酒店通用制度和核心業(yè)務(wù)流程

1、 海景模式酒店管理與服務(wù)規(guī)范 第三十一章 酒店通用制度和核心業(yè)務(wù)流程PAGE PAGE 93- -第三節(jié) 財務(wù)管理理制度制 度 號號：海景039制度名稱：食品原材材料進貨驗驗收的管理理制度制度目的：確保酒店店進購食品品原材料的的質(zhì)量制約范圍：總務(wù)部、財務(wù)部、倉管部、餐飲部、稽查部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介確定驗收地地點及時間間驗收地點為為冷庫門前前或員工餐餐廳樓下，不不允許直接接到使用部部門驗貨；時間： 員員工餐廳：8:000； 冷庫庫門前：99:00、10:220、166:30；員工餐廳成成本核算員員、財務(wù)部部銀行出納納員、倉管管部收貨員員、稽查部部稽查員等等驗收人員員按照

2、以上上規(guī)定時間間，每天準(zhǔn)準(zhǔn)時到場驗驗收貨品；其它時間貨貨物隨到隨隨驗收，由由倉管部收收貨員負責(zé)責(zé)通知，并并在驗貨貨通知記錄錄表中做做好記錄；驗收人員不不能及時到到達現(xiàn)場，而而使用部門門又急需使使用所購進進物品時，可可以不等遲遲到的人員員，先由已已到的參加加驗收的人人員簽字認認可，使用用部門可先先取走物品品，所產(chǎn)生生的責(zé)任由由遲到人員員擔(dān)負?？倓?wù)部員工工餐廳成本本核算員財務(wù)部收貨貨員倉管部收貨貨員稽查部稽查查員(1)驗貨貨通知記錄錄表驗收各部門到驗驗收現(xiàn)場驗驗收貨品時時,要在出勤登記記表上簽簽到簽退；出勤登記記表由倉倉管部收貨貨員負責(zé)提提供，稽查查部稽查員員負責(zé)每天天收取并審審核存檔；員工餐廳成

3、成本核算員員每日直接接參加對員員工餐廳所所進購食品品原材料的的驗收；驗收時稽查查員必須始始終在現(xiàn)場場進行監(jiān)督督，并負責(zé)責(zé)在收料料單上最最終審核簽簽字。倉管部收貨貨員總務(wù)部員工工餐廳成本本核算員財務(wù)部收貨貨員稽查部稽查查員出勤登記表表收料單取貨餐飲部廚師師每天于固固定時間到到收貨現(xiàn)場場取貨，取取貨時間分分別為：99:10、10:330、111:00（餐餐飲二部）、16:440；當(dāng)餐飲部取取貨不及時時或貨物臨臨時購進后后需取走時時，由稽查查員負責(zé)通通知餐飲部部廚師長，并并在驗貨貨通知記錄錄表中記記錄通知時時間；餐飲部廚師師在通知后后的10分分鐘內(nèi)必須須將貨物取取走。餐飲部廚師師稽查部稽查查員餐飲部

4、廚師師長驗貨通知記記錄表退貨當(dāng)餐飲部廚廚師長發(fā)現(xiàn)現(xiàn)收取的貨貨物質(zhì)量不不合格時，必必須在收取取貨物后的的2小時內(nèi)內(nèi)提出，否否則視為無無效，并且且由餐飲部部承擔(dān)貨物物不合格所所造成的損損失；退貨時由財財務(wù)部銀行行出納員、倉管部收收貨人員及及稽查部稽稽查員同時時在場，開開出紅色收料單沖帳，并并由三方簽簽字確認。餐飲部廚師師長 財務(wù)部收貨貨員倉管部收貨貨員稽查部稽查查員收料單審查確認驗收資資格各部門指定定參加驗收收人員名單單必須以書書面形式上上報稽查部部；部門驗收人人員名單如如需調(diào)整，須須經(jīng)參加驗驗貨部門經(jīng)經(jīng)理同意后后以書面形形式上報稽稽查部經(jīng)理理進行審批批后方可執(zhí)執(zhí)行；檢查各部門門到場驗收收人員是否

5、否為各部門門指定簽字字生效人；對非指定人人員到場參參加驗收的的，稽查員員有權(quán)進行行制止，并并要求責(zé)任任部門更換換人員；對責(zé)任部門門不予配合合所造成的的后果由責(zé)責(zé)任部門承承擔(dān)；審查范圍各部門驗收收人員在驗驗貨過程中中是否始終終認真監(jiān)督督驗收貨物物；對未按時到到場參加驗驗收貨物的的部門進行行電話跟催催，并在驗收通知知記錄表中做好記記錄；在驗收過程程中，稽查查員負責(zé)對對貨物的重重量、價格格以及質(zhì)量量進行抽查查，每次抽抽查不少于于十個品種種；未經(jīng)稽查員員簽字確認認的收料料單不能能作為財務(wù)務(wù)入帳憑證證?；椴炕椴閱T財務(wù)部收貨貨員倉管部收貨貨員參加驗貨部部門經(jīng)理稽查部經(jīng)理理出勤登記表表驗收人員名名單驗收

6、通知記記錄表收料單 制 度 號號：海景040制度名稱：對客優(yōu)惠惠權(quán)限的管管理制度制度目的：明確酒店店各級管理理人員的對對客優(yōu)惠權(quán)權(quán)限制約范圍：客房部、前廳部、餐飲部、市場營銷銷部、康樂樂部、商品品部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介優(yōu)惠房費總經(jīng)理享有有門市價1100%的的優(yōu)惠權(quán)；房務(wù)總監(jiān)、市場營銷銷部經(jīng)理、前廳部經(jīng)經(jīng)理享有旺旺季六五折折、平季五五五折、淡淡季四五折折的權(quán)限，同同時享有升升級房權(quán)限限；前廳部主管管、市場營營銷部營銷銷主任享有有旺季七五五折、平季季六五折、淡季五五五折的權(quán)限限；前廳部接待待員、預(yù)定定員享有旺旺季八折、平季七折折、淡季六六折的權(quán)限限；餐費總經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)餐費

7、費100%的優(yōu)惠權(quán)權(quán)；餐飲總監(jiān)享享有標(biāo)準(zhǔn)收收費七折的的權(quán)限；餐飲部、市市場營銷部部、前廳部部經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)收費費八折的權(quán)權(quán)限；康樂費用總經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)收費費100%的優(yōu)惠權(quán)權(quán)；康樂部經(jīng)理理享有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)收費（含含酒水）六六折的權(quán)限限；房務(wù)總監(jiān)、市場營銷銷部、前廳廳部經(jīng)理享享有標(biāo)準(zhǔn)收收費（含酒酒水）七折折的權(quán)限；商品部總經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)收費費100%的優(yōu)惠權(quán)權(quán)；商場部經(jīng)理理可在商品品最高售價價的基礎(chǔ)上上給予相應(yīng)應(yīng)折扣，但但折扣后價價格不得低低于商品的的保本價；車隊總經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)收費費100%的優(yōu)惠權(quán)權(quán)；前廳部、市市場營銷部部、客房部部經(jīng)理享有有標(biāo)準(zhǔn)收費費八折的優(yōu)優(yōu)惠權(quán)；以上所有優(yōu)優(yōu)惠，須由由以上人員

8、員在客人消消費帳單上上對其折扣扣進行簽字字確認，以以備財務(wù)人人員核查?？偨?jīng)理房務(wù)總監(jiān)市場營銷部部經(jīng)理前廳部經(jīng)理理前廳部主管管市場營銷部部營銷主任任前廳部接待待員前廳部預(yù)定定員餐飲總監(jiān)康樂部經(jīng)理理商場部經(jīng)理理客房部經(jīng)理理客人消費帳帳單減免已享受優(yōu)惠惠價格的客客人，不再再享受減免免費用；減免費用超超出3000元以上的的，均須上上報總經(jīng)理理審批；總經(jīng)理享有有全部減免免權(quán)；值班經(jīng)理、大堂副理理對因服務(wù)務(wù)質(zhì)量引起起客人投訴訴涉及的費費用，享有有減免權(quán)，一一般電話費費用、商務(wù)務(wù)費用享有有10元的的減免權(quán)，客客房、餐飲飲、康樂費費用享有770%的減減免權(quán)，商商品部、車車隊費用不不列入減免免項目?？偨?jīng)理值班經(jīng)

