定專人在每日上班前去前臺領(lǐng)取需用的鑰匙并在“鑰匙登記簿”上登記；下班時將鑰匙還至前臺并登記；對于各個庫房的鑰匙，應(yīng)由庫管人員領(lǐng)取。如遇特殊情況，庫管人員不在，可由值班經(jīng)理、賓客服務(wù)經(jīng)理及當值保安主管三人共同簽

27、字領(lǐng)?。?、備用鑰匙的領(lǐng)用、登記：各部門將已編號的鑰匙連同“備用鑰匙明細表”（注明編號、地點）一同交至財務(wù)總監(jiān)處；備用鑰匙一般不給予領(lǐng)用，如遇有特殊情況（如：運作鑰匙丟失或損壞等）才能領(lǐng)用。制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW015頁數(shù)：第1頁共1頁主題：營運物品的管理制度目的：更好的管理酒店營運物資，防止資產(chǎn)流失或人為損壞；營運物品指酒店營業(yè)所需用的物品（如：瓷器、布草等，詳見財務(wù)部分發(fā)給部門的資產(chǎn)明細表）；營運物品的管理實行各

28、負其責的辦法，即：由部門派專人負責管理，將各類資產(chǎn)記錄在案，隨時登記收、發(fā)、存及破損數(shù)量。程序：1、營運物品的驗收按照酒店“收貨的管理制度”執(zhí)行；2、部門應(yīng)按照資產(chǎn)明細表（以財務(wù)部發(fā)放為準）對營運物品登記造冊；3、財務(wù)部資產(chǎn)管理員會定期對酒店的營運物品進行盤點、登記，各部門須派相關(guān)人員協(xié)助并予以簽字確認；4、對于損壞或丟失的營運物品按照“物品的破損或丟失”執(zhí)行。期：01/08/10號：期：01/08/10號：CW016數(shù)：第1頁共1頁題：倉庫物品的領(lǐng)用的：規(guī)范倉庫物品的領(lǐng)用1、2的：規(guī)范倉庫物品的領(lǐng)用1、2、酒店三個庫房：食品庫、酒水庫及總庫；庫存物品的領(lǐng)用必須由申領(lǐng)部門視營業(yè)需要而定，不可隨

29、意領(lǐng)用序：1、1、出庫時間將視開業(yè)后的營業(yè)需要另行通知；2、32、3、領(lǐng)用后庫管人員及領(lǐng)用人必須在申請單上簽字確認；需用部門應(yīng)填寫“倉庫物品領(lǐng)用申請單”（以下簡稱申請單），由部門經(jīng)理簽字后交由財務(wù)總監(jiān)簽字方可去庫房領(lǐng)用。4、4、填寫申請單，并經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后，由值班經(jīng)理、賓客服務(wù)經(jīng)理及當值保安主管隨領(lǐng)用人一起到前廳取鑰匙去領(lǐng)貨，之后由領(lǐng)用人在申請單上簽字并將單據(jù)放在倉庫內(nèi)；賓客服務(wù)經(jīng)理必須在值班記錄上登記；對于酒水發(fā)放的特殊要求：當酒吧領(lǐng)洋酒時，應(yīng)將空酒瓶收回，才能發(fā)放；庫管員發(fā)酒水前，應(yīng)在酒瓶上蓋上酒店印章；編號：CW編號：CW017頁數(shù)：第1頁共1頁主題：收貨的管理目的：1、為了嚴格控制

30、酒店財產(chǎn)及物品的購進，防止財產(chǎn)流失；2、酒店各部門無論以何種方式采購的物品均須到收貨部進行驗收，并做收貨記錄。程序：1、收貨部工作時間初定為：周一至周五8：30AM-5：OOPM，如有變動將視開業(yè)后的情況而定。收貨部在驗收貨物時，申購部門相關(guān)人員必須同時在場驗收并在收貨記錄上簽字，申購食品必須有各廚師長簽字；所有收貨記錄必須有收貨人員的簽字并加蓋收貨部專用印章，否則無效；2、遇特殊情況，廚房需臨時采購食品而非收貨部的工作時間，必須有廚師長或餐飲總監(jiān)的簽字認可，收貨部將根據(jù)其有效憑據(jù)補做收貨記錄；3、如果申購部門不滿意到貨物品的質(zhì)量，可即時通知采購部、收貨部退貨或換貨；若到貨物品存在過期、數(shù)量不

31、足及質(zhì)量問題，收貨員有權(quán)拒收并及時通知采購部；制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：制定人：財務(wù)部批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW018頁數(shù)：第1頁共1頁主題：逃帳、呆帳及壞帳的處理目的：1、嚴格客帳管理，防止收入流失；2、客人入住，須付1.5倍的房費作為押金。程序：1、無論客人以何種方式付款，須按入住天數(shù)支付其房費1.5倍的押金；2、前臺主管須每日檢查HIGHBALANCEREPORT并將檢查結(jié)果報送財務(wù)部及賓客服務(wù)經(jīng)理，賓客服務(wù)經(jīng)理應(yīng)跟蹤有問題的

32、房間直至解決；3、如住店客人逃帳，前臺責任人須根據(jù)其登記入住時的資料盡力追收，可請信貸部人員協(xié)助；必要時（如逃帳金額較大）須經(jīng)保安部通過公安部門追收；4、如餐廳出現(xiàn)逃帳，當值服務(wù)員須將事情經(jīng)過形成報告經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后，連同逃帳的帳單一同轉(zhuǎn)至財務(wù)部等待處理。5、若追帳費用超出其掛帳金額或久追不回以及確認已收不回的帳項（超過一年的），須填寫壞帳申請表，詳細說明追帳過程，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準做壞帳處理。制定人：財務(wù)總監(jiān)批準人：總經(jīng)理制定人：財務(wù)總監(jiān)批準人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號：CW編號：CW019頁數(shù)：第1頁共1頁主題：物品的破損或丟失目的：1、嚴格酒店物品的管理，防止流失；2、酒店所有的報廢及已丟失的物品必須填寫“破損丟失報告”程序：1、部門中如有破損不能使用的物品，應(yīng)先填寫“破損丟失報告”，注明部門、地點、日期、項目、破損原因，經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后