招商局地產(chǎn)控股公司半年度分析報(bào)告分析

1、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年半年度報(bào)告公告編號(hào)：【CMPD】2004019重要提示、釋義及目錄（一）重要提示本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。本公司法定代表人孫承銘先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財(cái)務(wù)部經(jīng)理李英欣先生聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。本報(bào)告分不以中英文兩種語(yǔ)言編制，在對(duì)兩種文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。本報(bào)告期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。（二）釋 義 除非另有講明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中之含義如下： 本公司、公司、招商

2、地產(chǎn)：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司招商供電：深圳招商供電有限公司招商供水：深圳招商供水有限公司招商石化：深圳招商石化有限公司【注】本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特不講明的除外）。（三）目 錄公司差不多情況2股本變動(dòng)和要緊股東持股情況5董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員情況7治理層討論與分析7重要事項(xiàng)11財(cái)務(wù)報(bào)告16備查文件16第二節(jié) 公司差不多情況（一）差不多情況1、公司法定中、英文名稱及縮寫： 中文名全稱：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 中文名簡(jiǎn)稱：招商地產(chǎn) 英文名全稱：CHINA MERCHANTS PROPERTY

3、 DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名簡(jiǎn)稱：CMPD2、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡(jiǎn)稱：招商地產(chǎn)、招商局B 股票代碼： 000024、2000243、公司注冊(cè)地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 郵政編碼：518067 電子信箱：investor4、公司法定代表人：孫承銘5、董事會(huì)秘書：陳 宇 董事會(huì)證券事務(wù)代表：劉 寧 聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng)9樓 郵政編碼： 518067 電子信箱： investor 聯(lián)系電話： （0755）26819600 傳 真：

4、（0755）268196806、公司選定的信息披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處七、其他有關(guān)資料1、公司首次注冊(cè)日期：1990年9月19日2、公司首次注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市3、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：企股粵深總字第101828號(hào)4、稅務(wù)登記號(hào)碼：國(guó)稅深字440305618845136、地稅登字4403056188451365、公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、辦公地址（1）境 內(nèi)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心30樓（2）境 外：德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 辦公地址：香港中環(huán)干

5、諾道中111號(hào)永安中心26F（二）要緊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)項(xiàng)目2004.6.302003.12.31增減流淌資產(chǎn)4,328,302,0683,046,991,35442.05%流淌負(fù)債3,514,552,7662,546,510,36438.01%總資產(chǎn)6,852,529,1325,923,647,95415.68%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,240,625,6233,118,874,1323.90%每股凈資產(chǎn)5.237元/股6.048元/股-13.41%調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)5.209元/股5.985元/股-12.97%項(xiàng)目2004.1.1至2004.6.302003.1.1至2003.6.30增

6、減凈利潤(rùn)151,894,226145,467,8444.42%扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)150,665,974145,565,4053.50%每股收益0.245元/股0.305元/股-19.67%凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）4.76%5.78%-17.65%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(598,952,730)(49,820,592)- 【注】本公司報(bào)告期非經(jīng)常性損益項(xiàng)目合計(jì)1,228,252元，包括：營(yíng)業(yè)外收支凈額419,019元；補(bǔ)貼收入1,000,000元；資產(chǎn)減值預(yù)備轉(zhuǎn)回34,777元；應(yīng)扣除所得稅及少數(shù)股東損益的阻礙225,544元。報(bào)告期內(nèi)，本公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投入增加導(dǎo)致公司流淌資產(chǎn)增長(zhǎng)幅

7、度較大。報(bào)告期內(nèi)，本公司預(yù)收售樓款以及銀行借款增加導(dǎo)致流淌負(fù)債增長(zhǎng)幅度較大。報(bào)告期內(nèi)，公司增加房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)投入，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降。按公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）計(jì)算的指標(biāo)：利潤(rùn)指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6.8406.9440.3580.358營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5.5095.5930.2890.289凈利潤(rùn)4.6874.7580.2450.245扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)4.6494.7200.2430.243按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整對(duì)凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)的阻礙(單位：千元)2004年1-6月凈利潤(rùn)2004年6月30日凈資產(chǎn)

8、按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)151,8943,240,626依照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整-9,221-111,287商譽(yù)攤銷調(diào)整6,71347,296按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整退稅收入-15,24112,170轉(zhuǎn)讓招商石化股權(quán)21,913-少數(shù)股東權(quán)益調(diào)整423-20,052遞延稅項(xiàng)調(diào)整922-36,273其他-5,685按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算157,4033,138,165【注】以上差異要緊因確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收益、補(bǔ)貼收入和股權(quán)投資差額會(huì)計(jì)政策的不同而引起。第三節(jié) 股本變動(dòng)和要緊股東持股情況（一）股份變動(dòng)情況表 （單位：股）本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，-）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、未上市流通股份

9、1、發(fā)起人股份其中國(guó)家持有股份境內(nèi)法人持有股份156,906,750+31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份52,302,250+10,460,450 62,762,700 其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)209,209,000+41,841,800 251,050,800 二、已上市流通股份1、人民幣一般股170,254,760+34,050,952 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,0662、境內(nèi)上市的外資股136,221,800+27,244,360 163,466,160 3、境外上市的外資股其