9、理大堂副理制 度 號號：海景041制度名稱：關(guān)于對餐餐飲部毛利利率核算及及控制的管管理制度制度目的：有效控制制與考核餐餐飲部的毛毛利指標(biāo)制約范圍：餐飲部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介核算財務(wù)部成本本核算員對對餐飲部后后廚的毛利利指標(biāo)每周周進行核算算；月末最后一一天核算當(dāng)當(dāng)月綜合毛毛利率；將核算結(jié)果果填在餐餐飲部毛利利分析表中。財務(wù)部成本本核算員餐飲部毛利利分析表核定指標(biāo)餐飲部中餐餐后廚的毛毛利率為550%；日本料理后后廚的毛利利率為588%；韓國料理后后廚的毛利利率為600%；西餐的毛利利率為399%（不含含早餐）。浮動比率 月末各餐飲飲部后廚的的當(dāng)月綜合合毛利指標(biāo)標(biāo)應(yīng)符合以以上

10、標(biāo)準(zhǔn)；允許浮動比比率為2%。 制 度 號號：海景042制度名稱：關(guān)于擔(dān)保保掛帳的管管理制度制度目的：為客人提提供方便快快捷的結(jié)帳帳服務(wù)制約范圍：各部門管管理人員、總監(jiān)、總總經(jīng)理助理理、總經(jīng)理理生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介權(quán)限以下人員具具有擔(dān)保掛掛帳的權(quán)限限：總經(jīng)理：擔(dān)擔(dān)保金額為為1萬元/次，累計計不超過55萬元；總經(jīng)理助理理：擔(dān)保金金額為80000元/次，累計計不超過44萬元；總監(jiān)：擔(dān)保保金額為55000元元/次，累累計不超過過2萬元；經(jīng)理級人員員：擔(dān)保金金額為30000元/次，累計計不超過22萬元；一線主管：擔(dān)保金額額為10000元/次次，累計不不超過30000元；一線主管只

11、只能在所轄轄營業(yè)區(qū)域域內(nèi)為客人人擔(dān)保；原則上，擔(dān)擔(dān)保掛帳金金額嚴格按按照以上規(guī)規(guī)定的限額額執(zhí)行，超超出單次金金額和超出出累計金額額均不予擔(dān)擔(dān)保，特殊殊情況例外外?？偨?jīng)理總經(jīng)理助理理各部門總監(jiān)監(jiān)經(jīng)理一線主管客人消費帳帳單掛帳擔(dān)保人本著著對酒店、對客人負負責(zé)的態(tài)度度，根據(jù)客客戶的信譽譽度及對客客戶的了解解程度，視視情況予以以擔(dān)保；請客人在消消費帳單上上簽字并記記錄聯(lián)系方方式；擔(dān)保人在客客人消費帳帳單上簽字字確認。擔(dān)保人客人消費帳帳單核查財務(wù)部應(yīng)收收帳款人員員負責(zé)每日日根據(jù)客人人消費帳單單對所有擔(dān)擔(dān)保掛帳的的金額和期期限進行審審查。財務(wù)部應(yīng)收收帳款人員員客人消費帳帳單催收擔(dān)保人有義義務(wù)在酒店店規(guī)定的

12、回回收期限內(nèi)內(nèi)配合財務(wù)務(wù)部收回欠欠款。擔(dān)保人制 度 號號：海景043制度名稱：關(guān)于散裝裝酒水的管管理制度制度目的：加強對散散裝酒水的的管理制約范圍：餐飲部、康樂部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介界定范圍凡是餐飲部部、康樂部部各酒水吧吧臺出售的的扎啤、大大補酒、茶茶水、咖啡啡及散裝洋洋酒等散裝裝收費飲料料均屬此規(guī)規(guī)定范圍之之內(nèi)。銷售凡是客人需需要上述范范圍內(nèi)的散散裝酒水，吧吧臺酒水員員必須先在在散裝酒酒水銷售登登記表中中登記時間間、臺號、品名及數(shù)數(shù)量等；登記后，再再根據(jù)散散裝酒水銷銷售登記表表開據(jù)酒水單；將酒水單單轉(zhuǎn)交至至收銀員處處簽字；每日班后，將將散裝酒酒水銷售登登記表、酒水單單

13、及酒酒水日報表表做好匯匯總統(tǒng)計；將以上單據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)交至所所在站點收收銀員，由由其放入銀銀袋中轉(zhuǎn)交交財務(wù)部。吧臺酒水員員收銀員散裝酒水銷銷售登記表表酒水單酒水日報表表檢查班中，餐飲飲部（康樂樂部）管理理人員及財財務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量管理部部檢查人員員如發(fā)現(xiàn)客客人有散裝裝酒水消費費，必須要要核對散散裝酒水銷銷售登記表表登記是是否及時，名名稱及數(shù)量量是否與所所開具酒酒水單一一致，并在在檢查時間間一欄注明明檢查時間間，簽字確確認；如發(fā)現(xiàn)問題題，要馬上上予以指出出，并逐級級上報。餐飲部管理理人員康樂部管理理人員財務(wù)部檢查查人員質(zhì)量管理部部檢查人員員散裝酒水銷銷售登記表表酒水單 制 度 號號：海景044制度名稱：餐飲

14、部康康樂部酒水水管理制度度制度目的：加強酒店店各部門物物資的管理理制約范圍：餐飲部、倉管部、康樂部、財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介范圍界定 餐飲部、康康樂部酒水水分別由其其分管的二二級庫倉庫庫保管員管管理；餐飲一部二二級庫所分分管吧臺為為：越秀廳廳、味香閣閣、日本料料理、韓國國料理、燒燒烤等；餐飲二部二二級庫所分分管吧臺為為：粵海廳廳、宴會廳廳、西餐廳廳、海德堡堡酒吧、酷酷堡酒吧等等；康樂二級庫庫所分管吧吧臺為：迪迪廳、保齡齡球、桑拿拿、游泳池池、卡拉OOK廳等。二級倉庫保保管員備量核定財務(wù)部原材材料成本核核算員負責(zé)責(zé)核定各酒酒水吧臺的的庫存?zhèn)淞苛浚⒕幹浦瓢膳_酒酒水備量表

15、表，財務(wù)務(wù)留存一份份，另外一一份塑封后后分發(fā)給各各吧臺，作作為吧臺酒酒水備量依依據(jù)；財務(wù)部原材材料成本核核算員根據(jù)據(jù)各吧臺淡淡旺季銷售售量情況并并根據(jù)使用用部門意見見隨時對備備量進行調(diào)調(diào)整，調(diào)整整后，對備備量表應(yīng)做做相應(yīng)調(diào)整整。財務(wù)部原材材料成本核核算員吧臺酒水備備量表銷售統(tǒng)計餐飲部、康康樂部各酒酒水吧臺每每日收檔后后，吧臺酒酒水員負責(zé)責(zé)根據(jù)酒酒水單統(tǒng)統(tǒng)計當(dāng)日出出售的酒水水?dāng)?shù)量，并并將統(tǒng)計結(jié)結(jié)果填寫在在一式兩聯(lián)聯(lián)的酒水水日報表中，隨同同酒水單單一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交二級庫庫倉庫保管管員；財務(wù)部日審審人員每日日根據(jù)酒酒水單與與收銀員收收款帳單核核對相符后后，再核對對酒水單單與酒酒水日報表

