生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項目可行性實施實施計劃書

1、.wd.wd.wd.目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc211152389第一章總論 PAGEREF _Toc211152389 h 1HYPERLINK l _Toc211152390一、工程概況 PAGEREF _Toc211152390 h 1HYPERLINK l _Toc211152391二、工程編制依據(jù) PAGEREF _Toc211152391 h 2HYPERLINK l _Toc211152392三、報告研究內(nèi)容 PAGEREF _Toc211152392 h 2HYPERLINK l _Toc211152393四、簡要結(jié)論 PAGEREF

2、 _Toc211152393 h 3HYPERLINK l _Toc211152394五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) PAGEREF _Toc211152394 h 3HYPERLINK l _Toc211152395第二章工程背景 PAGEREF _Toc211152395 h 5HYPERLINK l _Toc211152396一、國際觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc211152396 h 5HYPERLINK l _Toc211152397二、國內(nèi)觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc211152397 h 6HYPERLINK l _Toc211152398三、觀光農(nóng)農(nóng)業(yè)開展前景 PAGERE

3、F _Toc211152398 h 7HYPERLINK l _Toc211152399第三章工程建設(shè)的重要性和必要性 PAGEREF _Toc211152399 h 8HYPERLINK l _Toc211152400第四章工程的可行性 PAGEREF _Toc211152400 h 10HYPERLINK l _Toc211152401第五章市場分析與預(yù)測 PAGEREF _Toc211152401 h 12HYPERLINK l _Toc211152402一、整體市場概況 PAGEREF _Toc211152402 h 12HYPERLINK l _Toc211152403二、工程市場定

4、位 PAGEREF _Toc211152403 h 14HYPERLINK l _Toc211152404第六章建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)營理念 PAGEREF _Toc211152404 h 15HYPERLINK l _Toc211152405一、設(shè)計思想 PAGEREF _Toc211152405 h 15HYPERLINK l _Toc211152406二、工程建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc211152406 h 15HYPERLINK l _Toc211152407三、經(jīng)營理念 PAGEREF _Toc211152407 h 16HYPERLINK l _Toc211152408第七章工程選址

5、和建設(shè)條件 PAGEREF _Toc211152408 h 18HYPERLINK l _Toc211152409一、工程選址 PAGEREF _Toc211152409 h 18HYPERLINK l _Toc211152410二、自然條件 PAGEREF _Toc211152410 h 18HYPERLINK l _Toc211152411第八章規(guī)劃布局 PAGEREF _Toc211152411 h 20HYPERLINK l _Toc211152412一、規(guī)劃 基本原那么 PAGEREF _Toc211152412 h 20HYPERLINK l _Toc211152413二、總體規(guī)劃

6、方案 PAGEREF _Toc211152413 h 21HYPERLINK l _Toc211152414第九章工程方案 PAGEREF _Toc211152414 h 23HYPERLINK l _Toc211152415一、根基設(shè)施建設(shè) PAGEREF _Toc211152415 h 23HYPERLINK l _Toc211152416二、生態(tài)園林工程 PAGEREF _Toc211152416 h 26HYPERLINK l _Toc211152417第十章環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc211152417 h 29HYPERLINK l _Toc211152418一、工程區(qū)環(huán)境條

7、件 PAGEREF _Toc211152418 h 29HYPERLINK l _Toc211152419二、環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc211152419 h 29HYPERLINK l _Toc211152420三、水土保持 PAGEREF _Toc211152420 h 30HYPERLINK l _Toc211152421第十一章建設(shè)進(jìn)度及招投標(biāo)方案 PAGEREF _Toc211152421 h 31HYPERLINK l _Toc211152422一、建設(shè)進(jìn)度 PAGEREF _Toc211152422 h 31HYPERLINK l _Toc211152423二、招投標(biāo)方案

8、 PAGEREF _Toc211152423 h 31HYPERLINK l _Toc211152424第十二章投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc211152424 h 33HYPERLINK l _Toc211152425一、投資估算范圍 PAGEREF _Toc211152425 h 33HYPERLINK l _Toc211152426二、投資估算依據(jù) PAGEREF _Toc211152426 h 33HYPERLINK l _Toc211152427三、計算期 PAGEREF _Toc211152427 h 34HYPERLINK l _Toc211152428四、工程投資

9、 PAGEREF _Toc211152428 h 34HYPERLINK l _Toc211152429五、資金籌措 PAGEREF _Toc211152429 h 36HYPERLINK l _Toc211152430第十三章財務(wù)評價 PAGEREF _Toc211152430 h 37HYPERLINK l _Toc211152431一、評價原那么、依據(jù)及參數(shù) PAGEREF _Toc211152431 h 37HYPERLINK l _Toc211152432二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 PAGEREF _Toc211152432 h 37HYPERLINK l _Toc21

10、1152433三、成本費(fèi)用估算 PAGEREF _Toc211152433 h 38HYPERLINK l _Toc211152434四、盈利能力分析 PAGEREF _Toc211152434 h 40HYPERLINK l _Toc211152435五、財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc211152435 h 41HYPERLINK l _Toc211152436六、不確定性分析 PAGEREF _Toc211152436 h 41HYPERLINK l _Toc211152437七、財務(wù)評價結(jié)論 PAGEREF _Toc211152437 h 45HYPERLINK l _Toc

11、211152438第十四章社會效益評價 PAGEREF _Toc211152438 h 66HYPERLINK l _Toc211152439第十五章結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc211152439 h 68HYPERLINK l _Toc211152440一、結(jié)論 PAGEREF _Toc211152440 h 68HYPERLINK l _Toc211152441二、建議 PAGEREF _Toc211152441 h 68第一章 總論一、工程概況一工程名稱：張家界武陵源區(qū)天子山原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)工程二工程業(yè)主：重慶中孚投資三工程地址：張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南峪村四工程性質(zhì)：新建

