自行車項目投資評估與管理方案-參考

1、泓域/自行車項目投資評估與管理方案自行車項目投資評估與管理方案xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111513262 一、 項目設備評估 PAGEREF _Toc111513262 h 4 HYPERLINK l _Toc111513263 二、 工程設計方案評估 PAGEREF _Toc111513263 h 6 HYPERLINK l _Toc111513264 三、 生產(chǎn)建設條件評估概述 PAGEREF _Toc111513264 h 8 HYPERLINK l _Toc111513265 四、 技術條件評估概述 PAGEREF _Toc11

2、1513265 h 9 HYPERLINK l _Toc111513266 五、 自然資源條件評估 PAGEREF _Toc111513266 h 11 HYPERLINK l _Toc111513267 六、 原材料供應條件評估 PAGEREF _Toc111513267 h 15 HYPERLINK l _Toc111513268 七、 投資項目市場調(diào)查 PAGEREF _Toc111513268 h 18 HYPERLINK l _Toc111513269 八、 投資項目市場評估的內(nèi)容 PAGEREF _Toc111513269 h 24 HYPERLINK l _Toc11151327

3、0 九、 投資項目的市場預測方法 PAGEREF _Toc111513270 h 27 HYPERLINK l _Toc111513271 十、 投資項目市場預測的種類 PAGEREF _Toc111513271 h 29 HYPERLINK l _Toc111513272 十一、 項目概況 PAGEREF _Toc111513272 h 31 HYPERLINK l _Toc111513273 十二、 公司概況 PAGEREF _Toc111513273 h 34 HYPERLINK l _Toc111513274 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc111513274 h

4、34 HYPERLINK l _Toc111513275 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc111513275 h 35 HYPERLINK l _Toc111513276 十三、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc111513276 h 35 HYPERLINK l _Toc111513277 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111513277 h 35 HYPERLINK l _Toc111513278 十四、 投資估算 PAGEREF _Toc111513278 h 37 HYPERLINK l _Toc111513279 建設投資估算表 PAGER

5、EF _Toc111513279 h 39 HYPERLINK l _Toc111513280 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111513280 h 40 HYPERLINK l _Toc111513281 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111513281 h 41 HYPERLINK l _Toc111513282 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc111513282 h 42 HYPERLINK l _Toc111513283 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111513283 h 43項目設備評估設備的選擇與工藝技術的選擇是緊密聯(lián)系的

6、，這是因為設備實際上就是工藝技術的物質(zhì)表現(xiàn)形式，先進的工藝需要先進的設備作為物質(zhì)基礎才能正常發(fā)揮其作用，而沒有先進的工藝，設備的效率和功能也無法得到最大效率的開發(fā)。因此，在工藝技術方案選定之后，我們就要根據(jù)所選工藝技術的水平和類型對設備進行選擇。（一）設備類型按照在生產(chǎn)過程中作用的不同，設備被劃分為生產(chǎn)工藝設備、輔助生產(chǎn)設備、服務性設備及備件和工具四類。（1）生產(chǎn)工藝設備是直接作用于生產(chǎn)資料，改變其形狀和性能，使其成為半成品或成品的設備，如各種機械加工設備（車床、鐵床、刨床、磨末、鉆床和鍛壓設備等）、各種專用機床（機器人、機器手）、電器設備、工序傳遞和運輸設備（傳送帶、電瓶車等）、質(zhì)量檢驗器具

7、等。（2）輔助生產(chǎn)設備是指輔助車間內(nèi)各種生產(chǎn)工藝性設備的正常運轉(zhuǎn)，保證其完成生產(chǎn)目標的設備，如各種供水、供暖、供氣的公用設施，運輸設備、通信設備、“三廢”處理設備、倉庫設備等。（3）服務性設備是指間接為生產(chǎn)服務的各種管理、安全、生產(chǎn)、生活設備，如辦公過程中各種管理用的計算機、安全保衛(wèi)設備、場地清潔設備、醫(yī)療衛(wèi)生設施、住宅和其他福利設施等。（4）備件和工具是指生產(chǎn)設備的一些易損易磨件的備用品和一般的通用和專用的器具。（二）設備評估的原則在對設備的選擇進行評估時，除了應滿足技術先進性、可靠性、適用性、協(xié)調(diào)性、靈活性和經(jīng)濟合理性等基本原則，我們還應注意以下幾個方面的問題：1、項目設備應與生產(chǎn)能力相匹

8、配當生產(chǎn)過程中各工序，工段設備的額定生產(chǎn)能力恰好等于擬建項目的設計生產(chǎn)能力時，設備的利用率是最高的。現(xiàn)實中，由于設備的配置是以主導或主要設備的額定生產(chǎn)能力為標準確定的，并且各工序的設備配套不僅要考慮項目的設計生產(chǎn)能力，還要考慮市場的適應性及生產(chǎn)品種、生產(chǎn)能力的變化，所以，設備與生產(chǎn)能力的完全匹配難以實現(xiàn)。2、堅持優(yōu)先適用國產(chǎn)設備引進技術和進口設備，是為了增強我國自力更生的能力，提高我國的科學技術水平。企業(yè)必須對進口成套設備嚴格控制，著重引進設計、工藝和制造等方面的關鍵技術、關鍵設備，以逐步提高我國自己的設計水平和制造能力。凡是國內(nèi)能提供的設備，國內(nèi)能夠承擔設計制造的或采取與國外廠商合作方式能夠

