用友NC學(xué)員手冊(cè)全面預(yù)算預(yù)算管理流程綱要

1、培訓(xùn)教材手冊(cè)財(cái)務(wù)管理全面估量-估量管理流程用友軟件股份有限企業(yè)2014年版權(quán)版權(quán)全部：用友軟件股份有限企業(yè)?2014。保留全部權(quán)益。沒實(shí)用友軟件股份有限企業(yè)的特別允許，任何人不得以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。其余，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒實(shí)用友軟件股份有限企業(yè)的明確允許，不得出租、轉(zhuǎn)讓或銷售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息若有改正，恕不另行通知。目錄第1章全面估量-估量管理流程.錯(cuò)誤!不決義書簽。整體業(yè)務(wù)歸納.錯(cuò)誤!不決義書簽。估量填報(bào).錯(cuò)誤!不決義書簽。業(yè)務(wù)描述.錯(cuò)誤!不決義書簽。系統(tǒng)操作步驟.錯(cuò)誤!不決義書簽。估量控制.錯(cuò)誤!不決義書簽。業(yè)務(wù)描述.錯(cuò)誤!不決義書

2、簽。系統(tǒng)操作步驟.錯(cuò)誤!不決義書簽。估量分析.錯(cuò)誤!不決義書簽。業(yè)務(wù)描述.錯(cuò)誤!不決義書簽。系統(tǒng)操作步驟-自定義盤問.錯(cuò)誤!不決義書簽。系統(tǒng)操作步驟-分析任務(wù).錯(cuò)誤!不決義書簽。估量調(diào)整.錯(cuò)誤!不決義書簽。業(yè)務(wù)描述.錯(cuò)誤!不決義書簽。系統(tǒng)操作步驟-直接調(diào)整.錯(cuò)誤!不決義書簽。系統(tǒng)操作步驟-單據(jù)調(diào)整.錯(cuò)誤!不決義書簽。第2章全面估量-實(shí)戰(zhàn)練習(xí).錯(cuò)誤!不決義書簽。第1章全面估量-估量管理流程1.1整體業(yè)務(wù)歸納達(dá)成先期的基礎(chǔ)設(shè)置后，客戶可在NC估量系統(tǒng)中達(dá)成全面估量管理的全流程，主要包括估量填報(bào)、估量控制、估量分析和估量調(diào)整。1.2估量填報(bào)1.2.1業(yè)務(wù)描述在估量組織系統(tǒng)、估量模型、套表等基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)

3、辦達(dá)成后，需要進(jìn)行估量編制。估量編制是全面估量管理的首要步驟，也是估量能否有效發(fā)揮作用的要點(diǎn)所在。全面估量產(chǎn)品中默認(rèn)的編制流程包含估量填制和估量審批兩個(gè)環(huán)節(jié)，達(dá)成了這兩個(gè)環(huán)節(jié)以后的估量數(shù)據(jù)才是奏效數(shù)據(jù)。需特別注意，在NC63中，估量編制可以經(jīng)過Excel端和NC端兩種方式進(jìn)行估量編制，操作方式近似，本手冊(cè)以Excel端方式進(jìn)行舉例說明。1.2.2系統(tǒng)操作步驟第一步：創(chuàng)辦任務(wù)基于套表和估量組織系統(tǒng)，實(shí)例化出詳盡估量主體的編制任務(wù)。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【任務(wù)管理】。選擇主體，創(chuàng)辦任務(wù)后：指定任務(wù)參數(shù)維的詳盡內(nèi)容，選中任務(wù)，點(diǎn)擊“啟動(dòng)”，啟動(dòng)后的任務(wù)才可以開始填報(bào)。第二步：下載

