上半年財務(wù)總結(jié)歸納

1、上半年財務(wù)總結(jié)歸納 （公司 ）公司領(lǐng)導：一年來，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)心和指導下， 我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上， 嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)視力度，確保各項管理辦法深入落實”這一目的，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，獲得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)視和服務(wù)職能， 為公司領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。 全年共開展審計 24 項， 在深化公司改革， 促進廉政建設(shè)， 加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也獲得了一定的成績，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。 不過我相信有公司領(lǐng)導

2、的信任和大力支持， 再加上我們審計組人員的勤奮， 公司的內(nèi)審一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可。下面我從三個方面總結(jié)報告：版權(quán)所有 !一、 20XX 年的主要結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度計劃財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位， 領(lǐng)導寄予我們厚望， 同志們也關(guān)注著我們的開展， 我深知責任重大。 為了使內(nèi)部審計在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)需要立即制定了年度計劃 ;為了加強供電所財務(wù)管理， 糾正經(jīng)濟活動中不標準、 不合法等違紀違規(guī)問習題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計計劃，為了避免稅務(wù)稽查增加稅負， 制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計計劃， 為了標準供電所的收費行為，

3、制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃 ;并從紀律、作風、態(tài)度、形象和結(jié)果等五個方面提出了詳細的要求。這些基礎(chǔ)的進行，為我們?nèi)甑捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。積極開展內(nèi)審、為了強化管理，堵塞破綻，提高效益，公司年初細化了內(nèi)部審計管理辦法，其目的是糾正經(jīng)濟活動中不標準、不合法、損失浪費等違紀違規(guī)問習題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經(jīng)濟安康運行保駕護航;通過發(fā)現(xiàn) 2 個供電所財務(wù)有問習題，違紀金額接近 10 萬元，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，提前介入，在批評教育的同時，催促其整改，既為公司保護了這2 個所長，又避免了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議 15條，審計調(diào)帳 6 筆，收繳違

4、紀金額2 萬余元，協(xié)助 2 個供電所收回沉淀老電費 4萬余元。、對各供電所的收費標準行為進行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)， 及部分收費員沒有按手冊保管收據(jù)， 出現(xiàn)了喪失收據(jù)的現(xiàn)象， 我們審計組及時向公司領(lǐng)導反映情況， 并對相關(guān)供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰， 收繳處罰金額 1 萬余元。、為了避免稅務(wù)稽查增加稅負，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進行審核， 發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù)， 需要作納稅 申報的，提前申報，需要作調(diào)整的提前調(diào)整，合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導提出綜合建議 ;全年共

5、審核票據(jù)2 萬多張，提供合理化建議 16 條，抵抗不合理開支 17 萬余元，減少稅負 20 萬余元。完善財務(wù)管理管理辦法，加強財務(wù)審計檢查，標準財務(wù)行為。20XX年財務(wù)管理以抓管理辦法建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點，為了加強供電所的財務(wù)管理， 進一步完善財務(wù)管理管理辦法， 標準財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務(wù)收支管理規(guī)定 ，監(jiān)視和管理的職責落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理規(guī)定得到貫徹和落實， 財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的管理辦法， 內(nèi)審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進行一次全面檢查， 檢查點放各所的財務(wù)收支、 費用開支、 工資分配、 物資采購、 生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策

6、、收費規(guī)范、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、開展的重點、熱點的問習題上， 檢查面為100;并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查， 針對審計中存在的問習題限期整改， 并檢查其整改落實情況， 從根本上標準了供電所的財務(wù)行為， 杜絕了違背財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。二、中存在的不足20XX 年財務(wù)內(nèi)審獲得了一定的成績， 然而， 在看到成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應做而未做、應做好而未做好的，審計還不夠深入、細致 ,還有待在以后的中加以改良，比如在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上，施行財務(wù)分析等方面都相當欠缺。這些都應該是20XX 年財務(wù)內(nèi)審要重點思考和解決的主習題，作為財務(wù)人員，我應在公司加強管

7、理、 標準經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我將不斷地和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的開展，與公司共同進步。三、 20XX 年財務(wù)內(nèi)審設(shè)想版權(quán)所有!20XX 年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進一步標準管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問習題，因此，作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的：加強內(nèi)部審核， 努力作好稅企財務(wù)銜接， 使稽查稅額控制在最低限額內(nèi);努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務(wù)預算范圍內(nèi)。進一步完善財務(wù)管理管理辦法， 加強管理辦法執(zhí)行的檢查與指導，

8、狠抓會計基礎(chǔ)與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)管理辦法的情況定期檢查，檢查面為 100，使財務(wù)管理辦法得到貫徹落實。加強學習，與時俱進，開拓創(chuàng)新，強化監(jiān)視機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)視的面。適應改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。催促各供電所建立健全規(guī)章管理辦法， 堵塞管理破綻、 糾正失誤、減少損失，到達加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。以上是我一年來的，不妥之處，敬請領(lǐng)導們批評指正。流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問習題，因此，作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的:加強內(nèi)部審核， 努力作好稅企財務(wù)銜接， 使稽查稅額控制在最低限額內(nèi) ;努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開支，做好開源節(jié)流，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務(wù)預算范圍內(nèi)。進一步完善財務(wù)管理管理辦法， 加強管理辦法執(zhí)行的檢查與指導，狠抓會計基礎(chǔ)與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)管理辦法的情況定期檢查，檢查面為100，使財務(wù)管理辦法得到貫徹落實。加強學習，與時俱進，開拓創(chuàng)新，強化監(jiān)視機制