用友UFERP870-培訓(xùn)文檔-供應(yīng)鏈-采購

1、.：.；870培訓(xùn)文檔一、消費制造二、供應(yīng)鏈管理描畫本部分主要涉及到哪幾個產(chǎn)品的運用。4.采購管理采購處于企業(yè)供應(yīng)鏈的上游，是企業(yè)的輸入端，它為企業(yè)的消費、銷售以及日常運作提供必備的物料。采購的根本職能，也是根本目的，就是是為企業(yè)在需求的時候提供最適宜的物料，同時要降低采購本錢。采購的主要活動涉及到供應(yīng)商管理、采購方案、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、供應(yīng)商開票、付款以及采購本錢核算等，其中供應(yīng)商管理還包括供應(yīng)商資質(zhì)評審、供應(yīng)商檔案維護、供應(yīng)商業(yè)務(wù)分析以及供應(yīng)商評價；隨著供應(yīng)鏈企業(yè)間協(xié)作認識的加強以及競爭環(huán)境的變化，企業(yè)與供應(yīng)商之間的供務(wù)虛現(xiàn)方式也在不斷創(chuàng)新，供應(yīng)商庫存代管、配額采購、按單采購也

2、越來越普遍，U8系統(tǒng)作為現(xiàn)代管理與技術(shù)的集成者，也能滿足用戶多樣化的需求。4.1.運用流程流程圖對于工業(yè)企業(yè)，普通的采購業(yè)務(wù)流程如下：流程描畫制定采購方案：企業(yè)的物料需求來源于多個方面，可以是消費部門經(jīng)過MRP系統(tǒng)運算得出的凈物料需求方案MRP/MPS彩國方案，可以是手工填制的ROP方案低值易耗品需求，可以是各部門的請購，還可以是銷售部門、出口部門的按單采購。這些需求方案聚集到方案部門構(gòu)成采購方案。采購訂貨處置采購部門根據(jù)方案部門的采購方案下達訂單。下單時要選擇適宜的供應(yīng)商，要控制采購本錢和交貨期。下一方式可以手工錄單、參照采購方案MRP/MPS方案、ROP方案、請購單生單，也可以按單采購參照

3、銷售訂單、出口訂單，還可以采用配額、齊套方式下單。采購到貨簽收供應(yīng)商貨物到達后，企業(yè)可以對貨物進展簽收檢查并清點到貨數(shù)量，填制到貨單。假設(shè)需求報檢，那么可以根據(jù)到貨單生成報檢通知單，由質(zhì)檢部門進展檢驗；假設(shè)不需求質(zhì)檢，簽收人員可以經(jīng)過目視檢查等方式?jīng)Q議實收數(shù)量和拒收數(shù)量，實收數(shù)可以入庫，拒收數(shù)量可直接退回。到貨環(huán)節(jié)是采購流程中的一個可選環(huán)節(jié)，即可以不經(jīng)到貨簽收而直接入庫。采購質(zhì)檢對于需求質(zhì)檢的存貨，報檢后由質(zhì)量檢驗部門進展檢驗。檢驗結(jié)果構(gòu)成質(zhì)量檢驗單和不良品處置單。對于合格品，可以入庫；對于不良品，根據(jù)不良品的類型進展后續(xù)處置。采購入庫采購品入庫是企業(yè)采購物流中的一個重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)采購管理

4、中一個關(guān)鍵控制點。物料入庫后，物權(quán)就完全轉(zhuǎn)移到企業(yè)名下，物料存量添加，采購本錢隨之產(chǎn)生。入庫單是企業(yè)與供應(yīng)商進展采購結(jié)算的重要憑證，也是企業(yè)本身核算采購本錢的根據(jù)。入庫單可以手工添加，也可以參照來源單據(jù)采購訂單、到貨單、質(zhì)量檢驗單生成。采購開票與結(jié)算采購發(fā)生后，供應(yīng)商給企業(yè)開具采購發(fā)票，作為應(yīng)付憑證。財務(wù)部門將采購發(fā)票與采購入庫單結(jié)算，確立真實的采購本錢。采購付款采購發(fā)票審核后作為應(yīng)付款入賬，財務(wù)部門付款后即可沖銷應(yīng)付帳款。主題1：代管業(yè)務(wù)培訓(xùn)目的了解代管業(yè)務(wù)的運用場景、適用行業(yè)掌握代管業(yè)務(wù)的根本業(yè)務(wù)流程掌握代管業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作詳細內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述1業(yè)務(wù)場景代管VM