16、表匯總是是否相符。餐飲部吧臺臺酒水員康樂部吧臺臺酒水員財務(wù)部日審審人員酒水日報表表酒水單備量補充每日各吧臺臺酒水員到到二級庫領(lǐng)領(lǐng)用酒水；二級庫保管管員根據(jù)審審核無誤的的酒水日日報表為為各吧臺補補充酒水，并并由領(lǐng)用人人在物品品申領(lǐng)單上簽字確確認；保管員在貨貨卡上做好好支出登記記；對有預(yù)定的的大型活動動，二級庫庫必須為各各吧臺備足足酒水，各各吧臺可臨臨時增加備備量，活動動結(jié)束后，恢恢復(fù)正常備備量。各吧臺酒水水員二級庫保管管員物品申領(lǐng)單單酒水日報表表盤存檢查餐飲部（康康樂部）當(dāng)當(dāng)班主管負負責(zé)對各吧吧臺酒水?dāng)?shù)數(shù)量進行檢檢查；部門對檢查查中發(fā)現(xiàn)的的短缺問題題，由責(zé)任任人辦理賠賠償手續(xù)后后，予以補補充；財

17、務(wù)部夜間間值班員每每日負責(zé)對對其進行抽抽查，并將將檢查情況況記錄在物資盤存存抽查表中；財務(wù)人員對對抽查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的盈虧虧數(shù)量，對對責(zé)任人按按長（短）一一罰十的原原則處罰。餐飲部當(dāng)班班主管康樂部當(dāng)班班主管財務(wù)部夜間間值班員酒水員物資盤存抽抽查表外借使用各營業(yè)部門門的吧臺酒酒水需相互互借用或借借用二級庫庫酒水時，須須持帶有部部門主管簽簽字的借條條到相關(guān)部部位領(lǐng)用；到二級庫借借用時，須須填寫二二級庫酒水水臨時借用用表，注注明借用數(shù)數(shù)量并由借借用人及經(jīng)經(jīng)手人簽字字確認；當(dāng)餐借用的的酒水、香香煙、飲料料等于次日日必須還清清，二級庫庫保管員負負責(zé)催辦；歸還時，應(yīng)應(yīng)填寫二二級庫酒水水臨時借用用表，注注明歸還數(shù)

18、數(shù)量并由借借用人及經(jīng)經(jīng)手人簽字字確認。二級庫保管管員吧臺酒水員員二級庫酒水水臨時借用用表代客保存對客人已付付款，但未未帶走的酒酒水，吧臺臺酒水員建建立代存存酒水帳簿簿進行匯匯總登記；建立代存存酒水卡片片，其上上須注明客客人的工作作單位、姓姓名、就餐餐時間、地地點，并請請客人及當(dāng)當(dāng)班主管在在其上簽字字確認；將客人所留留存酒水單單獨統(tǒng)一保保管，以備備客人下次次來酒店消消費時繼續(xù)續(xù)使用，以以免混淆；吧臺酒水員員注意了解解客人的消消費信息，并并于客人再再次消費時時主動提示示客人是否否飲用代存存的酒水。吧臺酒水員員當(dāng)班主管代存酒水帳帳簿代存酒水卡卡片保質(zhì)期檢查查二級庫倉庫庫保管員在在酒水、小小食品入庫庫

19、時，在貨貨卡上注明明入庫時間間及保質(zhì)期期；發(fā)放時遵循循“先入先出出，先領(lǐng)先先用”的原則；對酒水、小小食品的保保質(zhì)期每日日檢查，對對于距離保保質(zhì)期限一一個月的物物品辦理退退庫手續(xù)。二級庫倉庫庫保管員貨卡帳簿登記二級庫保管管員根據(jù)到到倉管部領(lǐng)領(lǐng)用酒水的的物品申申領(lǐng)單，在在二級庫庫酒水明細細帳上登登記本期增增加數(shù)量；每日根據(jù)審審核無誤的的各吧臺領(lǐng)領(lǐng)用酒水的的物品申申領(lǐng)單登登記二級級庫酒水明明細帳的的支出數(shù)量量，并于每每日做出帳帳面結(jié)余數(shù)數(shù)量；隨時對貨卡卡的增減做做好登記，每每日核對，保保證帳卡物物三方相符符；每月根據(jù)當(dāng)當(dāng)月匯總的的本期增加加、支出數(shù)數(shù)量作出二二級庫當(dāng)月月盤點明明細表，盤點明細細表一式

20、式三份，一一份轉(zhuǎn)交倉倉管部食品品庫，一份份轉(zhuǎn)交財務(wù)務(wù)部，一份份留存。二級庫保管管員二級庫酒水水明細帳盤點明細表表 制 度 號號：海景045制度名稱：關(guān)于各部部門領(lǐng)用物物品管理與與交接的管管理制度制度目的：加強酒店店領(lǐng)用物品品與交接的的管理制約范圍：各使用部部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介建立臺帳酒店各部門門領(lǐng)用的所所有物品含含設(shè)備、工工具、低值值易耗品及及消耗材料料等均由部部門經(jīng)理指指派專人管管理，分類類建立物資資臺帳，并并上報財務(wù)務(wù)部備案。各部門經(jīng)理理指派專人人物資臺帳移交部門經(jīng)理或或文員進行行工作移交交時，由酒酒店成立臨臨時審計小小組會同辦辦理移交；酒店的審計計小組由財財務(wù)

21、部、倉倉管部指派派人員組成成，全面審審計經(jīng)理、文員個人人欠款、擔(dān)擔(dān)保掛帳、部門獎金金結(jié)余、領(lǐng)領(lǐng)用的設(shè)備備、低值易易耗品、工工具、辦公公用品等物物資臺帳的的帳務(wù)核實實，以及每每月各項盤盤點資料及及部門其它它物資的清清點移交工工作；審計無誤后后，由參加加審計人員員、移交人人、接收人人三方簽字字認可，方方可辦理離離職手續(xù)；對審計中發(fā)發(fā)現(xiàn)問題的的，暫緩辦辦理離職手手續(xù)，并逐逐級上報，做做出處理決決定；部門員工離離職，由部部門經(jīng)理或或文員做好好監(jiān)督,并并由監(jiān)督人人、移交人人、交接人人三方于清清交無誤后后簽字認可可，方可辦辦理離職手手續(xù)；對移交不清清的，部門門要有處理理意見，否否則不予辦辦理。部門經(jīng)理或或

22、文員審計小組成成員接收人需辦理離職職的員工物資臺帳制 度 號號：海景046制度名稱：酒店內(nèi)部部原材料調(diào)調(diào)撥管理制制度制度目的：規(guī)范酒店店內(nèi)部物資資調(diào)撥的程程序制約范圍：各使用部部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介填制單據(jù)各部門、班班組內(nèi)部調(diào)調(diào)撥原材料料必須填寫寫一式三聯(lián)聯(lián)的調(diào)撥撥單。調(diào)撥原材料料雙方調(diào)撥單填制規(guī)范調(diào)撥單中需注明明材料的名名稱、規(guī)格格、單價及及數(shù)量等；由調(diào)撥材料料雙方經(jīng)手手人及部門門主管以上上管理人員員簽字確認認；廚房調(diào)撥原原材料的單單據(jù)必須有有調(diào)撥雙方方經(jīng)手人及及分管廚師師長簽字。調(diào)撥原材料料雙方經(jīng)手手人部門主管以以上管理人人員分管廚師長長調(diào)撥單轉(zhuǎn)單調(diào)撥單由調(diào)撥雙雙

