高校PPT課件：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用

1、Application of accounting information system會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目1 構(gòu)建會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 本章的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo)是使學(xué)生熟練地掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟件管理的基本技能，包括軟件安裝、系統(tǒng)軟硬件故障的維護(hù)等軟件系統(tǒng)的管理維護(hù)工作。學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo) 本教程在教學(xué)上結(jié)合會(huì)計(jì)信息化教考系統(tǒng)使用用友ERP-U8 V10.1軟件，故選擇在單機(jī)上安裝用友ERP-U8 V10.1、操作系統(tǒng)使用Windows 7旗艦版。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境一、安裝IIS Internet Information Services（IIS，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)），是由微軟公司提

2、供的基于運(yùn)行Windows的互聯(lián)網(wǎng)基本服務(wù)。IIS的默認(rèn)安裝不完全，需要自己手動(dòng)添加進(jìn)行安裝。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境一、安裝IIS 1、進(jìn)入控制面板后，依次選擇“程序”|“程序和功能”|“打開或關(guān)閉Windows功能”。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境一、安裝IIS 2、選擇“Internet信息服務(wù)”。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境二、安裝環(huán)境的準(zhǔn)備 1、安裝用戶。安裝軟件過(guò)程中，一般都要更改有關(guān)的環(huán)境設(shè)置，因此一般要具有管理員權(quán)限才能安裝，最好在安裝時(shí)使用超級(jí)用戶。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境二、安裝環(huán)境的準(zhǔn)備

3、 1、安裝用戶。安裝軟件過(guò)程中，一般都要更改有關(guān)的環(huán)境設(shè)置，因此一般要具有管理員權(quán)限才能安裝，最好在安裝時(shí)使用超級(jí)用戶。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境二、安裝環(huán)境的準(zhǔn)備 2、更改用戶賬戶控制設(shè)置。選擇“控制面板”|“用戶賬戶和家庭安全”|“用戶賬戶”。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境二、安裝環(huán)境的準(zhǔn)備 3、更改計(jì)算機(jī)名稱。打開“控制面板”，選擇“系統(tǒng)和安全”。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境二、安裝環(huán)境的準(zhǔn)備 4、日期分隔符設(shè)置。用友U8中，要求日期分隔符號(hào)設(shè)置為“-”。任務(wù)一 準(zhǔn)備用友ERP-U8 V10.1安裝環(huán)境一、準(zhǔn)備安裝環(huán)境 準(zhǔn)備好S

4、QL Server 2008 R2（32位或64位）完整企業(yè)版的安裝程序。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器二、安裝數(shù)據(jù)庫(kù) 運(yùn)行安裝包中的“setup.exe”。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器二、安裝數(shù)據(jù)庫(kù) 原則上所有步驟按默認(rèn)安裝，只是在出現(xiàn)實(shí)例配置對(duì)話框時(shí)，選擇“默認(rèn)實(shí)例”；在彈出數(shù)據(jù)庫(kù)引擎配置對(duì)話框時(shí)，選擇“混合模式”，輸入用戶名和密碼。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器二、安裝數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù)安裝完成后要重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器三、完成配置 1、配置SQL

5、 Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器地址。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器三、完成配置 2、連接SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器三、完成配置 3、安裝向后兼容包。進(jìn)入“用友新道教育U8AllinOne”目錄（用友新道專版）中的“3rdprogram”子目錄，執(zhí)行SQLServer2005_BC_X64程序（向后兼容程序）進(jìn)行安裝。任務(wù)二 安裝SQL Server 2008 R2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器1、打開光盤目錄，雙擊SetupShell.exe文件，運(yùn)行U8 V10.1安裝程序。任務(wù)三 用友ERP-U8

6、V10.1軟件安裝2、選定語(yǔ)言之后，進(jìn)入安裝歡迎界面。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝3、確認(rèn)許可證協(xié)議。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝4、檢測(cè)是否存在歷史版本的U8產(chǎn)品。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝5、提示并開始清理歷史版本殘留內(nèi)容。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝6、錄入用戶信息。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝7、選定安裝路徑，默認(rèn)系統(tǒng)盤的“U8SOFT”，并控制不允許安裝在根目錄。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝8、選定安裝類型：分為“全產(chǎn)品”、“服務(wù)器”、“客戶端”、“自定義”四種類型。我們選定 “全產(chǎn)品”

7、。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝9、環(huán)境檢測(cè)：依據(jù)上一步所選定的安裝類型及其子項(xiàng)檢測(cè)環(huán)境的適配性，當(dāng)“基礎(chǔ)環(huán)境”和“缺省組件”都滿足要求后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝10、記錄日志：可以選定是否記錄安裝每一個(gè)MSI包的詳細(xì)日志，默認(rèn)不勾選。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝11、開始安裝。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝12、要求重新啟動(dòng)。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝13、如果選擇安裝的應(yīng)用戶服務(wù)器，提供數(shù)據(jù)源的配置界面，可以測(cè)試連接性?！跋乱徊健焙箝_始初始化數(shù)據(jù)庫(kù)。如選擇安裝的是數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器在初始化

8、成功后，彈出系統(tǒng)管理登錄界面，系統(tǒng)管理員(admin)登錄系統(tǒng)管理，如檢查未建賬，則自動(dòng)進(jìn)行建賬。任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝任務(wù)三 用友ERP-U8 V10.1軟件安裝14、完成最后的配置。ENDApplication of accounting information system會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目2 系統(tǒng)級(jí)初始化 本章的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo)是使學(xué)生熟練地掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)管理的基本技能，包括建立賬套、管理賬套、刪除賬套和備份賬套，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等系統(tǒng)級(jí)管理工作，以及企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基本方法和錄入技巧，為企業(yè)有效進(jìn)行財(cái)務(wù)核算管理奠定基礎(chǔ)。學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目

