嘉寶莉erp升級項目需求分析報告v0.許采購

1、莉 NC 升級 V6 項目需求分析作者：莉 NC 升級項目組創(chuàng)建日期：2013-03-01最后修訂日期：2013-03-15當(dāng)前版本：1.0客戶項目經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理：日期：打印份數(shù) 3 份文檔控制更改審閱分發(fā)日期份數(shù)職務(wù)2013-2-21莉項目經(jīng)理2013-2-21莉項目經(jīng)理日期職位2013-2-21項目經(jīng)理2013-2-21項目經(jīng)理日期作者版本更改2013-2-21、圓、1.02013-2-21、圓、2.0目錄文檔控制21文檔說明91.1定位和目的91.2階段工作回顧91.3閱讀范圍111.4流程圖說明112莉 NC 升級項目需求總體概述132.1企業(yè)基本情況132.1.1客戶和產(chǎn)品13

2、2.1.2行業(yè)特點和市場地位132.2組織架構(gòu)和管理模式142.2.1組織架構(gòu)142.2.2管理模式142.3信息化現(xiàn)狀和藍圖規(guī)劃152.3.1信息化現(xiàn)狀152.3.2藍圖規(guī)劃152.4本項目需求153采購管理需求詳細分析163.1采購管理組織及主要職責(zé)163.2采購管理整體框架說明173.3采購業(yè)務(wù)流程173.4供應(yīng)商管理需求分析193.4.1現(xiàn)狀描述193.4.2需求分析213.4.3優(yōu)化建議213.5采購價格管理需求分析22現(xiàn)狀描述3.5.122需求分析3.5.224優(yōu)化建議3.5.3243.6采購計劃管理需求分析25原材料采購計劃3.6.125包裝物采購計劃3.6.226輔料采購計劃3

3、.6.3273.7采購執(zhí)行流程需求分析28原材料集中采購3.7.128原材料自行采購3.7.229成品的采購3.7.331包材輔料采購3.7.432五金采購3.7.535資料采購3.7.636固定資產(chǎn)采購3.7.738原材料采購3.7.8413.8采購結(jié)算流程需求分析41材料結(jié)算3.8.141費用結(jié)算3.8.2423.9采購?fù)素浟鞒绦枨蠓治?4現(xiàn)狀描述3.9.144需求分析3.9.245優(yōu)化建議3.9.3453.10委外流程需求分析453.10.1公司帶料委外業(yè)務(wù)453.10.2供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)493.10.3委外退貨業(yè)務(wù)513.11原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評價543.11.1原 IT

4、系統(tǒng)基本情況543.11.2原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀543.11.3原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用問題及需求分析553.12采購管理需求分析總結(jié)554庫存管理需求詳細分析564.1庫存管理組織及主要職責(zé)564.2庫存管理整體框架說明564.3庫存業(yè)務(wù)流程564.4原料倉入庫子業(yè)務(wù)需求分析594.4.1現(xiàn)狀描述595銷售管理需求詳細分析595.1銷售管理組織及主要職責(zé)595.2銷售管理整體框架說明595.3銷售業(yè)務(wù)流程605.4客戶管理63現(xiàn)狀描述5.4.163需求分析5.4.264優(yōu)化建議5.4.3645.5業(yè)務(wù)流程64銷售價目表管理業(yè)務(wù)流程5.5.1645.6銷售訂單管理業(yè)務(wù)流程65現(xiàn)狀描述5.6.166

5、需求分析5.6.267優(yōu)化建議5.6.3675.7銷售出庫業(yè)務(wù)流程67現(xiàn)狀描述5.7.167需求分析5.7.269優(yōu)化建議5.7.3695.8銷售管理需求分析總結(jié)696生產(chǎn)制造需求詳細分析706.1生產(chǎn)制造組織及主要職責(zé)706.2生產(chǎn)制造整體框架說明706.3生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程706.4工程數(shù)據(jù)管理需求分析726.4.1現(xiàn)狀描述726.5生產(chǎn)計劃子業(yè)務(wù)需求分析726.5.1現(xiàn)狀描述726.6委外子業(yè)務(wù)需求分析726.6.1現(xiàn)狀描述726.7原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評價726.8生產(chǎn)管理需求分析總結(jié)727成本管理需求詳細分析-747.1成本管理組織及主要職責(zé)747.2成本管理整體框架說明747.3

6、成本管理業(yè)務(wù)流程747.4成本管理子業(yè)務(wù)需求分析757.4.1現(xiàn)狀描述757.5成本管理需求分析總結(jié)768財務(wù)需求詳細分析768.1財務(wù)組織及主要職責(zé)768.2財務(wù)整體框架說明768.3財務(wù)業(yè)務(wù)流程778.4總賬子業(yè)務(wù)需求分析818.4.1現(xiàn)狀描述818.5固定資產(chǎn)子業(yè)務(wù)需求分析818.5.1現(xiàn)狀描述818.6現(xiàn)金管理子業(yè)務(wù)需求分析818.6.1現(xiàn)狀描述818.6.2需求分析81優(yōu)化建議8.6.3818.7報表管理子業(yè)務(wù)需求分析82現(xiàn)狀描述8.7.182需求分析8.7.282優(yōu)化建議8.7.3828.8合并報表子業(yè)務(wù)需求分析82現(xiàn)狀描述8.8.182需求分析8.8.283優(yōu)化建議8.8.383

7、8.9存貨核算子業(yè)務(wù)需求分析83現(xiàn)狀描述8.9.183需求分析8.9.283優(yōu)化建議8.9.3838.10財務(wù)管理需求分析總結(jié)849協(xié)同辦公需求詳細分析849.1組織及主要職責(zé)849.2整體框架說明849.3行政辦公子業(yè)務(wù)需求分析859.3.1現(xiàn)狀描述859.3.2需求分析859.3.3優(yōu)化建議859.4資源管理業(yè)務(wù)需求分析859.4.1現(xiàn)狀描述859.4.2需求分析869.4.3優(yōu)化建議869.5互動交流需求分析869.5.1現(xiàn)狀描述869.5.2需求分析869.5.3優(yōu)化建議869.6移動辦公需求分析87現(xiàn)狀描述9.6.187需求分析9.6.287優(yōu)化建議9.6.3879.7整合需求分析8

8、7現(xiàn)狀描述9.7.187需求分析9.7.288優(yōu)化建議9.7.3889.8系統(tǒng)辦公需求分析總結(jié)881文檔說明1.1定位和目的階段階段項目實施計劃需求分析系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)配置方案系統(tǒng)測試系統(tǒng)上線系統(tǒng)成項目會議里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單果里程碑確認單本需求分析是項目方案設(shè)計階段的項目里程碑文檔。本需求分析是項目組針對此次莉 NC 升級項目調(diào)研活動的成果，其中描述了莉公司的業(yè)務(wù)管理流程現(xiàn)狀、功能需求及分析、優(yōu)化建議。下一步，項目組與莉 NC 升級項目組、莉相關(guān)部門關(guān)鍵需求成員將依據(jù)本需求分析報告內(nèi)容制作莉 NC 升級項目業(yè)務(wù)解決方案。所列需求并不表示已承諾滿足，具體

