消費級存儲產品項目時間管理分析

1、泓域/消費級存儲產品項目時間管理分析消費級存儲產品項目時間管理分析xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112316637 一、 管理的目標 PAGEREF _Toc112316637 h 3 HYPERLINK l _Toc112316638 二、 學習管理學的方法 PAGEREF _Toc112316638 h 5 HYPERLINK l _Toc112316639 三、 項目目標與約束 PAGEREF _Toc112316639 h 7 HYPERLINK l _Toc112316640 四、 項目管理的基本概念 PAGEREF _Toc112

2、316640 h 10 HYPERLINK l _Toc112316641 五、 規(guī)劃進度管理 PAGEREF _Toc112316641 h 12 HYPERLINK l _Toc112316642 六、 制訂進度計劃 PAGEREF _Toc112316642 h 13 HYPERLINK l _Toc112316643 七、 項目簡介 PAGEREF _Toc112316643 h 14 HYPERLINK l _Toc112316644 八、 公司簡介 PAGEREF _Toc112316644 h 19 HYPERLINK l _Toc112316645 九、 投資計劃 PAGERE

3、F _Toc112316645 h 20 HYPERLINK l _Toc112316646 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112316646 h 22 HYPERLINK l _Toc112316647 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112316647 h 23 HYPERLINK l _Toc112316648 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112316648 h 24 HYPERLINK l _Toc112316649 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112316649 h 26 HYPERLINK l _Toc112316650 項目投資計劃

4、與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112316650 h 27 HYPERLINK l _Toc112316651 十、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc112316651 h 27 HYPERLINK l _Toc112316652 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112316652 h 28管理的目標管理的目標主要包括以下兩個方面：效果，有時也稱作效益，通常是指目標的正確性，也就是確定做什么。效率，通常是指實現目標的代價，也就是確定如何做。任何管理活動的目標都可以在這兩個正交的維度上分解，這樣就產生了四個象限。很容易得出結論，四個象限中最好的一定是“有效果、有

5、效率”，最差的一定是“沒效果、沒效率”。問題是“有效果、沒效率”和“沒效果、有效率”哪一個更好呢？在管理學上，效果因素確定了目標的意義，效率因素確定了實現目標的代價。顯然效果的優(yōu)先級要高于效率。沒有意義的事情，其實現效率再怎么高也是沒有價值的。所以，“有效果、沒效率”要好于“沒效果、有效率”。但是在現實中，效果和效率兩方面是緊密關聯的，有時甚至很難區(qū)分。我們經常頭疼的“官僚主義”就是有效果沒效率的情形。國際上有個“幽默”，認為世界上存在三大官僚機構，分別是：世界銀行、政府機構、大型公司。它們都有一個特點，就是組織規(guī)模龐大，機構復雜。為了防止出錯，就制定了復雜而繁瑣的管理制度，從而導致“有效果、

6、沒效率”的事情發(fā)生。另外一個普遍而有趣的現象是：工程師容易犯“沒效果、有效率”的錯誤。這又是為什么呢？一個可能的推論是：大多數工程師都是理工科背景出身的，他們過去所接受的教育一直以解決問題為主，所以形成的思維習慣是給定目標后快速地實現目標，他們很少去自己選擇目標，所以對目標的正確性缺乏判斷力。在實際工作中，一個項目的目標往往與市場和商業(yè)價值相關，如果工程師沉浸在問題解決過程中，則常常會偏離真正的目標價值。說到這個問題，我們可以看一下有關教育方法的例子。我們經常使用搭積木來教育小孩子。這有兩種教育方式：第一種方式，先給小孩子做示范，將積木搭成約定的形式，例如一座塔，然后讓小孩子搭出同樣的一個塔來

7、；第二種方式，并不先做示范，而是直接給小孩子一堆散亂的積木，小孩子按照自己的想象去搭積木。顯然，這兩種方式暗含著的目的是不一樣的，采用第一種方式時，我們更多的是表揚“搭得快”的小孩子，因為大家的“答案”都一樣，是事先約定好了的；采用第二種方式時，我們首先關注的是“搭出來的是什么”。也就是說，第一種方式關心“效率”，第二種方式關心“效果”。大多數接受正統(tǒng)教育的人，都是在多年的快速尋找“標準答案”的訓練中成長的，久而久之，就形成了“凡事皆有標準答案，快速尋找和實現標準答案”的“效率定式”。但在實際工作中，“效果”因素往往要重于“效率”因素。學習管理學的方法管理學發(fā)展至今，仍然是一門非常嚴格的社會科

