財(cái)政電子政務(wù)解決方案

1、財(cái)政電子政政務(wù)解決方方案財(cái)務(wù)分析系系統(tǒng)：能夠夠?qū)崿F(xiàn)自定定義分析報(bào)報(bào)表，從配配置的賬套套任意選擇擇數(shù)據(jù)源，對(duì)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)實(shí)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)分分析、比較較分析和趨趨勢(shì)分析，并并對(duì)分析結(jié)結(jié)果提供預(yù)預(yù)覽、查詢?cè)兒痛蛴?。只有?jīng)過(guò)過(guò)結(jié)算后的的單據(jù)記錄錄才能成為為單位出納納日記賬的的數(shù)據(jù)源 一、全面構(gòu)建建政府電子子信息化工工作平臺(tái) 1.11 電子政政務(wù)概述國(guó)務(wù)院院總理兼國(guó)國(guó)家科技教教育領(lǐng)導(dǎo)小小組組長(zhǎng)朱朱镕基在國(guó)國(guó)家科技教教育領(lǐng)導(dǎo)小小組在北京京舉行的科科技知識(shí)講講座上表示示：信息化化是當(dāng)今世世界發(fā)展的的總體趨勢(shì)勢(shì)，推行電電子政務(wù)建建設(shè)對(duì)于提提高國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)總體素素質(zhì)、提高高現(xiàn)代化管管理水平、加強(qiáng)政府府監(jiān)管、提提高行政效效率

2、、開(kāi)展展反腐倡廉廉等都具有有重要作用用。由此可見(jiàn)見(jiàn)，推行以以信息化為為導(dǎo)向的電電子政務(wù)建建設(shè)，在推推動(dòng)政府辦辦公透明化化、提高政政府工作效效率、密切切政府同社社會(huì)民眾關(guān)關(guān)系等方面面將起者積積極的作用用，那么什什么是電子子政務(wù)?電電子政務(wù)有有那些主要要功能?1.11.1 什什么是電子子政務(wù)?電子政政務(wù)(e-goveernmeent)，通通俗的講，就就是政府部部門(mén)辦公事事務(wù)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)化和電子子化，它是是以計(jì)算機(jī)機(jī)技術(shù)和IINTERRNET技技術(shù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，通過(guò)虛虛擬政府網(wǎng)網(wǎng)站將大量量頻繁的行行政管理和和日常事務(wù)務(wù)按照設(shè)定定的程序在在網(wǎng)上實(shí)施施的一種工工作方式，是是電子政府府的物化形形式。1.11.2

3、電電子政務(wù)有有那些主要要功能需要要?歸納目目前針對(duì)電電子政務(wù)功功能需要的的基本觀點(diǎn)點(diǎn)，主要包包括在如下下五個(gè)方面面：? 監(jiān)監(jiān)督電子化化：通過(guò)政政府公務(wù)的的電子化，將將政府辦公公事務(wù)流程程向社會(huì)公公開(kāi)，讓公公眾迅速了了解政府機(jī)機(jī)構(gòu)的組成成、職能和和辦事章程程、各項(xiàng)政政策法規(guī)，增增加辦事的的透明度，并并自覺(jué)接受受公眾的監(jiān)監(jiān)督。? 資資料電子化化：服務(wù)于于政府部門(mén)門(mén)和科研教教育部門(mén)的的各種資料料、檔案、數(shù)據(jù)庫(kù)也也應(yīng)上網(wǎng)。政府部門(mén)門(mén)的許多資資料檔案對(duì)對(duì)公眾是很很有用處的的，要充分分挖掘其內(nèi)內(nèi)在的潛力力，為社會(huì)會(huì)服務(wù)。公公開(kāi)政府部部門(mén)的各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)，可可以使政府府受到公眾眾的監(jiān)督，這這對(duì)于發(fā)揚(yáng)揚(yáng)民主，搞搞

4、好政府部部門(mén)的廉政政建設(shè)有很很大意義。? 溝通通電子化：在網(wǎng)上建建立起政府府與公眾之之間相互交交流的橋梁梁，并為公公眾與政府府部門(mén)打交交道提供方方便，公眾眾可直接從從網(wǎng)上行使使對(duì)政府的的民主監(jiān)督督權(quán)利。? 辦辦公電子化化：網(wǎng)上辦辦公是政府府上網(wǎng)非常常重要的一一個(gè)內(nèi)容，通通過(guò)辦公電電子化，不不僅極大的的方便了公公眾同政府府部門(mén)的辦辦事效率，而而且對(duì)于塑塑造政府形形象也具有有重要的意意義。? 市市場(chǎng)規(guī)范電電子化：政政府上網(wǎng)，除除了其相關(guān)關(guān)職能和內(nèi)內(nèi)容上網(wǎng)以以外，應(yīng)建建立起各個(gè)個(gè)部門(mén)相應(yīng)應(yīng)的專業(yè)交交易市場(chǎng)，以以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展。尤其是個(gè)個(gè)體企業(yè)的的資金、技技術(shù)有限，需需要政府為為其建立起起面向供需需

5、雙方的專專業(yè)化網(wǎng)上上市場(chǎng)，這這對(duì)于搞活活經(jīng)濟(jì)，繁繁榮市場(chǎng)非非常重要。1.22 電子政政務(wù)整體解解決方案概概述電子政政務(wù)整體解解決方案是是一個(gè)集成成的政府信信息化管理理工具，它它從政府機(jī)機(jī)構(gòu)處理日日常事務(wù)的的OA系統(tǒng)統(tǒng)和構(gòu)建公公共財(cái)政財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的的角度出發(fā)發(fā)，以通用用化的政府府工作事務(wù)務(wù)流程和相相關(guān)法規(guī)制制度為依據(jù)據(jù)，通過(guò)高高度抽象和和概括的方方式構(gòu)建出出電子政務(wù)務(wù)信息化工工作平臺(tái)的的軟件體系系和應(yīng)用模模型。1.22.1 電電子政務(wù)整整體解決方方案概述金蝶公公司擁有大大量的財(cái)政政及行政事事業(yè)單位用用戶，涉及及到各級(jí)財(cái)財(cái)政及行政政事業(yè)單位位的各行各各業(yè)，從開(kāi)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)軟軟件開(kāi)始，金金蝶公司在在積累行

6、業(yè)業(yè)軟件開(kāi)發(fā)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基基礎(chǔ)上，根根據(jù)這些行行業(yè)用戶在在使用軟件件的過(guò)程中中提出的需需求建議進(jìn)進(jìn)行分析，以以服務(wù)電子子政務(wù)為目目標(biāo)，以先先進(jìn)技術(shù)為為手段，以以多年軟件件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)為基礎(chǔ)，開(kāi)開(kāi)發(fā)集成度度高、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)性好、分分布廣泛、業(yè)務(wù)關(guān)系系復(fù)雜的全全面化電子子政務(wù)解決決方案是金金蝶產(chǎn)品體體系不可或或缺的重要要組成部分分。1.2.2 電子子政務(wù)整體體解決方案案特點(diǎn)技術(shù)先先進(jìn)：采用用SQL大大型數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，能夠處處理海量數(shù)數(shù)據(jù)，適合合會(huì)計(jì)核算算中心處理理大數(shù)據(jù)量量的要求，提提升了軟件件的性能;一套軟軟件，兩個(gè)個(gè)面孔，全全面支持WWEB應(yīng)用用，應(yīng)用無(wú)無(wú)邊界;采采用Winndowss DNAA架構(gòu)開(kāi)發(fā)發(fā)，網(wǎng)

7、絡(luò)性性能優(yōu)越。業(yè)務(wù)全全面：涉及及到電子政政務(wù)的辦公公自動(dòng)化、政府采購(gòu)購(gòu)、國(guó)庫(kù)資資金管理、財(cái)政財(cái)務(wù)務(wù)管理、政政府辦公自自動(dòng)化和人人力資源管管理等諸多多方面的功功能需求，完完整的產(chǎn)品品體系，系系統(tǒng)的解決決方案，有有效的促進(jìn)進(jìn)電子政務(wù)務(wù)信息化的的改革進(jìn)度度。操作簡(jiǎn)簡(jiǎn)單：政府府部門(mén)的用用戶多年來(lái)來(lái)的需求積積累，為金金蝶公司的的電子政務(wù)務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)提供了豐豐富的業(yè)務(wù)務(wù)需求內(nèi)容容。對(duì)軟件件的一個(gè)最最基本的要要求就是操操作簡(jiǎn)單，容容易實(shí)施，在在軟件應(yīng)用用的廣度和和寬度上具具有非常廣廣泛的涉及及。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)應(yīng)用：本系系列產(chǎn)品采采用先進(jìn)技技術(shù)，提供供了基于局局域網(wǎng)的產(chǎn)產(chǎn)品解決方方案和基于于INTEERNETT廣域網(wǎng)