9、解決的設備，都應該在國內(nèi)安排解決，盡量采用國產(chǎn)設備，以提高國產(chǎn)設備的設計水平和制造能力，同時也可節(jié)約外匯資金。（三）設備評估的步驟設備評估的步驟如下：（1）確定各主要設備的生產(chǎn)能力。（2）選擇主要設備類型。首先列出主要設備可選類型清單，其次標明每種備選設備的類型、規(guī)格、數(shù)量、來源及單價等，最后經(jīng)過對比選出所用設備。（3）編制設備投資費用估算表，先以每個車間為單位編制，然后將全廠車間表格匯總。（4）測算主要設備負荷均衡情況，并說明計算依據(jù)。（5）編制項目整體設備一覽表及其主要設備連接圖或分布圖，結(jié)合整體因素綜合評估設備選擇方案。工程設計方案評估（一）總平面布置方案評估總平面布置是指建設場地內(nèi)各功

10、能區(qū)之間、各建筑物之間及各種通道之間的平面位置關系?？偲矫娌贾梅桨傅脑O計要綜合考慮生產(chǎn)工藝流程、交通運輸條件及施工和管理等因素。在對總平面布置方案進行評估時，我們重點考慮以下內(nèi)容：（1）要滿足生產(chǎn)工藝的要求，保證工藝流程順暢，使用方便；（2）符合土地管理、城市規(guī)劃及環(huán)境保護的要求，對散發(fā)粉塵、水霧、酸霧、有害氣體的廠房、倉庫、儲罐或堆場，應布置在常年最小頻率風向的上風側(cè)；（3）布置緊湊，滿足場內(nèi)外運輸?shù)囊?，考察運輸路線的走向是否符合最短距離原則：（4）注意節(jié)約用地、節(jié)約投資、經(jīng)濟合理，盡量考慮多層廠房和聯(lián)合廠房等合并建筑，在考慮后期發(fā)展余地時，要避免過早占用大片土地。（二）具體工程設計方案評

11、估在評估論證工程總體布局合理性的基礎上，我們需要對每項工程的設計方案的合理性進行評估。工程設計方案一般包括如下內(nèi)容：（1）地基工程，如對項目建設場地的平整、地基的處理等；（2）一般土建工程，一般包括廠房、倉庫、生活服務設施的建筑物工程，礦井、鐵路、水塔等構(gòu)筑物工程，各種設備基礎工程，水利工程及其他特殊工程；（3）管道工程，如蒸汽、煤氣等的管道工程；（4）衛(wèi)生工程，主要是指排水工程、采暖工程和通風工程等；（5）電氣及照明工程，包括線路架設工程、照明線路的安裝工程等。（三）施工組織總設計評估施工組織總設計師對工程從施工準備開始，經(jīng)過工程施工、設備安裝，直到試生產(chǎn)的整個施工過程的規(guī)劃與組織安排。其基

12、本內(nèi)容主要由四個部分組成：施工方案、施工進度計劃、建設材料供應計劃、施工總平面圖。對施工組織設計的分析與評估的目的，主要是確保工程建設建立在切實可行的基礎上，保證項目按期、保質(zhì)、保量地完成。生產(chǎn)建設條件評估概述（一）生產(chǎn)建設條件評估的必要性一個投資項目在經(jīng)過建設必要性評估之后，對必要性能否成為現(xiàn)實，即項目實施的可能性，還需進一步研究并加以論證。對項目生產(chǎn)建設條件進行評估，實際上就是對項目實施的可能性進行預評。生產(chǎn)建設條件評估在項目評估中占有極其重要的地位。首先，項目生產(chǎn)建設條件評估可以驗證投資項目生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案的可能性與合理性；其次，做好項目生產(chǎn)建設條件審查、分析和評價工作，對縮短建設工期

13、、降低工程造價、保證項目順利建成、投產(chǎn)和正常生產(chǎn)經(jīng)營、充分發(fā)揮設計生產(chǎn)能力、提高投資效益都起著十分重要的促進作用。因此，生產(chǎn)建設條件評估對于項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營是十分必要的。（二）生產(chǎn)建設條件評估的主要內(nèi)容投資項目的生產(chǎn)建設條件評估，是審查、分析和評價擬建項目是否具備建設施工條件和生產(chǎn)經(jīng)營條件，即對項目能否順利建成、能否投產(chǎn)和項目投產(chǎn)后能否順利生產(chǎn)經(jīng)營的可靠性進行的技術經(jīng)濟論證工作。對于不同的項目來說，其性質(zhì)、類型及生產(chǎn)規(guī)模的不同都決定了其對生產(chǎn)建設條件有不同的需求。因此，針對每個具體的項目，我們應依據(jù)一定的評價標準從各個方面分析評估其生產(chǎn)建設條件是否滿足需求。項目的生產(chǎn)條件的評估包括自然資源條

14、件評估、原材料供應條件評估、燃料及動力供應條件評估、交通運輸和通信條件評估、外部協(xié)作配套條件評估及勞動力資源條件評估。項目的建設條件評估包括項目的廠址條件評估、環(huán)境影響評估、安全防護條件評估。技術條件評估概述（一）技術條件評估的含義項目技術條件評估是可行性研究中的重要環(huán)節(jié)，是進行項目經(jīng)濟效益評價的前提條件。具體而言，項目技術條件評估是對投資項目所采取的生產(chǎn)工藝、選用的設備及技術措施等技術方案和設計方案進行的分析評價。在項目評估中，在項目建設必要性和生產(chǎn)建設條件評估的基礎上，我們必須對項目的技術方案和設計方案進行分析、評價，才能達到保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，增強項目產(chǎn)品在市場上的競爭能力，確

