NC實施工具-11培訓庫-NC57產品培訓-集團報表

1、NC57產品培訓集團報表姜茂成 2021年03月提綱IUFO產品框架運用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置分子公司對內對外報告需求報告體系建立報告主體確立一致會計科目、核算政策、會計估計等崗位分工對內報表體系匯總報表體系合并報表體系對外報表體系業(yè)務處置規(guī)那么樣表、填報闡明確定會計主體劃分人員權限建立核算帳套日常業(yè)務處置集團報表體系建立流程集團公司業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務處置規(guī)那么、記賬規(guī)那么Iufo產品框架總體流程圖編制規(guī)那么、填報闡明、業(yè)務處置規(guī)那么IUFO產品框架1系統(tǒng)設置根底設置：角色、單位、用戶；代碼、關鍵字、數據源高級功能：系統(tǒng)參數、系統(tǒng)監(jiān)控報表表樣報表模板、套用模板、晉級為模板表樣的格式設計

2、、資源權限、個性化公式、參與到義務義務義務管理、分配義務資源權限、數據權限批量規(guī)那么、定時發(fā)布報表數據報表數據錄入：WEB/報表工具錄入；查看來源、公式追蹤表內表間審核、審核結果查詢、舍位平衡、匯總下級導出XBRL格式的報表數據報送管理：上報確認、懇求取消上報、催報、取消上報、報送情況統(tǒng)計IUFO產品框架2綜合查詢查詢不同數據版本的報表數據查看來源、公式追蹤、自動創(chuàng)建自在報表統(tǒng)計分析自在報表、數據集管理管理查詢匯總、業(yè)務查詢目的查詢、分析表分布效力器與數據傳輸產品接口功能業(yè)務根底信息集成報表數據：導出到久其系統(tǒng)、導出為XBRL格式報表格式：導出UFO格式提綱IUFO產品框架運用場景與流程中心功

3、能引見接口與系統(tǒng)配置IUFO運用場景與流程制造個別報表的流程報表設計分配義務數據采集手工錄入、從數據源取數、從報表取數查詢報表根底設置統(tǒng)計分析IUFO運用場景與流程完成個別報表綜合查詢和統(tǒng)計分析自在報表、管理查詢、匯總報送管理報送查詢、催報上報上級單位制造集團報表的流程下級單位逐級編報方式集團公司二級公司三級公司制定報表表樣下發(fā)數據采集義務編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布下發(fā)數據采集義務編制個別報表審核匯總報表報表調整上報編制個別報表審核上報IUFO運用場景與流程提綱IUFO產品框架運用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置IUFO中心功能引見報表設計格式設計：取數公式、審核公式資源權限義務新建

4、義務表間審核公式、平衡條件和平衡公式批量規(guī)那么、定時發(fā)布數據權限報表數據WEB錄入，報表工具錄入查看來源，公式追蹤表內表間審核、審核結果查詢報送管理綜合查詢查看來源，公式追蹤自動創(chuàng)建自在報表統(tǒng)計分析:自在報表、數據集管理管理查詢匯總IUFO中心功能引見-格式設計報表表樣參與到義務報表設計 報表表樣-工具-格式設計IUFO中心功能引見-報表設計取數公式：常用的有1.目的函數 Mselect 1)、具有一樣關鍵字組合的目的之間的他表取數， 可直接運用mselect公式不加條件。 2)、不同關鍵字組合的目的，如季報取月報數據， 限定多余關鍵字的條件。 3、時間屬性與偏移 Msum 1、根據合計的目的

5、的關鍵字， 約束特定關鍵字值下的合計值。 如：單位+月.銷售額，求2006年一切單位的銷售額。 msum銷售額，k(年)=2006 2、充分運用單位構造信息定義公式。 如：條件運用K(單位-行業(yè))=01 或 like 01% 3、根據單位層次，求某個單位一切下級的合計。 如：K(單位-上級單位編碼)=zdw() 2.業(yè)務函數：右圖(演示IUFO中心功能引見-報表設計3. 闡明：動態(tài)區(qū)公式的編寫動態(tài)區(qū)內的計算公式：必需運用目的表示對本表動態(tài)區(qū)目的的合計，加上本表的主表關鍵字限制條件，如單位，月主表條件，動態(tài)區(qū)客商關鍵字，對欠款金額目的合計，msum(欠款金額,k(單位)=zdw() and K(

