u8委外管理培訓課件

1、用友軟件股份有限公司姓名 胡桂花2013年 8月委外管理一、委外加工概念二、模塊接口三、基礎(chǔ)設(shè)置四、業(yè)務(wù)流程五、賬表查詢六、專題七、常見問題一、委外加工的概念業(yè)務(wù)定義委外加工是一種代工不代料，外包給委外商進行產(chǎn)品外協(xié)加工的加工方式。由企業(yè)提供加工委外件的材料，由委外供應(yīng)商領(lǐng)料后負責完成委外件的生產(chǎn)，之后結(jié)算相應(yīng)加工費用的一種加工運作模式。發(fā)生原因：企業(yè)生產(chǎn)能力不足特殊工藝要求自制成本大于外協(xié)成本其它原因（如：資源緊張、訂單緊急等）二、模塊接口三、基礎(chǔ)設(shè)置存貨檔案：母件要求委外屬性。子件要求生產(chǎn)耗用屬性。供應(yīng)商：委外屬性物料清單：1、標準BOM委外BOM：相同委外成品，發(fā)給不同的委外商加工。所需

2、的子件及其損耗率等可能都有所不同，需要按照委外商設(shè)置BOM；委外訂單匹配BOM時優(yōu)先匹配委外BOM委外訂單在自動匹配BOM時，按如下規(guī)則匹配： 優(yōu)先按照“存貨+自由項+表頭供應(yīng)商+計劃下達日期”取委外BOM， 如果還取不到，則按照“存貨+自由項+計劃下達日期”取標準類型的BOM，四、業(yè)務(wù)流程委外訂單數(shù)量10個點擊委外訂單子件，查看委外用料單中子件應(yīng)領(lǐng)數(shù)量=母件數(shù)量*使用數(shù)量根據(jù)委外訂單領(lǐng)料出庫委外核銷額定用料信息來源：用以明確核銷時材料匹配的基準歸集方式：用以核銷時界定參與核銷的材料出庫單范圍此時核銷單沒有材料費材料出庫單核算出成本后材料費回寫到核銷單上了結(jié)算金額是材料費和發(fā)票的無稅金額之和采

3、購入庫單制單入庫單記賬單價是將材料費和加工費都計算了的材料出庫單制單回顧流程圖五、賬表查詢委外報表的查詢六、專題1、委外期初業(yè)務(wù)2、退貨業(yè)務(wù)如何處理3、委外核銷調(diào)整（890新增）4、紅藍入庫單核銷（11.0新增）5、委外用料表中子件應(yīng)領(lǐng)數(shù)量允許為零（11.0新增）6、沒有委外模塊變通做委外業(yè)務(wù)1、委外期初業(yè)務(wù)委外業(yè)務(wù)期初業(yè)務(wù)包括幾種情況：a、期初已記賬已發(fā)出未核銷的材料。 期初材料出庫單b、期初已核銷已暫估收回的委外加工品。 期初委外入庫單（872才有）c、已開票但未收回的加工品。 期初委外發(fā)票a、期初已記賬已發(fā)出未核銷的材料。 期初材料出庫單 期初材料出庫可隨時增加 利用庫存系統(tǒng)相應(yīng)的功能權(quán)

4、限，利用材料出庫單單據(jù)模版，但單據(jù)錄入與庫存數(shù)據(jù)無關(guān)。按委外選項控制數(shù)據(jù)權(quán)限，取價按庫存選項。庫存系統(tǒng)的材料出庫單不在此反映。 不提供參照委外訂單生期初委外材料出庫單功能，但日后委外件加工完成后需要參照訂單入庫，核銷時不支持按訂單核銷，需要選擇其他核銷方式參與核銷。后續(xù)成品要入庫，要先做訂單，才能參照訂單入庫，此時要求選項中不嚴格控制到貨入庫前必須材料出庫。因為此時的訂單不用再出庫期初之前已經(jīng)出庫了，此訂單只是為了能做委外入庫單。委外訂單做完委外入庫后最好進行關(guān)閉，否則以后一直顯示是沒有做材料出庫的。b、期初已核銷已暫估收回的委外加工品。 期初委外入庫單（872才有）期初委外入庫單是用于讓用戶