12、五工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本工程擬租賃土地600畝，其建設(shè)主要內(nèi)容為生態(tài)農(nóng)業(yè)園、民族風(fēng)情園、接待配套用房及原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地的建設(shè)。主要建設(shè)規(guī)模如下：1、生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。2、民族風(fēng)情園：修建民俗風(fēng)情園100畝。3、接待配套用房：改造修整原有用房2600 m2，新建1200m2。4、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地：修建原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地180畝。六工程工期：工程建設(shè)期擬定為1年，即2009年7月至2010年6月。七工程總投資及資金籌措1、工程總投資為8000萬元，其中一期投入4550萬元。2、資金籌措：工程資金全部由業(yè)主自籌。二、工程編制依據(jù)?中華人民

13、共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年規(guī)劃綱要?； HYPERLINK :/ xiningbook /book.asp?id=29971 t _blank ?中國旅游業(yè)開展十一五規(guī)劃綱要地方篇?；?湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會開展十一五規(guī)劃?；?湖南省城鄉(xiāng)總體規(guī)劃?；?湖南省旅游開展總體規(guī)劃?；?張家界市國民經(jīng)濟(jì)和社會開展第十一個五年總體規(guī)劃綱要?；?張家界市觀光農(nóng)業(yè)總體規(guī)劃?；?張家界城市農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)文件?；?張家界市旅游開展總體規(guī)劃?。三、報告研究內(nèi)容一研究范圍涉及工程建設(shè)背景和原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)。二論證原生態(tài)觀光農(nóng)莊在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)的必要性和可行性。三根據(jù)旅游市場需求，研究工程建設(shè)規(guī)模以及相關(guān)的輔助

14、設(shè)施工程等。四工程實施規(guī)劃，估算工程投資，落實資金籌措方案。五測算工程財務(wù)效益和社會效益。六分析工程的風(fēng)險因素及躲避風(fēng)險的措施。四、簡要結(jié)論原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)將穩(wěn)固退耕還林成果，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，提升和豐富HYPERLINK :/ gongwen123 /Article/ldjh/lyld/index.htm旅游的內(nèi)涵，還將增強(qiáng)城市服務(wù)輻射功能，拉動消費(fèi)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)開展。原生態(tài)觀光農(nóng)莊工程的實施，對促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整，促進(jìn)解決“三農(nóng)問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌開展具有重要的意義。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1

15、-1。表1-1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表1總用地畝6002總建筑面積m238003容積率0.014工程總投資萬元45504.1其中：建設(shè)投資萬元45194.2建設(shè)期利息萬元04.3鋪底流動資金萬元31 5資金籌措萬元4550 5.1其中：企業(yè)自籌萬元4550 企業(yè)自有資金5.2銀行借款萬元06年銷售收入萬元1927正常年份7總成本費(fèi)用萬元563正常年份8所得稅萬元315正常年份9年凈利潤萬元944正常年份10所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%24.7911所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元359712所得稅前投資回收期年4.67含建設(shè)期13所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%19.6714所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元205415所得稅后投

16、資回收期年5.54含建設(shè)期16總投資收益率%27.32正常年份17工程資本金凈利潤率%20.74正常年份18盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%22.47%第二章 工程背景觀光農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合的一種新型農(nóng)業(yè)。它是利用農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)田景觀、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和農(nóng)業(yè)文化，為人們提供觀光、旅游、休閑、度假以及體驗農(nóng)業(yè)的一種農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動。近年來，伴隨全球農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化開展，人們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入的增加，閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益劇烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)家環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與

17、旅游業(yè)邊緣穿插的新型產(chǎn)業(yè)旅游觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。一、國際觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀觀光農(nóng)業(yè)作為一項新的旅游工程，已成為世界潮流，它源于西班牙。二十世紀(jì)六十年代初，有些西班牙農(nóng)場主把自家房屋改造裝修為旅館，接待城市的旅游者觀光度假，被認(rèn)為是觀光農(nóng)業(yè)的起源。近年來，國外觀光農(nóng)業(yè)又向深層次開展，旅游者不僅“看而且“干，由過去欣賞結(jié)果，變?yōu)閰⑴c過程。法國的農(nóng)莊旅游源于二十世紀(jì)七十年代，目前，法國有1.6萬戶農(nóng)家建設(shè)起了家庭旅館，3000多家農(nóng)戶還成立了聯(lián)合經(jīng)營組織。這種新興的“綠色度假旅游活動每年可以給法國農(nóng)民帶來700億法郎的收益，相當(dāng)于全國旅游業(yè)收入的1/4。美國每年參加觀光農(nóng)業(yè)旅游的人數(shù)到達(dá)二千萬人次，“瓜果塑

18、造、“莊稼人藝術(shù)畫等鄉(xiāng)間藝術(shù)也頗受游客青睞。最著名是20英畝的“莊稼畫向日葵。韓國大城市周邊有許多“觀光農(nóng)園和“周末農(nóng)場，這種農(nóng)園集休閑、體驗、收獲為一體，吸引了大批游客，韓國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究院提供的資料說明，2005年，“農(nóng)村觀光帶來的收入約為5.11萬億韓元。馬來西亞重點(diǎn)開展花卉旅游觀光，將每年的7月29日定為“花卉節(jié)，在花卉節(jié)期間舉行各種花展。馬來西亞將“花卉節(jié)與旅游嚴(yán)密結(jié)合起來，吸引了大量國內(nèi)外游客，現(xiàn)在每年觀光農(nóng)業(yè)直接或間接為馬來西亞創(chuàng)造了上百億元馬幣。二、國內(nèi)觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，我國觀光旅游農(nóng)業(yè)在大中城市迅速興起。據(jù)統(tǒng)計，早在19961997年期間已開工投資1億元以上的觀光農(nóng)

19、業(yè)工程就有7個以上。1998年國家旅游局以“華夏城鄉(xiāng)游作為主題旅游年，使“吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景成了農(nóng)村一景。目前我國觀光農(nóng)業(yè)工程主要分布在北京、上海和廣州等大城市近郊，以珠江三角洲地區(qū)最為興旺。在北京、上海、江蘇和廣東等地近郊，還出現(xiàn)了引進(jìn)國際先進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施的農(nóng)業(yè)觀光園，展示電腦自動控制溫度、濕度、施肥、無土栽培和新特農(nóng)產(chǎn)品種，成了農(nóng)業(yè)科普旅游基地。如上海旅游新區(qū)的孫橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、北京的錦繡大地農(nóng)業(yè)觀光園、蘇州的大地園、無錫的大浮觀光農(nóng)業(yè)園和珠海農(nóng)業(yè)科技基地。三、觀光農(nóng)農(nóng)業(yè)開展前景1、旅游業(yè)的飛速開展為旅游觀光農(nóng)業(yè)提供了充足的客源。觀光農(nóng)業(yè)既然屬于旅游業(yè)，所以其開展與旅游

