財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)練習(xí)手冊(cè)

1、財(cái)務(wù)治理培訓(xùn)練習(xí)指南70-2826AMFG/PRO 版本 eB數(shù)據(jù)庫：Train2001年4月這本書的所有資料版權(quán)所有。任何人沒有通過QAD的同意不能夠翻印。請(qǐng)不要違反以上聲明。QAD Inc. provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. QAD I

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5、 California 93013Phone (805) 684-6614Fax (805) 684-1890使用系統(tǒng) 練習(xí)1練習(xí)1.1：練習(xí)數(shù)據(jù)庫和公司描述品質(zhì)產(chǎn)品本課程的數(shù)據(jù)庫差不多預(yù)裝了品質(zhì)鉛筆公司的資料，我們使用這些資料來練習(xí)。銷售鉛筆和填充鉛筆品質(zhì)鉛筆公司制造、分銷機(jī)械鉛筆和換芯鉛筆。這些產(chǎn)品打包、銷售給零售商店和辦公用品分銷商?？偛吭诿绹焚|(zhì)鉛筆公司是一間大型公司的全資附屬公司，需要提綱獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)表，并向控股公司提交總帳資料用于報(bào)表合并。公司的生產(chǎn)制造廠址位于洛杉磯、加利福尼亞，世界各地都有分支銷售辦公室。圖1、雇員屏幕練習(xí)1練習(xí)1.2：MFG/PRO屏幕結(jié)構(gòu)屏幕屏幕是能夠掃瞄、輸

6、入資料，同時(shí)能夠訪問子屏幕的屏幕列表。維護(hù)維護(hù)屏幕能夠增加、刪除和修改資料，建議對(duì)大部分的維護(hù)屏幕設(shè)置安全。查詢查詢同意用戶在終端上檢查同時(shí)不能夠修改資料。能夠選擇一些字段來進(jìn)行查詢；當(dāng)這些字段置空時(shí)，所有的項(xiàng)都被選擇并顯示出來。查詢結(jié)果能夠發(fā)到打印機(jī)或者文文件中。報(bào)表報(bào)表同意你發(fā)送資料到打印機(jī)或者是文文件中，通常比查詢包括了更多的信息。通常，報(bào)表也有一個(gè)或者更多的選擇參數(shù)（從：，到：）。能夠使用這些參數(shù)值定義所要選擇的報(bào)表的內(nèi)容范圍。大部分的報(bào)表能夠在屏幕上查看，但在某些終端上，格式可能不太正確。圖2 雇員維護(hù)練習(xí)1.3：術(shù)語理解一些術(shù)語有助于MFG/PRO的使用。字段字段是屏幕上的一個(gè)獨(dú)立

7、項(xiàng)，例如，名字史密斯。幀幀是屏幕的一部分，外圍有一方框（或線）包圍；資料按照幀進(jìn)行組織。高亮的字段以另外一顏色（淺色或加深）、反白、或者下劃線填充，取決你使用的屏幕終端的類型。窗口窗口是一種專門類型的幀，只顯示特定的操縱設(shè)置。例如，假如選擇在運(yùn)費(fèi)操縱文件中顯示重量，一個(gè)窗口彈出會(huì)提示你輸入附加的費(fèi)用明細(xì)資料。注：你只能夠修改（輸入）高亮的字段。假如試圖在其它任何位置輸入，終端會(huì)鳴叫報(bào)警。MFG/PRO 主菜單 圖形界面 字符界面 圖3 MFG/PRO主屏幕練習(xí)1.4：使用MFG/PRO基于你所使用的接口的類型和課程的進(jìn)度，選擇適當(dāng)?shù)臉?biāo)題/練習(xí)。在8.6版中，你具有了使用MFG/PRO圖形接口和

8、字符接口的能力。要想了解更多關(guān)于各種接口MFG/PRO的使用方法，請(qǐng)參考用戶接口使用指南。那個(gè)地點(diǎn)你能夠看到兩種模式的詳細(xì)信息和練習(xí)。一些要討論的標(biāo)題如下：登陸和使用屏幕屏幕字段和程序關(guān)心鍵盤命令練習(xí)2.1：輸入你公司地址描述品質(zhì)產(chǎn)品公司的公司地址差不多輸入到系統(tǒng)。能夠在每個(gè)地址代碼的位置輸入你的公司名稱和地址，來個(gè)性化你的數(shù)據(jù)庫。在本練習(xí)中，你輸入的自己公司的名稱和地址到公司地址文件，設(shè)置屏幕和報(bào)表，顯示公司的名稱。選擇使用講明輸入公司地址2.12公司地址維護(hù)主文件1、按向下鍵，直到地址代碼10000000顯示出來，用你公司名稱代替品質(zhì)產(chǎn)品公司。屏幕/報(bào)表2、在公司字段位置，使用向下鍵找到地

9、址代碼screens和reports，在每個(gè)代碼中輸入你的公司名稱。如此，你的公司名稱就顯示在所有屏幕的頂部和報(bào)表的頂部。3、你將能夠在屏幕的頂段看到你的公司名稱。練習(xí)2.2：銀行維護(hù)（可選）描述在本練習(xí)，你將為你的公司設(shè)置一個(gè)銀行代碼。在MFG/PRO中，銀行代碼決定應(yīng)付帳和應(yīng)收帳處理的銀行帳戶，供貨商有默認(rèn)的匯款銀行代碼。應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款和多貨幣模塊都能夠進(jìn)行銀行維護(hù)，然而所有的銀行代碼都保存在同一資料文件中。按照在這些銀行代碼與客戶/供貨商銀行維護(hù)中的銀行代碼不同，客戶/供貨商銀行維護(hù)用于同供貨商和客戶處理電子資金匯劃的銀行錄入。下面的練習(xí)教會(huì)你如何樣設(shè)置客戶/供貨商銀行。選擇使用講明

10、26.13銀行維護(hù)財(cái)務(wù)為第一國際銀行設(shè)置銀行代碼FN，輸入國家代碼USA，銀行會(huì)計(jì)帳戶1040和同意默認(rèn)的會(huì)計(jì)個(gè)體、總帳帳戶和貨幣。27.6.1銀行維護(hù)財(cái)務(wù)在付款（在途資金）帳戶是可選的，能夠用于跟蹤銀行清算途中的應(yīng)付款。專門多國家使用匯票代替支票。假如同意匯票支付發(fā)票、同意付款，能夠給銀行指定匯票帳戶。28.9.1銀行維護(hù)財(cái)務(wù)作為參考，也能夠給那個(gè)銀行輸入稅制和EDI信息。練習(xí)2.3：客戶/供貨商銀行（可選）描述客戶/供貨商銀行是一些分散的銀行記錄，表示供貨商發(fā)票電子付款和從客戶同意付款的銀行。假如實(shí)施電子資金匯劃，需要對(duì)MFG/PRO進(jìn)行客戶化。然而，能夠使用客戶/供貨商銀行作為參考信息。