9、標(biāo) 系統(tǒng)管理的使用對(duì)象為企業(yè)的信息管理人員（即系統(tǒng)管理員Admin)、安全管理人員(即安全管理員Sadmin)、管理員用戶或賬套主管。 系統(tǒng)管理模塊主要功能包括： 1.對(duì)賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入(恢復(fù))和輸出（備份)。 2.對(duì)用戶及其功能權(quán)限實(shí)行統(tǒng)一管理，設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制，包括角色、用戶和權(quán)限設(shè)置。 3.允許設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，系統(tǒng)根據(jù)這些設(shè)置定期進(jìn)行備份處理，實(shí)現(xiàn)賬套的自動(dòng)備份。 4.對(duì)賬套庫(kù)的管理，包括建立、引入、輸出賬套庫(kù)，賬套庫(kù)初始化，清空賬套庫(kù)數(shù)據(jù)等。 5.對(duì)系統(tǒng)任務(wù)的管理，包括查看當(dāng)前運(yùn)行任務(wù)、清除指定任務(wù)、清退站點(diǎn)等。任務(wù)一 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理資料賬 套 號(hào)：100賬套

10、名稱：四川匯行商貿(mào)有限公司啟用會(huì)計(jì)期：2019年12月單位名稱：四川匯行商貿(mào)有限公司單位簡(jiǎn)稱：匯行公司單位地址：龍泉驛區(qū)北泉路4276號(hào)法人代表：張洪剛郵政編碼：610147聯(lián)系電話 真子郵箱：稅 號(hào)：915101042515496872本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：商業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)科目制度賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：預(yù)置基礎(chǔ)信息:不進(jìn)行存貨分類，對(duì)客戶和供應(yīng)商分類，無(wú)外幣核算業(yè)務(wù)分類編碼方案：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次：4222；部門編碼級(jí)次：22；結(jié)算方式編碼級(jí)次：11；收發(fā)類別編碼級(jí)次：11；供應(yīng)商分類/客戶

11、分類編碼級(jí)次：33；其余系統(tǒng)默認(rèn)系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、薪資管理一、賬套的創(chuàng)建與管理（一）建立賬套 在使用系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套。系統(tǒng)提供建立全新空白賬套和參照已有賬套建賬兩種方式，滿足新用戶全新使用和老用戶擴(kuò)展使用的要求。任務(wù)一 系統(tǒng)管理（一）建立賬套 1、系統(tǒng)管理員Admin登錄系統(tǒng)管理。任務(wù)一 系統(tǒng)管理（一）建立賬套 2、建立賬套。任務(wù)一 系統(tǒng)管理（一）建立賬套 2、建立賬套。任務(wù)一 系統(tǒng)管理（二）設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃 計(jì)劃編號(hào)：2019-12計(jì)劃名稱：四川匯行商貿(mào)有限公司備份類型：賬套庫(kù)備份發(fā)生頻率：每月發(fā)生天數(shù)：1開始時(shí)間：02：00保留天數(shù)：0備

12、份路徑:D:四川匯行商貿(mào)有限公司賬套賬套：100四川匯行商貿(mào)有限公司任務(wù)一 系統(tǒng)管理（二）設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃任務(wù)一 系統(tǒng)管理（三）賬套備份與恢復(fù) 1、賬套備份。任務(wù)一 系統(tǒng)管理（三）賬套備份與恢復(fù) 1、引入賬套。任務(wù)一 系統(tǒng)管理二、管理用戶及權(quán)限任務(wù)一 系統(tǒng)管理編號(hào)用戶部 門崗位（角色）所屬權(quán)限2001徐紅財(cái)務(wù)部賬套主管賬套主管2002王強(qiáng)財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 公共目錄設(shè)置、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、薪資管理、總賬（除出納簽字、出納外的所有權(quán)限）2003江紅莉財(cái)務(wù)部出納總賬系統(tǒng)中出納以及出納簽字的權(quán)限二、管理用戶及權(quán)限（一）角色 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，可以是實(shí)際的部門，也可以是由擁有

13、同一類職能的人員構(gòu)成的虛擬組織。任務(wù)一 系統(tǒng)管理二、管理用戶及權(quán)限（二）用戶 用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。任務(wù)一 系統(tǒng)管理二、管理用戶及權(quán)限（三）權(quán)限設(shè)置 如果企業(yè)軟件操作人員較少，可不用設(shè)置角色，直接設(shè)置用戶，分配權(quán)限即可。任務(wù)一 系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理必需的基礎(chǔ)資料，是系統(tǒng)運(yùn)行的基石。一個(gè)賬套由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)檔案信息?？梢再~套主管2001徐紅的身份在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”的“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置各系統(tǒng)運(yùn)行所需要的基礎(chǔ)檔案信息。 錄入基礎(chǔ)檔案要遵循“增加錄入信息保存”的操作步驟。如果錄入的檔案定義了類別，則要先錄入分類

14、，再錄入檔案；在錄入檔案時(shí)，檔案編碼要遵循制定的“編碼規(guī)則”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置一、機(jī)構(gòu)人員檔案設(shè)置（一）部門檔案設(shè)置任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置一、機(jī)構(gòu)人員檔案設(shè)置（二）人員類別設(shè)置任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置一、機(jī)構(gòu)人員檔案設(shè)置（三）人員檔案設(shè)置任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置二、客商信息設(shè)置1、增加供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“供應(yīng)商分類”（“供應(yīng)商檔案”）。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置二、客商信息設(shè)置2、增加客戶分類和客戶檔案 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)” |“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“客戶分類”（“客戶檔

15、案”）。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置三、存貨信息設(shè)置1、增加計(jì)量單位 選擇“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置三、存貨信息設(shè)置2、增加存貨檔案 進(jìn)入 “用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（一）修改賬套 只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套庫(kù)中的信息，系統(tǒng)管理員無(wú)權(quán)修改。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（二）設(shè)置會(huì)計(jì)科目 1、會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)設(shè)置 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“會(huì)計(jì)科目”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)

