流感疫苗項(xiàng)目管理手冊(cè)

1、泓域/流感疫苗項(xiàng)目管理手冊(cè)流感疫苗項(xiàng)目管理手冊(cè)xxx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112810892 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112810892 h 4 HYPERLINK l _Toc112810893 二、 全球疫苗市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)呈寡頭壟斷格局 PAGEREF _Toc112810893 h 7 HYPERLINK l _Toc112810894 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112810894 h 8 HYPERLINK l _Toc112810895 四、 實(shí)施采購(gòu) PAGEREF _Toc1128

2、10895 h 9 HYPERLINK l _Toc112810896 五、 結(jié)束采購(gòu) PAGEREF _Toc112810896 h 12 HYPERLINK l _Toc112810897 六、 規(guī)劃成本管理 PAGEREF _Toc112810897 h 13 HYPERLINK l _Toc112810898 七、 估算成本 PAGEREF _Toc112810898 h 13 HYPERLINK l _Toc112810899 八、 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 PAGEREF _Toc112810899 h 16 HYPERLINK l _Toc112810900 九、 監(jiān)控項(xiàng)目工作 PAG

3、EREF _Toc112810900 h 20 HYPERLINK l _Toc112810901 十、 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc112810901 h 22 HYPERLINK l _Toc112810902 十一、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc112810902 h 23 HYPERLINK l _Toc112810903 十二、 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析 PAGEREF _Toc112810903 h 28 HYPERLINK l _Toc112810904 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112810904 h 29 HYPERLINK l _

4、Toc112810905 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc112810905 h 30 HYPERLINK l _Toc112810906 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc112810906 h 32 HYPERLINK l _Toc112810907 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc112810907 h 34 HYPERLINK l _Toc112810908 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc112810908 h 37 HYPERLINK l _Toc112810909 十三、 投資方案 PAGEREF _Toc112810909 h 38

5、 HYPERLINK l _Toc112810910 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112810910 h 40 HYPERLINK l _Toc112810911 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112810911 h 41 HYPERLINK l _Toc112810912 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112810912 h 42 HYPERLINK l _Toc112810913 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112810913 h 43 HYPERLINK l _Toc112810914 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _To

6、c112810914 h 44產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”期間，西寧市將進(jìn)入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段，工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約，任務(wù)艱巨而緊迫。（一）發(fā)展機(jī)遇1、國(guó)家積極推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)，有利于西寧工業(yè)進(jìn)一步開(kāi)放發(fā)展隨著國(guó)家“一帶一路”倡議的實(shí)施，西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要的節(jié)點(diǎn)城市及蘭西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心城市，戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強(qiáng)與絲綢之路沿線國(guó)家加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開(kāi)放發(fā)展的機(jī)遇。2、國(guó)家大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)國(guó)家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中

7、國(guó)制造2025戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，大力推進(jìn)企業(yè)智能化改造升級(jí)，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，這為西寧工業(yè)和信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)?！笆濉逼陂g，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級(jí)”緊密結(jié)合起來(lái)，這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入創(chuàng)新動(dòng)力。3、青海省全力推進(jìn)工業(yè)和信息化建設(shè)，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)等一系列政策意見(jiàn)，明確提出以重大工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū)，全力打造十五個(gè)重大產(chǎn)業(yè)基地，大力培育和引進(jìn)市場(chǎng)主體，有效調(diào)整生產(chǎn)力布局，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)

8、建循環(huán)工業(yè)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益；同時(shí)青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)，在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項(xiàng)資金安排等方面給予支持。這些政策意見(jiàn)的出臺(tái)，為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強(qiáng)力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)凸顯，為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進(jìn)東部城市群建設(shè)，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進(jìn)“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域，具有推進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。此外，隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項(xiàng)目的相繼開(kāi)工建成，西寧成為區(qū)域交通樞紐。“十三五”時(shí)期，西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯，在產(chǎn)業(yè)發(fā)

9、展、區(qū)域開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)等方面的動(dòng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。（二）面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)任務(wù)艱巨當(dāng)前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多，產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題突出，工業(yè)下行壓力持續(xù)增大?！笆濉逼陂g，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將從高速增長(zhǎng)期向中高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)際來(lái)看，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，高載能行業(yè)增加值占比偏高，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過(guò)低，大企業(yè)大集團(tuán)增速放緩，重點(diǎn)行業(yè)增加值下滑明顯，這也是新常態(tài)帶來(lái)的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn)，加大供給側(cè)改革，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)以國(guó)有企業(yè)為主，普遍存在體制機(jī)制不活、

10、企業(yè)負(fù)擔(dān)較重的問(wèn)題，而民營(yíng)企業(yè)則存在整體實(shí)力不強(qiáng)、人才素質(zhì)不高的問(wèn)題。正是這些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入偏低，企業(yè)家創(chuàng)新動(dòng)力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足。“十三五”期間，工業(yè)經(jīng)濟(jì)要走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展道路，將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧工業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)多年高速增長(zhǎng)，發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費(fèi)量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費(fèi)量的98%，這將對(duì)土地、水資源及環(huán)境等方面形成更大壓力，環(huán)境承載力已經(jīng)達(dá)到或接近上限。大力推動(dòng)綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向，更高的環(huán)境要求，更嚴(yán)苛的條件約束，將對(duì)工業(yè)持