8、學，它有很多的流派，不存在統(tǒng)一的定理和法則，我們很難給管理學下一個統(tǒng)一的定義，但有一個管理學的定義被廣泛引用，即管理學是通過對資源進行計劃、組織、協調和控制，來實現某一預定目標的學科。這里面的資源是廣義上的定義，通常可以指物質資源、時間資源、人力資源三大類，每一類資源都有其特殊性。而管理就是高效地利用這些資源實現某一目的。從某一個角度上分析，我們可以認為這些資源有些有比較明顯的規(guī)律可循，例如物質資源、時間資源，有些則不大那么容易掌握其運行規(guī)律，例如人力資源。按照這種判斷，我們可以簡單地認為管理就是在“管事”和“管人”。前者是指管理那些可以采用自然世界規(guī)律處理的資源，后者則是特指需要考慮人類社會

9、發(fā)展規(guī)律的資源。被管理的對象“人”和“事”究竟有什么差別？可以用兩個特點來概括：第一，人是有感情的，而事物沒有，但我們更關心這個差別給管理帶來的影響。顯然，人的感情會影響工作效率，但事物只受“理性的”自然規(guī)律支配。第二，支配事物運轉的規(guī)律都是一種因果關系，有“因”才有“果”，有“果”必有“因”。但是人的思維可能產生跳躍，有“果”不一定有“因”，或者“因”和“果”之間的關聯還不清楚。我們經常提到的直覺思維就是這種情況。正因為有了人的直覺思維，才導致了人的創(chuàng)造性活動。在項目管理的環(huán)境下，根據項目所處領域的不同，“管事”和“管人”的側重點是不一樣的。但是對于大多數從一線工程技術領域成長起來的項目經理

10、來說，首先面臨的轉變和挑戰(zhàn)是“管人”，所以這里給管理下一個有著明顯側重點的定義，即管理是指同別人一起或通過別人使活動完成得更有效的過程。這顯然是一個特別關注“管人”過程的定義。簡單地說，管理是使他人產生績效的過程。評價技術領域管理者工作績效的標準不是其技術水平的高低以及他本人對項目結果的直接貢獻，而是他調動和整合資源的能力，以及他使團隊創(chuàng)造價值的能力。學習管理學知識和其他工程知識有一個根本的不同：僅僅知道和了解管理學的知識本身并不能給學習者帶來任何價值，他必須通過實踐和應用從而最終產生效益。一般來說，一個人在管理學上的學習過程會分為三個階段。第一階段：學習知識階段。這個階段是最基礎的階段，學習

11、者通過各種途徑了解、接觸和掌握各種管理學的基本思想和方法。第二階段：實踐階段。知識僅僅停留在知曉和理解的層面沒有任何實際意義，學習者必須在實踐中去應用管理學的方法和技巧。在實踐中應用要想取得效果，就必須熟練掌握這些方法和技巧。學習者會發(fā)現，只有當這些方法和技巧成為他的思維和行為習慣時，它才真正為學習者所用，才能給學習者帶來價值。說到這里，不得不談一下習慣的力量。很多理工科背景的學習者大多滿足于知道什么是正確的，但忽視這些正確的方法有多少是自己形成的行為習慣。西方有一句古老的諺語：播種一個想法，收獲一個行動；播種一個行動，收獲一種習慣；播種一種習慣，收獲一種性格；播種一種性格，收獲一種命運。這一

12、諺語成為西方很多成功學研究者的基本原則。也就是說，當我們想要獲得成功時，就去看看那些成功者都有哪些共有的性格特征，他們這些性格特征又是通過哪些習慣形成的。由此我們可以看到，知道一個道理是很簡單的，但是，一個正確的習慣卻需要千百次的簡單重復才能形成。當一個人養(yǎng)成了一個好習慣的時候，他的所有行為和思維都很自然地選擇了一種正確的方式，久而久之，成功自然就會垂青于他。沒有改變就無法取得進步，但改變人的既有習慣又談何容易。項目目標與約束一個項目首要的任務是明確項目的目標。項目目標的最初來源定是干系人所表述的需要和期望，其中最主要的兩個來源是客戶和發(fā)起人。但是所有這些需要和期望必須被匯總成明確而嚴格的表述

