教案講稿預演賽sqidjy

1、1-3-11-3-2收據(jù)2014 年12月 1日付款單位1交款參賽隊收款方式 轉賬（大寫） 壹佰萬元整 收款事由 工程款 1000 000.00 收款 （公章） 四建公司 財務經(jīng)手人合同甲方：參賽隊 乙方：四建公司經(jīng)雙方協(xié)商決定，企業(yè)與四建公司簽訂合同，采用出包方式建造儲煤倉，項目已開工，企業(yè)轉賬支付工程款 1000 000 元。甲方：參賽隊乙方：四建公司業(yè)務章業(yè)務章：張：2014 年 12 月 1 日2014 年 12 月 1 日2-2-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 01 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人3-5-12采購合同合同號：20131101甲方（購貨方）：參賽

2、隊乙方（銷貨方）：河北銳捷公司 合同訂立時間 2014 年 11 月 2 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：熱熔膠槍 50 件；2合同金額：18720 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4. 付款時間：2014 年 12 月 2 日甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：河北銳捷公司業(yè)務章業(yè)務章：張：付款人全 稱公司收款人全稱參賽賬 號999賬號333中國人民中國新礦路（大寫）：壹萬壹仟柒佰元整千百十萬千百十元角分￥1170000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：3-5-4

3、收料單供應商河北銳捷公司2014 年 12 月02 日001號第號第二聯(lián)轉會計附單據(jù)會計出納復核制單倉庫4-3-21中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 02 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人3付款人全 稱山西聚能公司收款人全稱參賽賬 號2333067767782290賬號333中國五一路中國新礦路（大寫）：肆萬零仟玖佰元整千百十萬千百十元角分￥4095000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分熱熔膠槍件50￥合計￥4-3-3維修單2014 年 12 月 02 日制單人：人：5-3-14銷售合同合同：20141104甲方（銷貨方

4、）：參賽隊乙方（購貨方）：河北勝贏公司 合同訂立時間 2014 年 11 月 4 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：膠合板 1200 張；2合同金額：154 440 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4付款時間：2014 年 12 月 31 日。甲方（銷貨方）：參賽隊乙方（購貨方）：河北勝贏公司業(yè)務章業(yè)務章：張：設備名稱接單時間維修工時緊急程度09:0030高5-3-3領料單開票日期 2014 年 12 月 4 日領料部門：連續(xù)號：倉庫記賬后轉財務科6-1-15中國電子繳稅付款憑證

5、轉賬時間：2014 年 12 月 5 日憑證：201112035623全稱及識別號：參賽隊 410116713777777付款人全稱：參賽隊征收機關名稱：市稅務局付款人賬號：333繳款書交易流水號：14529020付款人：中國新礦路收款國庫（）名稱：國家金庫新礦路支庫大寫合計金額：壹佰零捌萬壹仟元整小寫合計金額：1,081,000.00稅（費）種名稱所屬時間實繳金額企業(yè)所得稅20141205-201412311 22,500.00資源稅20141205-2014123164,000.00城市建設稅20141205-2014123129,120.00教育費附加20141205-201412311

6、2,480.00個人所得稅20141205-201412314,900.00營業(yè)稅20141205-2014123116,000.0020141205-20141231400,000.00可持續(xù)發(fā)展基金20141205-20141231360,000.00采礦排水水資源費20141205-2014123172,000.00第二聯(lián) 付款回單（無收訖章無效）復核：記賬：材料名稱及規(guī)格請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量價格單價金額膠合板張12001200用途出售閑置膠合板領料部門發(fā)料部門領料人核準人發(fā)料人7-3-17-3-3出庫單No.4003001付給 西藍2014 年 12 月 05 日類別 001第三聯(lián)記賬6貨

7、號品名規(guī) 格數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分原煤噸3000負責人張花倉負責庫人張亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計銷售合同合同：20141105甲方（銷貨方）：參賽隊 乙方（購貨方）：西藍合同訂立時間 2014 年 11 月 5 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：原煤 3000 噸；2合同金額：1755 000 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4付款時間：2014 年 12 月 31 日。甲方（銷貨方）：參賽隊乙方（購貨方）：西藍業(yè)務章業(yè)務章：張：8-4-3入 庫 單 No.003700

