2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（二）1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)、工資發(fā)放、報(bào)銷、對(duì)賬、編

2、制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等基礎(chǔ)工作;2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，打印銀行回單，做到日清月結(jié);3、負(fù)責(zé)與收付款相關(guān)的記賬憑證的編制;4、負(fù)責(zé)記賬憑證裝訂，協(xié)助相關(guān)財(cái)務(wù)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管保存;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外溝通、聯(lián)絡(luò)工作;2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（三）1.資金出納工作，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀付款，資金日?qǐng)?bào)發(fā)送，銀行對(duì)賬、制作銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行授信申請(qǐng)、結(jié)匯及詢證函蓋章等2.審核員工報(bào)銷單，解答業(yè)務(wù)部門報(bào)銷咨詢，協(xié)助FSSC處理報(bào)銷、付款流程異常情況;報(bào)銷單及時(shí)錄入并郵寄;3.協(xié)助當(dāng)?shù)劂y行、當(dāng)?shù)赝夤軐?duì)接工作，并及時(shí)與總部溝通(付匯、網(wǎng)銀到期更換、法人變更等其他工作事宜

3、)4、Cape_跟蹤支持工作2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（四）1、熟悉相關(guān)復(fù)雜業(yè)務(wù)合同對(duì)會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的影響;2、負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)提、待攤類的憑證制作及相關(guān)攤銷表的計(jì)算，確保符合權(quán)責(zé)發(fā)生制;3、負(fù)責(zé)審核記賬憑證、網(wǎng)銀審核;負(fù)責(zé)月度結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證;4、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)報(bào)表編制;協(xié)助審計(jì)稽查工作;5、負(fù)責(zé)各種稅款計(jì)算、申報(bào)(含出口免抵退稅)、所得稅匯算清繳等事項(xiàng);6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及各類對(duì)外報(bào)表填寫與申報(bào)工作;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付臨時(shí)性工作及其他任務(wù)。2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（五）一、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)

4、預(yù)算和決算。二、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，督促有關(guān)人員及時(shí)辦理應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，審查各部門的開支計(jì)劃，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算。負(fù)責(zé)做好資金管理，辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。四、遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督。協(xié)調(diào)、組織外貿(mào)業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員，準(zhǔn)確及時(shí)辦理外貿(mào)的收匯、結(jié)匯;五、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作2022年

5、機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（六）1、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷、獨(dú)立完成記賬、報(bào)稅等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作;2、負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò);3、負(fù)責(zé)每月各種報(bào)表編制;4、服從工作安排、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（七）1、按照公司要求，負(fù)責(zé)企業(yè)客戶的銀行收付款(網(wǎng)銀);2、按照公司要求，負(fù)責(zé)編制往來及費(fèi)用基礎(chǔ)會(huì)計(jì)憑證，以及相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;3、按照公司要求，在金蝶(用友)軟件中錄入相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;4、根據(jù)公司要求，進(jìn)行出口退稅相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入;5、根據(jù)部門經(jīng)理要求，收集復(fù)核月度/季度/年度報(bào)稅資料;6、保質(zhì)保量完成部門經(jīng)理安排的其他工作。2022年機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍（八）一、總則第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司

6、的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司正常經(jīng)營管理秩序特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。第三條公司所屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。第四條公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。第五條對(duì)保守，保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)，措施等方面成績顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。二、保密范圍和密級(jí)確定第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)：1、公司重大決策中的秘密事項(xiàng);2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營方向，經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策;3、公司內(nèi)部掌握的合同，協(xié)議，意向書及可行性報(bào)告，重要會(huì)議記錄;4、公司

7、財(cái)務(wù)預(yù)，決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表;5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息;6、公司員工人事檔案，薪資待遇，勞務(wù)性收入及資料;7、其他經(jīng)公司確定為應(yīng)保密的事項(xiàng)，一般性決定，決策，通告，行政管理資料等內(nèi)_文件不屬于保密范圍。第七條公司機(jī)密分為絕密，機(jī)密，秘密三個(gè)等級(jí)。1、絕密是最主要的公司秘密，一旦泄露會(huì)對(duì)公司的權(quán)益造成特別嚴(yán)重的損害。2、機(jī)密的主要的公司秘密，一旦泄露會(huì)對(duì)公司的權(quán)益造成嚴(yán)懲嚴(yán)重的損害。3、秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)對(duì)公司的權(quán)益造成損害。第八條公司秘級(jí)的確定1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕秘級(jí)：2、公司規(guī)劃，財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)資料，重要會(huì)議

8、記錄，公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)：3、公司人事檔案,合同,協(xié)議,員工工資性收入,尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級(jí).4、屬公司秘密事項(xiàng)但不能標(biāo)明密級(jí)的,通過口頭通知,傳達(dá)接觸范圍的人員.第九條屬于公司秘密的文件,資料,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條,第八條之規(guī)定標(biāo)明密級(jí),并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密.三、保密措施第十條屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由公司行政部或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密.第十一條對(duì)于密級(jí)的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:1、非經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理及特別授權(quán)

9、人員批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄.2、收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施.3、在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存.第十二條屬于公司秘密的設(shè)備或商業(yè)機(jī)密，由公司指定的專門部門負(fù)責(zé)，并采取相應(yīng)的保密措施。第十三條在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),主辦方應(yīng)采取下列保密措施:1、選擇具備保密條件的會(huì)議場所;2、根據(jù)工作需要,限定參加會(huì)議人員的范圍,對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定;3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備,管理會(huì)議文件;4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍.第十五條不準(zhǔn)在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)?公司秘密,不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密.第十六條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時(shí)作出處理.四、責(zé)任與處罰第十七條出現(xiàn)下列情形之一,給予警告并予以_元以上_元以下的罰款.1、泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的:2、違反本制度第十二條,第十三條,第十四條,第十五條,第十六條,第十七條規(guī)定的:3、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的;第十八條出現(xiàn)下列情形之一的,予以辭退并罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟(jì)損失直至