23、方部門文文員各執(zhí)一一份，轉(zhuǎn)交交財務(wù)一份份。調(diào)撥雙方部部門文員調(diào)撥單制 度 號號：海景047制度名稱：酒店物資資報廢賠償償管理制度度制度目的：加強酒店店報廢物資資的管理制約范圍：各使用部部門、財務(wù)務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介報廢各使用部門門管理的物物品、原材材料因自然然或人為原原因造成損損毀不能使使用的，按按規(guī)定填寫寫物品報報廢申報表表；凡是價值在在200元元以下的物物品報廢，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理理簽字，報報酒店鑒定定小組批準(zhǔn)準(zhǔn)后做帳務(wù)務(wù)處理；凡是價值在在200元元以上的物物品報廢須須經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字，酒酒店鑒定小小組批準(zhǔn)，上上報總經(jīng)理理審批后做做帳務(wù)處理理。各使用部門門部門經(jīng)理酒店

24、鑒定小小組總經(jīng)理物品報廢申申報表賠償酒店各部門門員工因工工作失誤損損壞物品，由由本人賠償償；對無法確定定責(zé)任人的的損壞物品品的賠償，由由部門承擔(dān)擔(dān)；月底物品盤點明細細表的支支出數(shù)沖減減經(jīng)財務(wù)部部確認的客客人賠償及及員工賠償償?shù)臄?shù)額后后為部門賠賠償額；屬于客人賠賠償?shù)奈锲菲罚煞?wù)務(wù)員填寫一一式三聯(lián)的的物品賠賠償單，一一聯(lián)部門留留存，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)交收銀銀員入帳時時做原始憑憑證，一聯(lián)聯(lián)每月匯總總后轉(zhuǎn)交財財務(wù)部，如如客人拒付付，由部門門主管以上上人員簽字字，注明原原因后轉(zhuǎn)交交財務(wù)部。各部門員工工服務(wù)員財務(wù)部收銀銀員部門主管以以上人員盤點明細表表物品賠償單單制 度 號號：海景048制度名稱：康樂部水水果管

25、理制制度制度目的：加強康樂樂部水果領(lǐng)領(lǐng)取及使用用的管理制約范圍：康樂部、倉管部、財務(wù)部、調(diào)撥物資資部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介領(lǐng)取康樂部吧臺臺酒水員在在領(lǐng)用水果果時，食品品庫保管員員要在物物品申領(lǐng)單單中詳細細注明品種種、數(shù)量及及重量；吧臺酒水員員在水果果使用登記記表領(lǐng)用用一欄中詳詳細登記領(lǐng)領(lǐng)用的品種種、數(shù)量及及重量?？禈凡堪膳_臺酒水員食品庫保管管員物品申領(lǐng)單單水果使用登登記表使用營業(yè)中，吧吧臺酒水員員必須憑有有財務(wù)部收收銀員簽字字確認的酒水單制作果盤盤或果汁；制作完畢，將將使用水果果的品名、數(shù)量登記記在水果果使用登記記表的使使用一欄中中。財務(wù)部收銀銀員吧臺酒水員員酒水單水果

26、使用登登記表結(jié)余每日營業(yè)結(jié)結(jié)束后，吧吧臺酒水員員將當(dāng)日的的剩余水果果進行稱重重，并將稱稱重結(jié)果登登記在水水果使用登登記表中中的當(dāng)日結(jié)結(jié)余一欄；對客人所點點而未食用用的果盤果果汁，如客客人要求退退貨，由當(dāng)當(dāng)班主管簽簽字認可，并并在酒水水單上注注明原由轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部。吧臺酒水員員當(dāng)班主管水果使用登登記表酒水單填制表格吧臺酒水員員每日班后后匯總水水果使用登登記表中中當(dāng)日銷售售水果盤及及果汁的數(shù)數(shù)量，并核核對當(dāng)日水水果消耗量量；由當(dāng)班主管管簽字確認認后，連同同酒水單單一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部。吧臺酒水員員當(dāng)班主管水果使用登登記表調(diào)撥酒店其它部部位借用水水果，出具具調(diào)撥單單，注明明使用品種種、數(shù)量及及重量，由

27、由雙方當(dāng)事事人和當(dāng)班班主管簽字字，并由調(diào)調(diào)出部門保保管；調(diào)用水果的的部門必須須將填制的的酒水單單和水水果使用登登記表轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部；調(diào)出部門將將調(diào)撥單單附在當(dāng)當(dāng)日水果果使用登記記表后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部。調(diào)撥水果部部門的雙方方當(dāng)事人調(diào)撥水果部部門的當(dāng)班班主管調(diào)撥單酒水單水果使用登登記表制 度 號號：海景049制度名稱：關(guān)于客人人污染、損損壞及賠償償布草的管管理制度制度目的：加強洗衣衣房的布草草管理，嚴嚴格檢驗制制度制約范圍：相關(guān)營業(yè)業(yè)部門、財財務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量管理部部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介范圍營業(yè)部門送送洗的布草草，屬客人人污染污漬漬嚴重，洗洗滌不掉的的；客人帶走未未付款及已已付款

28、的。賠償客人污染或或帶走的布布草已付款款的，相關(guān)關(guān)營業(yè)部門門服務(wù)員填填寫物品品賠償單；物品賠償償單上注注明賠償布布草的名稱稱、單位、數(shù)量、單單價及金額額等，并由由當(dāng)班服務(wù)務(wù)員、主管管和收銀員員簽字確認認。相關(guān)營業(yè)部部門服務(wù)員員當(dāng)班主管收銀員物品賠償單單丟失客人污染及及帶走的布布草未付款款的，相關(guān)關(guān)營業(yè)部門門服務(wù)員填填寫物品品賠償單；物品賠償償單注明明賠償布草草的名稱、單位、數(shù)數(shù)量、單價價及金額等等；由當(dāng)班服務(wù)務(wù)員、主管管和收銀員員在其上簽簽字確認，并并在備注一一欄注明原原由。相關(guān)營業(yè)部部門服務(wù)員員當(dāng)班主管收銀員物品賠償單單補充備量各部門文員員必須每日日統(tǒng)計客人人污染、損損壞及帶走走布草的數(shù)數(shù)量

29、，附在在物品賠賠償單后后；次日上交財財務(wù)部物料料費用核算算員、質(zhì)量量管理部質(zhì)質(zhì)量管理員員審核鑒定定后，方可可到洗衣房房補充備量量。各部門文員員財務(wù)部物料料費用核算算員質(zhì)量管理部部質(zhì)量管理理員物品賠償單單鑒定對污染、損損壞嚴重得得布草，由由質(zhì)量管理理部質(zhì)量管管理員、財財務(wù)部物料料費用核算算員共同負負責(zé)鑒定；對需報廢的的布草，財財務(wù)部人員員在其上加加蓋報廢章章，并填寫寫一式三聯(lián)聯(lián)的布草草報廢匯總總表；布草報廢廢匯總表一聯(lián)轉(zhuǎn)交交洗衣房主主管，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管管部備品庫庫保管員，一一聯(lián)轉(zhuǎn)交財財務(wù)部物料料費用核算算員；報廢布草由由洗衣房洗洗滌后，隨隨布草報報廢匯總表表轉(zhuǎn)交倉倉管部備品品庫入庫；倉管部備品品

30、庫倉庫保保管員根據(jù)據(jù)布草報報廢匯總表表為洗衣衣房補充備備量。質(zhì)量管理部部質(zhì)量管理理員財務(wù)部物料料費用核算算員洗衣房主管管倉管部備品品庫倉庫保保管員布草報廢匯匯總表回洗對部分污漬漬不能確定定能否洗滌滌干凈，難難以確定是是否報廢的的，須由質(zhì)質(zhì)量管理部部人員填寫寫回洗單單；洗衣房縫紉紉工負責(zé)在在布草上做做標(biāo)記，標(biāo)標(biāo)記中注明明營業(yè)場所所名稱、臺臺號（房號號）、物物品賠償單單號碼等等；回洗后，由由質(zhì)量管理理部質(zhì)量管管理員、財財務(wù)部物料料費用核算算員于次日日進行鑒定定，達到使使用標(biāo)準(zhǔn)的的，留洗衣衣房用于周周轉(zhuǎn)；對需報廢的的布草，財財務(wù)部物料料費用核算算員在其上上加蓋報廢廢章，并填填寫一式三三聯(lián)的布布草報廢