20、業(yè)的整體開展也密切相關(guān)。近年隨著假日經(jīng)濟(jì)的興起，城市居民旅游人次和旅游費(fèi)用的逐年遞增，因此，未來對觀光農(nóng)業(yè)的需求也將保持一個旺盛的趨勢。2、旅游觀光農(nóng)業(yè)是旅游業(yè)開展方向之一。我國在“十五期間已經(jīng)啟動國家生態(tài)旅游示范區(qū)、旅游扶貧開發(fā)區(qū)、國家旅游度假區(qū)建設(shè)工程。因此可以看出，觀光農(nóng)業(yè)是國家政策支持和扶持的產(chǎn)業(yè)。3、開展觀光農(nóng)業(yè)投入少、收益高。一方面，觀光農(nóng)業(yè)工程可以就地取材，建設(shè)費(fèi)用相對較小，而且由于工程的分期投資和開發(fā)，使得啟動資金較小。另一方面，觀光農(nóng)業(yè)工程建設(shè)周期較短，能迅速產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，包括農(nóng)業(yè)收入和旅游收入，而兩者的結(jié)合使得其效益優(yōu)于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。例如：農(nóng)產(chǎn)品在采摘旅游活動中直接銷售給游客，

21、減少了運(yùn)輸費(fèi)用。本工程試圖建設(shè)一個原生態(tài)的觀光農(nóng)莊，結(jié)合湘西的特點(diǎn)，開展觀光旅游、休閑度假的服務(wù)，一方面為游客提供幽雅的休閑場地、另一方面也為這些人員提供安康的、無公害的農(nóng)產(chǎn)品，更能為人們提供從事農(nóng)事作業(yè)、收獲的樂趣，提供體驗土家風(fēng)情的場地，在滿足消費(fèi)者的觀光旅游、休閑度假需求的同時，也兼顧有利于精神安康和身體安康的療養(yǎng)。第三章 工程建設(shè)的重要性和必要性隨著城市建設(shè)的快速推進(jìn)，科技的日新月異，經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們追求環(huán)境的品位發(fā)生了質(zhì)的轉(zhuǎn)變，回歸自然，享受純自然氣息已成為人們追求的生活方式。開展旅游觀光農(nóng)業(yè)，既能表達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高效、外向、生態(tài)的本質(zhì)內(nèi)涵，又可很好地展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，傳播農(nóng)業(yè)文化，滿足

22、人們的旅游需求。旅游觀光農(nóng)業(yè)的開展對加速改變湖南農(nóng)業(yè)相對落后局面，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，尤其是打造湖南旅游品牌都具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。一、滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)和文化生活的需要隨著經(jīng)濟(jì)的不斷開展，科技的不斷進(jìn)步，生活水平的不斷提高，人民群眾對物質(zhì)與文化的需求也相應(yīng)的與自俱增，城鎮(zhèn)居民已不滿足于逛大街游公園的形式。開展旅游觀光農(nóng)業(yè)，可以為城鎮(zhèn)居民提供游山玩水，抒發(fā)情懷，欣賞新奇植物，承受新科技展示，學(xué)習(xí)新知識，環(huán)境優(yōu)美，又能消除疲勞休閑去處。二、提供農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)時機(jī)，幫助農(nóng)民快速致富奔小康農(nóng)村剩余勞動力的大量集結(jié)、沉淀，既影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的開展，又帶來不少的社會問題。大力開展旅游觀光農(nóng)

23、業(yè)，能推動商業(yè)、飲食住宿服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的開展，可以幫助農(nóng)村實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移，為農(nóng)村剩余勞動力提供大量的就業(yè)時機(jī)，減少社會問題，增加農(nóng)民的收入，幫助農(nóng)民盡快地富裕起來。三、提高科技對農(nóng)業(yè)的奉獻(xiàn)率本工程是以新技術(shù)為支撐，以現(xiàn)代先進(jìn)設(shè)備來武裝的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，新技術(shù)含量較高。通過展示新品種、新技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開展模式，為張家界市農(nóng)業(yè)開展提供示范樣板、技術(shù)路線、種質(zhì)資源，輻射帶動桂北經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的開展。四、促進(jìn)湖南旅游業(yè)的開展湖南的整體旅游資源豐富，產(chǎn)品種類齊全，具有較強(qiáng)的游覽性，但從抽樣調(diào)查的結(jié)果看，旅游者的停留時間卻不長，停留時間在2晚以上的只占到了45.2%，因此，全面延長旅游者的停留時間，

24、是當(dāng)前湖南旅游業(yè)面臨的問題。而本工程的建設(shè)，將更好地為旅游者服務(wù)，使其更有可能延長停留時間，這對于促進(jìn)湖南旅游業(yè)的開展將起到很大的作用。第四章 工程的可行性為了對該工程進(jìn)展全面分析，本報告中采用SWOTs法，即SSuperiority優(yōu)勢，WWeakness劣勢，OOpportunity機(jī)遇，TThreat威脅。這種分析方法最初主要應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，之后逐漸被應(yīng)用到教育評估和城市設(shè)計等許多領(lǐng)域的分析與決策過程中。一、優(yōu)勢Superiority張家界生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的開展優(yōu)勢有：1氣候、土壤、水文等條件優(yōu)越，自然資源豐富；2區(qū)位條件方面，張家界市處于西部地區(qū)及長江經(jīng)濟(jì)帶、華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的交接處，其開展有

