2022年出納崗位安全職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年出納崗位安全職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及其他票據(jù)的妥善保管。2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報(bào)銷、借支等)。3、公司員工工資的發(fā)放。4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。5、負(fù)責(zé)每月初整理代理商的對賬單并及時催款。6、審核貨品出庫單及反審。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。2022年出納崗位安全職責(zé)（二）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;負(fù)責(zé)根據(jù)公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準(zhǔn)確無誤;嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;負(fù)責(zé)編制費(fèi)用報(bào)銷憑證及公司費(fèi)用匯總，及時與公司預(yù)

2、算核對，確保各部門費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷;負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)催收發(fā)票、提醒員工及時報(bào)賬。對預(yù)付賬款及員工借款及時清理;負(fù)責(zé)公司貸款業(yè)務(wù)、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務(wù)處理;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作及財(cái)務(wù)檔案資料的整理保管工作;2022年出納崗位安全職責(zé)（三）1.負(fù)責(zé)前臺客戶接待。2.負(fù)責(zé)辦公用品、教材等物料采購管理，以及校區(qū)辦公設(shè)備、倉庫的管理與檢查。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收款，合同、收據(jù)、發(fā)票、禮品管控工作。4.負(fù)責(zé)kms流程的處理及crm系統(tǒng)的數(shù)據(jù)操作與管控。5.負(fù)責(zé)校區(qū)業(yè)績及員工工資的核算，以及校區(qū)財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)管控。6.負(fù)責(zé)校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)事宜。20

3、22年出納崗位安全職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)并對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的收支操作;3、負(fù)責(zé)在金蝶系統(tǒng)中編制會計(jì)憑證;4、指導(dǎo)并督查員工報(bào)銷工作;5、協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。2022年出納崗位安全職責(zé)（五）1、公司內(nèi)部行政資料及人事檔案管理;2、月度考勤數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì);3、社保及公積金管理;4、公司內(nèi)部固定資產(chǎn)及易耗品盤點(diǎn)管理;5、行政部及各校區(qū)物資、禮品等采購及監(jiān)督;6、協(xié)助人事進(jìn)行相應(yīng)招聘工作;2022年出納崗位安全職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報(bào)表。2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。3.認(rèn)真管好現(xiàn)金

4、、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位安全職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。3.按時編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如貨幣資金周報(bào)表、現(xiàn)金流量表等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年出納崗位安全職責(zé)（八）_二、職責(zé)范圍(一)辦理現(xiàn)金收付和

5、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(二)每日出具當(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單(四)每月必還款事宜(五)銀行每月對賬工作(六)每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作(七)催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排(八)其他工作三、目標(biāo)具體工作(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn)OA審批流程完畢方可支付。(二)每日出具當(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報(bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日報(bào)表，次日準(zhǔn)

6、時給董事長和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報(bào)表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計(jì)核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前_個工作日確保完成并存檔(三)及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。(四)每月必還款事宜每月必還款確保按時準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失(五)銀行每月對賬工作根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作(六)每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作(七)

7、催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準(zhǔn)確完善。(八)其他工作1，按時完成上級主管交給的各項(xiàng)臨時工作，確保其時效性及準(zhǔn)確性。2，樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時完成。3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。四、工作措施及條件1，在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作;2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法1.責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分_%完成;2.責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評進(jìn)行評價(jià);考核方簽字:責(zé)任方簽字:年月日

8、年月日2022年出納崗位安全職責(zé)（九）總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全校后勤工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是:一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)。二、根據(jù)上級要求和學(xué)校計(jì)劃，制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計(jì)劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財(cái)物管理制度。五、審批各項(xiàng)支出，要堅(jiān)持原則。要理好財(cái)，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。六、全面掌握學(xué)校財(cái)產(chǎn)，及時做好設(shè)備的處置和增添工作。七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并

9、要建立必要的制度，杜絕一切隱患。九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強(qiáng)對后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。校長(簽字):總務(wù)主任(簽字):_年_月_日2022年出納崗位安全職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報(bào)銷單據(jù);3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù);4、負(fù)責(zé)清繳各種費(fèi)用;5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;6、負(fù)責(zé)按計(jì)劃支付或開出期票;7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情況;9、負(fù)責(zé)錄入費(fèi)用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證;10、負(fù)責(zé)安排好費(fèi)用報(bào)銷，及時反映費(fèi)用報(bào)銷問題;11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計(jì)劃的報(bào)銷一切應(yīng)報(bào)之單據(jù)