中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行PVMS系統(tǒng)-業(yè)績(jī)報(bào)告(武漢)

1、財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)(二期)業(yè)績(jī)價(jià)值管理系統(tǒng)(Performance and Value Management System)業(yè)績(jī)報(bào)告匯報(bào) 匯報(bào)人:黃英業(yè)績(jī)報(bào)告目的業(yè)績(jī)報(bào)告是要建立以經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為中心按產(chǎn)品、部門、網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)生成含風(fēng)險(xiǎn)、資本報(bào)答等要素的多維管理睬計(jì)報(bào)表體系。 報(bào)表體系明晰的反映資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)等邊沿收益，以及產(chǎn)品、部門、網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)的邊沿收益、運(yùn)營(yíng)本錢、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)等情況，滿足不同管理層的管理的需求。 業(yè)績(jī)報(bào)告作用二、滿足全面本錢管理的需求業(yè)績(jī)報(bào)告的設(shè)計(jì)以責(zé)任本錢管理為主線，對(duì)費(fèi)用本錢、資產(chǎn)本錢、風(fēng)險(xiǎn)本錢、資本本錢和稅務(wù)本錢進(jìn)展全面管理，并實(shí)現(xiàn)按機(jī)構(gòu)、部門、產(chǎn)品、工程、

2、客戶經(jīng)理等多維的本錢核算、分析和控制，使得本錢管理由單一按機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算方式向多維的管理睬計(jì)核算方式轉(zhuǎn)變。三、滿足運(yùn)營(yíng)考核(評(píng))的需求業(yè)績(jī)報(bào)告的設(shè)計(jì)以管理睬計(jì)為依托，以扣除風(fēng)險(xiǎn)和資本報(bào)答后的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)目的為中心，集中反映產(chǎn)品、部門、網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)情況，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)為根底的機(jī)構(gòu)考核向以管理睬計(jì)為根底的產(chǎn)品、部門、機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核進(jìn)展轉(zhuǎn)變。一、滿足全面預(yù)算管理的需求業(yè)績(jī)報(bào)告的設(shè)計(jì)充分思索在全行總體戰(zhàn)略規(guī)劃下，確定年度經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)總目的和收入、本錢、稅收、風(fēng)險(xiǎn)等要素目的，根據(jù)管理睬計(jì)原理和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)方法，將各工程標(biāo)分解落實(shí)到機(jī)構(gòu)、部門、產(chǎn)品等預(yù)算主體。同時(shí)，經(jīng)過(guò)監(jiān)測(cè)、資源配置、考核等鼓勵(lì)約束手段

3、，引導(dǎo)各預(yù)算主體實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)要素目的，最終確保全行整體目的的價(jià)值管理機(jī)制。報(bào)告體系設(shè)計(jì)思緒業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)思緒復(fù)原報(bào)表管理睬計(jì)報(bào)告一、引入管理睬計(jì)的理念二、順應(yīng)股份制改造要求三、以經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為中心目的四、多視角反響運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)五、滿足多維度管理需求業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告根本規(guī)定1、業(yè)績(jī)報(bào)告生成的幣種分為綜合美圓、人民幣、綜合人民幣，可按元、萬(wàn)元、億元等三種單元分別展現(xiàn)；2、業(yè)績(jī)報(bào)告具有多緯度性，即對(duì)于狹義的業(yè)績(jī)報(bào)告除業(yè)務(wù)量報(bào)告，均可區(qū)分為縱向分?jǐn)偳皥?bào)告、縱向分?jǐn)偤髨?bào)告以及總行轉(zhuǎn)移價(jià)錢、分行轉(zhuǎn)移價(jià)錢等四個(gè)緯度。3、業(yè)績(jī)報(bào)告可分為四大類報(bào)告，共30張報(bào)表，即： 1業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品、部門、機(jī)構(gòu)(本級(jí))、網(wǎng)點(diǎn)