8、的的產(chǎn)品解決決方案，打打破了軟件件應(yīng)用的時(shí)時(shí)間和空間間的限制，使使電子政務(wù)務(wù)的應(yīng)用更更上新的層層次。網(wǎng)上上采購(gòu)、網(wǎng)網(wǎng)上結(jié)算、網(wǎng)上查詢?cè)儭⒕W(wǎng)上辦辦公、網(wǎng)上上招聘、政政務(wù)公開(kāi)等等政府業(yè)務(wù)務(wù)都可以通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化化的應(yīng)用而而得到更大大范圍的推推廣和實(shí)施施。權(quán)限嚴(yán)嚴(yán)密：操作作員的編輯輯查詢受控控于不同級(jí)級(jí)別的權(quán)限限配置，由由于政府機(jī)機(jī)關(guān)的層次次性比較強(qiáng)強(qiáng)，不同層層次的行政政事業(yè)單位位又分屬不不同的行業(yè)業(yè)，同一單單位的數(shù)據(jù)據(jù)需要按照照縱向組織織體系進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，同同時(shí)還需要要將不同的的部門(mén)按照照同一級(jí)財(cái)財(cái)政進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)的匯總總。這就形形成了數(shù)據(jù)據(jù)的多維匯匯總和查詢?cè)兘Y(jié)構(gòu)。不不同級(jí)別、不同部門(mén)門(mén)、不同單單位的操作

9、作員需要按按照所屬級(jí)級(jí)別授予相相應(yīng)的編輯輯和查詢權(quán)權(quán)限，在金金蝶電子政政務(wù)系統(tǒng)中中能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)多層次的的權(quán)限控制制機(jī)制。集成度度高：所有有功能模塊塊之間設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)通盤(pán)考考慮，無(wú)縫縫聯(lián)接，數(shù)數(shù)據(jù)交換無(wú)無(wú)障礙，各各個(gè)不同的的職能部門(mén)門(mén)之間部門(mén)門(mén)數(shù)據(jù)的相相對(duì)獨(dú)立性性和所有職職能部門(mén)之之間數(shù)據(jù)的的共享性，能能夠極大的的滿足和方方便財(cái)政機(jī)機(jī)關(guān)、部門(mén)門(mén)、單位三三個(gè)層次、多級(jí)別的的查詢、控控制和核算算。針對(duì)性性強(qiáng)：立足足于電子政政務(wù)的各級(jí)級(jí)客戶群，將將目前涉及及電子政務(wù)務(wù)改革方向向的相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)均納入入到整體的的解決方案案中，為政政府辦公自自動(dòng)化、財(cái)財(cái)政財(cái)務(wù)管管理體制和和人力資源源管理提供供技術(shù)先進(jìn)進(jìn)、性能優(yōu)優(yōu)良

10、、適應(yīng)應(yīng)電子政務(wù)務(wù)不斷發(fā)展展所需功能能的應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品。系統(tǒng)性性好：各個(gè)個(gè)系統(tǒng)之間間遵循統(tǒng)一一的數(shù)據(jù)接接口標(biāo)準(zhǔn)，不不同系統(tǒng)完完全實(shí)現(xiàn)了了數(shù)據(jù)的共共享，通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)劃劃，可以按按照各個(gè)職職能部門(mén)的的工作目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行工作作流的設(shè)置置和定義，實(shí)實(shí)沃電子化化、無(wú)紙化化的網(wǎng)上辦辦公，避免免了手工狀狀態(tài)下的低低效率運(yùn)做做帶來(lái)的人人忙、物力力的大量耗耗笛。1.22.3 電電子政務(wù)整整體解決方方案是由一一系列解決決方案構(gòu)成成的集成體體系。電子政政務(wù)整體解解決方案由由五個(gè)方面面構(gòu)成：1. 政府預(yù)算算解決方案案體系：包包括“部門(mén)門(mén)預(yù)算編制制解決方案案”。2. 會(huì)計(jì)中心心核算解決決方案體系系：包括財(cái)政總預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)核核算解

11、決方方案、“會(huì)計(jì)中心心集中財(cái)務(wù)務(wù)解決方案案”和“零零戶統(tǒng)管集集中財(cái)務(wù)解解決方案”。3. 財(cái)政業(yè)務(wù)務(wù)解決方案案體系：包包括“國(guó)庫(kù)庫(kù)資金管理理解決方案案”、“統(tǒng)統(tǒng)發(fā)工資管管理解決方方案”、“國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理解決決方案”和和“政府采采購(gòu)管理解解決方案”。4. 政府辦公公自動(dòng)化解解決方案體體系：包括括“政府辦辦公自動(dòng)化化/OA解解決方案”、5. 人力資源源管理方案案體系：包包括“人力力資源管理理解決方案案”。1.33 電子政政務(wù)整體解解決方案系系列簡(jiǎn)介電子政政務(wù)整體解解決方案是是一個(gè)集成成的電子政政府辦公自自動(dòng)化和財(cái)財(cái)政財(cái)務(wù)管管理信息化化應(yīng)用體系系，它從電電子政務(wù)涉涉及的主要要功能著手手，進(jìn)行相相關(guān)產(chǎn)品

12、的的開(kāi)發(fā)，從從內(nèi)容上區(qū)區(qū)分為財(cái)政政業(yè)務(wù)應(yīng)用用產(chǎn)品體系系和會(huì)計(jì)中中心核算產(chǎn)產(chǎn)品體系兩兩個(gè)方面，不不同的產(chǎn)品品構(gòu)成相應(yīng)應(yīng)的解決方方案。各方方案的主要要功能說(shuō)明明如下：1.33.1 財(cái)財(cái)政總預(yù)算算解決方案案體系財(cái)政總總預(yù)算編制制解決方案案：本年度度先由各個(gè)個(gè)預(yù)算部門(mén)門(mén)所屬的行行政事業(yè)單單位分別編編制本單位位的下年度度收入支出出預(yù)算并上上報(bào)到所屬屬部門(mén)，各各個(gè)部門(mén)在在規(guī)定時(shí)間間對(duì)本部門(mén)門(mén)所屬的各各個(gè)單位預(yù)預(yù)算報(bào)表進(jìn)進(jìn)行匯總，審審核后提交交本級(jí)財(cái)政政，財(cái)政機(jī)機(jī)構(gòu)根據(jù)各各個(gè)部門(mén)上上報(bào)的預(yù)算算額進(jìn)行綜綜合預(yù)算平平衡，并相相應(yīng)的下達(dá)達(dá)各個(gè)部門(mén)門(mén)的預(yù)算指指標(biāo)，各部部門(mén)分別根根據(jù)本部門(mén)門(mén)的實(shí)際情情況進(jìn)行預(yù)預(yù)算指標(biāo)

13、在在本部門(mén)所所屬單位之之間的調(diào)劑劑和平衡，并并將平衡后后的本部門(mén)門(mén)預(yù)算報(bào)表表再次上報(bào)報(bào)，本級(jí)財(cái)財(cái)政根據(jù)該該預(yù)算報(bào)表表經(jīng)過(guò)審批批后提交人人大批復(fù)，通通過(guò)后各個(gè)個(gè)部門(mén)即可可以按照該該預(yù)算指標(biāo)標(biāo)確定的收收支額度開(kāi)開(kāi)展日常的的事務(wù)。按照上上述業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行功能規(guī)規(guī)劃，本系系統(tǒng)的主要要功能有預(yù)預(yù)算指標(biāo)定定義、預(yù)算算方案定義義、預(yù)算編編制、預(yù)算算上報(bào)、預(yù)預(yù)算審核、預(yù)算審批批、預(yù)算調(diào)調(diào)整、預(yù)算算收支、增增資測(cè)算、預(yù)算報(bào)表表、預(yù)算分分析等功能能，預(yù)算編編制可以按按照預(yù)算級(jí)級(jí)別分別進(jìn)進(jìn)行，各級(jí)級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)構(gòu)可以分別別完成本級(jí)級(jí)機(jī)構(gòu)在預(yù)預(yù)算編制過(guò)過(guò)程中的任任務(wù)。經(jīng)過(guò)審審批的下年年度部門(mén)預(yù)預(yù)算，通過(guò)過(guò)金蝶軟件件可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)

