國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告

1、 國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告集團公司監(jiān)察審計部： 按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下： 一、自查自糾組織實施情況 動員部署、宣傳發(fā)動情況 1、健全組織，加強領導 為加強對“小金庫”專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監(jiān)察審計部、 自查自糾工作承諾 目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。 公示情況 自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。 收到舉報及查處落實情況

2、到目前為止，未接到關于“小金庫”方面的舉報。 (七)其他方面 1、工會經(jīng)費情況(期間：2008年-2010年6月30日) 2007年末結(jié)余160,元 工會經(jīng)費收入1,100,元，主要項目為： 行政撥交經(jīng)費845,元 會費收入47,元 行政補助131,元 上級補助66,元 其他9,元 (3)工會經(jīng)費支出854,元，主要項目為： 會員活動費30,元 職工活動費229,元 工會業(yè)務費334,元 上解經(jīng)費支出154,元 維權(quán)支出105,元 工會經(jīng)費結(jié)余407,元 由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結(jié)余較高。locAlHoST 2、職工互助金情況 2007年末結(jié)余174,元 互助

3、金收入5,元 互助金支出9,元 互助金結(jié)余170,元 3、住房公積金情況 2007年末結(jié)余4,299,元 住房公積金收入4,928,元 住房公積金支出2,615,元 住房公積金結(jié)余6,612,元 二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況 自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況 通過自查發(fā)現(xiàn)，分公司有七各單位存在“小金庫”，累計收入363391元，收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等；已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發(fā)放生活補貼、零星獎金、處置勞務費等，結(jié)存33711元，已全部返到分公司財務。 特殊管理資金的管理情況 1、工會經(jīng)費的管理 (1)資金增減變動情況 2007年末

4、結(jié)余160,元，上述期間增加1,100,元，減少854,元，期末結(jié)余407,元。 (2)管理措施 工會財務收支執(zhí)行北京工程分公司工會財務收支管理辦法，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。 2、職工互助金的管理 (1)資金增減變動 2007年末結(jié)余174,元，上述期間增加5,元，減少9,元，期末結(jié)余170,元。 (2)管理措施 職工互助金管理執(zhí)行北京工程分公司職工互助金管理辦法，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。 3、住房公積金的管理 資金增