4、業(yè)績(jī)報(bào)告及排名表； 2業(yè)務(wù)量報(bào)告產(chǎn)品、部門、機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量報(bào)告； 3本錢利潤(rùn)報(bào)告本錢費(fèi)用明細(xì)、機(jī)構(gòu)利潤(rùn)對(duì)照表等； 4本錢分?jǐn)倛?bào)告部門轉(zhuǎn)出、部門轉(zhuǎn)入、上下級(jí)分?jǐn)偙淼取I(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告業(yè)務(wù)模型資產(chǎn)邊沿收益貸款利息收入稅金轉(zhuǎn)移支出往來(lái)往來(lái)收入轉(zhuǎn)移支出投資投資收益稅金轉(zhuǎn)移支出無(wú)息資產(chǎn)轉(zhuǎn)移支出轉(zhuǎn)移收入負(fù)債邊沿收益存款機(jī)會(huì)成本利息支出往來(lái)轉(zhuǎn)移收入往來(lái)支出無(wú)息負(fù)債轉(zhuǎn)移收入中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入衍生收益其他營(yíng)業(yè)收入稅金計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)本錢手續(xù)費(fèi)管理費(fèi)用折舊營(yíng)業(yè)外凈收入營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出資產(chǎn)減值預(yù)備利潤(rùn)總額運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)、資本及其他調(diào)整項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)本錢資本本錢所得稅(調(diào)整項(xiàng))利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利

5、潤(rùn)產(chǎn)品/部門/機(jī)構(gòu)邊沿收益營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn) 賬面利潤(rùn)以前年度損益調(diào)整就地查補(bǔ)所得稅消化包袱邊沿收益邊沿奉獻(xiàn)、平安邊沿、盈虧點(diǎn)分析、定價(jià)分析股改前業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告主要目的指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)反映扣除風(fēng)險(xiǎn)和資本回報(bào)后的利潤(rùn)情況邊際收益收入扣除變動(dòng)成本和營(yíng)業(yè)稅金及附加后的收益中間業(yè)務(wù)收入中間業(yè)務(wù)收入、金融衍生產(chǎn)品交易損益、其它營(yíng)業(yè)凈收入（不含折舊支出）并扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入計(jì)價(jià)中心在內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移計(jì)價(jià)過(guò)程中獲得的轉(zhuǎn)移凈收入經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)成本支出，包括管理費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)支出和折舊費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中獲得的利潤(rùn)(含投資收益)營(yíng)業(yè)外凈收入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)直接

6、關(guān)系的各項(xiàng)收支情況資產(chǎn)減值準(zhǔn)備各項(xiàng)資產(chǎn)按照我行實(shí)際提取的減值損失利潤(rùn)總額綜合反映了產(chǎn)品、部門、機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)成果所得稅反映按照稅法規(guī)定應(yīng)繳納的所得稅凈利潤(rùn)反映扣除所得稅后的利潤(rùn)情況風(fēng)險(xiǎn)成本各項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)期損失綜合計(jì)量。核心指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)成本，具體指標(biāo)包括增量資產(chǎn)損失準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)核銷還原等 所得稅調(diào)整項(xiàng)所得稅納稅調(diào)整凈增加部分需進(jìn)行扣除的金額利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目根據(jù)管理需要在凈利潤(rùn)當(dāng)中扣除的項(xiàng)目，包括銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管費(fèi)、固定資產(chǎn)占用費(fèi)以前年度損益調(diào)整影響額反映以前年度發(fā)生的事項(xiàng)在本年度予以調(diào)整的部分風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后凈利潤(rùn)指凈利潤(rùn)扣除風(fēng)險(xiǎn)成本及其他調(diào)整項(xiàng)后的利潤(rùn)資本成本指各類資產(chǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本以經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)目的為中心,以價(jià)值要

