某投資集團商業(yè)計劃書

1、深圳市XX投資集團有限公司商業(yè)計劃書保密承諾本商業(yè)計計劃書內(nèi)內(nèi)容涉及及本公司司商業(yè)秘秘密，僅僅對有投投資意向向的投資資者公開開。本公公司要求求投資公公司項目目經(jīng)理收收到本商商業(yè)計劃劃書時做做出以下下承諾：妥善保管管本商業(yè)業(yè)計劃書書，未經(jīng)經(jīng)本公司司同意，不得向向第三方方公開本本商業(yè)計計劃書涉涉及的本本公司的的商業(yè)秘秘密。項目經(jīng)理理簽字：接收日期期： _年_月_日摘要說明：在在兩頁紙紙內(nèi)完成成本摘要要。【摘要內(nèi)內(nèi)容參考考】公司基本本情況（公司名名稱、成成立時間間、注冊冊地區(qū)、注冊資資本，主主要股東東、股份份比例，主營業(yè)業(yè)務(wù)，過過去三年年的銷售售收入、毛利潤潤、純利利潤，公公司地點點、電話話、傳真真

2、、聯(lián)系系人。）主要管理理者情況況（姓名名、性別別、年齡齡、籍貫貫，學(xué)歷歷/學(xué)位、畢業(yè)院院校，政政治面目目，行業(yè)業(yè)從業(yè)年年限，主主要經(jīng)歷歷和經(jīng)營營業(yè)績。）產(chǎn)品/服服務(wù)描述述（產(chǎn)品品/服務(wù)介介紹，產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)水平，產(chǎn)品的的新穎性性、先進進性和獨獨特性，產(chǎn)品的的競爭優(yōu)優(yōu)勢。）研究與開開發(fā)（已已有的技技術(shù)成果果及技術(shù)術(shù)水平，研發(fā)隊隊伍技術(shù)術(shù)水平、競爭力力及對外外合作情情況，已已經(jīng)投入入的研發(fā)發(fā)經(jīng)費及及今后投投入計劃劃，對研研發(fā)人員員的激勵勵機制。）行業(yè)及市市場（行行業(yè)歷史史與前景景，市場場規(guī)模及及增長趨趨勢，行行業(yè)競爭爭對手及及本公司司競爭優(yōu)優(yōu)勢，未未來3年市場場銷售預(yù)預(yù)測。）營銷策略略（在價價格、促

3、促銷、建建立銷售售網(wǎng)絡(luò)等等各方面面擬采取取的策略略及其可可操作性性和有效效性，對對銷售人人員的激激勵機制制。）產(chǎn)品制造造（生產(chǎn)產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，質(zhì)質(zhì)量保證證，成本本控制。）管理（機機構(gòu)設(shè)置置，員工工持股，勞動合合同，知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)管理，人事計計劃。）融資說明明（資金金需求量量、用途途、使用用計劃，擬出讓讓股份，投資者者權(quán)利，退出方方式。）財務(wù)預(yù)測測（未來來3年或5年的銷銷售收入入、利潤潤、資產(chǎn)產(chǎn)回報率率等。）風(fēng)險控制制（項目目實施可可能出現(xiàn)現(xiàn)的風(fēng)險險及擬采采取的控控制措施施。）目錄TOC o 1-3摘要 PAGEREF _Toc464901033 h 2目錄 PAGEREF _Toc46490

4、1034 h 3第一部分分公司基基本情況況 PAGEREF _Toc464901035 h 4第二部分分公司管管理層 PAGEREF _Toc464901036 h 66第三部分分產(chǎn)品/服務(wù) PAGEREF _Toc464901037 h 9第四部分分研究與與開發(fā) PAGEREF _Toc464901038 h 112第五部分分行業(yè)及及市場情情況 PAGEREF _Toc464901039 h 144第六部分分營銷策策略 PAGEREF _Toc464901040 h 166第七部分分產(chǎn)品制制造 PAGEREF _Toc464901041 h 188第八部分分管理 PAGEREF _Toc46