13、，并作為正式的項目目標為后續(xù)活動所遵循。完整而嚴格的項目目標必須可以回答以下四個方面的問題：項目要完成的內容是什么？這在項目管理中被稱為“范圍”。完成的產品需要達到什么樣的指標？這被稱為“質量”。項目需要多長時間完成？這被稱為“時間”。項目需要花費多大的代價？這被稱為“成本”。項目的目標從這四個要素方面進行了界定，也就說明一個項目的目標必須可以回答這四個方面的問題。我們再進一步從前面所講到的“效果”和“效率”這兩個維度進行考察就會發(fā)現：“范圍”和“質量”實際上決定了一個項目的“效果”，“時間”和“成本”則確定了一個項目的“效率”。顯然，效果因素是重于效率因素的。項目的目標是對項目的四個不同方面

14、要素的完整表述：范圍、質量、時間、成本。這四個要素并不是獨立的，而是相互之間有一定的關聯關系，其中一個要素變化會引起另外一個要素變化。這些要素往往是相互制約的，你無法尋求所有的目標要素同時最優(yōu)的結果。具體來說，一個期望的目標總是：項目范圍越大越好，項目質量越高越好，時間越短越好，成本越低越好。但事實上這些因素往往是負相關的。例如，增加項目范圍，往往意味著延長項目時間，提高項目成本；提高項目質量往往意味著增加項目成本。作為約束條件的要素還有一個前提，就是該要素是可以變動的，也就是比較容易取舍的，這樣才能作為尋求目標平衡的變量。例如，時間目標可以提前或者推后；成本目標可以增加資源，也可以減少資源；

15、質量目標可以提高要求，也可以降低要求。比較難做的是范圍目標，這一目標是否可以比較容易地調整依賴于行業(yè)特征。雖然范圍看起來也可以簡單地增減但在某些行業(yè)中，項目最終的交付往往是完整的、不可分割的物質產品，只有保持完整的項目范圍，才能滿足基本的要求。比如在建筑業(yè)中，半棟樓是沒有意義的。傳統(tǒng)上的項目管理僅僅把時間、成本和質量看作三個互相制約的約束條件，即僅在時間、成本和質量三個項目目標之間進行平衡，其原因就在于那些早期的項目中，范圍往往不作為容易調整的因素。但是在一些新興的領域中。在IT行業(yè)中，項目交付的最終時間和進度往往是不能改變和妥協的，但是在范圍上是可以進行調整的，而且，有的時候客戶關注質量更甚

16、于范圍。很顯然，客戶可以忍受按時交付一個有80%功能的符合質量要求的系統(tǒng)，不能接受一個包含100%功能但質量卻很差的系統(tǒng)。項目的約束條件意味著在項目開展過程中沒有辦法在所有要素上追求最佳，而只能尋求一種最有效的平衡。在平衡的時候，可能需要對約束條件確定優(yōu)先級。一般認為，效果因素要比效率因素重要。但實際情況卻往往不是這樣的，很多項目的約束條件在項目初期和末期的優(yōu)先級排列是不一樣的。例如，在項目初期可能是進度排在了第一優(yōu)先級，但到了項目末期，則可能是質量排在了第一優(yōu)先級。這種前后不一致的情況會導致資源分配的混亂，因為有些活動在項目不同時期進行，代價是不一樣的，特別是和質量有關的活動。另外，范圍一般

17、是不太容易忽視的，但是如果考慮在范圍上進行調整，有時可能會給項目帶來額外的好處。項目管理的基本概念項目最重要的特征就是“做一件以前沒有做過的事情”，但只有一次機會把它做好，要完成這個目標所需要的技巧和方法就是項目管理的主要內容了。上面是一種通俗的講法，在項目管理知識體系中，項目管理被定義為：在項目活動中運用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠實現或超過項目干系人的需要和期望。我們需要關注如下幾個要點：第一，項目實現最終的目標是達到干系人的需要和期望，也就是說，項目目標是由項目干系人的需要和期望來表達的。那什么是項目干系人呢？項目干系人是指參與或可能受到項目活動影響的個體和組織，通常包括：項