6、年)=zyear() and k(月)=zmonth()4.業(yè)務查詢 普通用來對動態(tài)區(qū)域批量取數5.數據集函數GETDATA：經過數據集，進展批量取數固定區(qū)域和動態(tài)區(qū)域：存在填數規(guī)那么的區(qū)別IUFO中心功能引見-報表設計 審核公式 普通審核 高級審核 可直接 編輯公式 5.數據集函數GETDATA：經過數據集，f D44H44 Return(2,資產合計應等于負債及一切者權益)EndOr: If D44=H44Return0,審核經過 Else return(2,資產合計應等于負債及一切者權益) End可跨表審核可區(qū)域審核條件正確或錯誤時都提示： Table.check(條件,2,審核不經過,

7、0,審核經過),僅在錯誤時提示： Table.check(條件,2,審核不經過)IUFO中心功能引見-資源權限報表、義務、分析表具有資源權限共享型 目的：限制用戶能看到屬于各級單位的資源。資源管理員對本單位資源進展管理、授權，具有該資源的最大權限。在角色授權中確定：擁有“權限菜單的操作權限授權操作：把目錄授權給用戶可對恣意一級目錄進展授權?？墒跈嘟o本單位用戶和下級單位用戶按單位進展授權給用戶允許設置反復權限之間的關系：覆蓋、取大權限類型根據不同資源普通分為查看、修正、完全控制報表多“個性化，義務多“分配。被授權的用戶可看到被授權的資源：本單位的或上級單位的根據不同目錄被授予的權限類型進展操作。

8、IUFO中心功能引見-義務義務：關鍵字選擇報表選擇:關鍵字組合IUFO中心功能引見-義務義務的業(yè)務意義報表的集合：關鍵字組合一樣與報表數據沒有關系一張報表可以參與到多個義務基于義務定義業(yè)務規(guī)那么表間審核條件、舍位平衡條件批量規(guī)那么、定時發(fā)布外幣折算規(guī)那么針對當前義務進展業(yè)務操作報表數據錄入、報送管理綜合查詢、匯總合并統(tǒng)計分析跨義務進展：各種關鍵字組合、各種義務的報表數據自在報表、管理查詢業(yè)務查詢分析表、目的查詢IUFO中心功能引見-義務-菜單義務的管理菜單已分配義務的管理菜單IUFO中心功能引見-義務-義務表間審核公式：WEB導游與報表工具內的表內審核公式導游一樣可建立跨義務的表間審核公式平衡

9、條件和平衡公式義務內目的：mselect(報表編碼1-目的稱號1)=mselect(報表編碼2-目的稱號2)IUFO中心功能引見-報表數據報表數據節(jié)點報表數據：手工錄入、取數公式含數據集函數、目的援用操作界面一致：報表數據的錄入、查找、審核、上報、舍位、發(fā)布、打印等操作在一個界面完成聯查總賬函數個別報表數據的匯總下級支持批量打印功能IUFO中心功能引見-報表數據-報表工具錄入報表工具錄入操作更易用快捷交互性加強大表操作效率更快IUFO中心功能引見-報表數據-審核審核結果和批量查詢審核結果在報表下方 、審核結果定位： 報表工具審核見以下圖報表數據審核結果查詢的管理界面提供按照單位查詢審核結果的功

10、能提供按照報表及公式批量查詢全部單位審核結果的功能提供按照公式批量執(zhí)行全部單位審核的功能 IUFO中心功能引見-報表數據-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按義務組織方式按報表組織方式界面一致：報表數據查詢、上報確認，報送管理；合并報表查詢，個別報表調整表查詢上報確認、懇求取消上報上報確認的目的：使數據不再被修正，以便上級基于一致的數據進展后續(xù)處置。下級要修正數據，需懇求取消上報，由上級單位贊同取消后再修正數據報送管理可查看哪些單位的哪些報表已報，哪些未報，并可對未報的進展催報進展報送情況統(tǒng)計IUFO中心功能引見-報送管理綜合查詢提供按單位或報表兩種方式組織報表查詢不同數據版本的報表

