財務交接清單模板

1、財務交接清單模板篇一 : 財務工作交接表工作交接表交接日期 : _ 年_月 _ 日一 . 資金方面庫存現(xiàn)金 : 現(xiàn)金日記賬, 實存現(xiàn)金 ,年月_日，金額元，賬實相符。銀行存款日記賬金額, 核對相符。是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。二 . 移交賬簿票據(jù) TOC o 1-5 h z 本年度以及上年度原始票據(jù)本。本年度及上年度會計報表張?？瞻邹D賬支票_張，號碼: 到。現(xiàn)金支票 張，號碼: 到。本年度銀行對賬單份。憑證 本。社保，公積金，個稅等涉稅申報資料: 本。三 . 財務工具交接1財務章 枚，發(fā)票專用章_枚，法人章枚，公章 枚。柜子鑰匙 把，辦公桌抽屜鑰

2、匙把，保險柜鑰匙把，辦公室大門鑰匙 把。電費卡 張。銀行 U 盾個，網銀相關資料: 。開票 IC 卡張，銀行交易密碼是否已交接: 是/ 否。本期已開具的發(fā)票張，空白發(fā)票張。對現(xiàn)有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行說明。對應收賬款進行清理:?. 賬實是否一致,?. 是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。對包裝物和低值易耗品進行盤點 :?. 賬實是否一致,?. 是否存在虧空。附盤點明細表四 . 其它證件 TOC o 1-5 h z 國稅登記證本。地稅登記證本。銀行開戶許可證張。營業(yè)執(zhí)照 本。組織機構代碼證本。稅務申報CA證書個。其它重要證件: 件。2移交人簽名 : 接交人簽名

3、 : 監(jiān)交人簽名 :篇二 : 會計、出納交接表模板會計交接手冊店成立于 該店原會計，因 現(xiàn)將會計工作移交給接 管?，F(xiàn)辦理如下交接年月日。二、重點事項的移交:1、會計科目移交，附: 貨幣資金、庫存商品、應收賬款、待攤費用、固定資產、低值易耗品、遞延資產、其他應收款、其他應收款押金條、待處理財產、應付賬款、其他應付款、其他科目等交接表格3、其他注意事項 : 交接前應完成各種對賬工作，如明細賬與總賬，各直營店間對賬，與總部及配貨部對賬，各直營店往來對賬、供應商對賬、各應收應付的余額核對等; 完成交接前的賬務處理及其他需處理事項，完成各種攤銷、計提及其他賬務處理錯誤的調整; 完成各種資料的整理，如各種

4、資產盤點，憑證裝訂整理，其他需要交接的文件資料的整理等 ;原會計應將工作流程、工作內容及關系部門 （ 總部相關部門、各直營店各部門、工商稅務機關等） 等事項交待給新會3計（可編制簡要說明 ）; 對于新聘會計還應進行簡單的業(yè)務培訓，如賬務處理方法，軟件系統(tǒng)的操作，其他應注意的事項等;有關電腦、電子文件、電子表格、軟件系統(tǒng)（ 帳務處理、分銷系統(tǒng)、郵箱系統(tǒng)）等的密碼需要進行交接或更改 ;其他事項 :以上是否已按要求處理完畢: 是否三、未進行交接事項 （ 因特殊原因導致某些事項不能交接的可在此說明 ）:四、交接前后工作責任的劃分年月 日前的會計責任事項由原會計負責 ;月 日起的會計工作由會計負責。以上

5、移交事項均經交接雙方確認無誤。五、本交接書一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，分公司存檔一份。移交人 : 接管人: 監(jiān)交人 :直營店年月日出納工作交接表 TOC o 1-5 h z 店成立于 該店原出納 ，因 現(xiàn)將出納工作移交給接管。現(xiàn)辦理如下交接:一、交接日期 :4年月日。二、重點事項的移交:1、帳本交接: 原出納在自己處理的最后一筆經濟業(yè)務后簽名，劃分責任，交接時帳帳相符、帳實相符。2、現(xiàn)金余額:其中 :100 元張，金額元50 元張，金額元3、銀行存款余額:4、借款單據(jù):2、資料移交:3、其他注意事項:交接前應完成各種對賬工作，如與公司的款項情況，供應商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作內容及與外界的款項、工作往來其他事項 :以上是否已按要求處理完畢: 是否三、未進行交接事項 （ 因特殊原因導致某些事項不能交接的可在此說明 ）:四、交接前后工作責任的劃分:年月 日前的出納責任事項由原出納 負責 ;月 日起的出納工作由出納 負責。以上移交事項均經交接雙方確認無誤。5五、本交接書一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，分公司存檔一份。移交人 : 接管人: 監(jiān)交人 :直營店年月日篇三 : 財務交接單財務交接單移交人 : 接管人 : 監(jiān)交人 : 移交日期 :因財務工作需要，現(xiàn)將財務移交，現(xiàn)按公司財務管理規(guī)定，辦理如下交接事項 :注 : 交接工作于 年月日結束。本交接書一式兩份