11、續(xù)較快發(fā)展帶來(lái)更大的壓力和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全球疫苗市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)呈寡頭壟斷格局據(jù)EvaluatePharma數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年間，全球疫苗市場(chǎng)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年市場(chǎng)規(guī)模約為326億美元，同比增長(zhǎng)6.9%。2020年新冠疫情在全球范圍爆發(fā)，新冠疫苗陸續(xù)獲批上市，受益于新冠疫苗的龐大增量貢獻(xiàn)，全球疫苗市場(chǎng)近兩年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。剔除新冠疫苗增量影響，隨著疫苗接種率的提升、產(chǎn)品迭代更替以及疫苗向癌癥等治療領(lǐng)域的拓展，全球疫苗市場(chǎng)有望持續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到476億美元，2020-2025年間復(fù)合增速預(yù)計(jì)為6.8%。從疫苗產(chǎn)品銷售額看，全球疫苗市場(chǎng)呈寡頭壟斷

12、特點(diǎn)，葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲、默沙東和輝瑞四家公司的疫苗產(chǎn)品占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。從疫苗產(chǎn)品銷量看，印度血清研究所為全球最大的疫苗供應(yīng)商，其以低價(jià)疫苗作為主要產(chǎn)品，主要面向中低收入國(guó)家和地區(qū)。從區(qū)域分布看，東南亞和非洲地區(qū)的疫苗采購(gòu)量較大，但按照銷售額統(tǒng)計(jì)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家雖然采購(gòu)量不大，由于產(chǎn)品價(jià)格體系較高以及對(duì)優(yōu)質(zhì)疫苗的需求較大，從而占據(jù)全球疫苗市場(chǎng)70%以上的份額。從疫苗品種看，2020年全球銷量前十的產(chǎn)品全部由四家疫苗巨頭公司生產(chǎn)，行業(yè)整體呈現(xiàn)以品種驅(qū)動(dòng)的特征。輝瑞的13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、默沙東的HPV疫苗等重磅產(chǎn)品上市已超過(guò)十年，銷售額依然位居前列。重磅產(chǎn)品的推出有望在上

13、市后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持良好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)貢獻(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金流。2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，疫苗生產(chǎn)商紛紛開(kāi)始新冠疫苗的研發(fā)和生產(chǎn)；2020年底，陸續(xù)有疫苗產(chǎn)品獲批緊急使用，全球各國(guó)開(kāi)始新冠疫苗的接種工作以應(yīng)對(duì)新冠病毒的傳播。mRNA疫苗在新冠疫情首次面世，其在研發(fā)速度、保護(hù)效力等多個(gè)方面展現(xiàn)出優(yōu)于其他種類疫苗的良好優(yōu)勢(shì)；輝瑞的Comirnaty2021年實(shí)現(xiàn)368億美元的銷售收入，Moderna的Spikevax2021年實(shí)現(xiàn)177億美元的銷售收入。以mRNA技術(shù)為典型代表的新型疫苗技術(shù)近年來(lái)得到快速發(fā)展，未來(lái)有望逐步替代傳統(tǒng)疫苗，成為主流技術(shù)。目前采用新型技術(shù)的疫苗產(chǎn)品較少，其安全性和免疫原性

14、有待進(jìn)一步觀察和評(píng)估。隨著研究的不斷深入，新型疫苗在研發(fā)、生產(chǎn)、工藝等多方面也將不斷改良與完善，從而帶動(dòng)整個(gè)疫苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與更迭。必要性分析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)施采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)主要包括尋找潛在賣方，獲得有意向賣方的反饋信息，選擇賣方并簽署合同的過(guò)程。（一）詢價(jià)計(jì)劃編制詢價(jià)計(jì)劃編制活動(dòng)主要包括準(zhǔn)備詢價(jià)所需要的文件并確定合同授予的評(píng)判標(biāo)

15、準(zhǔn)。詢價(jià)文件幫助潛在的賣方來(lái)具體了解買方的需求。詢價(jià)文件的形式則根據(jù)所需要外購(gòu)的是“產(chǎn)品”還是“服務(wù)”而有兩種不同的類型：RFQ和RFP。RFQ，報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書，主要用于外購(gòu)且可以在市場(chǎng)購(gòu)買到的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的詢價(jià)。由于是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，項(xiàng)目組可以準(zhǔn)確地定義出所需要的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，而僅僅需要供應(yīng)商提供這些產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。當(dāng)然在這種情況下，價(jià)格將是相對(duì)重要的因素。但我們還需要考慮到這些產(chǎn)品在運(yùn)行和使用過(guò)程中的維護(hù)和保修等相關(guān)服務(wù)內(nèi)容。由于除了價(jià)格以外的其他因素很難通過(guò)一些簡(jiǎn)單的手段迅速作出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，所以很多大的公司都會(huì)首先在公司層面確定一個(gè)被認(rèn)可的供應(yīng)商名單。這張名單的維護(hù)將根據(jù)供應(yīng)商的市場(chǎng)口碑和