14、部門(mén)預(yù)算算數(shù)據(jù)自動(dòng)動(dòng)發(fā)送到金金蝶財(cái)政總總預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)核算系統(tǒng)統(tǒng)、金蝶國(guó)國(guó)庫(kù)資金管管理中心和和金蝶會(huì)計(jì)計(jì)中心前臺(tái)臺(tái)報(bào)銷系統(tǒng)統(tǒng)，從而實(shí)實(shí)現(xiàn)整個(gè)電電子政務(wù)解解決方案中中各個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)間的數(shù)據(jù)據(jù)共享。1.3.22 財(cái)政財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核核算解決方方案體系 財(cái)政總總預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)核算解決決方案：接接收由財(cái)政政預(yù)算編制制系統(tǒng)中發(fā)發(fā)送來(lái)的各各部門(mén)年度度預(yù)算，并并根據(jù)年度度預(yù)算核算算每個(gè)期間間的國(guó)庫(kù)資資金收入支支出數(shù)，接接收由國(guó)庫(kù)庫(kù)資金管理理系統(tǒng)編制制的“預(yù)算算撥款憑證證”，生成成針對(duì)各個(gè)個(gè)預(yù)算單位位的財(cái)政總總預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)記賬憑證證。在本系系統(tǒng)中能夠夠核算出當(dāng)當(dāng)前年度國(guó)國(guó)庫(kù)資金的的預(yù)算總額額、收入總總額和支出出總額，并并相應(yīng)的

15、生生成針對(duì)各各項(xiàng)資金來(lái)來(lái)源和支出出的總分類類賬和明細(xì)細(xì)賬，提供供各種科目目余額表的的查詢、各各種財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的編制制功能?？梢酝瑖?guó)庫(kù)資金金管理系統(tǒng)統(tǒng)、會(huì)計(jì)中中心財(cái)務(wù)核核算系統(tǒng)三三方對(duì)賬。會(huì)計(jì)中中心集中財(cái)財(cái)務(wù)解決方方案：本系系統(tǒng)主要解解決各個(gè)納納入會(huì)計(jì)中中心的預(yù)算算單位統(tǒng)一一開(kāi)設(shè)銀行行賬戶、接接收由財(cái)政政總預(yù)算編編制系統(tǒng)中中分單位的的收支預(yù)算算數(shù)或者在在本系統(tǒng)中中直接針對(duì)對(duì)每個(gè)預(yù)算算單位編制制預(yù)算、錄錄入各個(gè)預(yù)預(yù)算單位的的單位報(bào)賬賬單、經(jīng)過(guò)過(guò)審核后的的單位報(bào)賬賬單進(jìn)行資資金結(jié)算并并打印支票票、經(jīng)過(guò)結(jié)結(jié)算后的報(bào)報(bào)賬單記錄錄生成分單單位的記賬賬憑證并保保存到各個(gè)個(gè)預(yù)算單位位對(duì)應(yīng)的實(shí)實(shí)體賬套。同時(shí)，提

16、提供了針對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)中心心各個(gè)核算算單位的憑憑證處理功功能，可在在前臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)中對(duì)所有有核算單位位賬套中的的記賬憑證證進(jìn)行查詢?cè)?、審核、修改等操操作。?duì)各各個(gè)核算單單位賬套的的憑證，提提供了合并并賬務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)將將各個(gè)預(yù)算算單位賬套套中的記賬賬憑證集中中匯總到會(huì)會(huì)計(jì)中心的的匯總賬套套，在會(huì)計(jì)計(jì)中心的匯匯總賬套中中可以查詢?cè)兊椒謫挝晃坏膽{證、賬簿、報(bào)報(bào)表，也可可以按照各各個(gè)單位對(duì)對(duì)應(yīng)的部門(mén)門(mén)進(jìn)行歸類類，生成相相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表。期期末可以實(shí)實(shí)現(xiàn)針對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)中心同同開(kāi)戶銀行行、國(guó)庫(kù)資資金管理系系統(tǒng)、財(cái)政政總預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)核算系系統(tǒng)以及各各個(gè)行政事事業(yè)單位賬賬套之間的的銀行存款款記錄的對(duì)對(duì)賬。零戶統(tǒng)統(tǒng)管集中財(cái)財(cái)

17、務(wù)解決方方案：本方方案是針對(duì)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)級(jí)的行政事事業(yè)單位提提供的一個(gè)個(gè)集成化的的財(cái)政財(cái)務(wù)務(wù)解決方案案。本產(chǎn)品品通過(guò)創(chuàng)建建統(tǒng)管賬套套和單位賬賬套的方式式，將各個(gè)個(gè)核算單位位的日常報(bào)報(bào)賬、資金金管理、預(yù)預(yù)算編制、報(bào)表匯總總等功能集集成在統(tǒng)管管賬套中，并并實(shí)現(xiàn)統(tǒng)管管賬套同各各個(gè)單位在在賬套之間間的無(wú)縫聯(lián)聯(lián)接，靈活活的解決了了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)務(wù)集中核算算和管理的的問(wèn)題。本系統(tǒng)統(tǒng)主要由如如下功能組組成：預(yù)算算編制、日日常報(bào)銷、單據(jù)結(jié)算算、報(bào)表匯匯總、項(xiàng)目目核算、憑憑證處理、賬簿查詢?cè)?、期末處處理、工資資管理、固固定資產(chǎn)管管理、財(cái)務(wù)務(wù)分析等。1.33.3 財(cái)財(cái)政業(yè)務(wù)解解決方案體體系：國(guó)庫(kù)資資金管理解解決

18、方案：是解決國(guó)國(guó)庫(kù)資金的的調(diào)入、調(diào)調(diào)出、管理理、票據(jù)傳傳遞等業(yè)務(wù)務(wù)的國(guó)庫(kù)預(yù)預(yù)算資金管管理信息系系統(tǒng)，它以以國(guó)家有關(guān)關(guān)國(guó)庫(kù)資金金管理的規(guī)規(guī)章制度和和相關(guān)法律律法規(guī)及國(guó)國(guó)庫(kù)資金管管理實(shí)務(wù)作作為軟件設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)的依據(jù)。以國(guó)庫(kù)資資金作為管管理對(duì)象，通通過(guò)對(duì)國(guó)庫(kù)庫(kù)資金的賬賬戶管理，對(duì)對(duì)國(guó)庫(kù)資金金的每筆收收入和支出出都按照法法定的程序序進(jìn)行執(zhí)行行和監(jiān)督，同同時(shí)對(duì)執(zhí)行行中的繳款款的合法合合規(guī)性和支支出的合理理合法性進(jìn)進(jìn)行審核，對(duì)對(duì)資金結(jié)算算的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行正確的的反映，并并可自動(dòng)編編制規(guī)定期期間國(guó)庫(kù)資資金結(jié)算報(bào)報(bào)告，同時(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)和國(guó)國(guó)庫(kù)開(kāi)戶銀銀行、財(cái)政政總預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)核算系系統(tǒng)、會(huì)計(jì)計(jì)中心財(cái)務(wù)務(wù)核算系統(tǒng)統(tǒng)四方之間

