年檢審計任務(wù)書

1、 年檢審計任務(wù)書審計報告格式 在主報告中披露基本情況、審計情況、審計結(jié)論及管理建議。審計報告內(nèi)容： = 1 * GB4 基本情況在市民政局注冊登記日期、業(yè)務(wù)主管部門、法定代表人、開辦資金、業(yè)務(wù)范圍、住所、舉辦者、出資者及出資比例、財務(wù)管理機構(gòu)及財務(wù)人員、全部開戶行名稱、帳號及賬戶是否正常；有許可證的，許可證與民辦非企業(yè)單位（法人）登記證書是否一致，如不一致需說明情況;與工作人員簽訂勞動合同情況，含簽訂人數(shù)及社會保險辦理情況。 = 2 * GB4 審計情況1、審計截止日該單位資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率等情況。2、年度財務(wù)收支管理情況 = 1 * GB3 年度收入、支出情況；收入需按照政府購買

2、服務(wù)、政府補助、社會捐贈、自營收入分類分別表述。公益性支出需單獨表述。接受捐贈需要提供相應(yīng)協(xié)議等材料。 = 2 * GB3 收費及使用票據(jù)情況； = 3 * GB3 接受、使用境內(nèi)外捐贈的明細情況，包括捐贈時間、捐贈單位或個人名稱、捐贈金額、捐贈用途、捐贈款使用金額及項目完成情況； = 4 * GB3 接受政府購買服務(wù)、政府補助的明細情況，包括購買服務(wù)、補助金額、用途、經(jīng)費使用金額、未使用金額、項目完成情況及是否按項目規(guī)定使用資金情況；納稅情況，包括納稅稅種、納稅金額以及享受減免稅政策情況；民間非營利組織會計制度執(zhí)行情況；國有資產(chǎn)、公辦學院參與舉辦民辦學院（校）情況3、學校籌措辦學資金的渠道情

3、況：舉辦者投入的資產(chǎn)與學校的其他資產(chǎn)是否分別登記建賬。4、非營利性的體現(xiàn)，包括盈余是否分紅，是否取得合理回報、是否按比例提取發(fā)展基金等情況；5、資產(chǎn)管理情況 = 1 * GB3 資產(chǎn)依法管理使用情況（有國有資產(chǎn)的列國有資產(chǎn)使用情況）； = 2 * GB3 新購固定資產(chǎn)及全部固定資產(chǎn)提取折舊情況； = 3 * GB3 對外投資情況。6、會計報表主要項目明細（以下各項需單獨列表格，如有賬齡超出一年的需要分別以文字說明原因） = 1 * GB3 應(yīng)收賬款明細，包括主要債務(wù)人名稱、金額、款項性質(zhì)和用途、賬齡等。 = 2 * GB3 其他應(yīng)收款明細，包括主要債務(wù)人名稱、金額、款項性質(zhì)和用途、賬齡等。 =

4、 3 * GB3 長、短期借款明細，包括債權(quán)人名稱、金額、性質(zhì)和擔保情況。 = 4 * GB3 應(yīng)付賬款明細，包括主要債權(quán)人名稱、金額、款項性質(zhì)和內(nèi)容、賬齡等。 = 5 * GB3 其他應(yīng)付款明細，包括主要債權(quán)人名稱、金額、款項性質(zhì)和內(nèi)容、賬齡等。 = 6 * GB3 預(yù)收賬款明細，包括主要債權(quán)人名稱、金額、款項性質(zhì)和內(nèi)容、賬齡等。 = 7 * GB3 固定資產(chǎn)明細，按二級科目分類，包括類別、原值、累計折舊、年末凈值。 = 8 * GB3 在建工程明細，包括項目名稱、年末余額等。 = 3 * GB4 審計結(jié)論及管理建議1、年度審計的總體評價；2、存在問題及管理建議。 = 4 * GB4 其他事

5、項說明三、審計報告附件內(nèi)容：1年末資產(chǎn)負債表、業(yè)務(wù)活動表、現(xiàn)金流量表；2截至12月31日銀行對賬單；3固定資產(chǎn)中涉及房產(chǎn)的需提交房屋產(chǎn)權(quán)證明、土地使用證明等相關(guān)材料；固定資產(chǎn)中涉及車輛的需提交車輛行駛本等相關(guān)材料；4.會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。注：1、請嚴格按照審計任務(wù)書的格式和內(nèi)容制作審計報告，不得缺項漏項。2、與學校有關(guān)的內(nèi)容，非學校不用做。北京市民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書 （ ）年度工作報告北京市民政局：本報告書根據(jù)民辦非企業(yè)單位登記管理條例、民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法、民間非營利組織會計制度等有關(guān)規(guī)定編制，并保證本報告書內(nèi)容真實、準確、完整。請予審查。（民辦非企業(yè)單位印章） 年