8、1收到2014 年12 月7 日類別001第三聯(lián)記賬9-3-17銷售合同合同：20141108甲方（銷貨方）：參賽隊乙方（購貨方）：同興煤機公司合同訂立時間 2014 年 11 月 8 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：原煤 900 噸；2合同金額：526 500 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4付款時間：2015 年 11 月 8 日.甲方（銷貨方）：參賽隊乙方（購貨方）：同興煤機公司業(yè)務章業(yè)務章：張：品名規(guī) 格數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分工程物資￥負責人張花倉負責庫人張

9、亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計9-3-3出庫單No.4003002付給 同興煤機公司 2014 年 12 月 08 日類別 002第三聯(lián)記賬12-4-18采購合同合同號：20131101甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：河北銳捷公司 合同訂立時間 2014 年 11 月 10 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：輕軌 20 噸；2合同金額：95 940 元（含稅價）；3貨款支付：抵付預付款項。4. 支付時間：2014 年 12 月 10 日甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：河北銳捷

10、公司業(yè)務章業(yè)務章：張：貨號品名規(guī) 格數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分原煤噸900負責人張花倉負責庫人張亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計12-4-4收料單供應商河北銳捷公司號2014 年 12 月 10 日第002號第二聯(lián)轉會計附單據(jù)會計出納復核制單倉庫13-4-19委托代銷協(xié)議合同號：20141112甲方（委托方）：參賽隊乙方（受托方）：山西旭陽煤化工合同訂立時間 2014 年 11 月 12 日經(jīng)雙方協(xié)商，參賽隊委托山西旭陽煤化工銷售原煤 4 000 噸，協(xié)議價每噸 500 元，率為 17%。根據(jù)代銷協(xié)議，山西旭陽煤化工不能將沒有代銷出去的原煤退回本參賽隊。甲方（委托方）：參賽隊乙方（受托方）：山

11、西旭陽煤化工業(yè)務章業(yè)務章：張：張洋洋材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分輕軌噸20￥合計￥13-4-3出庫單No.4003003付給 山西旭陽煤化工2014 年 12 月 12 日類別 003第三聯(lián)記賬13-4-41中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 12 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人10付款人全 稱山西旭陽煤化工收款人全稱參賽賬 號4433賬號333中國人民中國新礦路（大寫）：千百十萬千百十元角分￥票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：貨號品名規(guī) 格數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分原煤噸4000負責人張花倉負責庫人張亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計14-2-114

12、-2-2固定資產(chǎn)處置單年月日：元制單人：審核人：11名稱與型號數(shù)量原始價值已提折舊凈值預計使用年限實際使用年限支付費用取得收入出廠日期處置原因租賃合同甲方：參賽隊乙方：盛世經(jīng)雙方協(xié)商，企業(yè)將自用門面房（卡片號：22）出租給盛世 ，租期 5 年，按年收取 。當日該門面房的公允價值為為 4000 000 元。由于該門面房的公允價值能可靠計量，企業(yè)采用公允價值模式對該門面房進行后續(xù)計量。甲方：參賽隊乙方：盛世業(yè)務章業(yè)務章： 張：2014 年 12 月 12 日2014 年 12 月 12 日15-1-117-2-1收據(jù)2014 年 12 月 15 日付款單位12交款參賽隊收款方式 轉賬（大寫）叁元整

13、 收款事由 地面塌陷補償費 30650.00 收款（公章）村委會財務 經(jīng)手人營業(yè)部交易單賣出成交成交日期：2014 年 12 月 14 日 申報：AC00567賬號：001200006789交易卡：00328888客戶：參賽隊名稱：開鋒成交：10746789成交時間：14：24：58成交數(shù)量：成交價格：310 000.00交易費用：上次余額0. 00其他：0.00備注信息：18-5-118-5-4固定資產(chǎn)驗收單年月日復核：制表人：13來源評估確認價值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號數(shù)量預計使用年限已使用期數(shù)原值已提折舊凈殘值驗收部門：使用部門：管理部門備注重組協(xié)議甲方（債權人）：參賽隊乙方（人）：僑源公

14、司15 日，僑源公司因財務，長期無法償還，經(jīng)與企業(yè)協(xié)商，同意用 50 臺計算機清償，該計算機的公允價值為每臺 5 000 元，企業(yè)收到的注明價款為 250 000 元，率為 17%，僑源公司另支付 3 個月到期的無息承兌匯票 300 000 元，其余免除。企業(yè)已提壞賬 71 487 元，計算機由綜合辦管理，歸“辦公設備”類，使用年限為 3 年，無殘值。甲方：參賽隊乙方：僑源公司業(yè)務章業(yè)務章： 張：飛2014 年 12 月 15 日2014 年 12 月 15 日18-5-5承兌匯票NO：890324出票日期（大寫）貳零壹肆年壹拾貳月壹拾伍日19-2-1XX 市排污費收據(jù)N0:107000291