19、間的對(duì)賬。國(guó)庫(kù)資資金管理系系統(tǒng)的主要要功能：預(yù)預(yù)算引入、預(yù)算查詢?cè)?、預(yù)算資資金撥款、預(yù)算資金金收款、國(guó)國(guó)庫(kù)資金收收支日?qǐng)?bào)表表、國(guó)庫(kù)資資金收支分分析表、國(guó)國(guó)庫(kù)資金調(diào)調(diào)撥、國(guó)庫(kù)庫(kù)資金退庫(kù)庫(kù)等。工資統(tǒng)統(tǒng)發(fā)管理解解決方案：主要是解解決納入工工資統(tǒng)發(fā)的的所有預(yù)算算單位在職職和離退休休人員的工工資發(fā)放的的管理信息息系統(tǒng)。該該系統(tǒng)具有有工資計(jì)算算、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、查查詢等功能能，具有良良好的輸出出接口，能能夠?qū)⒐べY資數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換為多種格格式的文件件作為工資資代發(fā)銀行行的數(shù)據(jù)源源，支持銀銀行代發(fā)工工資。工資統(tǒng)統(tǒng)發(fā)管理解解決方案的的主要功能能：工資方方案定義、職員管理理、部門(mén)管管理、銀行行管理、類類別管理、項(xiàng)目設(shè)置置

20、、公式設(shè)設(shè)置、扣零零設(shè)置、所所得稅設(shè)置置、工資修修改、工資資計(jì)算、所所得稅計(jì)算算、費(fèi)用分分配、憑證證管理、期期末結(jié)賬、人員變動(dòng)動(dòng)、輸出各各種工資性性報(bào)表如工工資條、工工資發(fā)放表表、個(gè)人所所得稅報(bào)表表、人員結(jié)結(jié)構(gòu)分析、年齡工齡齡分析、萬(wàn)萬(wàn)能報(bào)表等等。國(guó)有資資產(chǎn)管理解解決方案：是對(duì)行政政事業(yè)單位位的固定資資產(chǎn)進(jìn)行增增加、變動(dòng)動(dòng)、報(bào)表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)務(wù)管理的有有效工具，能能夠隨時(shí)的的反映出每每個(gè)核算單單位的固定定資產(chǎn)增減減變動(dòng)情況況。本系統(tǒng)統(tǒng)可以同政政府采購(gòu)管管理系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，由由政府采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行行的采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為國(guó)有有資產(chǎn)的管管理對(duì)象，為為國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理部門(mén)門(mén)提供了實(shí)實(shí)用的資產(chǎn)產(chǎn)管理工具具

21、。國(guó)有資資產(chǎn)管理解解決方案的的主要功能能：系統(tǒng)資資料維護(hù)卡卡片類別管管理、存放放地點(diǎn)維護(hù)護(hù)、新增卡卡片、變動(dòng)動(dòng)處理、卡卡片查詢、憑證管理理、資產(chǎn)清清單、變動(dòng)動(dòng)情況表、附屬設(shè)備備明細(xì)表、資產(chǎn)增減減表、固定定資產(chǎn)明細(xì)細(xì)賬、資產(chǎn)產(chǎn)構(gòu)成表、萬(wàn)能報(bào)表表、期末結(jié)結(jié)賬、用戶戶管理、和和上機(jī)日志志等。政府采采購(gòu)管理解解決方案：是按照政府采購(gòu)購(gòu)資金財(cái)政政直接撥付付管理暫行行辦法和和其他有關(guān)關(guān)政府采購(gòu)購(gòu)的法規(guī)制制度的規(guī)定定開(kāi)發(fā)的管管理信息系系統(tǒng)，是公公開(kāi)、公正正、公平的的完成政府府采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)的有效信信息化管理理手段。主要功功能包括了了供應(yīng)商注注冊(cè)、單位位管理、采采購(gòu)物料目目錄設(shè)置、采購(gòu)賬戶戶管理、采采購(gòu)資金收收入

22、、采購(gòu)購(gòu)資金結(jié)算算、采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、單位位采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)、采購(gòu)部部門(mén)審批立立項(xiàng)、采購(gòu)購(gòu)方案編制制、采購(gòu)招招標(biāo)管理、采購(gòu)合同同簽定、報(bào)報(bào)表管理等等模塊，能能夠全面的的記錄采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的主主要信息。1.33.4 政政府辦公自自動(dòng)化解決決方案體系系政府辦辦公自動(dòng)化化/OA解解決方案：CASEE OA辦辦公自動(dòng)化化產(chǎn)品解決決方案是一一個(gè)基于先先進(jìn)群件平平臺(tái)LottusDoominoo/Nottes所開(kāi)開(kāi)發(fā)并推廣廣的應(yīng)用軟軟件產(chǎn)品，它它融合了先先進(jìn)的工作作流的設(shè)計(jì)計(jì)思想，提提倡協(xié)同工工作，提供供開(kāi)放式的的產(chǎn)品接口口，主要特特色在于工工作流程自自定義、紅紅頭文件蓋蓋章、筆跡跡簽名、周周全的提醒醒功能、電電子文件自自

23、動(dòng)登錄和和發(fā)送、郵郵件自動(dòng)提提示、多種種辦公驅(qū)動(dòng)動(dòng)模式和新新型的遠(yuǎn)程程辦公模式式等。產(chǎn)品品符合有關(guān)關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和國(guó)家規(guī)規(guī)定，具有有開(kāi)放的結(jié)結(jié)構(gòu)，能很很好的集成成主流的軟軟、硬件產(chǎn)產(chǎn)品，支持持inteernett應(yīng)用需要要。政府辦辦公自動(dòng)化化/OA解解決方案的的主要功能能：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置、收文文管理、發(fā)發(fā)文管理、檔案管理理、個(gè)人辦辦公、活動(dòng)動(dòng)安排、會(huì)會(huì)議管理、信息采集集、公共服服務(wù)、報(bào)告告管理、焦焦點(diǎn)論壇、電子郵件件等功能模模塊。1.33.5 人人力資源管管理解決方方案體系人力資資源管理解解決方案：本系統(tǒng)是是為政府人人事部門(mén)進(jìn)進(jìn)行人員管管理提供的的一個(gè)集成成化的人力力資源解決決方案。它它將現(xiàn)代人人力

24、資源管管理理論同同現(xiàn)行的人人事管理政政策有效結(jié)結(jié)合，既照照顧現(xiàn)行政政府人事管管理的特征征，又兼顧顧先進(jìn)的人人力資源管管理思想的的政府人力力資源管理理解決方案案。人力資資源管理解解決方案的的主要功能能：主要功功能包括績(jī)績(jī)效管理、人事管理理、招聘選選拔、培訓(xùn)訓(xùn)發(fā)展、薪薪酬管理、查詢報(bào)表表、個(gè)人服服務(wù)、系統(tǒng)統(tǒng)管理等主主要功能體體系。二、會(huì)會(huì)計(jì)中心2.11 實(shí)行會(huì)會(huì)計(jì)委派制制的背景2.11.1 新新的經(jīng)濟(jì)形形式需要新新的監(jiān)督體體系改革開(kāi)開(kāi)放為社會(huì)會(huì)各個(gè)階層層帶來(lái)了巨巨大的變化化，在新舊舊經(jīng)濟(jì)體制制轉(zhuǎn)軌時(shí)期期，一些急急需解決的的問(wèn)題更為為突出，主主要表現(xiàn)在在國(guó)有企業(yè)業(yè)的所有者者主體缺位位;一些行行政事業(yè)

25、單單位內(nèi)控制制度和監(jiān)督督機(jī)制不健健全，預(yù)算算外資金管管理混亂，私私設(shè)小金庫(kù)庫(kù)問(wèn)題突出出，各種貪貪污腐敗孳孳生等現(xiàn)象象。這些問(wèn)問(wèn)題從會(huì)計(jì)計(jì)工作角度度分析，表表現(xiàn)為信信息失真，秩秩序混亂，造造假嚴(yán)重。分析上上述問(wèn)題根根源，一種種普遍的看看法是監(jiān)督督機(jī)制不健健全是導(dǎo)致致上述問(wèn)題題產(chǎn)生的重重要因素，因因此，建立立有助于強(qiáng)強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督的會(huì)計(jì)計(jì)人員管理理體制就成成為深化社社會(huì)監(jiān)督改改革的突破破口。2.1.22 現(xiàn)行管管理體制已已經(jīng)不適應(yīng)應(yīng)社會(huì)監(jiān)督督體系的建建立我國(guó)會(huì)會(huì)計(jì)人員隸隸屬于所服服務(wù)的單位位，并對(duì)本本單位的行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)，受這這種管理體體制的局限限，使得現(xiàn)現(xiàn)行會(huì)計(jì)計(jì)法所賦賦予會(huì)計(jì)人人員的監(jiān)督督職