11、能夠設(shè)置無限的客戶/供貨商銀行，同時(shí)指定到客戶和供貨商資料。指定到客戶記錄中的客戶/供貨商銀行只能用于參考用途。客戶銀行可不能從客戶的記錄中默認(rèn)到新的發(fā)票和采購申請(qǐng)菜單。供貨商銀行能夠從供貨商資料默認(rèn)到新的采購單和傳票。選擇使用講明2.21.1客戶/供貨商銀行維護(hù)主文件設(shè)置一個(gè)客戶/供貨商銀行使用下列信息。銀行：SUP001姓名：第一供貨商銀行國家代碼：USA 客戶/供貨商銀行必須使用一個(gè)與銀行維護(hù)中設(shè)置的銀行代碼不同的代碼。否則，在供貨商維護(hù)和客戶維護(hù)中使用相同的代碼時(shí)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息提示。在第一和第二屏幕，輸入地址代碼和地址信息，在后面的屏幕，輸入稅制和EDI信息。然后，在供貨商維護(hù)中

12、使用客戶/供貨商銀行時(shí)，你能夠輸入特定的銀行帳戶和帳戶類型，以與在一個(gè)銀行中輸入多個(gè)銀行帳戶項(xiàng)區(qū)不。應(yīng)收帳支票選擇使用這些帳戶類型和支票格式，來決定是否打印支票，和確認(rèn)電子付款EFT的帳戶。練習(xí)2.4：支付方式描述在使用采購申請(qǐng)菜單/發(fā)票、采購、應(yīng)收帳款或應(yīng)付帳款功能之前，你必須先設(shè)置所要使用的支付方式。在本課，你首先查看差不多設(shè)置在數(shù)據(jù)庫中的支付方式，然后練習(xí)輸入自己的支付方式。選擇使用講明2.19.2信貸條件掃瞄/查詢主文件1、使用信貸條件掃瞄/查詢來查看差不多在練習(xí)數(shù)據(jù)庫中設(shè)置的信貸條件。2.19.1信貸條件維護(hù)主文件增加一個(gè)新的信貸條件代碼：信貸條件代碼： 2/15N45描述： 2%

13、Disc in 15/Due in 45多個(gè)到期日： 置空折扣日期自： 檢查框“自發(fā)票日期”折扣%： 2折扣天數(shù)： 15到期日期自： 檢查框“自發(fā)票日期”到期天數(shù)： 45增加其它四個(gè)信貸條件代碼：自發(fā)票日期后20天全部發(fā)票金額到期。EOM20：整張發(fā)票在下月的20號(hào)到期。50/50：收到發(fā)票一半金額到期（信貸條件代碼是0），余額20天后到期（支付方式N20）。30/10：發(fā)票在發(fā)票日期30天后到期，附加10%的支付利息。在支付方式30/10的最后，按F2，然后按ESC兩次退出。 練習(xí)2.5：零件/產(chǎn)品類描述當(dāng)你實(shí)施MFG/PRO時(shí)，需要設(shè)置大量采購和銷售零件的記錄（庫存零件）。在本課中，我們查

14、看差不多存在于練習(xí)數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)品類和零件資料，設(shè)置一條產(chǎn)品類用于促銷，一個(gè)零件記錄作為產(chǎn)品小冊(cè)子。選擇練習(xí)講明查看產(chǎn)品類，銷售帳戶3000，成本中心01001.2.2產(chǎn)品類查詢主文件1、用產(chǎn)品類查詢查看系統(tǒng)差不多設(shè)置的產(chǎn)品類。鉛筆的銷售過帳到哪個(gè)總帳會(huì)計(jì)帳戶和成本中心？增加產(chǎn)品類99991.2.1產(chǎn)品類維護(hù)主文件入一個(gè)新的產(chǎn)品類9999，用于促銷零件。那個(gè)產(chǎn)品類不納稅。所有的促銷零件的銷售過帳到帳戶3000，成本中心0100。產(chǎn)品類： 9999描述： 促銷零件納稅： NO稅級(jí)： 空銷售帳戶： 3000成本中心： 0100增加零件99-9901產(chǎn)品宣傳冊(cè)1.4.3零件數(shù)據(jù)維護(hù)主文件其中一個(gè)促銷的

15、零件是產(chǎn)品宣傳冊(cè)，錄入那個(gè)零件的資料。輸入下面資料，其余的字段置空。 零件： 99-9901 單位： EA 產(chǎn)品類： 9999零件類型： FINGOOD 組： PUR 輸入價(jià)格/成本1.4.9零件成本維護(hù)主文件用零件成本維護(hù)錄入產(chǎn)品宣傳冊(cè)的價(jià)格和總帳成本。 零件： 99-9901 單價(jià)： 0.25 稅： NO 稅級(jí)： 空總帳本層成本：材料： 0.07零件成本維護(hù)也能夠用于零件的當(dāng)前成本維護(hù)。操縱選項(xiàng)在庫存操縱文件（3.24），系統(tǒng)能夠在采購單收貨交易后更新當(dāng)前成本。使用采購申請(qǐng)菜單重新定價(jià)，能夠維護(hù)未結(jié)的采購申請(qǐng)菜單的當(dāng)前成本。練習(xí)3.1：貨幣和銀行帳戶（可選）描述使用外幣處理交易，首先需要定

16、義外幣代碼、匯率、總帳現(xiàn)金帳戶和外幣銀行帳戶。在本課中，我們首先查看差不多存在的匯率，然后設(shè)置美圓對(duì)新西蘭元（代碼NZD）的兌換率。然后，設(shè)置NZD的總帳帳戶和銀行帳戶。選擇練習(xí)講明26.1貨幣維護(hù)財(cái)務(wù)為新西蘭元設(shè)置貨幣代碼。貨幣代碼： NZD描述： 新西蘭元舍入方法： 2更新NZD26.4兌換率維護(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)在，能夠用1.6新西蘭元（NZD）買入一美圓。輸入當(dāng)前外幣/本幣的兌換率。（按F2或ENTER鍵更新記錄，然后退出。）25.3.13帳戶代碼維護(hù)財(cái)務(wù)設(shè)置新西蘭元的總帳帳戶，錄入下面信息，然后按F2鍵。帳戶： 1047描述： 現(xiàn)金新西蘭元類型： A（資產(chǎn)）貨幣： NZD維護(hù)： 111202.1

17、3.3.1國家代碼維護(hù)主文件輸入新西蘭的國家代碼。代碼： NZ名稱： 新西蘭26.13銀行維護(hù)財(cái)務(wù)輸入新西蘭元的新銀行帳戶：銀行； NZ描述： 新西蘭銀行下一張支票：000500貨幣： NZD銀行帳戶1： XY8764會(huì)計(jì)單位： 1000現(xiàn)金帳戶： 1047在付款（或在途現(xiàn)金）是可選的；可用于追蹤應(yīng)付款以清理銀行帳戶。匯兌損益帳列出有關(guān)USD于NZD付款時(shí)實(shí)現(xiàn)的匯兌損益。稍后的課程會(huì)討論匯兌損益練習(xí)4.1：推銷員和傭金描述本練習(xí)中，設(shè)定一個(gè)默認(rèn)傭金為10%的新推銷員。由于本推銷員在促銷產(chǎn)品上的傭金僅為2%，還要設(shè)立傭金明細(xì)記錄。屏幕選擇練習(xí)講明增加推銷員2.5.1推銷員維護(hù)主文件把你自己作為推