16、實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行調(diào)整，減少僅僅評(píng)價(jià)價(jià)格所帶來(lái)的其他風(fēng)險(xiǎn)。正如在前面所說(shuō)到的，很多公司為了避免陷入僅僅依賴價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的不利局面，都試圖創(chuàng)造一種難以被模仿的差異性，從而形成一種壘斷。如果這些產(chǎn)生差異的“獨(dú)特性”恰恰是項(xiàng)目所尋求的，將會(huì)給供應(yīng)商帶來(lái)極大的優(yōu)勢(shì)并借此獲得較高的利潤(rùn)。RFP，建議邀請(qǐng)書，主要用于項(xiàng)目外包的工作或服務(wù)。不同于RFQ，這部分的要求市場(chǎng)上沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。項(xiàng)目必須選擇供應(yīng)商來(lái)構(gòu)造項(xiàng)目所需要的產(chǎn)品。由于產(chǎn)品還沒(méi)有被構(gòu)造出來(lái)，所以就有著和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品明顯不一樣的幾個(gè)特征：第一，由于沒(méi)有類似的成熟產(chǎn)品可供參考，項(xiàng)目組可能無(wú)法提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品規(guī)格，而只能提供產(chǎn)品需求，項(xiàng)目組甚至可能不知道如何構(gòu)

17、建產(chǎn)品，所以尋求的是解決方案的建議書。第二，由于產(chǎn)品將被制造出來(lái)，所以成本固然是一個(gè)重要的考慮因素，但更重要的是產(chǎn)品質(zhì)量。因?yàn)椴幌駱?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品那樣在業(yè)界有可對(duì)比性。在達(dá)到質(zhì)量要求的前提下花費(fèi)最小的成本就是一個(gè)難以確定的問(wèn)題，很多時(shí)候可能會(huì)由于低估了達(dá)到質(zhì)量要求所需要的代價(jià)，從而造成了更大的損失。第三，不同于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，項(xiàng)目組外購(gòu)實(shí)際上是供應(yīng)商按照客戶需求定制和構(gòu)造產(chǎn)品的工作和服務(wù)，而這是由供應(yīng)商按照客戶需求提供工作和服務(wù)的能力所決定的。（二）詢價(jià)詢價(jià)就是從潛在的賣方那里獲得針對(duì)RFP的建議書或針對(duì)RFQ的報(bào)價(jià)書。這個(gè)過(guò)程中，買方主要負(fù)責(zé)尋找并邀請(qǐng)潛在的賣方來(lái)參與項(xiàng)目的投標(biāo)，而賣方則根據(jù)買方的要求

18、做準(zhǔn)備工作，產(chǎn)生符合要求的報(bào)價(jià)或者需要大量前期工作而形成的建議書。一般來(lái)說(shuō)，如果有更多的賣方有意向參與到買方的項(xiàng)目外購(gòu)活動(dòng)中，就會(huì)形成一種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，幫助買方選擇到最佳的合作伙伴。所以買方需要通過(guò)多種途徑為采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)做廣告，以期有更多更有實(shí)力的賣方參與進(jìn)來(lái)。如果外購(gòu)的是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，則一份報(bào)價(jià)就可以獲得所需要的絕大部分信息。但如果是服務(wù)或者定制的產(chǎn)品，則買方可能需要舉辦額外的投標(biāo)前的說(shuō)明會(huì)來(lái)回答投標(biāo)方的疑問(wèn)。這些會(huì)議有助于每一個(gè)投標(biāo)方對(duì)買方要求的產(chǎn)品或服務(wù)有一個(gè)清晰而一致的理解。（三）供應(yīng)商選擇一旦買方收到了潛在賣方所提供的建議書或者產(chǎn)品報(bào)價(jià)，買方就應(yīng)該評(píng)估賣方所提交的建議書或者報(bào)價(jià)，選擇最佳的

19、賣方，進(jìn)行合同談判并簽訂合同。但這并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)程，從眾多的潛在賣方中選擇一個(gè)最佳的合作伙伴需要一個(gè)全面而綜合的評(píng)價(jià)。如果采購(gòu)的是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，則只需要對(duì)賣方所提供的一些信息作出比較和判別，選擇其中對(duì)買方最有利的賣方即可。例如：產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、交付周期、付款條件、違約條款等。由于幾乎都是標(biāo)準(zhǔn)的信息內(nèi)容，所以比較起來(lái)并不困難。但是我們需要特別注意賣方實(shí)現(xiàn)承諾的信譽(yù)，以避免不必要的麻煩。如果采購(gòu)的是服務(wù)或定制的產(chǎn)品，則這個(gè)選擇的過(guò)程可能會(huì)很復(fù)雜。這個(gè)時(shí)候的外購(gòu)活動(dòng)就相當(dāng)于實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目，我們必須在項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)始之前判斷哪一個(gè)賣方可以更好地完成項(xiàng)目。這個(gè)時(shí)候的選擇更需要經(jīng)驗(yàn)，很難用一種剛性的指標(biāo)和準(zhǔn)則來(lái)判斷

20、。大多數(shù)組織會(huì)舉行投標(biāo)會(huì)，由各個(gè)投標(biāo)方在指定的時(shí)間內(nèi)講解自己的解決方案，并回答主辦方的提問(wèn)。主辦方則根據(jù)投標(biāo)方的表現(xiàn)綜合評(píng)價(jià)，以選擇最終的合作方。大多數(shù)組織選擇了加權(quán)平均的評(píng)價(jià)方法。對(duì)每一個(gè)提交建議書的賣方基于事先約定的考慮因素，通過(guò)加權(quán)計(jì)算來(lái)綜合評(píng)價(jià)賣方的能力。結(jié)束采購(gòu)采購(gòu)管理的最后一項(xiàng)是結(jié)束采購(gòu)。它包括三個(gè)部分的工作：對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，以確保合同所約定的工作范圍被正確地完成。更新項(xiàng)目文檔以反映項(xiàng)目最終成果，并將其歸檔以供將來(lái)參考。采購(gòu)審計(jì)，總結(jié)項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中所吸取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。規(guī)劃成本管理規(guī)劃成本管理活動(dòng)主要是確定項(xiàng)目實(shí)施成本管理所需要的流程、技術(shù)、方法和工具，為整個(gè)項(xiàng)目如何管理成本提