5、I是國內(nèi)目前主機廠、總裝廠、供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵配套企業(yè)普遍存在的一種采購業(yè)務(wù)方式， 這些行業(yè)的共同特點是企業(yè)要貨頻繁，同時相對于供應(yīng)商而言企業(yè)處于強勢，本人又不愿保管太多的庫存，所以替供應(yīng)商管理庫存方式簡稱代管應(yīng)運而生。該方式的主要特點是，企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，但只作實物上的管理，物權(quán)仍屬于供應(yīng)商。企業(yè)先運用物料，然后根據(jù)實踐運用定期匯總，并與供應(yīng)商掛賬確認。最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進展結(jié)算、開票以及后續(xù)的財務(wù)支付。870版的代管業(yè)務(wù)，與普通采購業(yè)務(wù)嚴密結(jié)合，為用戶提供了一套完好的代管業(yè)務(wù)流程方案，使得用戶對代管物料的收、發(fā)、結(jié)算可以完全掌控，從物流到資金流，實現(xiàn)精細化管理。2業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實

6、現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程如上。代管業(yè)務(wù)流程與普通采購相類似，不同的是在代管耗費確認環(huán)節(jié)。作為代管耗費確認的獨一單據(jù)代管掛賬確認單，其生成規(guī)那么如下：代管掛賬確認單只能參照六種來源單據(jù)生成。其中，系統(tǒng)預(yù)制的兩類單據(jù)是：資料出庫單和銷售出庫單。也就是這兩種類型的出庫，只需是從代管庫發(fā)出的，都要記入代管耗費，一共分為四種單據(jù)：銷售出庫單藍字：從代管庫里發(fā)出銷售品銷售出庫單紅字：因質(zhì)量等緣由退回代管庫的銷售品資料出庫單藍字：消費部門從代管庫領(lǐng)用或者發(fā)往委外商的資料資料出庫單紅字：從車間或者位外商處退回代管庫的資料用戶可以本人設(shè)置記入代管耗費的單據(jù)類型有：其它出庫單、其它入庫單，收發(fā)類別可以本人指定。那么在因清點、

7、調(diào)撥等緣由構(gòu)成其它出、入庫單時，只需在此進展了設(shè)置，那么可以計入代管耗費。在統(tǒng)計耗費時，藍字出庫單作為耗費，紅字出庫單和其他藍字入庫單沖抵藍字耗費。3約束條件能否啟用代管業(yè)務(wù)作為可選項，需求在采購選項中設(shè)置。只需啟用了代管業(yè)務(wù)，采購模塊的菜單節(jié)點中才出現(xiàn)代管業(yè)務(wù)的節(jié)點。需求設(shè)置代管倉?！澳芊翊茏鳛閭}庫的一個屬性，由用戶選擇。進入代管庫的一切物料，都表示是替供應(yīng)商代管的物料。需求設(shè)置代管耗費規(guī)那么設(shè)置：代管耗費規(guī)那么用于設(shè)置哪些從代管庫發(fā)出或者收回的單據(jù)要記入代管耗費，也就是哪些單據(jù)要作為代管掛賬統(tǒng)計的來源單據(jù)。系統(tǒng)默許從代管庫發(fā)出的資料出庫單、銷售出庫單都要計入代管耗費包括藍字和紅字。對代管

8、倉清點或者其他方式構(gòu)成的其他出庫、其他入庫也可以計入代管耗費或者非代管耗費由用戶控制，那么那么需求在代管規(guī)那么設(shè)置中經(jīng)過出庫類別進展設(shè)置。代管倉不能是現(xiàn)場倉，不支持倒沖處置。假設(shè)必需倒沖，請先調(diào)撥到現(xiàn)場倉。4效果對于代管物料，其存量明細到供應(yīng)商代管庫的資料出庫、銷售出庫、其他出庫，必需指定供應(yīng)商。倉庫為“代管倉的采購入庫單，存貨在進展記帳、暫估處置時，都不處置。取而代之的是代管掛賬確認單。應(yīng)付管理對業(yè)務(wù)類型“代管采購的采購入庫單，不進展暫估應(yīng)付處置。取而代之的是未結(jié)算的代管掛賬確認單。授課實踐運用案例描畫由于CPU的價值比較高，并且PC機的銷售遭到市場價錢行情、競爭對手促銷情況的影響動搖很大。