15、保項目效益實現(xiàn)的目的。需要注意的是，項目技術條件評估是在項目可行性研究的基礎上，客觀、公正地進一步審查、分析與評價可行性研究報告推薦的技術方案和設計方案的可靠性和合理性，而不是對可行性研究的簡單重復，更不是代替設計單位或咨詢部門為項目所做的方案論證。（二）技術條件評估的相關概念1、技術技術是系統(tǒng)的科學知識、成熟的實踐經(jīng)驗和操作技藝綜合在一起形成的一種從事生產(chǎn)的專門學問和技能、為實現(xiàn)一定目標所選擇的工藝技術方法，以及為落實工藝技術方法而采用的物質(zhì)手段。它包括三個方面的內(nèi)容：為完成某種目的的科學知識和技能，為實現(xiàn)一定目標所選擇的工藝技術方法，為落實工藝技術方法而采取的物質(zhì)手段。按表現(xiàn)形式技術可分為

16、有形技術（如工藝圖紙、廠房設備等）和無形技術（如人的知識、經(jīng)驗、技能等）。2、技術條件技術條件主要是指以項目工藝技術和設備為基礎的技術方案及其與它相適應的設計方案。3、技術條件評估技術條件評估是一種技術政策研究，系統(tǒng)地考察了一種技術的引人擴散可能產(chǎn)生的社會影響，尤其是那些非預期的、間接的、滯后的負面效果。技術評估的目的是趨利避害。一個投資項目的經(jīng)濟效益和社會效益都是在既定的項目設計、工藝、設備方案等前提下取得的。因此，只有在技術上被認為是可行的投資項目，我們才有必要進行財務評價和國民經(jīng)濟評價。（三）技術條件評估的主要內(nèi)容技術條件評估包括技術總體評估、工藝方案及設備條件評估、軟技術條件評估、工程

17、設計方案評估等。自然資源條件評估在項目的所有生產(chǎn)條件中，自然資源條件是起基礎作用的生產(chǎn)條件，因為它構(gòu)成了項目生存的物質(zhì)基礎，只有具備充分的物質(zhì)基礎，項目才可能得以開展。自然資源是指自然環(huán)境中的礦藏、農(nóng)林、動物、土地、陽光、空氣及水資源等。比如，我們要建設一個大型鋁廠，就要有豐富的鋁土礦產(chǎn)資源和大量的電力，而大量的電力供應要依賴煤炭或者水力資源。這里的鋁礦、煤炭、水資源等都是自然資源。人類在實現(xiàn)自身發(fā)展的過程中能夠?qū)⒆匀毁Y源改造為滿足自身生產(chǎn)發(fā)展需要的產(chǎn)品。陽光、空氣等是取之不盡、用之不竭且無處不在的，但大多數(shù)自然資源是有限的，且具有開發(fā)過程復雜及分布不均衡等特點。這就使得自然資源具備競爭性和一

18、定程度的不可獲得性，在選擇生產(chǎn)項目及確定項目方案時，企業(yè)既要根據(jù)項目自身特點選取滿足項目所需求資源的合適地區(qū)，又要結(jié)合所在地自然資源的品質(zhì)、儲量及開采條件，揚長避短，發(fā)揮自身優(yōu)勢。對于自然資源條件的評價主要遵循以下四個原則：一是環(huán)境保護原則，即盡可能地開發(fā)利用資源，并積極保護生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)平衡；二是綜合利用原則，即盡可能地綜合開發(fā)利用資源，節(jié)約資源；三是經(jīng)濟開發(fā)原則，即在開發(fā)利用資源的同時必須注意經(jīng)濟合理性，注意資源的供應數(shù)量、質(zhì)量、使用年限、開發(fā)方式和利用條件等因素，注意技術進步對資源利用的影響，使其達到最佳的經(jīng)濟開發(fā)利用程度；四是連續(xù)利用原則，對可再生資源，如森林、農(nóng)、牧、漁等產(chǎn)品的開

19、發(fā)利用，要注重連續(xù)作業(yè)，保證資源連續(xù)補償，使其能持續(xù)地被使用。依據(jù)以上原則，我們應從六個方面對自然資源條件進行評價。（1）以礦產(chǎn)資源為原料的項目，必須向國家礦產(chǎn)委員會報告該資源的儲址、品質(zhì)、開采價值及運輸條件，經(jīng)批準后才能進行建設。（2）分析項目投入物的性質(zhì)和種類，確保其質(zhì)量能夠滿足項目工藝設計方案和設備選型的基本要求。對于利用礦產(chǎn)資源的項目，我們需評價所需礦產(chǎn)資源的礦床規(guī)模（總產(chǎn)量和可采址）、類型特征、礦體形態(tài)及其大小、礦石品位和結(jié)構(gòu)、伴生的有用或有害之物、礦石的物理性能和化學性能，以及礦床開采技術和加工條件等；對于利用農(nóng)業(yè)資源的項目，我們應根據(jù)過去農(nóng)產(chǎn)品資源供應量及其部分分布數(shù)據(jù)，估測有關

20、農(nóng)產(chǎn)品的當前供應情況及今后可能獲得的品種和數(shù)量，并注意農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展狀況及世界農(nóng)產(chǎn)品市場的變化。（3）分析自然資源的可供數(shù)量是否足夠、供給來源是否穩(wěn)定、使用年限是否足夠。有些自然資源在質(zhì)量上能夠滿足項目的技術和設備要求，但數(shù)量上卻不夠充足；有些自然資源在數(shù)量上能夠滿足，但由于其開采方式或供應方式的特殊性，項目主管方不一定能對其進行高效合理的開采。另外，我們還要考察在項目的整個壽命期內(nèi)自然資源的使用年限是否足夠。比如，當投資項目所投入物為海產(chǎn)品時，我們要估計海產(chǎn)品來源的潛力、產(chǎn)量和采集費用，因為海產(chǎn)品的來源不僅取決于生態(tài)因素，還取決于國內(nèi)政策及國際間的雙邊、多邊協(xié)定，特別是官方對海上捕撈數(shù)量進行限