26、能實(shí)際際上難以履履行。因此改改革現(xiàn)行的的會(huì)計(jì)人員員管理體制制是眾望所所歸，會(huì)計(jì)計(jì)委派制度度應(yīng)運(yùn)而生生。2.22 會(huì)計(jì)委委派制的主主要形式會(huì)計(jì)委委派制目前前主要有三三種形式：統(tǒng)管統(tǒng)派派、重點(diǎn)委委派和代理理記賬。2.22.1 “統(tǒng)管統(tǒng)派派”形式。是由地地方政府直直接向所屬屬的行政事事業(yè)單位委委派會(huì)計(jì)人人員的方式式。被委派派會(huì)計(jì)人員員的人事檔檔案、職務(wù)務(wù)晉升等集集中統(tǒng)一管管理，并實(shí)實(shí)行輪崗制制度。2.22.2 “重點(diǎn)委派派”形式。主要是是針對(duì)行政政事業(yè)收支支比較多的的重點(diǎn)單位位和國(guó)有大大型企業(yè)。2.22.3 “代理記賬賬”形式。是由一一個(gè)專門(mén)的的會(huì)計(jì)核算算中心統(tǒng)一一為各單位位執(zhí)行會(huì)計(jì)計(jì)核算業(yè)務(wù)務(wù)。被

27、代理理的單位一一般規(guī)模比比較小，日日常收支項(xiàng)項(xiàng)目較少。會(huì)計(jì)委委派制是加加強(qiáng)對(duì)國(guó)有有各單位財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)督及及加強(qiáng)會(huì)計(jì)計(jì)人員管理理改革的重重要舉措，而而在行政事事業(yè)單位試試行的會(huì)計(jì)計(jì)中心改革革則是從會(huì)會(huì)計(jì)委派制制發(fā)展到國(guó)國(guó)庫(kù)單一賬賬戶制的一一次質(zhì)的飛飛躍。2.33會(huì)計(jì)中心心改革加快快了國(guó)庫(kù)單單一賬戶制制度的改革革進(jìn)程2.33.1 會(huì)會(huì)計(jì)中心將將會(huì)計(jì)委派派制改革推推向新的發(fā)發(fā)展階段會(huì)計(jì)中中心是一個(gè)個(gè)公共會(huì)計(jì)計(jì)核算服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)，它它是在保持持各單位資資金使用權(quán)權(quán)和財(cái)務(wù)自自主權(quán)不變變的前提下下，各單位位不再設(shè)置置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)和配備會(huì)會(huì)計(jì)人員，取取消銀行賬賬戶，由會(huì)會(huì)計(jì)中心統(tǒng)統(tǒng)一開(kāi)設(shè)銀銀行賬戶，負(fù)負(fù)責(zé)各單位位資金

28、結(jié)算算和會(huì)計(jì)核核算，并監(jiān)監(jiān)督各個(gè)單單位按照預(yù)預(yù)算辦理日日常收支。2.33.2 會(huì)會(huì)計(jì)中心的的基本職能能預(yù)算監(jiān)監(jiān)督職能：體現(xiàn)財(cái)政政預(yù)算管理理主體的預(yù)預(yù)算資金監(jiān)監(jiān)督控制職職責(zé)。會(huì)計(jì)核核算職能：體現(xiàn)公共共財(cái)務(wù)核算算的會(huì)計(jì)服服務(wù)職責(zé)。2.33.3 會(huì)會(huì)計(jì)中心的的基本原則則集中管管理，統(tǒng)一一支付，統(tǒng)統(tǒng)籌安排，提提高財(cái)政資資金使用效效益。規(guī)范會(huì)會(huì)計(jì)核算流流程，統(tǒng)一一核算政策策，確保會(huì)會(huì)計(jì)信息的的真實(shí)性、可靠性。精簡(jiǎn)人人員，簡(jiǎn)化化程序，提提高集中核核算效率。積極穩(wěn)穩(wěn)妥，循序序漸進(jìn)，分分類實(shí)施，逐逐步到位。2.33.4 會(huì)會(huì)計(jì)中心的的核算范圍圍核算單單位：包括括由各級(jí)財(cái)財(cái)政資金負(fù)負(fù)擔(dān)的政府府工作部門(mén)門(mén)、直屬行

29、行政事業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)、部門(mén)門(mén)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和部分大大專院校。納入的的資金范圍圍：包括由由財(cái)政撥付付的行政經(jīng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)業(yè)經(jīng)費(fèi)和各各類專項(xiàng)經(jīng)經(jīng)費(fèi);中央央各部委的的專項(xiàng)撥款款;預(yù)算外外資金;各各種行政性性收費(fèi)、罰罰沒(méi)收入等等其他收入入。三、會(huì)會(huì)計(jì)中心基基本核算業(yè)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系說(shuō)明：合并賬賬務(wù)系統(tǒng)：用于創(chuàng)建建會(huì)計(jì)核算算中心的模模板賬套和和會(huì)計(jì)中心心匯總賬套套的設(shè)置，其其中模板賬賬套中主要要進(jìn)行組織織機(jī)構(gòu)定義義、行業(yè)定定義、行業(yè)業(yè)科目定義義、會(huì)計(jì)中中心科目定定義、科目目關(guān)聯(lián)等設(shè)設(shè)置，并提提供集中發(fā)發(fā)送上述定定義信息到到對(duì)應(yīng)實(shí)體體賬套的功功能;會(huì)計(jì)計(jì)中心匯總總賬套通過(guò)過(guò)本系統(tǒng)完完成同步數(shù)數(shù)據(jù)和合并并賬務(wù)的任任務(wù)

30、。前臺(tái)報(bào)報(bào)銷系統(tǒng)：前臺(tái)報(bào)銷銷系統(tǒng)作為為會(huì)計(jì)核算算中心的核核心功能，主主要包括預(yù)預(yù)算管理、單據(jù)管理理、資金結(jié)結(jié)算、憑證證管理、集集中對(duì)賬等等，各個(gè)模模塊有機(jī)結(jié)結(jié)合，流程程清晰，業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)范，體體現(xiàn)了會(huì)計(jì)計(jì)核算中心心一般的業(yè)業(yè)務(wù)核算和和管理的要要求。前臺(tái)臺(tái)首先從定定義或者從從會(huì)計(jì)中心心模板賬套套中引入組組織機(jī)構(gòu)信信息開(kāi)始，設(shè)設(shè)置集中收收支賬戶，從從單位賬套套引入初始始數(shù)據(jù)，編編制單位年年度預(yù)算并并審核后將將單位預(yù)算算數(shù)發(fā)送到到單位賬套套，日常單單位報(bào)賬時(shí)時(shí)按照預(yù)算算額進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控檢查，經(jīng)經(jīng)過(guò)審核后后的單據(jù)，資資金會(huì)計(jì)可可以進(jìn)行收收支結(jié)算，本本期已結(jié)算算的單據(jù)生生成單位記記賬憑證發(fā)發(fā)送到單位位賬套，在在

31、前臺(tái)能夠夠集中編制制和編輯單單位的憑證證，期末進(jìn)進(jìn)行集中對(duì)對(duì)賬和扎賬賬?？傎~系系統(tǒng)：接收收從前臺(tái)系系統(tǒng)中發(fā)送送來(lái)的記賬賬憑證，并并進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的期末處處理，清理理結(jié)算和憑憑證過(guò)賬，試試算平衡，查查詢和打印印有關(guān)的賬賬簿報(bào)表，期期末結(jié)賬。報(bào)表系系統(tǒng)：能夠夠自定義報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)據(jù)源賬套，并并設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的報(bào)表取取數(shù)公式，生生成需要格格式和數(shù)據(jù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表供查詢?cè)兒痛蛴?，還還可作為EEIS決策策信息系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)源源，提供需需要格式的的報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)供查詢。財(cái)務(wù)分分析系統(tǒng)：能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)自定義分分析報(bào)表，從從配置的賬賬套任意選選擇數(shù)據(jù)源源，對(duì)應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)結(jié)結(jié)構(gòu)分析、比較分析析和趨勢(shì)分分析，并對(duì)對(duì)分析結(jié)果果提供預(yù)覽

