2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。7、在總出納與銀行送款員互相

2、監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。酒店出納的崗位職責(zé)(二)1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行

3、。4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度;5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;8、保守財務(wù)秘密。9、及時取回銀行回單，每月_日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項應(yīng)查明原因;10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);11、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;12、承辦上級交辦的其他工作。酒店出納的崗位職責(zé)(三)(一)現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋

4、一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。

5、收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。(四)差額核對：1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在

6、“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而

7、設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。(七)登記現(xiàn)金日記賬程

8、序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。(八)抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)

9、正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。酒店出納的崗位職責(zé)(四)1.清點(diǎn)?江總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。2.隨時抽查和收銀點(diǎn)的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑

10、證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。4.編制出納報告單。5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。酒店出納的崗位職責(zé)(五)1每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是

11、否正確。4準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。5對手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單給予報銷。6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。_月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。9配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。11完成上級交辦的其它工作。2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（二）接待預(yù)客電話做好交接班工作保證工作順利銜接辦理入住登記手續(xù)合理安排各種房間了解客情做好突發(fā)事件的解決工作做好報表及統(tǒng)計類工作完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（三）1、掌握房態(tài)和客房情況，積極熱

12、情地向客戶提供建議;2、辦理客戶入住、退房、結(jié)賬手續(xù)。3、了解當(dāng)天預(yù)訂預(yù)離客人及會議、宴會信息;4、處理銷售部或其他部門發(fā)來的預(yù)定單;5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（四）1.確保自己的服飾、發(fā)型整潔、淡妝等方面全部符合規(guī)定的要求。2.查看交班記錄，了解上一班的移交事項，并負(fù)責(zé)處理。3.熟悉預(yù)訂資料，了解客情，尤其要記住即將來店的貴賓、?？偷男彰?，了解酒店的所有活動。4.熟悉酒店有關(guān)客房銷售的各項政策，向來店賓客推銷客房，努力爭取經(jīng)濟(jì)效益。5.熟練總臺各項專業(yè)業(yè)務(wù)和技能，搞好對客服務(wù)。6.熟練掌握店內(nèi)外信息，提供準(zhǔn)確的問訊服務(wù)。7.負(fù)責(zé)為下榻酒店的賓客辦理入住登記手

13、續(xù)。8.負(fù)責(zé)客房鑰匙的管理和發(fā)放工作并嚴(yán)格遵守驗證制度。9.制作有關(guān)報表，為其它部門提供準(zhǔn)確的接待信息。2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（五）1.在私人金庫現(xiàn)場，提供日?？头哟?、管理及巡查工作;2.保持、維護(hù)服務(wù)區(qū)域的整潔有序、設(shè)施完好;3.熟悉了解會所內(nèi)相關(guān)設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況及使用方法并進(jìn)行巡查;4.協(xié)助會所日常舉辦活動等;2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)酒店內(nèi)來訪賓客的接待關(guān)系處理，為客人辦理入住登記手續(xù)，維護(hù)客情等。2、迅速準(zhǔn)確回答客人問題，及時處理客人投訴問題3、負(fù)責(zé)客人的預(yù)定、登記及結(jié)賬工作4、負(fù)責(zé)客人住店期間的費(fèi)用查詢、結(jié)算等工作5、負(fù)責(zé)客人貴重物品的寄存、保管、咨詢、商務(wù)服務(wù)及總機(jī)接聽及轉(zhuǎn)接等工作6、具有良好的服務(wù)意識，性格外向，善于溝通，能熟練運(yùn)用電腦操作，有數(shù)字概念2022年關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)（七）1、受理電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等不同形式的客房預(yù)定，將訂房資料錄入電腦;2、嚴(yán)格遵守各項制度和操作程序;3、為客人準(zhǔn)確快