9、解決方案將在方案設(shè)計階段進行詳細與確認。本文檔經(jīng)過雙方項目經(jīng)理簽字、加蓋公章后，確認所述內(nèi)容是真實可靠的；并表示需求分析階段已經(jīng)結(jié)束，達到客戶需求目標(biāo)，實施進入下一階段工作。1.2階段工作回顧在莉公司的重視和項目組的積極配合下，在一個月內(nèi)對及下屬公司相關(guān)部門進行了密集訪談，共訪談莉業(yè)務(wù)部門、近 50!日期部門方式被對象X 月日莉 NC 升級總經(jīng)理莉 NC 升級XX 月莉 NC升級日莉 NC 升級副總經(jīng)理莉 NC 升級XX 月莉 NC升級日莉公司總經(jīng)理 1莉 NC 升級XX 月莉 NC升級日莉公司總經(jīng)理 2莉 NC 升級XX 月莉 NC升級日莉 NC 升級信息中心交流溝通、參觀莉 NC 升級莉

10、NC 升級莉 NC 升級財務(wù)中心交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等莉 NC 升級人力資源中心交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等莉 NC 升級運營中心交流溝通參觀問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X、莉 NC 升級X莉 NC 升級生產(chǎn)制造中心交流溝通參觀莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等X 月莉 NC 升級日莉公司財務(wù)部交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X、莉 NC 升級XX 月莉 NC 升級日莉公司人力資源部交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X、莉 NC 升級XX 月莉 NC 升莉公司采購部交流溝通莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等

11、1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：莉公司業(yè)務(wù)及管理者、莉公司項目組成員、項目組、項目管理（PMO）。1、莉公司業(yè)務(wù)及管理者：主要確認本文檔內(nèi)容的相對準(zhǔn)確及完整，是莉 NC 升級系統(tǒng)的最終使用者。2、莉公司項目組成員：包層、項目經(jīng)理與關(guān)鍵用戶，是整個項目需求確立、設(shè)計、實施規(guī)劃、執(zhí)行與控制，主要關(guān)心本文檔的業(yè)務(wù)范圍、需求、需求分析及解決思路。3、項目組：是莉 NC 升級項目的實施組織者和進度推動者，也是實際業(yè)務(wù)與莉 NC 升級系統(tǒng)匹配的實現(xiàn)者。其主要關(guān)心產(chǎn)品的實施范圍、項目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實地理解用戶需求。4、項目管理（PMO）:包括項目總監(jiān)或?qū)嵤┛偙O(jiān)，PMO 評審專

12、員，PMO 管理專員，實施與開發(fā)中心。負責(zé)本項目文檔的審，權(quán)責(zé)確認，績效評價，從過程管理的角度確保項目質(zhì)量。1.4流程圖說明級日問卷X 月莉 NC 升級日莉公司生產(chǎn)部交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等X 月莉 NC 升級日莉公司銷售部交流溝通問卷莉 NC 升級X、莉 NC 升級X 等2莉 NC 升級項目需求總體概述2.1企業(yè)基本情況2.1.1客戶和產(chǎn)品1、 目標(biāo)客戶2、 公司產(chǎn)品2.1.2行業(yè)特點和市場地位1、 行業(yè)特點2、 行業(yè)分析3、 市場地位2.2組織架構(gòu)和管理模式2.2.1組織架構(gòu)1、 法人組織：總公司、子公司及子公司的下屬子公司為獨人企業(yè)，及辦事處不是獨人；2、 多組

13、織業(yè)務(wù)往來：公司銷售給中測生產(chǎn)，然后再銷售給各分子公司及辦事處；生產(chǎn)隸屬中測子公司，生產(chǎn)后銷售給其他子公司及辦事處；2.2.2管理模式1、 產(chǎn)品線：不同產(chǎn)品事業(yè)部的產(chǎn)品差異大，但同一事業(yè)部的產(chǎn)品差異不太大，有材料共用的情況；2、 基本資料：中測公司單獨，其他公司直接沿用；3、 銷售模式：由各下屬分子公司負責(zé)接單；然后由中測子公司生產(chǎn)、出貨、開票；中測子公司對各銷售機構(gòu)出貨有結(jié)算和不結(jié)算兩種情況；具體見銷售相關(guān)業(yè)務(wù)描述；4、 采購模式：中測子公司對辦事處的請購需求是集中采購，分散收貨，集中結(jié)算的模式；其他各下屬分子公司獨立采購、收貨和結(jié)算；5、 生產(chǎn)模式：中測子公司制造中心生產(chǎn)入庫；華星系統(tǒng)工程

14、事業(yè)部采用項目制造生產(chǎn)模式；6、 財務(wù)核算模式：需要設(shè)置法人機構(gòu)的獨立核算賬簿，并出具合并報表（中測與辦事處形成母公司合并，中測與 16 家形成第一層合并，中測與 4 家子公司形成第二層合并）；另外，中測子公司向分子公司銷售的結(jié)算價按商結(jié)算價，但利潤中心考核的結(jié)算價是結(jié)算價，這兩個價格有可能不一致；辦事處沒有單獨賬潤中心的結(jié)算價與分子公司處理一樣；希望對同一套數(shù)據(jù)庫，可以根據(jù)管理需要取出不同的利潤報表；具體見財務(wù)業(yè)務(wù)描述。2.3信息化現(xiàn)狀和藍圖規(guī)劃2.3.1信息化現(xiàn)狀1、 IT 組織及2、 硬件及網(wǎng)絡(luò)硬件網(wǎng)絡(luò)3、 系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中間件4、 應(yīng)用莉 NC 升級系統(tǒng)條碼系統(tǒng)2.3.2藍圖規(guī)劃？

15、2.4本項目需求在滿足目前莉NC 系統(tǒng)功能應(yīng)用的前提下，通過系統(tǒng)升級與實施工作，實現(xiàn)公司系統(tǒng)應(yīng)用操作效率并進步優(yōu)化管理流程的信息管理目標(biāo)。具體項目目標(biāo)（作為本項目驗收的主要標(biāo)準(zhǔn)）：1、 NC 系統(tǒng)成功升級到 V6.1 版本，并保持各公司系統(tǒng)應(yīng)用穩(wěn)定與正常；2、 系統(tǒng)操作效率（制單、審核、計算、查詢、統(tǒng)計等）有顯著（特別是用戶關(guān)注的若干個操作節(jié)點效率和問題詳見需求分析之附件莉 V502 問題）、單據(jù)（銷售訂單、銷售、備料發(fā)料、生產(chǎn)訂單等）效率有顯著；3、 包含但不限于成本計算、成本結(jié)轉(zhuǎn)、生成憑證、報表查詢等操作可以多公司多用戶同時操作，同時操作時不對其他業(yè)務(wù)操作造成明顯效率影響；4、 完善生產(chǎn)制