16、備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（二）設(shè)置會(huì)計(jì)科目 2、會(huì)計(jì)科目成批復(fù)制 執(zhí)行“會(huì)計(jì)科目”|“編輯”|“成批復(fù)制”命令。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（二）設(shè)置會(huì)計(jì)科目 3、指定科目 在“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊“編輯”菜單下的“指定科目”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（三）設(shè)置憑證類別 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“憑證類別”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（四）外幣設(shè)置 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“外幣設(shè)置”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（五）項(xiàng)目目錄設(shè)置 進(jìn)入“用

17、友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“項(xiàng)目目錄”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（六）設(shè)置結(jié)算方式 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置四、財(cái)務(wù)信息設(shè)置（七）設(shè)置常用摘要 進(jìn)入“用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“財(cái)務(wù)”|“其他”|“常用摘要”。任務(wù)二 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及基礎(chǔ)設(shè)置ENDApplication of accounting information system會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目3 模塊級(jí)初始化 本章的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo)是使學(xué)生熟練的掌握總賬系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、薪資

18、管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等各個(gè)子系統(tǒng)的初始設(shè)置。學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo) 在開始使用總賬系統(tǒng)前，應(yīng)先進(jìn)行總賬系統(tǒng)初始設(shè)置，是由用戶通過(guò)初始設(shè)置，將總賬系統(tǒng)變成適合本單位實(shí)際需要的專用系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)的初始設(shè)置，包括憑證、賬簿、憑證打印、權(quán)限控制、會(huì)計(jì)日歷、金額權(quán)限設(shè)置和分配、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置和分配、總賬套打設(shè)置、賬簿清理和期初余額錄入等。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始化一、選項(xiàng)設(shè)置 在總賬系統(tǒng)中，常見的參數(shù)設(shè)置包括：制單控制、憑證控制、權(quán)限控制等。如對(duì)于憑證控制，可以設(shè)置是否允許操作人員修改他人憑證、出納憑證是否必須經(jīng)過(guò)出納簽字、是否對(duì)資金及往來(lái)科目實(shí)行赤字提示、制單是否要序時(shí)控制等。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)初

19、始化二、錄入賬戶期初余額 期初余額錄入是將手工會(huì)計(jì)資料錄入到系統(tǒng)的過(guò)程。 （1）直接錄入期初余額。在總賬系統(tǒng)中，進(jìn)入“設(shè)置”|“期初余額”，打開“期初余額”窗口，白色的單元格為末級(jí)科目，可以直接錄入期初余額。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始化二、錄入賬戶期初余額 （2）輔助核算期初余額的錄入。黃色的單元格表示此科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額。輔助核算科目必須按輔助項(xiàng)錄入期初余額，用鼠標(biāo)雙擊輔助核算科目的期初余額（年中啟用）或年初余額（年初啟用），屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置（一）參數(shù)設(shè)置 初始化設(shè)置內(nèi)容主要包括：約定及說(shuō)明、啟用月份、折舊信息、編碼方式、

20、賬務(wù)接口和完成設(shè)置6個(gè)步驟。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置（二）設(shè)置固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)折舊科目 進(jìn)入“設(shè)置”|“部門對(duì)應(yīng)折舊科目”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置（三）設(shè)置資產(chǎn)類別 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，進(jìn)入“設(shè)置”|“資產(chǎn)類別”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置（四）設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式 在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“設(shè)置”|“增減方式”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化二、固定資產(chǎn)原始卡片錄入 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，進(jìn)入“固定資產(chǎn)”|“卡片”|“錄入原始卡片”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化三、 固定資產(chǎn)期初對(duì)賬 在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“固定資產(chǎn)”|“處理”|“對(duì)賬”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)

21、初始化一、參數(shù)設(shè)置 進(jìn)入 “業(yè)務(wù)工作”|“人力資源”|“薪資管理”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)初始化二、銀行檔案設(shè)置 進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“銀行檔案”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)初始化三、工資項(xiàng)目設(shè)置 進(jìn)入“薪資管理”|“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)初始化四、人員檔案設(shè)置 進(jìn)入“人力資源”|“薪資管理”|“人員檔案”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)初始化五、公式設(shè)置 進(jìn)入“人力資源”|“薪資管理”|“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置 （1）基本科目設(shè)置。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“設(shè)置”|“初始設(shè)置”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置

22、（2）結(jié)算方式科目設(shè)置。在“設(shè)置科目”欄單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置 （3）調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)。在“應(yīng)收款系統(tǒng)”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化一、初始設(shè)置 （4）壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。退出系統(tǒng)重新進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，在“初始設(shè)置”窗口選擇“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 期初余額的錄入 （1）進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 期初余額的錄入 （2）錄入期初余額。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“設(shè)置”|“期初余額”。任務(wù)四

23、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 期初余額的錄入 （3）在“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化二、 期初余額的錄入 （4）單擊“保存”，退出“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“刷新”，在“期初余額明細(xì)表”中即可看到錄入的信息。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)收賬款期初余額 （1）進(jìn)入“總賬”|“設(shè)置”|“期初余額”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)收賬款期初余額 （2）進(jìn)入“期初往來(lái)明細(xì)”，從科目名稱下拉框中選擇要引入的末級(jí)科目名稱，單擊“引入”按鈕。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)收賬款期初余額 （3）單擊“匯總”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化三、

24、總賬引入應(yīng)收賬款期初余額 （4）應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬對(duì)賬。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化一 、初始設(shè)置 （1）進(jìn)入“應(yīng)付款管理”|“設(shè)置”|“初始設(shè)置”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一 、初始設(shè)置 （2）選擇“結(jié)算方式設(shè)置”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、期初余額錄入 （1）在“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)中，進(jìn)入“設(shè)置”|“期初設(shè)置”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、期初余額錄入 （2）進(jìn)入“采購(gòu)專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （1）進(jìn)入“總賬”|“設(shè)置”|“期初余額”，在“期初余額”窗口，找到“應(yīng)付賬款”賬戶，先清除“應(yīng)付賬款”賬戶的期初余

