2022年財務總賬崗位職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務總賬崗位職責1、負責公司全盤賬務處理;2、復核公司各項成本費用支出;3、負責監(jiān)督檢查公司財務運行和資金收支情況;4、協(xié)助各部門成本費用管控及固定資產管理;5、編制財務報表、分析各項經營財務指標分析數(shù)據(jù);6、參與公司財務管理程序和制度的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行。2022年財務總賬崗位職責（二）1、完成會計憑證審核，確保會計核算合法合規(guī);2、負責公司報表編制，月度結賬，定期公司間往來賬項核對清理;3、參與公司部門費用預算及月度分析工作;4、月度、季度稅務申報及其他涉稅事項;5、協(xié)助定制和優(yōu)化財務體系內部各項作業(yè)流程，健全財務制度。2022年財務總

2、賬崗位職責（三）-監(jiān)督并安排總賬日常賬務處理，領導團隊確保會計核算合理合時合規(guī)合法，確保賬務處理正確合理，無重大報錯;-分析并解決財務報表異常問題，發(fā)現(xiàn)問題并予以解決;-優(yōu)化各類流程，領導整個總賬團隊日常的效率與積極性;-提高所領導團隊的知識、技能、效率、積極性與凝聚力;-準備財報年審與匯算清繳報告所需資料。2022年財務總賬崗位職責（四）1、上下游客戶導入審核(包括合同、預算等);2、付現(xiàn)市場費用的審核、貨款申請審批、物流費用的審核;3、日常入庫、出貨單據(jù)等的審核;4、供應商往來對賬(包括預付、返利的核對確認;代墊對賬表的編制及對賬確認及跟催返還);5、進項票跟催及SD登票，費用發(fā)票、紅字通

3、知書的申請，水單認領與提交;6、月底各項目計提BDF、提補差費用等月結事宜;7、月初結賬事宜，包括各種核對往來差異，分析項目損益等，編制管會財務報表;8、每月出具平臺及和樂的代墊報表、平臺業(yè)績分析報告發(fā)送給省區(qū);9、每月出具業(yè)績報告并與業(yè)務端開業(yè)績會議;10、內外審計對接、資料提供;11、管理費用審核。2022年財務總賬崗位職責（五）1、嚴格按照企業(yè)會計準則及公司財務制度審核各項費用報銷單據(jù);2、審核資金專員收付的單據(jù)/票據(jù)的準確性及完整性，在金蝶系統(tǒng)生成相應憑證，定期抽查資金余額;3、每月按時在電子稅務局申報各項稅務及社保、財務報表等資料。4、及時核對各項往來款項并進行相應的賬務處理，按時完

4、成各種報表和分析報告;5、每月審核出入庫單據(jù)，組織進行相關盤點，并將出入庫、盤點結果在金蝶系統(tǒng)完成相應賬務處理;6、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料;7、每月核對外加工帳務及應收，應付款;8、負責定期審核、檢查債權和債務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。2022年財務總賬崗位職責（六）1、負責清算客戶及供應商應收應付款，往來賬核銷，發(fā)票跟進。2、負責編制各種會計報表、統(tǒng)計資料。3、按公司制度復核費用報銷單據(jù)和備用金管理，合理進行費用控制和預算。4、負責公司運營平臺銷售數(shù)據(jù)的結算與核對。5、負責工資、獎金的核算與發(fā)放工作。6、根據(jù)每周發(fā)貨情況，完成大貨裝柜清單。7、保管

5、好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔;2022年財務總賬崗位職責（七）1、管理全盤賬務，負責集團總賬工作，編制月(季)度、年度財務合并報并進行相關分析;2、協(xié)助進行經營分析和下級公司財務對接完成相關工作;3、根據(jù)上級指示監(jiān)督完成各項日常財務工作;4、完成上級交辦的其他任務。2022年財務總賬崗位職責（八）_組織做好原材料、半成品、產成品、固定資產等的清查盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題并及時妥善解決;2.做好內外有關環(huán)節(jié)、部門的溝通、協(xié)調工作;3.主導企業(yè)進銷存，成本核算進行電算化建設工作;2022年財務總賬崗位職責（九）_日常材料采購、費用報銷初審，跟進采購類發(fā)票及時到位;2.及時統(tǒng)計公司原材料、在產品、產

6、成品的出、入庫明細，每月存貨成本的核算3.與生產隨時溝通了解各類產品生產進度及完工比例，與生產部統(tǒng)計的各工序的在產品、產成品的明細進行核對;4.定期組織生產、倉庫等部門進行盤點，每月對盤點的盈虧進行分析，并提出合理化建議5.采購、入庫、領用、費用等憑證的編制，月末成本管理、倉庫管理、存貨核算與總賬的對賬及結賬，出具每月成本、費用分析表;6.領導安排的其他工作事項。2022年財務總賬崗位職責（十）審核采購付款單、采購合同、采購發(fā)票及入庫單等;監(jiān)督和管控物料的收發(fā)存、退料、報廢等流程及相應原始憑證管理;熟悉公司的生產流程和關鍵作業(yè)環(huán)節(jié)，與生產、倉庫溝通最新生產情況;每月及時完成產品成本核算、對異常

7、生產成本變動進行監(jiān)督和管理;編制產品成本分析報告，每月提供必需的成本和毛利分析數(shù)據(jù);定期參與倉庫或車間的存貨盤點，并復核盤點數(shù)據(jù);完成部門領導交辦的其他任務。2022年財務總賬崗位職責（十一）1.審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表.2.每月末進行費用分配，及時與采購、倉庫、客服、運營部門核對數(shù)據(jù)并編制相關報表.3.進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、分析及優(yōu)化工作.4.協(xié)助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作.5.整理、裝訂、保管財務資料、憑證及檔案等;6.完成

8、上級領導交代的其他工作。2022年財務總賬崗位職責（十二）1、負責金蝶ERP成本核算模塊、采購、生產、銷售業(yè)務相關的記賬與結賬工作;2、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負責成本的匯總、分析工作;3、負責編制成本崗位相關記賬憑證、成本月結報表，保管好成本核算底稿資料，定期歸檔;4、負責分析、跟蹤、監(jiān)督庫存管理，對公司積壓庫存與呆滯處理等情況進行統(tǒng)計分析，對存貨進行減值測試;5、參與公司資產的清查盤點、不定期對庫存賬、實際情況進行抽查，并按時報送盤點報告;6、每月及時與倉庫、采購部門核對物料情況;7、完成上級安排的其他工作。2022年財務總賬崗位職責（十三）1、負責公司各類成本的管

9、控，審核公司各項成本的支出，費用支出，進行成本核算及成本分析;2、負責公司各類成本的核算，根據(jù)公司產品生產工藝，制定各作業(yè)類型標準價格，分析生產存在的問題，并提出解決方案和建議，了解和掌握公司各部門、各生產工序的標準成本控制指標，根據(jù)生產情況，監(jiān)控生產部門材料成本、人工成本及各項費用支出;3、負責每個月盤點時SAP開賬和關賬及盤點報表的歸集;4、提供各工單投入產出表，計提各物料存貨跌價，核算在制品金額;5、復核成本作業(yè)價格及標準成本，出具各客戶工單投入產出表;6、統(tǒng)計分析各類成本數(shù)據(jù)報表，出具成本分析報告;7、復核費用報銷單;8、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;9、完成領導交付的其他工作事宜。20