9、為了減少庫存占用資金，環(huán)球電腦公司與三家CPU供應(yīng)商AMD中國、中國惠普、威盛電子股份達成協(xié)議，對CPU的采購，采用代管的方式。所謂代管，詳細就是：三家CPU供應(yīng)商根據(jù)環(huán)球電腦公司的補貨通知采購訂單送貨，貨到后經(jīng)過檢測后入庫。CPU雖然進入了環(huán)球電腦公司的倉庫，但物權(quán)并不屬于環(huán)球電腦公司，依然屬于供應(yīng)商，只不過是環(huán)球電腦公司的庫管部門代為保管。因此，財務(wù)部在核算入庫本錢時，并不核算代管的CPU的入庫本錢，倉儲部只是進展實物管理。環(huán)球電腦公司根據(jù)每天CPU的需求量從代管庫中領(lǐng)到裝配車間倉庫。CPU一經(jīng)從代管庫領(lǐng)出，就表示企業(yè)耗用了，物權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。當然，企業(yè)可以從現(xiàn)場倉退回到代管倉庫中，可以沖抵

10、耗費。根據(jù)協(xié)議，環(huán)球電腦公司每月和供應(yīng)商進展一次耗用確認。確認的根據(jù)就是從代管庫領(lǐng)用CPU的出庫單。環(huán)球電腦公司根據(jù)和供應(yīng)商確認的數(shù)量開票付款。1前提條件設(shè)置代管倉：888賬套的倉庫檔案中已有“VMI倉，其屬性“能否代管已勾選。收發(fā)類別中添加三種類別的設(shè)置： 收發(fā)類別編碼 收發(fā)類別稱號 收發(fā)標志 5 代管耗費 出庫 6 非代管耗費 出庫 7 代管入庫 入庫設(shè)置代管耗費規(guī)那么設(shè)置：庫存管理-初始設(shè)置-代管耗費規(guī)那么 單據(jù)類型 收發(fā)類別稱號其它出庫單 代管耗費 藍其它出庫單 代管耗費 紅其它入庫單 代管入庫 藍其它入庫單 代管入庫 紅采購選項中啟用代管業(yè)務(wù)，退出采購菜單功能點，重新進入。2操作步驟

11、2006-10-15日，采購部向intel中國公司發(fā)出采購100臺CPU的采購訂單，業(yè)務(wù)類型選擇代管采購：采購訂單號 存貨編碼 存貨稱號 數(shù)量 方案到貨日期0000000001 010103 CPU 100 2006-08-20單據(jù)保管、審核。2006-10-22日，intel中國公司根據(jù)采購訂單要求向環(huán)球電腦公司發(fā)送CPU100套，倉儲部直接驗收入代管庫庫。進入庫存管理，新增采購入庫單，參照采購訂單0000000001生成采購入庫單，業(yè)務(wù)類型自動為“代管業(yè)務(wù)，供貨單位帶入03004，輸入倉庫：VMI倉。入庫單號 存貨編碼 存貨稱號 數(shù)量 方案到貨日期0000000001 010103 CPU

12、 100 2006-08-152006-10-23日，pc裝配車間領(lǐng)用40套CPU：手工新增一資料出庫單，倉庫選擇VMI倉，選擇存貨010103，數(shù)量40，表體代管供應(yīng)商只能從該倉庫有存量的供應(yīng)商中去選擇：只能選擇03004，出庫單號000000001。保管后審核。2006-10-24日，PC裝配車間從VMI倉調(diào)撥20套CPU在車間現(xiàn)場倉：手工新增一調(diào)撥單，轉(zhuǎn)出倉庫為VMI倉，轉(zhuǎn)入倉庫為半廢品倉，存貨選擇010103，數(shù)量20，表體代管供應(yīng)商選擇03004，出庫類別選擇代管耗費，入庫類別選擇調(diào)撥入庫。保管后審核。對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進展審核。2006-10-27日，PC裝配車間從半廢品倉

13、退5套CPU到代管倉。手工新增一調(diào)撥單，轉(zhuǎn)出倉庫為半廢品倉，轉(zhuǎn)入倉庫為VMI代管倉，存貨選擇010103，數(shù)量5，表體代管供應(yīng)商選擇03004，出庫類別選擇代管出庫，入庫類別選擇代管入庫。保管后審核。對調(diào)撥單生成的其他出入庫單進展審核。2006-10-30日是與代管供應(yīng)商進展本月耗費確認的日子，采購部要將本月對CPU的耗費進展匯總，便于與供應(yīng)商進展結(jié)算付款。進入采購管理，翻開代管掛賬確認單，點擊添加，系統(tǒng)彈出代管耗費單過濾界面，選擇按照明細生單，單據(jù)類型為空一切單據(jù)，點擊確認后進入耗費清單項選擇單界面：如下單據(jù)類型 收發(fā)類別 單據(jù)編碼 倉庫稱號 供應(yīng)商編碼 資料出庫單 0000000001 V