16、造系統(tǒng)的深入應(yīng)用，包括生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)任務(wù)管理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)化。說明：以上目標(biāo)視項目情況分階段完成，在上線階段重點完成 1、2、3 點工作目標(biāo)，第 4 點在此次系統(tǒng)升級上線后逐步實現(xiàn)與完善。3 采購管理需求詳細分析3.1采購管理組織及主要職責(zé)整的管理采購計劃管理針對原料、包裝物和輔料的采購計劃管理JPL-CG-04采購主要業(yè)務(wù)流程JPL-CG-04-01大宗價格浮動原材料集中采購大宗價格浮動價格原材料的集中下單，分散收貨，集中與供應(yīng)商結(jié)算的流程固定價格原材料向外部供應(yīng)商采購固定價格原材料的訂單入庫結(jié)算流程成品的采購產(chǎn)成品采購下單入庫業(yè)務(wù)JPL-CG-04-02輔料包材采購輔料、包裝物采購下單入庫業(yè)務(wù)

17、JPL-CG-04-03五金采購五金零配件的采購下單入庫業(yè)務(wù)資料采購銷售配套產(chǎn)品（資料）的采購下單入庫業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)的采購固定資產(chǎn)的采購轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)固定價格原材料采購原材料的調(diào)撥采購結(jié)算材料結(jié)算當(dāng)期入庫未收時的采購暫估處理，錄入供應(yīng)商發(fā)票進行結(jié)算處理費用結(jié)算當(dāng)期入庫未用時的采購暫估處理，采購費用結(jié)算處理采購?fù)素浌芾韨}庫保管過程中發(fā)現(xiàn)的不根據(jù)莉現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，在采用完整的采購管理內(nèi)容，按照標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進行，有這種業(yè)務(wù)，但是沒有流程上規(guī)范；3.4供應(yīng)商管理需求分析3.4.1現(xiàn)狀描述流程圖：良退貨委外流程公司帶料委外業(yè)務(wù)從公司發(fā)料給委外加工商的委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)從采購供應(yīng)商發(fā)料給委外加工商的委外業(yè)務(wù)

18、委外退貨管理委外成品退貨的業(yè)務(wù)采購報表庫存實時單價CPL-CG-01_供應(yīng)商管理流程|事區(qū)域IT部財務(wù)部申請部門采購部采購中心稽核部業(yè)部總經(jīng)理供應(yīng)商新增或者變更信息是否同一原材否總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核供應(yīng)商新增申請表料包材輔部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核是料建檔/修改供易耗品應(yīng)商供應(yīng)商信息修改協(xié)同權(quán)限分配采購流程流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)（流程來源單據(jù)）流程說明輸出單據(jù)（流程輸出單據(jù)）處理狀態(tài)00需求提交供應(yīng)商新增或者變動信息給應(yīng)付會計。系統(tǒng)外處理05應(yīng)付會計根據(jù)是 識別號，判斷是否與在檔的供應(yīng)商信息，如果不存在，則通知需求 走新增供應(yīng)商流程，反之，則走供應(yīng)商信息變更流程。系統(tǒng)外處理10需求如果

19、需要新增，則在 OA 上提交供應(yīng)商新增申請表，完善供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)資料、提供的物料等關(guān)鍵信息。提交部門 審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理15需求如果是修改，則在 OA 上提交協(xié)同事務(wù)，將需要修改的信息進行詳細陳述，提交部門審核。0A 系統(tǒng)處理20需求部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）對需求 提交的新增申請的供應(yīng)商信息或者修改協(xié)同信息進行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理3.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 對退出不合作的供應(yīng)商進行退檔處理，2、 需解決對公司改名、公司拆子公司造成采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計不一致，3、 修改歷史供應(yīng)商后，需要不影響到

20、歷史業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)，4、 新增供應(yīng)商的建檔日期查詢統(tǒng)計功能，5、 付款協(xié)議需要與供應(yīng)商進行鎖定。6、 對供應(yīng)商供應(yīng)的物料進行約束，3.4.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 目前供應(yīng)商影響的業(yè)務(wù)模塊有：采購、委外、財務(wù)、報表等模塊，因此需要需求部門提交申請，各業(yè)務(wù)部門確認后，再對退檔的供應(yīng)商進行封存處理。2、 公司改名與公司拆子公司造成的數(shù)據(jù)統(tǒng)計問題，需要建立供應(yīng)商新增與修改的標(biāo)準(zhǔn)，同時公司與子公司之間在系統(tǒng)中對應(yīng)的上下級關(guān)系，報表的取數(shù)口徑，即可改善該問題。25采購部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）對提交的新增申請的供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)

21、信息或者修改協(xié)同信息進行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理30采購中心總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）如果是原材料與包材輔料供應(yīng)商，則采購中心總經(jīng)理對提交的新增申請或者修改協(xié)同供應(yīng)商信息進行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理35區(qū)域總經(jīng)理|各事業(yè)部總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）總經(jīng)理對是否可以該原料、輔料包材進行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）系統(tǒng)處理40稽核部供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）客商管理員根據(jù) NC 系統(tǒng)要求，對新增申請表或者修改協(xié)同信息進行確認，在 NC 系統(tǒng)建立供應(yīng)商 或者對已有的供應(yīng)商信息進行修改?？蜕滔到y(tǒng)

22、處理45稽核部客商將新增供應(yīng)商進行分配到申請部門所在公司，修改供應(yīng)商的則無需再分配?？蜕坦芾硐到y(tǒng)處理50IT 部根據(jù)供應(yīng)商類型（原材料、包裝、輔料、其他），設(shè)置采購員的權(quán)限系統(tǒng)處理系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 修改歷史供應(yīng)商，不影響到歷史數(shù)據(jù)，將來考慮通過客商版本號的功能實現(xiàn)；2、 新增供應(yīng)商的建檔日期查詢功能需要在供應(yīng)商中對應(yīng)的建檔日期，該內(nèi)容在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案中進行完善，3、 付款協(xié)議需要與供應(yīng)商進行鎖定，需要在供應(yīng)商中進行，該內(nèi)容在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案中進行完善，4、 對供應(yīng)商的供應(yīng)物料進行約束，可以在系統(tǒng)中建立供應(yīng)商與存貨的對照關(guān)系功能

