2022年私營企業(yè)辦公制度范文

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年私營企業(yè)辦公制度范文第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(六)積極主動與有關(guān)機(jī)構(gòu)及

2、財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財(cái)務(wù)部由會計(jì)、出納人員組成。第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人_本公司的下列工作(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金：(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時向木公司領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。(四)_領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督

3、其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo)；(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第六條會計(jì)的主要工作職責(zé)是：(一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。(三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。(四)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。(五)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。(六)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)交付

4、的其他工作。第七條出納的主要工作職責(zé)是：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能白條抵押現(xiàn)金。(三)建立健全銀行存款日記帳、現(xiàn)金收付日記帳等各種出納帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票的領(lǐng)取、保管和使用登記工作。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用于續(xù)，財(cái)務(wù)印章與支票分開保管，使用支票須經(jīng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。(六)配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。(七)完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)交付的其他工作。第三章財(cái)務(wù)工作管理第八條會計(jì)年度自_月_日起至_月_日止第九條會計(jì)憑證、

5、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。第十條財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十一條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)公司指定人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制，財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)審核，每月上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)、總經(jīng)理簽名或蓋章。第十三條財(cái)務(wù)工作人員對本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會計(jì)監(jiān)督財(cái)務(wù)工作人員有權(quán)對不真實(shí)、不合法的

6、原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更證、補(bǔ)充。第十四條財(cái)務(wù)上作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)和總經(jīng)理書而報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。第十五條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審核出納人員不得兼管審核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作第十六條財(cái)務(wù)審核每季一次。審核人員根據(jù)審核事項(xiàng)，對發(fā)現(xiàn)出的問題做出審核報(bào)告，報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)和總經(jīng)理。第十七條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接于續(xù)，由辦公室主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)

7、監(jiān)交。附則一、出納作業(yè)處理準(zhǔn)則第一條本處理準(zhǔn)則包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)第二條為便于零星支付起見，可設(shè)備用金，采用定額制，其額度由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)核定，其備用金由出納經(jīng)管。第三條出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付、登記及移轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格遵守公司的付款審批程序。第四條除提取備用金外，所有支出憑證應(yīng)嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符，領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問應(yīng)先查詢后出納方能支付。第五條凡一次支付未超過1，_元者徑由公司備用金支付外，其余一律以支票等銀行轉(zhuǎn)賬支付。第五條出納人員對各種款款及費(fèi)用的支付，應(yīng)將本支票或現(xiàn)金交付受款人或公司，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必需由本公司人員

8、代領(lǐng)者，需經(jīng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)核準(zhǔn)。第七條公司一切支付，應(yīng)以處理合法、合規(guī)的_或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。第八條支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上簽署領(lǐng)款人印鑒，付訖后加蓋付訖章及經(jīng)手人戳記第九條公司所有收入原則上都應(yīng)通過公司帳戶轉(zhuǎn)入。特殊情況的現(xiàn)金收入，出納必須當(dāng)天存入公司帳戶。第十條出納人員必須做到日清月結(jié)，做好現(xiàn)金收付日記帳和銀行存款日記帳。當(dāng)期收入必須與當(dāng)期支出一同全額入帳。出納帳必須與會計(jì)的現(xiàn)金帳相符，并相互簽字確認(rèn)。附則二、借款及報(bào)銷審批程序(一)出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，寫明出差時間、地點(diǎn)，借款金額原則按“往返車費(fèi)+(住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助)_預(yù)計(jì)出差天

9、數(shù)”計(jì)算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)任人同意，再由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。(三)其他臨時借款，如購置款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一款。(四)試用人員借支旅差費(fèi)或臨時借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬、結(jié)算。如遇特殊情況，未結(jié)清部分財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回(六)報(bào)銷審批時應(yīng)具備的憑證：“請購審批單”或“費(fèi)用審批單”，原始_、物品明細(xì)表。在所附憑單上，要

10、由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字和公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽字。附則三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批(一)因業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的，由部門負(fù)責(zé)人填寫招待費(fèi)審批單，報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式_，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門負(fù)責(zé)人加簽證實(shí)，再報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)審核，方能付款報(bào)銷。(三)超審批會額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。(四)公司大型招待活動及單筆金額超過_元的招待費(fèi)用，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)和總經(jīng)理共同批準(zhǔn)并簽字報(bào)銷。2022年私營企業(yè)辦公制度范文（二）_延長石油精原煤化工有限公司綜合辦員

11、工休假管理辦法為了規(guī)范公司員工休息休假管理，維護(hù)員工的休息休假權(quán)利，充分調(diào)動員工的工作積極性，根據(jù)_勞動法和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。一、帶薪享受對象在本公司連續(xù)工作通過試用期的員工，可享受帶薪休假。員工有下列情況之一的，不享受帶薪休假：1、員工當(dāng)月無故連續(xù)曠工_天(含)以上。2、員工當(dāng)月出勤累計(jì)不足_天的。二、休假時間1、員工每月可帶薪休假_天。2、帶薪休假可以當(dāng)月集中休假，也可以分段休假，但是不能兩月累計(jì)休假，當(dāng)月員工自動放棄休假的，不計(jì)加班費(fèi)，不累積到下月。三、根據(jù)部門各工種的特點(diǎn)及員工本人的情況，統(tǒng)籌安排員工的休假。員工安排休假，應(yīng)優(yōu)先統(tǒng)籌考慮所負(fù)責(zé)的工作要求。工作進(jìn)行的特殊時期，不得安排休假；沒有對所負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行有效合理安排的，或者由于休假可能會對工作造成重大損失的，不得安排休假。四、其他規(guī)定1、新入員工試用期滿后，按照試用期滿后的次月開始計(jì)算休假。2、員工申請休假的需提前_天辦理申請手續(xù)。一般員工本人申請休假的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管副