合約部崗位職責(zé)和安全生產(chǎn)工作職責(zé)

1、Word - 13 -合約部崗位職責(zé)和安全生產(chǎn)工作職責(zé)第一篇：合約部崗位職責(zé)合約部崗位職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理和總工（協(xié)管）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)成本核算、合同管理、變更索賠、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作，執(zhí)行上級(jí)有關(guān)制度及規(guī)定。2、參加勞務(wù)隊(duì)伍的合同洽談及簽訂工作，負(fù)責(zé)其履約過(guò)程的跟蹤和結(jié)算工作。3、負(fù)責(zé)設(shè)備租賃的合同洽談及簽訂工作，并負(fù)責(zé)其履約過(guò)程的跟蹤及結(jié)算工作。4、在材料組的協(xié)作下，參加地產(chǎn)材料供應(yīng)商的合同履約過(guò)程跟蹤和結(jié)算工作。5、參加征地、租房等臨時(shí)設(shè)施合同的洽談及簽訂工作。6、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)項(xiàng)目部與施工單位簽訂的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書(shū)，分解施工成本，幫助總工落實(shí)成本管控責(zé)任。7、負(fù)責(zé)成本的動(dòng)態(tài)管理，建立成

2、本管理臺(tái)帳，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行成本的統(tǒng)計(jì)核算，并準(zhǔn)時(shí)向總工和項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同簽訂的規(guī)范性和合法性，做好合同的歸檔、跟蹤管理及結(jié)算工作。9、負(fù)責(zé)建立工程量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、變更臺(tái)帳、計(jì)量臺(tái)帳。10、負(fù)責(zé)質(zhì)檢資料和計(jì)量資料的整理工作，維持計(jì)量批復(fù)率不低于75%。11、做好變更索賠和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程有關(guān)的承包商、分包商、供應(yīng)商、制造商簽署的工程承包或建材選購(gòu)產(chǎn)品合同其次篇：合約部崗位職責(zé)和平安生產(chǎn)工作職責(zé)合約部崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系在本部門(mén)的貫徹實(shí)施，落實(shí)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)。 2.熟識(shí)施工圖紙、合同文件，詳細(xì)把握各分項(xiàng)工程特點(diǎn)。 3.熟識(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)及其進(jìn)度狀況，做好形

3、象進(jìn)度臺(tái)帳。 4.了解機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)力量，生產(chǎn)狀況及人員配置。5.依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工開(kāi)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)向業(yè)主和公司呈報(bào)各種方案和進(jìn)度報(bào)表。 6.做好每月的工程計(jì)量月報(bào)工作。 7.做好工程變更及索賠工作。8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合同管理，組織合同評(píng)審。 9.聽(tīng)取用戶(hù)看法，提出建議，做好服務(wù)。 10.做好對(duì)分包單位的管理工作。 11.協(xié)作項(xiàng)目部其他相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。 12.完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。合約部平安生產(chǎn)工作職責(zé)1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)平安生產(chǎn)的方針政策、法令法規(guī)和上級(jí)各項(xiàng)平安管理的規(guī)章制度。3、把平安衛(wèi)生和平安技術(shù)措施項(xiàng)目納入年度生產(chǎn)方案，優(yōu)先支配，在檢查生產(chǎn)方案的同時(shí)，檢查平安衛(wèi)生工程、平安技術(shù)

4、措施項(xiàng)目完成狀況。4、在投標(biāo)中充分考慮工程項(xiàng)目平安生產(chǎn)措施費(fèi)用的投入，以確保工程中標(biāo)后滿(mǎn)意施工平安的需要。5、嚴(yán)格把好租用船舶平安關(guān)，外租船舶在簽訂租用合同的同時(shí)，要求首先簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議書(shū)。汲取勞務(wù)隊(duì)伍和施工臨時(shí)設(shè)施時(shí)，都必需與之簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議書(shū)。6、簽訂施工生產(chǎn)合同，要符合國(guó)家勞動(dòng)衛(wèi)生法規(guī)，明確平安生產(chǎn)職責(zé)，不得簽訂非法的生死合同。第三篇：財(cái)務(wù)崗位部長(zhǎng)職責(zé)一、負(fù)責(zé)本部門(mén)的行政、業(yè)務(wù)管理，帶領(lǐng)全體部員仔細(xì)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度以及項(xiàng)目部各項(xiàng)管理規(guī)章制度，仔細(xì)完成本職工作，是項(xiàng)目部會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人。二、監(jiān)督辦理日常會(huì)計(jì)核算及資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并對(duì)每個(gè)會(huì)計(jì)憑證