7、素目的為分解,環(huán)環(huán)相扣、相輔相成的“價(jià)值樹計(jì)量體系。產(chǎn)品分類原那么產(chǎn)品分類原那么當(dāng)前與未來(lái)結(jié)合涵蓋銀行根本業(yè)務(wù)重要性大產(chǎn)品明確核算數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品如對(duì)傳統(tǒng)的存貸款產(chǎn)品的劃分以及對(duì)金融衍消費(fèi)品確實(shí)定在產(chǎn)品的劃分過(guò)程中要包括一切的業(yè)務(wù)，并嚴(yán)厲按業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)展劃分，去掉部門和期限等要素。目前， 分為個(gè)人業(yè)務(wù)等14類業(yè)務(wù)共61個(gè)產(chǎn)品如電子錢包。又如對(duì)其他應(yīng)收款、損益類科目并入到非產(chǎn)品無(wú)息產(chǎn)品基于當(dāng)前實(shí)現(xiàn)的手段和條件，按照先粗后細(xì)、先總后分、分步實(shí)施的整體安排，將產(chǎn)品劃分為大類產(chǎn)品、小類產(chǎn)品和明細(xì)產(chǎn)品三級(jí) 。當(dāng)前，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)小類產(chǎn)品即大產(chǎn)品的概念的歸集、管理、分析等。 思索根底數(shù)據(jù)來(lái)源

8、，以便準(zhǔn)確的進(jìn)展確認(rèn)和計(jì)量。同時(shí)，在產(chǎn)品劃分過(guò)程中該當(dāng)盡量防止現(xiàn)行會(huì)計(jì)科目與產(chǎn)品之間的交叉。 產(chǎn)品定義表 大類名稱小類產(chǎn)品明細(xì)產(chǎn)品大類名稱小類產(chǎn)品明細(xì)產(chǎn)品個(gè)人業(yè)務(wù)個(gè)人活期存款資金營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)個(gè)人定期存款金融衍生產(chǎn)品個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款貴金屬買賣個(gè)人一般消費(fèi)貸款買賣信貸資產(chǎn)個(gè)人汽車貸款房地產(chǎn)業(yè)務(wù)房地產(chǎn)貸款個(gè)人助學(xué)貸款個(gè)人用房貸款個(gè)人綜合授信貸款銀行卡借記卡公司業(yè)務(wù)單位活期存款準(zhǔn)貸記卡單位定期存款貸記卡保證金存款農(nóng)業(yè)信貸扶貧貸款流動(dòng)資金貸款農(nóng)業(yè)貸款項(xiàng)目融資貸款國(guó)際業(yè)務(wù)押匯一般固定資產(chǎn)貸款出口貼現(xiàn)單位汽車貸款打包貸款銀團(tuán)貸款信用證其他單位貸款其他貿(mào)易融資業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品產(chǎn)品定義表續(xù)表 大類

9、名稱小類產(chǎn)品明細(xì)產(chǎn)品大類名稱小類產(chǎn)品明細(xì)產(chǎn)品中間業(yè)務(wù)銀行卡中間業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外匯交易基金托管業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)賣出票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)融資理財(cái)業(yè)務(wù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)代收代付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)電子銀行業(yè)務(wù)買入票據(jù)業(yè)務(wù)其他中間業(yè)務(wù)電子銀行電子銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)政性存款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵債資產(chǎn)特種存款股權(quán)投資同業(yè)存款非應(yīng)計(jì)貸款基金業(yè)務(wù)基金存款其他非產(chǎn)品無(wú)息資金營(yíng)運(yùn)債券投資表外產(chǎn)品央行往來(lái)差額調(diào)整項(xiàng)同業(yè)往來(lái)業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品產(chǎn)品與科目的關(guān)系 產(chǎn)品與損益科目對(duì)照表大類產(chǎn)品名稱小類產(chǎn)品名稱損益科目代碼名稱備注公司業(yè)務(wù)單位活期存款87201-1單位活期存款利息支出與特種存款共用87201-4其他單位活期存款利息支

