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1、 計劃書格式模板計劃書格式模板【1】一、項目的簡要介紹二、項目的內(nèi)容1、立項依據(jù)：根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)狀、存在的問題以及發(fā)展趨勢進行闡述。2、項目意義：就其對產(chǎn)業(yè)的進步、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的推動作用方面進行論述。3、項目的內(nèi)容及目標：就項目的內(nèi)容和目標進行闡述。4、項目可行性分析：對項目進行可行性方面的分析，包括項目已有的單位、實力情況、現(xiàn)有條件、工作基礎(chǔ)以及優(yōu)勢。就存在的問題以及解決辦法等進行分析。5、需求預(yù)測及分析市場定位及市場分析用戶分析市場環(huán)境及前景6、完成項目采用的方法。就完成項目需要采用的方法進行闡述。三、項目發(fā)起人、股東方、管理和技術(shù)支持1、項目發(fā)起方的背景：就項目發(fā)起方的情況進行說明。

2、 2、項目發(fā)起方的業(yè)務(wù)，包括近三年的財務(wù)報表：項目發(fā)起方的業(yè)務(wù)情況項目發(fā)起方近三年的財務(wù)報表3、項目發(fā)起方的主要股東和管理人員的簡歷。四、市場和銷售安排1、市場的基本情況：該產(chǎn)品的主要用途本地、國內(nèi)和出口市場的目前容量、增長率，價格變化等。2、該項目的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)成本，單位銷售價格、主要銷售對象，和預(yù)計市場份額：生產(chǎn)能力及生產(chǎn)成本單位銷售價格、主要銷售對象預(yù)計計劃份額3、產(chǎn)品的客戶情況，銷售渠道的安排：客戶情況就客戶的情況進行說明。銷售渠道介紹銷售渠道的安排情況。4、目前市場競爭情況：其他現(xiàn)有生產(chǎn)廠家列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況，以及最具有威脅性的地方。計劃新上的類似項目，替代產(chǎn)品的情況列舉出這

3、些廠家的類似項目，替代產(chǎn)品的具體情況，指出其對現(xiàn)在項目的潛在威脅。 5、類似產(chǎn)品進口的關(guān)稅和管制情況：6、影響產(chǎn)品市場的主要因素：就能夠影響產(chǎn)品市場的因素進行詳細的分析。五、技術(shù)可行性、人員、原材料供應(yīng)和環(huán)境1、項目計劃采用的生產(chǎn)工藝：2、與其他公司合作的安排：3、項目的人員培訓和關(guān)鍵技術(shù)的保證：人員培訓就人員培訓進行闡述。關(guān)鍵技術(shù)的保證就關(guān)鍵技術(shù)的保證方面作出闡述。4、當?shù)氐膭趧恿突A(chǔ)設(shè)施狀況：就通訊、交通、水源、能源和電力供應(yīng)等方面進行詳細說明。5、生產(chǎn)成本和費用的分類數(shù)據(jù)：6、原材料供應(yīng)的來源、價格、質(zhì)量：7、計劃生產(chǎn)設(shè)施與原材料供應(yīng)、市場、基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)系：8、計劃生產(chǎn)設(shè)施與規(guī)劃與現(xiàn)有

4、同類生產(chǎn)設(shè)施的比較：9、生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)境因素和應(yīng)對措施。六、投資預(yù)算、中小企業(yè)融資計劃和效益分析1、項目投資和資金安排：2、項目的資金結(jié)構(gòu)：就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行中小企業(yè)融資數(shù)額進行闡述。 3、希望國際金融公司與銀團的參與方式，股本、貸款或兩者兼有：4、項目的財務(wù)預(yù)測：就生產(chǎn)、銷售、資本和負債、利潤、資金流動、效益的回報進行預(yù)測。5、影響效益的主要因素。七、政府支持、管理和審批1、當?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策和投資方向?qū)椖康挠绊懀?、當?shù)卣畬υ擁椖靠梢蕴峁┑墓膭畲胧┖椭С郑?、該項目對當?shù)亟?jīng)濟的貢獻：4、該項目需經(jīng)過的審批手續(xù)和時間。八、項目準備和進展的時間表1、進行項目分解：就項