25、額。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （2）在“往來(lái)明細(xì)”窗口，單擊“往來(lái)明細(xì)”余額欄，單擊“刪行”按鈕，彈出“確認(rèn)刪除嗎？”對(duì)話框，單擊“確定”。退出對(duì)話框，單擊“匯總”按鈕，再單擊“退出”，退回到“輔助期初余額”窗口。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （3）在“輔助期初余額”窗口，選中“期初余額”欄，單擊“刪行”，彈出“確認(rèn)刪除嗎？”對(duì)話框，單擊“確定”。退回到“輔助期初余額”窗口，單擊“退出”，退回到“期初余額”窗口。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （4）在“期初余額”窗口，可以看到應(yīng)付賬款的期初

26、余額已經(jīng)被刪除了。雙擊應(yīng)付賬款“期初余額”欄，進(jìn)入“期初往來(lái)明細(xì)”，單擊“往來(lái)明細(xì)”，進(jìn)入到“期初往來(lái)明細(xì)”窗口，單擊“引入”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （5）單擊“匯總”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （6）退回到“期初余額”窗口。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （7）應(yīng)付款管理系統(tǒng)完成與總賬對(duì)賬。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、總賬引入應(yīng)付賬款期初余額并對(duì)賬 （8）單擊“對(duì)賬”按鈕，進(jìn)入“期初對(duì)賬”窗口。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、總賬期初余額試算平衡 進(jìn)入“總賬 ”|“設(shè)置 ”|“

27、期初余額”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化ENDApplication of accounting information system會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目4 日常業(yè)務(wù)處理 使學(xué)生熟練掌握總賬系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等各個(gè)子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo) 指通過(guò)填制和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢和打印輸出各種日記賬、明細(xì)賬和總分類賬，同時(shí)對(duì)輔助核算進(jìn)行管理。具體包括:常用摘要和常用憑證的設(shè)置；憑證的填制、修改、刪除；出納簽字和會(huì)計(jì)憑證的審核、主管簽字、記賬；憑證和賬簿的查詢等。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、填制憑證 記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部

28、分:一是憑證抬頭部分，包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等;二是憑證正文部分，包括摘要、會(huì)計(jì)分錄和金額等。 如果輸入會(huì)計(jì)科目設(shè)有輔助核算，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；如果一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算，則同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、填制憑證 任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 （一） 進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”， （二）按照企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)指定憑證的類別，填入制單日期、附件張數(shù)、摘要、科目、金額等信息后，點(diǎn)擊“保存”，憑證即填制完成。溫馨提示： 任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 （1）填制憑證時(shí)，憑證號(hào)自動(dòng)生成；“科目名稱”欄

29、可使用參照按鈕，也可以錄入科目名稱或科目編碼；最后一個(gè)金額可使用“=”號(hào)自動(dòng)生成；如果憑證金額錄錯(cuò)了方向，可以直接按空格鍵改變金額方向。（2）若借、貸方科目為需填列輔助項(xiàng)目的科目，則需錄入相應(yīng)的輔助項(xiàng)目?jī)?nèi)容。錄入后，通過(guò)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的分錄行可以在下方備注處看到對(duì)應(yīng)的輔助信息。溫馨提示： 任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 （3）如果要錄入紅字金額，將鼠標(biāo)直接點(diǎn)到金額欄，點(diǎn)擊鍵盤上的“|”即可。（4）在憑證下方的“備注”，可以查看輔助項(xiàng)內(nèi)容，雙擊備注欄的輔助項(xiàng)，可以直接修改。溫馨提示： 任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 (5) 如果需要將當(dāng)前憑證保存為“常用憑證”，直接單擊“常用憑證”菜單下的“生成常用憑證”

30、，錄入代號(hào)、說(shuō)明，確定即可;在調(diào)用該憑證時(shí)，單擊“常用憑證”菜單下的“調(diào)用常用憑證”或者直接按F4 鍵,選擇需要調(diào)用的憑證，生成憑證后，修改保存。 (6) 軟件支持在填制憑證界面直接查詢某科目余額、明細(xì)賬功能，選中相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)菜單欄的“余額”和“查詢輔助明細(xì)”，即可查詢。二、憑證未審核前的修改 （一）進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”。 （二）在填制憑證窗口中，通過(guò)按“首頁(yè)”“上頁(yè)”“下頁(yè)”“末頁(yè)”按鈕翻頁(yè)查找或按“查詢”按鈕輸入查詢條件,找到要修改的憑證,將光標(biāo)移到需修改的地方，修改后點(diǎn)擊“保存”即可.任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理在填制憑證窗口進(jìn)行憑證修改三

31、、憑證未審核前的刪除 （一）進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”。點(diǎn)擊“首頁(yè)”“上頁(yè)”“下頁(yè)”“末頁(yè)”按鈕翻頁(yè)查找或按“查詢”按鈕輸入查詢條件,找到要?jiǎng)h除的憑證,點(diǎn)擊“作廢/刪除”按鈕，憑證上顯示“作廢”標(biāo)記。 （二）點(diǎn)擊“整理憑證”，彈出“憑證期間選擇”對(duì)話框，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出“作廢憑證表”窗口。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、憑證未審核前的刪除 （三）在“作廢憑證表”窗口，顯示要?jiǎng)h除的憑證，在“刪除”欄雙擊，“刪除”欄顯示“Y”，表示要?jiǎng)h除。點(diǎn)擊“確定” 彈出“是否還需要整理憑證斷號(hào)”對(duì)話框，點(diǎn)擊“是”，退出后可看到該憑證已經(jīng)被刪除。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)