18、銷員99加入到系統(tǒng)中。設(shè)定傭金為10%，設(shè)定國家代碼為USA。在產(chǎn)品類9999上傭金為2%2按明細(xì)傭金按鈕。輸入產(chǎn)品類9999，按回車直到傭金屏幕內(nèi)。設(shè)定本產(chǎn)品類的促銷產(chǎn)品的傭金率為2%。練習(xí)4.2：增加一個(gè)客戶描述本練習(xí)中，增加一個(gè)新的客戶。這一客戶在以后的發(fā)票和應(yīng)收帳練習(xí)中會(huì)用到。屏幕選擇練習(xí)講明增加客戶2.1.1客戶維護(hù)主文件增加一個(gè)新的客戶，這是一個(gè)最終客戶，我們直接把鉛筆銷售給他。 客戶： 100 名稱： 加州太陽廣告 地址： 東主干道50號(hào) 都市： 文圖拉 ?。?加州 郵政編碼： 93001 國家： 美國 縣： 文圖拉 客戶資料：推銷員： 99多個(gè)： NO應(yīng)收帳： 1200 地區(qū)：

19、 美國 地點(diǎn)： 訓(xùn)練 客戶資信資料：信用限額： 50支付方式： 2/10-30資信暫留： NO財(cái)務(wù)收費(fèi)： YES財(cái)務(wù)報(bào)表： YES報(bào)表周期： 1催款通知書： YES練習(xí)4.3：地址代碼（可選）描述本練習(xí)中， 用同一代碼輸入一個(gè)客戶和推銷員，以觀看姓名和地址是如何用地址代碼存儲(chǔ)在集中的文件中。屏幕選擇練習(xí)講明姓名和地址已設(shè)好2.1.1客戶維護(hù)主文件1先前的練習(xí)中，你差不多把你自己設(shè)入到推銷員中，地址代碼為99。假設(shè)你同時(shí)依舊一個(gè)客戶，購買鉛筆供個(gè)人使用。當(dāng)輸入客戶地址99時(shí)會(huì)發(fā)生什么？地址改變阻礙推銷員2.5.1推銷員維護(hù)主文件2在2.1.1的首個(gè)窗體中修改你的地址，然后退回觀看你的推銷員記錄。

20、那個(gè)地點(diǎn)也差不多改了嗎？練習(xí)4.4：建立報(bào)尾代碼（可選）描述做采購申請(qǐng)菜單和發(fā)票練習(xí)前，要先為額外的費(fèi)用建立報(bào)尾代碼。幾個(gè)需納稅和不須納稅的報(bào)尾代碼已存在在數(shù)據(jù)庫中。那個(gè)地點(diǎn)，我們輸入一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)稅的報(bào)尾代碼。那個(gè)新加的報(bào)尾代碼在采購申請(qǐng)菜單中能夠選擇到，三個(gè)默認(rèn)的應(yīng)交稅和非交稅的報(bào)尾代碼差不多存在采購申請(qǐng)菜單的操縱文件中（7.1.24），默認(rèn)在銷售報(bào)價(jià)，采購申請(qǐng)菜單，貨運(yùn)和發(fā)票中打印。屏幕選擇練習(xí)講明輸入增加的代碼2.19.13報(bào)尾代碼維護(hù)主文件1回憶已設(shè)定好運(yùn)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，及特不費(fèi)用的報(bào)尾代碼。注意那個(gè)地點(diǎn)每一個(gè)都有稅務(wù)狀況。輸入隨后的報(bào)尾代碼： 報(bào)尾代碼： 50 描述； 關(guān)稅 費(fèi)用帳： 43

21、00 應(yīng)交稅： NO客戶訂單操縱文件7.1.24客戶訂單操縱文件分銷2回憶客戶訂單操縱文件中的報(bào)尾代碼。（按GO兩次進(jìn)入報(bào)尾代碼表單。）注意數(shù)據(jù)庫中已為你設(shè)好。練習(xí)5.1：采購申請(qǐng)菜單治理描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入一張采購申請(qǐng)菜單以觀看在那兒及如何輸入總帳代碼，推銷員傭金，表尾費(fèi)用，及稅金。還要練習(xí)以單項(xiàng)式及多項(xiàng)式輸入項(xiàng)目行。由于本訂單已超過了客戶信用限額，你能夠看到訂單已被自動(dòng)置為資信暫留。能夠用資信治理功能刪去暫留。屏幕選擇練習(xí)講明7.1.1客戶訂單維護(hù)分銷1.輸入客戶100的一張采購申請(qǐng)菜單。寫下訂單號(hào)碼。在稍下的窗體中，注意支付期是如何由客戶記錄(2.1.1)默認(rèn)帶出的。在MFG/PR

22、O中，你可選用多項(xiàng)行的屏幕方式。單項(xiàng)式可用于推銷員傭金必須自行定義時(shí)。但，在許多訂單中，用默認(rèn)值即可，你只需輸入零件號(hào)，數(shù)量及價(jià)格。多項(xiàng)式顯示僅有這些資料的簡(jiǎn)化屏幕。對(duì)所有訂單的默認(rèn)屏幕顯示方式于客戶訂單操縱文件（7.1.24）中指定。現(xiàn)在先忽略稅務(wù)警告。計(jì)算運(yùn)費(fèi)：NO輸入零件02-0010(橡皮)及02-0020（鉛筆芯）的以下資料。第一個(gè)零件必須用多項(xiàng)式輸入。產(chǎn)品類：1 零件號(hào): 02-0010 訂單數(shù)量：100價(jià)格：1.00為了對(duì)比，我們用單項(xiàng)式輸入第二個(gè)零件，按END及改變模式為單項(xiàng)式。注意增加的字段。產(chǎn)品類：2零件號(hào)：02-0020訂單數(shù)量：100價(jià)格：0.75訂單凍結(jié)2.輸入一個(gè)不

23、須納稅的運(yùn)費(fèi)至表尾費(fèi)用中。運(yùn)送：10金額：15.00你能夠看到零件項(xiàng)下的合計(jì)金額為$175.00而運(yùn)費(fèi)為$15.00注意系統(tǒng)自動(dòng)置訂單為暫留（HD）這是由于訂單操縱文件（7.1.24）中設(shè)定暫留超信貸額的訂單。啟用不含稅額7.1.14客戶訂單資信查詢分銷3.用客戶訂單資信查詢觀看客戶100的所有開啟的訂單的狀況。批準(zhǔn)訂單7.1.13客戶訂單資信維護(hù)分銷4.假設(shè)你是信貸經(jīng)理。你已看過客戶的信貸歷史并同意執(zhí)行本訂單。在建立貨運(yùn)單和送貨前，你必須先把訂單的活動(dòng)狀況置為空。那個(gè)地點(diǎn)，我們?cè)诳蛻粲唵钨Y信維護(hù)中做。你還能夠用客戶訂單自動(dòng)信貸批準(zhǔn)（7.1.17）。練習(xí)5.2：送貨及發(fā)票描述我們現(xiàn)在要運(yùn)送上練

24、習(xí)中的訂單，然后，我們練習(xí)本訂單的修改，打印，及把它的待定發(fā)票過帳。屏幕選擇練習(xí)講明送貨單7.9.15客戶訂單物資發(fā)送分銷處理我們?cè)谏暇毩?xí)中的訂單的送貨。（如有需要，用查找掃瞄去查找客戶100的訂單。）從地點(diǎn)train及庫位200中發(fā)運(yùn)整張訂單。（忽略所有涉及本地點(diǎn)/庫位中沒有該批/序號(hào)的警告。）在費(fèi)用窗體上，改變運(yùn)費(fèi)為$13.75，這是運(yùn)送本產(chǎn)品的實(shí)際UPS費(fèi)用。按GO后，注意發(fā)票號(hào)為空，預(yù)備打印發(fā)票YES，及已開發(fā)票NO。因?yàn)楸敬嗡拓涍€沒有開發(fā)票。按GO完成交易。打印發(fā)票，改變后再打印。7.13.3發(fā)票打印分銷打印發(fā)票。假如打印OK，對(duì)消息窗更新發(fā)票輸入YES。這就更新了發(fā)票號(hào)，預(yù)備打印發(fā)