10、他已上市流通股份合計(jì)306,476,560+61,295,312 367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560+103,137,112 618,822,672 【注】上述股本變動(dòng)是由于報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了2003年度分紅派息方案。（二）截止2004年6月30日，本公司股東總數(shù)為68,257戶，較上年年末減少6,323戶，其中A股股東總數(shù)為53,171戶， B股股東總數(shù)為15,086戶，分不較上年年末減少5,617戶和706戶。（三）前十大股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)1蛇口工業(yè)區(qū)156,906,75031,381,350 188,288,1

11、0030.43%境內(nèi)發(fā)起人法人股2香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,450 62,762,70010.14%境外發(fā)起人法人股3FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED15,400,0003,080,000 18,480,0002.99%境外社會(huì)公眾股4ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,905 17,735,4302.87%境外社會(huì)公眾股5DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS562,30010,866,197 11,448,4971.85%境外社會(huì)公眾股6博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投

12、資基金6,483,4484,567,009 11,050,4571.79%境內(nèi)社會(huì)公眾股7洋邦國(guó)際有限公司6,256,1681,251,234 7,507,4021.21%境外社會(huì)公眾股8全國(guó)社保基金一零八組合535,3005,062,318 5,597,6180.90%境內(nèi)社會(huì)公眾股9SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC3,895,4741,289,455 5,184,9290.84%境外社會(huì)公眾股10嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金04,546,939 4,546,9390.73%境內(nèi)社會(huì)公眾股【注】香港全天域投資有限公司、Foxtrol International Ltd.、 O

13、rienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國(guó)際有限公司為香港招商局國(guó)際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；香港招商局國(guó)際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、全國(guó)社?；鹨涣惆私M合同屬博時(shí)基金治理有限公司治理。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。（四）前十大A股流通股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東名稱期末數(shù)股份種類1博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金11,050,457A股2全國(guó)社?；鹨涣惆私M合5,597,618A股3嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金4,546,939A股4裕陽(yáng)證券投資基金3,60

14、7,075A股5全國(guó)社保基金一零三組合3,200,000A股6華夏回報(bào)證券投資基金3,107,728A股7全國(guó)社?；鹨涣阋唤M合2,986,747A股8久嘉證券投資基金2,960,000A股9華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金2,832,960A股10博時(shí)精選股票證券投資基金2,779,951A股【注】博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、全國(guó)社?；鹨涣惆私M合、裕陽(yáng)證券投資基金、博時(shí)精選股票證券投資基金同屬博時(shí)基金治理有限公司治理。全國(guó)社?；鹨涣闳M合、華夏回報(bào)證券投資基金同屬華夏基金治理有限公司治理。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。（五）前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號(hào)股東

15、名稱期末數(shù)股份種類1FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED18,480,000B股2ORIENTURE INVESTMENT LTD17,735,430B股3DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS11,448,497B股4洋邦國(guó)際有限公司7,507,402B股5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC5,184,929B股6DIAM CHINA OPEN MATHER FUND3,337,296B股7DEUTSCHE BANK AG LONDON2,951,744B股8THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE) LTD

16、1,378,308B股9BEAR,STEARNS SECURITIES CORPORA TION1,200,083B股10CHINA SECURITIES ADVISOR LIMITED944,720B股【注】香港全天域投資有限公司、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國(guó)際有限公司為香港招商局國(guó)際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；香港招商局國(guó)際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員

17、情況（一）報(bào)告期內(nèi)因送股的緣故，公司董事總經(jīng)理林少斌先生和招商供電總經(jīng)理李樹明先生分不增持本公司股份2,600股和2,078股，截止報(bào)告期末，他們分不持有本公司股份15,600股和12,466股。除此之外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員持有本公司股票的情況沒(méi)有發(fā)生變化。（二）報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的新聘或離任情況。2004年3月5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案，同意聘請(qǐng)楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。決議刊登在2004年3月9日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。2004年4月9日，本公司召開(kāi)了2003年年度股東大會(huì)

18、，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于董事變更的議案，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請(qǐng)華立先生為公司董事。決議刊登在2004年4月10日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。2003年底，本公司獨(dú)立董事黎添才先生因返回新加坡工作，特向公司董事會(huì)提出辭呈，2004年3月5日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議同意了黎添才先生的辭呈。第五節(jié) 治理層討論與分析報(bào)告期內(nèi)，公司遵循以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為核心的進(jìn)展戰(zhàn)略，剝離了石化分銷業(yè)務(wù)，公司更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”。期內(nèi)，公司各主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步進(jìn)展，并被國(guó)務(wù)院進(jìn)展中心等機(jī)構(gòu)評(píng)為2003年度中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力第三名。經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況分析1、經(jīng)營(yíng)成果情況項(xiàng)目2004年16

19、月2003年16月增減 （%）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,183,627,2902,116,273,133-44.07%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)221,658,655273,324,805-18.90%凈利潤(rùn)151,894,226145,467,8444.42%【注】變動(dòng)緣故講明：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：2004年2月份公司辦理完畢出售招商石化的相關(guān)手續(xù)之后不再合并該公司，導(dǎo)致公司本報(bào)告期內(nèi)收入減少主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：減少緣故同上。由于招商石化相關(guān)業(yè)務(wù)毛利較低，因此出售招商石化對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的阻礙較小。凈利潤(rùn)：報(bào)告期內(nèi)，公司房屋租賃和供電供水業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)量進(jìn)一步增加；公司雖剝離石化分銷業(yè)務(wù)，但凈利潤(rùn)總額仍較上年同期有所增

