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1、編號：BT-XM-GC-112版 本 號A工程款撥付管理程序修改次第00頁次/總頁數(shù) 工程款撥撥付管理理程序受控狀態(tài)態(tài)：_受受控_發(fā)放編號號：_生效日期期：_20007-04-02_版本/修修改次第第更改頁次次/章節(jié)節(jié)編制審核批準生效日期期12344.14.24.355.15.25.35.45.55.65.75.85.967目的通過對工工程款撥撥付進行行管理，規(guī)范工工程撥款款行為，促進公公司資金金正常合合理運用用。適用范圍圍適用于公公司所有有開發(fā)項項目的工工程款撥撥付管理理。定義職責項目工程程部負責責工程款款撥付。確定開發(fā)發(fā)項目后后，工程程部負責責人指定定一名工工程師為為該項目目管理人人員，負

2、負責該項項目的撥撥款管理理。工程部負負責人指指定一名名工作人人員負責責工程部部撥款記記錄，整整理。工作程序序工程部根根據(jù)工程程進展情情況，列列出工程程款需求求情況，要求詳詳細列出出工程款款數(shù)量，工程款款需求時時間，財財務(wù)部和和項目經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)項目公公司情況況進行審審批。項目財務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)資金需需求情況況籌措資資金，比比較融資資成本。確保工工程順利利進行。施工單位位根據(jù)工工程進展展情況向向建設(shè)單單位提出出撥款申申請施工單位位根據(jù)工工程形象象進度情情況提交交工程量量完成清清單。工工程部審審核施工單位位形象進進度情況況，預算算部審核核工程量量計算情情況預算部根根據(jù)工程程量割算算確定施施工單位位已完成成工程量量情況，將審核核結(jié)果轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交工程程部工程部根根據(jù)工程程實際需需要和施施工單位位完成工工程量，施工合合同決定定工程款款支付額額度。根據(jù)工程程款支付付額度，工程部部辦理撥撥款會簽簽，分別別經(jīng)預算算，項目目經(jīng)理、集團公公司審批批（小額額撥款根根據(jù)集團團公司董董事局主主席授權(quán)權(quán)，由項項目經(jīng)理理自行支支付。）工程部根根據(jù)工程程款撥付付情況建建立工程程款支付付臺帳，要求詳詳細記錄錄撥款時時間，撥撥款額度度等信息息。撥款會簽簽單辦理理完畢后后，由財財務(wù)部根根據(jù)撥款款會簽單單和正規(guī)規(guī)發(fā)票支支付工程程款，施施

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