32、務(wù)處理四、將憑證進(jìn)行出納簽字、審核簽字、主管簽字（一）出納簽字 出納人員可通過(guò)出納簽字功能對(duì)制單人員填制的帶有現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)記賬憑證的科目和金額是否正確。 如果總賬系統(tǒng)控制參數(shù)中設(shè)置了“出納憑證”必須經(jīng)出納簽字，則必須執(zhí)行此操作，如果控制參數(shù)中沒有設(shè)置此項(xiàng),則憑證可不用出納簽字。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、將憑證進(jìn)行出納簽字、審核簽字、主管簽字（一）出納簽字 1.進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|出納簽字”，彈出出納簽字過(guò)濾界面，選擇查詢條件，過(guò)濾出需要簽字的憑證，顯示出納簽字列表。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、將憑證進(jìn)行出納簽字、審核簽字、主管簽字（

33、一）出納簽字 2.在出納簽字列表，雙擊需要簽字的憑證，打開憑證界面，單擊工具欄上的“簽字”按鈕,完成出納簽字。也可以點(diǎn)菜單欄的“批處理”下的“成批出納簽字”功能，批量進(jìn)行簽字處理。簽字完成后，在“出納簽字列表”中，所有憑證的“簽字人”欄都有簽字人的名字。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、將憑證進(jìn)行出納簽字、審核簽字、主管簽字（二）審核簽字 1. 進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|審核憑證”,彈出審核憑證過(guò)濾界面，過(guò)濾出需要審核的會(huì)計(jì)憑證。 2.雙擊需要審核的憑證行，打開憑證界面，單擊菜單欄上的“審核”按鈕，完成審核簽字。也可以單擊菜單欄的“批處理”下的“成批審核憑證”功能，批量進(jìn)行審核處理。

34、任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、將憑證進(jìn)行出納簽字、審核簽字、主管簽字（三）主管簽字 1.進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作|財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|總賬|憑證|主管簽字”,進(jìn)入“主管簽字列表”窗口。 2. 雙擊需要簽字的憑證行，打開憑證界面，單擊菜單欄上的“簽字”按鈕，完成主管簽字。也可以單擊菜單欄的“批處理”下的“成批主管簽字”功能，批量進(jìn)行主管簽字。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理五、憑證審核后未記賬的修改 （一）憑證已審核還需要修改,則要取消審核;如果主管已經(jīng)簽字,則要取消主管簽字；如果出納已經(jīng)簽字,則要取消出納簽字，然后在填制憑證窗口進(jìn)行修改。取消簽字時(shí)，需要簽字人注冊(cè)進(jìn)入簽字界面執(zhí)行。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理五、憑

35、證審核后未記賬的修改 （二）進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，找到需要修改的憑證進(jìn)行相應(yīng)操作，修改完畢單擊“保存”按鈕。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理六、憑證審核后的刪除 （一）取消憑證審核后,進(jìn)入“憑證”|“填制憑證”，找到需要?jiǎng)h除的憑證，執(zhí)行“作廢/恢復(fù)”命令，將該憑證打上作廢的標(biāo)志。 （二）在已作廢的憑證界面，點(diǎn)擊工具欄“整理憑證”按鈕，選擇刪除憑證所在期間。 （3）在“作廢憑證表”窗口，選擇需要?jiǎng)h除的憑證后，單擊“確定”，便將憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除，并對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理七、記賬 （一）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“

36、憑證”|“記賬”。在彈出的“記賬”對(duì)話框中點(diǎn)擊“全選”，再點(diǎn)擊“記賬”。 （二）在彈出的“期初試算平衡表”窗口中點(diǎn)擊“確定”。 （三）記賬完成后，系統(tǒng)提示“記賬完畢！”點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理八、已記賬憑證的修改 （一）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作” |“ “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，在“填制憑證”界面點(diǎn)擊工具欄“沖銷憑證”按鈕。 （二）在“沖銷憑證”對(duì)話框中選擇要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“確定”。 （三）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字憑證。 （四）最后填制一張正確憑證即可。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 九、已記賬憑證的刪除 （一）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“期末”|“對(duì)

37、賬”。在彈出的“對(duì)賬”窗口內(nèi)，按“Ctrl”+“H”鍵。系統(tǒng)會(huì)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”。點(diǎn)擊“確定”，關(guān)閉“對(duì)賬”窗口。 （二）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”| “恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。 在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框中設(shè)置恢復(fù)方式，點(diǎn)擊“確定”。 （三）在彈出的對(duì)話框中輸入賬套主管的密碼，系統(tǒng)彈出提示“恢復(fù)記賬完畢”，點(diǎn)擊“確定”即可。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 九、已記賬憑證的刪除 （四）取消審核，取消出納簽字后，進(jìn)入“憑證”|“填制憑證”，找到需要?jiǎng)h除的憑證，執(zhí)行“作廢/恢復(fù)”命令，將該憑證打上作廢的標(biāo)志。 （五）在已作廢的憑證界面，點(diǎn)擊工具欄“整理憑證”按鈕，選擇刪除憑

38、證所在期間。在“作廢憑證表”窗口，選擇需要?jiǎng)h除的憑證后，單擊“確定”，便將憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除。 （六）最后對(duì)剩下的憑證重新排號(hào)。任務(wù)一 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 主要包括資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動(dòng)、生成憑證等工作，學(xué)習(xí)者應(yīng)掌握中小企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、增加固定資產(chǎn)（一）新增固定資產(chǎn)卡片 1. 進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“卡片”|“資產(chǎn)增加”。 2.在“資產(chǎn)類別參照”對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)的類別后，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片”窗口。依次錄入或選擇固定資產(chǎn)名稱、使用部門、增加方式、使用狀況、折舊方法、原值等信息，單擊“保存”按鈕。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系