6、 月 日 聯(lián)系人：聯(lián)系電話：移動電話：電子郵件：目錄一、基本信息二、內(nèi)部建設(shè)情況本年度登記事項變更情況本年度會議及換屆情況內(nèi)部制度建設(shè)本年度內(nèi)設(shè)機構(gòu)變動情況三、接受監(jiān)督管理情況四、財務(wù)會計報告資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)活動表現(xiàn)金流量表五、本年度業(yè)務(wù)活動總體情況六、補充信息七、年檢審核意見一、基本信息名 稱行業(yè)分類住 所開辦資金業(yè)務(wù)范圍執(zhí)業(yè)許可證號統(tǒng)一社會信用代碼登記時間聯(lián)系電話網(wǎng)站地址電子郵箱業(yè)務(wù)主管單位聯(lián)系電話法定代表人（合伙人、個體負責人）姓名性別出生日期政治面貌學歷擔任職務(wù)理（董）事會、單位負責人理（董）事長姓 名性別出生日期政治面貌學歷是否專職人事關(guān)系所在單位及職務(wù)電話傳真移動電話行政單位負責人姓

7、名性別出生日期政治面貌學歷是否專職電話傳真移動電話二、內(nèi)部建設(shè)情況本年度登記、備案事項變更情況事項是否變更變更登記辦理情況批準時間變更名稱 已辦理 正辦理 未辦理變更業(yè)務(wù)范圍 已辦理 正辦理 未辦理變更住所 已辦理 正辦理 未辦理變更開辦資金 已辦理 正辦理 未辦理變更法定代表人（合伙人、負責人） 已辦理 正辦理 未辦理變更業(yè)務(wù)主管單位 已辦理 正辦理 未辦理修改章程 已辦理 正辦理 未辦理本年度會議及換屆情況章程規(guī)定換屆或會議情況理（董）事會任期為（ ）年一屆最近一次換屆時間為（ ）理（董）事會會議1年（ ）次本年度共召開理（董）事會會議（ ）次未按章程規(guī)定如期換屆、開會的理由內(nèi)部制度建設(shè)證

8、書、印章、檔案管理證書保管、使用管理制度有 無保管在印章保管、使用管理制度有 無保管在檔案管理制度有 無保管在財務(wù)管理人民幣開戶銀行人民幣銀行賬號是否有外幣開戶銀行外幣開戶銀行外幣銀行賬號稅務(wù)登記國稅 地稅 未登記免稅資格有無年免稅額 萬元財務(wù)管理制度有無固定資產(chǎn)管理制度有無執(zhí)行會計制度民間非營利組織會計制度其他會計制度使用票據(jù)種類銀錢收據(jù)捐贈票據(jù)稅務(wù)發(fā)票其他 本年度內(nèi)設(shè)機構(gòu)變動情況 有變動 無變動機構(gòu)名稱增減負責人備案時間住所三、接受監(jiān)督管理情況社會組織評估最近一次參加等級評估時間評估結(jié)論行政處罰是否受到過行政處罰 行政處罰時間行政處罰種類行政處罰實施機關(guān)違法行為是 否四、財務(wù)會計報告（一）

9、資產(chǎn)負債表（審計報告） 編制單位：截止到 2019年12月31日單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項62應(yīng)收款項3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存 貨8預(yù)收賬款66待攤費用9預(yù)提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)15預(yù)計負債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負債74流動資產(chǎn)合計20其他流動負債78流動負債合計80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負債88固定資產(chǎn)：長期負債合計90固定資產(chǎn)原價31減：累計折舊32受托代理負債：固定資產(chǎn)凈值33受托代

10、理負債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40凈資產(chǎn)：無形資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101無形資產(chǎn)41開辦資金長期待攤費用歷年結(jié)余受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負債和凈資產(chǎn)總計120（二）業(yè)務(wù)活動表 編制單位：截止到2019年12月31日單位：元項 目行次上年末數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入1會費2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費用（一）業(yè)務(wù)活動成本12其中：人員費用13日常費用14固定資產(chǎn)折舊15稅費16（二）管理費用21（三）