14、MI倉 03004其他出庫單 代管耗費 0000000001 VMI倉 03004其他入庫單 代管入庫 0000000001 VMI倉 03004全選，點擊生單確認，生成代管掛賬確認單0000000001。由于是明細生單，所以掛賬確認單表體行有三行。每一行的掛賬確認數(shù)量默以為耗費數(shù)量，損耗數(shù)量默以為零?？梢赃M展修正耗費數(shù)量不可修正，系統(tǒng)自動計算另一個。假設(shè)是合并生單，那么掛賬單中只需一行，掛賬確認數(shù)量是合計，應(yīng)該是55。件數(shù)根據(jù)換算率進展計算。采購部將掛賬單打印后交于消費部確認后，再給intel中國公司，進展確認。72006-10-31日intel中國公司發(fā)來確認函，認可掛賬數(shù)量，并開來發(fā)票。

15、采購部參照代管掛賬確認單000000001生成發(fā)票0000000001。8財務(wù)部對發(fā)票進展審核，計入應(yīng)付賬。同時將代管掛賬確認單00000001與對應(yīng)的發(fā)票0000001進展結(jié)算，確認采購本錢。案例操作習(xí)題按照上述案例進展練習(xí)。主題2：供應(yīng)商配額管理培訓(xùn)目的了解配額采購的運用場景掌握配額的參數(shù)設(shè)置、配額下單的處置流程詳細內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述1業(yè)務(wù)場景供應(yīng)商的管理是整個采購管理的重要組成部分。為了保證供應(yīng)的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對同一種物料，往往會維持多個一樣或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商從交貨才干、本錢以及質(zhì)量等方面思索，有些是次要供應(yīng)商。對主要供應(yīng)

16、商，需求長期的堅持其協(xié)作關(guān)系；同時為了防止供貨風(fēng)險，必需開展和堅持同次要供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)此，對于企業(yè)的采購，需求按照企業(yè)所制定的采購戰(zhàn)略在供應(yīng)商間進展分配。經(jīng)過供應(yīng)商配額管理，可以實現(xiàn)企業(yè)的某種采購戰(zhàn)略。配額一詞常用于國家間的進出口貿(mào)易，本質(zhì)是對其他國家的出口或者進口的一種限制，經(jīng)過配額可以實現(xiàn)供應(yīng)與需求間的平衡。將配額運用于采購管理，也可以到達對供應(yīng)商的管理和控制。2配額流程3約束條件參與配額的供應(yīng)商從供應(yīng)商存貨對照表中選取，并且不包括“配額比為空的供應(yīng)商。配額生單不思索超方案訂貨約束。4效果可以對ROP方案、MRP/MPS采購方案進展配額生成采購訂單。提供兩種配額算法：簡單比例配額不思索供

17、應(yīng)商的歷史供貨量和累計比例配額算法思索歷史供貨量?？伤妓鞴?yīng)商的各種供貨約束最小供貨量、最大供貨量、供貨批、最小分割量等配額后可批量生成采購訂單。授課實踐運用案例描畫環(huán)球電腦公司的CPU有三家供應(yīng)商：AMD中國、intel中國、威盛電子股份，這三家供應(yīng)商信譽好、產(chǎn)質(zhì)量量高，為了同時維持同這三家供應(yīng)商的協(xié)作關(guān)系，公司決議對CPU的采購實行配額采購。并且規(guī)定：供應(yīng)商配額比SBQP累計供貨量SQT實踐完成率上限SQPFM最小供貨量最大供貨量供貨批量AMD030013001001001000100威盛030031001008080040Intel030046001005060010配額下單時要思索該供

18、應(yīng)商的歷史供貨量，思索供貨批量。1前提條件在CPU存貨檔案中的“控制頁簽的“最小分割量為100。在供應(yīng)商存貨對照表中錄入如下參數(shù)：供應(yīng)商配額比SBQP累計供貨量SQT實踐完成率上限SQPFM最小供貨量最大供貨量供貨批量AMD030013001001001000100威盛030031001008080040Intel0300460010050600102操作步驟2006-10-15日，消費中心向采購部提交采購1000臺CPU的請購單：請購單號 存貨編碼 存貨稱號 數(shù)量 需求日期0000000001 010103 CPU 1000 2006-10-20單據(jù)保管、審核。2006-08-16日，采購部

