銀行及其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表（通用模板）

1、,銀行及其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表,單位名稱：,（季、年報(bào)通用）,表 號(hào)： ,行業(yè)類別：, 年第 季,制表機(jī)關(guān)： ,單位所在地行政區(qū)域碼：,文 號(hào)：,組織機(jī)構(gòu)代碼：-,有效期限：,統(tǒng)計(jì)登記證號(hào)：-,計(jì)量單位： 千 元,指 標(biāo) 名 稱,代碼,期初數(shù),期末數(shù),指 標(biāo) 名 稱,代碼,期初數(shù),期末數(shù),甲,乙,1,2,甲,乙,1,2,現(xiàn)金及銀行存款,01,短期存款,49,貴金屬,02,短期借款,50,存放中央銀行款項(xiàng),03,短期儲(chǔ)蓄存款,51,存放同業(yè)款項(xiàng),04,財(cái)政性存款,52,存放聯(lián)行款項(xiàng),05,向中央銀行借款,53,拆出資金,06,同業(yè)存放款項(xiàng),54,拆放同業(yè),07,聯(lián)行存放款項(xiàng),55,拆放金融性公司

2、,08,拆入資金,56,短期貸款,09,同業(yè)拆入,57,應(yīng)收進(jìn)出口押匯,10,金融性公司拆入,58,應(yīng)收帳款（利息）,11,存入短期保證金,59,減：壞帳準(zhǔn)備,12,應(yīng)解匯款,60,其他應(yīng)收款,13,匯出匯款,61,減：應(yīng)收帳款損失準(zhǔn)備,14,委托存款,62,票據(jù)融資（貼現(xiàn)）,15,應(yīng)付代理證券款項(xiàng),63,短期投資,16,賣出回購證券款,64,委托貸款及委托投資,17,應(yīng)付帳款（利息）,65,自營證券,18,其他應(yīng)付款,66,代理證券（業(yè)務(wù)）,19,應(yīng)付工資,67,買入返售證券,20,應(yīng)付福利費(fèi),68,待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失,21,應(yīng)交稅金,69,一年內(nèi)到期的長期投資,22,應(yīng)付利潤,70,其他

3、流動(dòng)資產(chǎn),23,預(yù)提費(fèi)用,71,一、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì),24,發(fā)行短期債券,72,中長期貸款,25,一年內(nèi)到期的長期負(fù)債,73,逾期貸款,26,其他流動(dòng)負(fù)責(zé),74,減：貸款（呆帳）損失準(zhǔn)備,27,一、流動(dòng)負(fù)債合計(jì),75,應(yīng)收租賃款,28,長期存款,76,減：未收租賃收益,29,保證金,77,應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款,30,長期儲(chǔ)蓄存款,78,租賃資產(chǎn),31,存入長期保證金,79,減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn),32,應(yīng)付轉(zhuǎn)租賃租金,80,經(jīng)營租賃資產(chǎn),33,發(fā)行長期債券,81,減：經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊,34,長期借款,82,長期投資,35,長期應(yīng)付款,83,減：投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備,36,其他長期負(fù)債,84,固定資產(chǎn)原值,37,其中：住房周轉(zhuǎn)金,85,減：累計(jì)折舊,38,二、長期負(fù)債合計(jì),86,固定資產(chǎn)凈值,39,三、其他負(fù)債合計(jì),87,固定資產(chǎn)清理,40,實(shí)收資本,88,在建工程,41,資本公積,89,待處理固定資產(chǎn)凈損失,42,盈余公積,90,二、長期資產(chǎn)合計(jì),43,其中：公益金,91,無形資產(chǎn),44,未分配利潤,92,遞延資產(chǎn),45,其中：本年利潤,93,其他長期資產(chǎn),46,減：利潤分配,94,三、其他資產(chǎn)合計(jì),47,外幣報(bào)表折算差額,95,四、所有者權(quán)益合計(jì)