OA系統(tǒng)如何應用財務流程-代理門店篇

1、OA系統(tǒng)如何應用財務流程 代理門店篇一、OA中常用表單如何使用？1.代理門店需申請臨時費用，怎么辦？ 臨時費用:指代理門店與日常經營相關的費用，不包括工資獎金、生活費及協(xié)調拓展類費用。如:水電費、電話費、純凈水、柴油、房租、員工慰問金和禮金、社保及零星的活動宣傳費等日常費用。OA中用到的單據：請款單注意事項1.表單中各項目填寫清楚；2.應先獲取票據后付款的費用項目，需上傳相關票據的掃描件作為附件，以便財務審核。2.代理門店需申請生活費用，怎么辦？ 生活費:指代理門店每月按公司制度規(guī)定的標準申請的住店員工伙食費。OA中用到的單據：生活費申請撥款單 注意事項1.提交門店員工人數及生活費標準明細表（

2、電子版）；2.每月根據制度規(guī)定的申請日期（或以后）在OA中填寫生活費申請撥款單，明細表作為電子附件。 3.代理門店需申請日常費用備用金，怎么辦？日常費用備用金:指用于代理門店日常經營相關支出的備用金。主要用于代理門店日常的辦公費、郵遞費、日常生活用品、差旅費、通訊費、銷售折扣、商品清洗及修補等費用。OA中用到的單據：請款單 注意事項1.完成截至申請當日的代理門店日常費用電子版臺賬；2.在OA中填寫“請款單”時，電子臺賬作為電子附件。 4.代理門店需申報日常費用支出沖減日常備用金，怎么辦？日常費用（十天一次的費用）：指與門店日常經營活動及員工生活相關的日常支出；主要包括代理門店日常的辦公費、郵遞

3、費、日常生活用品、差旅費、通訊費、銷售折扣、商品清洗及修補等費用。OA中用到的單據：門店費用支出報銷單 注意事項1.根據表單中的費用項目對發(fā)生的支出進行正確的歸集；2.將100元以上支出的發(fā)票或單據掃描后用文件夾或壓縮包的形式傳送至財務審核，每張掃描件圖片的名稱需重命名名稱為“月份”+“流水號”。例如：掃描件為1月份第一張，那么此張掃描件的名稱應重命名為01-001； 2.在OA中填寫“門店費用支出報銷單”，票據掃描件作為電子附件。填寫時需注意在表單下方填寫日常備用金“月初結余”、“本月?lián)芸詈嫌嫛?、“本次支出”、“累計支出”等項?。5.代理門店需申請協(xié)調類費用，怎么辦？ 拓展協(xié)調類費用的范圍

4、:1.國地稅相關稅費 2. 行政事業(yè)單位相關收費及協(xié)調費用（如城管、衛(wèi)生、工商等部門的相關收費、罰款及協(xié)調費用） 。OA中用到的單據：協(xié)調費用申請單 注意事項1.款項支付用途處填寫清楚費用項目；2.應先獲取票據后付款的費用項目，需上傳相關票據的掃描件作為附件，以便財務審核。 6.代理門店需申請離職員工工資，怎么辦？ 離職員工工資：員工提出離職獲批后，根據考勤及績效等計算應結算工資，提交人事部進行審核。OA中用到的單據：門店員工離職結算單 注意事項1.注明工資結算時間；2. 保證工資結算欄數據的準確性。 二、OA中發(fā)送的表單為何被退回？1.表單項目填寫錯誤或漏填（1）填寫資金申請類表單時（請款單、協(xié)調費用申請單），收款單位處填寫成銀行賬戶戶主的名稱.（2）填寫資金申請類表單時，收款單位處未寫明代理門店全稱.（3）填寫資金申請類表單時，漏填收款單位、戶主、銀行賬戶等信息.2.表單項目金額填寫不清或有誤（1）填寫資金申請類表單時（請款單、協(xié)調費用申請單），付款項目或款項用途未注明清楚.（2）填寫資金申請類表單時，涉及多個費用項目時，付款項目或款項用途處填寫的明細金額與合計金額不符.3.表單費用項目報銷內容摘要未填寫清楚或費用項目歸集有誤（1）填寫費用報銷類