23、實現(xiàn)。3.5采購價格管理需求分析3.5.1現(xiàn)狀描述流程圖：3.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 原材料是手工錄入原材料的價格（系統(tǒng)在做訂單的時候會自動帶出上一次的價格，希望可以加上供應(yīng)商的維度自動帶出價格），2、 采購存貨的稅率根據(jù)供應(yīng)商來判定，3、 希望實現(xiàn)合同功能，減少合同的工作量，3.5.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 供應(yīng)商價格表的需求，考慮通過二次開發(fā)建立供應(yīng)商、存貨、等維度的供應(yīng)商價格表，2、 供應(yīng)商與稅率的關(guān)系，通過二次開發(fā)功能實現(xiàn)，3、 合同功能在新版本中已經(jīng)支持，25原材料采購員如果固定價格原料

24、的單價發(fā)生變動，則通過新增價格單進行價格調(diào)整。價格單系統(tǒng)處理30包裝物采購員根據(jù)包裝物供應(yīng)商簽訂的采購合同，在 NC 系統(tǒng)的采購合同節(jié)點錄入合同，體現(xiàn)采購供應(yīng)商、采購物料、采購單價、合同效期等重要信息，提交部門 審核采購合同系統(tǒng)處理35包裝組采購部經(jīng)理采購合同對采購合同的關(guān)鍵信息進行核實，確認后，審核，在對合同進行生效操作。采購合同系統(tǒng)處理40包裝物采購員采購合同則在錄入采購訂單時，選擇對應(yīng)供應(yīng)商與存貨，系統(tǒng)自動詢價，體現(xiàn)采購合同中的單價。采購訂單系統(tǒng)處理45包裝物采購員采購合同如果合同價格發(fā)生變動，且歷史合同還未失效時，則通過合同變更，調(diào)整合同單價；如果歷史合同已經(jīng)失效，則通過新增的方式重新

25、錄入合同價格。采購合同系統(tǒng)處理50輔料五金采購員則錄入采購訂單時，系統(tǒng)自動帶出上次的采購單價，再手工進行修改。采購訂單手工錄入55工程采購員錄入采購訂單時，系統(tǒng)自動帶出上次的采購價單價，再手工進行修改采購訂單手工錄入3.6 采購計劃管理需求分析3.6.1原材料采購計劃3.6.1.1現(xiàn)狀描述目前主要根據(jù)安全庫存、歷史月用量、年用量、用量、月最大用量、年期末庫存、當(dāng)前結(jié)存、需求合計、需求缺少等信息得出原材料的采購計劃。計劃表樣：3.6.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 采購計劃表通過系統(tǒng)實現(xiàn)，目前的采購計劃可拆解為以下幾個明細表：存貨需求表、歷史用量表、采購到貨計劃表和庫存日結(jié)存表。3

26、.6.1.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 目前通過將報表進行明細的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)實現(xiàn)原材料的采購計劃表。表 1 原材料采購需求表：表 2 歷史用量表：倉庫名稱屬性存貨編碼存貨名稱規(guī)格本期收入本期發(fā)出本期庫存供應(yīng)商安全庫存訂貨周期起訂量2012年用量用量最大月用量12月期末庫存2-25現(xiàn)庫存1-2月生產(chǎn)部計劃采購部計劃合計需求缺少倉庫屬性存貨本期收入本期發(fā)出存貨名稱供應(yīng)商安全庫存訂貨周期起訂量2012.1- 2 月用量2012年用量用量歷史月最大用量1 2 月期末庫存1-2月采購計劃（生

27、產(chǎn)部）采購部計劃需求合計缺少1、 通過將報表進行明細的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)實現(xiàn)原材料的采購計劃表。表 1 包裝采購需求表：3.6.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 通過將報表進行明細的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫數(shù)據(jù)實現(xiàn)輔料的采購計劃表。3.6.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 通過將報表進行明細的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)實現(xiàn)原材料的采購計劃表。表 1：輔料銷售需求表型號存貨名稱規(guī)格歷史月銷量上年總銷量上年銷量本年銷量本年最大銷量當(dāng)月需

28、求當(dāng)月區(qū)域公司需求當(dāng)月總需求建議安全庫存當(dāng)期庫存在途庫存總庫存存缺3.7.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 實現(xiàn)大宗價格浮動原材料的集中采購業(yè)務(wù)。3.7.1.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 集中采購需要采購中心安排資源進行采購需求與到貨組織以及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮通過新版中的采購集中采購流程進行實現(xiàn)。3.7.2原材料自行采購3.7.2.1現(xiàn)狀描述流程圖3.7.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 目前采購訂單的審核時部門進行交

29、叉審核，審核流程需。2、 采購到貨計劃表目前由采購員手工做。3、 希望系統(tǒng)能提供到貨及時率報表。4、 希望系統(tǒng)能提供采購日報表、采購周四報表。3.7.2.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 建議對采購訂單的審核流程建立審核標(biāo)準(zhǔn)，比如以金額為標(biāo)準(zhǔn)，每個金額段需要對應(yīng)不同審核。2、 采購到貨情況，需要采購與倉庫部門進行協(xié)調(diào)，倉庫及時對到貨情況進行反饋，采購員對有變動的到貨計劃，需要及時在系統(tǒng)進行調(diào)整并通知倉庫。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 采購到貨計劃表，通過采購訂單的供應(yīng)商、數(shù)量、

30、預(yù)計到貨日期等信息提供報表，2、 到貨及時率的報表，通過采購訂單與采購到貨的數(shù)據(jù)進行比對，統(tǒng)計得到到貨及時率報表，3、 采購日報表與采購周日報表，考慮報表數(shù)據(jù)，通過是系統(tǒng)自定義報表實現(xiàn)。25原材料倉庫文員采購訂單供應(yīng)商接單后，按照發(fā)貨日期與數(shù)量，進行發(fā)貨，原材料到貨后，倉庫文員參照采購訂單做采購到貨單，通知質(zhì)檢部門進行檢驗。并更新到貨計劃表，提交到采購員。采購到貨單系統(tǒng)處理30質(zhì)檢員采購到貨單質(zhì)檢員接到檢驗消息后，對原材料進行質(zhì)檢，然后參照到貨單，生成質(zhì)量檢驗單，錄入檢驗結(jié)果質(zhì)量檢驗單系統(tǒng)處理35原材料倉庫文員采購訂單如果檢驗不合格，則當(dāng)場拒收，倉庫文員參照采購訂單，做紅字的到貨單。到貨單系統(tǒng)

31、處理40原材料倉庫文員采購到貨單如果檢驗合格，則做入庫處理，倉庫文員參照采購到貨單，做采購入庫，錄入實際入庫數(shù)量。采購入庫單系統(tǒng)處理45應(yīng)付會計采購入庫單會計根據(jù)入庫單進行采購結(jié)算系統(tǒng)處理3.7.3成品的采購3.7.3.1現(xiàn)狀描述流程圖：3.7.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 銷售訂單與采購訂單的信息不協(xié)同，3.7.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 將來考慮通過補貨或者其他方案進行優(yōu)化，3.7.4包材輔料采購3.7.4.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-04 包裝輔料采購執(zhí)行流程包裝物及輔料物資組供應(yīng)商倉