5、4901042 h 200第九部分分融資說說明 PAGEREF _Toc464901043 h 222第十部分分財務(wù)計計劃 PAGEREF _Toc464901044 h 255第十一部部分風(fēng)險險控制 PAGEREF _Toc464901045 h 226第十二部部分項目目實施進進度 PAGEREF _Toc464901046 h 277第十三部部分其它它 PAGEREF _Toc464901047 h 27第一部分分公司基基本情況況公司名稱稱_ 成成立時間間_注冊資本本_ 實實際到位位資本_其中現(xiàn)金金到位_ 無形資資產(chǎn)占股股份比例例_%注冊地點點_公司性質(zhì)質(zhì)為：請請?zhí)顚懝拘再|(zhì)質(zhì)，如：有限

6、公公司、股股份有限限公司、合伙企企業(yè)、個個人獨資資等，并并說明其其中國有有成份比比例、私私有成份份比例和和外資比比例。公司沿革革：說明明自公司司成立以以來主營營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資資本等公公司基本本情形的的變動，并說明明這些變變動的原原因。_目前公司司主要股股東情況況：列表表說明目目前股東東的名稱稱及其出出資情況況。目前公司司內(nèi)部部部門設(shè)置置情況：以組織織機構(gòu)圖圖來表示示。本公司的的獨資、控股、參股的的公司以以及非法法人機構(gòu)構(gòu)的情況況：以圖圖形方式式表示，如。公司曾經(jīng)經(jīng)經(jīng)營過過的業(yè)務(wù)務(wù)有_、_、_、_、_。公司目前前經(jīng)營的的業(yè)務(wù)為為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務(wù)務(wù)為_。公司目前前職工情情況：如如

7、：擁有有員工_人，其中大大專以上上文化程程度的有有_人人，占員員工總數(shù)數(shù)_%，大學(xué)學(xué)本科以以上的有有_人，占占員工總總數(shù)_%，碩士學(xué)學(xué)位（含含中級職職稱）以以上的有有_，占員員工總數(shù)數(shù)_%，博博士學(xué)位位（含高高級職稱稱）以上上的有_人人，占員員工總數(shù)數(shù)_%；最最好列表表說明，如：公司經(jīng)營營財務(wù)歷歷史：列列表說明明（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)公司近期期及未來來3 5年年要實現(xiàn)現(xiàn)的目標(biāo)標(biāo)（行業(yè)業(yè)地位、銷售收收入、市市場占有有率、產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌以及公公司股票票上市等等）_公司近期期及未來來3 5年年的發(fā)展展方向、發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和要要實現(xiàn)的的目標(biāo)：_第二

8、部分分公司管管理層董事會成成員名單單序號職務(wù)姓名工作單位位聯(lián)系電話話1董事長2副董事長長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位_所學(xué)學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校校_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：著重重描述在在本行業(yè)業(yè)內(nèi)的技技術(shù)和管管理經(jīng)驗驗和成功功事例。_總經(jīng)理姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位_所學(xué)學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校校_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：著重重描述在在本行業(yè)業(yè)內(nèi)的技技術(shù)和管管理經(jīng)驗驗和成功功事例。_技術(shù)開發(fā)發(fā)負(fù)責(zé)人人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位_所學(xué)學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校校

9、_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：著重重描述在在本行業(yè)業(yè)內(nèi)的技技術(shù)水平平、經(jīng)驗驗和成功功事例。_市場營銷銷負(fù)責(zé)人人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位_所學(xué)學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校校_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：著重重描述在在本行業(yè)業(yè)內(nèi)的營營銷經(jīng)驗驗和成功功事例。_財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位_所學(xué)學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校校_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：著重重描述在在財務(wù)、金融、籌資、投資等等方面的的背景、經(jīng)驗和和業(yè)績。_其它對公公司發(fā)展展負(fù)有重重要責(zé)任任的人員員（可增增加附頁頁）姓名_性性別_年年齡_籍籍貫_學(xué)歷_學(xué)學(xué)位