32、覽、查詢和和打印。E產(chǎn)品品系列：金金蝶軟件提提供了豐富富的E產(chǎn)品品系列支持持總賬系統(tǒng)統(tǒng)、報(bào)表系系統(tǒng)、工資資系統(tǒng)、固固定資產(chǎn)、決策支持持系統(tǒng)的WWEB應(yīng)用用，全面支支持會(huì)計(jì)中中心的日常常賬務(wù)核算算和各相關(guān)關(guān)單位個(gè)人人對(duì)授權(quán)范范圍賬套數(shù)數(shù)據(jù)的查詢?cè)兒凸芾淼牡囊?。EISS：又稱為為決策信信息系統(tǒng)，能夠直直接查詢到到各個(gè)核算算單位賬套套中的憑證證、賬簿、報(bào)表等信信息，還可可將各個(gè)核核算單位賬賬套報(bào)表系系統(tǒng)中設(shè)置置的自定義義報(bào)表鏈接接到本系統(tǒng)統(tǒng)的界面，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)分單單位財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的查詢?cè)?。四、?huì)會(huì)計(jì)中心軟軟件的技術(shù)術(shù)及功能特特點(diǎn)4.11.1 技技術(shù)特點(diǎn)采用SSQL大型型數(shù)據(jù)庫(kù)，能能夠處理海海量數(shù)據(jù)，適適

33、合會(huì)計(jì)核核算中心處處理大數(shù)據(jù)據(jù)量的要求求，提升了了軟件的性性能?！耙惶滋总浖?，兩兩個(gè)面孔”，全面支支持WEBB應(yīng)用，應(yīng)應(yīng)用無(wú)邊界界。采用WWindoows DDNA架構(gòu)構(gòu)開(kāi)發(fā)，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)優(yōu)越4.1.22 功能特特點(diǎn) 設(shè)計(jì)思思想先進(jìn)本系統(tǒng)統(tǒng)以當(dāng)前會(huì)會(huì)計(jì)中心應(yīng)應(yīng)用的最新新成果作為為功能規(guī)劃劃的基本設(shè)設(shè)計(jì)思想，在在現(xiàn)有相關(guān)關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)務(wù)法規(guī)制度度的基礎(chǔ)上上，統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，將會(huì)會(huì)計(jì)中心核核心業(yè)務(wù)分分解為會(huì)計(jì)計(jì)中心前臺(tái)臺(tái)報(bào)銷管理理系統(tǒng)和會(huì)會(huì)計(jì)中心后后臺(tái)合并賬賬務(wù)系統(tǒng)兩兩個(gè)部分，其其中前臺(tái)系系統(tǒng)集成了了預(yù)算的編編制、報(bào)賬賬單的錄入入、集中進(jìn)進(jìn)行結(jié)算、單據(jù)生成成憑證、跨跨賬套集中中查詢和審審核、修改改分單位記

34、記賬憑證等等業(yè)務(wù);會(huì)會(huì)計(jì)中心后后臺(tái)合并賬賬務(wù)系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用最新的的合并賬務(wù)務(wù)系統(tǒng)軟件件實(shí)現(xiàn)了跨跨賬套進(jìn)行行賬務(wù)合并并，并通過(guò)過(guò)該合并賬賬套查詢分分單位的記記賬憑證、賬簿、報(bào)報(bào)表，也可可自定義跨跨賬套取數(shù)數(shù)公式生成成任意格式式的報(bào)表等等功能。流程清清晰，權(quán)限限控制嚴(yán)密密融合了了大量客戶戶業(yè)務(wù)模型型和應(yīng)用特特點(diǎn)，流程程清晰，通通過(guò)系統(tǒng)權(quán)權(quán)限管理機(jī)機(jī)制對(duì)相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的權(quán)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格控制。業(yè)務(wù)處處理靈活能夠滿滿足當(dāng)前各各種會(huì)計(jì)中中心業(yè)務(wù)流流程處理的的功能需要要，各個(gè)核核算單位報(bào)報(bào)賬員可以以將報(bào)賬單單直接交會(huì)會(huì)計(jì)中心，由由錄單會(huì)計(jì)計(jì)錄入系統(tǒng)統(tǒng)，也可以以直接通過(guò)過(guò)WEB方方式將報(bào)賬賬單錄入到到會(huì)計(jì)中心心的賬套

35、，這這樣簡(jiǎn)化了了會(huì)計(jì)中心心的錄單工工作量和提提高了報(bào)賬賬效率。功能架架構(gòu)簡(jiǎn)潔前臺(tái)報(bào)報(bào)銷系統(tǒng)按按照通用會(huì)會(huì)計(jì)中心的的業(yè)務(wù)流程程和功能需需要進(jìn)行結(jié)結(jié)構(gòu)規(guī)劃，充充分突出前前臺(tái)工作內(nèi)內(nèi)容的流程程性和崗位位工作信息息的完整性性，功能架架構(gòu)簡(jiǎn)潔，更更能體現(xiàn)會(huì)會(huì)計(jì)中心業(yè)業(yè)務(wù)管理需需要。動(dòng)態(tài)預(yù)預(yù)警機(jī)制，突突出監(jiān)督時(shí)時(shí)效針對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)中心服服務(wù)對(duì)象多多、審核管管理任務(wù)重重的客觀情情況，本軟軟件在業(yè)務(wù)務(wù)處理過(guò)程程中，增加加了預(yù)算額額度控制預(yù)預(yù)警、對(duì)報(bào)報(bào)賬員授予予權(quán)限額度度和審核員員授權(quán)審核核額度的功功能，當(dāng)核核算單位預(yù)預(yù)算額度超超支、權(quán)限限額度和審審核額度超超過(guò)時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)報(bào)警，體現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)督的時(shí)時(shí)效性。遠(yuǎn)程編編輯查

36、詢，突突破地域局局限系統(tǒng)通通過(guò)廣域網(wǎng)網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)核算單位位和會(huì)計(jì)中中心不受地地域限制的的數(shù)據(jù)編輯輯和查詢。使用EIIS系統(tǒng)，各各個(gè)核算單單位可以通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪訪問(wèn)會(huì)計(jì)中中心本單位位的報(bào)賬和和財(cái)務(wù)信息息，也可通通過(guò)授權(quán)直直接打印本本單位的財(cái)財(cái)務(wù)資料。崗位工工作所需信信息查詢方方便，體現(xiàn)現(xiàn)工作中心心概念會(huì)計(jì)中中心前臺(tái)報(bào)報(bào)銷系統(tǒng)的的報(bào)賬單據(jù)據(jù)可以自動(dòng)動(dòng)生成分單單位的記賬賬憑證，并并能自動(dòng)保保存到各個(gè)個(gè)核算單位位賬套，前前臺(tái)系統(tǒng)成成了各個(gè)核核算單位單單據(jù)和憑證證的生成、結(jié)算、修修改、審核核等操作的的工作中心心，所有的的前臺(tái)編輯輯和查詢業(yè)業(yè)務(wù)均可以以通過(guò)前臺(tái)臺(tái)系統(tǒng)完成成。信息集集成廣泛，內(nèi)內(nèi)容全面完完整能

37、夠?qū)崒?shí)現(xiàn)分單位位證、賬、表的一體體化查詢，極極大方便用用戶的日常常工作。使用方方便靈活提供了了大量的快快捷方式，操操作更顯簡(jiǎn)簡(jiǎn)單。強(qiáng)大的的自定義單單據(jù)、自定定義報(bào)表功功能各地的的會(huì)計(jì)中心心情況千差差萬(wàn)別，對(duì)對(duì)于單據(jù)格格式的要求求和反映的的情況側(cè)重重點(diǎn)不同，同同時(shí)由于管管理目標(biāo)的的不同的自自定義報(bào)表表顯示格式式和內(nèi)容客客觀上也有有差異，因因此提供自自定義單據(jù)據(jù)和自定義義報(bào)表的功功能，更能能滿足會(huì)計(jì)計(jì)中心實(shí)際際核算和管管理的需要要。五、會(huì)會(huì)計(jì)中心軟軟件系統(tǒng)特特點(diǎn)4.22 本系統(tǒng)統(tǒng)具有以下下特點(diǎn)：集中國(guó)國(guó)庫(kù)收支集中部部門(mén)預(yù)算集中單單位報(bào)賬集中單單據(jù)管理集中資資金結(jié)算集中憑憑證處理集中單單位對(duì)賬集中權(quán)