25、希望得到政策傾斜。3旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃開展。張家界自然風(fēng)景資源得天獨(dú)厚，具有山、水、峰、洞、林等多種類型。4交通運(yùn)輸已形成較為完善的航空、鐵路、公路的對外交通體系。5多元的民族文化。張家界是一個土家族、白族和苗族等多民族群聚，民俗風(fēng)情文化凸現(xiàn)的地域，能集中展示其服飾、民居、飲食、歌舞、節(jié)慶、禮儀、婚戀等方面特有的喜好、風(fēng)氣、傳統(tǒng)和禁忌。6地方政府積極支持。市委、市政府對此進(jìn)展重點(diǎn)規(guī)劃、重點(diǎn)投入、重點(diǎn)推銷、重點(diǎn)管理，以期帶動該區(qū)盡快脫貧致富。二、劣勢Weakness其開展劣勢有：1離市區(qū)相對較遠(yuǎn)，根基設(shè)施條件欠缺；2地塊相對較為細(xì)碎，塑造特色景觀有一定難度；3生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識有待加強(qiáng)，如生活污水的凈化

26、，旱期場地雨水的回收、土地修養(yǎng)以及汛期山洪的盡快排除等。三、時機(jī)Opportunity其開展時機(jī)有：1區(qū)域背景條件。國家西部開發(fā)的戰(zhàn)略，使張家界面臨歷史性的開展機(jī)遇，加快加大旅游資源的開發(fā)和旅游業(yè)的開展有可能走出一條打破傳統(tǒng)工業(yè)化思路、抑制生產(chǎn)性資源的約束而發(fā)揮比較優(yōu)勢的開展新路，為中西部經(jīng)濟(jì)振興發(fā)揮示范作用。2交通運(yùn)輸條件。隨著焦柳鐵路的電氣化改造，張清公路、張吉公路、常張高速公路的相繼通車，已大大緩解不斷增加的旅游人數(shù)與現(xiàn)有道路運(yùn)輸能力之間的矛盾。同時也使中心城市與各景區(qū)和其他城市的聯(lián)系更為便捷。四、威脅Threat其開展威脅有：1它距離武陵源風(fēng)景名勝區(qū)天子山門票站2公里，故屬于生態(tài)敏感區(qū)

27、。根據(jù)以上分析，規(guī)劃采用的 基本對策是以“發(fā)揮優(yōu)勢，抑制劣勢，利用時機(jī)，化解威脅為原那么，在SWOT分析的根基上，對整個園區(qū)進(jìn)展科學(xué)的籌劃。第五章 市場分析與預(yù)測一、整體市場概況根據(jù)攜程旅行網(wǎng)2007年度假目的地去的人數(shù)前20位排行如下：排名國內(nèi)長途人數(shù)排名國內(nèi)長途人數(shù)1三亞3842811廈門33212麗江892812成都31423張家界735213青島30644北京681614臨安30405南京559915惠州27876舟山522916黃山27597九寨溝509817大連21928武義480218湖州21159杭州465119金華211510上海391620桐廬2108與此同時，根據(jù)攜程旅行

28、網(wǎng)目的地指南欄目中景點(diǎn)的流量來判斷用戶對景點(diǎn)的喜好程度，流量排名前20位的景點(diǎn)如下表：排名景區(qū)名稱國內(nèi)/外瀏覽量排名景區(qū)名稱國內(nèi)/外瀏覽量1杭州國內(nèi)32098511廈門國內(nèi)1449632上海國內(nèi)25193712黃山國內(nèi)1431203三亞國內(nèi)24774713張家界國內(nèi)1265984北京國內(nèi)22777614南京國內(nèi)1218105香港國內(nèi)22054715大連國內(nèi)1053366麗江國內(nèi)19867016張家界國內(nèi)1032097青島國內(nèi)18753517西安國內(nèi)947678九寨黃龍國內(nèi)16102818陽朔國內(nèi)911619蘇州國內(nèi)15099519普陀山國內(nèi)8868810成都國內(nèi)14502620揚(yáng)州國內(nèi)8542

29、8百度07年底根據(jù)網(wǎng)民對旅游類關(guān)鍵詞的輸入頻率的分析，發(fā)布一份旅游行業(yè)報告，從中我們也可以看出網(wǎng)民最喜愛的國內(nèi)的景點(diǎn)如以以下圖：此外，我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)民尤其喜愛生態(tài)旅游，及以自然風(fēng)景為主的觀光旅游，其中生態(tài)旅游+農(nóng)村旅游的比例到達(dá)了31%以上，加上局部休閑旅游8.91%，整個承受本工程的客戶人群可以到達(dá)旅游人群的40%。二、工程市場定位根據(jù)有關(guān)資料說明，人均GDP到達(dá)1000美元時，居民旅游出行和休閑的需求將大幅增長。目前我國城鄉(xiāng)居民旅游休閑的需求已大大增加，而且呈多元化的趨式，這就為本工程的建設(shè)帶來無限的開展機(jī)遇和廣闊的開展空間。本工程選址在張家界市近郊區(qū)，其定位必須立足于湘西張家界這一地域特征根

30、基上?；诖?，“張家界生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的戰(zhàn)略定位之一是：依托武陵源，吸納全中國、輻射東南亞、影響五大洲，凸現(xiàn)民族生態(tài)園區(qū)特色，與張家界市周邊其它旅游區(qū)形成有機(jī)整體，互為補(bǔ)充，走錯位開展之路。第六章 建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)營理念一、設(shè)計思想本工程以具有旅游價值的農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)耕文化為前提，以規(guī)劃、設(shè)計、修建為手段，以創(chuàng)設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)營管理理念為載體，以輸出觀光、休閑、采摘、購物、品嘗、農(nóng)事活動體驗、傳統(tǒng)農(nóng)耕文化回味、民族風(fēng)情互動活動及原生態(tài)拓展訓(xùn)練為目的，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與旅游觀光結(jié)合起來，講求“原汁原味，防止“視角污染，追求設(shè)施與農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、人文景觀系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一，圍繞農(nóng)莊活動場所，依托農(nóng)業(yè)文化景觀、