25、票，及已開發(fā)票標(biāo)志于訂單費(fèi)用中。然而，假如你的紙卡了，或發(fā)覺了錯(cuò)誤，則要輸入NO，銷毀已打印出的發(fā)票，改正它，重新打印。7.13.1待開發(fā)票維護(hù)分銷打印本發(fā)票后你會(huì)發(fā)覺推銷員99在產(chǎn)品類1上傭金應(yīng)為7%，進(jìn)入待開發(fā)票維護(hù)修改之。你能夠把項(xiàng)目行從多項(xiàng)式改為單項(xiàng)式來輸入。你將看到一個(gè)提示：警告：發(fā)票已打印但未過帳。這是提醒你可能差不多把發(fā)票寄到客戶那兒了。在這種情況下，客戶發(fā)票可不能顯示出傭金的改變，因此重打印本發(fā)票是可選的。注意：假如你必須重打印一張發(fā)票，你也能夠在發(fā)票打?。?.13.3）中做。重打印前先在待開發(fā)票維護(hù)中重設(shè)預(yù)備打印發(fā)票為YES，已開發(fā)票為NO。7.13.2待開發(fā)票登記簿分銷把輸

26、出的資料打入你的終端，可觀看你的采購申請(qǐng)菜單登記簿。注意報(bào)表是空的，什么緣故？包括預(yù)備過帳的發(fā)票這一選項(xiàng)同意你僅打印已打印但未過帳的發(fā)票。由于包括預(yù)備過帳的發(fā)票默認(rèn)為NO，因此你的發(fā)票沒顯示出來?，F(xiàn)在，把這欄設(shè)為YES，再運(yùn)行報(bào)表。過帳7.13.4發(fā)票過帳分銷把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。留空發(fā)票號(hào)欄。通常，把總帳生效日期設(shè)為發(fā)票打印日期是個(gè)好主意。這確保發(fā)票被過帳到正確的財(cái)務(wù)時(shí)期中。觀看過帳報(bào)表，注意總帳中的分銷。采購申請(qǐng)菜單處理完畢（已過帳）7.13.1待開發(fā)票維護(hù)分銷現(xiàn)在，輸入你的客戶訂單號(hào)并終止。看看屏幕左面的按鈕。注意增加新記錄。當(dāng)原始訂單號(hào)碼被關(guān)閉及過帳后，可重新使用此訂單號(hào)碼。大多數(shù)情況

27、下，當(dāng)增加訂單時(shí)，由系統(tǒng)分派下一個(gè)訂單號(hào)號(hào)碼。（假如你見到正在修改已有記錄停止并找你的教師去。）本步驟的目的是例證出，你不能修改已關(guān)閉的訂單，但可再用其訂單號(hào)碼。發(fā)票歷史記錄（可選）7.13.7發(fā)票歷史記錄掃瞄7.13.8發(fā)票歷史記錄報(bào)表7.13.12已結(jié)發(fā)票重新打印。再看一次這幾個(gè)掃瞄/查詢和報(bào)表。你能夠用已結(jié)發(fā)票重新打印(7.13.12)去重打印遺失的發(fā)票。銷售分析（可選）9.5按推銷員的銷售掃瞄/查詢分銷重看銷售分析掃瞄/查詢及報(bào)表。當(dāng)你把發(fā)票過帳后這些都會(huì)更新。銷售利潤被計(jì)算為凈價(jià)格（折扣后）減成本。傭金報(bào)表（可選）2.5.13推銷員傭金報(bào)表主文件打印對(duì)推銷員99的推銷員傭金報(bào)表?？蛇x

28、傭金按營業(yè)額或利潤計(jì)算。本報(bào)表列出總銷售金額及按訂單總額計(jì)算的傭金百分比。本報(bào)表可不能由項(xiàng)零件合計(jì)分開。練習(xí)6.1：回憶應(yīng)收帳款中的發(fā)票描述回憶已用發(fā)票過帳傳入應(yīng)收帳款中的發(fā)票資料。屏幕選擇練習(xí)講明屏幕掃瞄/查詢27.2借/貸項(xiàng)通知單查詢財(cái)務(wù)把你的發(fā)票號(hào)輸入到本查詢的參考號(hào)欄中，假如忘了發(fā)票號(hào)，輸入票據(jù)開往客戶代碼100。如此會(huì)列出本客戶的所有發(fā)票。檢查金額及分銷資料。你應(yīng)能識(shí)不已作為銷售過帳的金額。（帳戶3000，成本中心0100）及運(yùn)費(fèi)收入（帳戶4100）。27.1借/貸項(xiàng)通知單維護(hù)財(cái)務(wù)試在通知單維護(hù)中修改發(fā)票于借/貸。輸入批處理號(hào)，（或按回車留空）及參考（發(fā)票）號(hào)你可改動(dòng)什么字段？你不可

29、改動(dòng)什么字段？注意：不要把你在本步驟中的任何改變存盤。練習(xí)6.2：輸入借/貸項(xiàng)通知單描述執(zhí)行中，借/貸項(xiàng)通知單用于初始化客戶起始余額。本練習(xí)中，你要用一張借/貸項(xiàng)通知單輸入客戶1004000的初始余額。本客戶已建立于訓(xùn)練數(shù)據(jù)庫train。屏幕選擇練習(xí)講明客戶1004000的初始余額27.1借/貸項(xiàng)通知單維護(hù)財(cái)務(wù)在一個(gè)批處理中，輸入客戶1004000的以下余額資料。你可用參考字段去交叉引用你舊系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票號(hào)碼。批處理：回車（批）操縱：12,500.00讓系統(tǒng)計(jì)算每張通知單的折扣和到期日。第一張通知單是對(duì)應(yīng)一張三個(gè)月前的發(fā)票。先確認(rèn)已取得正確日期。參考號(hào)：102單據(jù)開往：1004000貨幣：USD

30、類型：M日期：3個(gè)月前生效日期：3個(gè)月前定稅日期：3個(gè)月前通知單操縱額：2,050.00銷售金額：2,050.00支付方式： 30推銷員 1： 99 傭金 1： 2% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： YES日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單 先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。 描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 2050.00 下一張單是對(duì)應(yīng)一張二個(gè)月前的發(fā)票。參考號(hào)：351單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：2個(gè)月前生效日期：2個(gè)月前定稅日期：2個(gè)月前通知單操縱額：5,500.00銷售金額：5,500.00支付方式： 30推銷員 1：

31、99 傭金 1： 5% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 5500.00 第三張單是對(duì)應(yīng)一張今日的發(fā)票。參考號(hào)：462單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：今日生效日期：今日定稅日期：今日通知單操縱額：7,000.00銷售金額：7,000.00支付方式： 2/10-30推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描述 金 額 3000 0100 N 銷售 7000.00先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用