5、目的實際情況將項目分解成幾個比較小的模塊。2、里程碑事件：列出該項目可能經(jīng)過的幾個里程碑情況。3、時間安排：就項目的具體時間安排進行分配。4、經(jīng)費安排：就項目的每個周期以及分解情況進行經(jīng)費的分配。5、人員安排：在各個項目模塊以及時間段的人員安排情況。計劃書格式模板【2】2011 年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企 業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。一、2011 年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀

6、況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定 2011 年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2011 年的經(jīng)營目標 (一)核心經(jīng)營目標2011 年，公司的核心經(jīng)營目標是： (1)收入及利潤指標：年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入 4861.01 萬元，其中，XX 公司完成利息收入 3369.11 萬元，XX 公司完成中間業(yè)務(wù)收入 1491.90 萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11 萬元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報率 34.80

7、%，其中，XX 公司完成凈利潤 2144.17 萬元，XX 公司完成凈利潤1335.94 萬元。(2)呆(壞)賬總額：年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的 0.5%以內(nèi)，按年度可用資金 15000 萬元計算，年度呆(壞)賬總額不得超過 75 萬元。 在核心經(jīng)營目標中，利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。 (二)收入及凈利潤目標細分 收入目標分解表(單位：萬元，人民幣) 分類 項目 年度 目標 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度按責任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 X

8、XXX 1491.90 194.36405.60 439.78 452.17 合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 進度比 100% 11.6%25.98% 29.87% 32.60% 累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%凈利潤目標分解表(單位：萬元，人民幣)分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四 目標 季度 季度 季度 季度按責任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 XXXX 1335.94 163.92371.18 404.47 396.38 合計 348

9、0.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 進度比 100% 10.59%27.79% 29.99% 31.63% 累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 三、主要經(jīng)營策略2011 年，公司立足 XX 區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍，擴大實質(zhì)客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將 2011 年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂

10、各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在 2011 年上半年，采取一切措施，集中精力做好 XX 區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。 四、實現(xiàn)目標的保障措施 (一)資金保障為全面完成公司各項預(yù)算，在公司注冊資金 10000 萬元基礎(chǔ)上，計劃于 2011 年 4 月初向銀行申請融資 5000 萬元，同時從 5 月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成 2000 萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。 (二)人力資源及后勤保障市場拓展，人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1.加快人才引進：以公司目標責任為基礎(chǔ)，加快市場營銷

11、部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求;建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住 、”。2011 年 3 月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在 2011 年 6 月 31 日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。 2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完

12、善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則。2011 年 1 月 11 日起，董事會對總經(jīng)理實施目標責任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核?？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。 (三)綜合管理保公司將 2011 年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。 1.由人力資源部門主導，集合內(nèi)外資源，自 2011 年 3 月 1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公

13、司體質(zhì)”活動，用 6 個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎(chǔ)。2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。 (四)財務(wù)資源保障2011 年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1.增收節(jié)支，嚴格預(yù)算管理，財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財

14、務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出; 2.健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動。理順、健全財務(wù)管理體系，重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流，及時清收應(yīng)收利息費用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業(yè)涉稅風險。 (五)組織管理保障1.由董事長負責，與總經(jīng)理簽定2011 年度經(jīng)營目標責任書，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定2011 年度經(jīng)營目標責任書，明確各部門的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各部長負責，于 2011 年 2 月 28 日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。3.由財務(wù)經(jīng)理負責，2011 年 2 月 20 日前，編制2011 年度財務(wù)預(yù)算，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4.由市場營銷部部長負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。 五、總體要求公司高層清醒地認識到：2011 年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體