金蝶K3財(cái)務(wù)操作說明資料

1、精選文檔作務(wù)操金蝶K3財(cái)書明說導(dǎo)指金蝶軟件（中國）有限公司精選文檔精選文檔總帳系一致、平常業(yè)務(wù)辦理（一）憑證錄入1、憑證錄入功能就是為用戶供給了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作在憑證錄入功能中，的記賬憑證錄入電腦，也許依據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。系統(tǒng)為您供給好多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【憑證辦理】雙擊【憑K/3主控臺(tái)”步驟：在“金蝶證錄入】，如圖在輸入會(huì)計(jì)分錄前可經(jīng)過“查察”菜單中的“選項(xiàng)”進(jìn)行一些早先設(shè)置。如圖示：錄入記帳憑證時(shí)應(yīng)注意：1、憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自已編號(hào)。、錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷

2、后選擇即可，也可自已手工自行2輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)時(shí)期以前的日期，只同意輸入當(dāng)期或今后各期業(yè)務(wù)，并且過帳時(shí)，只辦理本期的記帳憑證。如選擇了“查察”菜單“選項(xiàng)”中的b.a.3、憑證大綱的錄入有三種方法：直接錄入；精選文檔精選文檔自動(dòng)攜帶上條分錄大綱信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄大綱到下條；c.也許在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右側(cè)“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄大綱；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立大綱庫，需要時(shí)調(diào)用。建立大綱庫的步驟為：點(diǎn)擊記帳憑證中的大綱欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕編寫新增錄入種類、代碼、名稱（注意：如沒有“種類”，需點(diǎn)擊種類旁的按鈕去增添）保

3、留。如再增添大綱，則重復(fù)此操作。4、輸入會(huì)計(jì)科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查察”菜單項(xiàng)選擇項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會(huì)計(jì)科目模板來選。5、按空格鍵可變換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變成紅字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；按ESC鍵可刪除金額。6、假如會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目內(nèi)容填列達(dá)成后，系統(tǒng)才同意保留憑證。2、憑證盤問用戶可依據(jù)字段、比較關(guān)系、比較值和邏輯關(guān)系挑選出自已想看的憑證，并且對(duì)所盤問的憑證進(jìn)行新增、更正

4、、刪除、審查、過帳操作。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【憑證辦理】雙擊【憑證盤問】，即出現(xiàn)一個(gè)憑證過濾界面，如圖步驟2：系統(tǒng)依據(jù)過濾條件，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中列示符合條件的憑證，如圖精選文檔精選文檔3、憑證更正，即可調(diào)出該憑證進(jìn)行步驟：在憑證盤問的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【更正】更正，憑證更正達(dá)成后，點(diǎn)擊保留。1、不行雙擊左鍵調(diào)出憑證，由于此法調(diào)出的憑證僅供查察，不可以更正。重點(diǎn)：、已審查或已過帳的憑證不可以在憑證上直接更正。2、刪除憑證4，即可刪除該憑證。步驟：在憑證盤問的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【刪除】鍵或工具欄上F51、若刪除后仍看到該憑證保留在會(huì)計(jì)分

5、錄序時(shí)簿里，用戶可用重點(diǎn)：的“刷新”按鈕刷新一下即可。2、已審查或已過帳的憑證不可以刪除。5、憑證審查及反審查系統(tǒng)有個(gè)限制，即憑證的審查人與制單人不可以同為一個(gè)人，因此K/3關(guān)于憑證審查在審查憑證前用戶一定更換操作員。更換操作員可經(jīng)過點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單進(jìn)行。1）審查憑證的方法有兩種：（一種是單張審查，即一次只調(diào)出一張憑證，仔細(xì)檢查后打上審查人的印章。：會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中指定要審查的憑證，按工具欄上的【審查】按鈕調(diào)出要審查步驟1的憑證，如圖精選文檔精選文檔：點(diǎn)擊工具欄的【審查】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)在憑證下方“審查人”處打上審查人的步驟如圖2印章；即由系統(tǒng)依照系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)定的條件或用戶自行設(shè)定的檢查條另一種