21、供指導(dǎo)和方向。規(guī)劃成本管理過(guò)程最重要的輸出就是成本管理計(jì)劃，其是項(xiàng)目管理計(jì)劃的組成部分。估算成本項(xiàng)目估算成本是指為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，完成項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)，預(yù)估完成項(xiàng)目各工作所需資源（人、材料、設(shè)備等）費(fèi)用的近似值。通過(guò)成本估算可以幫助項(xiàng)目干系人對(duì)完成項(xiàng)目所需要的投入有一個(gè)近似的了解，用以評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否可行，并以此為基礎(chǔ)批準(zhǔn)所需資源。項(xiàng)目有充足的資源是其成功的一個(gè)重要條件，而批準(zhǔn)項(xiàng)目總預(yù)算的一個(gè)輸入條件就是估算成本的結(jié)果。最初的估算成本大多是由項(xiàng)目實(shí)施者來(lái)進(jìn)行的。既然是對(duì)未來(lái)進(jìn)行估計(jì)，就一定會(huì)存在高估或者低估的可能。但對(duì)實(shí)施者來(lái)說(shuō)，顯然高估有利。這就導(dǎo)致進(jìn)行估算成本的基層管理者大多會(huì)有意過(guò)高估計(jì)工作所

22、需的資源要求，來(lái)獲得足夠的風(fēng)險(xiǎn)緩沖。而作為高層管理者通常也并不信任基層管理者匯報(bào)上來(lái)的估算結(jié)果，所以最終被批準(zhǔn)的結(jié)果往往是上下級(jí)之間的一種平衡。項(xiàng)目成本估算的過(guò)程或多或少都和過(guò)去所積累的經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。這種經(jīng)驗(yàn)可能來(lái)自個(gè)人、企業(yè)過(guò)去的積累。根據(jù)所依賴的數(shù)據(jù)來(lái)源不同，有4種常用的估算方法：類比估計(jì)法、參數(shù)模型法、自下而上估計(jì)法、計(jì)算工具輔助法。類比估計(jì)法，顧名思義，就是同以往的類似已執(zhí)行的項(xiàng)目進(jìn)行類比而得出的當(dāng)前項(xiàng)目的成本估計(jì)。它實(shí)質(zhì)上是一種專家判斷法，是一種自上而下的估計(jì)法，基本操作步驟是：首先，由項(xiàng)目的上層管理人員收集以往類似項(xiàng)目的有關(guān)歷史資料，會(huì)同有關(guān)成本專家對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目的總成本進(jìn)行估計(jì)；其次，將

23、估計(jì)結(jié)果按照項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)圖的層次傳遞給下一層管理人員，在此基礎(chǔ)上，他們對(duì)自己所負(fù)責(zé)的工作的費(fèi)用進(jìn)行估計(jì)；最后，繼續(xù)向下一層管理人員傳遞他們的估計(jì)信息，直至項(xiàng)目基層人員。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行，花費(fèi)少，當(dāng)項(xiàng)目的詳細(xì)資料難以得到時(shí)，這是一種估計(jì)項(xiàng)目總成本的行之有效的方法。但是這種方法也有局限性：由于項(xiàng)目具有獨(dú)特性和一次性的特點(diǎn)，在實(shí)際中，不存在完全相同的兩個(gè)項(xiàng)目，因此估算的準(zhǔn)確性也較低。當(dāng)估定的項(xiàng)目總成本沿工作分解結(jié)構(gòu)圖逐級(jí)向下分配時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)下層管理人員認(rèn)為成本不足而難以完成任務(wù)的情況，但是礙于地位和權(quán)力的威嚴(yán)，他們可能不會(huì)及時(shí)和主動(dòng)向上層管理者提出問(wèn)題，導(dǎo)致項(xiàng)目在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)困難。但是當(dāng)

24、以往的項(xiàng)目與目前的項(xiàng)目不僅在形式上而且在實(shí)質(zhì)上相同時(shí)，類比估計(jì)法還是比較可靠和實(shí)用的。參數(shù)模型法是利用項(xiàng)目的特性參數(shù)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)估計(jì)項(xiàng)目成本的方法，它實(shí)質(zhì)上是一組項(xiàng)目成本估計(jì)的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式，通過(guò)這組關(guān)系式可以對(duì)項(xiàng)目總成本作出一個(gè)近似估計(jì)。由于參數(shù)模型法只對(duì)影響項(xiàng)目總成本變化程度最大的成本變量進(jìn)行估計(jì)，而不考慮一些細(xì)節(jié)性費(fèi)用因素，因此對(duì)于一些復(fù)雜的大型項(xiàng)目，往往可以利用參數(shù)模型法中的經(jīng)驗(yàn)公式作出相當(dāng)簡(jiǎn)明的估計(jì)。顯然，建立的模型和一定的工程技術(shù)領(lǐng)域是高度相關(guān)的。無(wú)論是費(fèi)用模型還是模型參數(shù)，其形式是各式各樣的，如果其模型依賴于歷史信息，那么模型參數(shù)容易數(shù)量化，而且模型應(yīng)用僅涉及項(xiàng)目范圍的大小，通常是