38、權(quán)限管理集中控控制口徑集中實(shí)實(shí)現(xiàn)流程化化4.2.1集中國(guó)國(guó)庫(kù)收支各預(yù)算算單位撤消消銀行開(kāi)戶戶，原賬戶戶余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)中中心國(guó)庫(kù)集集中賬戶單位日日常的一切切資金收支支均需通過(guò)過(guò)國(guó)庫(kù)集中中賬戶會(huì)計(jì)中中心統(tǒng)一開(kāi)開(kāi)設(shè)國(guó)庫(kù)集集中賬戶，各各預(yù)算單位位在此賬戶戶下分戶核核算各個(gè)預(yù)預(yù)算單位和和會(huì)計(jì)中心心對(duì)應(yīng)同一一國(guó)庫(kù)集中中賬戶的銀銀行存款科科目代碼相相各個(gè)預(yù)預(yù)算單位同同一銀行存存款科目期期初期末余余額、當(dāng)期期發(fā)生額構(gòu)構(gòu)成該國(guó)庫(kù)庫(kù)集中賬戶戶期初期末末余額和當(dāng)當(dāng)期發(fā)生額額的組成部部分會(huì)計(jì)中中心本身無(wú)無(wú)銀行存款款發(fā)生額和和余額，它它表示的是是所有納入入核算體系系的各預(yù)算算單位的當(dāng)當(dāng)期的銀行行存款發(fā)生生額和余額額的

39、合計(jì)4.22.2集中中部門(mén)預(yù)算算根據(jù)各各預(yù)算單位位對(duì)應(yīng)的實(shí)實(shí)體賬套編編制預(yù)算科科目的年度度、季度和和月度預(yù)算算用戶可可以自定義義具有行業(yè)業(yè)特征的預(yù)預(yù)算指標(biāo)并并進(jìn)行對(duì)應(yīng)應(yīng)會(huì)計(jì)科目目的指定預(yù)算編編制時(shí)自動(dòng)動(dòng)顯示該預(yù)預(yù)算指標(biāo)對(duì)對(duì)應(yīng)的預(yù)算算科目已編編預(yù)算額匯匯總數(shù)年中執(zhí)執(zhí)行預(yù)算過(guò)過(guò)程中可以以進(jìn)行預(yù)算算指標(biāo)的額額度追加提供分分別針對(duì)年年度預(yù)算和和調(diào)整預(yù)算算的審核功功能預(yù)算指指標(biāo)臺(tái)賬能能夠按照部部門(mén)和行業(yè)業(yè)進(jìn)行明細(xì)細(xì)和匯總查查詢可以查查看到各個(gè)個(gè)預(yù)算單位位預(yù)算指標(biāo)標(biāo)和預(yù)算科科目的預(yù)算算完成進(jìn)度度4.2.33集中單位位報(bào)賬各個(gè)核核算單位取取消財(cái)務(wù)核核算部門(mén)和和人員編制制，核算工工作提交會(huì)會(huì)計(jì)中心日常單單位只

40、設(shè)報(bào)報(bào)賬員負(fù)責(zé)責(zé)零星收付付和負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)賬單據(jù)向向會(huì)計(jì)中心心的傳遞報(bào)賬員員通過(guò)預(yù)借借備用金的的方式進(jìn)行行日常零星星資金的結(jié)結(jié)算會(huì)計(jì)中中心負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)報(bào)賬單據(jù)據(jù)合理合法法性和預(yù)算算收支范圍圍的審核各預(yù)算算單位可以以對(duì)本單位位的日常核核算結(jié)果進(jìn)進(jìn)行查詢會(huì)計(jì)中中心期末向向預(yù)算單位位提供財(cái)務(wù)務(wù)核算成果果(財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表)預(yù)算單單位可以借借助EISS系統(tǒng)、EE系列產(chǎn)品品進(jìn)行相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)查詢?cè)?.22.4集中中單據(jù)管理理單位報(bào)報(bào)賬員提交交的報(bào)賬單單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)中中心的審核核批復(fù)在進(jìn)行行單據(jù)審批批時(shí)可以查查看單位的的存款余額額和年度預(yù)預(yù)算結(jié)余對(duì)于審審批通過(guò)的的單據(jù)可以以錄入單據(jù)據(jù)管理系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)分分為三類，用用戶可以自

41、自定義個(gè)性性化的錄入入界面，軟軟件更具靈靈活性單據(jù)模模板提供了了快捷錄入入的強(qiáng)大工工具提供了了單據(jù)結(jié)結(jié)算前必須須經(jīng)過(guò)審核核的選項(xiàng)項(xiàng)，可提高高前臺(tái)單據(jù)據(jù)處理效率率通過(guò)單單據(jù)管理系系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)單據(jù)的查查詢、修改改、審核、刪除等編編輯單據(jù)匯匯總表和報(bào)報(bào)銷日?qǐng)?bào)表表均可以按按照各預(yù)算算單位輸出出，方便查查詢4.22.5集中中資金結(jié)算算各預(yù)算算單位不設(shè)設(shè)立資金結(jié)結(jié)算部門(mén)，所所有資金結(jié)結(jié)算通過(guò)會(huì)會(huì)計(jì)中心實(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)審審批通過(guò)的的報(bào)賬單據(jù)據(jù)由會(huì)計(jì)中中心出納進(jìn)進(jìn)行收付款款結(jié)算只有經(jīng)經(jīng)過(guò)結(jié)算后后的單據(jù)記記錄才能成成為單位出出納日記賬賬的數(shù)據(jù)源源可以分分單位查看看對(duì)應(yīng)的出出納報(bào)表能夠分分單位計(jì)算算選定期間間的利息并并

42、自動(dòng)生成成針對(duì)單位位的收款單單據(jù)4.22.6集中中憑證管理理按照選選擇的條件件生成分單單位的記賬賬憑證并保保存到單位位賬套可以集集中查詢到到對(duì)應(yīng)組織織機(jī)構(gòu)實(shí)體體賬套中的的任意憑證證能夠?qū)?duì)查詢到的的分單位憑憑證進(jìn)行修修改、刪除除、審核等等處理可以直直接錄入過(guò)過(guò)濾單位的的記賬憑證證提供查查詢當(dāng)前憑憑證科目對(duì)對(duì)應(yīng)的明細(xì)細(xì)賬、總賬賬4.22.7集中中單位對(duì)賬賬提供分分單位查詢?cè)冦y行存款款科目在前前臺(tái)和單位位賬套中余余額和發(fā)生生額對(duì)比表表豐富的的組合查詢?cè)儣l件支持持按照多種種口徑進(jìn)行行過(guò)濾4.22.8集中中權(quán)限管理理可以在在模板賬套套中集中進(jìn)進(jìn)行用戶注注冊(cè)和授權(quán)權(quán)通過(guò)用用戶引入的的方式實(shí)現(xiàn)現(xiàn)快捷的用用

43、戶授權(quán)操操作對(duì)操作作員的權(quán)限限額度設(shè)置置加強(qiáng)了軟軟件控制和和管理的及及時(shí)性4.22.9集中中控制口徑徑提供了了在單據(jù)錄錄入中保存存單據(jù)時(shí)進(jìn)進(jìn)行預(yù)警的的功能動(dòng)態(tài)的的監(jiān)控預(yù)算算執(zhí)行進(jìn)度度，有效實(shí)實(shí)現(xiàn)監(jiān)督控控制職能4.22.10集集中實(shí)現(xiàn)流流程化系統(tǒng)結(jié)結(jié)構(gòu)安排合合理，框架架布局完整整，業(yè)務(wù)流流程清晰寓管理理職能于功功能模塊中中完美實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，支持會(huì)會(huì)計(jì)中心核核算監(jiān)督的的功能需要要軟件易易學(xué)易懂，操操作簡(jiǎn)單應(yīng)用流流程的簡(jiǎn)潔潔極大的提提高了會(huì)計(jì)計(jì)中心的單單據(jù)處理效效率成熟的的財(cái)務(wù)核算算和合并賬賬務(wù)功能自自動(dòng)輸出更更為全面翔翔實(shí)的財(cái)務(wù)務(wù)核六、會(huì)會(huì)計(jì)中心解解決方案基基本應(yīng)用模模型1. 會(huì)計(jì)中心心集中管理理方案模