18、目團隊，這是完成項目工作最主要的力量。大多數項目團隊成員把項目當做一份工作來看待。項目資源提供者或者發(fā)起者。項目發(fā)起者主要是通過投入資源來實施項目，以實現某一特定的目標和利益?？蛻?，也就是項目要交付的對象?？蛻粢彩钱a生項目需求的來源。最終用戶，項目交付產品的最終使用者。在很多情況下，項目的客戶和最終用戶往往并不是同一個對象。合作的其他職能部門。承包商。項目團隊的家屬。在項目干系人中，容易被忽略的是產品的最終用戶。在很多項目中，產品的交付者和產品的使用者往往不是一類團體，所以他們對項目目標有著不同的期望，需要分別對待。另外，在很多領域，特別是IT領域，由于從事的是腦力活動，工作質量和精神狀態(tài)關系

19、很大。由于工作壓力很大，導致了團隊成員的家屬都或多或少地受到了項目的影響。反之，家屬對團隊成員的支持也對項目的成功起到了積極的作用。所謂干系人，我們可以理解為受到項目影響或者與項目有關的人，“干系”這個詞很貼切地表達了這個意思。現在我們可以看到，項目不是無緣無故產生的，它是源于干系人的某種需要。當然這些不同的干系人對項目有著輕重不一的影響。例如，客戶和項目發(fā)起者往往是最重要的干系人。第二，干系人對項目目標的表述既包括明確的需要，又包含隱含的期望。項目由干系人的需要發(fā)起，但并非僅僅局限于那些被明確表達出來的需求，所以定義中特別強調了不僅僅是“達到”，而且需要“超過”干系人的期望。這一表述也反映了

20、現代管理中“全面追求客戶滿意”的理念。第三，項目中的干系人不止一個，而干系人對項目的期望未必一致，這就導致項目的最終結果很可能是他們之間的一種平衡。規(guī)劃進度管理規(guī)劃進度管理活動就是約定項目如何進行進度管理工作所需要的流程、方法和工具。制訂進度計劃定義活動、排列活動順序以及資源和歷時估算的結果構成了制訂項目進度計劃的基礎。項目的進度計劃是對每個活動的進度安排，而更重要的是能夠提供項目整體的進度信息。制訂項目進度計劃的工具和方法有干特圖、關鍵路徑分析和PERT估計。（一）干特圖這是一種用日歷形式來列出項目活動及其活動起止時間的項目圖示方法。由于這種圖形表示方法最初是由泰勒的同事享利干特所發(fā)明的，所

21、以又被稱作干特圖。現在大多數項目管理軟件都可以自動生成干特圖。在項目的干特圖中，有幾個特殊的符號需要關注：任務：用帶狀的水平橫道來代表一個任務，所以有的時候干特圖又叫橫道圖。橫道的起點和終點代表了任務的起止時間，橫道的長度代表了任務的持續(xù)時間。里程碑：具有零歷時的重要事件。在圖中用菱形符號表示。依賴關系：各個任務之間存在著一定的依賴關系。例如，FS關系、SS關系、FF關系、SF關系。概要任務：一些任務集合成一個更大的任務，通常代表了任務的不同層級。干特圖在表示項目進度信息方面簡單明了，是應用最廣泛的項目進度表示方法。（二）關鍵路徑分析關鍵路徑分析也稱為關鍵路徑法，是一種用來預測總體項目歷時的項

22、目網絡分析技術。所謂關鍵路徑，是指當完成了項目進度計劃后，在項目的網絡圖上存在著若干條從項目啟動到項目結束之間的路徑，但是其中一條（嚴格來說，可能存在一條以上）路徑具有如下特性：其上所有活動的時間之和就是完成項目的最短歷時。路徑上任何活動的延誤都會導致項目時間的延長。如果想縮短項目歷時，就必須縮短這條路徑上活動的歷時。關鍵路徑實際上是項目網絡圖中（歷時）最長的路徑。在關鍵路徑上的活動都很“關鍵”，因為它們直接決定了項目的進度。每個活動都只有最少的浮動時間或時差。所謂浮動時間或時差，是指一項活動在不耽誤后續(xù)活動或項目完成日期的條件下可以拖延的時間長度?，F在所有的項目管理軟件都將尋找一個項目的關鍵