4、任務(wù)填報(bào)進(jìn)入估量EXCEL客戶端，下載本組織對(duì)應(yīng)的任務(wù)，開始填報(bào)估量數(shù)據(jù)。操作地址：估量EXCEL客戶端【估量編制】-【下載任務(wù)】。會(huì)將從前設(shè)計(jì)的套表實(shí)例化為本組織對(duì)應(yīng)的可填報(bào)的套表：對(duì)于固定表，可直接在表格內(nèi)填報(bào)估量數(shù)據(jù)，請(qǐng)不要去調(diào)整樣表的款式，如增行、刪行等，也不要去破壞套表里的公式格。對(duì)于浮動(dòng)表，需先將光標(biāo)點(diǎn)中浮動(dòng)地域，再點(diǎn)擊【編寫浮動(dòng)區(qū)】-【增添浮動(dòng)區(qū)】，來(lái)進(jìn)行浮動(dòng)增行。以后出現(xiàn)詳盡的可選擇的內(nèi)容列表，供參選：選擇詳盡的浮動(dòng)內(nèi)容后，回到樣表輸入估量數(shù)據(jù)：注：浮動(dòng)表刪行，可直接選中行，點(diǎn)擊右鍵選【刪除】，但務(wù)必不要將全部的浮動(dòng)行都刪除。注：估量樣表中業(yè)務(wù)方案為“實(shí)質(zhì)數(shù)”的數(shù)據(jù)，需要在不一

5、樣的任務(wù)中單獨(dú)填報(bào)，沒法與“估量數(shù)”同時(shí)填報(bào)。第三步：提交數(shù)據(jù)填報(bào)過程中，若不需要提交到數(shù)據(jù)庫(kù)，只點(diǎn)擊【保留】，當(dāng)?shù)乇Ａ艏纯?；若需要提交到?shù)據(jù)庫(kù)，需點(diǎn)擊【提交數(shù)據(jù)】請(qǐng)注意選擇正確的提交表單范圍。第四步：提交審批整個(gè)套表的估量填報(bào)達(dá)成，不再更正了，可以提交上司審批，則點(diǎn)擊【提交審批】。只要上司未審批，則仍有機(jī)遇點(diǎn)擊【回收審批】，再更正估量數(shù)據(jù)；不然不可以再更正預(yù)算數(shù)據(jù)。第五步：審批領(lǐng)導(dǎo)的審批需要在NC中達(dá)成，且一旦達(dá)成審批，不行逆，此任務(wù)不行再更正估量數(shù)據(jù)了，除非啟動(dòng)估量調(diào)整。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量審批】。在此點(diǎn)擊“審批”，不過達(dá)成審批環(huán)節(jié)，其實(shí)不可以更正填報(bào)的估量；若

6、需要更正，需點(diǎn)擊“切換”：選擇“指標(biāo)審批”，可更正估量數(shù)據(jù)。第六步：匯總?cè)裟Ｐ椭兄黧w維度勾選了“匯總”，則下級(jí)提交了數(shù)據(jù)后，直接下載上司主體的任務(wù)，看到的就是匯總后的結(jié)果。下載了上司主體的任務(wù)，就可以看到自動(dòng)匯總后的結(jié)果了：若模型中主體維度勾選了“僅末級(jí)可錄”，則上司對(duì)應(yīng)的任務(wù)中，都是灰色地域，不行編寫；不然不過下級(jí)填報(bào)了數(shù)據(jù)的單元格才是灰色地域，如上圖所示。1.3估量控制1.3.1業(yè)務(wù)描述估量管理的作用之一就是督查運(yùn)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于部分估量?jī)?nèi)容，要用估量數(shù)據(jù)去監(jiān)控業(yè)務(wù)單據(jù)的發(fā)生，防范超支估量。為實(shí)現(xiàn)估量數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)的監(jiān)控，需先設(shè)置控制的規(guī)則，這樣在相關(guān)模塊中指定業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)才能

7、自動(dòng)給出提示。1.3.2系統(tǒng)操作步驟第一步：設(shè)置控制規(guī)則在控制規(guī)則中定義，用哪些估量數(shù)據(jù)控制哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)的哪些單據(jù)，般配條件是什么。示例：用利潤(rùn)估量表中的銷售花費(fèi)估量數(shù)控制總賬中銷售花費(fèi)的制單。先在套表下選擇控制種類，再?gòu)谋韱沃兄付刂圃?，點(diǎn)擊“新增控制規(guī)則”。操作地址：【動(dòng)向建模平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【控制規(guī)則】。開始設(shè)置控制對(duì)象：在“控制數(shù)規(guī)則”頁(yè)簽下設(shè)置控制的單據(jù)對(duì)象和詳盡條件：設(shè)置達(dá)成后：第二步：?jiǎn)?dòng)控制規(guī)則控制規(guī)則設(shè)置后，還需要啟用，才能奏效。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【控制方案】。點(diǎn)擊【啟用】是一次啟動(dòng)任務(wù)下的全部控制規(guī)則，也可點(diǎn)擊【切換】啟用詳盡單元格上的控制規(guī)則