11、數據，包含舍位數據、合并報表數據查看來源公式追蹤(自動創(chuàng)建自在報表IUFO中心功能引見-綜合查詢IUFO中心功能引見-綜合查詢提供強大的查數功能報表工具錄入也支持查看來源(5.0)：聯查總賬公式總賬產品的科目余額表IUFO中心功能引見-綜合查詢提供強大的查數功能報表工具錄入也支持公式追蹤5.02在報表數據錄入和查詢界面提供公式內容顯示功能根據公式內容列出每個公式子項的值對IUFO公式提供定位到本表或它表的功能對于其他業(yè)務系統(tǒng)函數提供聯查功能記錄公式追蹤的途徑，可以經過記錄的途徑，前往上一步根據數據權限控制不同用戶能否可以顯示定位到的報表公式追蹤也可完成查看來源的單個子項查看來源的功能5.5,例

12、：資產負債表的貨幣資金數據集函數也支持公式追蹤5.5IUFO中心功能引見-統(tǒng)計分析-匯總將多個單位或多個時間或其他關鍵字條件的數據按照不變的報表格式簡單加總起來。提供對于匯總后數據來源的查看功能。匯總數據可以經過匯總公式進展調整。一致簡單匯總與復雜匯總5.0匯總添加待定時間條件，匯總條件無需反復定義5.0統(tǒng)計分析-匯總IUFO中心功能引見-統(tǒng)計分析-匯總提綱IUFO產品框架運用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置一致帳套管理安裝程序整合IUFO建新庫、晉級庫的一切流程和規(guī)范，一致遵照UAP帳套管理的流程和規(guī)范一致帳套管理IUFO建庫和晉級都在UAP帳套管理功能節(jié)點處完成UAP帳套管理控制IUF

13、O模塊只能被選擇一次NC，IUFO，Portal可支持放在一個帳套，可以獨立放置會計期間的全面支持添加系統(tǒng)參數：NC根底數據的帳套 義務和報表數據的會計期間方案：調用UAP的根底數據時間類關鍵字的公式，添加對會計類關鍵字的支持：關鍵字函數、關鍵字值函數、時間關鍵字屬性函數、目的函數的取數條件 系統(tǒng)設置與接口-與NC根底數據、業(yè)務的整合根底信息獨立的自定義檔案信息代碼獨立的角色權限體系獨立的單位、用戶信息管理數據的根據關鍵字與業(yè)務系統(tǒng)的數據源配置數據源系統(tǒng)設置與接口-根底設置角色功能權限的集合功能權限控制包括：功能節(jié)點、菜單功能權限分級顯示預置超級管理員角色具有一切權限單位單位編碼支持修正單位級

14、次編碼(決議單位級次)單位挪動單位構造類型、作用： K(單位-單位性質)單位刪除刪除時刪除一切與單位有關的信息：用戶、角色、報表格式、報表數據、義務、匯總、分析以及合并報表等相關信息。只能刪除末級，特定由超級管理員操作單位管理與業(yè)務根底信息集成代碼成員的導出、導入TXT系統(tǒng)設置與接口-根底設置1用戶用戶歸屬于單位用戶在不同的單位允許反復用戶可以有多種角色代碼用途：被單位構造、關鍵字、目的援用編碼規(guī)那么 2-3-3，3-3，1-2-3簡化代碼級次定義5.02代碼成員：可控制“僅末級可錄映射NC幣種封存、啟用代碼成員的導出、導入TXT系統(tǒng)設置與接口-根底設置2關鍵字作用：報表數據是由一組關鍵字的值

15、獨一確定的作用范圍：是系統(tǒng)中的公有資源，一切單位均可運用 預置關鍵字：單位，幣種，對方單位年，半年，季度，月，旬，周，日會計年、會計季度、會計月自定義關鍵字的類型：字符型或參照代碼數據源作用：經過配置數據源從業(yè)務系統(tǒng)提取數據支持的數據源： NC數據源 ：支持從總賬和HR取數U8數據源集中式、U8數據源離散式、操作流程為：定義數據源在報表格式設計中調用業(yè)務函數定義取數公式在報表錄入中進展數據源信息配置在報表錄入中計算取數。系統(tǒng)設置與接口-根底設置系統(tǒng)性能運用方案：右圖界面風格系統(tǒng)設置與接口-系統(tǒng)參數提綱IUFO產品框架運用場景與流程中心功能引見接口與系統(tǒng)配置關鍵字作用：報表數據是由一組關鍵字的值獨一確定的作用范圍：是系統(tǒng)中的公有資源，一切單位均可運用 預置關鍵字：單位，幣種，對方單位年，半年，季度，月，旬，周，日會計年、會計季度、