25、比較可靠的。采用這種估計(jì)方法時(shí)，要注意一定要建立一個(gè)合適的模型，這對(duì)于保證成本估計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的。為了保證項(xiàng)目成本模型的適用性，在建立成本模型時(shí)，要著重考慮以下幾點(diǎn)：保證建立參數(shù)模型時(shí)所參考的歷史信息的準(zhǔn)確性。模型中的一些重要參數(shù)必須量化處理。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)參數(shù)模型可按適當(dāng)?shù)谋壤{(diào)整。自下而上估計(jì)法是利用項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)圖，先由基層管理人員估計(jì)出每個(gè)工作單元的費(fèi)用，再將各個(gè)工作單元的成本自下而上逐級(jí)累加，交給項(xiàng)目的高層管理者，最后由高層管理者進(jìn)行匯總并估計(jì)出項(xiàng)目的總成本。由于基層管理者是項(xiàng)目資源的直接使用者，用這種方法進(jìn)行成本估計(jì)得到的結(jié)果很詳細(xì)，比其他方式更為準(zhǔn)確。但實(shí)際操

26、作起來(lái)十分耗時(shí)，成本估計(jì)工作本身也需要較多的經(jīng)費(fèi)支持。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和軟件技術(shù)的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了很多項(xiàng)目管理軟件，利用這些軟件，人們通過(guò)直接輸入項(xiàng)目成本的有關(guān)數(shù)據(jù)或者自定義項(xiàng)目成本函數(shù)，就能夠非常方便快捷地得到項(xiàng)目成本的估計(jì)結(jié)果。目前一些項(xiàng)目管理軟件和電子表格軟件被廣泛用于項(xiàng)目成本的估計(jì)?？傮w來(lái)說(shuō)，上述四種估計(jì)方法都是通過(guò)某種形式來(lái)借用以前的經(jīng)驗(yàn)：類比估計(jì)法：專家和項(xiàng)目管理者個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)。參數(shù)模型法：業(yè)界的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過(guò)總結(jié)、歸納、建模得以應(yīng)用。自下而上估計(jì)法：實(shí)施者個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)。計(jì)算工具輔助法：將模型通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件得以應(yīng)用。指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程要求項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，完成項(xiàng)

27、目范圍所包含的內(nèi)容。這些內(nèi)容包括：組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目人力資源管理中的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建）。采取積極措施打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目人力資源管理中的團(tuán)隊(duì)建設(shè)）。按照計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目的工程活動(dòng)，創(chuàng)造項(xiàng)目成果。監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是否遵循預(yù)先約定的規(guī)章制度（質(zhì)量保證）。建立并管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)對(duì)外的溝通渠道（管理溝通與管理干系人）。對(duì)需要外購(gòu)的部件和工作，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商（實(shí)施采購(gòu)）。再好的計(jì)劃沒(méi)有執(zhí)行也是徒勞。如何讓計(jì)劃落實(shí)，就體現(xiàn)出執(zhí)行的能力。要想建立切實(shí)有效的執(zhí)行能力，就必須打破那種認(rèn)為“計(jì)劃制訂下去，就必然會(huì)被落實(shí)”的錯(cuò)誤思想。首先要假設(shè)計(jì)劃不會(huì)被有效地執(zhí)行，然后確保執(zhí)行的管理體系才會(huì)被建立起來(lái)，這就是所謂的“執(zhí)行

28、力”問(wèn)題。這已經(jīng)不僅僅是針對(duì)項(xiàng)目一級(jí)的問(wèn)題了，整個(gè)企業(yè)和組織都應(yīng)該考慮如何建立有效的執(zhí)行能力。在前面討論過(guò)管理的“效果”和“效率”問(wèn)題，可以說(shuō)“執(zhí)行力”就是保障組織所定義的“效果”可以被有“效率”地落實(shí)。項(xiàng)目活動(dòng)中，實(shí)施過(guò)程所占的工作量是最高的，項(xiàng)目的成果和績(jī)效都是通過(guò)這一階段活動(dòng)產(chǎn)生的，項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)也是在這一階段體現(xiàn)的。如何提高組織的執(zhí)行力是最近幾年來(lái)最熱門的話題，下面列出一些出現(xiàn)頻率最高的基本原則：確立目標(biāo)和目標(biāo)的優(yōu)先級(jí)順序。制訂詳盡的計(jì)劃，在制訂計(jì)劃的過(guò)程中引入下屬的參與，并且得到明確而有效的承諾。責(zé)任和權(quán)力對(duì)等。積極跟進(jìn)，建立以事實(shí)為基礎(chǔ)的績(jī)效跟蹤機(jī)制。任何組織、任何項(xiàng)目的可用資

29、源都是有限的。所以，一個(gè)組織、一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在設(shè)立目標(biāo)的時(shí)候必須考慮是在有限的資源條件下，去識(shí)別和選擇對(duì)組織或者項(xiàng)目最有利的那些目標(biāo)，并且明確而清晰地標(biāo)定目標(biāo)的優(yōu)先級(jí)順序。大多數(shù)組織在設(shè)定目標(biāo)的時(shí)候總是希望大而全，希望所有的期望都能被滿足，但這恰恰是難以做到的?！坝兴粸椴拍苡兴鶠椤?，目標(biāo)能夠有效地被落實(shí)正是依賴于資源集中而有效的使用。建立一個(gè)包羅萬(wàn)象的目標(biāo)是容易的，而根據(jù)組織或者項(xiàng)目所擁有的資源識(shí)別出對(duì)組織或項(xiàng)目最有效的目標(biāo)，也就是追求最佳的“投資效益比”是高難的管理藝術(shù)。我們常說(shuō)的“有得有失”就是這個(gè)道理。但是大多數(shù)人在理解這句話的時(shí)候，可能會(huì)把重點(diǎn)放到“有得”上，而忽視“有失”。為了更好地

