項(xiàng)目融資計(jì)劃書

1、塔城市星海灣項(xiàng)目融資方案一、融資項(xiàng)目名稱：塔城市星海灣開發(fā)項(xiàng)目二、融資項(xiàng)目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司三、融資主體簡介：新疆塔城市祥瑞星海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家新成立的房產(chǎn)開發(fā)公司，其各個(gè)股東都是從事房產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的資深專家。以前合作在全疆各地州均開發(fā)有項(xiàng)目。四、融資項(xiàng)目簡介：1、項(xiàng)目地址塔城市星海灣開發(fā)項(xiàng)目位于塔城市221 省道南側(cè)，塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處。東臨塔城市最大商業(yè)綜合體（華寶市場），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規(guī)劃新建大型人工湖。2、主要規(guī)劃指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃總占地80 畝，建筑面積： 80000 平方米 用地性質(zhì)：商住兩用地，商業(yè) 20%，住宅 80% 容積

2、率： 1.5建筑密度： 30%綠地率： 40%2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道221 省道及塔爾巴哈臺(tái)南路， 根據(jù)塔城市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場、電影院、人工湖、火車站等公共設(shè)施。計(jì)劃書沿項(xiàng)目所在地東側(cè)即是華寶市場， 西側(cè)即是塔城新建最大人工湖公園，環(huán)境優(yōu)越、交通便捷、 10 分鐘內(nèi)可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。3、項(xiàng)目建設(shè)及進(jìn)展我公司與塔城市市政府現(xiàn)已達(dá)成框架協(xié)議，取得 R2 地塊一處，預(yù)估土地 80 畝，項(xiàng)目土地出讓金 3200 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，自 2018 年 5 月至 2020 年 11 月。項(xiàng)目地址位于塔城市

3、221 省道與塔爾巴哈臺(tái)南路交匯處， 注冊(cè)資本 2000 萬元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅 64000 平方米，商業(yè) 16000 平方米，地下車庫 15000 平方米。五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度項(xiàng)目總投資 20021 萬元，資金來源為股東自籌3200 萬元，擬融資萬元。剩余投資資金由市場銷售后收回資金填補(bǔ)。預(yù)計(jì)融資資金一次性到賬， 本金按 3 年分期償還，分紅按工程和銷售節(jié)點(diǎn)支付。預(yù)計(jì)投資收益比按1 比 4 到 5。即投資 100 萬元預(yù)計(jì)總收益最低 400 萬元。六、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資 20021 萬元，其中土地款及出讓金 3200 萬元，前期手續(xù)費(fèi) 120 萬元，建筑安裝費(fèi) 14400 萬

4、元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 421 萬元，公司運(yùn)營成本 1000 萬，銷售及財(cái)務(wù)成本 1000 萬元 ,。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 3 年，自 1028 年 5 月至 2020 年 11 月。預(yù)計(jì) 3 年完成總投資的 100%，即完成投資 20021 萬元。計(jì)劃書項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán) 80 畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入 3200 萬元用于支付土地費(fèi)用。 前期手續(xù) 120萬元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘測丈量費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。建筑安裝工程費(fèi) 14400 萬元，主要包括土建工程費(fèi)、 安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方 1800 的單位造價(jià)、建筑面積 80000

5、平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 421 萬元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。銷售及財(cái)務(wù)成本 1000 萬元，如財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。公司運(yùn)營成本 1000 萬元，如公司員工工資，辦公場所，企業(yè)車輛等。七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積 80000 平方米；商鋪可售 16000 平方米。根據(jù)塔城市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場的調(diào)查， 住宅和公寓的平均售價(jià)為 3800 元/ 平方米，商鋪的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為 11000 元/ 平方米， 。預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入 24320（住宅）+17600（商業(yè)） =41920 萬元。項(xiàng)目銷售期 3 年，自 2018 年 5 月至 2020年 11 月。預(yù)計(jì) 2018 年完成銷售住宅 50%，實(shí)現(xiàn)銷售額 13000 萬元；預(yù)計(jì) 2019 年完成銷售住宅 80%，實(shí)現(xiàn)總銷售額 22400 萬元；計(jì)劃書預(yù)計(jì) 2020 年完成總銷售銷售80%，實(shí)現(xiàn)收入 33536 萬元；剩余尾盤在小區(qū)交付使用后清盤銷售。與