21、制的情況下，我們要充分考慮投產(chǎn)后的運營可能性，考慮可能受到的限制。尤其是漁業(yè)加工方面的項目，我們更要充分考慮各種可能情況，分析海產(chǎn)品在項目壽命周期內(nèi)供應的可靠性。（4）分析技術進步對充分利用和發(fā)揮資源的作用和影響。有些自然資源在當前的技術條件下可能并沒有很高的利用率，但若采用更先進的科學技術手段，可以很大程度上提高資源的利用率，甚至發(fā)掘資源新的優(yōu)勢和使用價值，顯著增加項目的經(jīng)濟效益。針對這類自然資源，我們應更多考慮對其的利用。（5）當項目投入物是稀缺資源或其數(shù)量供應具有很大的不確定性時，我們應該分析該資源是否有替代資源，提前做好資源供應緊張時的預備處理方案。比如，對于礦山資源開采來說，開采企業(yè)

22、應注意尋找接替礦，以保持礦山開采的持續(xù)能力。（6）工程地質(zhì)和水文地質(zhì)的評估。關于工程地質(zhì)，企業(yè)應根據(jù)勘察的地質(zhì)報告，選擇合理的地質(zhì)環(huán)境，避開地震強度大、斷層、嚴重流沙等地段，以保證建筑物的穩(wěn)定性，以達到延長項目使用壽命的目的。另外，項目的所有設施應避免布置在具有工，業(yè)開采價值的礦床上。在水文地質(zhì)方面，我們要按照擬建項目用水的實際情況，對水源的可靠性做出分析，判明用水的保證程度。對水的保證程度的要求主要有兩個方面：一是水的質(zhì)量，二是水的數(shù)量。我們尤其要注意有些對水的質(zhì)量有特殊要求的項目。另外，我們還要根據(jù)項目所在地全年不同時期的水位變化、流向、流速和地下水等因素，分析建設項目是否搭建在洪水泛濫區(qū)

23、、已采礦坑塌陷區(qū)范圍內(nèi)及滑坡地區(qū)。我們也要分析廠址位置的地下水是否低于建筑物的基準面，如果在基準面之上，我們要制訂可靠的措施及治理方案。原材料供應條件評估項目在生產(chǎn)建設期內(nèi)只有得到足夠穩(wěn)定的原材料供應，方能正常運行。由于原材料的有限性及原材料費用在成本中占有較大比重，為使項目取得較好的經(jīng)濟效益，項目必須合理選擇原材料利用途徑。原材料主要包括項目建設施工所需的建筑材料和項目生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料材料、半成品等。不同類型的投資項目，所需的原材料品種和規(guī)格千差萬別，而且每一個投資項目的原材料需求也是多種多樣的。如果將一個項目所需的全部原材料都進行分析評估，其工作量必定是相當大的。在項目評估中我們只要選擇

24、其中主要或關鍵性的原材料進行分析評估就可以了，通常是根據(jù)項目產(chǎn)品的類型、性質(zhì)對原材料的要求，從原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格及運輸條件等方面加以評估。（一）原材料利用途徑的評價對原材料進行合理而有效的利用，可降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟效益。（1）審查和分析對原材料是否進行了預處理。原材料經(jīng)過預處理后，可以提純并取得精料，從而提高原材料利用水平，相應提高產(chǎn)品質(zhì)量。（2）審查和分析是否對原材料進行了綜合利用或回收利用。在工業(yè)生產(chǎn)過程中，企業(yè)利用某種原材料生產(chǎn)出主產(chǎn)品的同時，一些材料被當作廢棄物丟掉。隨著科技的發(fā)展和進步，我們應對這些廢棄物進行綜合利用，在獲得多種產(chǎn)品、提高資源利用率的同時，也有利于保護環(huán)境。

25、（二）原材料供應條件評價1、對項目所需原材料的種類、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)模的評價不同項目所需原材料不盡相同，我們應根據(jù)項目產(chǎn)品的性質(zhì)，確定所需原材料的種類、數(shù)量，進而再分析原材料的質(zhì)量和規(guī)格；在認真研究原材料的物理性能和化學性能的基礎上，審查和分析原材料的質(zhì)量和規(guī)格是否符合需要；對可以利用多種原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品，則應進行技術經(jīng)濟分析比較，選用經(jīng)濟合理的原材料。原材料供應的數(shù)量要滿足項目生產(chǎn)能力的需要。在評估時，我們應根據(jù)項目設計生產(chǎn)能力、選用的工藝設備估算所需原材料的數(shù)量，并分析原材料在加工過程中所發(fā)生的不可避免的損失。原材料的質(zhì)量要適應生產(chǎn)工藝要求，滿足項目產(chǎn)品設計功能的需要。原材料質(zhì)量性能有物理性

26、能、機械性能、化學性能、電磁性能等表現(xiàn)形式，其質(zhì)量性能直接影響投資項目的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量的資源利用程度。比如，煤炭是火力發(fā)電的重要原料，但是不同地點、不同礦井開采的煤炭的化學成分含量、熱值是不相同的，這對火電廠的技術、經(jīng)濟代價、環(huán)境等都有直接影響。為了保證物盡其用，在進行評估時，我們要注意分析特定項目對各種投入物在質(zhì)量和性能特征上的各種要求，保證滿足項目產(chǎn)品設計功能的要求。另外，為保證項目產(chǎn)品的連續(xù)生產(chǎn)，我們應重視材料存儲地的建設。特別是在投入物的來源和運輸容易發(fā)生困難，以至影響連續(xù)生產(chǎn)的情況下，這個問題更顯得重要。在原材料供應條件中要包括原材料的技術規(guī)格、供應規(guī)格和合理的儲備量，并計算出倉