31、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)事活動、農(nóng)村聚落及農(nóng)村傳統(tǒng)的生活習(xí)俗資源，向游客提供一種自在、自然、幽靜、野趣、新奇的新型游樂空間，盡力表達(dá)返璞歸真、回歸自然的消費(fèi)心態(tài)，形成一個集旅游觀光、農(nóng)業(yè)高效、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境和社會文化功能為一體的原生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、休閑、娛樂新型農(nóng)莊。二、工程建設(shè)內(nèi)容本工程擬租賃土地600畝，其建設(shè)主要內(nèi)容為生態(tài)農(nóng)業(yè)園、民族風(fēng)情園、接待配套用房及原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地的建設(shè)。主要建設(shè)規(guī)模如下：1、生態(tài)農(nóng)業(yè)園：種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。2、民族風(fēng)情園：修建民俗風(fēng)情園100畝。3、接待配套用房：改造修整原有用房2600 m2，新建1200m2。4、原生態(tài)拓展訓(xùn)

32、練基地：修建原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地180畝。三、經(jīng)營理念1、觀光。一是風(fēng)貌觀。欣賞張家界特有的山水風(fēng)光，觀看農(nóng)村田園風(fēng)光、特種養(yǎng)殖。二是物候觀。早觀日出、晚觀霞。2、休閑。?。禾厣r(nóng)家居住用房；吃：特色農(nóng)家飯；玩：原生態(tài)拓展訓(xùn)練等。3、采摘。根據(jù)不同收獲季節(jié)，指導(dǎo)、組織游客直接進(jìn)入田間地頭、大棚、園子里用農(nóng)民特制的筐、籃、簍進(jìn)展有償采摘新鮮水果、時令蔬菜、瓜果，讓游客即體驗收獲的喜悅，又欣賞田園風(fēng)光，即增長見識，又感受勞作。4、購物。用自行編織的形狀各異、規(guī)格不同的筐、籃、簍將生產(chǎn)的蔬菜、水果、肉類或經(jīng)特殊加工的熟制品盛于其中，進(jìn)展包裝，并收集農(nóng)村針織、編織、剪貼、手工等工藝，讓游客根據(jù)喜好、能力

33、自行選購。5、品嘗。在采摘品嘗、入住品嘗的同時，按照農(nóng)歷12個月每月一節(jié)的習(xí)俗，推出農(nóng)村季節(jié)大薈萃，讓游客真切感受湘西飲食文化。6、農(nóng)事活動。根據(jù)農(nóng)事季節(jié)，讓游客在農(nóng)藝人員的指導(dǎo)下，參與有償農(nóng)事活動，也可以直接將田、園、圈租賃、承包給游客，由農(nóng)藝人員代管，讓游客參與季節(jié)管理及生產(chǎn)種植、收獲等農(nóng)事活動全過程。并廣泛舉辦糧、菜、蔬、果生產(chǎn)競賽活動、賽畜活動及農(nóng)產(chǎn)品交易活動，吸納周邊村、鎮(zhèn)、縣農(nóng)戶參與，打造農(nóng)事活動季節(jié)盛會。7、民族文化。挖掘當(dāng)?shù)孛褡逦幕Y源，大力開展民族文化展示，讓游客參與其中，體驗少數(shù)民族文化。第七章 工程選址和建設(shè)條件一、工程選址本工程擬選址于湖南省張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南

34、峪村。二、自然條件一地理位置及概況張家界市，位于湖南西北部，距省會長沙398公里以市政府所在地永定區(qū)計算。它的地理位置坐標(biāo)是：北緯2852至2948，東經(jīng)10940至11120。東與常德市的石門縣與桃源縣交界，南與沅陵縣毗連，西與永順縣、龍山縣接壤，北與湖北省的鶴峰縣與宣恩縣為鄰，總面積9563平方公里，東西最長167公里，南北最寬96公里，總?cè)丝谶_(dá)150萬人其中苗族、土家族、白族等少數(shù)民族近60萬人。張家界市屬湖南省直轄市地級 轄永定、武陵源兩區(qū)縣級和慈利、桑植兩縣。全市有四個街道辦事處，2個城關(guān)鎮(zhèn)，18 個農(nóng)村建制鎮(zhèn)，97個鄉(xiāng)，1650個村居委會，15377個村民小組。二氣候條件張家界的氣

35、候適中，地處北中緯度，屬中亞熱帶山原型季風(fēng)濕潤氣候。因此，雨量豐沛歷年平均降水量為1400毫米，陽光充足，無霜期長，嚴(yán)寒期短，年平均氣溫16左右。夏季最熱月氣溫27，冬季最冷月平均氣溫為4.3 以1月最冷，極端氣溫在零度左右到4。這樣的氣候，不僅適合動物的繁衍與植物的生長，更適合觀光旅游。三地形地貌張家界市位于武陵山脈腹地之中。全國著名的自然保護(hù)區(qū)與著名中外的佛教圣地梵凈山便是它的主峰。武陵山脈由梵凈山分支進(jìn)入湘西與鄂西，然后又分三支：北支由湖北省的來鳳縣與湖南省的龍山縣進(jìn)入歷山、桂英山與青龍山；中支那么進(jìn)入澧水以北的天星山、朝天山、金龍山與白云山；南支進(jìn)入石柱山、羊峰山、天門山、大龍山與天臺

36、山。這三支山脈經(jīng)過市轄兩區(qū)、兩縣后，其走向由西向東，由慈利、石門向洞庭湖漂浮并自然消失。所以，張家界市的東北部實際上是處在山峰與湖區(qū)的交接處或叫接合部。四地震災(zāi)害根據(jù)?中國地震烈度區(qū)劃圖譜1990?，該場址地震 基本烈度為六度。第八章 規(guī)劃布局一、規(guī)劃 基本原那么一生態(tài)安全原那么要嚴(yán)格將開發(fā)強(qiáng)度和游客人數(shù)控制在農(nóng)業(yè)的生態(tài)容量之內(nèi)，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游區(qū)的根基設(shè)施在設(shè)計時應(yīng)考慮對自然生態(tài)的侵撓可控，與自然景觀協(xié)調(diào)，對環(huán)境無不良影響。二宏觀與微觀有機(jī)結(jié)合原那么要根據(jù)環(huán)境特征劃分不同的功能區(qū)，因地制宜，總體維護(hù)，重點(diǎn)突出建設(shè)，盡量保持農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游資源的原始性和真實性根基上，提供興趣點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)，處理好全局和局

