置業(yè)房地產(chǎn)有限公司工程款決算支付管理辦法

1、置業(yè)房地產(chǎn)有限公司工程款決算支付管理辦法 一、工程進(jìn)度款決算 第一條每月25日，施工隊(duì)伍向監(jiān)理提交當(dāng)月進(jìn)度、完成工作量、工程量清單，監(jiān)理審核并簽署意見后報(bào)分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并簽署意見。 第二條施工隊(duì)伍根據(jù)分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的工作量、i程量清單編制當(dāng)月工程預(yù)(決)算書，預(yù)(決)算書中必須附當(dāng)月進(jìn)度、完成工作量、工程量清單和取費(fèi)收費(fèi)清單及相關(guān)變更簽證手續(xù)，將工程預(yù)(決)算書上報(bào)預(yù)算負(fù)責(zé)人。 第三條預(yù)算負(fù)責(zé)人對預(yù)(決)算書進(jìn)行認(rèn)真審核，要求7天內(nèi)完成。 第四條預(yù)算負(fù)責(zé)人完成審核后，通知施工單位，同時(shí)填寫工程決算清單，預(yù)算負(fù)責(zé)人簽字后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并交項(xiàng)目經(jīng)理簽署付款意見。 第五條項(xiàng)目部將審

2、核完的工程預(yù)(決)算書交分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見后交分公司經(jīng)理簽署意見，確定工程進(jìn)度款支付。 二、工程竣工決算 第六條工程通過驗(yàn)收后，由施工單位向監(jiān)理單位上報(bào)工程決算書，經(jīng)監(jiān)理審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見后交分公司預(yù)算負(fù)責(zé)人。決算書中必須附工作量、工程量、取費(fèi)收費(fèi)清單及所有變更簽證手續(xù)。 第七條工程決算書審核完后通知施工單位，同時(shí)填寫工程決算單，預(yù)算負(fù)責(zé)人簽署意見后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人簽署意見。 第八條工程決算資料須送交房地產(chǎn)公司核算部審核并簽署意見，轉(zhuǎn)物資部審核甲供材料明細(xì)及金額。 第九條核算部匯總相關(guān)結(jié)算資料，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)工程審計(jì)部。上報(bào)工程審計(jì)須附

3、下列資料：簽字手續(xù)齊備的決算單、隊(duì)伍招投標(biāo)手續(xù)、決算對比表、工程相關(guān)圖紙、合同協(xié)議書、工程量計(jì)算書。上報(bào)審計(jì)時(shí)六項(xiàng)資料每少一項(xiàng)罰核算部經(jīng)理300元，由工程審計(jì)部負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。 第十條工程審計(jì)部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，審查招投標(biāo)手續(xù)、合同條款，并核查工程量及付款情況，發(fā)現(xiàn)不符合制度規(guī)定的或錯誤的地方，必須向核算部及時(shí)指正，要求整改。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符合合同條款規(guī)定超付工程款或超算等，應(yīng)立即查明原因，如屬責(zé)任人主觀問題，對責(zé)任人處以10000元以上罰款并承擔(dān)公司一切損失，如屬過失的對責(zé)任人處以1000元以下罰款，由監(jiān)事會主席和工程審計(jì)部負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán)。 第十一條工程審計(jì)合格后，交工程審計(jì)部負(fù)責(zé)人審

4、核簽字。 第十二條房地產(chǎn)公司審批時(shí)間規(guī)定 分包工程竣工后，房地產(chǎn)項(xiàng)目審核必須在lO天內(nèi)完成并上報(bào)分公司，分公司在5天內(nèi)審核完畢，交核算部，核算部必須在7天內(nèi)審核完成報(bào)集團(tuán)公司工程審計(jì)部。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成審計(jì)，每超出一天罰責(zé)任人100元。 第十三條審計(jì)時(shí)間規(guī)定：工程造價(jià)10萬元以內(nèi)的，工程審計(jì)部必須在3天內(nèi)完成審計(jì)；工程造價(jià)50萬元以內(nèi)，工程審計(jì)部必須在5天內(nèi)完成審計(jì)；工程造價(jià)100萬元以內(nèi)，工程審計(jì)部必須在7天內(nèi)完成審計(jì)；工程造價(jià)超過100萬元，工程審計(jì)部必須在10天內(nèi)完成審計(jì)，1000萬元以上，工程審計(jì)部必須在20天內(nèi)完成審計(jì)。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成審計(jì)，每超出一天罰責(zé)任人100元。 第十

5、四條將審計(jì)完的工程決算書返還房地產(chǎn)公司核算部，將審核完的工程預(yù)(決)算書交房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部審核已付款情況，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署意見后交公司總經(jīng)理簽署意見，確定工程進(jìn)度款支付。 第十五條將工程款發(fā)票及審計(jì)后的工程決算書交票據(jù)審計(jì)部審批后辦理決算。 三、工程款支付管理 第十六條工程款付款規(guī)定 1、工程進(jìn)度款的支付程序如下： 承包單位向分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人申報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位審核后的當(dāng)月工程進(jìn)度報(bào)表，分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)后交預(yù)算負(fù)責(zé)人，由預(yù)算負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核無誤后交材料負(fù)責(zé)人，材料負(fù)責(zé)人計(jì)算我方提供材料后交項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理按照合同審批簽署付款意見后報(bào)分公司經(jīng)理，由分公司經(jīng)理審核合同履行情況

6、后轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)部審核已經(jīng)付款的情況，簽署意見后交分公司經(jīng)理確定工程進(jìn)度款支付。 2、工程決算支付程序如下： 承包單位工程完畢后編制工程決算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報(bào)分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理、質(zhì)檢站對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，轉(zhuǎn)交分公司預(yù)算負(fù)責(zé)人對決算書進(jìn)行審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后報(bào)材料負(fù)責(zé)人對材料費(fèi)進(jìn)行決算，在上述程序履行完畢后報(bào)分公司經(jīng)理審核合同執(zhí)行情況，簽署意見后報(bào)公司物資部對我方材料費(fèi)進(jìn)行審核后交核算部進(jìn)行審核，并由核算部申請工程審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)，票據(jù)審計(jì)部按照審計(jì)數(shù)據(jù)審批有關(guān)票據(jù)后，由分公司財(cái)務(wù)科根據(jù)合同扣除保修金并填寫付款憑證后報(bào)公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理按照付款審批權(quán)限的規(guī)定，