30、提醒自己，我們不如顛倒一下順序來(lái)反映兩者之間的重要性，即“有失才有得”。制訂計(jì)劃是為了確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。一個(gè)詳盡的計(jì)劃代表了制，訂計(jì)劃的人員對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中所有要素的考慮程度。很多在執(zhí)行中出現(xiàn)的不確定性幾乎都是通過(guò)對(duì)計(jì)劃細(xì)化分解才發(fā)現(xiàn)和識(shí)別出來(lái)的。這就促使項(xiàng)目組在真正投入資源前，要把很多情況考慮周全，減少執(zhí)行過(guò)程中的不確定性和意外性，這會(huì)對(duì)最終的執(zhí)行非常有益?？梢钥吹?，份細(xì)致的計(jì)劃對(duì)執(zhí)行的幫助體現(xiàn)在制訂計(jì)劃的過(guò)程當(dāng)中。同時(shí)，計(jì)劃的不斷細(xì)化也有賴于下屬的積極參與，因?yàn)樗麄冏鳛橛?jì)劃真正的執(zhí)行者，對(duì)計(jì)劃的現(xiàn)實(shí)性和可操作性最具有發(fā)言權(quán)。從管理者的角度說(shuō)，在和下屬一起制訂計(jì)劃的過(guò)程中，可以幫助下屬全面理解

31、管理者的目標(biāo)和最終意圖，而不是停留在追求計(jì)劃過(guò)程的最終產(chǎn)物一計(jì)劃本身的表面要求上，這樣會(huì)有助于執(zhí)行者妥當(dāng)?shù)靥幚眄?xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的意外事情。完成的計(jì)劃需要得到執(zhí)行者的明確承諾，承諾促使執(zhí)行者認(rèn)真地思考計(jì)劃的可執(zhí)行性，并且會(huì)和管理者在目標(biāo)上達(dá)成一致。一個(gè)明確的承諾會(huì)帶來(lái)心理學(xué)上的一個(gè)很微妙的影響，它會(huì)時(shí)刻提醒執(zhí)行者努力去兌現(xiàn)諾言。當(dāng)執(zhí)行者承擔(dān)了一定的目標(biāo)責(zé)任后，他必須擁有相當(dāng)?shù)臋?quán)力來(lái)調(diào)動(dòng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)槿魏文繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)都需要有一定的資源支持，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的效率也有賴于有效地調(diào)配資源。顯然，承擔(dān)了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)責(zé)任的執(zhí)行者，如果沒(méi)有可以調(diào)配資源的權(quán)力，那么目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)就會(huì)變成“水中花，

32、鏡中月”。如果執(zhí)行者感覺(jué)到責(zé)權(quán)不對(duì)等，且威脅到目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，他就會(huì)很快地放棄努力，而把目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的責(zé)任歸于“管理者不信任，沒(méi)有賦予相關(guān)的權(quán)力”我們可以把這個(gè)“責(zé)權(quán)對(duì)等”的要求更明確地強(qiáng)調(diào)為“掌控資源的權(quán)”。上述幾點(diǎn)可以從兩個(gè)角度去理解：從計(jì)劃的角度來(lái)說(shuō)明，什么樣的計(jì)劃過(guò)程會(huì)更有利于執(zhí)行；或者從執(zhí)行的有效性來(lái)看，需要怎樣去制訂計(jì)劃。實(shí)際上“計(jì)劃”和“執(zhí)行”是兩個(gè)相輔相成的過(guò)程，計(jì)劃是為了更有效地執(zhí)行，不考慮執(zhí)行的計(jì)劃是沒(méi)有意義的。而只有這樣制訂的計(jì)劃，才能真正成為有意義的執(zhí)行“基準(zhǔn)”。最后一項(xiàng)要求“積極地跟進(jìn)”，這才是真正在執(zhí)行過(guò)程中需要被落實(shí)的活動(dòng)。這也是“監(jiān)控項(xiàng)目工作”過(guò)程的內(nèi)容。監(jiān)控項(xiàng)目工

33、作“人們不會(huì)做你期望的事情，而只會(huì)做你檢查的事情。”質(zhì)量再高的計(jì)劃，在具體實(shí)施過(guò)程中也不能簡(jiǎn)單期待會(huì)“自然而然地落實(shí)”，所以必須有某種機(jī)制時(shí)刻了解真實(shí)的狀態(tài)。這里的“檢查”就是“積極地跟進(jìn)”，但會(huì)被很多人誤解為不斷地向下屬詢問(wèn)，通過(guò)督促來(lái)促進(jìn)工作進(jìn)度。這種認(rèn)識(shí)是片面的：一方面，信息來(lái)源于實(shí)施者主觀的判斷和估計(jì)，有時(shí)甚至?xí)槿偵霞?jí)而掩蓋真實(shí)的狀態(tài)，導(dǎo)致問(wèn)題被拖延發(fā)現(xiàn)。另一方面，積極跟進(jìn)的最終目的是幫助項(xiàng)目的所有人員，包括項(xiàng)目管理者、下屬以及干系人，真實(shí)地了解項(xiàng)目的當(dāng)前狀態(tài)，項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)的透明有利于各方人員了解進(jìn)展以及和目標(biāo)之間的偏差，及時(shí)采取糾正措施。所以，我們需要一種客觀的、準(zhǔn)確的手段來(lái)表現(xiàn)