10、_所學(xué)學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校校_戶戶口所在在地_聯(lián)系系電話_主要經(jīng)歷歷和業(yè)績績：根據(jù)據(jù)公司的的需要，來描述述不同人人員在特特定方面面的專長長。_第三部分分產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服服務(wù)描述述 (這里里主要介介紹擬投投資的產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)的的背景、目前所所處發(fā)展展階段、與同行行業(yè)其它它公司同同類產(chǎn)品品/服務(wù)的的比較，本公司司產(chǎn)品/服務(wù)的的新穎性性、先進進性和獨獨特性，如擁有有的專門門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、許許可證、專營權(quán)權(quán)、特許許權(quán)經(jīng)營營等。)_公司現(xiàn)有有的和正正在申請請的知識識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等等）_專利申請請情況_產(chǎn)品商標(biāo)標(biāo)注冊情情況_公司是否否已簽署署了有關(guān)關(guān)專利權(quán)權(quán)及其它它知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)

11、讓讓或授權(quán)權(quán)許可的的協(xié)議等等，如果果有，請請說明，并附主主要條款款_目標(biāo)市場場：這里里對產(chǎn)品品面向的的用戶種種類要進進行詳細(xì)細(xì)說明。_、_、_、_、_、_、_、_、_產(chǎn)品更新新?lián)Q代周周期：更更新?lián)Q代代周期的的確定要要有資料料來源。_產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：詳細(xì)細(xì)列明產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。_詳細(xì)描述述本公司司產(chǎn)品/服務(wù)的的競爭優(yōu)優(yōu)勢（包包括性能能、價格格、服務(wù)務(wù)等方面面）_產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和和用戶技技術(shù)支持持_第四部分分研究與與開發(fā)公司已往往的研究究與開發(fā)發(fā)成果及及其技術(shù)術(shù)先進性性（包括括技術(shù)鑒鑒定情況況、獲國國際、國國家、省省、市及及有關(guān)部部門和機機構(gòu)獎勵勵情況）_公司參與與制訂產(chǎn)產(chǎn)品或技技術(shù)的行行

12、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和質(zhì)量量檢測標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)情況況_國內(nèi)外情情況，公公司在技技術(shù)與產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)方面的的國內(nèi)外外競爭對對手（55家）情情況，以以及公司司為提高高競爭力力擬采取取的措施施。_到目前為為止，公公司在技技術(shù)開發(fā)發(fā)方面的的資金總總投入是是多少，計劃再再投入的的開發(fā)資資金是多多少（列列表說明明每年購購置開發(fā)發(fā)設(shè)備、開發(fā)人人員工資資、試驗驗檢測費費用、以以及與開開發(fā)有關(guān)關(guān)的其它它費用）_請說明，今后為為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、產(chǎn)品品升級換換代和保保持技術(shù)術(shù)先進水水平，公公司的開開發(fā)方向向、開發(fā)發(fā)重點和和正在開開發(fā)的技技術(shù)和產(chǎn)產(chǎn)品_公司現(xiàn)有有技術(shù)開開發(fā)資源源以及技技術(shù)儲備備情況_公司尋求求技術(shù)開開發(fā)依托托（如大大學(xué)、

13、研研究所等等）情況況，合作作方式_公司將采采取怎樣樣的激勵勵機制和和措施，保持關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)人員和和技術(shù)隊隊伍的穩(wěn)穩(wěn)定_公司未來來3 5年年在研發(fā)發(fā)資金投投入和人人員投入入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入入人員（個個）第五部分分行業(yè)及及市場情情況行業(yè)情況況（行業(yè)業(yè)發(fā)展歷歷史及趨趨勢，哪哪些行業(yè)業(yè)的變化化對產(chǎn)品品利潤、利潤率率影響較較大，進進入該行行業(yè)的技技術(shù)壁壘壘、貿(mào)易易壁壘、政策限限制等，行業(yè)市市場前景景分析與與預(yù)測）_過去3 55年各年年全行業(yè)業(yè)銷售總總額：一一定要列列明資料料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入入銷售增長長率未來3 5 年各年年全行

14、業(yè)業(yè)銷售收收入預(yù)測測：一定定要列明明資料來來源。（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入本公司與與行業(yè)內(nèi)內(nèi)五個主主要競爭爭對手的的比較：主要描描述在主主要銷售售市場中中的競爭爭對手。競爭對手手市場份額額競爭優(yōu)勢勢競爭劣勢勢本公司市場銷售售有無行行業(yè)管制制，公司司產(chǎn)品進進入市場場的難度度分析_公司未來來3 5年年的銷售售收入預(yù)預(yù)測（融融資不成成功情況況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入市場份額額公司未來來3 5年年的銷售售收入預(yù)預(yù)測（融融資成功功情況下下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入入市場份額額第六部分分營銷策策略產(chǎn)品銷售售成本的的構(gòu)成及及