37、部的聯(lián)系。三科學(xué)性原那么實施規(guī)劃前科學(xué)地分析現(xiàn)狀資源特點(diǎn)，科學(xué)評估現(xiàn)狀優(yōu)劣勢和容納能力及適宜的開展模式，技術(shù)保證保護(hù)好農(nóng)業(yè)自然環(huán)境和旅游資源，以及專業(yè)的建設(shè)、管理和推廣經(jīng)營。四市場需求原那么規(guī)劃時要實行準(zhǔn)確而細(xì)化的客源市場定位，以客源市場的現(xiàn)實和潛在需求為導(dǎo)向，去挖掘和開發(fā)農(nóng)業(yè)自然生態(tài)資源，充分利用生態(tài)品牌和旅游資源優(yōu)勢，實現(xiàn)比一般旅游地更高的開發(fā)水平。五綜合統(tǒng)一原那么在注重生態(tài)效益和市場經(jīng)濟(jì)效益的同時要注重社會效益，通過合理的觀光農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)提高城鄉(xiāng)居民的環(huán)保意識和提倡文明生活方式。六創(chuàng)新原那么新型穿插型產(chǎn)業(yè)模式要求實現(xiàn)全方位的創(chuàng)新，這包括理念創(chuàng)新，通過在原有資源條件下尋求和制造新的差異點(diǎn)來

38、實現(xiàn)開展與改變；制度創(chuàng)新、尋求政府、企業(yè)城鄉(xiāng)居民之間新的合作共生模式，新的鼓勵體系和分配體系；以及組織管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新等。二、總體規(guī)劃方案一總平面布置和功能要求本工程主要是以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為主線，充分利用周邊的自然、人文景觀展開布局。采用空間主題構(gòu)造，依據(jù)場址地形特征及內(nèi)容特點(diǎn)，空間主題構(gòu)造分為四個區(qū)域，主要有生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)、民族風(fēng)情園、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地、接待區(qū)。二平面功能布局本工程平面功能布局分為生態(tài)觀光，包括精品植物，苗木花卉園，水果林，原生態(tài)防護(hù)綠地，民族風(fēng)情園、原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地。精品植物、苗木花卉布置在農(nóng)莊東部，植物園以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主，花卉園以花卉樹

39、木培植優(yōu)雅環(huán)境，使之成為生產(chǎn)買賣品和欣賞結(jié)合的花卉園。主要開展各種觀花類、觀葉類和觀葉賞果的栽培生產(chǎn)。蔬菜種植園分布在農(nóng)莊北面，以現(xiàn)有坡地為主，進(jìn)展平場培土，種植天然綠色蔬菜，形成蔬菜種植體驗區(qū)。民族風(fēng)情園布置在農(nóng)莊南面，以湖南土家族的歌舞表演、民俗風(fēng)情展示、文化用品展示為主。原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地布置在農(nóng)莊西面，以團(tuán)隊協(xié)作訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、叢林穿越等為主。接待區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、休息區(qū)，集中于農(nóng)莊中偏北方，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。第九章 工程方案一、根基設(shè)施建設(shè)一給排水工程1、設(shè)計范圍與依據(jù)1設(shè)計范圍：紅線范圍內(nèi)工程給水、排水及消防。2設(shè)計原那么?建筑給水

40、排水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GBJ15-881997版；?建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)?GBJ16-872001版；?室外給水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GBJ13-86；?室外排水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GBJ14-87；?生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?GB5749-85；其它有關(guān)部門資料。2、給水系統(tǒng)1水源采用市政供水。2用水量及要求本工程年工作日為365天。 eq oac(,1)用水量考慮到節(jié)水的原那么和本工程建設(shè)期較短的因素，一次性預(yù)測水量預(yù)測指標(biāo)如下：游客 按40升/人日計算客房 按80升/人日計算公建 按居民用水量15%計算其他含綠化、道路、漏損等及未預(yù)見水量上述水量20%計算 eq oac(,2)用水要求水質(zhì)：符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)水溫：20水壓：0

41、.3MPA3管網(wǎng)設(shè)計 eq oac(,1)管網(wǎng)布置本工程給水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生產(chǎn)，生活和消防共同給水系統(tǒng)，為保證供水的連續(xù)性，主供水管網(wǎng)干管布置成環(huán)狀，支管布置成樹枝狀。城市干管為DN300毫米，給水管布置于道路右側(cè)標(biāo)準(zhǔn)橫斷面。管網(wǎng)上按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置閥門、排氣閥和泄水閥。 eq oac(,2)管材及接口室外管道：DN50毫米，均采用鍍鋅鋼管，熱熔焊接。室內(nèi)管道：DN65毫米，采用閘閥：DN65毫米，采用截止閘。管道防腐：鍍鋅鋼管埋地時，采用普通級石油瀝青防腐層構(gòu)造防腐，管道露置時，采用底漆一遍，調(diào)合漆兩遍防腐。3、排水工程1系統(tǒng)的劃分本工程排水管網(wǎng)劃分為污水，清下水和雨水排放系統(tǒng)，采用清污分流排放方式。

42、污水按性質(zhì)分為生產(chǎn)污水和生活污水兩大類，生產(chǎn)污水和生活污水一同排入污水處理池，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。 2污水量統(tǒng)計污水排放總量按用水的80%考慮，排放量0.44萬立方米/天。3管道設(shè)施采用混凝土排水管，水泥砂漿抹帶接口，一般情況下，采用弧形素土根基，地基較差時，采用混凝土帶形根基。在充分利用現(xiàn)有的市政污水排放管匯入市政道路下污水主干管。二供電設(shè)計1、設(shè)計依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn) 1?民用照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GB50034-92；2?建筑物防雷設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GB50058-94；3?低壓配電設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GB50054-95；4其它有關(guān)資料。2、設(shè)計范圍本次設(shè)計范圍包括農(nóng)莊的供配電網(wǎng)，公用工程照明，消防以及生產(chǎn)用電設(shè)計。3、供