32、途中的代碼。 最后一張單是扣減發(fā)票（通知單）351，扣減額以負(fù)數(shù)輸入。參考號(hào)：CR351單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：當(dāng)日生效日期：當(dāng)日定稅日期：當(dāng)日通知單操縱額：-2,000.00銷售金額：-2,000.00支付方式： 0推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 1200有爭(zhēng)議： NO日記帳： 借/貸項(xiàng)通知單描述行： 帳 戶 成本中心 稅 描 述 金 額 3000 0100 N 銷售 -2,000.00先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼?；貞浲ㄖ獑?7.2借/貸項(xiàng)通知單掃瞄/查詢財(cái)務(wù)2. 回憶你輸入的客戶1004000的通知單打印借/貸項(xiàng)通知單登記薄2

33、7.3借/貸項(xiàng)通知單登記薄財(cái)務(wù)3. 打印你批處理的借貸通知單登記薄。重設(shè)打印總帳細(xì)節(jié)為Yes；這些細(xì)節(jié)對(duì)協(xié)調(diào)應(yīng)收帳與總帳專門有用。在輸入一個(gè)批處理來校驗(yàn)記錄時(shí)，這一報(bào)表總應(yīng)打印出來。關(guān)于不是應(yīng)收帳的會(huì)計(jì)，要快速觀看報(bào)表，字段的復(fù)制會(huì)有關(guān)心?？蛻魩舨樵?7.13客戶帳戶查詢財(cái)務(wù)4. 回憶客戶1004000的的帳戶資料。輸入客戶號(hào)碼。總余額顯示于余額欄。應(yīng)為$12,500.00（假如不是，回去修改你的借/貸項(xiàng)通知單。）按GO，這一客戶的明細(xì)帳戶資料顯示為客戶所有發(fā)票的列表： 借/貸項(xiàng)通知單，財(cái)務(wù)費(fèi)用，及付款情況。27.13客戶帳戶查詢財(cái)務(wù)5. 回憶其它客戶的余額資料。在顧客欄中，按上下方向鍵可看

34、到所有客戶的余額。27.13客戶帳戶查詢財(cái)務(wù)6. 注意你能夠用差不多貨幣或借/貸項(xiàng)通知單中的貨幣兩種方式來回憶余額資料。對(duì)客戶2001000，改變貨幣為CAD。貨幣CAD報(bào)告貨幣CAD練習(xí)6.3：打印帳齡報(bào)表（可選） 描述本練習(xí)中，我們打印及比較兩種不同形式的帳齡。試用每種不同的選擇條件來看你能如何生成報(bào)表以對(duì)應(yīng)指定的客戶及發(fā)票分組。屏幕選擇練習(xí)講明27.16按到期日排序的應(yīng)收帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)打印所有客戶的按到期日排序的應(yīng)收帳帳齡報(bào)表。貨幣USD報(bào)告貨幣USD27.17按發(fā)票日期排序的應(yīng)收帳帳齡報(bào)表財(cái)務(wù)1. 打印所有客戶的按發(fā)票日期排序的應(yīng)收帳帳齡報(bào)表貨幣USD報(bào)告貨幣USD沒有區(qū)不2.比較兩種

35、帳齡。有什么區(qū)不？練習(xí)6.4：財(cái)務(wù)費(fèi)用，報(bào)表，及催款通知（可選） 描述首先，我們過期金額計(jì)算及校驗(yàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的。然后我們打印客戶報(bào)表去看這些金額如何顯示。下面是建立及打印催款通知的可選的練習(xí)。僅當(dāng)你有時(shí)刻才做這一練習(xí)。選擇練習(xí)講明計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用27.12財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算財(cái)務(wù)1.計(jì)算客戶1004000的財(cái)務(wù)費(fèi)用。輸入一個(gè)適當(dāng)?shù)?天日期，利率為10%，最小的收費(fèi)額是$5.00。注意財(cái)務(wù)費(fèi)用不計(jì)算對(duì)應(yīng)的發(fā)票（102）?；貞浲ㄖ獑?7.2借/貸項(xiàng)通知單查詢財(cái)務(wù)2.回憶在財(cái)務(wù)費(fèi)用建立的借/貸項(xiàng)通知單。類型是財(cái)務(wù)費(fèi)用。打印報(bào)表27.14客戶帳戶財(cái)務(wù)報(bào)表打印財(cái)務(wù)3.打印客戶1004000的報(bào)表。（假如報(bào)表沒有打印出

36、來，在2.1.1客戶主文件中檢查，報(bào)表應(yīng)為YES及財(cái)務(wù)報(bào)表周期應(yīng)為1。）催款通知單主講明（可選）1.12主講明維護(hù)主文件4.（可選）3種文本催款通知單。用主參考超過30日，60日，90日。這些通知單適用于不同帳齡，注意你能夠用類型代碼在多種催款通知單中區(qū)分出同一主參考。打印催款通知單（可選）27.11客戶催帳通知書打印財(cái)務(wù)5.打印所有客戶的已過期的金額大于$100.00的催款通知單。指定超過30，60，90日，及用你在步驟4中輸入的主講明參考號(hào)。（忽略所有有關(guān)貨幣兌換錯(cuò)誤的警告消息。）哪一張催款通知單是對(duì)客戶1004000的？有一張給客戶100的嗎？（假如沒有打印這一催款單，在2.1.1中檢查

37、催款通知單標(biāo)志）比較報(bào)表與催款通知單。你在什么時(shí)候用哪一個(gè)？練習(xí)7.1：輸入付款 描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入已應(yīng)用及未指定用途的付款。屏幕選擇練習(xí)講明輸入已應(yīng)用的27.6.4付款維護(hù)財(cái)務(wù)你剛收到兩個(gè)客戶的付款。一張是客戶100的付$198.94的未結(jié)發(fā)票。另一張是來自客戶1004000的$5,000.00，同時(shí)你不知如何對(duì)應(yīng)這筆款。以如下方式處理：批處理：回車操縱：188.75來自客戶100的第一張單，是對(duì)一張未結(jié)發(fā)票的，支票：221票據(jù)開往：100支票操縱：184.97日期：改日生效日期：改日日記帳：應(yīng)收帳支付按GO兩次去到付款應(yīng)用維護(hù)。在參考欄中做一個(gè)查找掃瞄觀看客戶100的未結(jié)項(xiàng)目。選擇

38、$188.75的發(fā)票。參考：做一個(gè)查找掃瞄以選定$201.44的發(fā)票。帳戶：1200（應(yīng)收帳）申請(qǐng)金額：188.75已用金額：184.97折扣：3.78注意系統(tǒng)是如何為你計(jì)算折扣的?；氐街髌聊?，下一筆支付是客戶1004000的$5,000.00，同時(shí)你不知那張發(fā)票應(yīng)申請(qǐng)。支票：402票據(jù)開往：1004000支票操縱：5,000.00日期：改日生效日期：改日按GO兩次至分銷屏幕。由于這是筆未指定用途的付款，留空參考欄。你會(huì)看到一個(gè)警告消息提醒你沒有申請(qǐng)這一付款。類型：U參考：OPEN帳戶：1200（應(yīng)收帳）申請(qǐng)金額：5,000.00已用金額：5,000.00 折扣： 0回憶客戶帳戶余額27.13

39、客戶帳戶掃瞄/查詢財(cái)務(wù)回憶客戶100的帳戶余額。注意221號(hào)支票是如何鎖定你的發(fā)票的，未結(jié)金額欄的支付是如何顯示為0的。系統(tǒng)會(huì)計(jì)算客戶最近的支付所需的日期。這是用發(fā)票日期與最近的支付日期的差額來計(jì)算的?；貞浛蛻?004000的帳戶余額。這一余額已減少了$5,000.00，但所有項(xiàng)目依舊未結(jié)。27.6.5付款掃瞄/查詢財(cái)務(wù)回憶未指定用途的付款（402）應(yīng)用檢查27.6.9未指定用途的付款應(yīng)用財(cái)務(wù)你詢問了客戶1004000，他們告訴你這$5,000.00支票用于最早的發(fā)票。參考：回車票據(jù)開往：1004000支票：402未指定用途參考：open日期：改日參考日期：改日按GO兩次接著。做查找掃瞄未結(jié)項(xiàng)