8、。第三步：業(yè)務(wù)單據(jù)開始受控用戶在總賬中制單，一旦累計(jì)金額超出相應(yīng)的估量數(shù)，憑證沒法保留，并報(bào)錯(cuò)：從前填報(bào)的估量數(shù)是：注：估量數(shù)據(jù)無(wú)需審查，只要控制方案啟用，就會(huì)看到估量控制的成效。一旦對(duì)單據(jù)設(shè)置了控制規(guī)則，則可聯(lián)查估量執(zhí)行狀況：1.4估量分析1.4.1業(yè)務(wù)描述一般在企業(yè)中，填報(bào)的估量?jī)?nèi)容，只有少許的需要設(shè)置估量控制；大部分估量?jī)?nèi)容，則是經(jīng)過估量分析的形式，按期與實(shí)質(zhì)執(zhí)行狀況做比較分析，以及時(shí)掌握估量執(zhí)行狀況，再進(jìn)一步分析差異產(chǎn)生的業(yè)務(wù)原由，且將來(lái)為防范出現(xiàn)相同的問題，可采納的措施等。故估量分析固然算是事后的一項(xiàng)工作，但經(jīng)過加深估量分析的深度，對(duì)于推進(jìn)管理的精細(xì)化，意義還是很明顯的。從估量系統(tǒng)的

9、角度，對(duì)于企業(yè)的幫助主若是及時(shí)從業(yè)務(wù)模塊讀取執(zhí)行數(shù)據(jù)，將估量執(zhí)行的比較數(shù)據(jù)顯現(xiàn)給客戶，輔助客戶達(dá)成后續(xù)的分析工作。NC估量系統(tǒng)供給兩種方式達(dá)成估量分析的顯現(xiàn)：1.4.2系統(tǒng)操作步驟-自定義盤問第一介紹經(jīng)過自定義盤問方式實(shí)現(xiàn)估量分析。第一步：設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則為正確從業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取實(shí)質(zhì)執(zhí)行數(shù)據(jù)，需第一設(shè)置取數(shù)的規(guī)則，即業(yè)務(wù)規(guī)則。示例：利潤(rùn)估量中“銷售花費(fèi)”的實(shí)質(zhì)數(shù)取自總賬“銷售花費(fèi)”科目操作地址：【動(dòng)向建模平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)規(guī)則】。新增一個(gè)計(jì)算規(guī)則下的規(guī)則，設(shè)置等號(hào)左邊FIND函數(shù)的條件，即執(zhí)行數(shù)對(duì)應(yīng)估量的哪個(gè)維度向量：設(shè)置等號(hào)右邊UFND函數(shù)的條件，即從哪個(gè)模塊的哪個(gè)單據(jù)，按何條件取執(zhí)行數(shù)：

10、第二步：執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)計(jì)好取數(shù)規(guī)則后，需在指定任務(wù)上綁定執(zhí)行取數(shù)規(guī)則，以后才可執(zhí)行去讀取實(shí)質(zhì)數(shù)據(jù)。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【任務(wù)管理】。再啟動(dòng)業(yè)務(wù)方案為“實(shí)質(zhì)數(shù)”的任務(wù)：最后在【平常執(zhí)行】下點(diǎn)擊“規(guī)則執(zhí)行”，則系統(tǒng)會(huì)依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)置從相應(yīng)模塊按條件取實(shí)質(zhì)執(zhí)行數(shù)。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【平常執(zhí)行】。第三步：設(shè)計(jì)及時(shí)盤問的款式實(shí)質(zhì)數(shù)據(jù)讀取后，需要設(shè)計(jì)顯現(xiàn)的款式，以看到取來(lái)的結(jié)果。操作地址：EXCEL客戶端【估量分析】-【設(shè)計(jì)導(dǎo)游】。按步驟設(shè)置行維度、列維度：選擇生成樣表的方式：達(dá)成后，顯示以下。設(shè)計(jì)的過程很近似于【估量設(shè)計(jì)】頁(yè)簽下樣表的設(shè)置，稍有不一樣的是右