10、出87501-2協(xié)議存款利息支出77110-1單位活期存款透支利息收入一般固定資產(chǎn)貸款77105其他一般固定資產(chǎn)貸款利息收入產(chǎn)品與科目對(duì)照關(guān)系表小類產(chǎn)品編碼小類產(chǎn)品名稱科目代號(hào)狀況表科目名稱分成比例狀態(tài)01001000個(gè)人活期存款46101 個(gè)人結(jié)算存款101001000個(gè)人活期存款46102 活期儲(chǔ)蓄存款101001000個(gè)人活期存款46103 定活兩便儲(chǔ)蓄存款1業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品 產(chǎn)品與科目關(guān)系闡明 1一個(gè)會(huì)計(jì)科目全部為核算某一種產(chǎn)品效力，那么將該科目直接劃歸到該類產(chǎn)品 。2一個(gè)會(huì)計(jì)科目同時(shí)為核算多種產(chǎn)品效力，那么將該科目按照關(guān)聯(lián)程度，對(duì)應(yīng)到這些產(chǎn)品，并根據(jù)一定的分?jǐn)偦鶖?shù)將其業(yè)績(jī)

11、分?jǐn)偟竭@些產(chǎn)品中。3資產(chǎn)、負(fù)債科目捆綁歸入相應(yīng)產(chǎn)品中。如“同業(yè)往來(lái)產(chǎn)品既對(duì)應(yīng)“同業(yè)存放款項(xiàng)，又對(duì)應(yīng)“存放同業(yè)款項(xiàng)科目。 4設(shè)置“非產(chǎn)品無(wú)息產(chǎn)品，將剩余科目全部歸入本產(chǎn)品中，含應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)等。 業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告產(chǎn)品業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)序號(hào)編號(hào)業(yè)績(jī)報(bào)告書名稱備注1業(yè)績(jī)報(bào)告1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(產(chǎn)品)區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(產(chǎn)品明細(xì))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(部門)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?業(yè)績(jī)報(bào)告4中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(部門明細(xì))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告5中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(網(wǎng)點(diǎn))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告6中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)

12、績(jī)報(bào)告(網(wǎng)點(diǎn)明細(xì))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告7中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(機(jī)構(gòu))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告8中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(機(jī)構(gòu)明細(xì))區(qū)分分?jǐn)偳?、?業(yè)績(jī)報(bào)告9中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(機(jī)構(gòu)本級(jí))分?jǐn)偳?0業(yè)績(jī)報(bào)告10中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(機(jī)構(gòu)本級(jí)明細(xì))分?jǐn)偳?1業(yè)績(jī)報(bào)告11中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(產(chǎn)品排名)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?2業(yè)績(jī)報(bào)告12中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(部門排名)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?3業(yè)績(jī)報(bào)告13-1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(網(wǎng)點(diǎn)排名)區(qū)分分?jǐn)偳?、?4業(yè)績(jī)報(bào)告13-2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(網(wǎng)點(diǎn)排名)區(qū)分分?jǐn)偳?、?5業(yè)績(jī)報(bào)告14-1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(支行排名)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?6業(yè)績(jī)報(bào)告14-2中國(guó)農(nóng)

13、業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(支行排名)區(qū)分分?jǐn)偳?、?7業(yè)績(jī)報(bào)告15-1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(二級(jí)分行排名)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑髽I(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)續(xù)表序號(hào)編號(hào)業(yè)績(jī)報(bào)告書名稱備注18業(yè)績(jī)報(bào)告15-2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(二級(jí)分行排名)區(qū)分分?jǐn)偳?、?9業(yè)績(jī)報(bào)告16-1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(一級(jí)分行排名)區(qū)分分?jǐn)偳?、?0業(yè)績(jī)報(bào)告16-2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告(一級(jí)分行排名)區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?1業(yè)績(jī)報(bào)告17中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)量報(bào)告(產(chǎn)品)分?jǐn)偳昂笠恢?2業(yè)績(jī)報(bào)告18中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)量報(bào)告(部門)分?jǐn)偳昂笠恢?3業(yè)績(jī)報(bào)告19中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)量報(bào)告(網(wǎng)點(diǎn))分?jǐn)偳昂笠恢?4業(yè)績(jī)報(bào)告20中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)量報(bào)告(機(jī)構(gòu)