5、進(jìn)行稽核，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目部本級(jí)和匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及按要求供應(yīng)各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金管理，組織編制資金收支方案，監(jiān)管掌握資金使用。五、參加分包、物資設(shè)備購(gòu)置等重要合同的會(huì)審工作。六、負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)厲財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握非生產(chǎn)性開(kāi)支。七、根據(jù)集團(tuán)公司資金集中管理及網(wǎng)上銀行資金管理的有關(guān)規(guī)定，無(wú)條件執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的資金調(diào)撥指令。八、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)上交款及各項(xiàng)欠款催收；樂(lè)觀(guān)籌措資金準(zhǔn)時(shí)足額完成集團(tuán)公司上交款；依法繳納各項(xiàng)稅金；做好項(xiàng)目部人員工資發(fā)放和社保基金的扣收交納工作。九、負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理，分析檢查財(cái)務(wù)收支方案和成本預(yù)算的執(zhí)行狀況，照實(shí)反映狀況，當(dāng)好主管領(lǐng)

6、導(dǎo)參謀。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四篇：財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)【篇1：公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)】xxxxx公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)一、公司財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)如下：各公司應(yīng)依據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，根據(jù)各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順當(dāng)開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。 二、公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的崗位職責(zé)1 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。2 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會(huì)同

7、人力資源部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核。3 復(fù)核子公司報(bào)送的相關(guān)資料，幫助公司總經(jīng)理制定對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)，并有權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出看法。4 負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。5 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會(huì)計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)時(shí)性和真實(shí)性擔(dān)當(dāng)管理責(zé)任。6 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線(xiàn)和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)子公司貨款的平安和回籠狀況擔(dān)當(dāng)管理責(zé)任。7 對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，

8、為公司總經(jīng)理供應(yīng)決策支持。8 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，協(xié)作銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。9 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門(mén)的關(guān)系。10 10保守公司商業(yè)隱秘。(二)、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，幫助倉(cāng)管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，仔細(xì)審核原始憑證，正確編制記帳憑證，精確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。6、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和

9、選購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)作出處理。7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用掌握。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)預(yù)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。10、依據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定精確進(jìn)行公司利潤(rùn)和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)整利潤(rùn)。11、準(zhǔn)時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。13、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)

10、憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。（三）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)職1、幫助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，依據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算掌握、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深化挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策支持。3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策供應(yīng)依據(jù)。4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流淌資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

11、6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。9、保守本單位的商業(yè)隱秘。三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置為了有效行使子公司財(cái)務(wù)的部門(mén)職責(zé)，子公司財(cái)務(wù)需設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算會(huì)計(jì)、出納崗位，詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)如下：各子公司應(yīng)依據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，根據(jù)各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順當(dāng)開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、在公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，供應(yīng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算服務(wù)。2、負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗

12、位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，照實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團(tuán)要求準(zhǔn)時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)時(shí)性擔(dān)當(dāng)直接責(zé)任。5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)及相關(guān)管理制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級(jí)授權(quán)單位的書(shū)面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算掌握，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等

13、資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶(hù)信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信平安。9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理方法，開(kāi)展費(fèi)用分析，深化挖潛，提高費(fèi)用功效。10、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的平安完整。11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，供應(yīng)決策支持。14、接受和協(xié)作總公司的會(huì)計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的審計(jì)、檢查工作，準(zhǔn)時(shí)訂正違規(guī)事項(xiàng)。15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥當(dāng)處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門(mén)之間的關(guān)系。17、保守本單位的商業(yè)隱秘。（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。2、貫徹執(zhí)行

14、國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，幫助倉(cāng)管、生產(chǎn)、選購(gòu)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，仔細(xì)審核原始憑證，正確編制記帳憑證，精確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書(shū)面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。6、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和選購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷(xiāo)售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)作出處理。7、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用掌握。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)

15、的帳務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析。9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)預(yù)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。10、準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。13、保守公司商業(yè)隱秘。 【篇2：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員崗位職責(zé)一、出納專(zhuān)員1.職責(zé)概述遵照國(guó)家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對(duì)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥當(dāng)保管。2.主要工作（1）貫徹

16、執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、消失差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。（4）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對(duì)、清理等工作。（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。（6）依據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）幫助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保

17、持完整記錄。（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理精確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)時(shí)率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬精確性。（4）庫(kù)存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的平安性、完好性。 4.任職資格要求（1）學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。（2）工作閱歷一年以上出納從業(yè)閱歷。（3）力量要求關(guān)注細(xì)節(jié)力量、會(huì)計(jì)核算力量、專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)力量、溝通力量、自控力量。二、資金主管1.職責(zé)概述依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用方案，把握資金流淌狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.主要工作（1）組

18、織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的詳細(xì)執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流淌資金方案，分析月度資金使用狀況，依據(jù)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。（6）定期對(duì)企業(yè)資金的使用狀況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)。（7）對(duì)企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期撰寫(xiě)評(píng)估報(bào)告。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系，確保合理、平安地調(diào)度和使用資金。3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（1）資金預(yù)算編制準(zhǔn)時(shí)率。 （2）資金預(yù)算達(dá)成率。（3）月度流淌資金方案編制準(zhǔn)時(shí)率。（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。（5）資金收支精確度。