6、方法為成批審查，件等對(duì)憑證進(jìn)行簡單的檢查后，自動(dòng)在憑證上打上審查人的印章。：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊“編寫”菜單，選擇“成批審查“，讓系統(tǒng)對(duì)未1步驟審查的憑證進(jìn)行自動(dòng)審查。如圖精選文檔精選文檔反審查時(shí)要注意，重點(diǎn)：憑證一旦審查后將不可以再更正，如需更正一定對(duì)其進(jìn)行反審查，一定更換回本來的審查人去做反審查的操作，不然系統(tǒng)不一樣意執(zhí)行反審查的操作。2）反審查的方法相同有兩種：（一是單張反審查：選定會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里的某一會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊工具欄【審查】按鈕調(diào)出該憑證。步驟1：調(diào)出憑證后點(diǎn)擊工具欄的【審查】按鈕，即可銷除本來的審查人印章；步驟2二是成批銷章，選擇“對(duì)已審查的憑證步驟：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里

7、“編寫”菜單中的“成批審查”撤消審查”選項(xiàng)即可。重點(diǎn)：反審查的操作只好由憑證的原審查人去做。6、憑證過帳及反過帳當(dāng)用戶對(duì)所有記帳憑證財(cái)務(wù)軟件里的憑證過帳操作相當(dāng)于手工做帳時(shí)的登帳工作。審查達(dá)成，確立正確無誤，即可將憑證過帳，但有個(gè)前提是總帳系統(tǒng)的初始化工作已結(jié)束。（1）憑證過帳有二種方法：，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【憑證辦理】雙擊主控臺(tái)”即可。K/3方法一：在“金蝶精選文檔【憑證過帳】，而后選擇憑證過帳參數(shù)，點(diǎn)擊“開始過帳”按鈕精選文檔，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【憑證辦理】雙擊K/3主控臺(tái)”方法二：在“金蝶，【憑證盤問】，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中點(diǎn)擊“編寫”菜單里的“過帳”或“所有過帳”即可進(jìn)行單

8、張憑證過帳和所有憑證過帳工作；）反過帳的操作方法相同有兩種：（2一為單張的反過帳，即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指定要反過帳的憑證后，點(diǎn)擊“編寫”菜單中“反過帳”選項(xiàng)即可；二為所有反過帳，在“編寫”菜單中選擇“所有反過帳”即可。重點(diǎn)：1、一旦過帳后，憑證就不一樣意再更正其本來內(nèi)容。、假如過帳達(dá)成才發(fā)現(xiàn)憑證出錯(cuò)，確需更正的，有兩種方法辦理：2方法一：按正常門路，像手工做帳時(shí)那樣用增補(bǔ)登記或紅字沖銷法去更正錯(cuò)帳。增補(bǔ)登記即按短少的金額新增一張內(nèi)容相同的記帳憑證；紅字沖銷即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指中要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“編寫”菜單中的“沖銷”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依據(jù)原憑證出一張內(nèi)容相同，金額相等但為紅字的憑證，其金額可

9、依據(jù)實(shí)質(zhì)應(yīng)沖銷的數(shù)額更正，達(dá)成后保留即可。方法二：先對(duì)已過帳的憑證執(zhí)行反過帳的操作，假如該憑證已審查過了還得反審核，最后才能去更正該出錯(cuò)憑證。7、憑證匯總精選文檔精選文檔憑證匯總就是將記賬憑證依照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不一樣條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以供給各種所需的會(huì)計(jì)信息。8、憑證模板關(guān)于常常發(fā)生的業(yè)務(wù)種類的記帳憑證，每次發(fā)生時(shí)除金額不一樣外，其余信息都沒有太大改變，用戶可將這些業(yè)務(wù)的憑證制成模式憑證，用到時(shí)只需調(diào)出并填上金額即可。步驟：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里調(diào)出需制成模板的記帳憑證證”進(jìn)入以下畫面：,點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保留為模式憑9、帳簿、報(bào)表盤問1）盤問帳簿系統(tǒng)

