2022年出納崗位職責

1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年出納崗位職責_公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3.不準用“白條”入帳。4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額_萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。9.現(xiàn)金的的收支必

2、須有本公司主管領導審批簽字認可，二.銀行存款管理_公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。_公司必須認真貫徹執(zhí)行中國人民銀行法、中華人民共和國票據(jù)法等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。_公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行

3、核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。7.銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。2022年出納崗位職責（二）節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司2022年出納崗位職責（三）財制_(財)_號一、收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真

4、偽，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。三、制單與記帳1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過_個工作日；2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務

5、必須當天入賬，做到日清月結；3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制銀行存款余額調節(jié)表；4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。四、現(xiàn)金和票據(jù)管理1、每日庫存現(xiàn)金為_元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；2、不得坐支現(xiàn)金；3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。五、工資管理1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。六、報表規(guī)定根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報現(xiàn)金/銀行存款日報表，每月上

6、報收入月報表和管理人員工資表。節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司節(jié)能工程科技有限公司會計崗位職責財務制_(財)_號一、保管公司財務印鑒和各項財務資料；二、記賬和報表1、根據(jù)賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務報表，如：師工資及提成明細表、管理費用明細表、在施工程結算表、完工工程結算表、收入與費用比例表、資產(chǎn)負債表、損益表；4、根據(jù)財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；三、工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

7、四、審核1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；五、資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實

8、相符。六、成本控制和財務分析正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。七、對外工作每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務狀況。節(jié)能工程科技有限公司2022年出納崗位職責（四）1)負責公司日常費用、房租、采購等網(wǎng)銀付款、支票收付;2)負責發(fā)票的開據(jù)，負責發(fā)票及銀行票據(jù)的申購、使用和保管;3

9、)負責每月開票系統(tǒng)抄報稅，打印進項稅及銷項稅匯總報表;4)負責記賬憑證的裝訂，保存、歸檔等財務相關資料;5)負責合同臺賬的登記及保管工作，及時登記采購合同臺賬的付款情況，登記銷售合同臺賬的開票、回款等情況，每月與業(yè)務部門核對;6)負責與采購、庫管人員核對庫存情況，登記臺賬，每月出具盤點表;7)每月編制銀行余額調節(jié)表，整理保管銀行對賬單;8)負責日常的銀行業(yè)務;9)負責登記銀行日記賬;隨時關注銀行收款金額，將回款情況及時通知業(yè)務部門;10)負責法人章、發(fā)票專用章的保管工作。11)完成領導交辦的其他工作等。2022年出納崗位職責（五）1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;2、

10、代理合作商打款及收款;3、協(xié)助主管會計文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;5、負責與銀行對外聯(lián)絡;6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。2022年出納崗位職責（六）1.打印單據(jù)、開具稅票和普票簽收收條等。2.負責各種報表的填寫和單據(jù)部門的分類。3.按時完成領導安排的其他工作。2022年出納崗位職責（七）日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算。登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記。每日核對現(xiàn)金，銀行余額，編制資金日報表。對各項費用報銷以及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范，單據(jù)是否齊全，發(fā)票是否真實，合規(guī)等，金額是否準確。安全保管各類票據(jù)，現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物，網(wǎng)銀支付盾

11、等。銀行開戶，注銷，變更，票據(jù)的購買。定期及時取回銀行各類回單，對賬單，做好銀企對賬。積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。2022年出納崗位職責（八）1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負責日常收支管理和核對5、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。2022年出納崗位職責（九）1.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;2、負責各部門基本賬務的核對;3、負責開具各項票據(jù)、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;4、其他日常性財務工作;5、負責統(tǒng)計、匯總公司員工每日/每月考勤工作;6.辦公室行政事務：快遞收發(fā)、辦公用品采購與管理，辦公區(qū)域管理，保持該區(qū)域的環(huán)境整潔、良好秩序等。7.完成