27、儲設施的費用和倉儲費用。2、對原材料需求量與供給量的評估我們要根據(jù)年生產(chǎn)量和每個單位消耗原材料的數(shù)量核算原材料的需求量，進而分析評估市場原材料的供給量。同時分析供應渠道和采購方式，最后評價項目所需原材料的可靠性和保證程度。項目所需原材料可從多渠道獲得，從市場采購的原材料供應量、質(zhì)量均不可靠，而且價格變動大，風險大。而把原材料的生產(chǎn)或種植企業(yè)作為項目的附屬單位，則風險小，且供應量和質(zhì)量均可保證，價格合理穩(wěn)定。對于國內(nèi)市場沒有或生產(chǎn)不了的原材料，我們要評價國外市場的供應量。原材料的供應，首先要立足于國內(nèi)。如果必須從國外進口，則應對需要進口的原材料和其他投入物進行說明。進口原材料一定要注意供應的穩(wěn)定

28、性和運輸環(huán)節(jié)，一旦國外供應來源有變化時我們需采取應變措施，并預測用國產(chǎn)原材料替代的前景。此外，對需要生產(chǎn)試驗的原材料，我們應按需要分別進行不同階段的生產(chǎn)試驗，以選擇工藝生產(chǎn)方法，確定技術參數(shù)和消耗指標，測定產(chǎn)品質(zhì)量，取得主要設備選型等各項數(shù)據(jù)，并對試驗目的、試驗名稱和試驗要求、需要試驗的理由、試驗方法和試驗結(jié)果等相關問題進行說明。原材料的價格及其變動趨勢是影響項目產(chǎn)品成本和項目經(jīng)濟效益的關鍵因素。不同質(zhì)量、不同來源的原材料，其價格是不一樣的。通常情況下，主要原材料的價格及其來源的可靠保證，對項目的技術可行性、經(jīng)濟合理性及合理經(jīng)濟規(guī)模的確定都有決定性影響。分析基本材料的價格，依據(jù)過去價格變動趨勢

29、預測未來的變化，估計材料供應價格彈性和互補性，是確立項目經(jīng)濟性的關鍵。通過技術經(jīng)濟分析認證，選擇更適用的材料或物美價廉的代用品，是保證資源優(yōu)化利用的重要途徑。投資項目市場調(diào)查市場調(diào)查與市場預測是市場評估中的兩個步驟。這部分主要介紹投資項目市場調(diào)查的相關內(nèi)容，對投資項目市場評估的內(nèi)容將在后面進行詳細介紹。市場調(diào)查是投資項目評估中的一個重要環(huán)節(jié)，作為獲取市場信息的重要方式，其為市場預測的進行提供了數(shù)據(jù)和資料，成為市場預測的前提和基礎。具體而言，市場調(diào)查是一個通過運用科學的方法、有目的并系統(tǒng)地收集、記錄、整理和分析所有和投資項目相關的反映市場歷史、現(xiàn)狀及其發(fā)展變化情況的資料，并力求其準確性和精確性，

30、為后續(xù)的市場預測提供可靠依據(jù)的過程。另外，由于在項目建成投產(chǎn)后，市場的需求和供給及其相關影響因素持續(xù)發(fā)生變化，因此，市場調(diào)查不應只局限于項目建設的前期，而應貫穿于項目建設的全過程，在項目的整個生命周期內(nèi)不斷加強信息的收集。（一）市場調(diào)查的程序市場調(diào)查是一項有目的、有計劃、有組織的活動。其過程十分復雜，因此應該按照一定步驟有序進行。市場調(diào)查一般分為以下幾個階段。1、準備階段準備階段的主要工作是根據(jù)要調(diào)查的問題制訂切實可行的調(diào)查計劃，包括明確調(diào)查目標、調(diào)查對象及對象的范圍，確定合適的調(diào)查方法，并合理規(guī)劃調(diào)查過程中的進度與分工。調(diào)查目標是指在調(diào)查過程中要解決的問題，是整個調(diào)查過程的行動綱領和核心；調(diào)

31、查對象及其范圍的確定應該盡量具體而有針對性，這樣才能保證調(diào)查的高效和準確；調(diào)查方法的選擇是否合理直接關系調(diào)查效果的好壞及調(diào)查費用的高低；由于調(diào)查活動應在一定的時間限度內(nèi)完成，所以，合理統(tǒng)籌規(guī)劃調(diào)查進度與分工十分重要。2、調(diào)查階段調(diào)查階段是一個將調(diào)查計劃付諸實踐的過程，調(diào)查人員將根據(jù)自己的分工和當前時段的進度安排，運用選擇好的調(diào)查方法進行實地市場調(diào)查，收集相關資料數(shù)據(jù)。在調(diào)查過程中，調(diào)查人員不僅要收集政府統(tǒng)計部門公布的官方數(shù)據(jù)，還應注重對能反映市場實時變動情況的數(shù)據(jù)和資料的收集。在整個調(diào)查過程中，調(diào)查人員應該始終秉承客觀的態(tài)度，力求資料的真實性。3、整理階段整理階段主要是對調(diào)查階段所獲資料的篩查

32、、整體和總結(jié)。首先，實地調(diào)查所得資料的質(zhì)量參差不齊，我們應通過合理手段對所獲資料進行鑒別；其次，數(shù)據(jù)和資料應該經(jīng)過各種歸納或是統(tǒng)計處理，這樣才能具備可讀性，否則只是一堆無意義的數(shù)字；最后，在前述工作的基礎上，我們要撰寫調(diào)查總結(jié)報告，得出簡單明了的調(diào)查結(jié)論。（二）市場調(diào)查方法市場調(diào)查方法多種多樣，但每種方法的適用對象、適用內(nèi)容、適用目的都不盡相同。因此，我們應根據(jù)實際情況分別采用以下幾種方法或綜合應用多種方法。1、普查法普查是專門組織的一次全面調(diào)查，用以收集不能用通常調(diào)查法取得的一些較全面的精確資料。普查的特點是準確，但要進行大量的準備工作和花費大量人力、物力、財力。2、直接調(diào)查法直接調(diào)查法是將