10、供給了總分類帳、明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類總帳、數(shù)目金額總帳、數(shù)目金額明細(xì)帳的盤問。盤問帳簿的操作是有共性的，主要表現(xiàn)：一方面，點(diǎn)擊相應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時(shí)系統(tǒng)總會(huì)彈出一個(gè)“過濾條件”的界面，此處用戶可依據(jù)自已的實(shí)質(zhì)需要設(shè)定盤問的條件來查察各個(gè)帳簿記錄；另一方面，K/3系統(tǒng)完整支持一種帳證表一體化盤問的功能，即在不一樣界面可實(shí)現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細(xì)帳之間的相互調(diào)閱盤問。下邊以幾種帳簿為例說明帳簿的盤問功能?？偡诸悗げ静襟E1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【帳簿】雙擊【總分類帳】，即可見到以下畫面：精選文檔精選文檔：設(shè)定盤問條件后，點(diǎn)擊“確立”按鈕，即可查察相應(yīng)總帳記錄，以以下圖：步

11、驟2提示：選擇某一總帳，點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)帳”按鈕，或經(jīng)過“查察”菜單中的“查察明細(xì)帳”一項(xiàng)，或直接在相應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，即可查察該總帳的明細(xì)帳。在明細(xì)帳里，選中要查察的記錄，點(diǎn)擊工具欄“憑證”按鈕，或在“查察”菜單中選擇“查察憑證”選項(xiàng)，或直接在相應(yīng)的憑證記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，可查察詳細(xì)的記帳憑證。如需要打印總帳時(shí)，可先經(jīng)過工具欄的“預(yù)覽”進(jìn)行打印設(shè)置、頁面選項(xiàng)設(shè)置，還可經(jīng)過“查察”菜單中間的“頁面設(shè)置”做打印總帳前的頁面內(nèi)容設(shè)定等操作。多欄式帳簿查察多欄帳有些特別之處，即要先設(shè)計(jì)多欄帳簿的格式。，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【帳簿】雙擊【多欄主控臺(tái)”1：在“金蝶K/3步驟，系統(tǒng)彈出過濾界面

12、，在多欄帳過濾界面點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”按鈕，以以下圖：帳】精選文檔精選文檔：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳定義界面，點(diǎn)擊【編寫】按鈕，見到以以下圖，按【新增】后步驟2可進(jìn)行多欄帳格式設(shè)計(jì)。：在會(huì)計(jì)科目選項(xiàng)框中選擇需設(shè)計(jì)為多欄式帳簿的科目。注意：下邊未設(shè)明細(xì)3步驟的科目不能設(shè)計(jì)為多欄帳；多欄帳名稱由系統(tǒng)依據(jù)選定的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)命名；選擇該多欄帳核算的幣別；點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該科此刻設(shè)的明細(xì)科目名稱。取過來作為多欄帳的欄目“”則要在如用戶是依據(jù)明細(xì)科目來生成多欄帳，提示：“按科目級(jí)別設(shè)置多欄帳”處打精選文檔精選文檔并錄入明細(xì)科目的級(jí)數(shù)。步驟4：點(diǎn)擊【保留】【確立】選擇過濾條件后，點(diǎn)擊【確立】按鈕即可查察相

13、關(guān)多欄帳。在某一記錄上雙擊左鍵也可調(diào)出詳細(xì)的記帳憑證查閱。其余帳簿的盤問以此類推，不再復(fù)述，詳見用戶手冊(cè)。（2）報(bào)表盤問總帳系統(tǒng)中供給的報(bào)表主若是試算均衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等內(nèi)部管理性的會(huì)計(jì)報(bào)表。其查察的方式都相似，即點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表圖標(biāo)，設(shè)定盤問條件后點(diǎn)擊確立即可。下邊主要以兩種報(bào)表為例簡述報(bào)表的盤問?？颇坑囝~表步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【財(cái)務(wù)報(bào)表】雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表盤問條件設(shè)置窗口，如圖步驟2：在過濾窗口中設(shè)定好要盤問的會(huì)計(jì)時(shí)期、科目級(jí)別、幣別等，點(diǎn)擊【確立】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)輸出一張科目余額表，以以下圖：精選文檔精選文檔查察科目余額表時(shí)應(yīng)正確選