31、匯匯總表；布草報廢廢匯總表一聯(lián)轉(zhuǎn)交交洗衣房主主管，一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管管部備品庫庫保管員，一一聯(lián)轉(zhuǎn)交財財務(wù)部物料料費用核算算員。質(zhì)量管理部部人員質(zhì)量量管理員洗衣房縫紉紉工財務(wù)部物料料費用核算算員回洗單物品賠償單單布草報廢匯匯總表補充財務(wù)部物料料費用核算算員每旬匯匯總客人污污染、損壞壞、賠償及及報廢布草草的數(shù)量，填填寫物品品賠償匯總總表；物品賠償償匯總表由財務(wù)部部物料費用用核算員簽簽字后，上上報財務(wù)部部經(jīng)理審批批；洗衣房憑財財務(wù)部經(jīng)理理審批的物品賠償償匯總表補充備量量。財務(wù)部物料料費用核算算員財務(wù)部經(jīng)理理洗衣房相關(guān)關(guān)人員物品賠償匯匯總表制 度 號號：海景050制度名稱：關(guān)于填寫寫西餐用用料報表的管理制

32、制度制度目的：配合做好好西餐后廚廚的每餐成成本考核，規(guī)規(guī)范報表的的傳遞程序序制約范圍：餐飲部、財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介填寫范圍西餐用料料報表由由西餐后廚廚冷房、熱熱房分別填填寫；西餐用料料報表分分三餐由各各部位配料料廚師填寫寫。各部位配料料廚師西餐用料報報表填寫要求以上部位配配料廚師在在填寫西西餐用料報報表時要要求文字清清晰，數(shù)字字準(zhǔn)確；蔬菜的數(shù)量量應(yīng)以凈料料為準(zhǔn)；水果以毛料料為準(zhǔn)；其它菜品的的投放必須須寫明計量量單位，按按實際數(shù)量量為準(zhǔn)，但但應(yīng)分別注注明毛料、凈料的使使用數(shù)量；所有材料在在投放前必必須過秤或或清點；對盒裝麥片片類食品的的登記必須須以開封為為準(zhǔn)；每餐結(jié)

33、束后后，由廚師師長根據(jù)貨貨卡及實際際用量核實實簽字，于于次日交財財務(wù)部原材材料成本核核算員處。西餐后廚冷冷房配料廚廚師西餐后廚熱熱房配料廚廚師廚師長西餐用料 報表貨卡推出新菜對新出菜品品的制作及及配料，餐餐飲部廚師師長必須提提供投料明明細，財務(wù)務(wù)部成本核核算員負責(zé)責(zé)核實并建建立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)食譜卡。餐飲部廚師師長財務(wù)部成本本核算員標(biāo)準(zhǔn)食譜卡卡制 度 號號：海景051制度名稱：關(guān)于活海海鮮的管理理制度制度目的：加強活海海鮮的管理理，保證向向餐飲部提提供質(zhì)量高高、數(shù)量足足的鮮活海海鮮產(chǎn)品制約范圍：餐飲部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介計劃餐飲部各廚廚房砧板領(lǐng)領(lǐng)班每日晚晚20:330前將次次日海

34、鮮采采購計劃填填寫在食食品原材料料每日申購購計劃單上，報請請廚師長簽簽字后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交養(yǎng)魚池池員工；養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工根據(jù)各各部門海鮮鮮結(jié)存數(shù)量量及食品品原材料每每日申購計計劃單于于21:000前將海鮮每日日采購計劃劃單報采采購部。餐飲部各廚廚房砧板領(lǐng)領(lǐng)班餐飲部各廚廚房廚師長長養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工食品原材料料每日申購購計劃單海鮮每日采采購計劃單單采購采購部采購購員與養(yǎng)魚魚工一同根根據(jù)前一日日上報的海鮮每日日采購計劃劃單到市市場進行采采購；養(yǎng)魚池員工工主要負責(zé)責(zé)采購質(zhì)量量的把關(guān)。采購部采購購員養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工海鮮每日采采購計劃單單驗收養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工、財務(wù)務(wù)部收貨人人員、稽查查部稽查員員及餐飲部部各后廚廚廚師長共

35、同同參加活海海鮮的驗收收工作，并并對照海海鮮每日采采購計劃單單監(jiān)督餐餐飲部廚師師按計劃分分別將各部部分活海鮮鮮在接到提提貨通知110分鐘之之內(nèi)領(lǐng)出；驗收完畢，參參加驗收人人員分別在在收料單單上簽字字確認；如參加驗收收部門有關(guān)關(guān)人員不能能及時到達達現(xiàn)場，而而使用部門門又急需使使用時，可可以不等遲遲到的部門門，先由已已到的參加加驗收的人人員簽字認認可后，使使用部門可可先取走物物品，所產(chǎn)產(chǎn)生的責(zé)任任由遲到部部門承擔(dān)。養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工財務(wù)部收貨貨人員稽查部稽查查員各分管廚師師長餐飲部廚師師海鮮每日采采購計劃單單收料單使用當(dāng)養(yǎng)魚工收收到客人點點海鮮的點菜單時，根據(jù)據(jù)點菜單單所點海海鮮的名稱稱、約計重重量選

36、擇海海鮮；餐廳服務(wù)員員向客人展展示完畢，得得到制作的的許可后，養(yǎng)養(yǎng)魚工開出出一式兩聯(lián)聯(lián)的海鮮鮮重量通知知單，一一聯(lián)由傳菜菜員轉(zhuǎn)交收收銀員處據(jù)據(jù)以入帳，一一聯(lián)留存；每日班后，養(yǎng)養(yǎng)魚工根據(jù)據(jù)當(dāng)日海海鮮重量通通知單匯匯總后，將將昨日海鮮鮮結(jié)存、當(dāng)當(dāng)日購進、使用、結(jié)結(jié)存數(shù)量填填寫在活活海鮮日報報表上，并并于次日轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部。養(yǎng)魚池養(yǎng)魚魚工餐廳服務(wù)員員傳菜員財務(wù)部收銀銀員點菜單海鮮重量通通知單活海鮮日報報表核查財務(wù)部日審審人員每日日根據(jù)驗收收手續(xù)完備備的海鮮收料單、收銀員員入帳帳帳單、海鮮重量量通知單核對養(yǎng)魚魚池人員填填寫的活活海鮮日報報表是否否正確；若審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)有差異異，填寫在在日審工工作日志中。

37、財務(wù)部日審審人員日審工作日日志制 度 號號：海景052制度名稱：關(guān)于對住住店客人贈贈送水果等等的管理制制度制度目的：加強對住住店客人贈贈送水果等等的管理制約范圍：客房部、倉管部、財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介統(tǒng)計客房部文員員根據(jù)當(dāng)日日房態(tài)狀況況，填寫客房水果果等配備數(shù)數(shù)量統(tǒng)計表表，轉(zhuǎn)交交倉管部食食品庫?？头坎课膯T員客房水果等等配備數(shù)量量統(tǒng)計表準(zhǔn)備倉管部食品品庫倉庫保保管員根據(jù)據(jù)客房水水果等配備備匯總統(tǒng)計計表，按按標(biāo)準(zhǔn)及要要求訂購和和儲備備量量。倉管部食品品庫倉庫保保管員領(lǐng)用客房部倉庫庫保管員每每日到倉管管部食品庫庫領(lǐng)用水果果，并在物品申領(lǐng)領(lǐng)單上簽簽字確認；點心、糖果果可根據(jù)

