長(zhǎng)江大學(xué)2018年部門預(yù)算編制

1、2018年部門預(yù)算編制2017.09.30時(shí)間節(jié)點(diǎn)一、“一上”階段工作 （10月11日10月20日）二、“一下”階段工作 （10月21日10月31日）三、“二上”階段工作 （11月1日11月10日）四、“二下”階段工作 （11月11日3月23日）1、學(xué)校辦公室、組織部、教務(wù)處、人事處、研究生院、發(fā)展規(guī)劃處、實(shí)驗(yàn)室與國(guó)有資產(chǎn)管理處分別選填附件1中的相關(guān)表格。（一）機(jī)關(guān)及直屬單位-基礎(chǔ)資料一、“一上”階段（10月11日10月20日）1、非稅收入和國(guó)有資產(chǎn)收益：本?？坪脱芯可鷮W(xué)費(fèi)收入、國(guó)際學(xué)院、外國(guó)留學(xué)生、繼續(xù)教育學(xué)院收入、住宿費(fèi)、獨(dú)立學(xué)院上繳、國(guó)家級(jí)考試報(bào)名費(fèi)，門面租金和科研項(xiàng)目管理費(fèi)等。2、財(cái)政

2、撥款收入：“一下”階段下達(dá)。3、事業(yè)收入：縱向科研收入。（二）機(jī)關(guān)及直屬單位-收入預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）4、其他收入：從校外取得的贊助活動(dòng)款、科技獎(jiǎng)勵(lì)等、各種培訓(xùn)收入、標(biāo)書款、外單位服務(wù)費(fèi)等。 填報(bào)附件3中表1 如何填寫“收入測(cè)算明細(xì)”：eg 按近三年平均收入，按上年平均收入，按合同金額等。（二）機(jī)關(guān)及直屬單位-收入預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）收入預(yù)算申報(bào)表填報(bào)單位（蓋章）：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)收入項(xiàng)目收入總額收入測(cè)算明細(xì)備注11、日常公用支出編制 機(jī)關(guān)及直屬單位主要申報(bào)本單位使用或管理的專項(xiàng)公務(wù)費(fèi)、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)和基金創(chuàng)收支出（具體預(yù)算項(xiàng)目名

3、稱和編制單位參考附件5）。 填寫附件3中表3-1日常公用支出預(yù)算申報(bào)表 表3-2政府采購預(yù)算表。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）基本支出日常公用支出項(xiàng)目匯總表（附件5）序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目名稱預(yù)算編制單位5農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園運(yùn)行費(fèi)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園辦公室6西部研究院運(yùn)行費(fèi)西部研究院7單位創(chuàng)收支出機(jī)關(guān)及直屬單位8機(jī)關(guān)及直屬單位公務(wù)費(fèi)一上由計(jì)財(cái)處測(cè)算，二上時(shí)機(jī)關(guān)直屬單位按下達(dá)控制數(shù)分解細(xì)化。86繼續(xù)教育學(xué)院支出繼續(xù)教育學(xué)院96荊州校區(qū)物業(yè)管理費(fèi)后勤服務(wù)集團(tuán)97后勤集團(tuán)包干經(jīng)費(fèi)后勤服務(wù)集團(tuán)98后勤集團(tuán)自籌支出后勤服務(wù)集團(tuán)99醫(yī)

4、療管理、計(jì)劃生育工作業(yè)務(wù)費(fèi)校醫(yī)院101校醫(yī)院自籌支出校醫(yī)院102校友工作經(jīng)費(fèi)校友工作辦公室（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）基本支出-日常公用支出預(yù)算申報(bào)表填報(bào)單位（公章）：填報(bào)時(shí)間：年月日預(yù)算經(jīng)費(fèi)名稱經(jīng)費(fèi)需求數(shù)（萬元）主要開支內(nèi)容主要開支內(nèi)容為用于*單位日常運(yùn)行開支；用于開展*項(xiàng)專業(yè)工作的支出支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額（萬元）備 注合 計(jì)工資福利支出培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)其他交通費(fèi)設(shè)備購置測(cè) 算 依 據(jù) 和 說 明 根據(jù)上年實(shí)際開支情況、本年工作任務(wù)編制；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預(yù)算。 2、校級(jí)項(xiàng)目支出編制 業(yè)務(wù)歸口管理部門及相關(guān)學(xué)院申報(bào)項(xiàng)目

5、支出時(shí)（項(xiàng)目名稱參考附件6），對(duì)項(xiàng)目的申請(qǐng)理由、主要內(nèi)容、往年情況、支出測(cè)算和績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行說明，并提供相關(guān)佐證附件，報(bào)學(xué)校審核論證。 填寫附件3中的表4-1項(xiàng)目申報(bào)表、 表4-2政府采購預(yù)算表 表4-3項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制說明一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）校本級(jí)項(xiàng)目支出匯總表（附件6）序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目名稱預(yù)算編制單位3大學(xué)生國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金學(xué)生工作處，省撥項(xiàng)目如已知相關(guān)數(shù)據(jù)可在“一上”時(shí)編制。4高校輔導(dǎo)員獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生工作處，省撥項(xiàng)目如已知相關(guān)數(shù)據(jù)可在“一上”時(shí)編制。5專業(yè)（課程）建設(shè)教務(wù)處6湖北省普通本科高?！扒G楚