39、統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、增加固定資產(chǎn) （二）復(fù)制卡片。一次性要錄入多張同類別的卡片，可在“卡片|卡片管理”界面點(diǎn)擊工具欄“復(fù)制”按鈕，進(jìn)行卡片的批量復(fù)制。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、增加固定資產(chǎn) （二）復(fù)制卡片。一次性要錄入多張同類別的卡片，可在“卡片|卡片管理”界面點(diǎn)擊工具欄“復(fù)制”按鈕，進(jìn)行卡片的批量復(fù)制。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、增加固定資產(chǎn) （三）生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證。 1.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“處理”|“批量制單”。雙擊“選擇”單元格或點(diǎn)擊工具欄“全選”按鈕，選中要制單的業(yè)務(wù)。 2.在“制單設(shè)置”選項(xiàng)卡，查看制單科目的設(shè)置。 3.點(diǎn)擊“憑證

40、”按鈕，單擊“保存”按鈕，憑證生成后將會(huì)自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)中。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn)（一）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 1.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“處理”|“計(jì)提本月折舊”。在“是否要查看折舊清單？”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“是”。 2.彈出“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，會(huì)否要繼續(xù)”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“是”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn)（一）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 3.系統(tǒng)顯示“折舊清單”，單擊“退出”。 4.系統(tǒng)顯示“折舊分配表”，單擊“退出”，顯示完成計(jì)提折舊。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn) （二）減少固定資產(chǎn)卡片記錄 1

41、.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“卡片”|“資產(chǎn)減少”。選擇要減少的卡片，點(diǎn)擊“增加”按鈕，設(shè)置具體“減少方式”，點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn) （三）在固定資產(chǎn)子系統(tǒng)填制“資產(chǎn)減少”的憑證 將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入清理： 1.點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”|“處理”|“批量制單”，雙擊“選擇”欄。 2.單擊“制單設(shè)置”選項(xiàng)卡，設(shè)置制單科目。 3.單擊“憑證”按鈕，在填制憑證界面，單擊“保存”按鈕即可。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn) （四）在“總賬”系統(tǒng)中進(jìn)行“憑證填制” 1.進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”，

42、在“填制憑證”窗口單擊工具欄上的“新增”按鈕，錄入憑證。 2.確認(rèn)責(zé)任人賠款形成的應(yīng)收債權(quán)。 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或凈損失，對(duì)“固定資產(chǎn)清理”的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、固定資產(chǎn)變動(dòng) （一）原值增加 1.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“卡片”|“變動(dòng)單”|“原值增加”。 2.“原值增加”需要進(jìn)行制單，依次點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”|“處理”|“批量制單”，雙擊“選擇”欄。 3.單擊“制單設(shè)置”選項(xiàng)卡，設(shè)置制單科目。 4.單擊“憑證”按鈕，在填制憑證界面，單擊“保存”按鈕。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、固定資產(chǎn)變動(dòng) （二）部門變動(dòng) 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|

43、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“固定資產(chǎn)”|“卡片”|“變動(dòng)單”|“部門轉(zhuǎn)移”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。 任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、固定資產(chǎn)折舊 （一）點(diǎn)擊 “固定資產(chǎn)”|“處理”|“計(jì)提本月折舊”。在“是否要查看折舊清單？”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“是”。 （二）彈出“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，會(huì)否要繼續(xù)”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“是”。 （三）系統(tǒng)顯示“折舊清單”，單擊“退出”。 （四）系統(tǒng)顯示“折舊分配表”，單擊“退出”，顯示完成計(jì)提折舊。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、固定資產(chǎn)折舊 （五）點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”|“處理”|“折舊分配表”。進(jìn)入“折舊分配表”界面，點(diǎn)擊“憑證”按鈕，進(jìn)入“

44、憑證填制”界面，單擊“保存”按鈕。任務(wù)二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 經(jīng)薪資管理系統(tǒng)初始化工作之后，便進(jìn)入到了薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理階段 ，這個(gè)階段的主要工作包括職工工資數(shù)據(jù)的錄入、工資數(shù)據(jù)計(jì)算、扣繳個(gè)人所得稅等，日常業(yè)務(wù)處理在整個(gè)工資管理系統(tǒng)中占有很重要的地位，核算工作量也是最大的。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、取消工資權(quán)限控制 登陸“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”“系統(tǒng)服務(wù)”“權(quán)限”“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”，取消工資權(quán)限的權(quán)限控制。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理二、錄入人員工資 （一）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “人力資源”|“薪資管理”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)”，進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口。 （二）根據(jù)

45、實(shí)際資料錄入沒有進(jìn)行公式設(shè)定的工資項(xiàng)目，如“基本工資”、“崗位工資”、“請(qǐng)假天數(shù)”等，其余已有公式設(shè)定的工資項(xiàng)目由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成。最后進(jìn)行“計(jì)算”、“匯總”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、扣繳所得稅設(shè)置 （一）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|“人力資源”|“薪資管理”|“設(shè)置”|“工資項(xiàng)目設(shè)置”，在彈出的“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口中點(diǎn)擊“增加”，在“工資項(xiàng)目名稱”欄輸入“應(yīng)稅工資”。設(shè)置相應(yīng)的“類型”、“長(zhǎng)度”、“小數(shù)”、“增減項(xiàng)”等。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、扣繳所得稅設(shè)置 （二）在彈出的“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口中，點(diǎn)擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡，進(jìn)入到公式設(shè)置界面。 若有專項(xiàng)扣除，在工資項(xiàng)目中設(shè)

46、置，并在“應(yīng)稅工資”中予以扣除。運(yùn)算符號(hào)和工資項(xiàng)目均可在下方“公式輸入?yún)⒄铡敝袉螕粢蕴砑舆M(jìn)公式。輸入完成后點(diǎn)擊“公式確認(rèn)”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、扣繳所得稅設(shè)置 （三）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “人力資源”|“薪資管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口，選擇“扣稅設(shè)置”頁(yè)簽，單擊“編輯”按鈕，選擇對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目：“應(yīng)稅工資”，點(diǎn)擊“編輯”|“稅率設(shè)置”。 （四）進(jìn)入“個(gè)人所得稅申報(bào)表|稅率表”，將納稅基數(shù)設(shè)為：5000元，附加費(fèi)用：0，點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理三、扣繳所得稅設(shè)置 （五）修改了所得稅扣繳基數(shù)后再進(jìn)入“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動(dòng)” |“計(jì)算”、