14、)分?jǐn)偳昂笠恢?5業(yè)績(jī)報(bào)告21中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行機(jī)構(gòu)利潤(rùn)對(duì)照表分?jǐn)偳?6業(yè)績(jī)報(bào)告22中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本明細(xì)表區(qū)分分?jǐn)偳?、?7業(yè)績(jī)報(bào)告23中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行部門經(jīng)營(yíng)成本明細(xì)表區(qū)分分?jǐn)偳啊⒑?8業(yè)績(jī)報(bào)告24中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行部門資金平衡簡(jiǎn)表分?jǐn)偳昂笠恢?9業(yè)績(jī)報(bào)告25中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行部門轉(zhuǎn)出成本統(tǒng)計(jì)表分?jǐn)偳?0業(yè)績(jī)報(bào)告26中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行部門轉(zhuǎn)入成本統(tǒng)計(jì)表分?jǐn)偳?1業(yè)績(jī)報(bào)告27中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上下級(jí)分?jǐn)偝杀窘y(tǒng)計(jì)表分?jǐn)偳?2業(yè)績(jī)報(bào)告28還原業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表33業(yè)績(jī)報(bào)告29還原利潤(rùn)表34業(yè)績(jī)報(bào)告30還原資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)產(chǎn)品報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)一、個(gè)人業(yè)務(wù)小計(jì)個(gè)人活期存款個(gè)人定期存款個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款一、資

15、產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益22、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益33、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益44、投資邊際收益55、無(wú)息資產(chǎn)邊際收益6二、負(fù)債業(yè)務(wù)邊際收益71、存款邊際收益82、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益93、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益104、無(wú)息負(fù)債邊際收益11三、中間業(yè)務(wù)收入12四、計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入13五、經(jīng)營(yíng)成本14六、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15七、營(yíng)業(yè)外凈收入16八、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17九、利潤(rùn)總額18十、所得稅19十一、凈利潤(rùn)20十二、資產(chǎn)撥備支出21十三、所得稅調(diào)整項(xiàng)22十四、利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目23十五、以前年度損益調(diào)整影響額24十六、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后凈利潤(rùn)25十七、資本成本26十八、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)27本表按機(jī)構(gòu)一切產(chǎn)品展現(xiàn)業(yè)績(jī)報(bào)告系

16、統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)產(chǎn)品報(bào)告(明細(xì))項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)一、個(gè)人業(yè)務(wù)小計(jì)個(gè)人活期存款個(gè)人定期存款個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益21.1、貸款利息收入31.2、營(yíng)業(yè)稅金及附加41.3、貸款內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出52、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益62.1、金融企業(yè)往來(lái)（借出）收入72.2、金融企業(yè)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出83、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益93.1、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）收入103.1.1、內(nèi)部代理服務(wù)計(jì)價(jià)收入113.2、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出124、投資邊際收益134.1、投資收益144.2、投資內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出154.3、營(yíng)業(yè)稅及附加165、無(wú)息資產(chǎn)邊際收益1718業(yè)績(jī)報(bào)告