40、目清單，把支票402應(yīng)用到最早的發(fā)票。$2,050到102$2,950 到351你把發(fā)票應(yīng)用到哪個(gè)項(xiàng)目，每項(xiàng)目你應(yīng)用多少？客戶查詢注意未結(jié)支票，金額，日期27.13客戶帳戶掃瞄/查詢財(cái)務(wù)回憶客戶1004000。注意余額沒有改變，但未結(jié)項(xiàng)目的金額已改變了。把僅為未結(jié)欄設(shè)為YES以僅顯示未結(jié)項(xiàng)目?？偸谴蛴?歸檔付款登記27.6.6付款登記簿財(cái)務(wù)6打印付款登記簿。設(shè)置打印總帳明細(xì)位Yes。這是張專門有用的報(bào)表，尤其是關(guān)于現(xiàn)金有目的的操縱。它會(huì)定期地打印和歸檔。當(dāng)要做銀行調(diào)節(jié)表跟蹤和現(xiàn)金的流淌時(shí)，你通常需要回看這份報(bào)表。27.6.10付款用途登記簿財(cái)務(wù)7關(guān)于改日的日期，會(huì)列示那些未指定用途的付款被應(yīng)用

41、。練習(xí)7.2:退貨及扣減（可選）描述本練習(xí)中，我們運(yùn)行一遍整個(gè)采購申請(qǐng)菜單的退回和扣減。首先，我們生成，發(fā)貨，及過帳一張發(fā)票，顧客退了這張訂單，因此在采購申請(qǐng)菜單/發(fā)票中，我們生成一張負(fù)數(shù)的采購申請(qǐng)菜單（去更新銷售歷史），一張負(fù)數(shù)的貨運(yùn)單（去更新存貨），及一張負(fù)數(shù)的發(fā)票（去更新應(yīng)收帳款） 選擇方法采購申請(qǐng)菜單7.1.1客戶訂單維護(hù)分銷生成一張采購申請(qǐng)菜單，客戶是1001000，100個(gè)零件02-0010。注意訂單號(hào)。計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO發(fā)貨7.9.15客戶訂單物資發(fā)運(yùn)分銷發(fā)運(yùn)整張訂單計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO（注意：可能會(huì)發(fā)生一個(gè)計(jì)量單位轉(zhuǎn)化錯(cuò)誤。假如有，忽略它。）打印發(fā)票7.13.3發(fā)票打印分銷打印這張發(fā)票。

42、發(fā)票過帳7.13.4發(fā)票過帳把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。負(fù)數(shù)采購申請(qǐng)菜單7.1.1客戶訂單維護(hù)分銷客戶1001000退回了這訂單，需扣數(shù)。生成一張負(fù)數(shù)采購申請(qǐng)菜單（-100個(gè)零件02-0010）。注意表尾的*扣減*字樣。計(jì)算運(yùn)費(fèi)=NO。忽略警告。負(fù)數(shù)貨運(yùn)單7.9.15客戶訂單物資發(fā)運(yùn)分銷生成本訂單的負(fù)數(shù)貨運(yùn)單。打印負(fù)數(shù)發(fā)票7.13.3發(fā)票打印分銷打印負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票過帳7.13.4發(fā)票過帳分銷過帳這張負(fù)數(shù)發(fā)票。留空發(fā)票（號(hào)碼）和至兩欄。27.13客戶帳戶掃瞄/查詢財(cái)務(wù)檢查客戶1001000的帳戶?？吹搅私栀J方了嗎？（假如沒有，立即告訴你的指導(dǎo)人員。）申請(qǐng)零支付27.6.4付款維護(hù)財(cái)務(wù)用付款維護(hù)錄入

43、零支付以關(guān)閉借/貸雙方的記錄。在操縱金額中輸入零。按回車到支票，在支票操縱金額中輸入零。第一張發(fā)票，記錄以下資料。申請(qǐng)的金額： 85.00 現(xiàn)金金額： 85.00 折扣： 0 由于退貨沒有折扣，留折扣為零。然后，我們記錄這一扣減的貸方。申請(qǐng)的金額： -85.00 現(xiàn)金金額： -85.00 折扣： 0回憶結(jié)果27.13客戶帳戶掃瞄/查詢財(cái)務(wù)用客戶帳戶查詢回憶客戶1001000中零付款后的結(jié)果練習(xí)7.3:回憶總帳帳務(wù)(可選)描述打印你生成的總帳帳務(wù)列表，并回憶它。確認(rèn)你已清晰每一項(xiàng)是從哪生成的，帳戶是從哪來的。選擇方法應(yīng)收帳-總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表27.21應(yīng)收帳-總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)打印應(yīng)收帳-總帳帳

44、務(wù)報(bào)表。回憶你生成的帳務(wù)。注意這是由會(huì)計(jì)單位，帳戶，成本中心匯總而成。練習(xí)8.1：匯票（可選）描述本練習(xí)中，你將從記錄匯票至收到款項(xiàng)運(yùn)行一遍處理匯票過程的完整步驟。你還將回憶匯票狀態(tài)及它生成的總帳分錄?？蛻?001000有一張已過帳發(fā)票將以匯票支付。選擇方法27.6.13匯票維護(hù)財(cái)務(wù)用以下資料生成匯票。在那個(gè)地點(diǎn)寫下匯票號(hào) 匯票資料參考： 回車票據(jù)開往： 1001000 日期： 今天 到期日： 今天起兩個(gè)月可能付款日期： 今天起一個(gè)月 銀行： BC 貨幣： USD 打?。?NO 金額： 20,725.00 參考號(hào)： 10000未結(jié)金額，匯票金額，折扣會(huì)顯示出來。按GO，然后END離開屏幕。27

45、.6.14匯票掃瞄/查詢財(cái)務(wù)2. 回憶你剛生成的匯票。它的狀態(tài)是什么？27.6.20匯票核準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)本匯票。匯票核準(zhǔn)資料批處理： 回車 操縱金額： 20,725.00 參考號(hào)： 輸入?yún)R票，或在顯示列表中查詢。27.6.14匯票掃瞄/查詢財(cái)務(wù)4. 現(xiàn)在的匯票狀態(tài)是什么？27.6.22匯票折扣財(cái)務(wù)匯票售到第三方，發(fā)生了折扣。匯票折扣資料 批處理： 回車操縱金額： 20,725.00 參考： 輸入?yún)R票，或在顯示列表中查詢?，F(xiàn)金帳戶： 1040 金額： 20,000.00折扣費(fèi)用帳戶： 6201 金額： 725.00銀行結(jié)清帳戶: 2101 注意本帳務(wù)生成的總帳分配行。在此屏幕提示：帳務(wù)正確？回答YE