11、籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）45說明：銀行存款利息計入其他收入，業(yè)務(wù)活動成本包括公益事業(yè)支出和其他支出。（三）現(xiàn)金流量表 編制單位：截止到2018年12月31單位：人民幣元項 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計13 提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的稅金 支

12、付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金5

13、5 現(xiàn)金流出小計58籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額61五、本年度業(yè)務(wù)活動總體情況一、本年度活動情況二、活動項目名稱及內(nèi)容三、有無與相關(guān)基金會合作的專項基金，如有需填寫具體內(nèi)容和金額四、有無網(wǎng)站、公眾號和平臺運作及平臺管理制度，如有填寫具體內(nèi)容2019年工作其他需要說明的情況六、補充信息舉辦評比達標表彰活動情況序號評比達標表彰活動名稱是否批準批準部門內(nèi)部建設(shè)（一）本年度內(nèi)部制度建設(shè)制度建設(shè)員工（代表）大會制度有無重大事項報告制度有無信息公開和服務(wù)承諾制度有無預(yù)防腐敗制度有無理事會議事和決策規(guī)則有無薪酬標準和管理制度有無（二）領(lǐng)導(dǎo)成員情況

14、包括:法定代表人、理（董）事長、副理（董）事長、執(zhí)行機構(gòu)負責人、監(jiān)事長（無監(jiān)事會的可填監(jiān)事） （可插頁）序號姓 名性別年齡機構(gòu)職務(wù)政治面貌學歷人事檔案所在單位及職務(wù)專兼職情況代表身份代表級別黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部（含參公單位）兼職情況國有企業(yè)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部兼職情況兼職審批機關(guān)單 位職務(wù)注：含理事會（董事會）成員、監(jiān)事會成員、執(zhí)行機構(gòu)負責人（院長、副院長、校長、副校長等，含名譽職務(wù)）（三）人力資源情況從業(yè)人員從業(yè)人員總數(shù)兼職 人 人專職 人負責人工作人員男女負責人工作人員 人 人 人 人 人 人戶籍京籍 人非京籍人境外人員 人學歷結(jié)構(gòu)博士及以上 人碩士（含在職研究生） 人本科 人大專 人中專人高中及

15、以下人職稱結(jié)構(gòu)高級職稱 人中級職稱人初級職稱人無職稱 人高級社工師 人社工師人助理社工師 人年齡結(jié)構(gòu)35歲（含）及以下人35歲以上-60歲（含）人60歲以上人在本單位工作年限1年以內(nèi)（含）的1年至3年（含）的3年至10年（含）的10年以上的 人 人 人 人工資薪酬執(zhí)行工資制度自定崗位年工資總額 元專職人員工資總額 元其他人員工資總額 元從業(yè)人員平均年工資 元社會保障簽訂勞動合同 人參加社會保險 人參加商業(yè)保險0人志愿者情況志愿者崗位數(shù) 人志愿者人數(shù) 人志愿者服務(wù)人次數(shù) 人次志愿服務(wù)時間 小時社會組織信息社會組織名稱社會組織分類社會組織統(tǒng)一信用代碼從業(yè)人員總數(shù)負責人姓名賽吉拉呼聯(lián)系方式從業(yè)人員青

16、年人數(shù)28周歲以下團員人數(shù)年滿18周歲至35周歲青年人數(shù)從業(yè)人員中民主黨派人數(shù)從業(yè)人員中少數(shù)民族人數(shù)從業(yè)人員中女性總數(shù)是否建立工會是否是否建立團組織是否是否建立婦聯(lián)是否黨建指導(dǎo)員是否派駐黨建指導(dǎo)員是否黨建指導(dǎo)員聯(lián)系電話聯(lián)系郵箱（四）黨建工作情況黨組織信息是否建立黨組織是否（未建黨組織原因）黨組織名稱隸屬的上級黨組織名稱黨組織類別黨組織成立時間黨組織書記聯(lián)系電話聯(lián)系郵箱黨組織聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系郵箱黨員信息黨員總體情況黨員總數(shù)人黨員中專職人員人黨員中兼職人員人流動黨員數(shù)人正式黨員人預(yù)備黨員人姓名性別民族出生日期學歷黨組織關(guān)系所在支部人員類別加入黨組織日期轉(zhuǎn)為正式黨員日期工作崗位黨內(nèi)職務(wù)行政職務(wù)黨建