20、加。2、財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2004.06.302003.12.31增減 （%）總資產(chǎn)6,852,529,1325,923,647,95415.068%其中：貨幣資金1,050,605,793695,034,86351.16%存貨3,166,863,4371,863,731,75669.92%短期借款1,480,221,216681,113,188117.32%預(yù)收賬款1,110,484,362453,262,880145.00%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,240,625,6233,118,874,1323.90%【注】變動(dòng)緣故講明：總資產(chǎn)、存貨、短期借款：報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投入大幅增加。貨幣

21、資金：報(bào)告期內(nèi)收到招商石化股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及預(yù)收售房款大幅增加。預(yù)收賬款：報(bào)告期內(nèi)預(yù)收售房款大幅增加。 股東權(quán)益：報(bào)告期內(nèi)增加數(shù)要緊為實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及出售招商石化形成的收益，報(bào)告期內(nèi)減少數(shù)要緊為依照股東大會(huì)決議分配現(xiàn)金股利。（二）報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增減%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年同期增減%毛利率比上年同期增減%商品房開(kāi)發(fā)371,731,938259,137,55030.29%-15.57%-15.14%-1.15%房屋租賃91,344,19940,348,43355.83%7.05%-8.28%15.24%園區(qū)供電供水316,677,

22、379248,315,48621.59%7.76%1.03%31.91%石化分銷385,908,569374,157,0843.05%-69.81%-68.90%-48.12%【注】報(bào)告期內(nèi)，公司要緊在售樓盤彩虹之岸、半山海景蘭溪谷等尚未進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)期。期內(nèi)商品房結(jié)轉(zhuǎn)面積為4.97萬(wàn)平方米，商品房開(kāi)發(fā)收入較上年同期略低。油氣儲(chǔ)運(yùn)及供應(yīng)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本的減少緣故見(jiàn)上述經(jīng)營(yíng)成果情況變動(dòng)緣故講明。由于公司上年度對(duì)部分出租物業(yè)進(jìn)行維修改造和設(shè)施更新，本期出租房屋日常維護(hù)費(fèi)用下降，毛利率上升。由于購(gòu)電成本的下降，本期電力供應(yīng)毛利增幅較大。2、控股子公司經(jīng)營(yíng)情況（1）深圳招商地產(chǎn)：報(bào)告期內(nèi)，在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)

23、業(yè)采取一系列緊縮政策的情況下，深圳招商地產(chǎn)采取積極應(yīng)對(duì)措施，業(yè)務(wù)穩(wěn)健進(jìn)展。在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)方面，深圳招商地產(chǎn)先后于4月和6月向市場(chǎng)推出了半山海景蘭溪谷和花園城三期1地塊兩個(gè)樓盤，得到客戶的踴躍認(rèn)購(gòu)，成交理想；截止報(bào)告期末，半山海景蘭溪谷預(yù)售率達(dá)61%，花園城三期1地塊預(yù)售率達(dá)83%。報(bào)告期內(nèi)，房屋租賃業(yè)務(wù)進(jìn)一步穩(wěn)健增長(zhǎng)，正在建設(shè)的出租性物業(yè)的施工進(jìn)度理想。期內(nèi)，累計(jì)完成出租面積177萬(wàn)平方米，較上年同期增長(zhǎng)7.47。（2）招商供電：報(bào)告期內(nèi)，招商供電向深圳前海灣物流園區(qū)拓展供電業(yè)務(wù)并取得進(jìn)展，日前已得到相關(guān)的批準(zhǔn)，進(jìn)一步的手續(xù)正在辦理之中。此外，針對(duì)深港海底輸電電纜因深港跨海大橋施工可能造成安

24、全隱患，招商供電敦促相關(guān)單位制定了愛(ài)護(hù)措施，將保障蛇口在深港跨海大橋施工過(guò)程中的供電安全。報(bào)告期內(nèi)，招商供電共完成售電量39,373萬(wàn)度，較上年同期增長(zhǎng)6.34%。（3）招商供水：報(bào)告期內(nèi)，招商供水采納新技術(shù)，建立了供排水GIS系統(tǒng)；水表檢定站通過(guò)省、市質(zhì)量監(jiān)督局的JJF-1069認(rèn)證和考核授權(quán)；積極爭(zhēng)取在深圳前海物流園區(qū)的供水業(yè)務(wù)，并已獲得深圳水務(wù)局的批準(zhǔn)。報(bào)告期內(nèi)，招商供水售水量平穩(wěn)增加，累計(jì)售水量1458萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)4.2。（三）投資情況1、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況2003年12月，本公司配股實(shí)際募集資金339,901,009元，在截至本報(bào)告期末的使用情況見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）：承