47、“匯總”，進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。 任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、工資分?jǐn)?（一）分配工資費(fèi)用分?jǐn)偟脑O(shè)置 1.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”|“人力資源”|“薪資管理”|“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂?，進(jìn)入“工資分?jǐn)偂苯缑妫瑔螕簟肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，單擊“增加”，打開“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話框。輸入計(jì)提類型名稱“計(jì)提本月工資”，設(shè)置分?jǐn)傆?jì)提比例，單擊“下一步”按鈕。 任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、工資分?jǐn)?（一）分配工資費(fèi)用分?jǐn)偟脑O(shè)置 2.在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”界面，根據(jù)資料選擇“部門名稱”、“人員類別”、“工資項(xiàng)目”、“借方科目”、“貸方科目”等，單擊“完成”按鈕。 3.在“工資分?jǐn)偂贝翱谥?，選擇“計(jì)提

48、費(fèi)用類型”為“計(jì)提本月工資”，單擊選擇對(duì)應(yīng)的核算部門，勾選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理四、工資分?jǐn)?（二）生成工資分?jǐn)倯{證 1.在“工資分?jǐn)偯骷?xì)表”窗口中，勾選“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”，點(diǎn)擊“批制”按鈕。 2.進(jìn)入“填制憑證”窗口，點(diǎn)擊“保存”按鈕，生成相應(yīng)的憑證。任務(wù)三 薪資管理系統(tǒng)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理主要包括應(yīng)收單據(jù)處理、收款單據(jù)處理、單據(jù)核銷及生成相應(yīng)的記賬憑證、計(jì)提壞賬等內(nèi)容。 任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收單據(jù)處理 （一）銷售發(fā)票 1.依次點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)

49、務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框。 2.進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，指定表頭的“開票日期”、“銷售類型”、“客戶名稱”、“銷售部門”等；在銷售專用發(fā)票的表體部分，指定對(duì)應(yīng)“貨物名稱”，輸入“數(shù)量”、“無(wú)稅單價(jià)”或“含稅單價(jià)”等，單擊“保存”按鈕。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收單據(jù)處理 （一）銷售發(fā)票 3.審核應(yīng)收單 依次點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”|“審核發(fā)票”。 4.制單 依次點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“制單處理” ，勾選“發(fā)票制單” ，錄入科目，輸入數(shù)量，保存憑證）任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常

50、業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收單據(jù)處理 （二）應(yīng)收單 1.依次點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理|應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框。 2.選擇單據(jù)名稱為“應(yīng)收單”，單據(jù)類型為“其他應(yīng)收單”，單擊“確定”，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口。 任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)收單據(jù)處理 （二）應(yīng)收單 3.單擊“增加”，依次輸入單據(jù)日期、選擇客戶名稱、輸入金額和摘要、選擇對(duì)應(yīng)科目，單擊保存。 4.單擊“審核，系統(tǒng)彈出“是否立即制單？”信息提示對(duì)話框，根據(jù)需要選擇是否制單。 任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、收款單據(jù)處理 （一）預(yù)收款 1.依次點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“收款單據(jù)處理”

51、|“收款單錄入”，進(jìn)入“收款單”界面。 2.在“收款單”表頭指定“日期”、“客戶”、“結(jié)算方式”、“結(jié)算科目”、輸入“金額”、“票號(hào)”等。單擊表體第一行，系統(tǒng)即可生成對(duì)應(yīng)的信息，單擊“保存”按鈕，任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、收款單據(jù)處理 （一）預(yù)收款 3.點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”|“審核收款單”。 4.點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“制單處理” ,在查詢條件中選擇收付款單制單任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、收款單據(jù)處理 （二）收款單 1.依次點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“收款單據(jù)處理”|“收款單錄入”，進(jìn)入“收款單”界面。 2.在“

52、收款單”表頭指定“日期”、“客戶”、“結(jié)算方式”、“結(jié)算科目”、輸入“金額”、“票號(hào)”等。單擊表體第一行，系統(tǒng)即可生成對(duì)應(yīng)的信息，單擊“保存”按鈕，并審核收款單。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、收款單據(jù)處理 （二）收款單 3.核銷處理 點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“核銷處理”|“手工核銷” （選擇核銷條件，錄入客戶）|“單據(jù)核銷” ，錄入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊“保存”。 4.制單處理 點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“制單處理” 在制單查詢里進(jìn)行收付款單制單、核銷制單，生成記錄。（注：如果選項(xiàng)中取消了核銷生成憑證，此處也可以只用收付款單制單）。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 三、轉(zhuǎn)賬處理 轉(zhuǎn)賬處理用來(lái)滿足

53、用戶應(yīng)收賬款調(diào)整的需要。針對(duì)不同的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行調(diào)整，分為應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖等業(yè)務(wù) 以“預(yù)收沖應(yīng)收”為例進(jìn)行操作： 1.依次點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”。 2.點(diǎn)擊“預(yù)收款功能”|“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額下方錄入金額。 3.點(diǎn)擊“應(yīng)收款功能”|“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額下方錄入金額，點(diǎn)擊“確定”。任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 三、轉(zhuǎn)賬處理 4. 制單處理 點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“制單處理” （查詢條件中勾選預(yù)收沖應(yīng)收制單） 任務(wù)四 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 四、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 （一）依次點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”|“壞賬處理”|“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”|“確認(rèn)”。 （二）點(diǎn)擊