15、銷售價價格制訂訂的依據(jù)據(jù)_如果產(chǎn)品品已經(jīng)在在市場上上形成了了競爭優(yōu)優(yōu)勢，請請說明與與哪些因因素有關(guān)關(guān)（如成成本相同同但銷售售價格低低、成本本低形成成銷售價價格優(yōu)勢勢、以及及產(chǎn)品性性能、品品牌、銷銷售渠道道優(yōu)于競競爭對手手產(chǎn)品，等等）_在建立銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、銷售售渠道、設(shè)立代代理商、分銷商商方面的的策略與與實施_在廣告促促銷方面面的策略略與實施施_在產(chǎn)品銷銷售價格格方面的的策略與與實施_在建立良良好銷售售隊伍方方面的策策略與實實施_產(chǎn)品售后后服務(wù)方方面的策策略與實實施_其它方面面的策略略與實施施_對銷售隊隊伍采取取什么樣樣的激勵勵機制_第七部分分產(chǎn)品制制造產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)制造方方式（公公司自建建廠生產(chǎn)產(chǎn)

16、產(chǎn)品，還是委委托生產(chǎn)產(chǎn)，或其其它方式式，請說說明原因因）_公司自建建廠情況況下，購購買廠房房還是租租用廠房房，廠房房面積是是多少，生產(chǎn)面面積是多多少，廠廠房地點點在哪里里，交通通、運輸輸、通訊訊是否方方便_現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備情情況（專專用設(shè)備備還是通通用設(shè)備備，先進進程度如如何，價價值是多多少，是是否投保保，最大大生產(chǎn)能能力是多多少，能能否滿足足公司產(chǎn)產(chǎn)品銷售售增長的的要求，如果需需要增加加設(shè)備，采購計計劃、采采購周期期及安裝裝調(diào)試周周期；如如果需要要大規(guī)模模建設(shè)，是否選選擇“交鑰匙匙”方式進進行，“交鑰匙匙”工程的的承包機機構(gòu)是否否提供工工期、質(zhì)質(zhì)量方面面的保證證，如何何對這些些保證加加以實施施

17、？）_請說明，如果設(shè)設(shè)備操作作需要特特殊技能能的員工工，如何何解決這這一問題題_簡述產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)制造過過程、工工藝流程程_如何保證證主要原原材料、元器件件、配件件以及關(guān)關(guān)鍵零部部件等生生產(chǎn)必須須品的進進貨渠道道的穩(wěn)定定性、可可靠性、質(zhì)量及及進貨周周期，列列出3家主要要供應(yīng)商商名單及及聯(lián)系電電話。_主要供應(yīng)應(yīng)商1_主要供應(yīng)應(yīng)商2_主要供應(yīng)應(yīng)商3_正常生產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)下下，成品品率、返返修率、廢品率率控制在在怎樣的的范圍內(nèi)內(nèi)，描述述生產(chǎn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量保證證體系、以及關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量檢測設(shè)設(shè)備_產(chǎn)品成本本和生產(chǎn)產(chǎn)成本如如何控制制，有怎怎樣的具具體措施施_產(chǎn)品批量量銷售價價格的制制訂，產(chǎn)產(chǎn)品毛利利潤率

18、是是多少？純利潤潤率是多多少？_第八部分分管理請說明，為保證證融資項項目按計計劃實施施，公司司準(zhǔn)備今今后各年年陸續(xù)設(shè)設(shè)立哪些些機構(gòu)，各機構(gòu)構(gòu)配備多多少人員員，人員員年收入入情況。請用圖圖表統(tǒng)計計表示出出來，附附在本計計劃中。公司是否否通過國國內(nèi)外管管理體系系認(rèn)證？_公司對管管理層及及關(guān)鍵人人員將采采取怎樣樣的激勵勵機制_公司是否否考慮員員工持股股問題，請說明明_公司是否否與掌握握公司關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)及其它它重要信信息的人人員簽定定競業(yè)禁禁止協(xié)議議，若有有，請說說明協(xié)議議主要內(nèi)內(nèi)容_公司是否否與每個個雇員簽簽定勞動動用工合合同_公司是否否與相關(guān)關(guān)員工簽簽定公司司技術(shù)秘秘密和商商業(yè)秘密密的保密密合同_