32、管員應(yīng)付會計包裝物與輔料采購計劃備貨采購訂單接單發(fā)貨通知部門經(jīng)理審核采購到貨計劃表發(fā)貨到貨采購入庫單采購結(jié)算流程流程說明：3.7.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 并發(fā)操作事后才能知道并發(fā)，希望系統(tǒng)在操作時，能夠提前提示。2、包裝物的稅率是根據(jù)供應(yīng)商決定的。3、 包裝材料需要進行到貨及時率的考核，系統(tǒng)能出具到貨計劃表。4、 現(xiàn)包裝物、五金及資料的單價與產(chǎn)品入庫后仍可以修改，但輔料的單價入庫后無法修改，希望輔料的單價入庫后也能通過修改訂單進行價格調(diào)整。序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00包裝物及輔料物資部采購員采購員將包裝物周計劃或輔料月計劃發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)采購計

33、劃備貨。系統(tǒng)外處理05包裝物及輔料物資部采購員采購計劃將采購計劃進行拆解，在系統(tǒng)錄入采購訂單，錄入供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、計劃到貨日期等重要信息，系統(tǒng)自動詢出價格，如果價格調(diào)整，則手工修改單價，提交部門 審核。采購訂單系統(tǒng)處理10包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購訂單對采購訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價和計劃到貨日期等關(guān)鍵信息進行確認，并審核。采購訂單系統(tǒng)處理15包裝物及輔料物資部采購員采購訂單對已經(jīng)審核確認的采購訂單，通過系統(tǒng)導(dǎo)出，通過傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購訂單（報表導(dǎo)出）系統(tǒng)處理系統(tǒng)外處理20包裝物及輔料物資部采購員采購訂單采購員將采購訂單根據(jù)到貨時間進行手工整理次日到貨計劃表，并提交給對應(yīng)的倉

34、庫管理員。采購到貨計劃表（手工做）系統(tǒng)外處理25五金倉|成品倉倉庫文員采購訂單供應(yīng)商到貨后，倉庫根據(jù)到貨計劃表與實際到貨產(chǎn)品，安排入庫，倉庫文員根據(jù)入庫信息參照采購訂單做采購入庫單，錄入實際的入庫數(shù)量，保存簽字。采購入庫單系統(tǒng)處理30五金倉|成品倉倉庫文員采購入庫單根據(jù)實際的采購入庫情況，給采購反饋采購到貨計劃表。采購到貨計劃表（手工做）系統(tǒng)外處理35應(yīng)付會計采購入庫單會計根據(jù)采購入庫單進行采購結(jié)算采購系統(tǒng)處理3.7.4.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 單據(jù)的并發(fā)操作，需要修改時加強部門之間的溝通。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，

35、控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 包裝物稅率根據(jù)供應(yīng)商決定考慮通過二次開發(fā)實現(xiàn)。2、 包裝材料的到貨計劃表與到貨及時率表，通過規(guī)范采購訂單的到貨數(shù)量與到貨日期，系統(tǒng)通過自定義報表的方式實現(xiàn)。3、 輔料的采購訂單單價調(diào)整，在新版本中通過訂單修訂功能實現(xiàn)。3.7.5五金采購3.7.5.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-05 五金采購執(zhí)行流程包裝物及輔助物資組需求部門供應(yīng)商倉管員應(yīng)付會計采購需求需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核需求建議需求審核接單采購訂單發(fā)貨到貨部門經(jīng)理審核采購結(jié)算流程采購入庫單流程說明：3.7.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 采購在 OA 上審核請購申請后，還

36、需要手工參照請購申請單據(jù)在 NC 錄入采購訂單，工作量大。3.7.5.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮在采購流程中增加請購環(huán)節(jié)，請購的在 NC 中實現(xiàn)，減少工作量。序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求根據(jù)需求在 OA 上提出請購申請。采購申請OA 系統(tǒng)處理05需求部門對請購進行確認，審核。采購申請OA 系統(tǒng)處理10五金倉倉管員采購申請根據(jù)當(dāng)前五金倉的庫存，對請購的物料做出建議，如果有庫存，則不用采購，直接領(lǐng)用即可，如果沒有庫存或者庫存，則填寫建議采購數(shù)量。采購申請OA 系統(tǒng)處理15包裝物及輔料物資部采購

37、員采購申請對需求 的請購申請進行審核，并根據(jù)倉庫的建議，在 NC 系統(tǒng)中錄入采購訂單，選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價、計劃到貨日期等信息，提交部門經(jīng)理審核。采購訂單OA 系統(tǒng)處理系統(tǒng)處理20包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購訂單對采購訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價和計劃到貨日期等關(guān)鍵信息進行確認，并審核。采購訂單系統(tǒng)處理25包裝物及輔料物資部采購員采購訂單對已經(jīng)審核確認的采購訂單，通過系統(tǒng)打印，通過傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購訂單（打?。┫到y(tǒng)處理系統(tǒng)外處理30五金倉倉庫文員采購訂單供應(yīng)商到貨后，倉管員檢驗外觀、核對型號、點收數(shù)量等之后，倉庫文員根據(jù)入庫信息參照采購訂單做采購入庫單，錄入實際的入庫數(shù)量，選

38、擇倉庫，保存簽字。采購入庫單系統(tǒng)處理35五金倉倉庫文員根據(jù)實際的采購入庫情況， 反饋給采購部系統(tǒng)外處理40應(yīng)付會計采購入庫單會計根據(jù)采購入庫單進行采購結(jié)算采購系統(tǒng)處理3.7.6資料采購3.7.6.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-06 資料采購執(zhí)行流程包裝物及輔助物資組需求部門供應(yīng)商資料房應(yīng)付會計新品/非常規(guī)資料采購需求事業(yè)部常規(guī)資料采購需求審核需求審核接單采購訂單發(fā)貨到貨部門經(jīng)理審核采購結(jié)算流程采購入庫單流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求如果是常規(guī)資料，則倉庫則根據(jù)安全庫存，進行備貨，在倉庫文員在 OA 上提出采購申請；如果是新品資料或者非常規(guī)資料，則由需求