46、S或按GO。27.6.14匯票掃瞄/查詢財(cái)務(wù)6. 匯票狀態(tài)是什么？27.6.4付款維護(hù)財(cái)務(wù)7. 匯票已支付，記錄這筆付款。 付款資料批處理： 回車操縱金額： 20,725.00 支票號(hào)： 876票據(jù)開往： 1001000支票操縱金額： 20,725.00 銀行： BC（銀行結(jié)清）在參考欄中，輸入?yún)R票號(hào)或按END從彈出窗口選擇匯票。申請(qǐng)整個(gè)20,725.00金額。注意現(xiàn)在匯票余額是零。27.6.14匯票掃瞄/查詢財(cái)務(wù)8. 現(xiàn)在匯票狀態(tài)是什么？27.21應(yīng)收帳-總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)9. 回憶應(yīng)收帳-總帳帳務(wù)報(bào)表?？値し咒浭侨绾斡蓞R票核準(zhǔn)生成的？折扣？付款？ 匯票核準(zhǔn)： 借 應(yīng)收匯票（1300） 2

47、0,725.00貸 應(yīng)收帳款(1200) -20,725.00 折扣: 借 現(xiàn)金（1040） 20,000.00 借 折扣 (6201) 725.00貸 銀行結(jié)清(2101) -20,725.00 付款: 借 銀行結(jié)清(2101) 20,725.00貸 應(yīng)收匯票（1300） -20,725.00 注意：你會(huì)專門容易在本報(bào)表中讀取到總帳號(hào)，然后在未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)查詢（25.13.13）。練習(xí)9.1多貨幣的應(yīng)收帳描述你的公司有一筆對(duì)瑞士客戶的銷售。本練習(xí)中，你操作銷售及應(yīng)收。操作采購申請(qǐng)菜單前，要先設(shè)置貨幣代碼，兌換率和客戶的資料。完成后，輸入及過帳一張待處理發(fā)票。接著，對(duì)本發(fā)票記錄及把發(fā)票付款過帳

48、。然后能夠觀看差異（已實(shí)現(xiàn)的兌換損益）。選擇方法26.1貨幣維護(hù)財(cái)務(wù)1. 設(shè)定新貨幣ABC，做訓(xùn)練元26.4兌換率維護(hù)財(cái)務(wù)輸入下面的兌換率，以美元作為你公司的本位幣。同意所有字段上的默認(rèn)值，除了你輸入兌換率的地點(diǎn)。兌換率 起始日/結(jié)束日 兌換率 今天 1.6 改日 1.7 25.3.13帳戶代碼維護(hù)財(cái)務(wù)設(shè)定銀行帳號(hào)1020（現(xiàn)金-訓(xùn)練元）和3543（兌換損益）兌換損益帳記錄已實(shí)現(xiàn)的外幣與系統(tǒng)本位幣的兌換損益。一旦動(dòng)身票與付款日間兌換率變動(dòng)了，就會(huì)產(chǎn)生總帳帳務(wù)?，F(xiàn)在，建立訓(xùn)練元的應(yīng)收帳。 帳戶： 1243 摘要： 應(yīng)收帳款-ABC 類型： A（資產(chǎn)） 貨幣： ABC 維護(hù)： 11310（應(yīng)收帳款

49、）輸入以上資料后，按GO。27.6.1銀行維護(hù)輸入銀行TD，貨幣ABC2.1.1客戶維護(hù)主文件對(duì)訓(xùn)練元建立客戶4007000。設(shè)應(yīng)收帳戶為1243，貨幣為ABC，地點(diǎn)為訓(xùn)練，信用限額為10,000.007.13.1待開發(fā)票維護(hù)分銷輸入客戶4007000的待開發(fā)票。在此寫下發(fā)票號(hào) 。設(shè)訂單日期為今天。彈出窗口會(huì)顯示兌換率。在零件行屏幕上輸入一個(gè)價(jià)格為1,000.00訓(xùn)練元的非庫存零件。7.13.3發(fā)票打印財(cái)務(wù)打印發(fā)票(記得設(shè)更新為YES)7.13.4發(fā)票過帳財(cái)務(wù)把發(fā)票過帳。為了過帳，設(shè)總帳生效日期為今天。27.6.4付款維護(hù)財(cái)務(wù)記錄客戶4007000的本發(fā)票付款，重置付款日期和生效日期為改日。彈

50、出窗口會(huì)顯示兌換率為1.727.21應(yīng)收帳-總帳會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)打印總帳帳務(wù)報(bào)表和總帳未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)登記。哪個(gè)總帳分錄是由發(fā)票和付款產(chǎn)生的？哪個(gè)分錄是兌換損益產(chǎn)生的，有損益嗎？25.13.14未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)登記簿財(cái)務(wù)以下表格顯示金額，帳戶，設(shè)定的兌換率的計(jì)算。待開發(fā)票 兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣 1.6 625.00 沒有總帳分錄，除非過帳 - - 發(fā)票過帳兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣 1.6 625.00 1243（應(yīng)收-ABC） 1,000.00 ABC 3000（銷售） -1,000.00 付款兌換率 美元金額 總帳 金額 貨幣1.7 588.24 1043（現(xiàn)金） 1,0

51、00.00 ABC 1038（兌換損益） 36.76 USD 1243（應(yīng)收帳款-CHF） -1,000.00 ABC 這36.76美元反映了一個(gè)損失。（3543是資本帳戶-收益是貸方而損失是借方。）當(dāng)你過帳本發(fā)票，發(fā)票金額，1,000.00ABC,價(jià)值625.00美元，或1,000.00CHF/1.6，但當(dāng)收到付款時(shí)，價(jià)值僅為558.24美元，或1,000.00ABC/1.7練習(xí)10.1：增加供貨商描述本練習(xí)中，你增加一個(gè)供貨商及匯款地址。這一供貨商在以下的許多采購和應(yīng)付帳練習(xí)中都會(huì)用到。選擇方法增加供貨商2.3.1供貨商維護(hù)主文件用供貨商維護(hù)增加一個(gè)新的供貨商。這是一個(gè)永久性供貨商，你從他

52、那兒采購原材料和零件。 供貨商： 500 臨時(shí)： NO 名稱： 供應(yīng)倉 地址： 1027BROCKTON LANE都市/省/郵碼： 文圖拉 CA 93003 國家： 美國 縣： 文圖拉排序名稱 GO輸入排序名SUPPLY WAREHOUSE，THE因此系統(tǒng)把此公司放到S序列而不是T。讓總帳帳戶為默認(rèn)值。貨幣欄設(shè)為美元。輸入采購及應(yīng)付款聯(lián)系人。GO輸入以下支付方式： 支付方式： 2/10-30練習(xí)10.2：回憶操縱文件的值描述進(jìn)入下一步之前，我們先校驗(yàn)一下操縱文件的采購設(shè)定值。那個(gè)地點(diǎn)要正確設(shè)定以便在隨后的練習(xí)中得出一致的結(jié)果。選擇方法5.24采購操縱文件分銷回憶采購操縱文件的默認(rèn)值。必要時(shí)，按

53、以下資料改動(dòng)。 票據(jù)開往： 10000000物資發(fā)往： 10000000 下一個(gè)采購單： 00050000 采購單前綴： P下一個(gè)收貨單： 3000 收貨單前綴： R 全部接收： NO需要的價(jià)格表： NO需要折扣對(duì)比表： NO 批準(zhǔn)采購申請(qǐng)菜單： NO 檢驗(yàn)庫位： INSPECT 收貨單類型： 2 容差百分比： 10 容差成本： 1,000.00單/多項(xiàng)式格式： SINGLE采購單頭欄講明： NO采購單項(xiàng)目講明： NO 刪除欠交單： NO保留采購歷史紀(jì)錄： YES ERS處理： NO ERS選項(xiàng)： 1練習(xí)11.1：輸入采購訂單描述本練習(xí)中，我們練習(xí)輸入采購訂單以便觀看總帳帳戶代碼及類型是如何使