11、邊多出一個(gè)“參數(shù)維面板”的頁(yè)簽，需在查察時(shí)指定分析的詳盡參數(shù)維在系統(tǒng)默認(rèn)生成的基礎(chǔ)上，調(diào)整內(nèi)容，并達(dá)成與指標(biāo)、維度的般配，再調(diào)整款式后，效果以下：設(shè)計(jì)達(dá)成后，只好當(dāng)?shù)乇Ａ簦麓卧俅未蜷_即可。第四步：查察分析結(jié)果在“參數(shù)維面板”中指定詳盡參數(shù)維：點(diǎn)擊【估量分析】下的“刷新”后，系統(tǒng)會(huì)讀取相應(yīng)的數(shù)據(jù)，顯示在表格中：1.4.3系統(tǒng)操作步驟-分析任務(wù)再介紹經(jīng)過分析任務(wù)方式實(shí)現(xiàn)估量分析。第一步：設(shè)計(jì)分析樣表與設(shè)計(jì)編制樣表的過程完整相同，在此不再重復(fù)，詳盡見【先期設(shè)計(jì)】對(duì)應(yīng)的學(xué)員手冊(cè)。操作地址：EXCEL客戶端【表單設(shè)計(jì)】-【設(shè)計(jì)導(dǎo)游】。按步驟設(shè)計(jì)達(dá)成后，調(diào)整表格款式和內(nèi)容，結(jié)果以以下圖所示：設(shè)計(jì)達(dá)成后，

12、可提交套表：以后在NC中的【套表管理】中公布套表。第二步：?jiǎn)?dòng)任務(wù)啟動(dòng)套表對(duì)應(yīng)的任務(wù)，任務(wù)種類務(wù)必選擇“分析任務(wù)”。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【任務(wù)管理】。固然是分析任務(wù)，但仍需啟動(dòng)業(yè)務(wù)方案是“估量數(shù)”的任務(wù)。第三步：設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則分析任務(wù)上不需綁定“執(zhí)行取數(shù)規(guī)則”，仍把執(zhí)行取數(shù)規(guī)則綁定在編制任務(wù)上即可。第四步：執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行編制任務(wù)上的規(guī)則，從相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊讀取實(shí)質(zhì)執(zhí)行數(shù)據(jù)。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【平常執(zhí)行】。第五步：查察分析結(jié)果直接下載分析任務(wù)，查察結(jié)果。需特別注意，在NC63中，估量分析可以經(jīng)過Excel端和NC端兩種方式進(jìn)行，操作方式近似，本手冊(cè)以Ex

13、cel端方式進(jìn)行舉例說明。操作地址：EXCEL客戶端【估量分析】-【下載任務(wù)】。下載后，就是相應(yīng)的結(jié)果：1.5估量調(diào)整1.5.1業(yè)務(wù)描述估量在執(zhí)行過程中，企業(yè)內(nèi)外面環(huán)境必定會(huì)與當(dāng)初估計(jì)的有所誤差，當(dāng)誤差較大，編制的估量已沒法指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)常常會(huì)啟動(dòng)估量調(diào)整。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)估量調(diào)整是以任務(wù)為單位，支持兩種門路實(shí)現(xiàn)估量調(diào)整，直接調(diào)整和單據(jù)調(diào)整：對(duì)于任一條任務(wù)，只好選擇此中的一種調(diào)整方式。1.5.2系統(tǒng)操作步驟-直接調(diào)整直接調(diào)整是在估量奏效后，因?yàn)槟承┰尚枰懒繑?shù)據(jù)，經(jīng)過Excel客戶端更正預(yù)算數(shù)據(jù)的一種調(diào)整方式。估量直接調(diào)整后需要走審批的流程奏效數(shù)據(jù)。第一步：?jiǎn)?dòng)直接調(diào)整在任務(wù)中選擇已審批經(jīng)過的任