15、002填制日期：2014 年 12 月 15 日繳款人：參賽隊執(zhí)收執(zhí)收名稱：市環(huán)保局編碼：N00078此聯(lián)執(zhí)收蓋章有效制單人：14項目編碼項目名稱數(shù)量標準金額PWF211生產(chǎn)排污費17825.00合計金額：（大寫）壹萬捌佰貳拾整（小寫）￥17825.00出票人全稱僑源公司收款人全稱參賽出票人賬號8賬號333付款行全稱中行新市中國新礦路出票金額（大寫）：叁拾萬元整億千百十萬千百十元角分30000000匯票到期日（大寫）貳零壹伍年零叁月壹拾伍日付款行行號0968承兌協(xié)議編號Cd23980地址古城路 100 號本匯票請你行兌付，到期無條件付款。出票人簽章本匯票已經(jīng)兌付，到期日由本行付款。承兌行簽章承

16、兌日期年 月 日復核記賬備注20-3-2固定資產(chǎn)處置單年月日：元制單人：審核人：20-3-31中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 16 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人15付款人全 稱易貿(mào)公司收款人全稱參賽賬 號447賬號333中國人民中國新礦路（大寫）：叁萬捌仟整千百十萬千百十元角分￥3861000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：名稱與型號數(shù)量原始價值已提折舊凈值預計使用年限實際使用年限支付費用取得收入出廠日期處置原因21-2-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 17 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人21-2-216不征稅通知單參賽隊：你企業(yè)收到一

17、項補貼 120 000 元，用于治理當?shù)匚廴?，存入基本戶款項不予征稅。特此通知。市稅務局二零一四年十二月一十七日付款人?稱市收款人全稱參賽賬 號4439賬號333中國人民中國新礦路（大寫）：壹拾貳萬元整千百十萬千百十元角分￥12000000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：22-5-122-5-4收料單供應商中國奧盛2014 年 12 月 17 日第 003 號號第二聯(lián)轉會計附單據(jù)會計出納復核制單倉庫17材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分煤電鉆臺200￥合計￥采購合同合同號：20141117甲方（購貨方）：參賽隊 乙方（銷貨方）：中國奧盛合同訂立時間 2014 年 11

18、 月 17 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：煤電鉆 200 臺；2合同金額：162630 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4. 付款時間：2014 年 12 月 17 日。甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：中國奧盛業(yè)務章業(yè)務章：張：23-3-1XX 省地方稅務局通用機打機打代碼 21154334機打號碼 01222414開票日期:2014 年 12 月 18 日聯(lián)代碼 2115434號碼 00221214行業(yè)分類：服務業(yè)23-3-3報銷單開票日期:年月日單據(jù)及附件共張總經(jīng)理

19、：會計主管：部門主管：報銷人：18所屬部門報銷形式支票號碼報銷項目摘要金額合計金額大寫原借款退補款付款名稱： 參賽隊付款識別號：410116713777777貨物及勞務名稱規(guī)格單價數(shù)量金額辦公用品2 500.00合計（大寫）貳仟合計：25 00.00收款名稱（蓋章） 融通公司收款及賬號：2333067777782225收款識別號：510113687791015開票人：備注25-2-1XX 省地方稅務局通用機打機打代碼 21154336機打號碼 01222416開票日期:2014 年 12 月 20 日聯(lián)代碼 2115436號碼 00221216行業(yè)分類：服務業(yè)26-3-119紅字申請表市稅務局

20、：本月 5 日企業(yè)向西藍銷售的原煤 3 000 噸，因含灰量，經(jīng)協(xié)商按售價的 5%給予折讓?，F(xiàn)申請針對該開具紅字。望批準。敬禮！特此批準。參賽隊（公章）二零一四年十二月二十日付款名稱： 參賽隊付款識別號：410116713777777貨物及勞務名稱規(guī)格單價數(shù)量金額培訓費8912.50合計（大寫） 捌仟玖佰壹拾貳元伍角整合計：8912.50收款名稱（蓋章） 煤炭收款及賬號：2333067777782227收款識別號：510113687791017開票人：備注26-3-227-3-1體檢費分配表2014 年 12 月 22 日20所在部門類別金額綜合辦行政管理2070財務處行政管理1215人事處行