5、錄入在未啟用委外管理之前的已經(jīng)與材料核銷過，而且已經(jīng)暫估過加工費但未進行加工費結(jié)算的入庫單期初記賬后不能再增加期初入庫單。在委外加工費發(fā)票到了以后，可以參照委外期初入庫單生成委外加工費發(fā)票，并進行結(jié)算期初采購入庫單必須錄入材料費和暫估的加工費單價c、已開票但未收回的加工品。 期初委外發(fā)票在委外管理期初記賬前，委外發(fā)票可以錄入系統(tǒng)啟用日期之前的日期，但是不是像采購中顯示為期初委外發(fā)票。雖然可以錄入委外期初發(fā)票，但是在應(yīng)付中本期可以對其審核，且形成了本期的應(yīng)付款，而不是期初的，也說明對此發(fā)票不能在應(yīng)付中錄入期初應(yīng)付單。否則就重復了。但這樣就不方便統(tǒng)計了（和直接在本期錄入發(fā)票沒有太大區(qū)別）。后續(xù)委外

6、結(jié)算還是可以正常結(jié)算的 。采購期初發(fā)票是不可以在應(yīng)付中審核，要在應(yīng)付中手工錄入期初應(yīng)付單。不會體現(xiàn)在本期的應(yīng)付。2、退貨業(yè)務(wù)如何處理a 、入庫前退貨b 、入庫后退貨c 、退材料a 、入庫前退貨入庫前退貨就是直接參照到貨單生成到貨拒收單即可。（或者叫做拒收）b 、入庫后退貨 參照訂單（有到貨單的就生成退貨單后參照生成）生成紅字采購入庫單，在核銷時要先對藍字入庫單和材料出庫單核銷，之后再選擇紅字入庫單，此時會將之前的藍字材料出庫單顯示出來和紅字入庫單核銷。 如果開票了就再生成紅字發(fā)票。如果沒有生成發(fā)票 就將紅藍入庫單做結(jié)算。c 、退材料如果是材料出庫后要退回，此時可以根據(jù)訂單再生成紅字材料出庫單，

7、并將紅藍材料出庫單都和后續(xù)的某個采購入庫單核銷。如果某個委外訂單只是做了材料出庫，后做了紅字材料出庫單，后續(xù)不要入庫了，此時可以將訂單關(guān)閉，而此時的紅藍材料出庫單，可以與此供應(yīng)商后續(xù)的入庫單核銷，按供應(yīng)商核銷。思考：890對于退材料業(yè)務(wù)處理方法是否有所不同？3、委外核銷調(diào)整（890新增）業(yè)務(wù)概述 委外訂單行對應(yīng)有未核銷的出庫單，沒有未核銷的入庫單時，將未核銷的材料出庫單分攤到已核銷的入庫單上，進行二次材料分攤核銷。調(diào)整方式調(diào)整原單成本：參與核銷調(diào)整的入庫單未記賬，委外核銷調(diào)整（金額核銷）時直接改寫委外入庫單上的材料費，核算入庫成本時，入庫單的材料費是按調(diào)整后的材料費記入存貨明細帳。調(diào)整單調(diào)整成

8、本：參與核銷調(diào)整的入庫單已記賬，委外核銷調(diào)整（金額核銷）時，不直接改寫委外入庫單上的材料費，需要根據(jù)委外核銷調(diào)整單，在存貨核算中進行委外核銷調(diào)整成本的處理，生成委外入庫調(diào)整單的方式記入存貨明細賬。如下兩種情況a 、二次核銷時采購入庫單還未記賬調(diào)整原單成本b、 二次核銷時采購入庫單已經(jīng)記賬調(diào)整單調(diào)整成本材料出庫單記賬a、b兩個子件的材料費分別是100和200a 、二次核銷時采購入庫單還未記賬調(diào)整原單成本如果此時發(fā)現(xiàn)委外材料A還需要再次核銷部分。明細賬上委外子件a的材料費是100采購入庫單上是兩個材料的材料費100+200超訂單發(fā)料10個委外核銷調(diào)整材料費（100+10）+200補充發(fā)料的材料出庫