19、公司是否否為每位位員工購購買保險險，請說說明保險險險種_公司是否否存在關(guān)關(guān)聯(lián)經(jīng)營營和家族族管理問問題，若若有，請請說明_公司與董董事會、董事、主要管管理者、關(guān)鍵雇雇員之間間是否有有實際存存在或潛潛在的利利益沖突突，如果果有，請請說明解解決辦法法_請說明，公司對對知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、技技術(shù)秘密密和商業(yè)業(yè)秘密的的保護措措施_請說明，項目實實施過程程中，公公司需要要哪些外外部支持持，如何何獲得這這些支持持_第九部分分融資說說明為保證項項目實施施，需要要新增投投資是多多少_新增投資資中，需需投資方方投入_，對外外借貸_公司自身身投入_。如如果有對對外借貸貸，抵押押或擔(dān)保保措施是是什么？_請說明投投入資金金的用

20、途途和使用用計劃_希望讓投投資方參參股本公公司或與與投資方方成立新新公司，請說明明原因_擬向投資資方出讓讓多少權(quán)權(quán)益？計計算依據(jù)據(jù)是什么么？_預(yù)計未來來3 5 年年平均每每年凈資資產(chǎn)回報報率是多多少？_投資方可可享有哪哪些監(jiān)督督和管理理權(quán)力_如果公司司沒有實實現(xiàn)項目目發(fā)展計計劃，公公司與管管理層向向投資方方承擔(dān)哪哪些責(zé)任任？_投資方以以何種方方式收回回投資，具體方方式和執(zhí)執(zhí)行時間間_與公司業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)關(guān)的稅種種和稅率率，公司司享受哪哪些政府府提供的的優(yōu)惠政政策及未未來可能能的情況況，特別別是市場場準(zhǔn)入、減免稅稅等方面面的優(yōu)惠惠政策_需要對投投資方說說明的其其它情況況_第十部分分財務(wù)計計劃產(chǎn)品形成

21、成規(guī)模銷銷售時，毛利潤潤率為_%，純利利潤率為為_%。請?zhí)峁何磥? 55年項目目盈虧平平衡表未來3 55年項目目資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表未來3 55年項目目損益表表未來3 55年項目目現(xiàn)金流流量表未來3 55年項目目銷售計計劃表未來3 55年項目目產(chǎn)品成成本表（第一年年每個月月計算現(xiàn)現(xiàn)金流量量，共112個月月，第二二年每季季度計算算現(xiàn)金流流量，共共四個季季度，第第三、四四、五年年每年計計算現(xiàn)金金流量，共三年年）每一項財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)要有依依據(jù)，要要進行財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)說明。第十一部部分風(fēng)險險控制請詳細(xì)說說明該項項目實施施過程中中可能遇遇到的風(fēng)風(fēng)險（包包括政策策風(fēng)險、加入WWTO的的風(fēng)險、技術(shù)開開發(fā)風(fēng)險險、經(jīng)營營管理風(fēng)風(fēng)險、市市場開拓拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險、財財務(wù)風(fēng)險險、匯率率風(fēng)險、投資風(fēng)風(fēng)險、股股票風(fēng)險險、對公公司關(guān)鍵鍵人員依依賴的風(fēng)風(fēng)險等。以上風(fēng)風(fēng)險如適適用，每每項要單單獨敘述述控制和和防范手手段）_第十二部部分項目目實施進進度詳細(xì)列明明項目實實施計劃劃和進度度，注明明起止時時間_第十三部部分其它它為補充本本計劃書書內(nèi)容，進一步步說明項項目情況況，請把把有關(guān)問問題在此此描述（如公司司或公司司主要管管理人員員和關(guān)鍵鍵人員過過去、現(xiàn)現(xiàn)在是否否卷入法法律訴訟訟及仲裁裁事件中中，對公公司有何何影響）_請將產(chǎn)品品彩頁、公司介介紹冊、證書等等作為附附件附于于本調(diào)查查表后。清單如如下：_后記一個項目目