17、系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)部門報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)一、個(gè)人業(yè)務(wù)小計(jì)個(gè)人活期存款個(gè)人定期存款個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益22、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益33、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益44、投資邊際收益55、無(wú)息資產(chǎn)邊際收益6二、負(fù)債業(yè)務(wù)邊際收益71、存款邊際收益82、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益93、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益104、無(wú)息負(fù)債邊際收益11三、中間業(yè)務(wù)收入12四、計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入13五、經(jīng)營(yíng)成本14六、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15七、營(yíng)業(yè)外凈收入16八、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17九、利潤(rùn)總額18十、所得稅19十一、凈利潤(rùn)20十二、資產(chǎn)撥備支出21十三、所得稅調(diào)整項(xiàng)22十四、利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目23十五、以前年度損益調(diào)

18、整影響額24十六、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后凈利潤(rùn)25十七、資本成本26十八、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)27本表按部門管轄的產(chǎn)品展現(xiàn)業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)公司業(yè)務(wù)部個(gè)人業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益22、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益33、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益44、投資邊際收益55、無(wú)息資產(chǎn)邊際收益6二、負(fù)債業(yè)務(wù)邊際收益71、存款邊際收益82、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益93、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益104、無(wú)息負(fù)債邊際收益11三、中間業(yè)務(wù)收入12四、計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入13五、經(jīng)營(yíng)成本14六、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15七、營(yíng)業(yè)外凈收入16八、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17九、利潤(rùn)總額18十、所得稅19十一、凈利潤(rùn)20十二、

19、資產(chǎn)撥備支出21十三、所得稅調(diào)整項(xiàng)22十四、利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目23十五、以前年度損益調(diào)整影響額24十六、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后凈利潤(rùn)25十七、資本成本26十八、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)27本表按機(jī)構(gòu)管轄部門展現(xiàn)項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)公司業(yè)務(wù)部個(gè)人業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部房地產(chǎn)信貸部一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益21.1、貸款利息收入31.2、營(yíng)業(yè)稅金及附加41.3、貸款內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出52、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益62.1、金融企業(yè)往來(lái)（借出）收入72.2、金融企業(yè)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出83、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益93.1、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）收入103.1.1、內(nèi)部代理服務(wù)計(jì)價(jià)收入113.2、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出124、投資

20、邊際收益134.1、投資收益144.2、投資內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出154.3、營(yíng)業(yè)稅及附加165、無(wú)息資產(chǎn)邊際收益1718業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告(明細(xì))業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告(明細(xì))項(xiàng)目編號(hào)合計(jì)一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)邊際收益11、貸款邊際收益21.1、貸款利息收入31.2、營(yíng)業(yè)稅金及附加41.3、貸款內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出52、金融企業(yè)往來(lái)邊際收益62.1、金融企業(yè)往來(lái)（借出）收入72.2、金融企業(yè)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出83、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)邊際收益93.1、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）收入103.1.1、內(nèi)部代理服務(wù)計(jì)價(jià)收入113.2、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)（借出）內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出124、投資邊際收

21、益13。業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)排名表產(chǎn)品經(jīng) 濟(jì) 利 潤(rùn)凈 利 潤(rùn)上年經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)存量增量增量占上年比上年凈利潤(rùn)存量增量增量占上年比本期實(shí)際排名增量排名增幅排名本期實(shí)際排名增量排名增幅排名ABCD=B-AEF=D/AGHIJK=I-HLM=K/HN全行合計(jì)個(gè)人活期存款部門經(jīng) 濟(jì) 利 潤(rùn)凈 利 潤(rùn)上年經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)存量增量增量占上年比上年凈利潤(rùn)存量增量增量占上年比本期實(shí)際排名增量排名增幅排名本期實(shí)際排名增量排名增幅排名ABCD=B-AEF=D/AGHIJK=I-HLM=K/HN全行合計(jì)公司業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)經(jīng) 濟(jì) 利 潤(rùn)凈 利 潤(rùn)上年經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)存量增量增量占上年比上年凈利潤(rùn)存量增量增量占上年比本期實(shí)際排名增