9、單記賬材料費10b、 二次核銷時采購入庫單已經(jīng)記賬調(diào)整單調(diào)整成本將之前的第二次核銷單刪除后，入庫單材料費回到300對入庫單記賬入庫單記賬后材料費是300明細賬中看到材料費是100+200如果此時發(fā)現(xiàn)委外材料A還需要再次核銷部分。超訂單發(fā)料10個委外核銷調(diào)整查看明細賬中生成了入庫調(diào)整單，材料費是10入庫單上的材料費沒有變4、紅藍入庫單核銷委外退貨后，系統(tǒng)生成紅字委外入庫單，紅字入庫單的退貨成本需要與先前的入庫成本保持一致。用紅字委外入庫單直接與已核銷的藍字委外入庫單進行對沖核銷。提升紅字入庫單核銷的效率和易用性。進入紅字核銷界面，系統(tǒng)默認為紅藍入庫單對沖核銷，取消勾選，可切換到紅字入庫單和材料出

10、庫單核銷根據(jù)過濾條件過濾出未核銷的紅字入庫單能與紅字入庫單對沖核銷的藍字入庫單須滿足如下條件：來源于相同的委外訂單行；藍字入庫單已核銷（數(shù)量或者金額核銷）；藍字入庫單“入庫日期”小于等于紅字入庫單的最小日期紅藍對沖核銷后的累計核銷量i盡管表面上是紅藍入庫單對沖核銷，但是本質(zhì)上還是紅字入庫單和與藍字入庫單核銷的材料出庫單之間的核銷。5、委外用料表中子件應(yīng)領(lǐng)數(shù)量允許為零 材料發(fā)給委外商后，發(fā)現(xiàn)不符合使用，需要改發(fā)其他材料。原有材料不允許再發(fā)。委外訂單執(zhí)行后，委外用料表中的子件的“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”允許修改為零。前提是發(fā)出的料已全部退回。應(yīng)領(lǐng)數(shù)量為零的材料下次不會再發(fā)料。應(yīng)領(lǐng)數(shù)量可變更為0前提：已領(lǐng)數(shù)量為0

11、6、沒有委外模塊變通做委外業(yè)務(wù)參考曾老師課件委外變通處理1、委外暫估的憑證分錄一般是怎么走？答：委外發(fā)料 借：委托加工物資-材料費 貸：原材料 委外采購入庫 借：庫存商品 貸：委托加工物資-材料費 應(yīng)付賬款暫估 紅字回沖單借：庫存商品 （負數(shù)） 貸：委托加工物資-材料費 （負數(shù)） 應(yīng)付賬款暫估 （負數(shù)） 藍字回沖單借：庫存商品 貸：委托加工物資-材料費 委托加工物資-加工費2、材料出庫單和委外入庫單的核銷日期是怎么帶出來的？答：材料出庫單：核銷時就帶出核銷單的日期 委外入庫單：是根據(jù)材料出庫單核算成本的時間帶出的。如果是在記賬時核算出材料費了就帶出記賬日期，如果是期末處理核算出材料費了就帶出期

12、末處理的日期。七、常見問題4、委外核銷明細表中為什么有些是有訂單號的，有些沒有訂單號？答:如果核銷時的額定用料信息來源為“物料清單和手工指定”時此時核銷單上是體現(xiàn)不出來訂單號的。只有選擇“委外用料單”才能帶出訂單號。5、委外核銷時過濾不到需要核銷的入庫單、材料出庫單，有哪些情況 ？答：已經(jīng)核銷了、過濾條件、單據(jù)的日期不是本月的，或單據(jù)日期是本月的但是上月沒有結(jié)賬。紅字材料出庫單核銷，之前的藍字材料出庫單還沒有核銷。注：如果本月結(jié)賬了在核銷時會提示本月已經(jīng)結(jié)賬，如果上月還未結(jié)賬在核銷時可以選擇到上月的單據(jù)正常核銷（這個有版本區(qū)別，在10.0及以上版本中若上個月沒有結(jié)賬，下個月是做不了核銷的，點手