14、務(wù)，選擇【啟動(dòng)直接調(diào)整】。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【任務(wù)管理】。第二步：調(diào)整啟動(dòng)直接調(diào)整后，后續(xù)操作與估量填報(bào)完整相同，在此不再重復(fù)說明，詳盡步驟包含：1.在Excel客戶端的【估量編制】頁(yè)簽，下載調(diào)整對(duì)應(yīng)的任務(wù)，錄入調(diào)整后的數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“提交數(shù)據(jù)”；2.達(dá)成全部估量數(shù)據(jù)的填報(bào)后，點(diǎn)擊“提交審批”，將調(diào)整完的數(shù)據(jù)提交到審批人員處進(jìn)行估量審批；3.審批人員在NC中達(dá)成【審批】。1.5.3系統(tǒng)操作步驟-單據(jù)調(diào)整調(diào)整單調(diào)整是指為滿足對(duì)同一主體的多個(gè)任務(wù)（可以是不一樣應(yīng)用模型生成的任務(wù)）同時(shí)調(diào)整，或?qū)Σ灰粯又黧w的多個(gè)任務(wù)（可以是不一樣應(yīng)用模型生成的任務(wù)）進(jìn)行調(diào)整。第一步：?jiǎn)?dòng)單據(jù)調(diào)整在

15、任務(wù)中選擇已審批經(jīng)過的任務(wù)，選擇【啟動(dòng)單據(jù)調(diào)整】。操作地址：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【任務(wù)管理】。啟動(dòng)單據(jù)調(diào)整后，依據(jù)調(diào)整的內(nèi)容和特色，決定哪些項(xiàng)目經(jīng)過局部調(diào)整達(dá)成，哪些項(xiàng)目經(jīng)過估量調(diào)劑達(dá)成。第二步：局部調(diào)整主要用于對(duì)部分估量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整范圍其實(shí)不是很大，可使用局部調(diào)整。調(diào)整過程系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單。1.在【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量調(diào)整】-【局部調(diào)整】節(jié)點(diǎn)更正數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單；調(diào)整某一單元格的內(nèi)容由150000調(diào)整為120000：點(diǎn)擊“保留”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張調(diào)整單，需要提交并審批，才能奏效：操作路徑：【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量調(diào)整】-【調(diào)整單管理

16、】。2.在【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量調(diào)整】-【調(diào)整單管理】節(jié)點(diǎn)可以查察、審批調(diào)整單，調(diào)整單審批奏效后估量任務(wù)即奏效；3.假如調(diào)整單要走審批流，可以在流程管理節(jié)點(diǎn)定義局部調(diào)整的審批流。第三步：估量調(diào)劑指相同估量指標(biāo)在不一樣主體之的間相互調(diào)劑，調(diào)劑不影響總的估量數(shù)，一張調(diào)劑單上的調(diào)整數(shù)總計(jì)=0；調(diào)劑過程系統(tǒng)自動(dòng)生成計(jì)劃調(diào)整單。4.在【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量調(diào)整】-【估量調(diào)劑】節(jié)點(diǎn)指定調(diào)劑的調(diào)減項(xiàng)目和調(diào)增項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單；指定調(diào)增和調(diào)減的內(nèi)容，保證“合計(jì)數(shù)”為0。確立后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張調(diào)整單。5.在【企業(yè)績(jī)效管理】-【全面估量】-【估量調(diào)整】-【調(diào)整單管理】節(jié)點(diǎn)可以查察、審批調(diào)整單，調(diào)整單審批奏效后估量任務(wù)即奏效；6.假如調(diào)整單要走審批流，可以在流程管理節(jié)點(diǎn)定義局部調(diào)整的審批流。第2章全面估量-實(shí)戰(zhàn)演練1、選擇同一個(gè)主體的隨意2個(gè)下級(jí)單位，在系統(tǒng)中填報(bào)設(shè)計(jì)好的樣表，隨意填報(bào)數(shù)據(jù)，并分別達(dá)成填報(bào)和審批