54、用的。以下練習(xí)中，我們收到這張PO并填發(fā)憑證。選擇方法5.7采購單維護(hù)分銷輸入一張采購單（按回車會(huì)有下一PO號(hào)碼）。用供貨商500。在余下的表頭屏幕上同意默認(rèn)值，然后按GO到達(dá)項(xiàng)目記錄屏幕。行： 1 地址： Train需求： 空 零件號(hào)： 12-4020 數(shù)量： 200單位成本： 5.00更新平均/最新成本： NO當(dāng)你輸入每一行的零件，你會(huì)看到一個(gè)警告信息征求批準(zhǔn)代碼。這是一個(gè)安全特性，提醒你那個(gè)零件還沒有已批準(zhǔn)的參考值。本練習(xí)中，你能夠忽略此提示；注意你能夠在5.24的批準(zhǔn)采購申請(qǐng)菜單中選YES以使系統(tǒng)不同意未批準(zhǔn)的PO項(xiàng)目。 行： 2 地址： train需求： 空 零件號(hào)： 12-4100

55、 數(shù)量： 100單位成本： 2.30更新平均/最新成本： Yes注意每一行零件的單位成本默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)成本。在第二行我們沒有改變成本價(jià)，但在第一行改了。（我們?cè)诘谝恍休斎氲某杀颈葮?biāo)準(zhǔn)成本高專門多。記得這一點(diǎn)，我們?cè)诨貞洸少弮r(jià)格時(shí)會(huì)有不同的計(jì)算。）輸入這兩行零件后，按END兩次。表尾屏幕會(huì)顯示訂單合計(jì)。 備注零件5.7采購單維護(hù)分銷輸入下一張采購單（按回車取得下一個(gè)號(hào)碼）。用雜項(xiàng)供貨商99999999。在余下的表頭屏幕上同意默認(rèn)值，然后按GO到達(dá)項(xiàng)目記錄屏幕。輸入以下零件行：行： 1 地址： train 零件號(hào)： paper 數(shù)量： 100 計(jì)量單位： EA單位成本： 5.00由于本零件不在零件主文

56、件中，系統(tǒng)顯示默認(rèn)描述，零件不在存貨中，我們能夠不管它。在MFG/PRO 中，非存貨的零件所分配的零件類型是M。5.10采購單打印分銷打印出這兩張采購單的正式文件；稍后會(huì)用到。5.9.4采購單承諾報(bào)表分銷另一張有用的報(bào)表是采購單承諾報(bào)表。這張報(bào)表顯示出所有未完結(jié)的采購單及所需項(xiàng)目資金。打印對(duì)所有供貨商的本報(bào)表，設(shè)Memo零件為YES。練習(xí)11.2：采購單收貨及退貨描述本練習(xí)中，你在前面練習(xí)中生成的采購單到貨了。你還要操作一些零件的退貨。選擇方法5.13.1采購單收貨分銷操作第一張訂單的收貨。留空收貨單號(hào)碼，系統(tǒng)稍后會(huì)分配一個(gè)。設(shè)全部收貨為N。收到了全部200個(gè)零件12-4020，但只收到90個(gè)

57、零件12-4100。不要?jiǎng)h除訂單。5.13.3采購收貨單成本掃瞄/查詢分銷回憶本收貨產(chǎn)生的收貨歷史。在查詢時(shí)輸入原始PO號(hào)。5.13.2采購收貨單打印分銷打印本PO的收貨單。留作下面參考。5.13.7采購單退貨分銷部分貨品有缺陷。需退回5個(gè)單位的零件12-4100于物資發(fā)自訓(xùn)練中。設(shè)講明為Y。當(dāng)按下GO，你會(huì)看到一個(gè)屏幕讓你寫退貨緣故的詳細(xì)講明。你打印退貨單時(shí)會(huì)有這些記錄。5.13.3采購收貨單成本掃瞄/查詢分銷再看一遍收貨單。注意由退貨生成了下一張（負(fù)數(shù)）收貨單。5.13.1采購單收貨分銷操作下一張采購單的收貨。收到100單位的paper。你不必打印這PO的收貨單。25.13.14未過帳會(huì)計(jì)

58、帳務(wù)登記簿財(cái)務(wù)打印總帳未過帳會(huì)計(jì)帳務(wù)報(bào)表及回憶產(chǎn)生的日記帳分錄。（僅包括IC事務(wù)類型及生效日期為今天。）過帳到存貨的金額是多少？可能采購？采購價(jià)格變動(dòng)？第二張收貨單產(chǎn)生了什么總帳帳務(wù)？下一頁顯示收貨及退貨產(chǎn)生的帳務(wù)。收到零件12-4020收貨數(shù)量=200PO單價(jià)=5.00總帳單價(jià)=3.30采購價(jià)格差異=1.701500(存貨)600.00 2200(PO收貨)660.00340.005000(采購價(jià)格差異)340.00收到零件12-4100收貨數(shù)量=90PO單價(jià)=2.30總帳單價(jià)=2.301500(存貨)207.00 2200(PO收貨)207.00退回零件12-4100退貨數(shù)量=5總帳單價(jià)=

59、2.302200(PO收貨)11.501500(存貨)11.50 收到Paper收貨數(shù)量=100PO單價(jià)=5.005100(采購,費(fèi)用)500.002250(費(fèi)用零件收貨)500.00圖 4. 分析11.2的練習(xí)練習(xí)12.1：回憶應(yīng)付帳操縱文件描述處理記帳憑證前，我們先校驗(yàn)應(yīng)付帳的操縱文件設(shè)定。那個(gè)地點(diǎn)要正確設(shè)定以便在隨后的練習(xí)中得出一致的結(jié)果。選擇方法28.24應(yīng)付帳操縱文件財(cái)務(wù)回憶應(yīng)付帳操縱文件的默認(rèn)值。必要時(shí)，按以下資料改動(dòng)。下一個(gè)批處理： 200 下一個(gè)憑證： 910000下一個(gè)日記號(hào)： 1未結(jié)憑證量： NO匯總應(yīng)付日記帳： 1物資發(fā)往： 10000000缺省銀行： AA支票格式： 1

60、公司間往來帳戶： 1202 兌換容差： 5%錄入確認(rèn)的憑證： YES下達(dá)已確認(rèn)的周期性憑證： NO使用在付款帳戶： NO使用消耗品差異帳戶： NO同意外部憑證參考： YES使用承辦人字段： YES使用匯票治理： NOERS裝箱單錯(cuò)誤： NO資料結(jié)算更新總帳平均成本： NOERS憑證日期選項(xiàng)： 0練習(xí)12.2記帳憑證維護(hù)描述本練習(xí)中，你練習(xí)輸入一張憑證然后回憶它阻礙的收貨單及供貨商的余額。每張憑證上都要有供貨商代碼。你能夠在供貨商維護(hù)（2.3.1）中建立或參考雜項(xiàng)供貨商。本練習(xí)的憑證中，你使用供貨商99999999，一個(gè)雜項(xiàng)供貨商。對(duì)雜項(xiàng)供貨商出憑證有時(shí)能夠節(jié)約時(shí)刻；然而，假如你想打印計(jì)算機(jī)生成