34、項(xiàng)目的狀態(tài)，這就是項(xiàng)目績(jī)效的度量。項(xiàng)目績(jī)效度量，是指通過(guò)客觀的數(shù)據(jù)來(lái)反映項(xiàng)目的真實(shí)狀態(tài)。第，數(shù)據(jù)是事實(shí)的客觀表達(dá)，它不依賴于人的主觀判斷。第二，在信息傳遞過(guò)程中，以數(shù)字表示的客觀事實(shí)不會(huì)產(chǎn)生偏差，特別是在管理層級(jí)較為復(fù)雜的企業(yè)，這一點(diǎn)尤為重要。第三，量化的數(shù)據(jù)可以更加細(xì)致地反映執(zhí)行中的偏差和未來(lái)趨勢(shì)，及早作出準(zhǔn)確的判斷，避免決策的隨意性和非客觀性。具體來(lái)說(shuō)，監(jiān)控項(xiàng)目工作過(guò)程包括以下主要內(nèi)容：產(chǎn)生反映項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效的報(bào)告（項(xiàng)目溝通管理中的績(jī)效報(bào)告）。根據(jù)報(bào)告評(píng)估實(shí)施結(jié)果是否符合計(jì)劃的要求，并及時(shí)采取糾正措施（核心知識(shí)領(lǐng)域中的范圍控制、范圍驗(yàn)證、進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制）。項(xiàng)目進(jìn)展及重大決策及時(shí)

35、向干系人匯報(bào)（項(xiàng)目溝通管理中的干系人管理）。管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保持高績(jī)效（項(xiàng)目人力資源管理中的團(tuán)隊(duì)管理）。監(jiān)控項(xiàng)目遇到的不確定性因素（項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控）。管理項(xiàng)目外購(gòu)的子合同執(zhí)行（項(xiàng)目采購(gòu)管理中的合同管理）。為了確保項(xiàng)目計(jì)劃被落實(shí)，“指導(dǎo)和管理項(xiàng)目執(zhí)行”過(guò)程和“監(jiān)控項(xiàng)目工作”過(guò)程是相輔相成的。前者活動(dòng)主要體現(xiàn)在“項(xiàng)目實(shí)施”活動(dòng)之間，后者則主要體現(xiàn)在“實(shí)施”活動(dòng)之后。公司簡(jiǎn)介（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：余xx3、注冊(cè)資本：1020萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-8-167、營(yíng)業(yè)

36、期限：2014-8-16至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”

37、的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人余xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向

38、、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循

39、“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。（四）項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、長(zhǎng)期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、國(guó)家政策支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國(guó)家政策的助推下

40、，本產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長(zhǎng)效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。2016年，我國(guó)停用三價(jià)脊灰減毒活疫苗，用二價(jià)脊灰減毒活疫苗替代，并將其納入國(guó)家免疫規(guī)劃。脊灰疫苗免疫程序也調(diào)整為：2月齡時(shí)接種1劑脊灰滅活疫苗，3月齡、4月齡、4周歲各接種1劑二價(jià)脊灰減毒活疫苗。主要原因是2015年世界衛(wèi)生組織宣布II型脊灰野病毒已經(jīng)在全球范圍內(nèi)被消滅，接種含II型毒株的減毒活疫苗已經(jīng)沒(méi)有必要。為此，世界衛(wèi)生組織決定全球停用三價(jià)脊灰減毒活疫苗，改用含有I型、III型兩個(gè)血清型的二價(jià)減毒活疫苗。我國(guó)積極響應(yīng)世界衛(wèi)生組織的號(hào)召，及

41、時(shí)進(jìn)行免疫策略的調(diào)整。（五）項(xiàng)目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約46.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建筑面積60220.08，其中：主體工程37761.49，倉(cāng)儲(chǔ)工程14542.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4687.75，公共工程3228.31。（六）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19925.26萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15862.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.61%；建設(shè)期利息404.

42、81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.03%；流動(dòng)資金3657.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.36%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資15862.89萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用13580.23萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1939.34萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)343.32萬(wàn)元。（七）資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資19925.26萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款8261.50萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。（八）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：38300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：28362.03萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7290.13萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.14年。

43、5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：29.53%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：13478.98萬(wàn)元。（九）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（十）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積60220.08容積率1.961.2基底面積17786.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝333.212總投資萬(wàn)元19925.262.1建設(shè)投資萬(wàn)元15862.892.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13580.232.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1939.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元343.322.2建設(shè)期

44、利息萬(wàn)元404.812.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3657.563資金籌措萬(wàn)元19925.263.1自籌資金萬(wàn)元11663.763.2銀行貸款萬(wàn)元8261.504營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元38300.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元28362.036利潤(rùn)總額萬(wàn)元9720.187凈利潤(rùn)萬(wàn)元7290.138所得稅萬(wàn)元2430.059增值稅萬(wàn)元1814.8410稅金及附加萬(wàn)元217.7911納稅總額萬(wàn)元4462.6812工業(yè)增加值萬(wàn)元14723.5913盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元11001.45產(chǎn)值14回收期年5.14含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.53%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元13478.98所得稅后經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析（一）