25、諾項(xiàng)目擬募集資金投向?qū)嶋H募集資金投向是否變更項(xiàng)目已投入募集資金募集資金余額產(chǎn)生收益金額是否達(dá)到打算進(jìn)度和收益彩虹之岸20,00020,000否20,000-差不多符合打算進(jìn)度，可能將在2004年8月份竣工結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)收益花園城三期1#地塊15,00013,990否11,3352,655-差不多符合打算進(jìn)度，可能將在2005年1月份竣工結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)收益2、重大非募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和收益情況。報(bào)告期內(nèi)，深圳招商地產(chǎn)各要緊投資房地產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度和收益情況：項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目進(jìn)度本年收益情況彩虹之岸 17,875 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益半山海景蘭溪谷 24,115 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益都市印象

26、 2,620 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益泰格公寓 7,015 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益海月三期(南區(qū)) 4,888 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益花園城三期1地塊 10,975 主體已封頂尚未產(chǎn)生收益花園城二期 14,237 基礎(chǔ)開(kāi)工尚未產(chǎn)生收益海月三期(北區(qū)) 160 前期策劃尚未產(chǎn)生收益招商?hào)|部花園城 392 前期策劃尚未產(chǎn)生收益番禺金山項(xiàng)目 34,477 前期策劃尚未產(chǎn)生收益尖崗山 28,309 前期策劃尚未產(chǎn)生收益半山海景花園2期 234 前期策劃尚未產(chǎn)生收益花園城三期2地塊 13,221 前期策劃尚未產(chǎn)生收益上海松江九亭 5,024 前期策劃尚未產(chǎn)生收益（2）報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投資2,45

27、9.22萬(wàn)元，其中招商供電實(shí)際完成投資408.66萬(wàn)元，要緊用于電力設(shè)備的更新和改造；招商供水實(shí)際完成投資349.72萬(wàn)元，要緊用于供水管網(wǎng)的更新改造和水廠的改造；招商石化實(shí)際完成投資134.04萬(wàn)元，要緊用于油氣站改造以及增加生產(chǎn)設(shè)施；深圳招商地產(chǎn)實(shí)際完成投資260.86萬(wàn)元，要緊用于出租物業(yè)設(shè)施更新和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置；深圳招商新安置業(yè)有限公司實(shí)際完成投資1,298.82萬(wàn)元，要緊用于黃金臺(tái)商業(yè)大廈建筑。（四）下半年經(jīng)營(yíng)打算修改打算報(bào)告期內(nèi)，未曾對(duì)年度經(jīng)營(yíng)打算進(jìn)行修改。（五）經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題與困難報(bào)告期內(nèi)，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控措施，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的阻礙，隨著國(guó)家對(duì)土地和房地產(chǎn)信貸的

28、嚴(yán)格操縱，行業(yè)準(zhǔn)入門檻被大幅提高，行業(yè)集中度有望快速增加。與此同時(shí)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)與都市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量商品房的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。這對(duì)在規(guī)模、品牌、產(chǎn)品價(jià)值制造能力等方面具有優(yōu)勢(shì)的房地產(chǎn)企業(yè)來(lái)講，既是挑戰(zhàn)，更是難得的進(jìn)展契機(jī)。作為中國(guó)房地產(chǎn)上市公司十強(qiáng)之一，本公司將充分利用自身品牌優(yōu)勢(shì)，抓住當(dāng)前機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做大的進(jìn)展目標(biāo)。第六節(jié) 重要事項(xiàng)（一）公司治理情況依照上市公司檢查方法和中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)的要求，深圳證券監(jiān)督治理局于2004年3月22日至3月26日對(duì)本公司進(jìn)行了為期5天的例行檢查，檢查內(nèi)容要緊為公司近三年以來(lái)在公司治理、募集資金使用、信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等各個(gè)方

29、面的運(yùn)作情況，依照檢查結(jié)果，深圳證券監(jiān)督治理局于4月9日向本公司下發(fā)了關(guān)于要求招商局蛇口控股股份有限公司限期整改的通知。本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)治理人員均高度重視監(jiān)管部門對(duì)公司此次檢查工作，在巡檢過(guò)程中給予了積極配合，出席了巡檢通報(bào)會(huì)。在獵取監(jiān)管部門對(duì)公司提出的問(wèn)題和建議后，認(rèn)真探究改進(jìn)方法，公司董事會(huì)形成了關(guān)于依照深圳證監(jiān)局巡檢所發(fā)覺(jué)的問(wèn)題實(shí)施整改的決議，針對(duì)監(jiān)管發(fā)覺(jué)的問(wèn)題均提出了具體的解決措施，并擬對(duì)公司章程的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，力求公司運(yùn)作的進(jìn)一步規(guī)范。上述決議刊登在2004年7月9日的的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。報(bào)告期內(nèi)，本公司依照相關(guān)法規(guī)和公司實(shí)際情況，對(duì)公司章程有關(guān)對(duì)外擔(dān)