33、所調(diào)查的內(nèi)容形成問題，以走訪、電話、書面等形式向被調(diào)查者詢問，以獲取所需的資料。（1）走訪調(diào)查。這是一種當面聽取被調(diào)查人意見的方法，可采用個別采訪、小組訪問及座談會等形式進行調(diào)查。走訪調(diào)查的優(yōu)點是當面聽取意見，直接接觸實際情況，具有直觀性；可以互相探討和向被訪問者解釋某些問題，具有啟發(fā)性和靈活性，回收率較高。其缺點是：訪問人員的主觀意見常常影響調(diào)查資料的準確性；如果在較大范圍內(nèi)調(diào)查，成本過高。（2）電話調(diào)查。采用電話調(diào)查可以建立長期資料供給關系。調(diào)查人員根據(jù)抽樣調(diào)查要求及規(guī)范樣本范圍，隨時用電話向調(diào)查對象進行詢問。這種方法的優(yōu)點是經(jīng)濟迅速、情報及時；缺點是時間短促，僅限于語言表達內(nèi)容，無法利用

34、照片等資料。（3）書面調(diào)查。書面調(diào)查又稱函件通訊調(diào)查，是將設計好的調(diào)查表寄給被調(diào)查者，讓對方填好寄回。這種方法的優(yōu)點是調(diào)查的范圍廣，對樣本能進行地區(qū)上的合理分配；設計標準答卷，可避免調(diào)查人員的主觀意志影響，被調(diào)查人有充分的時間回答并能與周圍人員交換意見，有較大的代表性。缺點是回收率較低，使設計的樣本在地區(qū)分配上產(chǎn)生誤差；費時較長；由于使用文字表達，被調(diào)查者對詢問的事項有可能產(chǎn)生誤解。3、間接調(diào)查法間接調(diào)查法是一種通過分析產(chǎn)品與用戶之間內(nèi)在聯(lián)系，了解市場需求及發(fā)展趨勢以達到調(diào)查目的的方法。4、抽樣調(diào)查法抽樣調(diào)查法是按隨機原則，從總體（市場）中選取部分進行調(diào)查，用以推算全部總體，是一種應用最廣、最

35、重要的調(diào)查方法。其特點有二：一是具有隨機性，抽樣調(diào)查完全排斥人的主觀選擇，在總體中每一個單位被抽取的機會是均等的，抽中、抽不中純粹是偶然；二是從數(shù)量上推算全體，即通過對部分單位進行調(diào)查研究，計算綜合指標，從數(shù)量上推算全體。抽樣調(diào)查又因抽樣方法的不同分為單純隨機抽樣、機械抽樣、分層抽樣、分群抽樣等方法。（1）單純隨機抽樣法。此種方法對所有調(diào)查對象都不做有目的的選擇，而是單純運用抽簽的方法從總體中抽出有限的個體。這種方法簡便易行，在隨機抽樣的過程中，總體中的任何個體都有相同的機會作為調(diào)查對象。（2）機械抽樣法。這種方法又稱等距離抽樣法。其具體步驟是：首先，將總體中的全部個體編號（如1，2，N）；其

36、次，依一定間隔等距抽出所需樣本。這種方法與單純隨機抽樣法相比，誤差小，能使樣本均勻地分布在總體中。在實際工作中，機械抽樣法應用較廣。（3）分層抽樣法。這種方法又稱同類抽樣法，是將總體中的各單位先按性質(zhì)分類，然后在分類中采用單純隨機抽樣法或機械抽樣法抽取所要調(diào)查的單位。這種方法實質(zhì)上是把科學分組和抽樣原理相結(jié)合，以增強調(diào)查對象的代表性。（4）分群抽樣法或分群隨機抽樣法。分群抽樣法與分層抽樣法不同。在調(diào)查單位分布稀疏的地區(qū)，或總體的異質(zhì)性很高且難度很大而不能訂立統(tǒng)一標準進行分層的情況下，我們只能采用調(diào)查若干區(qū)域的辦法，這就是分群隨機抽樣法。分群抽樣時，我們所選定的區(qū)域應保持某些共性，如人口數(shù)目、民

37、族構(gòu)成，但所調(diào)查的目標要廣泛一些。分群抽樣法方面，各群體之間應具有共性，而每個群體內(nèi)部又具有差異性。因此，我們可以用隨機法選取群體，再對被選中的群體進行普查。5、實驗調(diào)查法實驗調(diào)查法起源于自然科學的實際求證。當要推出一種新產(chǎn)品時，我們按照調(diào)查的項目情況選擇一定的地點、對象、規(guī)模，開展小范圍的實驗，對其結(jié)果進行全面分析和評價，看有無推廣價值及應如何改進等。此法的優(yōu)點是能獲得比較正確的實驗資料，但其所耗時間長、費用高，同時還有一定的局限性，不利于實驗結(jié)果的比較。投資項目市場評估的內(nèi)容投資項目市場評估是通過對項目生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場之后，其所面對的市場需求量與市場總供應量及其他相關問題的研究，判斷該項