23、路徑作為最基本的功能。它是通過一些運算法則來計算得出項目關鍵路徑信息的，這些運算法則有正推法和倒推法，其輸出結果就是項目的關鍵路徑，當然也包括項目的總歷時和項目中每個活動關于進度的“關鍵”信息。項目簡介（一）項目單位項目單位：xx有限公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規(guī)模該項目總占地面積46667.00（折合約70.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積91363.97。其中：主體工程57425.05，倉儲工程15052.91，行政辦

24、公及生活服務設施8372.86，公共工程10513.15。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生

25、產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，

26、項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。存儲器產業(yè)鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網絡通信設備、可穿戴設備、物聯網硬件、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個人移動存儲等多個領域，其中多個細分市場需求爆發(fā)式增長，從而帶動整個存儲器行業(yè)的持續(xù)擴容。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37561.41萬元，其中：建設投資29042.52萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息324.54萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金8194.

27、35萬元，占項目總投資的21.82%。2、建設投資構成本期項目建設投資29042.52萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用24476.31萬元，工程建設其他費用3860.30萬元，預備費705.91萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入70400.00萬元，綜合總成本費用58025.28萬元，納稅總額6172.18萬元，凈利潤9026.85萬元，財務內部收益率16.82%，財務凈現值7770.72萬元，全部投資回收期6.15年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70

28、.00畝1.1總建筑面積91363.97容積率1.961.2基底面積29866.88建筑系數64.00%1.3投資強度萬元/畝391.412總投資萬元37561.412.1建設投資萬元29042.522.1.1工程費用萬元24476.312.1.2工程建設其他費用萬元3860.302.1.3預備費萬元705.912.2建設期利息萬元324.542.3流動資金萬元8194.353資金籌措萬元37561.413.1自籌資金萬元24314.893.2銀行貸款萬元13246.524營業(yè)收入萬元70400.00正常運營年份5總成本費用萬元58025.286利潤總額萬元12035.807凈利潤萬元9026

29、.858所得稅萬元3008.959增值稅萬元2824.3110稅金及附加萬元338.9211納稅總額萬元6172.1812工業(yè)增加值萬元21437.4913盈虧平衡點萬元30277.74產值14回收期年6.15含建設期12個月15財務內部收益率16.82%所得稅后16財務凈現值萬元7770.72所得稅后公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：羅xx3、注冊資本：830萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-4-267、營業(yè)期限：2010-4-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司

30、簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包

31、括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資29042.52萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘

32、察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計24476.31萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11816.74萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12023.57萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為636.00萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3860.30萬元。（五）預備費本期項目預備費為705.91萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他

33、費用合計1工程費用11816.7412023.57636.0024476.311.1建筑工程費11816.7411816.741.2設備購置費12023.5712023.571.3安裝工程費636.00636.002其他費用3860.303860.302.1土地出讓金1968.141968.143預備費705.91705.913.1基本預備費254.15254.153.2漲價預備費451.76451.764投資合計29042.52（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款13246.52萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息324.54萬元。建設期利息估算表

34、單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息324.54324.540.001.1.1期初借款余額13246.521.1.2當期借款13246.5213246.520.001.1.3當期應計利息324.54324.540.001.1.4期末借款余額13246.5213246.521.2其他融資費用1.3小計324.54324.540.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計324.54324.540.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材

35、料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為8194.35萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產31410.1333826.2941074.7848323.271.1應收賬款14134.5615221.8318483.6521745.471.2存貨10993.5411839.2014376.1716913.141.2.1原輔

36、材料3298.063551.764312.855073.941.2.2燃料動力164.91177.59215.64253.701.2.3在產品5057.035446.036613.037780.041.2.4產成品2473.552663.823234.643805.461.3現金2512.812706.103285.983865.861.4預付賬款3769.214059.154928.975798.792流動負債26083.8028090.2434109.5840128.922.1應付賬款9390.1710112.4912279.4514446.412.2預收賬款16693.6317977.7621830.1325682.513流動資金5326.335736.056965.208194.354流動資金增加5326.33409.721229.151229.155鋪底流動資金9423.0410147.8912322.4314496.98（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37561.41萬元，其中：建設投資29042.52萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息324.54萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金8194.35萬元，占項目總投資的21.82%。