38、日日常用量隨隨時領(lǐng)用；客房各樓座座每日16:000指派專人人到二級庫庫領(lǐng)用水果果，并由領(lǐng)領(lǐng)用人在客房部水水果點心日日報表領(lǐng)領(lǐng)用一欄中中填寫領(lǐng)用用數(shù)量并簽簽收?？头坎總}庫庫保管員客房各樓座座指派專人人物品申領(lǐng)單單客房部水果果點心日報報表配備客房部服務(wù)務(wù)員每日做做夜床時，將將各種食品品按規(guī)定配配備、補充充到住客房房間，并在在夜床服服務(wù)表上上做好品種種、數(shù)量記記錄，客房房主管在檢檢查夜床時時檢查、核核對，并做做好記錄?？头坎糠?wù)務(wù)員客房主管夜床服務(wù)表表退回對當(dāng)日未用用虛退回的的水果、點點心，各樓樓座服務(wù)員員分別退至至部門二級級庫，并在在客房部部水果點心心日報表退回欄內(nèi)內(nèi)由退回人人簽字，填填寫退回數(shù)數(shù)

39、量；客房部倉庫庫保管員將將各樓座退退回的水果果匯總統(tǒng)計計在客房房部水果點點心日報表表中，并并分別注明明退回的個個數(shù)及斤數(shù)數(shù)后，于次次日退回倉倉管部食品品庫，并用用紅筆填寫寫物品申申領(lǐng)單沖沖減領(lǐng)用數(shù)數(shù)量?？头扛鳂亲?wù)員客房部倉庫庫保管員客房部水果果點心日報報表物品申領(lǐng)單單上交報表客房部水水果點心日日報表、夜床服服務(wù)表必必須于次日日9:000前由部門門文員轉(zhuǎn)交交財務(wù)部成成本核算員員處，以便便核對，對對特殊情況況，客房部部主管在其其上做好備備注，并簽簽字確認；倉管部食品品庫倉庫保保管員于每每日10:00前將將前一日領(lǐng)領(lǐng)用及退回回水果的物品申領(lǐng)領(lǐng)單轉(zhuǎn)交交財務(wù)部成成本核算員員處?？头坎课膯T員客房部主

40、管管財務(wù)部成本本核算員倉管部食品品庫倉庫保保管員 制 度 號號：海景053制度名稱：酒店內(nèi)部部固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥管理理制度制度目的：規(guī)范酒店店內(nèi)部物資資調(diào)撥的程程序，加強強內(nèi)部物資資管理制約范圍：調(diào)撥雙方方部門、財財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介填寫單據(jù)固定資產(chǎn)、低值易耗耗品的調(diào)撥撥由調(diào)出部部門填寫一一式三聯(lián)的的調(diào)撥單單；調(diào)撥單上填寫調(diào)調(diào)撥物品的的名稱、規(guī)規(guī)格、型號號、數(shù)量及及變更存放放的地點。固定資產(chǎn)、低值易耗耗品的調(diào)出出部門調(diào)撥單轉(zhuǎn)單調(diào)撥單由調(diào)撥雙雙方部門經(jīng)經(jīng)理簽字確確認；雙方部門文文員各執(zhí)一一份，轉(zhuǎn)交交財務(wù)部一一份。調(diào)撥雙方部部門經(jīng)理調(diào)撥雙方部部門文員調(diào)撥單調(diào)整帳簿財務(wù)部物

41、料料費用核算算員根據(jù)調(diào)撥單對相關(guān)備備查帳簿做做相應(yīng)調(diào)整整；調(diào)撥雙方部部門文員根根據(jù)調(diào)撥撥單對物物資臺帳做做相應(yīng)調(diào)整整。財務(wù)部物料料費用核算算員調(diào)撥雙方部部門文員調(diào)撥單物資臺賬制 度 號號：海景054制度名稱：關(guān)于員工工餐廳定額額成本核算算控制的管管理制度制度目的：有效控制制與考核員員工餐廳的的成本制約范圍：財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介核算財務(wù)部成本本核算員對對員工餐廳廳的成本每每周進行核核算；月末最后一一天核算當(dāng)當(dāng)月綜合成成本；將核算結(jié)果果填寫在員工餐廳廳成本分析析表中。財務(wù)部成本本核算員員工餐廳成成本分析表表考核 指標(biāo)員工餐廳的的定額成本本是早餐、夜宵1.10元，午午餐

42、、晚餐餐為3.110元。浮動比率 月末核算員員工餐廳當(dāng)當(dāng)月的定額額成本與實實際成本、實際成本本與投料成成本的比率率，允許浮浮動比率為為2%。制 度 號號：海景055制度名稱：關(guān)于準(zhǔn)時時發(fā)放員工工獎金的管管理制度制度目的：充分調(diào)動動員工的工工作積極性性，確保員員工在酒店店規(guī)定時間間內(nèi)領(lǐng)到獎獎金制約范圍：人事部、質(zhì)量管理理部、企業(yè)業(yè)管理部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介發(fā)放時間當(dāng)月獎金定定于次月330日發(fā)放放。上報月出勤勤各部門文員員必須于每每月2日前前上報部部門月出勤勤情況報表表交人事事部。各部門文員員部門月出勤勤情況報表表下達獎金分分配標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)部每月月14日前前將各部門門獎金分配配

43、標(biāo)準(zhǔn)送交交人事部。通知部門抄抄寫?yīng)劷鸱址峙漕~人事部勞資資核算員接接到財務(wù)部部下達的獎獎金標(biāo)準(zhǔn)后后，需于兩兩天內(nèi)將各各部門獎金金分配額計計算完畢，并并通知各部部門文員抄抄回本部門門獎金分配配額。人事部勞資資核算員各部門文員員部門月份獎獎金發(fā)放明明細表進行二次分分配各部門文員員于六天內(nèi)內(nèi)將部門門月份獎金金發(fā)放明細細表轉(zhuǎn)交交人事部審審核；各部門文員員在對獎金金進行二次次分配時，必必須按照酒酒店最近制制定的關(guān)關(guān)于獎金分分配的規(guī)定定執(zhí)行，在在上報的部門月份份獎金發(fā)放放明細表中，將分分配計算公公式逐項列列出；對沒有按規(guī)規(guī)定執(zhí)行的的部門，退退回重新分分配，并處處罰部門6600分，符符合規(guī)定的的部門，實實行合

44、格一一個發(fā)放一一個的辦法法。各部門文員員部門月份獎獎金發(fā)放明明細表上報審批人事部勞資資核算員在在接到部門門上交的部門月份份獎金發(fā)放放明細表后，須于于一天內(nèi)審審核并簽字字確認后上上報質(zhì)量管管理部審批批；質(zhì)量管理部部負責(zé)檢查查各部門對對酒店扣罰罰及部門扣扣罰的落實實及分解情情況，要求求三日內(nèi)審審核完畢，由由部門經(jīng)理理簽字確認認后轉(zhuǎn)交企企業(yè)管理部部；企業(yè)管理部部重點審核核各部門加加發(fā)及扣罰罰金額，并并由企業(yè)管管理部經(jīng)理理簽字確認認，要求三三日內(nèi)審核核完畢并上上交總經(jīng)理理辦公室；總經(jīng)理自接接到財務(wù)部部上報的部門月份份獎金發(fā)放放明細表后，于三三天內(nèi)審批批完畢并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部；獎金的發(fā)放放逢節(jié)假日日要提前

45、發(fā)發(fā)放，如總總經(jīng)理外出出公干可免免審批，照照常發(fā)放，待待總經(jīng)理事事后補辦審審批。人事部勞資資核算員質(zhì)量管理部部經(jīng)理企業(yè)管理部部經(jīng)理總經(jīng)理部門月份獎獎金發(fā)放明明細表制 度 號號：海景056制度名稱：酒店設(shè)備備出租的管管理制度制度目的：加強酒店店設(shè)備設(shè)施施的管理，健健全設(shè)備對對外出租的的制度制約范圍：設(shè)備管理理部門、前前廳部、財財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介出租范圍酒店可提供供出租的設(shè)設(shè)備有投影影儀、幻燈燈機、錄音音機、麥克克風(fēng)、電腦腦、打印機機、攝像機機、錄像機機、電視機機、影碟機機、白板等等。出租設(shè)備前廳部是酒酒店設(shè)備出出租的歸口口接待部門門，客人要要求租用酒酒店設(shè)備時時，

