財務(wù)報銷制度

1、財務(wù)報銷制度1財務(wù)報銷流程圖2報銷內(nèi)容-市內(nèi)交通費報銷無論是出差還是在工作所在地，市區(qū)內(nèi)的外出公干，應(yīng)盡量利用公共交通工具（巴士，公共汽車，地鐵，輕軌等）。在綜合考慮時間，效率，便捷（如需多次轉(zhuǎn)車），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車，報銷時需在發(fā)票上注明乘車事由，及起止地點。3報銷內(nèi)容-電話費用報銷銷售人員每月限額300元，后勤人員每月限額100元，憑發(fā)票實報實銷（使用公司手機者除外）4報銷內(nèi)容-私車公用費用報銷如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷：（1）1.2元/公里 過路費停車費實報實銷。所有用車記錄必須填寫行車記錄表，報銷時附帶記錄表復印件。

2、（2）用車費用報銷每月一次，單獨填寫遞交。（3）周五用車結(jié)束后，請將車?；毓就＼噲?，鑰匙交由公司行政人員保管。如有特殊情況需要周末用車，報告公司后方可使用。5報銷內(nèi)容-應(yīng)酬費的報銷（1）應(yīng)酬費報銷除填寫費用報銷單外，還需填寫業(yè)務(wù)招待費用明細表。（2）商業(yè)聚會及宴請客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。并應(yīng)在業(yè)務(wù)招待費用明細表上清晰，詳細地注明宴請的對象，時間，地點及目的。6報銷內(nèi)容-差旅費報銷應(yīng)酬費報銷除填寫費用報銷單外，還需填寫差旅費用明細表。標準：a.差旅個人工作用餐補貼：每人每餐標準30元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領(lǐng)取。b.宴請客戶用餐標準：實報實銷，所有參與者平均每人不得超過

3、200元，如有超標現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。7報銷內(nèi)容-差旅費報銷c.住宿費：住宿費用每天不得超過280元，實報實銷，報銷時須提供發(fā)票及賬單。出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。d.交通費：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照1.2元/公里進行補貼（包含油費，停車費），過路橋費實報實銷。公共交通：本著快捷/安全/節(jié)約的原則，實報實銷。城市內(nèi)提倡坐地鐵/公交車，每天的士費用不得超過100元，如有超標現(xiàn)象，須總經(jīng)理特批。8報銷內(nèi)容-差旅費報銷出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的出差申請表。申請表中需注明稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅

4、費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單和費用報銷單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交財務(wù)部存檔。9費用報銷單注意事項（1）原始票據(jù)由右至左呈“魚鱗狀”錯疊粘貼。不要超過規(guī)定的粘貼紙。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導只在報銷單上簽字。（2）按規(guī)定分類標準粘貼，同類費用粘在一張報銷單上，不要將各類費用混雜一起，以便財務(wù)人員分類歸集成本。10費用報銷單注意事項（3）費用報銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。（4）發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?1費用報銷單注意事項（5）票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。（6）快遞費由行政人員統(tǒng)一報銷。12各類報銷費用明細（1）辦公用品-辦公用品、文具。（2）培訓費-員工培訓費、購書。（3）印刷費-復印、印刷、資料制作費。（4）快遞費-郵費、快寄費等。（5）電話費-座機費、手機費、網(wǎng)絡(luò)電話費。（6）交通費-車費、出租車費、小車過路費、汽油費、租車費。（7）維修費-辦公設(shè)備維修、建筑物及公共設(shè)施維修 。（8）宣傳費-訂報、廣告、標牌、宣傳等。（9）招待費-餐費、食品、飲料、禮品。（10）差旅費-住宿