45、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項(xiàng)目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對(duì)價(jià)格變化，同時(shí)，假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。（二）項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況，本期項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期2年（24個(gè)月），運(yùn)營(yíng)期8年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)后逐年提高運(yùn)營(yíng)能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。（三）營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38300.00萬(wàn)元；具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收

46、入0.0028725.0032555.0038300.002增值稅0.001485.361683.411814.842.1銷項(xiàng)稅0.003734.254232.154979.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.002248.892548.743164.163稅金及附加0.00178.25202.01217.793.1城建稅0.00103.98117.84127.043.2教育費(fèi)附加0.0044.5650.5054.453.3地方教育附加0.0029.7133.6736.30（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值

47、稅計(jì)算如下：達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1814.84萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用28362.03萬(wàn)元，其中：可變成本24356.98萬(wàn)元，固定成本4005.05萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本27117.65萬(wàn)元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位

48、：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)0.0017299.1819605.7323065.572工資及福利費(fèi)0.001291.411291.411291.413修理費(fèi)0.00434.99434.99434.994其他費(fèi)用0.002325.682325.682325.684.1其他制造費(fèi)用0.00217.98217.98217.984.2其他管理費(fèi)用0.00156.51156.51156.514.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.001951.191951.191951.195經(jīng)營(yíng)成本0.0021351.2623657.8127117.656折舊費(fèi)0.00820.77820.77820.7

49、77攤銷費(fèi)0.0018.8018.8018.808利息支出0.00404.81404.81404.819總成本費(fèi)用0.0022595.6424902.1928362.039.1其中：固定成本0.004005.054005.054005.059.2可變成本0.0018590.5920897.1424356.98（四）稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加217.79萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=9720

50、.18（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9720.1825.00%=2430.05（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9720.18萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2430.05萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=9720.18-2430.05=7290.13（萬(wàn)元）。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入0.0028725.0032555.0038300.002稅金及附加0.00178.25202.01217.793總成本費(fèi)用

51、0.0022595.6424902.1928362.034利潤(rùn)總額0.005951.117450.809720.185應(yīng)納所得稅額0.005951.117450.809720.186所得稅0.001487.781862.702430.057凈利潤(rùn)0.004463.335588.107290.138期初未分配利潤(rùn)0.000.004017.008644.599可供分配的利潤(rùn)0.004463.339605.1015934.7210法定盈余公積金0.00446.33960.511593.4711可供分配的利潤(rùn)0.004017.008644.5914341.2512未分配利潤(rùn)0.004017.00864

52、4.5914341.2513息稅前利潤(rùn)0.007843.709718.3112555.04（四）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=29.53%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.53%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對(duì)所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=13478.98（萬(wàn)元）

53、。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13478.98萬(wàn)元（大于0），說(shuō)明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.14年。本期項(xiàng)目全部投資回收期5.14年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說(shuō)明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第

54、1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0028725.0032555.0038300.001.1營(yíng)業(yè)收入0.000.0028725.0032555.0038300.002現(xiàn)金流出7931.447931.4424272.6824225.5830627.242.1建設(shè)投資7931.447931.442.2流動(dòng)資金0.002743.17365.763291.802.3經(jīng)營(yíng)成本0.0021351.2623657.8127117.652.4稅金及附加0.00178.25202.01217.793所得稅前凈現(xiàn)金流量-7931.44-7931.444452.328329.427672.764累計(jì)

55、所得稅前凈現(xiàn)金流量-7931.44-15862.88-11410.56-3081.144591.625調(diào)整所得稅0.001960.922429.583138.766所得稅后凈現(xiàn)金流量-7931.44-7931.442964.546466.725242.717累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-7931.44-15862.88-12898.34-6431.62-1188.91計(jì)算指標(biāo)1、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：38.76%；2、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：29.53%；3、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=13%）：22667.53萬(wàn)元；4、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=13%）

56、：13478.98萬(wàn)元；5、項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：4.40年；6、項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：5.14年。（七）債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算，還款期為10年。借款償還資金來(lái)源主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期稅后利潤(rùn)。（八）利息備付率測(cè)算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(rùn)（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來(lái)源的充裕性角度反映出項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)利息的保障程度，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利息備付率（ICR）為31.01。本期項(xiàng)目實(shí)施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說(shuō)明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營(yíng)后利

57、息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測(cè)算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年償債備付率（DSCR）為27.09。根據(jù)約定的還款方式對(duì)本期項(xiàng)目的計(jì)算表明，在項(xiàng)目實(shí)施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說(shuō)明項(xiàng)目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額4130.758261.508261.508261.501.2

58、當(dāng)期還本付息101.20708.42404.81404.81404.811.2.1還本1.2.2付息101.20708.42404.81404.81404.811.3期末借款余額4130.758261.508261.508261.508261.502利息備付率31.013償債備付率27.09（十）級(jí)標(biāo)題經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入38300.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用28362.03萬(wàn)元，稅金及附加217.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7290.13萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.53%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13478.98萬(wàn)元，全部投資回收期5.14年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良

59、好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)

60、投資15862.89萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)13580.23萬(wàn)元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為7724.67萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為5503.90萬(wàn)元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為351.66萬(wàn)元。（