46、前廳部部首先要與與設(shè)備管理理部門取得得聯(lián)系，核核實設(shè)備是是否完好，是是否已被租租用或酒店店內(nèi)部使用用，不得直直接將客人人介紹至設(shè)設(shè)備管理部部門；確認設(shè)備可可以出租后后，前廳部部指派人員員帶領(lǐng)客人人一起查看看設(shè)備情況況，向客人人出示價格格單，并最最終確認價價格；價格確認后后，請客人人到前臺收收銀處辦理理交款手續(xù)續(xù)，填寫設(shè)備出租租單，由由收銀員、接待員及及客人簽字字；設(shè)備出租租單一式式三聯(lián)，第第一聯(lián)財務(wù)務(wù)部存檔備備查，第二二聯(lián)客人留留存待交付付設(shè)備后結(jié)結(jié)帳時使用用；前廳部持設(shè)備出租租單的第第三聯(lián)到設(shè)設(shè)備管理部部門領(lǐng)用設(shè)設(shè)備，設(shè)備備管理部門門見到單后后發(fā)放設(shè)備備，并留存存第三聯(lián)，同同時在部門門設(shè)備出

47、出租登記本本上進行行詳細登記記；請客人到前前臺收銀處處簽訂租用用協(xié)議，辦辦理相關(guān)手手續(xù)；客人帶出租租設(shè)備出店店時，由前前廳部負責(zé)責(zé)辦理出門門證手續(xù)。前廳部接待待員財務(wù)部前臺臺收銀員設(shè)備出租單單設(shè)備出租登登記本延期租用設(shè)備租用到到期后，由由前廳部負負責(zé)聯(lián)系交交還設(shè)備，如如交還不及及時，設(shè)備備管理部門門負責(zé)跟催催前廳部，由由前廳部負負責(zé)向客人人催還；如客人需要要延期借用用設(shè)備，須須再填寫設(shè)備出租租單，并并清晰注明明“延期”字樣，客客人、收銀銀員、接待待員簽字確確認后轉(zhuǎn)交交相關(guān)部門門，與第一一次開具的的單據(jù)一起起存放。前廳部接待待員財務(wù)部前臺臺收銀員設(shè)備出租單單設(shè)備交還回收設(shè)備時時，設(shè)備管管理部門當(dāng)

48、當(dāng)場檢查鑒鑒定設(shè)備狀狀況，無異異常情況方方可接收，否否則，后果果由設(shè)備管管理部門自自負。附租用設(shè)設(shè)備離店使使用協(xié)議租用設(shè)備離離店使用協(xié)協(xié)議甲方：青島島海景花園園大酒店（以以下簡稱甲甲方）乙方： （以下簡簡稱乙方）經(jīng)甲乙雙方方共同協(xié)商商同意，乙乙方租用甲甲方以下設(shè)設(shè)備到酒店店外使用，時時間為 月 日 時至 月 日 時，有關(guān)關(guān)事宜協(xié)議議如下：租用設(shè)備的的明細與費費用：名稱型號及規(guī)格格單位數(shù)量租金次數(shù)金額押金原值合計租金的計算算：上午8:00012:000為一次次中午12:00下午6:00為一一次下午6:000晚上244:00為為一次租用時間的的計算：以以取走設(shè)備備開始計時時至交回甲甲方為止（即即離

49、達甲方方的時間）。租用的設(shè)備備乙方已經(jīng)經(jīng)驗收，乙乙方同意按按以上價格格交付。押金：在乙乙方將設(shè)備備交回，甲甲方驗收無無誤后，退退還乙方。設(shè)備如有損損壞，乙方方按原值賠賠償甲方。乙方如逾期期未還，逾逾期租金按按雙倍計算算。乙方如因需需要，不能能按時將設(shè)設(shè)備交于甲甲方，乙方方應(yīng)提前通通知甲方，并并得到甲方方同意，租租金按次續(xù)續(xù)計。乙方如租期期已到，設(shè)設(shè)備逾期未未交回甲方方，甲方如如有需要，甲甲方可到乙乙方收回，乙乙方應(yīng)給予予積極配合合。有效期：以以此協(xié)議事事宜全部執(zhí)執(zhí)行完畢并并結(jié)清帳款款為止。本協(xié)議一式式四份，雙雙方各持二二份。甲方： 乙乙方：代表： 代代表：制 度 號號：海景057制度名稱：關(guān)于

50、酒店店公章的管管理制度制度目的：加大酒店店公章的管管理力度，防防止因工作作疏漏給酒酒店造成不不必要的損損失制約范圍：加蓋公章章部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介上報審批部門因工作作原因（其其中包括各各類合同、向上級主主管部門申申報的各種種文件資料料等）需蓋蓋章的，先先填寫公公章使用申申請表，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理理簽字同意意后，報總總經(jīng)理審批批認可，方方可蓋章；凡屬財務(wù)部部向上級主主管部門上上報的各類類報表，如如財務(wù)報表表、統(tǒng)計報報表、稅務(wù)務(wù)申報表等等，填寫公章使用用申請表，由財務(wù)務(wù)總監(jiān)簽字字確認后，方方可蓋章；對于酒店員員工的包裹裹郵寄單、匯款單、酒店出具具的各類證證明、外籍籍客人的暫暫

51、住證明等等，填寫公章使用用申請表，由各部部門經(jīng)理簽簽字同意后后，本人持持有效證明明方可蓋章章。加蓋公章部部門經(jīng)理總經(jīng)理公章使用申申請表蓋章公章管理者者蓋章前查查驗公章章使用申請請表的審審批手續(xù)無無誤后，在在專用章章使用登記記本上登登記相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，由承承辦人簽字字后，方可可蓋章。公章管理者者專用章使用用登記本制 度 號號：海景058制度名稱：關(guān)于餐飲飲部貴重物物品的使用用管理制度度制度目的：加強對餐餐飲部所有有貴重物品品的管理，防防止貴重物物品的缺損損制約范圍：餐飲部、財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介界定范圍酒店餐飲部部后廚使用用的貴重物物品包括魚魚翅、日本本瑤柱、干干海參、干

52、干鮑等水發(fā)發(fā)制品和燕燕窩、海馬馬、冬蟲夏夏草等各種種名貴中草草藥。領(lǐng)取餐飲部使用用的貴重物物品由廚師師長負責(zé)領(lǐng)領(lǐng)取，并在在后廚貴貴重物品臺臺帳上登登記原材料料領(lǐng)用日期期、品名及及數(shù)量等。餐飲部廚師師長后廚貴重物物品臺帳使用對需要漲發(fā)發(fā)的干海貨貨，由廚師師長監(jiān)督廚廚師進行漲漲發(fā)操作；操作完畢，通通知財務(wù)部部原材料成成本核算員員到現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督稱重，并并核算出成成率；將本次漲發(fā)發(fā)后的出成成率記錄在在后廚貴貴重物品臺臺帳中，財財務(wù)部原材材料成本核核算員及廚廚師長在其其上簽字確確認；廚師長及財財務(wù)部原材材料成本核核算員根據(jù)據(jù)出成率確確定每例菜菜品的用量量，并填寫寫標(biāo)準(zhǔn)食食譜卡；標(biāo)準(zhǔn)食譜譜卡由財財務(wù)部原材材

