2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);任職資格1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;3、熟練使用office辦公軟件處理財(cái)務(wù)賬目，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);4、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。2022年項(xiàng)目出納的基本崗位

2、職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;2)負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對(duì)賬;3)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;4)完成上級(jí)交辦的其它工作。職位要求：1)_歲以下，大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);2)_年以上房地產(chǎn)項(xiàng)目出納管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件使用熟練;3)具備良好的統(tǒng)計(jì)能力和財(cái)務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題;4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養(yǎng);5)具有風(fēng)險(xiǎn)管控、出納制度建設(shè)以及管理協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗(yàn)。2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度;及時(shí)正確辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行存款

3、的收支，管好貨幣資金;2、編制收、付記賬憑證，根據(jù)已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記，并結(jié)轉(zhuǎn)余額;3、妥善保管好保險(xiǎn)箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;4、每日核對(duì)各個(gè)項(xiàng)目及會(huì)所上交的收款單據(jù)與實(shí)際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費(fèi)用會(huì)計(jì)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并將資金周報(bào)報(bào)至財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理任職要求：1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)2、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;3、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和責(zé)任心;4、有一定的溝通能力，較強(qiáng)的

4、語言表達(dá)能力，人際交往能力。工作地點(diǎn)：歸元寺翠微橫路_號(hào)復(fù)地翠微新城小區(qū)2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)審核原始憑證并嚴(yán)格把關(guān);負(fù)責(zé)公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;2、負(fù)責(zé)日常借款、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時(shí)提交資金報(bào)表;5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺(tái)余額;日清月結(jié)、賬實(shí)相符;6、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;7、負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的基礎(chǔ)工作。2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對(duì);5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年項(xiàng)目出納的基本崗位職責(zé)（六）