13、工核銷節(jié)點提示：當前登錄日期不在當前會計月份之內(nèi)，不能核銷）。3、委外入庫單不能記賬，該怎么查看？答：因為委外入庫單上沒有材料費?？梢栽谌霂靻瘟斜碇锌词欠裼泻虽N日期。有可能是沒有做委外核銷，還可能是核銷了但是材料出庫單還沒有核算出材料費。6、委外材料出庫對應(yīng)的子件不等于當時bom中對應(yīng)的子件如何處理？答：可以在做完委外訂單保存后點擊子件，在委外用料單上修改具體的子件，在后續(xù)的核銷時選擇按“委外用料單”核銷。7、過濾條件什么都沒有選擇，但是查詢采購模塊的采購入庫單列表記錄數(shù)不等于庫存模塊的采購入庫單列表的記錄數(shù)，為什么？答：采購中沒有包含委外的入庫單，而庫存中包含了委外的采購入庫單。庫存管理中沒

14、有包含期初的采購入庫單。而采購中包含了。8、如何控制必須先材料出庫才能做委外入庫？ 答：871新增功能。871及以上版本可在委外選項勾選“到貨必須材料出庫”9、做了委外訂單，也發(fā)料，委外入庫了，還沒有核銷，現(xiàn)在把訂單中母件對于的bom刪除了，對后續(xù)會有什么影響?答： 若核銷時額定信息來源選物料清單，則會提示bom展開失敗，bom不存在，選擇手工錄入或委外用料單，則沒有影響。bom停用或未審核都是此現(xiàn)象10、委外訂單保存，提示：bom展開失敗，展開服務(wù)接口返回錯誤信息：物料清單存在邏輯錯誤，請檢查？答：查看基礎(chǔ)設(shè)置-業(yè)務(wù)參數(shù)-生產(chǎn)制造-生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定-業(yè)務(wù)設(shè)置-物料清單展開層數(shù)選擇為1，修改為

15、10，再做委外訂單，可以正常保存。11、采購入庫單上的加工費是根據(jù)什么單據(jù)上帶的？答：872及以前版本無論是否有到貨環(huán)節(jié)，都是帶委外訂單無稅單價為暫估加工費單價*入庫數(shù)量為加工費，890及以上版本，沒有到貨環(huán)節(jié)，是帶委外訂單無稅單價為暫估加工費單價*入庫數(shù)量，有到貨環(huán)節(jié)，是帶到貨單無稅單價*入庫數(shù)量12、 890 委外核銷單上有一筆委外發(fā)料，但是該張材料出庫單找不到？答：庫存管理中找不到，指導客戶在委外期初材料出庫單列表中查詢到了。13、 2009年12月建立的帳套，沒有做任何業(yè)務(wù)，2009年12月月末結(jié)賬，顯示會計月份為0？ 答：委外期初沒有記賬，記賬之后，12月可以月末結(jié)賬。14、如何篩選

16、委外訂單子件哪些是入庫倒沖，哪些是領(lǐng)用？ 答：委外訂單用量分析表，查詢方式選委外訂單+行號查詢，查看此報表的供應(yīng)類型即可。15、.委外訂單上沒有錄入加工費，訂單已經(jīng)生成了入庫單，現(xiàn)在如何在入庫單上錄入暫估加工費？答：先核銷，取得材料出庫單，再暫估成本錄入，錄入加工費，+材料金額，加工費金額不會在入庫單加工費欄目中顯示16、890版本，選項中設(shè)置了到貨入庫必先材料出庫嚴格控制，現(xiàn)在有訂單已經(jīng)發(fā)料，到貨、入庫，但是還是可以修改委外材料出的數(shù)量？答：因為有到貨環(huán)節(jié)，無法控制。 890版本已經(jīng)出補丁解決 補丁名稱：CP-U890-10880-110914-PUOM 依賴補?。篕B-U890-0001-100727-U890SP1 872也存在該問題，目前沒有發(fā)現(xiàn)有補丁處理。 U810.0版本沒有該情況，已經(jīng)嚴格控制17、沒有委外模塊，如何變通處理委外業(yè)務(wù)？答：通過庫存組裝業(yè)務(wù)18、委外入庫單本幣金額不等于材料費+加工費答： a. 采購入庫單是暫估的，在記賬前做了暫估成本錄入，錄入的金額不等于材料費加上加工費