30、保事項(xiàng)等方面進(jìn)行了修訂，并增加了董事會(huì)專門委員會(huì)的章節(jié)，已獲2003年年度股東大會(huì)通過(guò)。公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系治理，“長(zhǎng)期擁有，長(zhǎng)期關(guān)注”是公司投資人關(guān)系治理不變的目標(biāo)。在2003年報(bào)披露前，公司向投資人廣泛征集了有關(guān)對(duì)房地產(chǎn)公司的年報(bào)披露的意見(jiàn)和建議，得到了投資人特不是機(jī)構(gòu)投資者的大力支持，公司在遵守有關(guān)信息披露規(guī)定的同時(shí)，充分考慮寬敞投資人的建議和要求，較上年再次提早9天，呈現(xiàn)給投資人一份極為詳實(shí)的年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)公司召開(kāi)了第二屆分析師年會(huì)，年會(huì)上，公司治理團(tuán)隊(duì)與投資人進(jìn)行了面對(duì)面的溝通，詳細(xì)解答了各方提問(wèn)，并與投資人一起探討了有關(guān)政策對(duì)行業(yè)乃至公司的阻礙，此外，公司還將此次年會(huì)進(jìn)行了網(wǎng)上路

31、演，同時(shí)對(duì)外也刊登了年會(huì)的精彩回放，最大范圍的保障了投資人的知情權(quán)。（二）2003年度利潤(rùn)分配方案的執(zhí)行情況2004年4月9日召開(kāi)的2003年年度股東大會(huì)通過(guò)了2003年度利潤(rùn)分配方案，利潤(rùn)分配方案的要緊內(nèi)容為：按已發(fā)行之股份515,685,560股為基數(shù)，以每10股向全體股東派送紅股2股，派發(fā)覺(jué)金紅利1元（含稅），共計(jì)派付紅股103,137,112股，派發(fā)覺(jué)金紅利人民幣51,568,556元。本公司先后于2004年5月18日和2004年5月26日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上刊登了2003年度分紅派息公告，股權(quán)登記日為2004年5月31日，除權(quán)除息日為2004年6月1日。截止報(bào)告期末，

32、本公司已完成全部分紅派息工作。（三）2004年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案本公司2004年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。（四）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)2003年11月，深圳市中級(jí)人民法院對(duì)深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司(“水務(wù)集團(tuán)”)訴公司之子公司招商供水（“招商供水”）原水糾紛案作出一審判決，判令招商供水向水務(wù)集團(tuán)返還人民幣20,250,560元。招商供水已就本案提出上訴。招商供水已依照深圳市中級(jí)人民法院的民事判決書全額計(jì)提了可能負(fù)債為人民幣20,250,560元。截至2004年6月30日止，此案仍在調(diào)解過(guò)程中。 除以上事項(xiàng)外，本公司無(wú)其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。（五）重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售及資產(chǎn)重組事

33、項(xiàng)。2004年2月6日，本公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)出售本公司持有的招商石化75股權(quán)的議案，同意將招商石化10和65的股權(quán)分不轉(zhuǎn)讓給蛇口工業(yè)區(qū)和招商局物流集團(tuán)有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以招商石化2002年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)的12.7倍作為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。本公司出讓的招商石化10和65的股權(quán)分不作價(jià)為人民幣61,568,934元和400,198,070元。轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部以現(xiàn)金方式支付。2004年2月26日工商變更手續(xù)辦理完畢，2004年3月2日，公司對(duì)外披露了關(guān)于石化股權(quán)轉(zhuǎn)讓之重大出售資產(chǎn)實(shí)施完成的公告，本公司自2004年2月27日起不再承擔(dān)招商石化相關(guān)損益。2003年

34、度，招商石化主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比重為52.37%，凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)僅占公司合并總利潤(rùn)的10.96%。報(bào)告期內(nèi)，公司在剝離石化業(yè)務(wù)后，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有較大幅度的降低，然而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所受阻礙則比較小。隨著公司房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，也隨著出售石化所得資金再投資后產(chǎn)生新的效益，公司出售石化對(duì)收入和利潤(rùn)的阻礙將被逐步消除。（六）重大關(guān)聯(lián)交易1、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)購(gòu)銷商品、提供勞務(wù)的重大關(guān)聯(lián)交易2、報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)收購(gòu)、出售的關(guān)聯(lián)交易2004年3月5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于2004年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買土地使用權(quán)的議案。2004年3月 5日，深圳招商地產(chǎn)

35、與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂了土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買建筑面積為373,796平方米的土地使用權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為6.92億元。2004年4月9日，本公司召開(kāi)了2003年年度股東大會(huì)，審議上述議案。截至2004年6月30日止，公司已支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣235,900,917元，剩余款項(xiàng)將按相關(guān)協(xié)議依照各項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)發(fā)進(jìn)度支付，至2006年12月31日前付清。上述土地使用權(quán)的作價(jià)以深圳市規(guī)劃國(guó)土資源局關(guān)于公布深圳市2004年度公告基準(zhǔn)地價(jià)的通告（深圳市人民政府公報(bào)2003年第45期）中規(guī)定的基準(zhǔn)地價(jià)為參考，綜合考慮轉(zhuǎn)讓地塊的實(shí)際條件，經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣6.92億元。通過(guò)本

36、次交易，深圳招商地產(chǎn)將獲得泰格公寓、半山海景花園一、二期、花園城二期以及花園城三期1、2地塊共六幅地塊的土地使用權(quán)，將進(jìn)一步增加在蛇口區(qū)域的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，有助于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展。此次關(guān)聯(lián)交易公告和財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告刊登在2004年3月9日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。3、報(bào)告期期末公司與關(guān)聯(lián)方存在的債權(quán)、債務(wù)或擔(dān)保事項(xiàng)（1）截止至2004年6月30日，蛇口工業(yè)區(qū)為本公司及其子公司提供人民幣56,952.64萬(wàn)元的擔(dān)保；（2）截止至2004年6月30日，本公司應(yīng)付蛇口工業(yè)區(qū)人民幣16,486萬(wàn)元；上述事項(xiàng)對(duì)本公司無(wú)重大阻礙。4、其他關(guān)聯(lián)交易（1）招商供水向大股東蛇口工