39、部門在 OA 上提出采購申請。采購申請OA 系統(tǒng)處理05事業(yè)部部門采購申請事業(yè)部對采購的申請產(chǎn)品、數(shù)量進行審核。采購申請OA 系統(tǒng)處理10包裝物及輔料物資部采購員采購申請對采購申請的數(shù)量和產(chǎn)品、交貨日期進行確認。然后根據(jù)采購申請在 NC 系統(tǒng)中錄入采購訂單，選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、到貨日期、單價等信息，提交部門 審核。采購訂單系統(tǒng)外處理系統(tǒng)處理3.7.6.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 資料房目前的庫存嚴(yán)重。2、 采購在 OA 上審核請購申請后，還需要手工參照請購申請單據(jù)在 NC 錄入采購訂單，工作量大。3、 贈品采購的處理方案。3.7.6.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)

40、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 資料房的庫存問題，需要嚴(yán)格控制采購，并對資料進行庫齡分析與，并建立呆滯庫存處理辦法。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮在采購流程中增加請購環(huán)節(jié)，請購的在 NC 中實現(xiàn)，減少工作量。2、 贈品采購的處理方案直接在采購訂單上做贈品標(biāo)志方式實現(xiàn)。15包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購訂單對采購訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價和計劃到貨日期等關(guān)鍵信息進行確認，并審核。采購訂單系統(tǒng)處理20包裝物及輔料物資部采購員采購訂單對已經(jīng)審核確認的采購訂單，通過系統(tǒng)打印，通過傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購訂單（打印）系

41、統(tǒng)處理系統(tǒng)外處理25資料倉倉庫文員采購訂單供應(yīng)商到貨后，倉管員檢驗外觀、核對型號、點收數(shù)量等之后，倉庫文員根據(jù)入庫信息參照采購訂單做采購入庫單，錄入實際的入庫數(shù)量，選擇倉庫，保存簽字。采購入庫單系統(tǒng)處理30五金倉倉庫文員根據(jù)實際的采購入庫情況， 反饋給采購部系統(tǒng)外處理35應(yīng)付會計采購入庫單會計根據(jù)采購入庫單進行采購結(jié)算采購系統(tǒng)處理3.7.7固定資產(chǎn)采購3.7.7.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-07 固定資產(chǎn)采購執(zhí)行流程需求部門管委會采購部供應(yīng)商倉管員應(yīng)付會計資產(chǎn)會計設(shè)備申購表采購訂單審核N部門經(jīng)理審核金額超額接單審核Y發(fā)貨到貨采購結(jié)算流程采購入庫單入庫轉(zhuǎn)固流程說明：序號部門及崗位輸入單

42、據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求根據(jù)需求在系統(tǒng)外做一張資產(chǎn)申購表，體現(xiàn)資產(chǎn)名稱、規(guī)格、價值、預(yù)計使用時間等。資產(chǎn)申購表系統(tǒng)外處理05其他部門審核資產(chǎn)申購表需求部門對需求的內(nèi)容進行審核，安管部對設(shè)備的安裝安全規(guī)范進行評審核，工程部對具體的安裝條件進行評審核。資產(chǎn)申購表系統(tǒng)外處理10總經(jīng)辦資產(chǎn)申購表如果資產(chǎn)的價值在 5W 以上，則需要部門總經(jīng)辦審核，公司總經(jīng)理審核。資產(chǎn)申購表系統(tǒng)外處理3.7.7.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 全的固定資產(chǎn)采購流程不，在采購模塊做入庫 ，但是和未做采購入庫處理。2、 目前固定資產(chǎn)采購合同還是手工擬定，雙方簽字后 ，還需要手工在錄入采購訂單。3、 目前無

43、法通過采購管理直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片。3.7.7.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 完善固定資產(chǎn)的采購管理，建立流程。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 固定資產(chǎn)采購合同可以考慮從通過采購訂單的打印模板進行實現(xiàn)，減少手工擬定工作量。2、 在新版本中，實現(xiàn)采購模塊與固定資產(chǎn)模板的銜接。3.7.8原材料采購參照銷售流程交易。15機建采購部/包裝物及輔料物資部采購員資產(chǎn)申購表資產(chǎn)申購表 通過后，讓采購部執(zhí)行，如果是生產(chǎn)設(shè)備，則有機建采購組執(zhí)行采購，如果是實驗、后勤、消防等其他物資，則由包裝物及

44、輔料物資部執(zhí)行。采購員與供應(yīng)商協(xié)商好以后，擬定采購合同，雙方簽字確認。根據(jù)采購合同在系統(tǒng)錄入采購訂單，并選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價、預(yù)計到貨日期等消息，并在備注中對資產(chǎn)進行詳細的描述。采購訂單系統(tǒng)處理20機建采購部/包裝物及輔料物資部采購員采購訂單供應(yīng)商按照送貨日期送貨，采購部通知需求部門驗貨，根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨，參照采購訂單做采購入庫，錄入實收數(shù)量，批次號錄入產(chǎn)品的具體型號。倉庫管理員保存簽字。采購入庫單25應(yīng)付會計采購入庫單會計根據(jù)采購入庫單進行采購結(jié)算采購系統(tǒng)處理3.8 采購結(jié)算流程需求分析3.8.1材料結(jié)算3.8.1.1現(xiàn)狀描述流程圖CPL-CG-05-01 材料結(jié)算流程倉庫應(yīng)付會

45、計成本會計總賬會計N采購暫估供應(yīng)商當(dāng)月提供采購入庫單采購入庫單采購Y采購應(yīng)付單總賬記賬流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00應(yīng)付會計采購入庫單如果當(dāng)月供應(yīng)商提供銷售 ，則應(yīng)付會計根據(jù)供應(yīng)商與付款協(xié)議，則在系統(tǒng)參照采購入庫單進行合并開采購 ，并確認票到日期。采購系統(tǒng)處理05應(yīng)付會計采購入庫單如果當(dāng)月供應(yīng)商未提供銷售，則應(yīng)付會計根據(jù)入庫單根據(jù)采購訂單的價格，進行入庫成本的暫估。采購訂單系統(tǒng)處理10應(yīng)付會計采購入庫單如果下月到票，則參照上月的采購入庫單在 NC 系統(tǒng)開采購，進行沖暫估處理。采購系統(tǒng)處理15應(yīng)付會計采購核對采購無誤后，對采購進行審核，形成采購應(yīng)付單與存貨核算的采購

46、入庫單。采購應(yīng)付單采購入庫單系統(tǒng)處理20應(yīng)付會計采購應(yīng)付單核對應(yīng)付單的應(yīng)付賬期，確認后審核。采購應(yīng)付單系統(tǒng)處理25成本會計采購入庫單月底進行成本計算。采購入庫單系統(tǒng)處理3.8.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 參照采購入庫單生成采購時，需體現(xiàn)采購入庫單的付款協(xié)議。2、 貨到付款協(xié)議目前是手工修改，將貨到日期為票到日期，在計算應(yīng)付賬期。3.8.1.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 在參照采購入庫單生成界面體現(xiàn)付款協(xié)議，可通過配置模板實現(xiàn)。2、 貨到付款協(xié)議可以通過收付款協(xié)議的起算日期功能實現(xiàn)。3.8.2費用結(jié)算3.8