19、對消費中心提出的請購1000臺CPU的請購單進展配額采購。點擊配額生單節(jié)點，在過濾條件的需求來源中選擇請購單，進入配額選單界面： 點擊“選項，對配額參數(shù)進展設(shè)置：配額算法選擇累計比例配額，選擇“思索供貨批量。選擇請購單號為000000001的記錄，點擊工具欄中的匯總按鈕，進入?yún)R總界面：不需求對本次參與配額量進展修正，直接點擊配額按鈕，進入生單界面：可以看到實際配額量不思索供貨約束和修正后的配額量思索供貨約束，同時，用戶可對配額結(jié)果進展手工調(diào)整。確認配額結(jié)果后，可點擊生單按鈕，批量生成采購訂單。案例操作習(xí)題按照上述案例進展練習(xí)。主題3：齊套采購培訓(xùn)目的了解齊套采購的運用背景熟習(xí)齊套采購的操作詳細

20、內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述1業(yè)務(wù)場景場景一：汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)，存在齊套采購的類型。如：國內(nèi)某些整車組裝公司，在進口汽車配件時，設(shè)置左右車門配套采購、雨刷配套、或者整車配套采購。如此配套主要在下達訂單時，思索部件的配套運用的情況下，需求整體下單，保證產(chǎn)品功能完備性；場景二：國內(nèi)大量外貿(mào)企業(yè)采取外貿(mào)業(yè)務(wù)員跟單擔(dān)任制。業(yè)務(wù)員擔(dān)任每一筆業(yè)務(wù)的盈虧、采購、庫存，把握供應(yīng)的詳細情況。在此背景下面，出口業(yè)務(wù)根本按單采購、并按照物料的齊套形狀進展采購，每次采購保證庫存零庫存，決不多采購。從而保證個人的業(yè)務(wù)本錢最小。云錦制衣；2約束條件齊套采購不思索在制品以及采購料品的現(xiàn)存量和約定

21、量主要用于商業(yè)企業(yè)。假設(shè)運用在工業(yè)企業(yè)，那么必需先進展齊套，然后再進展MRP規(guī)劃下單，否那么，會產(chǎn)生反復(fù)采購。4效果齊套采購只對BOM底層的采購件進展采購?？梢詫︿N售訂單或者出口訂單進展齊套采購前提是訂單具有規(guī)范BOM或者客戶BOM，也可以對存貨具有規(guī)范BOM進展齊套采購。對于銷售訂單或者出口訂單，只能齊套一次。授課實踐運用案例描畫1操作步驟設(shè)置一個存貨A，具有自制屬性設(shè)置如下屬性的存貨A1，A2，A3，A21，A22，A31，A32，及建立A的BOM構(gòu)造。進入齊套采購的過濾界面，需求來源選擇BOM4系統(tǒng)自動過濾出一切具有規(guī)范BOM的存貨，選擇存貨A，輸入齊套數(shù)量100，點擊“齊套按鈕。5分解

22、結(jié)果如下，底層采購件是A1，A21，A22，A31，A32。5假設(shè)供應(yīng)商都非空，那么可進展批量生單。案例操作習(xí)題按照上述案例進展練習(xí)。主題4：到貨流程改良培訓(xùn)目的了解改良緣由掌握改良后的處置方式詳細內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述1改良緣由改良前：無質(zhì)檢的采購到貨環(huán)節(jié)：不能直接拒收，必需先入庫，然后做到貨退回，再退庫。這種處置方式與企業(yè)實踐運作不符，企業(yè)的到貨與入庫往往有時間間隔，假設(shè)入庫前發(fā)現(xiàn)需求退貨如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，系統(tǒng)是無法處置的。有質(zhì)檢的到貨情況下：來料入庫之后，系統(tǒng)無法參照到貨的實踐入庫數(shù)量做退回單，并做退庫作業(yè)。改良后：將到貨退回單分為兩種單據(jù)：到貨拒收單和到貨退回單。

23、各自處置的業(yè)務(wù)如下：到貨拒收單：表示入庫前的退回，用于處置拒收的情況。到貨退回單：表示入庫后的退回，用于處置退庫的情況。2業(yè)務(wù)流程改良后的采購到貨流程如下：3約束條件做到貨單時，質(zhì)檢的存貨可以修正為不質(zhì)檢，但不質(zhì)檢的存貨不能修正為質(zhì)檢。4效果無質(zhì)檢下到貨時可以直接拒收，也支持質(zhì)檢下對不合格品退回的拒收。支持質(zhì)檢和不質(zhì)檢情況下的退庫作業(yè)，且可退庫的數(shù)量控制在已入庫范圍內(nèi)。授課實踐運用案例描畫環(huán)球電腦公司所用的金屬板010101由威剛電子(上海)貿(mào)易03008和利屏科技03009兩家供應(yīng)商提供，對于威剛電子(上海)貿(mào)易，由于質(zhì)量有保證，每次送貨時不需求質(zhì)檢，采購部經(jīng)過簡單的檢查、清點數(shù)量后就可入庫