44、型型分為三個(gè)個(gè)層次：數(shù)數(shù)據(jù)采集層層、信息制制作層、查查詢層。2. 數(shù)據(jù)采集集層：可以以是局域網(wǎng)網(wǎng)通過(guò)總賬賬，也可以以是廣域網(wǎng)網(wǎng)通過(guò)E總總賬的方式式錄入各個(gè)個(gè)核算單位位的日常賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，通通過(guò)撥號(hào)、DDN專專線通過(guò)防防火墻的方方式將數(shù)據(jù)據(jù)分別傳送送到各個(gè)核核算單位賬賬套數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)中。通過(guò)過(guò)會(huì)計(jì)中心心匯總賬套套中的的合合并賬務(wù)系系統(tǒng)，完成成將各個(gè)核核算單位賬賬務(wù)數(shù)據(jù)通通過(guò)合并并賬務(wù)的的方式進(jìn)行行數(shù)據(jù)的整整合。3. 信息制作作層：對(duì)于于會(huì)計(jì)中心心數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)據(jù)加工和編編輯，通過(guò)過(guò)報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)可以生成成任意格式式的報(bào)表查查詢格式，可可以是具體體單位的報(bào)報(bào)表，也可可以是某一一行業(yè)的報(bào)報(bào)表，還可可以是所

45、有有核算單位位的匯總報(bào)報(bào)表。報(bào)表表系統(tǒng)分單單位編制財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表，定定義取數(shù)公公式，可生生成供不同同級(jí)別、不不同層次的的人員定制制個(gè)性化的的報(bào)表查詢?cè)儍?nèi)容。4. 查詢層：查詢層主主要是通過(guò)過(guò)基于WEEB的廣域域網(wǎng)綜合查查詢平臺(tái)，通通過(guò)此平臺(tái)臺(tái)，提供對(duì)對(duì)所有相關(guān)關(guān)用戶進(jìn)行行自定義查查詢和對(duì)權(quán)權(quán)限單位數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行編編輯的授權(quán)權(quán)操作。七、會(huì)會(huì)計(jì)中心基基本業(yè)務(wù)流流程從報(bào)銷銷業(yè)務(wù)流程程角度對(duì)其其過(guò)程進(jìn)行行的描述：1. 一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生生后，經(jīng)手手人持合法法的原始票票據(jù)經(jīng)單位位主管簽字字認(rèn)可，單單位報(bào)賬員員初步審核核后對(duì)原始始單據(jù)進(jìn)行行初次結(jié)算算。2. 在規(guī)定的的時(shí)間或者者備用金不不足支付時(shí)時(shí)，報(bào)賬員員將所有

46、需需要報(bào)賬的的原始單據(jù)據(jù)按照費(fèi)用用項(xiàng)目類別別進(jìn)行匯總總，編制報(bào)銷匯總總表，隨隨同原始始單據(jù)一一并提交會(huì)會(huì)計(jì)中心的的初審記賬賬會(huì)計(jì)。3. 初審記賬賬會(huì)計(jì)按照照會(huì)計(jì)中心心的有關(guān)報(bào)報(bào)賬制度對(duì)對(duì)報(bào)銷單據(jù)據(jù)進(jìn)行合理理合法性審審核，同時(shí)時(shí)需要查看看支出是否否遵循預(yù)算算限額，單單位的存款款余額是否否足夠報(bào)銷銷支出，并并簽署意見(jiàn)見(jiàn)。審核報(bào)報(bào)賬單位的的存款余額額和預(yù)算結(jié)結(jié)余，可以以分別查看看“單位存存款余額表表”和“預(yù)預(yù)算指標(biāo)額額度表”。4. 經(jīng)過(guò)審核核后的報(bào)銷銷匯總表由由初審記賬賬會(huì)計(jì)按照照費(fèi)用科目目和預(yù)算指指標(biāo)項(xiàng)目分分單位錄入入，在錄入入單據(jù)的同同時(shí)可以進(jìn)進(jìn)行預(yù)算指指標(biāo)額度的的檢測(cè)和控控制，對(duì)于于超過(guò)預(yù)算算

47、結(jié)余的費(fèi)費(fèi)用支出額額，軟件會(huì)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行行預(yù)警提示示。錄入單單據(jù)時(shí)還可可以直接查查看該單位位指定賬戶戶的存款余余額，權(quán)限限額度提供供了對(duì)各單單位單據(jù)報(bào)報(bào)銷總額的的控制和預(yù)預(yù)警機(jī)制。5. 記賬會(huì)計(jì)計(jì)錄入完單單據(jù)后，將將原始單據(jù)據(jù)提交給復(fù)復(fù)審會(huì)計(jì)，復(fù)復(fù)審會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)原始單據(jù)據(jù)和已經(jīng)錄錄入的單位位記錄進(jìn)行行復(fù)查，審審核通過(guò)則則簽字確認(rèn)認(rèn)，同時(shí)打打印出該單單位的結(jié)算算通知單一一式兩份，一一份交單位位報(bào)賬員到到資金會(huì)計(jì)計(jì)處進(jìn)行結(jié)結(jié)算，一份份連同原始始單據(jù)一并并提交給資資金會(huì)計(jì)通通知結(jié)算。6. 報(bào)賬員將將結(jié)算通知知單提交資資金會(huì)計(jì)，資資金會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)該單據(jù)和和結(jié)算通知知單進(jìn)行審審核后分單單位打印結(jié)結(jié)算支票。7. 報(bào)

48、賬員持持資金會(huì)計(jì)計(jì)簽發(fā)的支支票到開(kāi)戶戶銀行進(jìn)行行結(jié)算，領(lǐng)領(lǐng)取現(xiàn)金或或進(jìn)行轉(zhuǎn)賬賬。8. 核算會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)已結(jié)結(jié)算的單據(jù)據(jù)生成分單單位的記賬賬憑證，期期末進(jìn)行清清理結(jié)算，編編制對(duì)應(yīng)單單位的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表，經(jīng)經(jīng)會(huì)計(jì)中心心主管審核核后提交給給相關(guān)的預(yù)預(yù)算單位。9. “合并賬賬務(wù)”系統(tǒng)統(tǒng)能夠?qū)⒏鞲鱾€(gè)核算單單位賬套中中的記賬憑憑證匯總到到會(huì)計(jì)中心心的憑證匯匯總賬套中中，匯總賬賬套的主要要作用在于于提供整個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)中心心全面的財(cái)財(cái)務(wù)狀況，同同時(shí)根據(jù)該該匯總賬套套可以編制制會(huì)計(jì)中心心所有核算算單位的匯匯總財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，總括括的反映出出納入本中中心的所有有行政事業(yè)業(yè)單位的財(cái)財(cái)務(wù)收支結(jié)結(jié)余狀況。會(huì)計(jì)中中心的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)環(huán)境圖3 會(huì)計(jì)中心心網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋼鋱D圖注：1. 方格中的的服務(wù)器和和工作站屬屬于同一個(gè)個(gè)局域網(wǎng)。2. 蘭色連線線表示網(wǎng)絡(luò)絡(luò)連接線。3. 黑色分段段線表示會(huì)會(huì)計(jì)中心應(yīng)應(yīng)用軟件數(shù)數(shù)據(jù)和控制制流。4. web服服務(wù)器在會(huì)會(huì)計(jì)中心安安置，不屬屬于會(huì)計(jì)中中心局域網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)的用戶戶需要查看看會(huì)計(jì)中心心中相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)時(shí)，各各個(gè)用戶可可以安裝決策信息息系統(tǒng)，通通過(guò)INTTERNEET進(jìn)行相相關(guān)數(shù)據(jù)的的查詢。5. 決策信信息系統(tǒng)能夠支持持各核算單單位、行業(yè)業(yè)主管部門(mén)門(mén)、財(cái)政職職能科室、財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)等會(huì)計(jì)中中心外部用用戶直接查查看到各個(gè)個(gè)單位或匯匯總的憑證證、賬簿和和報(bào)表。八、會(huì)計(jì)中中