22、量排名增幅排名本期實(shí)際排名增量排名增幅排名ABCD=B-AEF=D/AGHIJK=I-HLM=K/HN全行合計(jì)XX分行(XX網(wǎng)點(diǎn))產(chǎn)品排名部門排名機(jī)構(gòu)排名業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)部門平衡簡(jiǎn)表項(xiàng)目編號(hào)金額備注一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)11、貸款業(yè)務(wù)資金22、金融企業(yè)往來(lái)資金33、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金44、投資業(yè)務(wù)資金55、金融衍生產(chǎn)品交易資金66、其他營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)資金77、無(wú)息資產(chǎn)資金88、內(nèi)部轉(zhuǎn)出資金9二、負(fù)債及權(quán)益業(yè)務(wù)101、存款業(yè)務(wù)資金112、金融企業(yè)往來(lái)資金123、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)資金134、金融衍生產(chǎn)品交易資金145、其他營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)資金156、無(wú)息負(fù)債資金166.1、權(quán)益資金177、內(nèi)部轉(zhuǎn)入資金18部門資產(chǎn)負(fù)

23、債簡(jiǎn)表業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)利潤(rùn)對(duì)照表項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額一、（財(cái)務(wù)報(bào)表）貸款利息收入十、（財(cái)務(wù)報(bào)表）其他營(yíng)業(yè)支出調(diào)整項(xiàng)目:1.貸款利息收入調(diào)整項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目:1.其他營(yíng)業(yè)支出 2.營(yíng)業(yè)稅金及附加(PVMS)- 3.貸款內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出十一、（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)稅及附加(PVMS)貸款邊際貢獻(xiàn)調(diào)整項(xiàng)目:1.營(yíng)業(yè)稅及附加二、（財(cái)務(wù)報(bào)表）金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入(PVMS)-調(diào)整項(xiàng)目:1.十二、（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外支出三、（財(cái)務(wù)報(bào)表）中間業(yè)務(wù)收入調(diào)整項(xiàng)目:1.營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整項(xiàng)目:1.(PVMS)-四、（財(cái)務(wù)報(bào)表）投資收益十三、（財(cái)務(wù)報(bào)表）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備支出調(diào)整項(xiàng)目:1.投資內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出調(diào)整項(xiàng)目: 2.營(yíng)業(yè)稅

24、金及附加(PVMS)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(PVMS)投資邊際貢獻(xiàn)十四、（財(cái)務(wù)報(bào)表）所得稅支出五、（財(cái)務(wù)報(bào)表）其他營(yíng)業(yè)收入(PVMS)所得稅費(fèi)用調(diào)整項(xiàng)目:1.其他營(yíng)業(yè)收入十五、（財(cái)務(wù)報(bào)表）-（PVMS）-調(diào)整項(xiàng)目:1.無(wú)息資產(chǎn)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移支出六、（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外收入 (PVMS)無(wú)息資產(chǎn)邊際貢獻(xiàn)調(diào)整項(xiàng)目:1.營(yíng)業(yè)稅金及附加 2.無(wú)息負(fù)債內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移收入 2.營(yíng)業(yè)外支出 (PVMS)無(wú)息負(fù)債邊際貢獻(xiàn)(PVMS)營(yíng)業(yè)外凈收入 3.計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入七、（財(cái)務(wù)報(bào)表）利息支出 (PVMS)計(jì)價(jià)中心內(nèi)部轉(zhuǎn)移凈收入調(diào)整項(xiàng)目:1八、（財(cái)務(wù)報(bào)表）金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出調(diào)整項(xiàng)目:1.九、（財(cái)務(wù)報(bào)表）管理費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)支出十