47、.2.1現(xiàn)狀描述流程圖30總賬會計采購入庫單采購應(yīng)付單根據(jù)采購入庫單和采購應(yīng)付單生成憑證總賬憑證系統(tǒng)處理CPL-CG-05-02 費用結(jié)算流程供應(yīng)商采購部倉庫應(yīng)付會計成本會計總賬會計費用結(jié)算分攤采購訂單采購入庫單入庫調(diào)整單費用協(xié)商提供費用發(fā)票采購N當(dāng)月提供采購應(yīng)付單總賬記賬Y流程說明：3.8.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求部門需求采購部跟進的費用，比如： 費、制版費、 費等，是采購部直接與供應(yīng)商 和確認的，由采購部做費用類的采購訂單，部門經(jīng)理審核。采購訂單系統(tǒng)處理05應(yīng)付會計供應(yīng)商當(dāng)月提供費用 或者收據(jù)后，應(yīng)付會計在系統(tǒng)參照采購訂

48、單生成采購 。如果是財務(wù)與供應(yīng)商溝通的費用，比如：報關(guān)費、運費等，則由財務(wù)直接在系統(tǒng)錄入費用 。審核采購發(fā)票，系統(tǒng)生成采購應(yīng)付單。采購采購應(yīng)付單系統(tǒng)處理10應(yīng)付會計采購采購入庫單將費用與采購入庫單進行費用結(jié)算，將費用分別分攤到入庫單中，形成入庫調(diào)整單，調(diào)整入庫的成本。入庫調(diào)整單系統(tǒng)處理15成本會計入庫調(diào)整單對成本調(diào)整單進行成本計算。入庫調(diào)整單系統(tǒng)處理20總賬會計采購應(yīng)付單入庫調(diào)整單根據(jù)采購應(yīng)付單與入庫調(diào)整單生成憑證?？傎~憑證系統(tǒng)處理1、 如果供應(yīng)商當(dāng)月不提供費用或者收據(jù)，則應(yīng)付會計在下月費用到票后，在進行費用的分攤，如果費用占采購成本的占比很高，則造成當(dāng)月的存貨成本差異很大。3.8.2.3優(yōu)化

49、建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 當(dāng)月未到票的費用無法做成本分攤問題，將來考慮通過費用暫估的功能實現(xiàn)。3.9采購?fù)素浟鞒绦枨蠓治?.9.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-06 采購?fù)素浟鞒坦?yīng)商采購員倉管員應(yīng)付會計采購訂單（紅字）退貨協(xié)商采購?fù)藥觳少徣霂靻危t字）收貨銷售（紅字）采購結(jié)算流程流程說明：序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00采購員與供應(yīng)商進行退貨協(xié)商，確認退貨處理后，在系統(tǒng)錄入紅字的采購訂單采購訂單系統(tǒng)處理05倉庫管理員采購訂單根據(jù)采購員 ，辦理退庫，然后在系統(tǒng)參照紅字的采購訂單，做紅字的采購入庫單，錄入實發(fā)

50、數(shù)量后，保存簽字采購入庫單系統(tǒng)處理3.9.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 目前采購流程全不，采用紅字的采購訂單，和參照原來的采購入庫單做退庫。3.9.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 建議采用的退貨流程，走紅字的采購訂單，由采購員發(fā)起。3.10 委外流程需求分析3.10.1 公司帶料委外業(yè)務(wù)3.10.1.1現(xiàn)狀描述流程圖10應(yīng)付會計采購入庫單供應(yīng)商提供紅字的銷售 后，應(yīng)付會計參照紅字的采購入庫單生成紅字采購 ，如果有對應(yīng)藍字采購入庫單，則合并開票。采購系統(tǒng)處理15應(yīng)付會計采購后續(xù)流程參照采購結(jié)算流程采購應(yīng)付單采購入庫單系統(tǒng)處理3

51、.10.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：2、 委外流程全未流程，目前、已經(jīng)啟用委外模塊，通過采購業(yè)務(wù)實現(xiàn)委外，未啟用委外。3、 對于委外的流程，哪部分走采購，哪部分走委外，目前有時會分不清楚，需要做流程的梳理。05輔料采購員如果是輔料委外，則根據(jù)輔料采購計劃，在委外模塊中錄入委外訂單，選擇供應(yīng)商、加工產(chǎn)品、加工數(shù)量、交貨日期、加工單價等重要信息，如果對產(chǎn)品有特殊要求，則在表體備注中進行說明，確認委外信息無誤后，部門經(jīng)理審核，系統(tǒng)自動生成備料計劃。委外訂單備料計劃系統(tǒng)處理10文員/輔料采購員委外訂單將委外訂單打印，并傳真至委外供應(yīng)商。委外供應(yīng)商進行備貨，安排生產(chǎn)。委外訂單（打印）系統(tǒng)處理

52、、系統(tǒng)外處理15原料倉文員備料計劃倉庫 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計劃，按照訂單的加工數(shù)量和加工 BOM，確定計劃包裝物的出庫量與出庫倉庫。并按照計劃出庫量，進行庫存發(fā)料，系統(tǒng)自動生成委外加工發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理20原料倉文員委外加工發(fā)料單倉庫 文員從 OEM 或者包裝物倉中進行發(fā)料，實發(fā)數(shù)量按照備料計劃中計算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進行錄入，根據(jù)然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理25成品倉文員委外訂單供應(yīng)商生產(chǎn)完工后 ，送貨。成品倉文員根據(jù)實際供應(yīng)商送貨的數(shù)量，在系統(tǒng)參照委外訂單生產(chǎn)委外加工入庫單，倉庫選擇成品倉，錄入實收數(shù)量，保存簽字。如果委外加工生產(chǎn)的成品或者輔料直接發(fā)給客戶，則通過供應(yīng)商提

53、供的送貨，則在系統(tǒng)補錄委外加工收貨單，倉庫選擇成品倉，并錄入實收數(shù)量，保存簽字。委外加工入庫單系統(tǒng)處理30應(yīng)付會計根據(jù)委外加工收貨單，對委外加工消耗的材料進行核銷。系統(tǒng)處理35應(yīng)付會計委外加工入庫單根據(jù)供應(yīng)商提供的 ，在系統(tǒng)參照委外加工入庫單，生成采購 ，后續(xù)流程參照采購結(jié)算流程采購系統(tǒng)處理4、 目前采購部做輔料的委外，部做成品的委外，造成部門溝通不順暢。5、 目前委外的單價是手工錄入，希望委外的價格系統(tǒng)能自動帶出。6、 委外模塊中，目前 OEM 倉庫按照委外訂單進行發(fā)料，實際委外到貨沒有按照訂單數(shù)量到貨，造成委外的倉庫庫存數(shù)據(jù)確。7、 目前委外的退貨業(yè)務(wù)3.10.1.3優(yōu)化建議管理改善（組織