6、卓越人才”協(xié)同育人計(jì)劃教務(wù)處，省撥項(xiàng)目如已知相關(guān)數(shù)據(jù)可在“一上”時(shí)編制。7優(yōu)秀大學(xué)生游學(xué)計(jì)劃教務(wù)處，省撥項(xiàng)目如已知相關(guān)數(shù)據(jù)可在“一上”時(shí)編制。8教學(xué)研究基金教務(wù)處9科學(xué)研究基金 科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院10協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院，省撥項(xiàng)目如已知相關(guān)數(shù)據(jù)可在“一上”時(shí)編制。（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）項(xiàng)目申報(bào)表申報(bào)單位： 單位：萬元項(xiàng)目名稱申報(bào)金額0項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目申請(qǐng)理由 1.項(xiàng)目的政策依據(jù)； 2.項(xiàng)目與部門職能的相關(guān)性； 3.項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)實(shí)意義，即項(xiàng)目聚焦于解決哪些現(xiàn)實(shí)問題；項(xiàng)目主要內(nèi)容 明確當(dāng)年申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：

7、 1. ； 2. ；項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況項(xiàng)目前兩年的預(yù)算，變動(dòng)情況及理由：（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）項(xiàng)目支出預(yù)算及測(cè)算依據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算合計(jì)0科目名稱金額科目名稱金額工資福利支出專用材料費(fèi)辦公費(fèi)勞務(wù)費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)用助學(xué)金維修（護(hù)）費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭租賃費(fèi)設(shè)備購置測(cè)算依據(jù)及說明根據(jù)上年實(shí)際開支情況、本年工作任務(wù)編制；參考湖北省單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，辦公費(fèi)500元/人年，印刷費(fèi)110元/人年，維修（護(hù)）費(fèi)100元/人年，辦公設(shè)備購置1120元/人年等；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預(yù)算。（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”

8、階段（10月11日10月20日）年度目標(biāo)1：年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值 年 年產(chǎn)出指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)效益指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)： （1）各項(xiàng)支出進(jìn)度和三年支出規(guī)劃的編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制支出預(yù)算匯總表(附件3表2-1)類型序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備 注日常公用經(jīng)費(fèi)1 “一上”階段須分項(xiàng)目報(bào)送表3-1和3-2； 待控制數(shù)下達(dá)后，在“二上”階段重新編報(bào)表3-1和3-2。234小 計(jì)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)1 “一上”階段須分項(xiàng)目報(bào)送預(yù)算表4-1

9、、4-2和4-3； “二上”階段項(xiàng)目清單另行通知，填報(bào)5-1和5-2。234小 計(jì)總額合計(jì)3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)： （1）各項(xiàng)支出進(jìn)度和三年支出規(guī)劃的編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制執(zhí)行進(jìn)度表（附件3表2-2）序號(hào)項(xiàng)目名稱執(zhí)行時(shí)間合 計(jì)一季度二季度三季度四季度10三年支出規(guī)劃表（附件3表2-3）序號(hào)支出類別（項(xiàng)目名稱）2018年預(yù)算數(shù)2019年2020年支出規(guī)劃比上年增減額支出規(guī)劃比上年增減額總計(jì)13、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（2）每個(gè)項(xiàng)目支出的使用范圍。 要按照該項(xiàng)目的管理辦法中規(guī)定支出范圍，進(jìn)行編制。 尤其是涉及“工資福利支出”、“

10、公務(wù)接待費(fèi)”、“助學(xué)金”和“設(shè)備購置”等經(jīng)濟(jì)分類科目的使用。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（3）如何填寫“測(cè)算依據(jù)及說明”。 eg 根據(jù)上年實(shí)際開支情況、本年工作任務(wù)編制；按照管理辦法的規(guī)定，編制萬元的支出預(yù)算。 差旅費(fèi)：武漢出差*趟，每趟*人，*天，約*元，共計(jì)*萬元；北京出差*趟，每趟*人，*天，共計(jì)*萬元；其他地方出差、考察約*萬元； 辦公費(fèi)：紙張萬張*0.05元/張，共計(jì)萬元；硒鼓個(gè)*元/個(gè)，共計(jì)萬元；按500元/人年*職工，元/人年*學(xué)生，共計(jì)萬元。 其他交通費(fèi)：租車次*萬元/次，合計(jì)萬元； 物業(yè)管理費(fèi)：按

11、照合同金額。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（3）如何填寫“測(cè)算依據(jù)及說明”。 eg 辦公費(fèi)，30萬元 依據(jù)：本學(xué)科現(xiàn)有教師105人，預(yù)計(jì)年內(nèi)新增到120人，人均0.25萬元/年預(yù)算合計(jì)30萬元。 咨詢費(fèi)，10萬元 依據(jù)：用于設(shè)備招投標(biāo)、學(xué)科發(fā)展咨詢等，按校內(nèi)專家年均50人次，每人400元，校外一般專家年均20人次，每人次1500元，校外國(guó)家級(jí)專家年均10人次，每人次3000元，院士年均4人次，每人次5000元；合計(jì)10萬元。 其他交通費(fèi)，5萬元，為租車費(fèi)、機(jī)場(chǎng)接送等市內(nèi)交通費(fèi)。一、“一上”階段（10月11日10月20