38、目有無建設必要性及必要性大小的過程。這個過程主要是通過市場調(diào)查和市場預測兩個步驟的結(jié)合實現(xiàn)的。具體而言，項目的市場評估主要包括以下五方面的內(nèi)容。（一）市場需求評估為了實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)”，投資項目的市場需求分析是十分必要的。在一定時期和一定條件下，消費者通過常規(guī)途徑所能實現(xiàn)的對商品和勞務的購買，形成了當前階段的市場需求。這種市場需求不僅包括消費者對生活資料的消費，也包括企業(yè)對生產(chǎn)資料的消費，因此，應該通過對影響生活資料和生產(chǎn)資料消費的因素進行調(diào)查、分析，才能實現(xiàn)對市場未來需求的準確預測?？傮w而言，市場需求取決于人們的收入水平，但消費習慣、市場占有率、借款利率等也是影響市場需求的重要因素。因此，項目

39、市場需求評估主要包括以下內(nèi)容：預測社會商品購買力總額的未來增長趨勢和投向變化，調(diào)查并預測不同地區(qū)、不同季節(jié)消費者的商品需求變化趨勢，預測消費者消費心理、消費檔次的變化，預測物質(zhì)生產(chǎn)部門對生產(chǎn)設備、原材料等生產(chǎn)資料的需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變化。另外，有國際貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)，有必要對產(chǎn)品的未來出口量，即其國外需求量進行市場需求的評估。（二）市場供給評估國內(nèi)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及對國外產(chǎn)品和服務的進口共同構(gòu)成了產(chǎn)品全部的市場供給。要判斷項目的建設必要性，僅僅了解其產(chǎn)品需求狀況是不夠的，還需結(jié)合產(chǎn)品現(xiàn)有供給狀況分析產(chǎn)品的需求缺口。因此，對產(chǎn)品市場供給的預測，主要是指對其同類產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品的供給數(shù)量、市場容量和飽和程

40、度等方面的預測。另外，我們不僅要分析產(chǎn)品的實際供給量，還要分析現(xiàn)有企業(yè)通過挖掘其生產(chǎn)潛力所能增加的潛在供給量，涉及國際貿(mào)易的企業(yè)在評估市場供給情況時還需考慮國外的競爭對手。（三）市場價格評估價格作為維持產(chǎn)品供求平衡的關鍵變量，直接決定和影響投資項目的財務經(jīng)濟效益。市場供需的變化與價格往往相互作用和影響，因此，在進行價格分析與評估時，我們要在結(jié)合市場供給和需求分析的基礎上，通過調(diào)查市場價格的歷史和現(xiàn)狀，分析影響價格的因素并預測其變化趨勢。與此同時，還應考慮技術發(fā)展帶來的生產(chǎn)成本下降對產(chǎn)品價格的影響，以及國家價格政策的變化和經(jīng)濟體制的改革對價格的影響。（四）項目產(chǎn)品研究一種產(chǎn)品是否有生命力，不僅由

41、市場的供給與需求決定，還取決于該產(chǎn)品的品種、規(guī)格、式樣、性能及生命周期，因此，在對產(chǎn)品市場供需狀況進行評估之后再進行產(chǎn)品研究十分必要。產(chǎn)品研究分為兩個層次：一是對產(chǎn)品生命周期的研究，用于評估產(chǎn)品適應市場的時限。產(chǎn)品的生命周期是指該種產(chǎn)品從發(fā)明研制，進入市場試銷（投入期）開始，經(jīng)歷成長、成熟、飽和、衰退不同階段，最后從市場上消失所經(jīng)歷的周期。一般來說，處于試銷、成長階段的產(chǎn)品是最適合進入市場的，而對于已經(jīng)進入成熟期和飽和期甚至是衰退期的產(chǎn)品，則需要結(jié)合其他因素進一步對項目建設的必要性進行判斷。二是對產(chǎn)品具體功能和特性的研究。由于社會大眾對產(chǎn)品功能的要求是不斷變化和提高的，所以對于產(chǎn)品功能和特性的

42、分析與評價，對項目產(chǎn)品能否順利進入市場，以及是否能掌握項目產(chǎn)品在市場上的競爭能力是非常重要的。（五）市場綜合評估在進行完以上幾方面的市場評估之后，我們還要結(jié)合項目產(chǎn)品的特點及行業(yè)狀況進行產(chǎn)品競爭力的綜合評價。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品市場處于供不應求狀態(tài)時，進行項目投資顯然是正確的選擇，但也應考慮是否有生產(chǎn)同類產(chǎn)品、同樣規(guī)模的項目準備建設生產(chǎn)。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品市場處于供求平衡或供過于求狀態(tài)時，我們應進一步分析項目產(chǎn)品是否具備競爭優(yōu)勢，是否可以替代進口產(chǎn)品的市場份額。投資項目的市場預測方法市場預測的方法種類繁多，大體上可分為定性預測方法和定量預測方法兩大類。（一）定性預測方法定性預測方法是預測者依據(jù)經(jīng)驗和分析能力，利

43、用所掌握的信息資料，通過對影響市場變化的各種因素的分析、判斷和推理預測市場未來的發(fā)展變化。其特點是簡便易行，不需要復雜的運算過程，特別是當不具備定量分析條件時，我們就要對市場發(fā)展變化性質(zhì)進行分析，對未來的市場做出判斷，預測市場未來的發(fā)展趨勢。例如，消費者心理變化、國家方針政策的變化，都是無法或不容易用定量預測法的，只能用定性分析方法進行預測。定性預測方法的確定往往不能提供以精確數(shù)據(jù)為依據(jù)的市場預測值，只能提供未來發(fā)展的大致趨勢。1、專家調(diào)查法專家調(diào)查法是在20世紀40年代由美國蘭德公司研究人員創(chuàng)立的一種定性預測方法，也稱德爾菲法。其是根據(jù)市場預測目的，由評估人員向有關專家提供一定的背景資料和調(diào)