24、。但是對于利屏科技，其質(zhì)量沒有經(jīng)過ISO9000認證，所以每次入庫前要經(jīng)過嚴厲的質(zhì)量檢測，合格品才干入庫。1前提條件在存貨檔案中，金屬板010101設(shè)置為質(zhì)檢存貨，質(zhì)檢方式為全檢。2操作步驟2006-08-15日，采購部向威剛電子(上海)貿(mào)易和利屏科技發(fā)出分別采購100箱、50箱的金屬板采購訂單。做如下兩個采購訂單： 采購訂單號 存貨編碼 存貨稱號 數(shù)量 方案到貨日期 供應(yīng)商0000000002 010101 金屬板 100 2006-08-18 威剛電子(上海)貿(mào)易0000000003 010101 金屬板 50 2006-08-20 利屏科技單據(jù)保管、審核。2006-08-18日，威剛電子

25、(上海)貿(mào)易的100箱金屬板到貨，采購部在點數(shù)的時候發(fā)現(xiàn)，有一箱在運輸途中能夠是撞擊導(dǎo)致包裝物破壞，有一塊金屬板油漆掉色。根據(jù)公司規(guī)定，這一箱只能退回，倉儲部將余下的100箱入庫。填制如下到貨單：到貨單號 存貨稱號 數(shù)量 實收數(shù)量 拒收數(shù)量 計量單位 能否質(zhì)檢0000000001 金屬稱號 100 99 1 箱 否同時參照到貨單生成到貨拒收單：拒收單號 存貨稱號 數(shù)量 計量單位0000000002金屬稱號 -10 箱 庫管部門根據(jù)到貨單作入庫單：入庫單號 存貨稱號 數(shù)量 0000000002 金屬板 99 2006-08-20日，利屏科技的50箱金屬板到貨，采購部點數(shù)后作到貨單。填制如下到貨單

26、：到貨單號 存貨稱號 數(shù)量 計量單位 能否質(zhì)檢0000000003 金屬板 50 箱 是點擊報檢，生成報檢單000000001檢驗部門對報檢單生成檢驗單000000001，檢驗后，發(fā)現(xiàn)有5個不合格品，作退貨處置。合格品有45個。質(zhì)檢部門參照檢驗單生成不良品處置單0000000001，數(shù)量為5；庫管部門參照檢驗單作入庫單：入庫單號 存貨稱號 數(shù)量 0000000003 金屬板 45 采購部參照到貨單作到貨拒收單，將5個不合格品退回給供應(yīng)商。拒收單號 存貨稱號 數(shù)量 計量單位0000000003 金屬稱號 -10 箱2006-08-24日，質(zhì)量部門在對庫存金屬板進展抽檢時，發(fā)現(xiàn)有1箱的金屬板開場生

27、銹，從包裝物上可以看出是利屏科技的，需求對這1箱做退庫處置，倉儲部通知采購部做一張到貨退回單，將數(shù)量修正為-5：到貨退回單號 存貨稱號 數(shù)量 計量單位 0000000004 金屬板 -5 箱 6庫管部門根據(jù)到貨退回單作一張紅字入庫單，并將生銹的金屬板出庫退回給供應(yīng)商。入庫單號 存貨稱號 數(shù)量 0000000004 金屬板 -5 案例操作習(xí)題按照上述案例進展練習(xí)。主題5：農(nóng)產(chǎn)品采購的扣稅業(yè)務(wù)支持培訓(xùn)目的了解農(nóng)產(chǎn)品采購的業(yè)務(wù)背景掌握系統(tǒng)處置方式詳細內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例概述1業(yè)務(wù)場景根據(jù)國家稅法規(guī)定，普通納稅人向農(nóng)業(yè)消費者購買的免稅農(nóng)副產(chǎn)品，或者向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)副產(chǎn)品，準

28、予按照買價的13的扣除率計算進項稅額，從當期銷項稅額中扣除。進項稅額計算公式：進項稅額買價扣除率。因此采購單據(jù)需求支持兩種扣稅類別的計算方式：應(yīng)稅外加和應(yīng)稅內(nèi)含。應(yīng)稅內(nèi)含適宜于農(nóng)副產(chǎn)品的采購，應(yīng)稅外加適宜其他的普通采購。2實現(xiàn)方案采購單據(jù)采購訂單、采購到貨單、采購入庫單表頭添加“扣稅類別的選擇：可選擇項是應(yīng)稅外加、應(yīng)稅內(nèi)含。默以為應(yīng)稅外加。當表體無數(shù)據(jù)時可修正選擇。兩種扣稅類別的稅額計算方法是：應(yīng)稅外加：稅額=無稅金額*稅率價稅合計無稅金額*1+稅率%含稅單價=價稅合計/數(shù)量應(yīng)稅內(nèi)含： 稅額=含稅金額*稅率無稅金額=含稅金額*1-稅率含稅單價=價稅合計/數(shù)量公用發(fā)票的扣稅類別為應(yīng)稅外加，普通發(fā)