54、“應(yīng)收款管理”|“制單處理”，選擇“壞賬處理制單” 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理主要包括應(yīng)付單據(jù)處理、付款單據(jù)處理、單據(jù)核銷及生成相應(yīng)的記賬憑證等內(nèi)容。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單據(jù)處理 （一）采購(gòu)發(fā)票 1.依次點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)付款管理”|“應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框。指定“單據(jù)名稱”為采購(gòu)發(fā)票、“單據(jù)類型”為采購(gòu)專用發(fā)票后，單擊“確定”按鈕。 任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單據(jù)處理 （一）采購(gòu)發(fā)票 2.進(jìn)入“采購(gòu)專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，指定表頭的“開票日期”、“采購(gòu)類型”

55、、“供應(yīng)商名稱”、“采購(gòu)部門”等。在采購(gòu)專用發(fā)票的表體部分，選擇對(duì)應(yīng)“存貨編碼”，輸入“數(shù)量”、“原幣單價(jià)”等，單擊“保存”按鈕。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單據(jù)處理 （一）采購(gòu)發(fā)票 3.依次點(diǎn)擊“應(yīng)付款管理”|“應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)審核”，打開“應(yīng)付單據(jù)查詢條件”對(duì)話框，對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，選中所需審核單據(jù)，點(diǎn)擊“審核”。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付單據(jù)處理 （一）采購(gòu)發(fā)票 4.進(jìn)入“制單處理”，勾選“發(fā)票制單”，點(diǎn)擊“確定” 。 選中需要制單的憑證，點(diǎn)擊“制單”后“保存”憑證。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、應(yīng)付單據(jù)處理 （二）應(yīng)付單 1.依次點(diǎn)擊

56、“應(yīng)付款管理|應(yīng)付單據(jù)處理一應(yīng)付單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框。 2.選擇單據(jù)名稱為“應(yīng)付單”，單據(jù)類型為“其他應(yīng)付單”，單擊“確定”，進(jìn)入“其他應(yīng)付單”窗口。 3.單擊“增加”，依次輸入單據(jù)日期、選擇客戶名稱、輸入金額和摘要、選擇對(duì)應(yīng)科目，單擊保存。 4.單擊“審核，根據(jù)需要選擇是否制單。 任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、付款單據(jù)處理 （一）付款單 依次點(diǎn)擊 “應(yīng)付款管理”|“付款單據(jù)處理”|“付款單錄入”，進(jìn)入“付款單”界面。在“付款單”表頭指定“日期”、“供應(yīng)商”、“結(jié)算方式”、“結(jié)算科目”、輸入“金額”、“票號(hào)”等。單擊表體第一行，系統(tǒng)即可生成對(duì)應(yīng)的信息，單擊“保存”按鈕，

57、并審核收款單。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 二、付款單據(jù)處理 （二）付款單 3.核銷處理 點(diǎn)擊“應(yīng)付款管理”|“核銷處理”|“手工核銷” （選擇核銷條件，錄入供應(yīng)商）|“單據(jù)核銷” ，錄入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊“保存”。 4.制單處理 點(diǎn)擊“應(yīng)付款管理”|“制單處理”，在制單查詢里進(jìn)行收付款單制單、核銷制單，生成記錄。任務(wù)五 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 三、采購(gòu)?fù)素?（一）依次點(diǎn)擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，輸入查詢條件。 （二）找到退貨憑證，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，并選擇“是”，將憑證進(jìn)行“作廢”，再到總賬系統(tǒng)進(jìn)行“整理憑證”。 （三）進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)處理”|“應(yīng)付單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對(duì)話

58、框。指定“單據(jù)名稱”為采購(gòu)發(fā)票、“單據(jù)類型”為采購(gòu)專用發(fā)票后，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“采購(gòu)專用發(fā)票”窗口，單擊“末張”按鈕，找到對(duì)應(yīng)需要?jiǎng)h除的采購(gòu)專用發(fā)票，先進(jìn)行“棄審”選擇“是”，再點(diǎn)擊“刪除”按鈕。 ENDApplication of accounting information system會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目5 期末處理 本章的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo)是使學(xué)生熟練的掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的期末處理。學(xué)習(xí)與訓(xùn)練目標(biāo) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、批量制單處理、對(duì)賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理一、計(jì)提

59、減值準(zhǔn)備 企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日，針對(duì)在減值在跡象的固定資產(chǎn)，需要計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 企業(yè)可根據(jù)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值與可變現(xiàn)值進(jìn)行比較，如果賬面值低于可變現(xiàn)值，企業(yè)就應(yīng)該計(jì)提減值準(zhǔn)備。任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理 出于會(huì)計(jì)信息質(zhì)量謹(jǐn)慎性的要求，長(zhǎng)期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備不能轉(zhuǎn)回。二、計(jì)提折舊 企業(yè)使用固定資產(chǎn)過(guò)程中，有形的使用和無(wú)形的損耗會(huì)讓固定資產(chǎn)價(jià)值減少。 注意：一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理三、對(duì)賬 對(duì)賬是為了應(yīng)保證本系統(tǒng)管理的固定資產(chǎn)的價(jià)值和賬務(wù)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等，任何時(shí)候均可進(jìn)行對(duì)賬，系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次

60、。任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理四、月末結(jié)賬 月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過(guò)系統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。任務(wù)一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理 薪資管理系統(tǒng)的期末處理主要是進(jìn)行工資表的查詢輸出以及期末結(jié)賬等工作。任務(wù)二 薪資系統(tǒng)期末處理一、工資數(shù)據(jù)查詢?nèi)蝿?wù)二 薪資系統(tǒng)期末處理二、結(jié)賬 當(dāng)期工資數(shù)據(jù)處理完畢后，需要通過(guò)期末結(jié)賬功能進(jìn)入下一個(gè)期間。任務(wù)二 薪資系統(tǒng)期末處理已經(jīng)結(jié)賬的數(shù)據(jù)將不能修改。任務(wù)二 薪資系統(tǒng)期末處理反結(jié)賬后，本月數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改刪除反結(jié)賬只能到下個(gè)月進(jìn)行。 在本期業(yè)務(wù)全部處理完后，系統(tǒng)對(duì)本