43、電要求及負(fù)荷等級除消防負(fù)荷、火災(zāi)報警為二類負(fù)荷外，其余均為三類負(fù)荷。4、供電方式供電由變配電站通過高壓電纜引入各功能區(qū)內(nèi)，電源進(jìn)線方式采用高壓電纜架空敷設(shè)，經(jīng)變配電室變壓后向各單體提供380/220V電源，供動力、照明用電，采用三相五線制供電系統(tǒng)，電源可靠。根據(jù)工程的用電容量，配備400kVA變壓器三臺。分別配置于A04/01、A14-2/01、A16-3/01。各單體內(nèi)的線路采用銅芯電纜ZZ-VV經(jīng)穿線管暗敷。整個配電系統(tǒng)采用樹干式和放射式相結(jié)合的方式。所有建筑按第三類民用防雷建構(gòu)筑物設(shè)計，屋面設(shè)避雷網(wǎng)，沖擊接地電阻要求小于8歐。變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻小于4歐。低壓進(jìn)戶零線要求作重復(fù)

44、接地，接地電阻小于10歐。二、生態(tài)園林工程一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、水土保持綜合治理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T16453.116453.61996；2、灌溉與排水工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50288-1999；3、?土地開發(fā)整理工程規(guī)劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?TD/T10122000；4、?土地開發(fā)整理工程驗收規(guī)程?TD/T10132000；5、?灌溉與排水工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?GB/5028899；6、國家及當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。二建設(shè)內(nèi)容1、生態(tài)農(nóng)業(yè)1范圍種植果林170畝，景觀灌木及花卉100畝，天然綠色蔬菜種植50畝。以展示種植業(yè)的栽培技術(shù)或園藝、農(nóng)產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程為主。2品種選擇果林主要有獼猴桃樹、蜜桔樹、金香柚樹、板栗樹等。景觀

45、林主要為桂花、木棉、洋紫荊等?；ɑ苤饕屑t掌、百合、劍蘭、月季杜娟花、單性木蘭、叉葉蘇鐵、龍蝦花等。 2、土地整理1土地平整土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的方法進(jìn)展整治：一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。二是斜坡地帶，用石塊砌筑堡坎，建設(shè)梯地，使之成為保水、保肥、保墑的“三保土。共修建?？?000米，高1.52.5米，下底寬60厘米，上寬30厘米，預(yù)留泄水孔35厘米，其弧度隨山勢而變。三是進(jìn)展土壤改良，耕作層土壤厚度0.5米以上，挖寬1米，深0.8米的壕溝改土，全部回填耕作層土壤；耕作層土壤厚度0.5米以下的，采用挖穴改土。2排水溝總長

46、1000米，內(nèi)空上寬0.4米，下寬0.3米，高0.4米，墻體采用直徑8-12厘米的塊石，M5水泥砂漿襯砌；底面采用C15砼。3蓄水池蓄水池：共計10口，長10米，寬8米，深2.5米，墻體采用M5砂漿砌Mu7.5紅磚，池底5厘米厚100#砂漿。4灌溉系統(tǒng)修建灌溉管道500米，每40米留一個噴水龍頭，澆灌半徑20米，每個作業(yè)區(qū)安裝直徑為60毫米的RPVC管作引水主管，直徑為32毫米的RPVC管作支管。4、休閑住宿區(qū)域休閑住宿區(qū)包括接待大廳、農(nóng)莊餐廳、特色產(chǎn)品交易廳、休息區(qū)，集中于農(nóng)莊中偏北面，以提供游客娛樂、休息、用餐、購物為主要目的。第十章 環(huán)境保護(hù)為保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人體安康，

47、工程嚴(yán)格按照?中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法?的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境污染源的管理，對各種污染進(jìn)展綜合治理，確保工程到達(dá)國家對環(huán)境保護(hù)的各項要求。一、工程區(qū)環(huán)境條件工程位于湖南省張家界市武陵源區(qū)天子山鎮(zhèn)泗南峪村，所選地址地形開闊整齊，背風(fēng)向陽。周邊無工業(yè)“三廢及農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)生活、醫(yī)療廢棄物污染；建設(shè)地周邊植被覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境條件良好。二、環(huán)境保護(hù)本工程以開展生態(tài)旅游為主要內(nèi)容，采用的主要技術(shù)措施是無公害生產(chǎn)技術(shù)，在種植的生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生有毒物質(zhì)。工程區(qū)配置農(nóng)業(yè)廢棄物處理場，采用微生物技術(shù)處理農(nóng)作物稿稈。經(jīng)過沼氣發(fā)酵處理后，提供優(yōu)質(zhì)肥源。工程采用設(shè)施栽培和無公害生產(chǎn)技術(shù)，減少化肥、農(nóng)藥等對環(huán)境的污染。因

48、此，本工程不但無污染，而且通過開展果林、景觀灌木和花卉園能美化環(huán)境，有效地提高當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量。三、水土保持工程本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。但在建設(shè)過程中，由于人為因素可能因施工開挖破壞植被，以及施工棄渣造成水土流失，因此，應(yīng)按照預(yù)防為主、治理并重的原那么，綜合考慮采用工程措施、植物措施、農(nóng)藝措施等搞好水土保持，包括園區(qū)道路、引水溝渠兩邊種樹種草，修養(yǎng)水源，改土?xí)r考慮沉沙凼、截洪溝，既增強(qiáng)防洪排澇能力，又提高抗旱能力。第十一章 建設(shè)進(jìn)度及招投標(biāo)方案一、建設(shè)進(jìn)度根財務(wù)分析輔助報表1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計比例(%)估算說明1工