21、政管理1100生產(chǎn)處車間管理3105采一隊基本生產(chǎn)工人10070采二隊基本生產(chǎn)工人6590運銷處銷售1015機修隊輔助生產(chǎn)工人9836通風隊輔助生產(chǎn)工人7362總計42363紅字通知單參賽隊：本月 5 日企業(yè)向西藍銷售的原煤 3 000 噸，因含灰量，經(jīng)協(xié)商按售價的 5%給予折讓。你方申請符合要求，特批準開具紅字。市稅務局二零一四年十二月二十日27-3-3 體檢中心收據(jù)2014 年 12 月 22 日客戶：參賽隊28-2-2XX 省地方稅務局通用機打機打代碼 21154340機打號碼 012220開票日期:2014 年 12 月 24 日聯(lián)代碼 211543240號碼 0022120行業(yè)分類：

22、服務業(yè)21付款名稱： 參賽隊付款識別號：410116713777777貨物及勞務名稱規(guī)格單價數(shù)量金額房租80,000.00合計（大寫） 捌萬元整合計：80,000.00收款名稱（蓋章） 俊遠公司收款及賬號：中國并州23330677777822200收款識別號：510113687791000開票人：備注項目金額體檢費42363.00合計（大寫）：肆萬貳仟拾叁元整結算方式轉賬及賬號中國人民330-5-130-5-4收 料 單 供應商 中國奧盛號2014 年 12 月 25 日第 005號第二聯(lián)轉會計附單據(jù)會計出納復核制單倉庫22材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分頂板離層儀臺1000￥合

23、計￥采購合同合同號：20141125甲方（購貨方）：參賽隊 乙方（銷貨方）：中國奧盛合同訂立時間 2014 年 11 月 25 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。1貨物的名稱、數(shù)量、計量：頂板離層儀 1000 臺；2合同金額：231660 元（含稅價）；3結算方式：轉賬支票；4. 付款時間：2014 年 12 月 25 日。甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：中國奧盛業(yè)務章業(yè)務章：張：31-4-4固定資產(chǎn)驗收單年月日復核：制表人：32-1-123說明2010 年 12 月 25 日起，企業(yè)與俊遠公司簽訂合同

24、，采用經(jīng)營租賃方式租入俊遠公司一商業(yè)用房由運銷處管理，年80 000 元，每年末支付，租期 5 年，不得轉租，如果提前解除合同應支付 100 000 元違約金。由于規(guī)劃，該商品房所處位置不再適合，25 日，企業(yè)決定在本年 12 月 25 日停止經(jīng)營。二零一四年十二月二十五日來源評估確認價值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號數(shù)量預計使用年限已使用期數(shù)原值已提折舊凈殘值驗收部門：使用部門：管理部門備注33-2-1XX 省地方稅務局通用機打機打代碼 21154340機打號碼 012220開票日期:2014 年 12 月 25 日聯(lián)代碼 211543240號碼 0022120行業(yè)分類：服務業(yè)34-5-124融資租

25、賃合同甲方：參賽隊 乙方：江蘇宏康企業(yè)采用融資租賃方式從江蘇宏康租入一臺混凝土攪拌機，達到預定可使用狀態(tài)，由采一隊管理，歸“生產(chǎn)設備”類，預計使用年限為 10 年，無殘值，采用年限平均法計提折舊。該設備的公允價值為 650 000 元。（通過 Excel 計算現(xiàn)值，最終計算結果保留整數(shù)）合同條款及其他有關條件如下：（1）租賃標的物：混凝土攪拌機。（2）租期：2014 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日，租期 8 年。（3）支付：每年 12 月 25 日支付100 000 元，第一期及已于 2014 年12 月 25 日轉賬支付。租賃期滿，承租人擔保資產(chǎn)余值為 5000