25、六、（財(cái)務(wù)報(bào)表）凈利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目:1.折舊調(diào)整金額(PVMS)經(jīng)營(yíng)成本(PVMS)凈利潤(rùn)計(jì)息時(shí)間差別反響口徑差別反響口徑差別ABIS利潤(rùn)表與PVMS報(bào)告間的差別列示業(yè)績(jī)報(bào)告業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)機(jī)構(gòu)部門運(yùn)營(yíng)本錢表價(jià)值科目名稱序號(hào)合計(jì)個(gè)人業(yè)務(wù)部公司業(yè)務(wù)部一、經(jīng)營(yíng)成本1（一）管理費(fèi)用21.人員費(fèi)用31.1.工資41.2.臨時(shí)工工資51.3.內(nèi)退職工基本生活費(fèi)61.4.職工福利費(fèi)71.5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)81.6.職工教育經(jīng)費(fèi)91.7.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)101.8.離退休勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)111.9.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)121.10.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)131.11.住房公積金141.12.住房補(bǔ)貼151.13.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)161.14.補(bǔ)充養(yǎng)老

26、保險(xiǎn)171.15.補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)182.業(yè)務(wù)管理費(fèi)192.1.公雜費(fèi)20業(yè)績(jī)報(bào)告業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)部門轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出本錢表價(jià)值科目名稱序號(hào)合計(jì)轉(zhuǎn)出部門1轉(zhuǎn)出部門2管理費(fèi)用11.人員費(fèi)用21.1.工資31.2.臨時(shí)工工資41.3.內(nèi)退職工基本生活費(fèi)51.4.職工福利費(fèi)61.5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)71.6.職工教育經(jīng)費(fèi)81.7.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)91.8.離退休勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)101.9.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)111.10.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)121.11.住房公積金131.12.住房補(bǔ)貼141.13.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.14.補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)161.15.補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)172.業(yè)務(wù)管理費(fèi)182.1.公雜費(fèi)19業(yè)績(jī)報(bào)告業(yè)績(jī)報(bào)告報(bào)表展現(xiàn)上下級(jí)分?jǐn)偙惧X表價(jià)值

27、科目名稱序號(hào)合計(jì)總行一級(jí)分行二級(jí)分行管理費(fèi)用11.人員費(fèi)用21.1.工資31.2.臨時(shí)工工資41.3.內(nèi)退職工基本生活費(fèi)51.4.職工福利費(fèi)61.5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)71.6.職工教育經(jīng)費(fèi)81.7.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)91.8.離退休勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)101.9.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)111.10.基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)121.11.住房公積金131.12.住房補(bǔ)貼141.13.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.14.補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)161.15.補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)172.業(yè)務(wù)管理費(fèi)182.1.公雜費(fèi)192.1.1.標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌費(fèi)202.1.2.辦公用品21業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告機(jī)構(gòu)層特殊事項(xiàng)處置 由于直接按照產(chǎn)品匯總生成的機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)告，會(huì)由于累進(jìn)計(jì)量、列賬擺放不同、口徑不一致等緣由，呵斥機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)與現(xiàn)行利潤(rùn)管理方法計(jì)算的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)部分價(jià)值要素目的不一致，為處理該差別，保證機(jī)構(gòu)層面的業(yè)績(jī)與現(xiàn)行利潤(rùn)管理方法計(jì)算的各項(xiàng)目的一致，系統(tǒng)將按照以下方法進(jìn)展調(diào)整 根據(jù)現(xiàn)行利潤(rùn)管理方法提取或手工錄入)計(jì)算各一級(jí)分行相關(guān)工程 按產(chǎn)品逐級(jí)匯總差別調(diào)整前的機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)相關(guān)工程計(jì)算出上述兩者之間的差別將差別額填入“差額調(diào)整項(xiàng)產(chǎn)品 業(yè)績(jī)報(bào)告系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)報(bào)告機(jī)構(gòu)層特殊事項(xiàng)處置 指標(biāo)目標(biāo)值差額填列位置處理周期備注風(fēng)險(xiǎn)成本按”價(jià)值指標(biāo)補(bǔ)錄”數(shù)據(jù)確定,補(bǔ)錄時(shí)應(yīng)按原幣錄入。風(fēng)險(xiǎn)