公司物資出入庫管理制度

1、企業(yè)物質進出庫管理制度目的、職責和合用范圍1.1目的為規(guī)范企業(yè)物料管理，降低生產成本，保證企業(yè)物質與財富的正確、完滿，規(guī)范物料進出庫流程,保證生產的正常進行,提升企業(yè)成本核算水平,增強對?；贰⒁字贫净瘜W品的管理,聯(lián)合企業(yè)實質狀況特擬訂本制度。1.2合用范圍本制度合用于全部波及企業(yè)庫房物料收發(fā)的部門。1.3職責庫房負責物料的全部物料的進出庫及儲藏管理。1。3.2技術質量部負責物料質量查驗工作.1。3.3生產車間負責現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作.1。3。4供銷部負責按物料采買申請準時采買,物料的銷售出庫及退換貨管理，實時辦理外購不合格品的退料與換料工作,負責外購物料的采買價錢錄入與保護和計

2、量單位變換系數(shù)的保護與管理。物料管理基來源則2.1帳、物、卡一致性原則庫房負責做好物料的保存工作，照實登記庫房實物帳，常常清點、清點所管轄的物料,保證在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實物數(shù)同樣，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應實時上報財務部進行辦理，保證帳、卡、物的一致性。2.2安全性原則2。2.1庫房以及車間等物料寄存單位應依據(jù)規(guī)定要求做好物料儲藏、保存工作，1減少儲存過程中的消耗。庫房以及車間等物料寄存單位應增強安全保護舉措，做好防盜、防火、防潮工作.庫房分類企業(yè)庫房按原料庫、半成品庫、成品庫進行分類管理。物料入庫規(guī)定5。1物料入庫流程物料入庫依據(jù)以下賤程操作物料抵達點數(shù)符送檢合辦理入庫上貨架填

3、銷存卡收貨地址合格不符不合格1、外購件由采買部辦理；2、外協(xié)件由外協(xié)員辦理；3、本廠加工部件由生產車間辦理5.2外購件入庫規(guī)定5。2。1物料抵達庫房或車間現(xiàn)場后，采買員進行收貨工作，點清數(shù)目、型號，核對送貨單、查對無誤后實時送檢。5。2。2入庫單上填寫的數(shù)目必定要與實物數(shù)目符合，禁止沒見實物或超實物數(shù)目開入庫單。庫房于實物入庫當日填寫一式三聯(lián)的入庫單，庫房保存兩份，采買一份.5。2.4庫管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實質數(shù)目與送貨單數(shù)目不符時，實時與采買員聯(lián)系,采買員應在一天以內查對清楚,并實時反應給庫管人員，實質數(shù)目與送貨單數(shù)目不符，又卻需入庫的，需有供銷部經理署名確認.5.2。5若供給商送來的物料種類或

4、規(guī)格型號與收料通知單上所同意的內容不符時,倉管員應實時通知供銷部辦理，不得辦理入庫手續(xù)。25。3盤盈入庫規(guī)定當清點發(fā)現(xiàn)庫房物料實質庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應實時檢查原由，若經調查確立為盤盈，一定填寫“物料盤盈報告，注明原由報部門經理及總經理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。物料出庫規(guī)定6。1生產出庫規(guī)定生產車間依據(jù)生產任務單由班長填寫一式三聯(lián)領料單，經生產調動署名后傳達到庫房進行備料，庫房發(fā)出原料時，由領料人署名并將一聯(lián)領料單交領料人進行查對，查對無誤后由庫管人員對領料單進行審查，一聯(lián)庫房保存?zhèn)洳椋宦?lián)傳達到財務保存。6。1。1.2技術部小批量試制產品，需由生產車間生產的，領料時，由生產車

5、間填制領料單，并應由技術部負責人署名，并在用途中注明小批量試制。6。1.2因物料被人為的破壞或丟失而需從頭領料時，庫房需憑手續(xù)齊備的“報廢單”或有責任部門經理署名的領料單才可進行發(fā)料。6.1。3庫房擱置在車間現(xiàn)場的物料，車間應按正常的領料手續(xù)辦理領料，禁止隨意拿料、任意換料，保持現(xiàn)場的齊整。已經出庫寄存于車間以及其余各單位現(xiàn)場的物料由領料單位負責保存，一旦遭受偷竊、破壞，車間主任和班組長需要擔當責任。6.2外銷出庫規(guī)定銷售出庫6。2。1。1產成品銷售出庫，由供給部依據(jù)銷售合同及產成品入庫單開具銷售出庫單,庫房依據(jù)銷售出庫單，審查后辦理產品出庫。當銷售產品退回時,由供給部做退貨通知單,退回的物料

6、要求與原物料型號規(guī)格一致,并由庫房審查后入成品庫。36。2.1。2原料銷售出庫，由供給部依據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單，庫房對銷售出庫單審查出庫。銷售出庫單調式四聯(lián),供給部、財務部、庫房、門衛(wèi)室各執(zhí)一聯(lián).庫房應向財務部報送產成品收發(fā)存報表和半成品收發(fā)存報表。6.3借料出庫規(guī)定6。5。1外單位需借料時,借料方需經供銷部負責人署名同意后,方可到庫房辦理借料手續(xù).車間禁止直接對外借出物質。6。5。3送還物料時，一定經過質檢的查驗，查驗合格,庫房注銷原借料記錄；如查驗不合格,由質檢開具報廢單,由借料責任人按價補償。物料報廢規(guī)定由庫房提出申請，填寫“報廢單”，主管領導署名確認后,報廢。價值超出500元以上須經副總經理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)。庫房清點規(guī)定8.1為保證庫房物料帳、物、卡的一致性,庫房應每個月組織一次庫存清點。8。2為了檢查庫存狀況的正確性，財務部不按期的對企業(yè)的各個庫房的庫存狀況進行抽查。并將抽查結果以書面形式上報總經理.盤庫結果計入績效查核.物質進出門崗管理進出廠物質需在門衛(wèi)室辦理物質物質進出登記手續(xù)，對物質的名稱數(shù)目做簡單登記，進出廠內的車輛需登記車牌號.出廠物質一定要有出門證(或發(fā)貨單承運結算聯(lián))方可放