29、票的扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修正。3約束條件“扣稅類別字段在單據(jù)模版中默以為不顯示，假設(shè)企業(yè)有農(nóng)副產(chǎn)品采購的業(yè)務(wù)，需求在單據(jù)模版中將改字段設(shè)置為顯示。采購單據(jù)在參照生單時，要堅持扣稅類別的一致。但是普通發(fā)票即可以參照應(yīng)稅外加的訂單、入庫單生成，也可參照應(yīng)稅內(nèi)含的訂單、入庫單生成。公用發(fā)票只能參照應(yīng)稅外加的單據(jù)生成。我們系統(tǒng)只支持進展抵扣的進項稅額，假設(shè)用戶在業(yè)務(wù)中，有進項稅額，但不能與銷項稅額進展抵扣，即按價稅合計記入本錢賬的情況，一定不能在系統(tǒng)中錄入稅額和稅率，假設(shè)用戶想記錄稅率和稅額信息，那么經(jīng)過自定義項變通處置。4效果支持兩種扣稅業(yè)務(wù)。授課實踐運用案例描畫環(huán)球電腦公司后勤部采購的大米都是

30、從山東東山糧站收買的。1前提條件在采購單據(jù)模版采購訂單、到貨單、入庫單中將表頭扣稅類別設(shè)置為顯示。2操作步驟2006-08-15日，環(huán)球電腦公司向山東東山糧站訂購100噸優(yōu)質(zhì)大米，每噸價錢位1000元。做如下采購訂單，扣稅類別選擇應(yīng)稅內(nèi)含，表體含稅單價位1500元，稅率為13%：采購訂單號 存貨稱號 數(shù)量 含稅單價 稅率 稅額 含稅金額 無稅單價 無稅金額 0000000004 優(yōu)質(zhì)大米 100 1000 13 13000 100000 870 87000單據(jù)保管、審核。2006-08-20日，大米到貨，直接入庫，庫管參照采購訂單0000000004做如下入庫單，扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含：入庫單號

31、存貨稱號 數(shù)量 含稅單價 稅率 稅額 含稅金額 無稅單價 無稅金額0000000005 優(yōu)質(zhì)大米 100 1000 13 13000 100000 870 870002006-08-30日，山東東山糧站開來普票：數(shù)量1000，金額100000財務(wù)部參照入庫單00000005生成一張普通發(fā)票00000001發(fā)票號 存貨稱號 數(shù)量 單價 金額 稅額 無稅單價 稅率0000000004 優(yōu)質(zhì)大米 100 1000 100000 13000 830 13案例操作習(xí)題按照上述案例進展練習(xí)。5.委外管理委外加工屬于各種外包方式中的一種，是由于本企業(yè)消費才干缺乏，或有特殊工藝要求，或因其它緣由，需求外包給其

32、他企業(yè)完成。而U8委外系統(tǒng)所能支持的委外加工業(yè)務(wù)，依然屬于委外加工中的一部分：即企業(yè)提供加工委外件的原資料，由委外供應(yīng)商領(lǐng)料后擔(dān)任完成委外件的消費，之后結(jié)算相應(yīng)加工費用的一種加工運作方式。本系統(tǒng)主要適用于離散型工業(yè)行業(yè)的委外加工業(yè)務(wù)管理，如家電、機床、汽車配件、機械配件、閥門管道、五金制品、交通設(shè)備等行業(yè)。本系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)特征為：委外前后發(fā)生實踐物料變化，同時進展實踐收發(fā)料存貨核算業(yè)務(wù)的委外業(yè)務(wù)。本版委外業(yè)務(wù)以委外訂單為中心，支持嚴厲按照委外訂單進展收發(fā)料以及資料核銷業(yè)務(wù)處置，支持嚴厲按照委外訂單開具委外加工費發(fā)票以及進展委外結(jié)算業(yè)務(wù)處置。模塊暫不支持無訂單的委外發(fā)料、到貨、入庫、開票的委外業(yè)