17、活動開展情況黨組織活動場所有無 平方米黨組織活動經(jīng)費有無 萬元黨組織活動經(jīng)費保障情況上級撥付管理費用列支自籌其它:黨組織組建以來發(fā)展黨員情況積極分子人發(fā)展對象人預(yù)備黨員人轉(zhuǎn)正人年度組織生活黨員大會次支委會次組織生活會次黨課次是否開展黨建工作培訓(xùn)是否黨建品牌活動（簡述特色、做法）社會組織及黨組織所獲主要榮譽時間所獲獎項獲獎原因頒獎單位備注填表說明：1.從業(yè)人員是指在秘書處等內(nèi)設(shè)機構(gòu)的全職工作人員；2.黨組織名稱、上級黨組織名稱請嚴格按照黨組織成立批復(fù)紅頭文件填寫；3.流動黨員是指由于就業(yè)或居住地變化等原因，在較長的時間內(nèi)無法正常參加正式組織關(guān)系所在黨組織活動的黨員。4.黨建指導(dǎo)員“是否派駐黨建指

18、導(dǎo)員”，選“是”須填寫黨建指導(dǎo)員相關(guān)信息，選“否”不用填寫。5.黨組織信息“是否建立黨組織”，選“是”須填寫黨組織相關(guān)信息，選“否”不用填寫；6.黨員信息黨員總數(shù)=專職黨員+兼職黨員=正式黨員+預(yù)備黨員，流動黨員數(shù)應(yīng)不大于黨員總數(shù)。黨員詳細信息列表需填寫的黨員信息行數(shù)應(yīng)與黨員總數(shù)相等。黨員詳細信息列表中涉及“是”或“否”的選項，選“否”后相關(guān)信息不用填寫。7.黨建活動開展情況“黨組織組建以來發(fā)展黨員情況”、“年度組織生活”，未建立黨組織的不用填寫。8.從業(yè)人員青年人數(shù)是指18-35周歲的青年人數(shù)；28周歲以下團員人數(shù)是指計入共青團，具有團籍的人數(shù)；年滿28周歲至35周歲以下團員人數(shù)是指加入共青

19、團且保留團籍的黨員（一般是專、兼職團干部）。（五）獲獎與宣傳情況 1.本年度獲得表彰獎勵情況： 是否獲得過表彰獎勵：有 無序 號獲獎名稱獎勵部門級別2.媒體宣傳報道情況是否有新聞媒體宣傳報道：有 無序號報道時間媒體名稱報道內(nèi)容（六）業(yè)務(wù)活動情況接受捐贈資助情況（單位:萬元）序號資助類型捐贈（資助）人名稱捐贈主體類別捐贈主體所在地區(qū)現(xiàn)金物資折合物資名稱合 計民辦非企業(yè)單位參與京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展情況統(tǒng)計項目名稱活動時間活動地點社會組織參與數(shù)量涉及資金（元）主要成效國際交流與合作情況基本信息外籍工作人員數(shù)：分支（代表）機構(gòu)負責人數(shù)：志愿者人數(shù)：其他：本年度參加國際會議次數(shù)：主辦（聯(lián)合主辦）次數(shù)：承辦（聯(lián)

20、合承辦）：參與次數(shù)：是否舉辦外文網(wǎng)站：是 否外文網(wǎng)站數(shù)量：網(wǎng)站使用語言：是否舉辦外文刊物：是 否外文刊物數(shù)量：刊物使用語言：組織或者參與出訪團組共計（ ）個，本單位共計（ ）人次出訪。國際合作項目（最主要的三項）序號項目名稱境外合作單位名稱境外合作單位所屬所在國家、地區(qū)或國際組織項目資金（單位：人民幣元）項目類別項目實施時 間（年月）項目實施地（填寫省級行政區(qū)名稱）境外境內(nèi)參加國際會議（最主要的三項）序號會議名稱會議時間會議地點會議類型主辦單位名稱我方經(jīng)費來源參加國際組織（最主要的三項）序號國際組織名稱（中、英文全稱）國際組織類型參加時間繳納會費數(shù)額（單位：人民幣元/年）擔任職務(wù)情況職務(wù)類型任職起止時間組團出國（境）訪問（最主要的三次）序號出訪國家或地區(qū)出訪時間出訪人數(shù)（人）出訪目的經(jīng)費來源境外邀請單位名稱批準機關(guān)舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓(xùn)序號活動名稱類型時間或周期對象地點批準單位（七）本年度扶貧協(xié)作和參與脫貧攻堅情況單位名稱：（自動帶出） 扶貧聯(lián)絡(luò)員姓名： 聯(lián)系方式：2019年度扶貧協(xié)作社會捐贈