14、擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的狀況下，查察科目余額注意：不然輸出的科目余額表會(huì)出現(xiàn)借貸合計(jì)數(shù)不平的現(xiàn)象。表要選擇“綜合本位幣”的幣別，、核算項(xiàng)目組合表2核算項(xiàng)目組合表可以以二維表格的形式對(duì)不一樣核算項(xiàng)目從不一樣角度進(jìn)行組合分析。查察核算項(xiàng)目組合表前也一定先設(shè)置盤問方案?！竞穗p擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【財(cái)務(wù)報(bào)表】主控臺(tái)”：步驟1在“金蝶K/3，選擇，系統(tǒng)即彈出一個(gè)過濾界面，如圖：算項(xiàng)目組合表】：點(diǎn)擊【增添】按鈕看到以下畫面：步驟（注意組合項(xiàng)目只而后選擇組合項(xiàng)目。先在過濾器名稱中輸入易于識(shí)其余名稱，3步驟：能選兩個(gè)，不可以多也不可以少，并且這兩個(gè)組合項(xiàng)目不可以是隨意選的，一定是設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，了按多個(gè)核

15、算項(xiàng)目核算的科目里的任兩個(gè)核算項(xiàng)目，不然盤問不到數(shù)精選文檔的確設(shè)定精選文檔）最后點(diǎn)擊【確立】設(shè)定盤問條件【確立】。據(jù)。其余報(bào)表的盤問以此類推，不再復(fù)述，詳見用戶手冊(cè)。（三）期末辦理1、期末調(diào)匯生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，末匯率調(diào)整表。，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【結(jié)帳】雙擊【期末K/3主控臺(tái)”步驟1：在“金蝶，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”調(diào)匯】步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“達(dá)成”。系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。精選文檔精選文檔重點(diǎn)：、系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是依據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科1目

16、中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯辦理。2、調(diào)匯前，一定將當(dāng)期所有憑證過帳。結(jié)轉(zhuǎn)損益2、自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)此功能是將所有損益類科目的本期余額所有自動(dòng)轉(zhuǎn)入今年利潤科目，損益記賬憑證。，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【結(jié)帳】雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”步驟損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”2：系統(tǒng)會(huì)列示損益科目與今年利潤科目的對(duì)應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”步驟步驟3：設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“達(dá)成”系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。精選文檔精選文檔重點(diǎn)：1、在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)種類為，取損益表發(fā)生額（其余的種類不再詳細(xì)說明），此時(shí)這類與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)種類，一定在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損

17、益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，假如是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則沒法取數(shù)這類取數(shù)種類的數(shù)據(jù)。2、結(jié)轉(zhuǎn)損益前，一定將當(dāng)期所有憑證過帳。3、期末結(jié)帳將本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)所有辦理達(dá)成以后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳辦理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總帳】【結(jié)帳】雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳辦理界面窗口，以以下圖所示：點(diǎn)擊“開始”按鈕，系統(tǒng)即開始結(jié)帳工作。重點(diǎn)：項(xiàng)工作、一定將本時(shí)期的所有記帳憑證過帳后才能結(jié)帳；1“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等2、進(jìn)行結(jié)帳以前，要檢查“期末調(diào)匯”能否達(dá)成；、假如其余子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則一定等其余子系統(tǒng)都結(jié)帳3后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；、一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再同意更正，如確需更正，則一定由系統(tǒng)管4理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。二、報(bào)表系統(tǒng)、報(bào)表盤問常用功能介紹1）凍結(jié)行列：可以將報(bào)表