54、、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 需委外流程，便于的委外業(yè)務(wù)的管理。2、 建議對采購與委外業(yè)務(wù)進行明確界定：帶料委外的業(yè)務(wù)模式通過委外實現(xiàn)，不帶料委外模式通過采購實現(xiàn)。3、 部門職責(zé)不明確，建議委外業(yè)務(wù)由采購部執(zhí)行。系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）2、 委外價格由系統(tǒng)自動帶出，考慮通過采購價格表或者采購合同功能實現(xiàn)。3、 按照委外訂單發(fā)料造成 OEM 倉庫存確，將來考慮按照實際委外加工收貨的數(shù)量進行委外發(fā)料功能解決。3.10.2 供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)3.10.2.1現(xiàn)狀描述流程圖3.10.2.2需求分析參照

55、帶料委外業(yè)務(wù)需求分析。3.10.2.3優(yōu)化建議參照帶料委外業(yè)務(wù)優(yōu)化建議。3.10.3 委外退貨業(yè)務(wù)3.10.3.1現(xiàn)狀描述流程圖10文員/輔料采購員委外訂單將委外訂單打印，并傳真至委外供應(yīng)商。委外供應(yīng)商進行備貨，安排生產(chǎn)。委外訂單（打?。┫到y(tǒng)處理、系統(tǒng)外處理15輔料采購員采購員在做倉庫的備料計劃時，如果庫存 ，則與采購供應(yīng)商溝通，供應(yīng)商直接發(fā)貨給委外供應(yīng)商，在系統(tǒng)錄入采購訂單。采購訂單系統(tǒng)處理20原料倉文員包裝物倉文員根據(jù)供應(yīng)商送貨清單，在系統(tǒng)參照采購訂單，做采購入庫單，選擇包裝物倉庫，錄入實收數(shù)量。采購入庫單系統(tǒng)處理25原料倉文員根據(jù) OEM 倉的實際入庫情況，在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)庫操作，出庫倉庫選擇

56、包裝物倉，入庫倉庫選擇OEM 倉，并錄入是轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入數(shù)量。轉(zhuǎn)庫單系統(tǒng)處理35原料倉文員備料計劃倉庫 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計劃，按照訂單的加工數(shù)量和加工 BOM，確定包裝物的計劃出庫量與出庫倉庫。并按照計劃出庫量，進行庫存發(fā)料，系統(tǒng)自動生成委外加工發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理40原料倉文員委外加工發(fā)料單倉庫文員從OEM 倉中進行發(fā)料，實發(fā)數(shù)量按照備料計劃中計算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進行錄入，根據(jù)然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理45后續(xù)流程同帶料委外業(yè)務(wù)流程一致3.10.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1、 目前退貨流程不，部分委外退貨直接根據(jù)委外加工入庫單進行退庫處理。2、 目前委外退貨業(yè)務(wù)

57、發(fā)生較為頻繁。3.10.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 建議委外的退貨，由紅字的委外訂單發(fā)起。2、 委外退貨業(yè)務(wù)頻繁，只要是未把控委外的質(zhì)檢，建議在委外入庫前，進行到貨的檢驗。3.11 原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評價3.11.1 原 IT 系統(tǒng)基本情況莉從 2008-11 開始應(yīng)用NC（V502）系統(tǒng)。下屬公司從 2009 年陸續(xù)上線應(yīng)用。10原材料倉文員備料計劃原料倉 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計劃，按照訂單的退貨數(shù)量和加工 BOM，確定包裝物的計劃出庫量與出庫倉庫。并按照計劃出庫量，進行庫存發(fā)料，系統(tǒng)自動生成紅字的委外加工

58、發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理15原材料倉文委外加工發(fā)料單倉庫文員從 OEM 倉中進行退貨入庫，實發(fā)數(shù)量按照備料計劃中計算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進行錄入，然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理20原材料倉文員委外訂單根據(jù)實際退貨數(shù)量，參照委外訂單，做紅字的委外加工入庫單，錄入實際退貨數(shù)量，倉庫選擇成品倉。如果退貨直接由客戶退回給委外供應(yīng)商，其退貨倉庫仍然選擇成品倉，退貨數(shù)量根據(jù)委外供應(yīng)商提供的退貨 進行錄入。確認后，保存，簽字。委外加工入庫單系統(tǒng)處理25后續(xù)流程同帶料委外業(yè)務(wù)流程一致3.11.2 原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀功能模塊使用分析：莉NC（V502）系統(tǒng)的采購功能模塊較全面，包括客戶化-客商、存貨檔案

59、、采購計劃、采購訂單、采購價格（合同）、到貨管理、委外管理、采購報表等。目前所有公司均使用了以上絕大部分功能模塊，并處理采購管理的主要業(yè)務(wù)，包括：原料采購業(yè)務(wù)、包裝物采購業(yè)務(wù)、資料采購業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)、易耗品采購業(yè)務(wù)、采購委外業(yè)務(wù)等。原系統(tǒng)的具體使用現(xiàn)狀如下表所示：3.11.3 原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用問題及需求分析雖然莉及下屬公司應(yīng)用 NC（V502）系統(tǒng)可以正常處理采購相關(guān)業(yè)務(wù)，但由于企業(yè)管理發(fā)展的變化及原系統(tǒng)功能局限性，在系統(tǒng)應(yīng)用中存在以下主要問題（將作為業(yè)務(wù)需求內(nèi)容的補充部分）：1、 采購計劃管理仍手工處理：a) 需求分析：主要是根據(jù)歷史銷量、當(dāng)前的生產(chǎn)計劃或者銷售、當(dāng)前的庫存等信息進

60、行采購計劃安排。公司簡稱莉 NC（V502）系統(tǒng)應(yīng)用模塊統(tǒng)計客商檔案存貨檔案采購計劃采購訂單采購價格（合同）到貨管理委外管理采購報表莉化工VVXVVVVV莉VVXVVVVV莉VVXVVVVV河北莉VVXVVVVV自然涂VVXVVVVV自然涂正高罐廠b) 優(yōu)化建議：通過對各采購計劃進行明細拆分，在系統(tǒng)進行實現(xiàn)。2、 功能節(jié)點操作效率較低：a) 需求分析：b) 優(yōu)化建議：3、 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不及時確：a) 需求分析：b) 優(yōu)化建議：4、 報表需求：3.12 采購管理需求分析總結(jié)主要需求本次項目解決建議后期項目解決建議項目外解決系統(tǒng)解決管理解決供應(yīng)商的修改、封存管理供應(yīng)商價目表采購計劃的系統(tǒng)實現(xiàn)集中采