33、務(wù)，不支持從車間發(fā)出并有車間收回的半廢品工序委外業(yè)務(wù)，不支持前往料為非委外訂單用料表中指定的用料包含剩余料，邊角料的委外管理業(yè)務(wù)，不支持帶聯(lián)副產(chǎn)品的委外管理業(yè)務(wù)。本卷須知：采取與、等系統(tǒng)集成運用的方式，不提供獨立運用方式，即啟用的前提條件是和均已啟用。同時建議用戶啟用時，啟用月份應(yīng)大于或等于、的未結(jié)賬月份。5.1.運用流程5.1.1流程圖協(xié)助 用戶對委外業(yè)務(wù)的全部流程進展管理，提供委外訂單下達、委外資料出庫、委外到貨、委外入庫、委外資料核銷、委外開票、委外結(jié)算等完好委外業(yè)務(wù)流程的管理，其中委外資料出庫、委外入庫業(yè)務(wù)在中進展。委外業(yè)務(wù)以委外訂單為中心，支持嚴厲按照委外訂單進展收發(fā)料以及資料核銷業(yè)

34、務(wù)處置，整個委外業(yè)務(wù)流程如下：質(zhì)檢環(huán)節(jié)下的委外流程：無質(zhì)檢環(huán)節(jié)下的委外流程：5.1.2流程描畫制定委外方案：委外加工方案由消費部門產(chǎn)生：消費部門經(jīng)過MRP/MPS規(guī)劃運算后得出委外物料的需求方案，也可以是手工錄入委外方案。這些需求方案聚集到方案部門構(gòu)成委外方案。委外訂貨處置委外部門根據(jù)方案部門的委外方案下達委外訂單。下一方式可以手工錄單，也可參照委外方案手工參照生單或者批量生單。在委外訂單的用料單中，可以維護用料信息，包括：運用數(shù)量、損耗率、替代料信息，并添加、刪減用料。委外用料單作為委外發(fā)料的根據(jù)。委外發(fā)料委外發(fā)料必需嚴厲根據(jù)訂單，可多次發(fā)料。委外資料出庫單在庫存模塊完成。委外到貨簽收委外商

35、貨物到達后，企業(yè)可以對貨物進展簽收填制委外到貨單。假設(shè)需求報檢，那么可以根據(jù)到貨單生成報檢通知單，由質(zhì)檢部門進展檢驗；假設(shè)不需求質(zhì)檢，簽收人員可以經(jīng)過目視檢查等方式?jīng)Q議實收數(shù)量和拒收數(shù)量，實收數(shù)可以入庫，拒收數(shù)量可直接退回。到貨環(huán)節(jié)是委外流程中的一個可選環(huán)節(jié)，即可以不經(jīng)到貨簽收而直接入庫。委外質(zhì)檢對于需求質(zhì)檢的存貨，報檢后由質(zhì)量檢驗部門進展檢驗。檢驗結(jié)果構(gòu)成質(zhì)量檢驗單和不良品處置單。對于合格品，可以入庫；對于不良品，根據(jù)不良品的類型進展后續(xù)處置。委外入庫委外入庫是委外業(yè)務(wù)中的一個重要環(huán)節(jié)。委外入庫單只能參照委外訂單或者委外到貨單生成。委外入庫單是核算委外資料本錢以及加工費本錢的重要根據(jù)。委外核

36、銷委外品完工入庫后，企業(yè)需求核算委外品的本錢。委外品的本錢由三部分組成：資料本錢，耗費的資料的本錢；加工費本錢，付給委外商的加工費用；運費，分攤的運費。委外核銷就是確定委外品耗費了多少數(shù)量的資料。委外開票與結(jié)算加工品收回后，供應(yīng)商給企業(yè)開具委外發(fā)票，作為應(yīng)付憑證。財務(wù)部門將委外發(fā)票與委外入庫單結(jié)算，確立委外入庫的加工費本錢包括運費。委外付款委外發(fā)票審核后作為應(yīng)付款入賬，財務(wù)部門付款后即可沖銷應(yīng)付帳款。5.2主題1：核銷和結(jié)算的獨立5.2.1培訓(xùn)目的了解實踐的核銷和結(jié)算流程掌握系統(tǒng)的處置方式5.2.2詳細內(nèi)容主要包括以下三部分：概述操作練習(xí)題舉例5.2.2.1概述1業(yè)務(wù)場景在U861及其以前版的委外系統(tǒng)中，委外核銷和委外結(jié)算有順序控制：即委外入庫單必需先核銷且對應(yīng)的資料出庫單要記賬才干結(jié)算，而在企業(yè)實踐業(yè)務(wù)中，委外發(fā)票往往是隨委外品一同到達企業(yè)，而資料本錢核算有的是在月末進展，因此企業(yè)也必需到月末資料記賬后才干進展結(jié)算，給企業(yè)帶來不便。同時，870版委外品要參與本錢卷積，委外資料出庫單有能夠只需到卷積時才可以記賬，假設(shè)還是維持以前的控制邏輯，那么卷積是無