26、元。租賃合同規(guī)定的年利率為 7%。甲方：參賽隊乙方：江蘇宏康業(yè)務章業(yè)務章：張：飛2014 年 12 月 25 日2014 年 12 月 25 日付款名稱： 參賽隊付款識別號：410116713777777貨物及勞務名稱規(guī)格單價數(shù)量金額 渣漿泵費7,000.00合計（大寫）元整合計：7,000.00收款名稱（蓋章） 昌達公司收款及賬號：中國并州23330677777822211收款識別號：510113687791222開票人：備注34-5-3固定資產(chǎn)驗收單年月日復核：制表人：35-7-125非貨幣性資產(chǎn)交換協(xié)議甲方：參賽隊 乙方：三鑫公司經(jīng)雙方協(xié)商，28 日，企業(yè)以原煤 2 000 噸換入三鑫公

27、司持有的 新盛 100000 股及一臺車床， 新盛 每股公允價值為 6 元。車床的公允價值為 468 000元（含稅價格）。原煤公允價值為每噸 500 元，企業(yè)另收到補價 102 000 元。貨已發(fā)出， 已開。企業(yè)將換入的 新盛 劃分為可供出售金融資產(chǎn)管理。車床歸“生產(chǎn)設備”類，由采二隊管理，預計使用年限 5 年，無殘值。甲方：參賽隊乙方：三鑫公司業(yè)務章業(yè)務章： 張：2014 年 12 月 28 日2014 年 12 月 28 日來源評估確認價值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號數(shù)量預計使用年限已使用期數(shù)原值已提折舊凈殘值驗收部門：使用部門：管理部門備注35-7-4固定資產(chǎn)驗收單年月日復核：制表人：35-

28、7-6出庫單No.4003005付給三鑫公司2014 年 12 月 28 日類別 005第三聯(lián)記賬26貨號品名規(guī) 格數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分原煤噸2000負責人張花倉負責庫人張亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計來源評估確認價值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號數(shù)量預計使用年限已使用期數(shù)原值已提折舊凈殘值驗收部門：使用部門：管理部門備注35-7-736-4-127采購合同合同號：20141128甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：河北銳捷公司 合同訂立時間 2014 年 11 月 28 日甲乙雙方根據(jù)中民合同法及其他有關的規(guī)定，遵循、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

29、1貨物的名稱、數(shù)量、計量：支撐鋼 20 噸；2合同金額：94 770 元（含稅價）；3結算方式：抵消預付款；4. 付款時間：2014 年 12 月 28 日甲方（購貨方）：參賽隊乙方（銷貨方）：河北銳捷公司業(yè)務章業(yè)務章：張：股權轉讓說明經(jīng)雙方協(xié)商，三鑫公司持有的新盛100 000 股，每股公允價值為 6 元?，F(xiàn)股權轉讓為參賽隊。2014 年 12 月 28 日36-4-4收 料 單 供應商河北銳捷公司號2014 年 12 月 28 日第005號第二聯(lián)轉會計附單據(jù)會計出納復核制單倉庫37-1-1低值易耗品分配表2014 年 12 月 31 日28部門微型電動鉆(件）生產(chǎn)隊組8機修隊5通風隊3合計

30、16材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額十萬千百十元角分支撐鋼噸20￥合計￥38-1-1發(fā)出材料匯總表2014 年12 月 31 日財管任務 31-6-3固定資產(chǎn)驗收單年月日復核：制表人：29來源評估確認價值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號數(shù)量預計使用年限已使用期數(shù)原值已提折舊凈殘值驗收部門：使用部門：管理部門備注領用部 門輕軌支撐鋼膠合板煤礦許用綜采電纜煤電鉆頂板離層儀采一隊201520050050400采二隊151510040030100機修隊5200100300通風隊520040200對外銷售（提供勞務）1200合計35401200300財管任務 31-6-4固定資產(chǎn)處置單年月日：元制單人：審核人：財管

31、任務 31-6-51中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人30付款人全 稱河北銳捷公司收款人全稱參賽賬 號0賬號333中行新市中國新礦路（大寫）：壹拾壹萬元整千百十萬千百十元角分￥11700000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：名稱與型號數(shù)量原始價值已提折舊凈值預計使用年限實際使用年限支付費用取得收入出廠日期處置原因成本任務 22-1-1輔助生產(chǎn)費用分配表2014 年 12 月 31 日（1）輔助生產(chǎn)成本分配表成本任務 3 1-2-2入 庫 單 No.0037001收到2014 年12 月 31 日類別001第三聯(lián)記賬31品名規(guī) 格