12、日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（3）如何填寫“測(cè)算依據(jù)及說明”。 eg 差旅費(fèi)50萬元，依據(jù)：按照省內(nèi)差旅費(fèi)每人次0.2萬元，省外差旅費(fèi)每人次0.4萬元，預(yù)計(jì)各類差旅人次為省內(nèi)按照教師人數(shù)人均0.5次，省外按照教師人數(shù)人均0.3次，此項(xiàng)合計(jì)20萬元。選派教師3人到國(guó)外知名大學(xué)進(jìn)修，每人10萬元共計(jì)30萬元。合計(jì)50萬元。 維修（護(hù)）費(fèi)80萬元，依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室維修改造1000m2，800元/平方米，共計(jì)80萬元。 助學(xué)金50萬元 依據(jù)：招收海外留學(xué)生學(xué)歷生30人、進(jìn)修生5人，其中學(xué)歷生按每人1.5萬元、進(jìn)修生每人1萬元，共計(jì)50萬元。 設(shè)備購置360萬元， 依

13、據(jù)：見政府采購明細(xì)。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（4）提前啟動(dòng)項(xiàng)目的編制。 2017年因評(píng)建工作要求，學(xué)校提前啟動(dòng)了一批實(shí)驗(yàn)室維修、設(shè)備購置和基建維修等項(xiàng)目，各相關(guān)部門應(yīng)將提前啟動(dòng)項(xiàng)目編入2018年支出預(yù)算（含編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算），并附詳細(xì)的依據(jù)。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（5）政府采購預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算。 在涉及編制“辦公費(fèi)”、“印刷費(fèi)”、“維修（護(hù)）費(fèi)”、“物業(yè)管理費(fèi)”、“會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)”等科目支出時(shí)，涉及要購買政府集中采購目

14、錄中的商品和服務(wù)，須編制政府采購預(yù)算。 填寫附件3中的表3-2和表4-2。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制政府采購預(yù)算表科目名稱序號(hào)預(yù)算系統(tǒng)資產(chǎn)代碼預(yù)算系統(tǒng)資產(chǎn)名稱政府采購目錄代碼政府采購目錄單價(jià)數(shù)量總金額備注辦公費(fèi)1A0608復(fù)印紙2A0609硒鼓、粉盒印刷費(fèi)1C08140101其他印刷服務(wù)維修（護(hù)）費(fèi)1B0303拆除工程此科目的維修，指不形成資本性支出的拆除、裝修和修繕工程。2B060206計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程3B07裝修工程4B08修繕工程會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)1C06010

15、2一般會(huì)議服務(wù)其他交通費(fèi)1C0403車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù)3、支出預(yù)算編制應(yīng)注意的幾點(diǎn)：（5）政府采購預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算。 在預(yù)算編制中，只要有設(shè)備購置和形成資本的大型修繕和基建工程，需申報(bào)“設(shè)備購置”和“其他資本性支出”科目預(yù)算，同時(shí)編制政采預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算，填寫附件3中的表3-2和表4-2。 資產(chǎn)清單報(bào)國(guó)資處，預(yù)算最終以國(guó)資處經(jīng)財(cái)政廳審核的新增資產(chǎn)配置清單為準(zhǔn)。一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制一、“一上”階段（10月11日10月20日）（三）機(jī)關(guān)及直屬單位-支出預(yù)算編制科目名稱序號(hào)預(yù)算系統(tǒng)資產(chǎn)代碼預(yù)算系統(tǒng)資產(chǎn)名稱政府采購目錄代碼政

16、府采購目錄單價(jià)數(shù)量總金額備注設(shè)備購置2臺(tái)式機(jī)A02010104臺(tái)式計(jì)算機(jī)圖形工作站除外。3便攜計(jì)算機(jī)A02010105便攜計(jì)算機(jī)移動(dòng)工作站除外。6201060102激光打印機(jī)A0201060102激光打印機(jī)8基礎(chǔ)軟件A0201080101操作系統(tǒng)1120201復(fù)印機(jī)A020201復(fù)印機(jī)1220202投影儀A020202投影儀1420209速印機(jī)A020210文印設(shè)備膠印、裝訂機(jī)等。15空調(diào)機(jī)組A0206180203空調(diào)機(jī)中央空調(diào)除外。1623108視屏?xí)h系統(tǒng)設(shè)備A020808視屏?xí)h系統(tǒng)設(shè)備1860102臺(tái)、桌類A0602臺(tái)、桌類1960103椅凳類A0603椅凳類2160105柜類A0605柜類 1、機(jī)關(guān)及直屬單位，重新編制公務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)公務(wù)費(fèi)、日常工作運(yùn)