49、程費(fèi)用206180064292564.71.1接待配套用房71171115.71.1.1接待中心16160.41.1.2餐飲服務(wù)中心2202204.91.1.3特色產(chǎn)品交易廳1301302.91.1.4農(nóng)莊旅館3453457.61.2園內(nèi)道路工程3003006.61.3土地整治及農(nóng)田培育1701703.81.4配套設(shè)施工程30300.71.5果樹種植22.8230.51.6景觀植物種植15150.31.7農(nóng)耕培土工程20200.41.8民族風(fēng)情園建設(shè)15150.31.9原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè)65651.41.10設(shè)備購置費(fèi)8006486419.12工程建設(shè)其他費(fèi)用1379137930.53預(yù)備

50、費(fèi)2152154.83.1 基本預(yù)備費(fèi)2152154.83.2價差預(yù)備費(fèi)00.04建設(shè)投資合計20618006415944519100.0比例(%)45.617.71.435.3100財務(wù)分析輔助報表2流動資金估算表單位：萬元序號項 目計算期年20092010201120122013201420152016201720241流動資產(chǎn)23691001161161161161161.1應(yīng)收帳款14426071717171711.2存貨27911111111111.2.1原材料257999991.2.2燃料動力012222221.2.3在產(chǎn)品1.2.4產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金7203134343434341

51、.4預(yù)付賬款2.流動負(fù)債27912121212122.1應(yīng)付帳款27912121212122.2預(yù)收賬款3.流動資金122162911041041041041043.1 其中：鋪底流動資金21313131313131313.2 流動資金貸款0316073737373734.流動資金當(dāng)期增加額0214229130000財務(wù)分析輔助報表3 工程投資使用方案與資金籌措表單位：萬元序號項 目合 計計算期年備 注20092010201120121工程總投資4610248520544229 其中計算注冊資本的總投資4550248520541001.1建設(shè)投資不含建利息451924852034001.2建設(shè)

52、期利息000001.3流動資金910214229其中鋪底流動資金310211002資金籌措(全部流動資金4610248520544229 資金籌措(鋪底流動資金4550248520541002.1工程資本金4550248520541002.1.1用于建設(shè)投資451924852034002.1.2用于鋪底流動資金310211002.1.3用于建設(shè)期利息2.2債務(wù)資金(全部流動資金60003129債務(wù)資金(鋪底流動資金000002.2.1用于建設(shè)投資000002.2.2用于建設(shè)期利息000002.2.3用于流動資金60003129營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表財務(wù)分析輔助報表4 單位：萬元

53、序號工程名稱合計計算期年2009201020112012201320142015201620241營業(yè)收入2621003851156154219271927192719271.1新增銷售收入262103851156154219271927192719271.202營業(yè)稅金及附加144202164851061061061062.1營業(yè)稅1310195877969696962.2消費(fèi)稅02.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)9214577772.4教育費(fèi)附加3912233333增值稅003.1銷項稅03.2進(jìn)項稅0財務(wù)分析輔助報表5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項 目合計計算期年2009201020112012

54、20132014201520161外購原材料費(fèi)1232185472919191912外購燃料及動力費(fèi)28841317212121213工資及福利費(fèi)143521621041041041041044修理費(fèi)15362368901131131131135其他費(fèi)用944144256696969696經(jīng)營成本1+2+3+4+5)5435802393393983983983987折舊費(fèi)24021601601601601601601608攤銷費(fèi)000000009利息支出6302455559.1建設(shè)投資借款利息000000009.2流動資金借款利息63024555510總成本費(fèi)用6+7+8+9)79012404

55、0150356356356356310.1固定成本519220028233436536536536510.2可變成本271040119169198198198198續(xù)財務(wù)分析輔助報表5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元序號項 目計算期年201720182019202020 xx2022202320241外購原材料費(fèi)91919191919191912外購燃料及動力費(fèi)21212121212121213工資及福利費(fèi)1041041041041041041041044修理費(fèi)1131131131131131131131135其他費(fèi)用69696969696969696經(jīng)營成本1+2+3+4+5)39839839

56、83983983983983987折舊費(fèi)1601601601601601601601608攤銷費(fèi)000009利息支出555555559.1建設(shè)投資借款利息9.2流動資金借款利息5555555510總成本費(fèi)用6+7+8+9)56356356356356356356356310.1固定成本36536536536536536536536510.2可變成本198198198198198198198198折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表財務(wù)分析輔助報表6單位：萬元序號工程名稱計算期年200920102011201220132014201520161房屋及建筑物1.1原值31843184318431843184318

57、431841.2本年折舊費(fèi)767676767676761.3凈值31083033295728822806273026552設(shè)備2.1原值13351335133513351335133513352.2本年折舊費(fèi)858585858585852.3凈值1250116610819979128287433固定資產(chǎn)合計3.1原值45194519451945194519451945193.2本年折舊費(fèi)160.21601601601601601603.3凈值43594199403838783718355833984無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)4.1原值4.2本年攤銷費(fèi)4.3凈值折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算表續(xù)財務(wù)分析輔助報表6單

58、位：萬元序號工程名稱 計算期年201720182019202020 xx2022202320241房屋及建筑物1.1原值318431843184318431843184318431841.2本年折舊費(fèi)76767676767676761.3凈值257925032428235222772201212520502設(shè)備2.1原值133513351335133513351335133513352.2本年折舊費(fèi)85858585858585852.3凈值659574489405320236151673固定資產(chǎn)合計3.1原值451945194519451945194519451945193.2本年折舊費(fèi)160

59、1601601601601601601603.3凈值323830772917275725972437227721164無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)4.1原值4.2本年攤銷費(fèi)4.3凈值財務(wù)分析報表1 工程財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目 合計計算期年20092010201120122013201420151現(xiàn)金流入284300385115615421927192719271.1營業(yè)收入262100385115615421927192719271.2補(bǔ)貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值21161.4回收流動資金1042現(xiàn)金流出11500248521553444535175045042.1建設(shè)投資451924

60、852034002.2流動資金1040214229132.3經(jīng)營成本54350802393393983983982.4營業(yè)稅金及附加144202164851061061062.5維持運(yùn)營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)16931-2485-177081210891410142314234累計所得稅前凈現(xiàn)金流量72280-2485-4255-3443-2354-94447919025調(diào)整所得稅4233031173239.373163163166所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)12698-2485-18016398501094110711077累計所得稅后凈現(xiàn)金流量41647-2485-4286-