32、數(shù)量單 價金額百十萬千百十元角分原煤噸15000￥負責人張花倉負責庫人張亞出經(jīng)手庫人張亞記賬合 計輔助車間名稱機修隊通風隊待分配費用（元）供應勞務數(shù)量（工時）500620耗用勞務數(shù)量機修隊120通風隊100生產(chǎn)隊組320300生產(chǎn)處50200對外提供勞務30總賬任務 23-1-1總賬任務 24-1-1總賬任務 22-2-11長期借款付息通知單2014 年 12 月 31 日付款憑證32名稱參賽隊賬號333利息金額（大寫）叁拾叁萬整面值千百十萬千百十元角分420000000年利率8%利息33600000種類專門借款借款日期2012 年 12 月 31 日到期日期2017 年 12 月 31 日上

33、列利息款項將從本企業(yè)賬戶內(nèi)劃出此致付款蓋章科目對方科目復核員：記賬員股東大會決議31 日，同興煤機分配股利 300 000 元。二零一四年十二月三十一日說明31 日，門面房公允價值為 4002 000 元。二零一四年十二月三十一日總賬任務 22-2-2長期借款利息計算單2014 年 12 月 31 日出納任務 11-6-1-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人出納任務 11-6-1-21中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人33付款人全 稱山西冉燃能源收款人全稱參賽賬 號4賬號333中國迎

34、賓中國新礦路（大寫）：肆拾萬叁仟元整千百十萬千百十元角分￥40365000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：付款人全 稱山西收款人全稱參賽賬 號9賬號333中國匯水河中國新礦路（大寫）：貳拾柒萬捌仟肆佰元整千百十萬千百十元角分￥27846000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：日期已使用閑置閑置收益2013.1. 11000 0003200 000136 0002014.1. 11000 0002200 000121 000（尚未收到）2014.12.11000 0001200 0006 000（尚未收到）出納任務 11-6-1-31中國進賬單（回單或收款通知）2014 年

35、 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人出納任務 11-6-1-41中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人34付款人全 稱哈爾濱能源收款人全稱參賽賬 號9賬號333中國河西中國新礦路（大寫）：陸仟玖佰元整千百十萬千百十元角分￥66690000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：付款人全 稱能源收款人全稱參賽賬 號8賬號333中國普濟中國新礦路（大寫）：萬伍仟肆佰肆整千百十萬千百十元角分￥50544000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：出納任務 11-6-1-51中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31

36、 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人出納任務 11-6-1-61中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人35付款人全 稱內(nèi)永進收款人全稱參賽賬 號9賬號333中國河西中國新礦路（大寫）：叁拾壹萬整千百十萬千百十元角分￥31500000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：付款人全 稱江蘇美喜寶公司收款人全稱參賽賬 號8賬號333中國普濟中國新礦路（大寫）：萬伍仟肆佰肆整千百十萬千百十元角分￥50544000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：出納任務 12-1-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人

37、開戶行交給收款人出納任務 13-1-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款人36付款人全 稱河北勝贏公司收款人全稱參賽賬 號686賬號812中國人民中國新礦路（大寫）：壹拾肆佰肆整千百十萬千百十元角分￥15444000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：付款人全 稱西藍收款人全稱參賽賬 號658賬號812中國金湖中國新礦路（大寫）：壹佰貳佰元整千百十萬千百十元角分￥166725000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：出納任務 14-1-11中國進賬單（回單或收款通知）2014 年 12 月 31 日此聯(lián)是收款人開戶行交給收款

38、人出納任務 21-6-1XX 省地方稅務局通用機打機打代碼 21154335機打號碼 01222415開票日期:2014 年 12 月 31 日聯(lián)代碼 2115435號碼 00221215行業(yè)分類：酒店業(yè)37付款名稱： 參賽隊付款識別號：410116713568862貨物及勞務名稱規(guī)格單價數(shù)量金額住宿費400.00合計（大寫）肆佰元整合計： 400.00收款名稱（蓋章）三晉酒店收款及賬號：中國五一路2333067767782290收款識別號：140116713456745開票人：備注付款人全 稱中正收款人全稱參賽賬 號686賬號812中國人民中國新礦路（大寫）：叁萬元整千百十萬千百十元角分￥3000000票據(jù)種類轉賬支票票據(jù)壹主管：會計復核：記賬：出納任務 21-6-2航空電子客票行程單印刷序號：6出納任務 21-6-4差旅費報銷單2014 年 12 月 31 日附件 4 張：元主管：張財務主管：會計審核：部