44、查表格，讓專家就市場未來發(fā)展變化做出判斷，最后匯總預測結(jié)果。2、相關預測法市場上各種經(jīng)濟現(xiàn)象之間是互相聯(lián)系的，某一因素發(fā)生變化時，另一種因素也隨之改變，這兩種因素之間的關系被稱為相關關系，利用經(jīng)濟因素之間的相關關系進行市場預測的方法被稱為相關預測法。市場的經(jīng)濟因素之間有各種不同的相關關系。一是正相關，即一個經(jīng)濟因素增加，另一個相關因素也增加；二是負相關，即一個經(jīng)濟因素增加，另一個相關因素減少。若兩種商品的需求量呈正比例變化，則稱這兩種商品為正相關關系，如輪胎與汽車銷量之間為正相關關系。如果兩種商品需求量呈反比例，則稱為負相關關系，如尼龍襪和線襪、機制表和電子表均為負相關關系。在預測時，我們可根

45、據(jù)已知經(jīng)濟因素與未知經(jīng)濟因素的正或負相關關系推測未知經(jīng)濟因素的預測值。一般研究經(jīng)濟因素之間的相關關系，收集的數(shù)據(jù)要在30組以上，我們只有利用大量的數(shù)據(jù)，才能推出經(jīng)濟因素之間的相關關系。相關預測法計算簡單，結(jié)果準確，但適用范圍小，一般應結(jié)合其他預測方法共同應用。3、產(chǎn)品壽命期預測法產(chǎn)品壽命期是指產(chǎn)品從開始投放市場到被市場淘汰的全過程。用研究產(chǎn)品的壽命期進行產(chǎn)品市場預測的方法稱為產(chǎn)品壽命期預測法，這是常用的一種市場預測方法，可以糾正其他預測方法的偏差。（二）定量預測方法定量預測法也稱數(shù)量預測法，是根據(jù)歷史資料數(shù)據(jù)建立數(shù)學模型，借以推算將來的預測方法，如果歷史數(shù)據(jù)僅僅是預測對象自身的歷史數(shù)據(jù)，此種方

46、法稱為趨勢預測法，也稱時序預測法。如果歷史數(shù)據(jù)不僅有預測對象的數(shù)據(jù)，還有其他相關因素的數(shù)據(jù)，此法稱回歸預測法，是利用不同經(jīng)濟因素之間的相關關系建立數(shù)學模型進行預測的。投資項目市場預測的種類（一）按照預測范圍劃分為宏觀預測和微觀預測在進行市場預測時，我們不僅要從局部考慮預測項目面臨的微觀環(huán)境，還應從總體上對項目發(fā)展的宏觀環(huán)境進行預測。這是因為國民經(jīng)濟的發(fā)展和變動會影響一個具體項目的發(fā)展，項目所依據(jù)的一些國家制定的經(jīng)濟評價參數(shù)必定會受到宏觀環(huán)境的影響。（二）根據(jù)預測時間劃分為長期預測、中期預測和短期預測根據(jù)項目自身的持續(xù)時間及產(chǎn)品自身的生命周期，我們可以將市場預測分為長期預測、中期預測和短期預測。

47、5年以上的預測為長期預測，35年的預測為中期預測，3年以下的預測為短期預測。項目評估中的市場預測一般是中期預測、長期預測。（三）定性預測和定量預測我們對于項目的預測應該結(jié)合經(jīng)驗和實際證據(jù)進行綜合判斷，不僅要參考相關專家根據(jù)經(jīng)驗所做出的主觀判斷和定性分析，還要采取一系列的數(shù)學公式和計量模型，做出切實可靠的數(shù)量分析。這兩者之間相輔相成、密不可分、互為補充。具體而言，采用的預測方法根據(jù)其復雜程度可大致分為判斷預測、趨勢預測和模型預測。判斷預測是預測者結(jié)合調(diào)查資料根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗對未來需求做出的初步判斷，屬于定性預測的范睛；趨勢預測則需要結(jié)合擬合較好的曲線，找出其變動形態(tài)并進行趨勢延展；模型預測更為

48、復雜，預測者需要分析各個影響因素及它們之間的數(shù)量關系，并構(gòu)建合理的數(shù)學模型對這種動態(tài)關系進行描述，再由模型延伸為對未來需求的預測。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限公司2、項目性質(zhì)：擴建3、項目建設地點：xxx4、項目聯(lián)系人：邱xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司將依法合規(guī)作為新形勢下

49、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領

50、先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約73.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構(gòu)

51、成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資24750.32萬元，其中：建設投資20436.32萬元，占項目總投資的82.57%；建設期利息265.12萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金4048.88萬元，占項目總投資的16.36%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資24750.32萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）13929.24萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10821.08萬元。（七）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：47800.00萬元。2、年綜合總成本

52、費用（TC）：37214.59萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7746.03萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：25.20%。5、全部投資回收期（Pt）：5.12年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：17862.04萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：540萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-2-247、營業(yè)期限：2015-2-24至無固

53、定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10386.958309.567790.21負債總額5975.654780.524481.74股東權益合計4411.303529.043308.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入35405.7428324.5926554.31營業(yè)利潤7253.995803.195440.49利潤總額6276.755021.404707.56凈利潤4707.563671.903389.44歸屬于母公司所有者的凈利潤4707.563

54、671.903389.44項目實施進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間

55、，根據(jù)該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該

56、項目建設目標如期完成。投資估算（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資20436.32萬元，包括：工程費用、工程建設

57、其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計17834.75萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為10192.13萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7146.40萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為496.22萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2051.72萬元。（五）預備費本期項目預備費為549.85萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10192.137146.40496.2217834.751.1建筑工程費10192.1310192.131.2設備購置費7146.407146.401.3安裝工程費496.22496.222其他費用2051.722051.722.1土地出讓金1108.241108.243預備費549.85549.853.1基本預備費226.01226.013.2漲價預備費323.84323.844投資合計20436.32（六）建設期利