53、料成本核核算員統(tǒng)一一保管，并并轉(zhuǎn)交財務(wù)務(wù)部日審員員處一份，以以備查閱；將漲發(fā)物份份數(shù)登記在在貨卡上的的增加欄內(nèi)內(nèi)；每次使用時時，廚師要要在貨卡上上進行登記記，并注明明結(jié)存數(shù)量量；每日開餐結(jié)結(jié)束后，廚廚師長檢查查當(dāng)日貴重重物品的使使用情況，并并核對帳卡卡物是否相相符；核對完畢，填填寫貴重重物品日成成本表，分分別登記干干貨及漲發(fā)發(fā)好的貴重重物品的昨昨日結(jié)存數(shù)數(shù)量、本日日領(lǐng)入數(shù)量量、本日使使用數(shù)量及及本日結(jié)余余數(shù)量，同同時將使用用明細登記記在表格中中的使用欄欄內(nèi)，記錄錄餐次、桌桌號、人數(shù)數(shù)及各種原原材料的使使用數(shù)量；餐飲后廚的的貴重物品品由廚師長長統(tǒng)一保管管。餐飲部廚師師長財務(wù)部原材材料成本核核算員

54、后廚貴重物物品臺帳標(biāo)準(zhǔn)食譜卡卡貴重物品日日成本表檢查貴重物品的的檢查由餐餐飲部文員員每日進行行監(jiān)督檢查查；財務(wù)部日審審員每日根根據(jù)貴重重物品日成成本表及及收銀員入入帳帳單核核對貴重物物品的使用用情況；財務(wù)部夜間間值班員每每日晚開餐餐后，根據(jù)據(jù)審核后的的貴重物物品日成本本表核對對后廚貴貴重物品臺臺帳登記記是否正確確，并在其其上蓋章確確認。餐飲部文員員財務(wù)部日審審員財務(wù)部夜間間值班員后廚貴重物物品臺帳貴重物品日日成本表制 度 號號：海景059制度名稱：關(guān)于菜品品酒水定價價的管理制制度制度目的：遵循物價價政策，維維護客人的的利益和酒酒店的聲譽譽制約范圍：餐飲部、采購部、財務(wù)部生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)

55、行部門/崗位核查媒介上報審核餐飲部廚師師長對于新新推出的菜菜品須填寫寫一式三份份的成本本及售價計計算表，報報財務(wù)部原原材料成本本核算員審審核；香煙、酒水水等進購價價格發(fā)生變變化的，采采購部文員員填寫調(diào)調(diào)價通知單單轉(zhuǎn)交財財務(wù)部。餐飲部廚師師長采購部文員員成本及售價價計算表調(diào)價通知單單核定價格財務(wù)部原材材料成本核核算員接到到成本及及售價計算算表后，對對其內(nèi)容進進行審核，必必要時要到到后廚進行行實地考察察確認，之之后在其上上簽字確認認；成本及售售價計算表表審核完完畢，上報報財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字確確認后，一一份轉(zhuǎn)交餐餐飲部，一一份轉(zhuǎn)交財財務(wù)部日審審人員，一一份轉(zhuǎn)交收收銀主管；財務(wù)部原材材料成本核核算員接到

56、到調(diào)價通通知單后后根據(jù)進價價分別核定定餐飲部及及康樂部售售價，填寫寫一式兩份份的酒水水、香煙價價格調(diào)整表表并簽字字確認；將酒水、香煙價格格調(diào)整表上交部門門經(jīng)理簽字字確認后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)部部日審員一一份，轉(zhuǎn)交交收銀主管管一份；如客人在就就餐過程中中臨時點菜菜牌上沒有有的菜品或或需要外出出采購的菜菜品，由廚廚師長負責(zé)責(zé)暫時核定定售價，并并填寫暫暫定售價通通知單通通知當(dāng)班收收銀員；餐飲部廚師師長于次日日填寫成成本及售價價計算表，按正常常定價程序序上報審核核。財務(wù)部原材材料成本核核算員財務(wù)部經(jīng)理理餐飲部廚師師長成本及售價價計算表調(diào)價通知單單酒水、香煙煙價格調(diào)整整表暫定售價通通知單傳遞信息財務(wù)部日審審人員

57、根據(jù)據(jù)成本及及售價計算算表及酒水、香香煙價格調(diào)調(diào)整表將將新增菜品品及酒水價價格錄入收收銀電腦系系統(tǒng)，并將將上述表格格存檔；收銀主管負負責(zé)及時將將信息傳達達到各相應(yīng)應(yīng)收銀站點點。財務(wù)部日審審人員財務(wù)部收銀銀主管制 度 號號：海景060制度名稱：關(guān)于財務(wù)務(wù)部資金的的管理制度度制度目的：加強酒店店資金的統(tǒng)統(tǒng)一管理制約范圍：各有關(guān)部部門生效日期：程 序標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介固定資金管管理酒店固定資資金的主要要來源系國國家撥款，固固定資金的的投資專款款專用，按按預(yù)算合同同計劃監(jiān)督督執(zhí)行；各部門臨時時添置設(shè)備備，必須報報出計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批批示、財務(wù)務(wù)部平衡后后，方可購購進；各使用 部門財務(wù)部總經(jīng)理

58、流動資金管管理管理原則：流動資金既既要保證滿滿足需要又又要節(jié)約使使用，在保保證按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)計劃供應(yīng)應(yīng)營業(yè)活動動正常需要要的前提下下，以較少少的資金，取取得最大的的經(jīng)濟效益益；各部門在編編制流動資資金計劃時時，要嚴格格控制庫存存商品、原原料物料的的資金占用用，不得超超過比例規(guī)規(guī)定；除經(jīng)批準(zhǔn)作作為特殊儲儲備外，原原則上不得得過量儲備備商品、物物料，以減減少流動資資金的占用用；使用的基本本要求：在符合酒店店有關(guān)規(guī)定定的前提下下，加速資資金周轉(zhuǎn)，減減少流動資資金的占用用；流動資金包包括：現(xiàn)金、銀行行存款、應(yīng)應(yīng)收款、預(yù)預(yù)付款和存存貨；現(xiàn)金和銀行行存款的管管理按國家家最新有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行；應(yīng)收帳款必必須設(shè)專人

59、人管理，負負責(zé)應(yīng)收帳帳款的管理理人員，必必須經(jīng)常催催收，及時時回收應(yīng)收收帳款，每每月編制應(yīng)應(yīng)收帳款動動態(tài)表，及及時向部門門總監(jiān)、經(jīng)經(jīng)理反映應(yīng)應(yīng)收帳款的的動態(tài)，對對長期拖欠欠的款項采采取有效措措施進行催催收；酒店存貨主主要包括：原材料、物料用品品、商品、低值易耗耗品和燃料料等；原材料出庫庫采用加權(quán)權(quán)平均法，并并設(shè)置三級級明細帳； 冷庫庫食品：各各種冷凍肉肉、禽、魚魚等；調(diào)味食品：各種罐裝裝、聽裝的的調(diào)料、原原料食品，各各種在常溫溫下可保存存的散裝糧糧油、干活活產(chǎn)品等； 酒水水：各種煙煙、酒、飲飲料等；物料用品按按實際成本本計價，并并設(shè)置三級級明細 帳；針織品：客客房餐廳用用的布草類類棉織品； 瓷

60、瓷器餐具：玻璃器皿皿、客房、餐廳在使使 用的瓷瓷器、餐具具、容器、酒具； 清清潔用品：供客人使使用的火柴柴、香皂、牙具、浴浴液、餐巾巾紙、牙簽簽等； 辦辦公用品：供客人使使用的筆紙紙等文具； 日日常維修用用品：修理理工具、材材料等，包包括燈泡、鎖、木材材等；c 低值值易耗品、燃料，原原則上采用用實際成本本計價法，并并設(shè)置三級級明細帳；商品采用售售價金額核核價法；日常管理：存貨中的食食品原材料料必須每月月盤點，盤點明細細表于次次日上午交交成本核算算員；各種物資盤點明細細表于盤盤點后第五五天上交；其它物品輪輪流盤點，每每年不少于于兩次，盤盤盈物品按按實際成本本沖減管理理費用，盤盤虧物品應(yīng)應(yīng)查明原因