37、業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產(chǎn)用水。（2）招商供電向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產(chǎn)用電。（3）土地使用關(guān)聯(lián)交易本公司供電供水業(yè)務(wù)的設(shè)施、設(shè)備以及辦公場(chǎng)所均設(shè)在蛇口；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中的租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化油氣儲(chǔ)運(yùn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要緊基地也在蛇口。因此本公司及從事上述業(yè)務(wù)的子公司成立以來(lái)一直租用蛇口工業(yè)區(qū)的土地。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費(fèi)597萬(wàn)元。（4）資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易2003年11月25日，本公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于接著向招商港務(wù)（深圳）有限公司出租資產(chǎn)的議案。2003年11月 25日，本公司與招商港務(wù)（深圳）有限公司簽訂了資產(chǎn)租賃

38、合約，本公司將與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的92項(xiàng)資產(chǎn)，包括寫字樓、倉(cāng)庫(kù)、宿舍、道路、在建工程和導(dǎo)標(biāo)等港口設(shè)施出租給招商港務(wù)（深圳）有限公司。按2002年12月31日賬面值，出租資產(chǎn)賬面值為245,896,281.01元人民幣。租金維持原合同價(jià)格為每月884,156.56元人民幣，租期為一年，即2003年11月1日至2004年10月31日止。此次交易的定價(jià)考慮了所出租資產(chǎn)的綜合成本、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)價(jià)格等因素，參考了資產(chǎn)的折舊與相關(guān)稅金。相關(guān)土地使用費(fèi)、物業(yè)治理費(fèi)、維修費(fèi)、人工費(fèi)等由招商港務(wù)（深圳）有限公司承擔(dān)。此次交易是前次資產(chǎn)租賃行為的連續(xù)，降低了公司的經(jīng)營(yíng)治理成本，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展。 此次關(guān)聯(lián)交易公

39、告刊登在2003年11月27日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)上。除上述關(guān)聯(lián)交易外，本公司無(wú)其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（七）重大合同及其履行情況1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他重大托管、承包、租賃事項(xiàng)。2、在報(bào)告期內(nèi)重大合同履行情況：（1）本公司與荷蘭商業(yè)銀行上海分行為牽頭行的銀團(tuán)簽署了6000萬(wàn)美元或等值港幣循環(huán)借款合同，借款期限為2003年8月14日至2004年8月14日。（2） 本公司與中國(guó)銀行香港有限公司深圳分行簽署5000萬(wàn)美元循環(huán)借款合同，期限為2004年1月5日到2005年1月5日。（3）本公司與南洋商業(yè)銀行深圳分行簽署5000萬(wàn)美元循環(huán)借款合同，期限為2004年3月15到2005年3月15日。

40、（4）本公司與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2001年12月14日到2004年12月14日。（5）本公司與建設(shè)銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣3.5億元的協(xié)議，期限為2003年01月23日到2006年01月23日。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產(chǎn)與深圳進(jìn)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。（7）本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與招商銀行太子路支行簽署授信額度為人民幣4.5億元的協(xié)議，期限為2003年09月10日到2006年09月10日。（8）本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與中國(guó)銀行深圳分行簽署授信額度為人民幣

41、4.5億元的協(xié)議，期限為2002年12月31日到2005年12月30日。（9）本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣8億元的協(xié)議，期限為2003年02月13日到2005年02月13日。深圳招商地產(chǎn)與各銀行簽訂的上述授信額度由本公司提供擔(dān)保。除上述事項(xiàng)外，本公司無(wú)涉及金額達(dá)公司凈資產(chǎn)10%以上的重大合同。3、重大擔(dān)保事項(xiàng)1）依照證監(jiān)會(huì)公布的關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）的要求，報(bào)告期內(nèi)，本公司對(duì)與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和對(duì)外擔(dān)保等情況進(jìn)行了自查：本公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方未有占用本公司資金的情況，本公司也未曾將資金直

42、接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。2）獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、違規(guī)擔(dān)保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項(xiàng)講明及獨(dú)立意見(jiàn)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知的精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況講明如下：公司嚴(yán)格按照公司章程等的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，操縱公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)覺(jué)公司有對(duì)控股子公司以外的擔(dān)保行為，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。4、在報(bào)告期內(nèi)本公司無(wú)托付他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)治理的情況

43、。5、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東的承諾事項(xiàng)本公司之控股股東蛇口工業(yè)區(qū)承諾在作為本公司控股股東期間，保證不再以任何形式（包括但不限于直接經(jīng)營(yíng)、間接經(jīng)營(yíng)、參與投資）從事與本公司業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新技術(shù)有競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。同時(shí)承諾將促使其全資子公司、擁有50%以上股權(quán)或通過(guò)其他方式能夠?qū)嶋H操縱的附屬公司亦遵守承諾。在本報(bào)告期內(nèi)蛇口工業(yè)區(qū)嚴(yán)格履行了承諾事項(xiàng)。 （八）聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況2004年4月9日，公司召開(kāi)的2003年年度股東大會(huì)，通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，接著聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，德勤關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為公司境外審計(jì)機(jī)構(gòu)。

