出納月度工作總結(jié)范文5篇

1、精品文檔Word格式 出納月度工作總結(jié)范文5篇 難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過過去這段時間的積累和沉淀，我們已然有了很大的提升和轉(zhuǎn)變，來為這一年的工作寫一份工作總結(jié)吧。下面是我給大家?guī)淼某黾{月度工作總結(jié)范文，盼望大家可以喜歡! 出納月度工作總結(jié)范文篇1 核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進展、按時完成。 1、會計審核 會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園工程地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必需使用工程地稅務機關(guān)供給的發(fā)票，否

2、那么建立單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳到達工程公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關(guān)供給的發(fā)票。在審核中覺察一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，關(guān)心他們聯(lián)絡稅務機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。 2、材料核算 材料占工程本錢比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以掌握，從下半年開頭建筑材料價格不斷上升，甚至消失斷貨現(xiàn)象，特殊是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順當進展，協(xié)作材

3、料部門調(diào)整選購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。 我們的管理程度離公司進展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和進步。 出納月度工作總結(jié)范文篇2 財務部緊緊圍繞集團公司的進展方向，在為全公司供給效勞的同時，仔細組織會計核算，標準各項財務根底工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷進步財務效勞質(zhì)量。做了大量細致的工作： 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進展會計監(jiān)視。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從

4、收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的準時性、準確性。 二、以施行erp軟件為契機，標準各項財務根底工作用 在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進展了erp工程銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資

5、料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時覺察的問題和缺乏進展了改良和完善。如：設置“存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標準操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，標準一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進展全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的場面。目前已將財務會計模塊晉級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務本錢核算體系，嚴格掌握本錢費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進展了

6、分解，制訂了本錢核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，進步經(jīng)濟效益。 四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品消費與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進

7、度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團消費經(jīng)營進展的有序進展。 五、加強財務管理制度建立，進步財務信息質(zhì)量 財務部根據(jù)公司原制定的?財務收支管理細那么?的實際執(zhí)行狀況，為進一步標準本集團的財務工作、進步會計信息的質(zhì)量，財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部掌握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式標準化、完好性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進步會計信息的質(zhì)量，為指導決策和管理者進展財務分析供給了牢靠、有用的信息。平常財務部通過開展定期或

8、不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了標準財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中覺察的問題準時地進展了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，進

9、步團隊分散力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進展了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結(jié)。 八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理形式 根據(jù)經(jīng)營目的和各項本錢核算指標的實現(xiàn)狀況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目的、進展目的，層層

10、分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、掌握、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完好的指標管理掌握系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了度各單位的本錢費用預算、銷售額預算、人員預算、目的利潤預算等一系列預算指標，盼望通過“分散權(quán)利，集中監(jiān)視來有效配置企業(yè)資源，進步管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目的。 為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體進展目的，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確準時地供給

11、預算執(zhí)行狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。 出納月度工作總結(jié)范文篇3 我任職公司出納工作，在指導和同事的關(guān)心指導下，回憶上個月的工作，我不斷學習新的學問，嚴格執(zhí)行指導支配，樂觀協(xié)作同事開展工作，盡到了應盡的職責，順當完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下： 1、月初業(yè)務員打款。準時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進展整理，發(fā)放，便利業(yè)務人員用款。 2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進展扣款，根據(jù)銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進展發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。 3、收付現(xiàn)金。嚴格根據(jù)資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特別狀況報

12、指導批準。 4、幫助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿意了公司對外幣現(xiàn)金的需要。 5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后準時的預備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后準時的發(fā)放工資卡。 6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離任時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。 7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和喪失的回單，準時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進展清理。 8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進展更正。本月有一筆因為費用卡喪失銷戶的緣由，費用沒能到賬，通

13、過和本人獲得聯(lián)絡后，公司出具了新的卡號證對，準時的進展支付。 9、對換卡人員的新辦卡號進展登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，準時的更換銀行卡信息是很重要的。 10、下月月資金方案的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的狀況下，催要各部門的資金方案進展匯總編制。 20_年x月方案： 1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象，在x月份要整理表格進展匹配，和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進展重名人員編號。 2、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的狀況，在下個月的工作中，避開遲覺察像，盡早要來工資表進展整理，以免到時越忙越亂，消失失誤。 出納月度工作總

14、結(jié)范文篇4 今年以來，在公司指導的正確指導下以及同事們的大力支持和樂觀協(xié)作下，本人以遵紀守法、仔細學習、扎實工作的原那么;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，較好的完成了各項財務收、付、轉(zhuǎn)等業(yè)務，現(xiàn)將一年來的主要工作狀況簡要總結(jié)如下： 一、愛崗敬業(yè)、堅持原那么，樹立良好的職業(yè)道德 在工作中可以堅持原那么、秉公辦事、顧全大局，具有劇烈的責任感和事業(yè)心。以新?會計法?為根據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律，仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務，進步業(yè)務技能，盡管平常工作繁瑣，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務。 二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職

15、工作 在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、務實上，仔細負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作： 1、嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務; 2、根據(jù)會計人員供給的根據(jù)，準時與銀行相關(guān)部門聯(lián)絡，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作; 3、付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)指導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的工程不付款; 4、付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖、“付訖的戳記。月末對憑證等資料整理完好后裝訂成冊; 5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按挨次逐筆登記現(xiàn)金日

16、記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，做到賬實相符、日清月結(jié); 6、庫存現(xiàn)金未超過規(guī)定的限額，如超過的局部，當日都已準時送存銀行; 7、妥當保管好了庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品; 8、其它日常事務性工作等。 三、全面加強學習，努力進步自身綜合素養(yǎng) 根據(jù)業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務學問的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準那么對會計人員供給更高質(zhì)量的會計信息提出了要求，進步自身的專業(yè)素養(yǎng)成為必定。只有在工作中不斷積累閱歷，在學習中豐富學問，仔細把握會計制度等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務管理程度進步打下根底。通過會計人員連續(xù)訓練培訓，更

17、進一步學習了新會計準那么及相關(guān)制度，使自身的會計程度和業(yè)務學問得到了更新和進步，適應如今的工作要求，并為將來的工作做好預備。 回憶過去一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之處，在新的一年里我必需在工作中學習和努力進步業(yè)務技能，使自身的工作力量和工作效率得到進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司全體員工一起共同進展! 出納月度工作總結(jié)范文篇5 經(jīng)過了將近3個月緊急的工作理論，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松來形容，出納工作絕非“雕蟲小技，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個局部，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此

18、，它要求出納員要有全面精通的政策程度，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的根本要求： 一、出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深沉的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問程度和較強的數(shù)字運算力量。 二、學習、理解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷進步自己的政策程度。 三、做好出納工作首先要喜歡出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。 四、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜歡本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，鞏固的樹立為人民效勞的思想。