44、本半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師為陳惠珠、李莉，審計(jì)費(fèi)用約人民幣50萬(wàn)元。（九）報(bào)告期內(nèi)，本公司、本公司董事會(huì)及董事沒(méi)有受批判和責(zé)備的情況。（十）其他重要事項(xiàng)1、2004年3月11日，本公司第四屆董事會(huì)采納通訊表決的方式，審議并通過(guò)了協(xié)議轉(zhuǎn)讓北大高科國(guó)有法人股的議案，同意本公司將所持有的深圳市北大高科技股份有限公司6,219,105股國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓給北京中農(nóng)大科技企業(yè)孵化器有限公司，每股轉(zhuǎn)讓單價(jià)為人民幣2.2元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣13,682,031元。截止本報(bào)告披露日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓正在由國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)治理部門審批。有關(guān)決議刊登于2004年3月12日的中國(guó)證券報(bào)

45、、證券時(shí)報(bào)和香港大公報(bào)。2、2004年4月2日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產(chǎn)合資成立了“招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”，該公司注冊(cè)資金為人民幣2,000萬(wàn)元，本公司與深圳招商地產(chǎn)分不持有其90和10的股份。3、2004年4月28日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產(chǎn)合資成立了“上海招商置業(yè)有限公司”，該公司注冊(cè)資金為人民幣3,000萬(wàn)元，本公司與深圳招商地產(chǎn)分不持有其10和90的股份。4、2004年4月9日，本公司召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于提議變更招商局蛇口控股股份有限公司名稱的臨時(shí)提案，同意本公司更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”。2004年6月18日，公司獲

46、得工商部門的批準(zhǔn)，6月24日，本公司公布了關(guān)于公司全稱及股票證券簡(jiǎn)稱變更的公告正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，原A股證券簡(jiǎn)稱“招商局A”變更為“招商地產(chǎn)”，B股證券簡(jiǎn)稱不變。5、公司屬于房地產(chǎn)行業(yè)，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定必須為商品房承購(gòu)人提供抵押貸款擔(dān)保。公司目前為商品房承購(gòu)人提供的擔(dān)保為時(shí)期性連帶擔(dān)保，擔(dān)保期限自按揭銀行放款之日起至按揭銀行為購(gòu)房者辦妥房地產(chǎn)證之日止。假如上述擔(dān)保期間購(gòu)房者沒(méi)有履行債務(wù)人責(zé)任，公司有權(quán)收回已售出的樓房，因此該種擔(dān)?？刹荒芙o公司造成實(shí)際損失。本報(bào)告期末，公司提供上述按揭擔(dān)保金額為人民幣64,569萬(wàn)元。第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告（見(jiàn)附件）：資產(chǎn)負(fù)債表

47、、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表及會(huì)計(jì)報(bào)表附注。本公司2004年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。第八節(jié) 備查文件（一）載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文本；（二）載有單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告文本；（三）報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)披露過(guò)的所有文件文本；（四）公司章程文本；（五）其他備查文件（六）公司文件可于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) HYPERLINK 上查閱。招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董 事 會(huì)二四年七月十八日 附件：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年1月1日至6月30日止期間審計(jì)報(bào)告德師報(bào)(審)字(04

48、)第P0910 號(hào)招商局地產(chǎn)控股股份有限公司全體股東:我們審計(jì)了后附的 貴公司2004年6月30日的公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年1月1日至6月30日止期間的公司及合并的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和公司及合并的現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是 貴公司治理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則打算和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)治理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采納的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)可能，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供

49、了合理的基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，上述載于第2頁(yè)至49頁(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了 貴公司2004年6月30日的公司及合并的財(cái)務(wù)狀況及2004年1月1日至6月30日止期間公司及合并的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳 惠 珠中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李 莉中國(guó)上海 2004年7月18日資產(chǎn)負(fù)債表2004年6月30日附注合并期末數(shù)合并期初數(shù)公司期末數(shù)公司期初數(shù)人民幣元人民幣元人民幣元人民幣元資產(chǎn)：流淌資產(chǎn)：貨幣資金61,050,605,793695,034,863567,403,326463,024,919應(yīng)收票據(jù)7-44,

50、608,886-應(yīng)收股利329,629329,629-應(yīng)收賬款863,566,375282,877,392-其他應(yīng)收款942,045,814127,028,6171,757,972,809684,683,423預(yù)付賬款10498,78930,937,444-存貨113,166,863,4371,863,731,756-待攤費(fèi)用124,392,2312,442,767-_流淌資產(chǎn)合計(jì)4,328,302,0683,046,991,3542,325,376,1351,147,708,342_長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資131,072,735,6801,241,825,3682,474,184,6132,8

51、96,486,097_長(zhǎng)期投資合計(jì)1,072,735,6801,241,825,3682,474,184,6132,896,486,097_固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)14874,526,4591,122,557,025312,244,634312,244,634減：累計(jì)折舊14326,822,701411,959,41878,405,32673,820,086_固定資產(chǎn)凈值547,703,758710,597,607233,839,308238,424,548_減：固定資產(chǎn)減值預(yù)備145,654,78112,607,504-_固定資產(chǎn)凈額542,048,977697,990,103233,839,

52、308238,424,548_在建工程1535,284,67919,214,103-_固定資產(chǎn)合計(jì)577,333,656717,204,206233,839,308238,424,548_無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)165,667,84817,244,562-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用179,680,01025,763,069-其他長(zhǎng)期資產(chǎn)18858,809,870874,619,395-_無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)874,157,728917,627,026-_資產(chǎn)總計(jì)6,852,529,1325,923,647,9545,033,400,0564,282,618,987_資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）2004年6月30日

53、附注合并期末數(shù)合并期初數(shù)公司期末數(shù)公司期初數(shù)人民幣元人民幣元人民幣元人民幣元負(fù)債及股東權(quán)益：流淌負(fù)債：短期借款191,480,221,216681,113,1881,123,796,430518,981,700應(yīng)付票據(jù)201,039,590238,314,981-應(yīng)付賬款21383,465,065349,473,163-預(yù)收賬款221,110,484,362453,262,880-應(yīng)付工資8,946,29120,204,173801,5181,276,221應(yīng)付福利費(fèi)4,409,9085,391,405629,268594,971應(yīng)付股利2320,920,900-20,920,900-應(yīng)交稅金

54、2423,864,41986,650,510696,262117,370其他應(yīng)交款11,73820,828-其他應(yīng)付款25453,098,512676,823,908628,299,989581,825,575預(yù)提費(fèi)用267,840,20513,404,768584,7073,007,110可能負(fù)債2720,250,56021,850,560-_流淌負(fù)債合計(jì)3,514,552,7662,546,510,3641,775,729,0741,105,802,947_長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款283,939,25545,462,725-41,383,500專項(xiàng)應(yīng)付款292,550,000550,000-其他

55、長(zhǎng)期負(fù)債306,655,0006,990,000-_長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)13,144,25553,002,725-41,383,500_負(fù)債合計(jì)3,527,697,0212,599,513,0891,775,729,0741,147,186,447_少數(shù)股東權(quán)益84,206,488205,260,733-_股東權(quán)益:股本31618,822,672515,685,560618,822,672515,685,560資本公積321,489,286,6811,467,373,9091,489,286,6811,467,373,909盈余公積33514,371,999508,884,296481,085,025

56、481,085,025其中：公益金33113,999,437108,511,73487,571,75687,571,756資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的現(xiàn)金股利34-51,568,556-51,568,556未分配利潤(rùn)35635,189,630591,920,219668,476,604619,719,490外幣報(bào)表折算差額(17,045,359)(16,558,408)-_股東權(quán)益合計(jì)3,240,625,6233,118,874,1323,257,670,9823,135,432,540_負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)6,852,529,1325,923,647,9545,033,400,0564,282,6

57、18,987_利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表2004年1月1日至6月30日止期間合并合并公司公司附注2004年1-6月2003年1-6月2004年1-6月2003年1-6月人民幣元人民幣元人民幣元人民幣元（未經(jīng)審計(jì)）（未經(jīng)審計(jì)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,183,627,2902,116,273,1335,304,9395,304,939減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本936,234,1961,813,959,6885,642,2475,647,685主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3625,734,43928,988,640267,899267,899_主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)221,658,655273,324,805(605,207)(610,645)加

58、：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)425,275546,094-減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用13,115,1968,551,489-治理費(fèi)用31,671,71257,088,9152,888,7981,807,445財(cái)務(wù)費(fèi)用37(1,244,914)2,680,697(25,478,341)2,464,828_營(yíng)業(yè)利潤(rùn)178,541,936205,549,79821,984,336(4,882,918)加：投資收益38(24,677,227)(22,821,446)129,909,890150,500,476補(bǔ)貼收入3933,249,34116,001,386-營(yíng)業(yè)外收入40511,030863,128-286減：營(yíng)業(yè)外支出41

59、92,011850,003-150,000_利潤(rùn)總額187,533,069198,742,863151,894,226145,467,844減：所得稅4231,365,79940,742,410-少數(shù)股東損益4,273,04412,532,609-_凈利潤(rùn)151,894,226145,467,844151,894,226145,467,844加：期初未分配利潤(rùn)591,920,219367,376,249619,719,490390,382,115_可供分配利潤(rùn)743,814,445512,844,093771,613,716535,849,959減：提取法定盈余公積-82,918-提取法定公益

60、金5,487,7034,710,487-_可供股東分配的利潤(rùn)738,326,742508,050,688771,613,716535,849,959減：提取任意盈余公積-轉(zhuǎn)作股本的一般股股利103,137,112-103,137,112-_期末未分配利潤(rùn)635,189,630508,050,688668,476,604535,849,959_補(bǔ)充資料項(xiàng)目合并合并2004年1-6月2003年1-6月人民幣元人民幣元1.出售、處置被投資單位所得收益-2.會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額-現(xiàn)金流量表2004年1月1日至6月30日止期間合并合并公司公司附注2004年1-6月2003年1-6月2004